◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.7497

-0.0093

2012/05/03群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9845

0.0033

2012/05/03群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.18

-0.07

2012/05/03群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.98

-0.03

2012/05/03群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.77

0.03

2012/05/02群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.83

0.08

2012/05/02群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.83

0.1

2012/05/02群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9

-0.05

2012/05/02群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.16

0.06

2012/05/02群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.38

0.01

2012/05/02群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.62

0.06

2012/05/02群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.18

-0.05

2012/05/02群益投信

群益新興大消費基金

TWD

10.02

-0.01

2012/05/02群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.37

0.18

2012/05/02群益投信

群益安家基金

TWD

12.8192

0.0238

2012/05/03群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.98

0

2012/05/02群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.98

0

2012/05/02群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.41

-0.06

2012/05/03群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.42

0.01

2012/05/02群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.46

0.02

2012/05/03群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.69

0.06

2012/05/02群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.95

0.03

2012/05/02群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

6.08

0.03

2012/05/02群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

5.03

0.03

2012/05/02群益投信

群益長安基金

TWD

15.07

0

2012/05/03群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.76

0.05

2012/05/03群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5898

0.0003

2012/05/03群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.64

-0.29

2012/05/03-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------