基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
33.36
0.06
2012/05/03寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.93
-0.08
2012/05/03寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6185
0.0003
2012/05/03寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.57
0.01
2012/05/03寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
10.04
0
2012/05/03寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.93
0.01
2012/05/02寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.25
0.01
2012/05/02寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.489
0.132
2012/05/02寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
15.21
-0.06
2012/05/03寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.53
0.04
2012/05/03寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.52
0.04
2012/05/03寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
0
2012/05/02寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
0
2012/05/02寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.24
0.07
2012/05/02寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.916
-0.047
2012/05/02寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.574
0.075
2012/05/02寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.699
-0.009
2012/05/02寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5259
0.009
2012/05/03寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.99
-0.07
2012/05/03寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.7918
-0.0099
2012/05/02寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.2952
-0.0095
2012/05/02寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.86
-0.07
2012/05/03寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.16
0.12
2012/05/02寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0491
0.0108
2012/05/02寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10
0
2012/05/02寶來投信
寶來上證50基金
TWD
20.05
0.03
2012/05/03寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.49
0.05
2012/05/02寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.23
-0.08
2012/05/03寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.9
0.04
2012/05/02寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8.02
0.14
2012/05/02寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.87
-0.07
2012/05/03寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.86
-0.06
2012/05/03寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.96
-0.02
2012/05/03寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.34
-0.04
2012/05/03寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.65
0.01
2012/05/02寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.8
-0.07
2012/05/03寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7678
0.0003
2012/05/03寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
53.1
-0.12
2012/05/03寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.8192
-0.0093
2012/05/03寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.052
-0.033
2012/05/03寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.82
0.04
2012/05/02----------------------------------------------------------------------------------------------------------