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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

33.36

0.06

2012/05/03寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.93

-0.08

2012/05/03寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6185

0.0003

2012/05/03寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.57

0.01

2012/05/03寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.04

0

2012/05/03寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.93

0.01

2012/05/02寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.25

0.01

2012/05/02寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.489

0.132

2012/05/02寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

15.21

-0.06

2012/05/03寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.53

0.04

2012/05/03寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.52

0.04

2012/05/03寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

0

2012/05/02寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

0

2012/05/02寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.24

0.07

2012/05/02寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.916

-0.047

2012/05/02寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.574

0.075

2012/05/02寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.699

-0.009

2012/05/02寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5259

0.009

2012/05/03寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.99

-0.07

2012/05/03寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7918

-0.0099

2012/05/02寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.2952

-0.0095

2012/05/02寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.86

-0.07

2012/05/03寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.16

0.12

2012/05/02寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0491

0.0108

2012/05/02寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/05/02寶來投信

寶來上證50基金

TWD

20.05

0.03

2012/05/03寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.49

0.05

2012/05/02寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.23

-0.08

2012/05/03寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.9

0.04

2012/05/02寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.02

0.14

2012/05/02寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.87

-0.07

2012/05/03寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.86

-0.06

2012/05/03寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.96

-0.02

2012/05/03寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.34

-0.04

2012/05/03寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.65

0.01

2012/05/02寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.8

-0.07

2012/05/03寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7678

0.0003

2012/05/03寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.1

-0.12

2012/05/03寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8192

-0.0093

2012/05/03寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.052

-0.033

2012/05/03寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

0.04

2012/05/02----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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