基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.759
0.086
2012/05/02群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9812
0.1345
2012/05/02群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.25
0.61
2012/05/02群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.01
1.32
2012/05/02群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.74
0
2012/04/30群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.75
0.04
2012/04/30群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.73
0.01
2012/04/30群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.05
0.05
2012/04/30群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.1
0.01
2012/04/30群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.37
0.02
2012/04/30群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.56
0.03
2012/04/30群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.23
0.05
2012/04/30群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10.03
0.05
2012/04/30群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.19
0.04
2012/04/30群益投信
群益安家基金
TWD
12.7954
0.2287
2012/05/02群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.98
0
2012/04/30群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.98
0
2012/04/30群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.47
0.4
2012/05/02群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.41
0.01
2012/04/30群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.44
0.43
2012/05/02群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.63
0.03
2012/04/30群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.92
0.06
2012/04/30群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
6.05
0.02
2012/04/30群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
5
0.01
2012/04/30群益投信
群益長安基金
TWD
15.07
0.38
2012/05/02群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.71
0.92
2012/05/02群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5895
0.0006
2012/05/02群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.93
1.67
2012/05/02----------------------------------------------------------------------------------------------------------------