基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
33.19
0.23
2012/04/30元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.22
0
2012/04/27元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.79
0
2012/04/27元大投信
元大新主流基金
TWD
14.44
-0.02
2012/04/30元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.74
-0.01
2012/04/27元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.08
-0.02
2012/04/30元大投信
元大店頭基金
TWD
5.92
0.03
2012/04/30元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6433
0.0009
2012/04/30元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8358
0.0062
2012/04/27元大投信
元大新中國基金
TWD
8.44
-0.05
2012/04/27元大投信
元大印度基金
TWD
7.65
-0.03
2012/04/27元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.66
-0.02
2012/04/27元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.922
0
2012/04/27元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.35
-0.04
2012/04/27元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3771
0.0045
2012/04/27元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8911
0.0045
2012/04/27元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.481
0.023
2012/04/30元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.41
-0.05
2012/04/27元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.944
-0.0319
2012/04/27元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.77
0
2012/04/27元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.18
0.01
2012/04/27元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.02
0
2012/04/27元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.93
0
2012/04/27元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.67
0.01
2012/04/27元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.88
0.01
2012/04/27元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.93
0
2012/04/27元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.06
-0.01
2012/04/27元大投信
元大多元基金
TWD
9.82
0.02
2012/04/30元大投信
元大高科技基金
TWD
10.89
0.02
2012/04/30元大投信
元大經貿基金
TWD
19.67
0.06
2012/04/30元大投信
元大多多基金
TWD
13.4
-0.03
2012/04/30元大投信
元大卓越基金
TWD
31.37
-0.01
2012/04/30元大投信
元大雙盈基金
TWD
17.68
0.02
2012/04/30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------