基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.34
0.13
2012/04/24寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.31
-0.13
2012/04/24寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6164
0.0002
2012/04/24寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.8
-0.03
2012/04/24寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.73
0.09
2012/04/24寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.84
-0.1
2012/04/23寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.19
-0.07
2012/04/23寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.254
-0.135
2012/04/23寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.91
-0.08
2012/04/24寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.21
0.03
2012/04/24寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.21
0.03
2012/04/24寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
-0.01
2012/04/23寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
-0.01
2012/04/23寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.16
-0.11
2012/04/23寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.974
-0.2
2012/04/23寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.542
-0.07
2012/04/23寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.858
-0.106
2012/04/23寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4933
0.0029
2012/04/24寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.69
0.06
2012/04/24寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.7814
-0.0332
2012/04/23寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.2854
-0.1519
2012/04/23寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.43
0.08
2012/04/24寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.09
-0.12
2012/04/23寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.024
-0.0098
2012/04/23寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.37
-0.14
2012/04/23寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.42
0.02
2012/04/24寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.83
-0.07
2012/04/23寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.84
-0.1
2012/04/23寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.6
-0.04
2012/04/24寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.84
0.13
2012/04/24寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.59
0.16
2012/04/24寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.66
0.02
2012/04/24寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.6
-0.05
2012/04/23寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.17
-0.11
2012/04/24寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7652
0.0003
2012/04/24寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
52.38
0.14
2012/04/24寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6446
0.0489
2012/04/24寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.77
0.03
2012/04/24寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.74
-0.08
2012/04/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------