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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.34

0.13

2012/04/24寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.31

-0.13

2012/04/24寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6164

0.0002

2012/04/24寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.8

-0.03

2012/04/24寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.73

0.09

2012/04/24寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.84

-0.1

2012/04/23寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.19

-0.07

2012/04/23寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.254

-0.135

2012/04/23寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.91

-0.08

2012/04/24寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.21

0.03

2012/04/24寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.21

0.03

2012/04/24寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

-0.01

2012/04/23寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

-0.01

2012/04/23寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.16

-0.11

2012/04/23寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.974

-0.2

2012/04/23寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.542

-0.07

2012/04/23寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.858

-0.106

2012/04/23寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4933

0.0029

2012/04/24寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.69

0.06

2012/04/24寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7814

-0.0332

2012/04/23寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.2854

-0.1519

2012/04/23寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.43

0.08

2012/04/24寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.09

-0.12

2012/04/23寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.024

-0.0098

2012/04/23寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.37

-0.14

2012/04/23寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.42

0.02

2012/04/24寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.83

-0.07

2012/04/23寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.84

-0.1

2012/04/23寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.6

-0.04

2012/04/24寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.84

0.13

2012/04/24寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.59

0.16

2012/04/24寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.66

0.02

2012/04/24寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.6

-0.05

2012/04/23寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.17

-0.11

2012/04/24寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7652

0.0003

2012/04/24寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.38

0.14

2012/04/24寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6446

0.0489

2012/04/24寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.77

0.03

2012/04/24寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.74

-0.08

2012/04/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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