基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.42
-0.15
2012/04/09凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2105
0.0007
2012/04/09凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.8
-0.16
2012/04/09凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.46
0
2012/04/06凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.75
0.02
2012/04/06凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.68
0.07
2012/04/06凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.49
0.02
2012/04/06---------------------------------------------------------------------------------------------------