基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.86
0.03
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.48
0
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.76
-0.02
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.34
-0.12
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.6
0.06
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.38
-0.11
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.62
0.35
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.06
-0.06
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8611
-0.0022
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9493
-0.0021
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.55
0.06
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.07
0.06
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9603
-0.0193
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.92
0.03
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.46
-0.11
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.31
-0.11
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.38
0.03
2012/03/30瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.46
-0.2
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1335
0.0008
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.59
-0.6
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.28
-0.29
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.48
-0.16
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.81
-0.14
2012/04/02瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.6931
0.0073
2012/03/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------