基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.979
0.0338
2012/03/28群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3673
0.0292
2012/03/28群益投信
群益創新科技基金
TWD
22.43
0.13
2012/03/28群益投信
群益店頭市場基金
TWD
43.65
0.17
2012/03/28群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.77
0
2012/03/27群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.91
0.11
2012/03/27群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
9.01
0.06
2012/03/27群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.31
0.03
2012/03/27群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.28
0.14
2012/03/27群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.34
0
2012/03/27群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.61
0.1
2012/03/27群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.34
0.08
2012/03/27群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.95
0.01
2012/03/27群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.89
0.02
2012/03/27群益投信
群益安家基金
TWD
13.6159
0.0055
2012/03/28群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10
0
2012/03/27群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10
0
2012/03/27群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.59
0.09
2012/03/28群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.37
0.02
2012/03/27群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.4
0.05
2012/03/28群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.9
0.14
2012/03/27群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.26
0.11
2012/03/27群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.96
0.06
2012/03/27群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.98
0.05
2012/03/27群益投信
群益長安基金
TWD
16.64
0.09
2012/03/28群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.68
0.1
2012/03/28群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5794
0.0003
2012/03/28群益投信
群益馬拉松基金
TWD
68.77
0.28
2012/03/28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------