[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/03/26 101/03/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0013 9.9889 0.0124 0.1241元大巴菲特基金 16.2800 16.4300 -0.1500 -0.9130元大台股指數基金 9.0100 9.1390 -0.1290 -1.4115元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3400 6.3200 0.0200 0.3165元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8300 5.8500 -0.0200 -0.3419元大全球成長基金 14.7800 14.7400 0.0400 0.2714元大全球組合基金 10.7930 10.7945 -0.0015 -0.0139元大全球通訊基金 4.8500 4.8500 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8698 9.8688 0.0010 0.0101元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.4800 15.3800 0.1000 0.6502元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258元大多元基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191元大多多基金 15.0600 15.2200 -0.1600 -1.0513元大多福基金 36.4900 36.7400 -0.2500 -0.6805元大亞太成長基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000元大卓越基金 34.5400 34.8900 -0.3500 -1.0032元大店頭基金 6.4900 6.5200 -0.0300 -0.4601元大泛歐成長基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779元大高科技基金 12.1800 12.3000 -0.1200 -0.9756元大華夏中小基金 7.3400 7.3900 -0.0500 -0.6766元大新中國基金 8.4000 8.4600 -0.0600 -0.7092元大新主流基金 15.9600 16.1200 -0.1600 -0.9926元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3481 10.3554 -0.0073 -0.0705元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9561 9.9634 -0.0073 -0.0733元大新興亞洲基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237元大新興消費商機基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918元大萬泰貨幣市場基金 14.6327 14.6317 0.0010 0.0068元大經貿基金 21.9500 22.1500 -0.2000 -0.9029元大雙盈基金 19.4300 19.5100 -0.0800 -0.4101--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993日盛上選基金 18.7700 18.9200 -0.1500 -0.7928日盛大中華基金 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825日盛小而美基金 13.4300 13.4800 -0.0500 -0.3709日盛中國內需動力基金 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813日盛日盛基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667日盛全球抗暖化基金 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405日盛亞洲星鑽基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747日盛金緻招牌組合基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062日盛首選基金 9.2000 9.2600 -0.0600 -0.6480日盛高科技基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936日盛貨幣市場基金 14.2850 14.2842 0.0008 0.0056日盛新台商基金 21.3400 21.4500 -0.1100 -0.5128日盛精選五虎基金 20.9800 21.1500 -0.1700 -0.8038--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0557 13.0549 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 16.1600 16.2500 -0.0900 -0.5539台新大中華基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478台新大眾基金 16.6000 16.6900 -0.0900 -0.5393台新大眾貨幣市場基金 13.7156 13.7147 0.0009 0.0066台新中國通基金 18.9100 19.0500 -0.1400 -0.7349台新中國精選中小基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306台新主流基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710台新北美收益資產證券化基金 13.9500 13.9000 0.0500 0.3597台新台新基金 8.0800 8.1500 -0.0700 -0.8589台新全球ETF組合基金 10.5734 10.5440 0.0294 0.2788台新印度基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945台新亞美短期債券基金 9.6641 9.6580 0.0061 0.0632台新真吉利貨幣市場基金 10.7538 10.7532 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 15.1263 15.1893 -0.0630 -0.4148台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2500 8.1500 0.1000 1.2270--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0100 12.1600 -0.1500 -1.2336未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6400 6.6500 -0.0100 -0.1504未來資產亞洲高收益債券基金 9.7639 9.7589 0.0050 0.0512未來資產亞洲新富基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1942 12.1936 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.0300 7.0900 -0.0600 -0.8463未來資產活力旺中小基金 10.8300 10.9300 -0.1000 -0.9149未來資產閣來寶全球組合基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339永豐中小基金 34.2600 34.4500 -0.1900 -0.5515永豐中國經濟建設基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000永豐中概平衡基金 26.2600 26.3900 -0.1300 -0.4926永豐主流品牌基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515永豐永益平衡基金 19.9100 20.0700 -0.1600 -0.7972永豐永豐基金 27.0800 27.3700 -0.2900 -1.0596永豐全球平衡組合基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669永豐全球投資等級債券基金 10.1705 10.1604 0.0101 0.0994永豐全球債券組合基金 9.9852 9.9895 -0.0043 -0.0431永豐全球新興向榮基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096永豐亞洲中小基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.6900 9.7600 -0.0700 -0.7172永豐美元貨幣市場基金 11.2747 11.2744 0.0003 0.0027永豐高科技基金 11.3400 11.4400 -0.1000 -0.8741永豐貨幣市場基金 13.4776 13.4768 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4631 9.4692 -0.0061 -0.0644永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9512 9.9576 -0.0064 -0.0643永豐臺灣加權ETF基金 39.6500 40.2200 -0.5700 -1.4172永豐領航科技基金 13.6200 13.7900 -0.1700 -1.2328永豐環球趨勢資源基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675永豐趨勢平衡基金 25.1200 25.2700 -0.1500 -0.5936--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668兆豐國際中小基金 12.0300 12.1400 -0.1100 -0.9061兆豐國際巨龍領航基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555兆豐國際民生動力基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079兆豐國際生命科學基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104兆豐國際全球基金 28.5400 28.5700 -0.0300 -0.1050兆豐國際國民基金 21.7000 21.8800 -0.1800 -0.8227兆豐國際第一基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517兆豐國際萬全基金 14.5600 14.6500 -0.0900 -0.6143兆豐國際電子基金 17.0500 17.2400 -0.1900 -1.1021兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.8900 -0.1200 -1.1019兆豐國際綠鑽基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696兆豐國際豐台灣基金 22.0800 22.2400 -0.1600 -0.7194兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0873 12.0865 0.0008 0.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4300 9.5500 -0.1200 -1.2565合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5643 12.5638 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.8300 5.8200 0.0100 0.1718--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.2100 11.3200 -0.1100 -0.9717安泰ING中小基金 21.9400 22.1500 -0.2100 -0.9481安泰ING中國機會基金 9.1300 9.2200 -0.0900 -0.9761安泰ING巴西基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367安泰ING日本基金 7.3100 7.3300 -0.0200 -0.2729安泰ING台灣高股息基金 13.9800 13.9200 0.0600 0.4310安泰ING台灣運籌基金 15.5500 15.7400 -0.1900 -1.2071安泰ING平衡基金 12.1700 12.2200 -0.0500 -0.4092安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908安泰ING全球安穩平衡基金 11.9273 11.9103 0.0170 0.1427安泰ING全球品牌基金 17.7600 17.7800 -0.0200 -0.1125安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4293 9.4081 0.0212 0.2253安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5083 10.4846 0.0237 0.2261安泰ING全球氣候變遷基金 6.1800 6.1300 0.0500 0.8157安泰ING全球高股息基金季配型 11.7500 11.6700 0.0800 0.6855安泰ING全球高股息基金累積型 13.1200 13.0300 0.0900 0.6907安泰ING成長基金 15.3700 15.5300 -0.1600 -1.0303安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0896 10.0944 -0.0048 -0.0476安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3220 10.3269 -0.0049 -0.0475安泰ING金磚七國基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 31.4700 31.3700 0.1000 0.3188安泰ING高科技基金 5.5400 5.5900 -0.0500 -0.8945安泰ING貨幣市場基金 15.7636 15.7627 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.0100 14.9400 0.0700 0.4685安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1852 9.1908 -0.0056 -0.0609安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9029 9.9090 -0.0061 -0.0616安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.1900 9.0900 0.1000 1.1001安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160安泰ING精選貨幣市場基金 11.8425 11.8419 0.0006 0.0051安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9900 7.0000 -0.0100 -0.1429安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1200 8.0400 0.0800 0.9950安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4100 9.3200 0.0900 0.9657安泰ING積極成長基金 6.4700 6.5400 -0.0700 -1.0703安泰ING優質基金 18.2600 18.4800 -0.2200 -1.1905安泰ING環球基金 8.6400 8.5900 0.0500 0.5821安泰ING鴻利基金 12.1200 12.1600 -0.0400 -0.3290安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5524 16.5516 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.7900 10.9000 -0.1100 -1.0092安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2900 8.2100 0.0800 0.9744安泰ING鑫平衡組合基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7757 11.7759 -0.0002 -0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2901 10.2791 0.0110 0.1070宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2327 10.2218 0.0109 0.1066宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0298 10.0214 0.0084 0.0838宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0298 10.0214 0.0084 0.0838宏利台灣動力基金 13.3700 13.5000 -0.1300 -0.9630宏利全球債券組合基金 11.6998 11.7054 -0.0056 -0.0478宏利宏利基金 13.9800 14.1300 -0.1500 -1.0616宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7594 10.7548 0.0046 0.0428宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8084 9.8042 0.0042 0.0428宏利亞太中小企業基金 12.4500 12.4500 0.0000 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1781 10.1794 -0.0013 -0.0128宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4230 9.4242 -0.0012 -0.0127宏利萬利貨幣市場基金 13.3358 13.3351 0.0007 0.0053宏利精選中華基金 7.1300 7.1700 -0.0400 -0.5579--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5753 12.5745 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 9.5400 9.6400 -0.1000 -1.0373--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7100 18.7900 -0.0800 -0.4258保德信大俄羅斯基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057保德信中小型股基金 29.6100 29.9300 -0.3200 -1.0692保德信中國品牌基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643保德信日本基金 6.2200 6.2400 -0.0200 -0.3205保德信台商全方位基金 21.9800 22.2700 -0.2900 -1.3022保德信全球中小基金 17.8300 17.7700 0.0600 0.3377保德信全球消費商機基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896保德信全球基礎建設基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571保德信全球組合基金 11.9700 11.9300 0.0400 0.3353保德信全球債券組合基金 11.9976 12.0046 -0.0070 -0.0583保德信全球資源基金 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329保德信全球優質股息成長基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035保德信全球醫療生化基金 18.0000 18.0100 -0.0100 -0.0555保德信亞太基金 17.4800 17.5500 -0.0700 -0.3989保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8660 9.8592 0.0068 0.0690保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0312 10.0244 0.0068 0.0678保德信店頭市場基金 24.1100 24.2900 -0.1800 -0.7411保德信拉丁美洲基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070保德信金平衡基金 20.5500 20.6700 -0.1200 -0.5806保德信金滿意基金 28.6300 29.0300 -0.4000 -1.3779保德信科技島基金 15.9200 16.1300 -0.2100 -1.3019保德信高成長基金 59.6800 60.6300 -0.9500 -1.5669保德信第一基金 17.1300 17.3600 -0.2300 -1.3249保德信貨幣市場基金 15.2889 15.2881 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.4200 7.5400 -0.1200 -1.5915保德信新興中小基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7781 9.7874 -0.0093 -0.0950保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0631 10.0724 -0.0093 -0.0923保德信新興趨勢組合基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739保德信瑞騰基金 14.9858 14.9861 -0.0003 -0.0020保德信歐洲組合基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192施羅德台灣主動基金 12.7700 12.9200 -0.1500 -1.1610施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0521 9.0410 0.0111 0.1228施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8934 9.8813 0.0121 0.1225施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3374 11.3368 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.0200 11.1500 -0.1300 -1.1659--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333柏瑞五國金勢力建設基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430柏瑞巨人基金 8.2500 8.3100 -0.0600 -0.7220柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3010 13.3002 0.0008 0.0060柏瑞全球金牌組合基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0542 11.0609 -0.0067 -0.0606柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4914 8.4966 -0.0052 -0.0612柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4500 7.4800 -0.0300 -0.4011柏瑞拉丁美洲基金 12.1500 12.0800 0.0700 0.5795柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0241 11.0156 0.0085 0.0772柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0467 9.0397 0.0070 0.0774柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4139 11.4205 -0.0066 -0.0578柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2984 10.3043 -0.0059 -0.0573柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0100 14.0100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4783 12.4849 -0.0066 -0.0529柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.2200 19.4300 -0.2100 -1.0808國泰小龍基金 11.4300 11.5500 -0.1200 -1.0390國泰中小成長基金 30.4900 30.7600 -0.2700 -0.8778國泰中國內需增長基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420國泰中港台基金 7.7600 7.8300 -0.0700 -0.8940國泰台灣計量基金 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149國泰台灣貨幣市場基金 12.0696 12.0690 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.5200 18.6600 -0.1400 -0.7503國泰全球基礎建設基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135國泰全球貨幣市場基金 9.8512 9.8216 0.0296 0.3014國泰全球資源基金 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198國泰全球環保趨勢基金 7.1300 7.0900 0.0400 0.5642國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845國泰科技生化基金 23.9900 24.2200 -0.2300 -0.9496國泰國泰基金 13.4500 13.5900 -0.1400 -1.0302國泰新興市場基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825國泰新興高收益債券基金A 10.5699 10.5588 0.0111 0.1051國泰新興高收益債券基金B 10.2650 10.2542 0.0108 0.1053國泰豐益債券組合基金 10.4637 10.4663 -0.0026 -0.0248--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135第一金小型精選基金 18.9100 19.0600 -0.1500 -0.7870第一金中國世紀基金 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937第一金中概平衡基金 16.3300 16.4100 -0.0800 -0.4875第一金台灣成長基金 6.7700 6.8500 -0.0800 -1.1679第一金台灣貨幣市場基金 14.7642 14.7633 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.3680 172.3580 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.8800 13.8700 0.0100 0.0721第一金全球不動產證券化基金A 5.7736 5.7867 -0.0131 -0.2264第一金全球不動產證券化基金B 4.8632 4.8742 -0.0110 -0.2257第一金全球台商基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697第一金全球品牌基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828第一金全球高收益債券基金A 12.7655 12.7699 -0.0044 -0.0345第一金全球高收益債券基金B 11.1868 11.1906 -0.0038 -0.0340第一金亞洲科技基金 13.1700 13.2100 -0.0400 -0.3028第一金亞洲新興市場基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331第一金店頭市場基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231第一金馬來西亞基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468第一金創新趨勢基金 10.7800 10.9100 -0.1300 -1.1916第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8124 9.7880 0.0244 0.2493第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4042 9.3809 0.0233 0.2484第一金萬得福基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045第一金電子基金 18.1800 18.3600 -0.1800 -0.9804第一金旗艦基金 11.2100 11.1700 0.0400 0.3581第一金福元基金 7.2000 7.2700 -0.0700 -0.9629第一金福王基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.5900 8.6400 -0.0500 -0.5787統一大南亞基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.6900 19.9200 -0.2300 -1.1546統一大龍印基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003統一中小基金 12.5500 12.6200 -0.0700 -0.5547統一台灣動力基金 8.7900 8.9000 -0.1100 -1.2360統一全天候基金 48.1500 48.6600 -0.5100 -1.0481統一全球債券組合基金 10.6013 10.6058 -0.0045 -0.0424統一亞太基金 18.1000 18.1500 -0.0500 -0.2755統一奔騰基金 30.8400 31.1600 -0.3200 -1.0270統一強棒貨幣市場基金 16.1443 16.1434 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.7800 13.8000 -0.0200 -0.1449統一統信基金 19.3000 19.5400 -0.2400 -1.2283統一黑馬基金 29.5200 29.7800 -0.2600 -0.8731統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000統一經建基金 20.8700 21.0400 -0.1700 -0.8080統一龍馬基金 37.5200 37.8800 -0.3600 -0.9504--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024凱基台商天下基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.5500 13.6900 -0.1400 -1.0226凱基亞洲四金磚基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721凱基凱旋貨幣市場基金 11.2073 11.2067 0.0006 0.0054凱基開創基金 14.3000 14.4600 -0.1600 -1.1065凱基新興市場中小基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6100 8.5700 0.0400 0.4667凱基資源國基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.8300 19.8300 0.0000 0.0000富邦大中華成長基金 4.3300 4.3600 -0.0300 -0.6881富邦丰益債券組合基金 9.4405 9.4322 0.0083 0.0880富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.7300 26.3000 -0.5700 -2.1673富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.0400 34.6000 -0.5600 -1.6185富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.4500 31.9700 -0.5200 -1.6265富邦台灣心基金 12.4500 12.5500 -0.1000 -0.7968富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4200 11.5200 -0.1000 -0.8681富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4400 9.5200 -0.0800 -0.8403富邦台灣科技指數基金 34.2200 34.7200 -0.5000 -1.4401富邦台灣鳳凰基金 539.0600 542.4200 -3.3600 -0.6195富邦全球不動產基金 6.6100 6.6100 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5107 10.5048 0.0059 0.0562富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1679 10.1622 0.0057 0.0561富邦吉祥貨幣市場基金 15.1683 15.1674 0.0009 0.0059富邦多元回報債券組合基金 10.0805 10.0825 -0.0020 -0.0198富邦長紅基金 43.4900 43.8600 -0.3700 -0.8436富邦冠軍基金 21.4800 21.6000 -0.1200 -0.5556富邦科技基金 17.5000 17.6400 -0.1400 -0.7937富邦高成長基金 15.6400 15.7500 -0.1100 -0.6984富邦富邦基金 8.3500 8.4400 -0.0900 -1.0664富邦新興亞洲高成長基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388富邦福寶基金 7.3400 7.3700 -0.0300 -0.4071富邦精準基金 40.6600 41.0000 -0.3400 -0.8293富邦精銳中小基金 8.8600 8.9300 -0.0700 -0.7839富邦網路基金 7.0200 7.0900 -0.0700 -0.9873富邦價值基金 16.3700 16.5400 -0.1700 -1.0278--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1900 18.4900 -0.3000 -1.6225富達卓越領航全球組合基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275富達動力領航組合基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227富鼎台灣活力基金 6.3500 6.4200 -0.0700 -1.0903富鼎台灣優勢基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356富鼎全球永安平衡基金 9.9139 9.9213 -0.0074 -0.0746富鼎全球固定收益組合基金 13.0427 13.0470 -0.0043 -0.0330富鼎東方精選基金 6.5300 6.5400 -0.0100 -0.1529富鼎益利信貨幣市場基金 12.9584 12.9580 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6720 10.6717 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.6267 10.6530 -0.0263 -0.2469--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472富蘭克林華美中華基金 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9003 10.8582 0.0421 0.3877富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0512 13.0008 0.0504 0.3877富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9422 8.9196 0.0226 0.2534富蘭克林華美第一富基金 22.6500 22.9200 -0.2700 -1.1780富蘭克林華美新世界股票基金 9.1600 9.1300 0.0300 0.3286富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7844 9.7455 0.0389 0.3992富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1211 9.1077 0.0134 0.1471富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4624 9.4479 0.0145 0.1535富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2284 10.2126 0.0158 0.1547--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8213 16.8973 -0.0760 -0.4498復華大中華中小策略基金 7.5000 7.5500 -0.0500 -0.6623復華中小精選基金 23.1800 23.4000 -0.2200 -0.9402復華全方位基金 11.3600 11.5000 -0.1400 -1.2174復華全球大趨勢基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571復華全球平衡基金 13.6500 13.6300 0.0200 0.1467復華全球原物料基金 9.5300 9.4600 0.0700 0.7400復華全球短期收益基金 10.5571 10.5502 0.0069 0.0654復華全球債券基金 12.5128 12.4993 0.0135 0.1080復華全球債券組合基金 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075復華全球資產證券化基金A 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0336 13.0328 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444復華東協世紀基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812復華神盾基金 11.7644 11.8233 -0.0589 -0.4982復華高成長基金 24.4800 24.7900 -0.3100 -1.2505復華高益策略組合基金 11.5500 11.5600 -0.0100 -0.0865復華貨幣市場基金 13.9766 13.9758 0.0008 0.0057復華復華基金 8.9400 9.0300 -0.0900 -0.9967復華華人世紀基金 12.3500 12.4200 -0.0700 -0.5636復華傳家二號基金 13.6137 13.6508 -0.0371 -0.2718復華傳家基金 13.4197 13.4600 -0.0403 -0.2994復華奧林匹克全球組合基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華新興債股動力組合基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009復華數位經濟基金 17.8300 18.0400 -0.2100 -1.1641--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.9300 13.1000 -0.1700 -1.2977--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0700 14.1600 -0.0900 -0.6356景順台灣科技基金 23.2700 23.3700 -0.1000 -0.4279景順台灣精選成長基金 21.3800 21.4600 -0.0800 -0.3728景順平衡基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924景順全球科技基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804景順全球康健基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830景順貨幣市場基金 15.4911 15.4902 0.0009 0.0058景順潛力基金 25.0600 25.2500 -0.1900 -0.7525--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9200 8.0000 -0.0800 -1.0000華南永昌台灣精選基金 7.4600 7.5400 -0.0800 -1.0610華南永昌永昌基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837華南永昌全球亨利組合基金 12.6355 12.6416 -0.0061 -0.0483華南永昌全球神農水資源基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8400 5.8400 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3600 5.3600 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.1595 11.1357 0.0238 0.2137華南永昌全球精品基金 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460華南永昌投資級收益組合基金 9.9293 9.9133 0.0160 0.1614華南永昌前瞻科技基金 10.2000 10.3300 -0.1300 -1.2585華南永昌黃河世紀基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604華南永昌愛台灣基金 6.4300 6.5000 -0.0700 -1.0769華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7477 15.7468 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.7680 12.8470 -0.0790 -0.6149華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5987 11.5980 0.0007 0.0060--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.2200 18.2100 0.0100 0.0549華頓台灣基金 17.3800 17.6500 -0.2700 -1.5298華頓平安貨幣市場基金 11.1618 11.1611 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071華頓全球時尚精品基金 11.5200 11.5300 -0.0100 -0.0867華頓全球高收益債券基金A 11.5524 11.5576 -0.0052 -0.0450華頓全球高收益債券基金B 10.6080 10.6127 -0.0047 -0.0443華頓全球黑鑽油源基金 6.4300 6.3800 0.0500 0.7837華頓全球新星股票基金 5.8800 5.8500 0.0300 0.5128華頓典範科技基金 9.2900 9.3600 -0.0700 -0.7479--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3300 23.6100 -0.2800 -1.1859匯達亞太地產基金-A類型 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119匯達亞太地產基金-B類型 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402匯達首選平衡基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753匯達貨幣市場基金 14.6039 14.6030 0.0009 0.0062匯達概念型基金 16.0600 16.1900 -0.1300 -0.8030--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1300 7.1800 -0.0500 -0.6964匯豐中國動力基金 10.4300 10.5200 -0.0900 -0.8555匯豐中國點心高收益債券基金 10.0181 10.0144 0.0037 0.0370匯豐五福全球債券組合基金 11.7849 11.7787 0.0062 0.0526匯豐太平洋精典基金 13.3100 13.3600 -0.0500 -0.3743匯豐台灣精典基金 16.5500 16.7400 -0.1900 -1.1350匯豐全球新富基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075匯豐全球趨勢組合基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410匯豐全球關鍵資源基金 7.8000 7.7300 0.0700 0.9056匯豐安富基金 19.9900 20.1400 -0.1500 -0.7448匯豐成功基金 27.7800 28.2000 -0.4200 -1.4894匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8444 9.8447 -0.0003 -0.0031匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2648 10.2651 -0.0003 -0.0029匯豐拉丁美洲基金 10.3400 10.2800 0.0600 0.5837匯豐金磚動力基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6467 14.6459 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4792 15.4784 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 9.1900 9.0900 0.1000 1.1001匯豐新鑽動力基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4243 9.3666 0.0577 0.6160匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3390 10.2813 0.0577 0.5612匯豐聚富積極平衡基金 13.6700 13.6400 0.0300 0.2199匯豐聚富穩健平衡基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715匯豐龍鳳基金 33.7400 34.1700 -0.4300 -1.2584匯豐龍騰電子基金 24.0600 24.3400 -0.2800 -1.1504匯豐雙高收益債券組合基金 11.0022 11.0050 -0.0028 -0.0254--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8200 14.9000 -0.0800 -0.5369新光中國成長基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036新光台灣永發基金 10.6400 10.7500 -0.1100 -1.0233新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3779 17.3769 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 17.0000 17.1700 -0.1700 -0.9901新光全球可轉債策略平衡基金 8.5532 8.5411 0.0121 0.1417新光全球冠軍組合基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055新光吉星貨幣市場基金 14.9768 14.9759 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.2400 21.3200 -0.0800 -0.3752新光兩岸優勢基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089新光店頭基金 16.6600 16.7900 -0.1300 -0.7743新光國家建設基金 16.7700 16.9600 -0.1900 -1.1203新光創新科技基金 10.4900 10.6000 -0.1100 -1.0377新光傳產優勢基金 8.8600 8.9500 -0.0900 -1.0056新光新興星鑽基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119新光福運平衡基金 11.3327 11.4094 -0.0767 -0.6723新光增長收益基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.2600 0.0200 0.4695瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3000 6.3300 -0.0300 -0.4739瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2946 10.2987 -0.0041 -0.0398瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7434 9.7473 -0.0039 -0.0400--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006群益中小型股基金 26.7000 26.8100 -0.1100 -0.4103群益平衡王基金 17.3030 17.3871 -0.0841 -0.4837群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8600 5.8800 -0.0200 -0.3401群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9000 4.9100 -0.0100 -0.2037群益印巴雙星基金 9.2700 9.2200 0.0500 0.5423群益印度中小基金 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186群益多利策略組合基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967群益多重收益組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6392 13.7048 -0.0656 -0.4787群益安穩貨幣市場基金 15.5788 15.5779 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959群益亞太新趨勢平衡基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 43.7100 43.8500 -0.1400 -0.3193群益東方盛世基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131群益東協成長基金 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108群益長安基金 16.6300 16.7600 -0.1300 -0.7757群益真善美基金 14.9168 14.9782 -0.0614 -0.4099群益馬拉松基金 68.4500 68.9200 -0.4700 -0.6820群益創新科技基金 22.3200 22.4700 -0.1500 -0.6676群益華夏盛世基金 8.9700 9.0300 -0.0600 -0.6645群益奧斯卡基金 16.5400 16.6300 -0.0900 -0.5412群益新興大消費基金 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012群益新興金鑽基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489群益葛萊美基金 13.3900 13.4800 -0.0900 -0.6677--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7200 16.9100 -0.1900 -1.1236德信中國精選成長基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789德信台灣主流中小基金 9.2000 9.2800 -0.0800 -0.8621德信全方位基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272德信長春藤基金 18.6875 18.7998 -0.1123 -0.5974德信萬保貨幣市場基金 11.5593 11.5586 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.4405 10.4361 0.0044 0.0422德信數位時代基金 14.7700 14.9100 -0.1400 -0.9390--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8100 9.9400 -0.1300 -1.3079德盛全球生技大壩基金 16.2500 16.2400 0.0100 0.0616德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626德盛安聯台灣好息富基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0986 12.0980 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0800 11.1900 -0.1100 -0.9830德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8686 12.8645 0.0041 0.0319德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2827 10.2910 -0.0083 -0.0807德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2827 10.2910 -0.0083 -0.0807德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6200 9.5100 0.1100 1.1567德盛安聯全球計量平衡基金 10.8500 10.8100 0.0400 0.3700德盛安聯全球債券基金 11.2891 11.2799 0.0092 0.0816德盛安聯全球新興市場基金 16.2100 16.1700 0.0400 0.2474德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.4500 0.1000 1.1834德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5200 17.5300 -0.0100 -0.0571德盛科技大壩基金 18.0800 18.2900 -0.2100 -1.1482--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2922 11.2915 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8100 15.0000 -0.1900 -1.2667德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.5600 12.7100 -0.1500 -1.1802德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6100 18.4800 0.1300 0.7035德銀遠東DWS全球神農基金 10.0600 9.9400 0.1200 1.2072德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3979 9.3962 0.0017 0.0181德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9156 9.9138 0.0018 0.0182德銀遠東DWS科技基金 13.5700 13.7500 -0.1800 -1.3091--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.8700 18.9900 -0.1200 -0.6319摩根JF中國亮點基金 8.1700 8.2400 -0.0700 -0.8495摩根JF台灣金磚基金 11.1700 11.3400 -0.1700 -1.4991摩根JF台灣基金 9.4500 9.5500 -0.1000 -1.0471摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9263 15.9255 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 17.4100 17.5200 -0.1100 -0.6279摩根JF台灣增長基金 33.2600 33.8000 -0.5400 -1.5976摩根JF平衡基金 21.0500 21.1100 -0.0600 -0.2842摩根JF安家理財基金 10.9282 10.9277 0.0005 0.0046摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6032 10.6093 -0.0061 -0.0575摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6032 10.6093 -0.0061 -0.0575摩根JF亞洲基金 35.0300 35.0700 -0.0400 -0.1141摩根JF東方內需機會基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775摩根JF東方科技基金 19.3600 19.4200 -0.0600 -0.3090摩根JF金龍收成基金 13.1100 13.1900 -0.0800 -0.6065摩根JF神龍平衡基金 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858摩根JF第一貨幣市場基金 14.6829 14.6820 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 7.0100 7.0800 -0.0700 -0.9887摩根JF新興日本基金 14.1500 14.2700 -0.1200 -0.8409摩根JF新興科技基金 33.5900 33.9400 -0.3500 -1.0312摩根JF價值成長基金 13.5700 13.7200 -0.1500 -1.0933摩根JF龍揚基金 20.0700 20.1100 -0.0400 -0.1989摩根JF縱橫台商基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244摩根大歐洲基金 11.6300 11.5400 0.0900 0.7799摩根中美G2新勢力基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302摩根全球α基金 11.3500 11.3000 0.0500 0.4425摩根全球平衡基金 14.9461 14.9018 0.0443 0.2973摩根全球通網基金 3.7200 3.7200 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135摩根全球債券基金-分配型 9.7583 9.7161 0.0422 0.4343摩根全球債券基金-累積型 10.0784 10.0348 0.0436 0.4345摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3092 10.3215 -0.0123 -0.1192摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5198 10.5324 -0.0126 -0.1196摩根新金磚五國基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129摩根新絲路基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000摩根新興35基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9842 9.9707 0.0135 0.1354摩根新興活利債券基金-累積型 10.3746 10.3605 0.0141 0.1361摩根資源活力股票基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150摩根總收益組合基金 10.2855 10.3007 -0.0152 -0.1476--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569聯邦台灣創新基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828聯邦計量平衡基金 10.7385 10.7513 -0.0128 -0.1191聯邦貨幣市場基金 12.7596 12.7588 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5412 13.5470 -0.0058 -0.0428--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.7300 12.8500 -0.1200 -0.9339瀚亞中國基金 10.7100 10.8100 -0.1000 -0.9251瀚亞巴西基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214瀚亞外銷基金 25.9100 26.2300 -0.3200 -1.2200瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8989 10.8891 0.0098 0.0900瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9839 9.9750 0.0089 0.0892瀚亞全球綠色金脈基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087瀚亞印度基金 16.5500 16.4600 0.0900 0.5468瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4900 7.5400 -0.0500 -0.6631瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3400 7.3900 -0.0500 -0.6766瀚亞亞太高股息基金 12.0300 12.0300 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965瀚亞非洲基金 17.5400 17.5200 0.0200 0.1142瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1316 13.1308 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.6700 12.6500 0.0200 0.1581瀚亞高科技基金 37.2900 37.6500 -0.3600 -0.9562瀚亞理財通基金 17.5600 17.7000 -0.1400 -0.7910瀚亞掌櫃基金 12.7900 12.8900 -0.1000 -0.7758瀚亞菁華基金 15.0500 15.2400 -0.1900 -1.2467瀚亞電通網基金 9.6000 9.7000 -0.1000 -1.0309瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9600 11.9618 -0.0018 -0.0151瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919瀚亞歐洲基金 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884瀚亞質量精選組合基金 10.6971 10.6830 0.0141 0.1320--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.7100 35.1100 -0.4000 -1.1393寶來大中華價值指數基金 11.4890 11.5750 -0.0860 -0.7430寶來巴西指數基金 8.4900 8.4460 0.0440 0.5210寶來台灣中型100基金 27.7500 28.0600 -0.3100 -1.1048寶來台灣加權股價指數基金 14.5900 14.7780 -0.1880 -1.2722寶來台灣卓越50基金 54.7000 55.6800 -0.9800 -1.7601寶來台灣高股息基金 24.8800 25.1600 -0.2800 -1.1129寶來全球ETF成長組合基金 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513寶來全球ETF棒組合基金 10.0360 10.0392 -0.0032 -0.0319寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 12.8100 0.0200 0.1561寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2200 6.2100 0.0100 0.1610寶來全球國富債券基金(A) 9.9014 9.8320 0.0694 0.7059寶來全球國富債券基金(B) 9.5207 9.4540 0.0667 0.7055寶來全球新興市場精選組合基金 12.6800 12.6500 0.0300 0.2372寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985寶來印度指數基金 7.3330 7.2450 0.0880 1.2146寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217寶來矽谷基金 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456寶來得利貨幣市場基金 15.7567 15.7558 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6096 11.6089 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.5500 20.8700 -0.3200 -1.5333寶來傘型金融基金 11.4400 11.6800 -0.2400 -2.0548寶來傘型電科基金 23.8700 24.1300 -0.2600 -1.0775寶來新台灣基金 28.1200 28.7500 -0.6300 -2.1913寶來新興市場ESG策略基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556寶來新興亞洲龍頭基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934寶來精準中小基金 14.1100 14.2000 -0.0900 -0.6338寶來摩臺基金 26.7100 27.1500 -0.4400 -1.6206寶來標智滬深300基金 15.0000 14.9100 0.0900 0.6036寶來環球關鍵資源基金 4.6900 4.6800 0.0100 0.2137寶來績效基金 25.2500 25.4200 -0.1700 -0.6688寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4908 25.4874 0.0034 0.0133寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227寶來雙盈平衡基金 11.1772 11.2077 -0.0305 -0.2721寶來寶來基金(A) 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090寶來寶來基金(B) 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090--------------------------------------------------------------------------------------------------