基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.55
0.06
2012/03/16凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2051
0.0002
2012/03/16凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.78
0.02
2012/03/16凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.76
0.01
2012/03/15凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.18
0.06
2012/03/15凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.78
-0.02
2012/03/15凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.73
-0.02
2012/03/15凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.15
-0.01
2012/03/15凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.91
-0.1
2012/03/15---------------------------------------------------------------------------------------------------