[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/03/08 101/03/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9842 9.9911 -0.0069 -0.0691元大巴菲特基金 16.4500 16.4100 0.0400 0.2438元大台股指數基金 9.0320 8.9420 0.0900 1.0065元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4400 6.4100 0.0300 0.4680元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7500 5.7400 0.0100 0.1742元大全球成長基金 14.5100 14.4100 0.1000 0.6940元大全球組合基金 10.8441 10.8528 -0.0087 -0.0802元大全球通訊基金 4.6700 4.6500 0.0200 0.4301元大全球短期收益基金 9.9003 9.9082 -0.0079 -0.0797元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0900 15.0100 0.0800 0.5330元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000元大印度基金 8.1000 8.1500 -0.0500 -0.6135元大多元基金 10.4200 10.3100 0.1100 1.0669元大多多基金 15.3200 15.2200 0.1000 0.6570元大多福基金 36.5500 36.4100 0.1400 0.3845元大亞太成長基金 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893元大卓越基金 34.6600 34.4100 0.2500 0.7265元大店頭基金 6.5600 6.5100 0.0500 0.7681元大泛歐成長基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872元大高科技基金 12.3800 12.3100 0.0700 0.5686元大華夏中小基金 7.6100 7.6500 -0.0400 -0.5229元大新中國基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323元大新主流基金 16.1400 16.0600 0.0800 0.4981元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3632 10.3750 -0.0118 -0.1137元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9712 9.9830 -0.0118 -0.1182元大新興亞洲基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465元大新興消費商機基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947元大萬泰貨幣市場基金 14.6271 14.6268 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.0300 21.9100 0.1200 0.5477元大雙盈基金 19.3400 19.1500 0.1900 0.9922--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9500 9.8300 0.1200 1.2208日盛上選基金 19.1300 18.9900 0.1400 0.7372日盛大中華基金 5.4700 5.5100 -0.0400 -0.7260日盛小而美基金 13.6000 13.5600 0.0400 0.2950日盛中國內需動力基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319日盛日盛基金 9.1000 9.0200 0.0800 0.8869日盛全球抗暖化基金 6.9400 6.8900 0.0500 0.7257日盛亞洲星鑽基金 11.3400 11.4300 -0.0900 -0.7874日盛金緻招牌組合基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121日盛首選基金 9.2200 9.1000 0.1200 1.3187日盛高科技基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343日盛貨幣市場基金 14.2798 14.2795 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.2100 21.1200 0.0900 0.4261日盛精選五虎基金 21.2500 21.0800 0.1700 0.8065--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0507 13.0504 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.2700 16.0600 0.2100 1.3076台新大中華基金 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632台新大眾基金 16.7300 16.5400 0.1900 1.1487台新大眾貨幣市場基金 13.7105 13.7102 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.7000 18.4400 0.2600 1.4100台新中國精選中小基金 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846台新主流基金 10.8900 10.7200 0.1700 1.5858台新北美收益資產證券化基金 13.9200 13.8200 0.1000 0.7236台新台新基金 8.1900 8.1200 0.0700 0.8621台新全球ETF組合基金 10.4708 10.4289 0.0419 0.4018台新印度基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.6665 9.6619 0.0046 0.0476台新真吉利貨幣市場基金 10.7499 10.7496 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 15.1146 14.9793 0.1353 0.9033台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2500 9.1700 0.0800 0.8724台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2600 8.1900 0.0700 0.8547--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1700 12.0900 0.0800 0.6617未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0800 7.1200 -0.0400 -0.5618未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484未來資產亞洲高收益債券基金 9.8129 9.8358 -0.0229 -0.2328未來資產亞洲新富基金 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1905 12.1903 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1500 7.0500 0.1000 1.4184未來資產活力旺中小基金 11.0500 10.9500 0.1000 0.9132未來資產閣來寶全球組合基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488永豐中小基金 34.0900 33.9800 0.1100 0.3237永豐中概平衡基金 26.2500 26.0200 0.2300 0.8839永豐主流品牌基金 11.2000 11.1100 0.0900 0.8101永豐永益平衡基金 19.8400 19.6700 0.1700 0.8643永豐永豐基金 27.1600 26.7000 0.4600 1.7229永豐全球平衡組合基金 11.1800 11.2200 -0.0400 -0.3565永豐全球投資等級債券基金 10.2032 10.2061 -0.0029 -0.0284永豐全球債券組合基金 9.9882 10.0097 -0.0215 -0.2148永豐全球新興向榮基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255永豐亞洲中小基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880永豐亞洲民生消費基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034永豐美元貨幣市場基金 11.2730 11.2729 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.3000 11.1500 0.1500 1.3453永豐貨幣市場基金 13.4730 13.4727 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4948 9.5144 -0.0196 -0.2060永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9321 9.9526 -0.0205 -0.2060永豐臺灣加權ETF基金 39.7800 39.3900 0.3900 0.9901永豐領航科技基金 13.7300 13.6700 0.0600 0.4389永豐環球趨勢資源基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073永豐趨勢平衡基金 25.2200 24.9400 0.2800 1.1227--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445兆豐國際中小基金 11.7600 11.6300 0.1300 1.1178兆豐國際巨龍領航基金 8.3600 8.4100 -0.0500 -0.5945兆豐國際民生動力基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405兆豐國際生命科學基金 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569兆豐國際全球高股息基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222兆豐國際全球基金 28.1000 28.2100 -0.1100 -0.3899兆豐國際國民基金 21.8400 21.5000 0.3400 1.5814兆豐國際第一基金 10.7300 10.6200 0.1100 1.0358兆豐國際萬全基金 14.6000 14.5100 0.0900 0.6203兆豐國際電子基金 16.8200 16.6300 0.1900 1.1425兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.6700 0.1100 1.0309兆豐國際綠鑽基金 8.0600 8.0700 -0.0100 -0.1239兆豐國際豐台灣基金 21.7000 21.4100 0.2900 1.3545兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0827 12.0824 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6000 9.4700 0.1300 1.3728合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5611 12.5609 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7700 5.6600 0.1100 1.9435--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.2800 11.1800 0.1000 0.8945安泰ING中小基金 22.1400 21.9200 0.2200 1.0037安泰ING中國機會基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527安泰ING巴西基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709安泰ING日本基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391安泰ING台灣高股息基金 13.8300 13.7400 0.0900 0.6550安泰ING台灣運籌基金 15.5600 15.4100 0.1500 0.9734安泰ING平衡基金 12.3900 12.3300 0.0600 0.4866安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049安泰ING全球生技醫療基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516安泰ING全球安穩平衡基金 11.9863 11.9960 -0.0097 -0.0809安泰ING全球品牌基金 17.1300 16.9500 0.1800 1.0620安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5161 9.5374 -0.0213 -0.2233安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6050 10.6288 -0.0238 -0.2239安泰ING全球氣候變遷基金 6.0300 5.9900 0.0400 0.6678安泰ING全球高股息基金季配型 11.4000 11.3400 0.0600 0.5291安泰ING全球高股息基金累積型 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736安泰ING成長基金 15.4400 15.2700 0.1700 1.1133安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.1200 -0.0700 -0.7675安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3100 10.3800 -0.0700 -0.6744安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1777 10.2041 -0.0264 -0.2587安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4121 10.4391 -0.0270 -0.2586安泰ING金磚七國基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.5700 5.5300 0.0400 0.7233安泰ING貨幣市場基金 15.7580 15.7577 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9200 15.0300 -0.1100 -0.7319安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1963 9.2100 -0.0137 -0.1488安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8811 9.8959 -0.0148 -0.1496安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8400 6.8600 -0.0200 -0.2916安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5900 8.6900 -0.1000 -1.1508安泰ING精選貨幣市場基金 11.8392 11.8391 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6500 5.6000 0.0500 0.8929安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6400 6.5700 0.0700 1.0655安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8000 7.7300 0.0700 0.9056安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929安泰ING積極成長基金 6.5100 6.4400 0.0700 1.0870安泰ING優質基金 18.5500 18.3700 0.1800 0.9799安泰ING環球基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024安泰ING鴻利基金 12.3200 12.2500 0.0700 0.5714安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5474 16.5471 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.8600 10.7400 0.1200 1.1173安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421安泰ING鑫平衡組合基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7927 11.8072 -0.0145 -0.1228--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2822 10.2967 -0.0145 -0.1408宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2248 10.2393 -0.0145 -0.1416宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0262 10.0230 0.0032 0.0319宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0262 10.0230 0.0032 0.0319宏利台灣動力基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757宏利全球債券組合基金 11.6944 11.7044 -0.0100 -0.0854宏利宏利基金 14.0500 13.9100 0.1400 1.0065宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7861 10.7821 0.0040 0.0371宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8328 9.8292 0.0036 0.0366宏利亞太中小企業基金 12.2200 12.3200 -0.1000 -0.8117宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2399 10.2618 -0.0219 -0.2134宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4802 9.5005 -0.0203 -0.2137宏利萬利貨幣市場基金 13.3319 13.3316 0.0003 0.0023宏利精選中華基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5705 12.5702 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.4700 9.3700 0.1000 1.0672--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7100 18.7200 -0.0100 -0.0534保德信中小型股基金 30.0200 29.6300 0.3900 1.3162保德信中國品牌基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000保德信日本基金 6.1400 6.1200 0.0200 0.3268保德信台商全方位基金 22.5600 22.2800 0.2800 1.2567保德信全球中小基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083保德信全球消費商機基金 10.6500 10.5800 0.0700 0.6616保德信全球基礎建設基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290保德信全球組合基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439保德信全球債券組合基金 12.0538 12.0738 -0.0200 -0.1657保德信全球資源基金 8.1200 8.0900 0.0300 0.3708保德信全球優質股息成長基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096保德信全球醫療生化基金 17.5800 17.4800 0.1000 0.5721保德信亞太基金 17.2800 17.3500 -0.0700 -0.4035保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8726 9.8701 0.0025 0.0253保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0378 10.0353 0.0025 0.0249保德信店頭市場基金 24.6000 24.4100 0.1900 0.7784保德信拉丁美洲基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096保德信金平衡基金 20.7700 20.7200 0.0500 0.2413保德信金滿意基金 28.8700 28.6400 0.2300 0.8031保德信科技島基金 16.3500 16.1500 0.2000 1.2384保德信高成長基金 60.7400 60.0700 0.6700 1.1154保德信第一基金 17.5900 17.3500 0.2400 1.3833保德信貨幣市場基金 15.2838 15.2835 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5900 7.5000 0.0900 1.2000保德信新興中小基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7799 9.8275 -0.0476 -0.4844保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0649 10.1125 -0.0476 -0.4707保德信新興趨勢組合基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496保德信瑞騰基金 14.9843 14.9836 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043施羅德台灣主動基金 12.8200 12.6800 0.1400 1.1041施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1055 9.0949 0.0106 0.1166施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8955 9.8839 0.0116 0.1174施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3336 11.3334 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.0600 10.9500 0.1100 1.0046--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319柏瑞五國金勢力建設基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201柏瑞巨人基金 8.3200 8.2100 0.1100 1.3398柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2965 13.2963 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0347 11.0343 0.0004 0.0036柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4764 8.4762 0.0002 0.0024柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4200 7.4800 -0.0600 -0.8021柏瑞拉丁美洲基金 12.1700 12.0400 0.1300 1.0797柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1032 11.1061 -0.0029 -0.0261柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1116 9.1140 -0.0024 -0.0263柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3847 11.4118 -0.0271 -0.2375柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2720 10.2965 -0.0245 -0.2379柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4667 12.4974 -0.0307 -0.2457柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4400 12.4800 -0.0400 -0.3205--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.2800 19.0700 0.2100 1.1012國泰小龍基金 11.4700 11.3300 0.1400 1.2357國泰中小成長基金 30.5800 30.1400 0.4400 1.4599國泰中國內需增長基金 9.1000 9.1600 -0.0600 -0.6550國泰中港台基金 7.9200 7.9800 -0.0600 -0.7519國泰台灣計量基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198國泰台灣貨幣市場基金 12.0659 12.0657 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5500 18.3700 0.1800 0.9799國泰全球基礎建設基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268國泰全球貨幣市場基金 9.8657 9.8289 0.0368 0.3744國泰全球資源基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510國泰全球環保趨勢基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933國泰科技生化基金 24.0800 23.7500 0.3300 1.3895國泰國泰基金 13.6100 13.4300 0.1800 1.3403國泰新興市場基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.5903 10.5873 0.0030 0.0283國泰新興高收益債券基金B 10.3371 10.3343 0.0028 0.0271國泰豐益債券組合基金 10.4706 10.4909 -0.0203 -0.1935--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.1100 16.9100 0.2000 1.1827第一金小型精選基金 19.0500 18.9600 0.0900 0.4747第一金中國世紀基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202第一金中概平衡基金 16.3500 16.2400 0.1100 0.6773第一金台灣成長基金 6.7600 6.7000 0.0600 0.8955第一金台灣貨幣市場基金 14.7589 14.7586 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.3050 172.3010 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.5100 13.4300 0.0800 0.5957第一金全球不動產證券化基金A 5.6753 5.6476 0.0277 0.4905第一金全球不動產證券化基金B 4.7804 4.7570 0.0234 0.4919第一金全球台商基金 10.6600 10.7300 -0.0700 -0.6524第一金全球品牌基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825第一金全球高收益債券基金A 12.7641 12.7548 0.0093 0.0729第一金全球高收益債券基金B 11.2437 11.2356 0.0081 0.0721第一金亞洲科技基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549第一金亞洲新興市場基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137第一金店頭市場基金 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184第一金馬來西亞基金 11.3500 11.4200 -0.0700 -0.6130第一金創新趨勢基金 10.8500 10.7300 0.1200 1.1184第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8705 9.8539 0.0166 0.1685第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4927 9.4768 0.0159 0.1678第一金萬得福基金 9.9000 9.8100 0.0900 0.9174第一金電子基金 17.8000 17.5900 0.2100 1.1939第一金旗艦基金 11.0500 11.1200 -0.0700 -0.6295第一金福元基金 7.2400 7.1600 0.0800 1.1173第一金福王基金 10.7000 10.6200 0.0800 0.7533--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472統一大南亞基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967統一大滿貫基金 19.8500 19.7900 0.0600 0.3032統一大龍印基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980統一中小基金 12.6800 12.6100 0.0700 0.5551統一台灣動力基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704統一全天候基金 49.3900 48.9100 0.4800 0.9814統一全球債券組合基金 10.6022 10.6227 -0.0205 -0.1930統一亞太基金 17.6600 17.7300 -0.0700 -0.3948統一奔騰基金 31.3900 31.2000 0.1900 0.6090統一強棒貨幣市場基金 16.1389 16.1386 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623統一統信基金 19.5600 19.4300 0.1300 0.6691統一黑馬基金 29.9300 29.7500 0.1800 0.6050統一新亞洲科技能源基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108統一經建基金 20.9800 20.8600 0.1200 0.5753統一龍馬基金 38.1100 37.8500 0.2600 0.6869--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047凱基台商天下基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516凱基台灣精五門基金 13.5100 13.3700 0.1400 1.0471凱基亞洲四金磚基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2033 11.2031 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2300 14.0400 0.1900 1.3533凱基新興市場中小基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318凱基資源國基金 9.0800 8.9900 0.0900 1.0011--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4100 20.1600 0.2500 1.2401富邦大中華成長基金 4.3900 4.4100 -0.0200 -0.4535富邦丰益債券組合基金 9.4849 9.4820 0.0029 0.0306富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.7400 25.1500 0.5900 2.3459富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6100 34.3300 0.2800 0.8156富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.4200 31.1100 0.3100 0.9965富邦台灣心基金 12.6500 12.5700 0.0800 0.6364富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.5700 11.4700 0.1000 0.8718富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439富邦台灣科技指數基金 33.6900 33.4500 0.2400 0.7175富邦台灣鳳凰基金 545.2600 538.8900 6.3700 1.1821富邦全球不動產基金 6.5800 6.5400 0.0400 0.6116富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5492 10.5346 0.0146 0.1386富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2262 10.2121 0.0141 0.1381富邦吉祥貨幣市場基金 15.1632 15.1629 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1133 10.1366 -0.0233 -0.2299富邦長紅基金 43.7300 43.4700 0.2600 0.5981富邦冠軍基金 21.5500 21.3600 0.1900 0.8895富邦科技基金 17.8400 17.7100 0.1300 0.7341富邦高成長基金 15.8400 15.6500 0.1900 1.2141富邦富邦基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323富邦新興亞洲高成長基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202富邦農糧精選基金 8.9000 8.8100 0.0900 1.0216富邦福寶基金 7.4000 7.3300 0.0700 0.9550富邦精準基金 41.2900 40.9700 0.3200 0.7811富邦精銳中小基金 8.9400 8.8200 0.1200 1.3605富邦網路基金 7.1500 7.1000 0.0500 0.7042富邦價值基金 16.4300 16.2900 0.1400 0.8594--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.2500 18.0700 0.1800 0.9961富達卓越領航全球組合基金 8.6000 8.5300 0.0700 0.8206富達動力領航組合基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102富鼎台灣活力基金 6.5000 6.4500 0.0500 0.7752富鼎台灣優勢基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406富鼎全球永安平衡基金 9.9503 10.0053 -0.0550 -0.5497富鼎全球固定收益組合基金 13.0526 13.0938 -0.0412 -0.3147富鼎東方精選基金 6.5000 6.5400 -0.0400 -0.6116富鼎益利信貨幣市場基金 12.9561 12.9560 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6701 10.6700 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5988 10.5426 0.0562 0.5331--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367富蘭克林華美中華基金 10.9200 10.9500 -0.0300 -0.2740富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4800 9.3800 0.1000 1.0661富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3400 9.2600 0.0800 0.8639富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9065 10.8598 0.0467 0.4300富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0585 13.0027 0.0558 0.4291富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8128 8.7676 0.0452 0.5155富蘭克林華美第一富基金 23.1000 22.9600 0.1400 0.6098富蘭克林華美新世界股票基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8229 9.8090 0.0139 0.1417富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1273 9.1313 -0.0040 -0.0438富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4463 9.4279 0.0184 0.1952富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2109 10.1910 0.0199 0.1953--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9338 16.7854 0.1484 0.8841復華大中華中小策略基金 7.6000 7.6500 -0.0500 -0.6536復華中小精選基金 23.4300 23.1600 0.2700 1.1658復華全方位基金 11.5900 11.4600 0.1300 1.1344復華全球大趨勢基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646復華全球平衡基金 13.4400 13.4100 0.0300 0.2237復華全球原物料基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054復華全球短期收益基金 10.5508 10.5524 -0.0016 -0.0152復華全球債券基金 12.5753 12.5782 -0.0029 -0.0231復華全球債券組合基金 12.9000 12.9100 -0.0100 -0.0775復華全球資產證券化基金A 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902復華全球資產證券化基金B 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529復華有利貨幣市場基金 13.0289 13.0286 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965復華亞太成長基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468復華東協世紀基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929復華神盾基金 11.8228 11.7015 0.1213 1.0366復華高成長基金 24.6900 24.4700 0.2200 0.8991復華高益策略組合基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466復華貨幣市場基金 13.9716 13.9713 0.0003 0.0022復華復華基金 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859復華華人世紀基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414復華傳家二號基金 13.6897 13.5855 0.1042 0.7670復華傳家基金 13.4692 13.3822 0.0870 0.6501復華奧林匹克全球組合基金 13.2800 13.3100 -0.0300 -0.2254復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812復華新興市場高收益債券基金A 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華新興債股動力組合基金 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028復華數位經濟基金 18.0100 17.8600 0.1500 0.8399--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.9300 12.8000 0.1300 1.0156--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0000 13.9300 0.0700 0.5025景順台灣科技基金 23.1500 22.9800 0.1700 0.7398景順台灣精選成長基金 21.2300 21.0200 0.2100 0.9991景順平衡基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005景順全球科技基金 10.3500 10.2500 0.1000 0.9756景順全球康健基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830景順貨幣市場基金 15.4855 15.4852 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8900 24.7800 0.1100 0.4439--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658華南永昌台灣精選基金 7.5000 7.4000 0.1000 1.3514華南永昌永昌基金 10.0600 9.9400 0.1200 1.2072華南永昌全球亨利組合基金 12.6188 12.6260 -0.0072 -0.0570華南永昌全球神農水資源基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8000 5.7900 0.0100 0.1727華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3300 5.3200 0.0100 0.1880華南永昌全球短期固定收益基金 11.2220 11.1857 0.0363 0.3245華南永昌全球精品基金 10.5300 10.3900 0.1400 1.3475華南永昌投資級收益組合基金 9.9692 9.9531 0.0161 0.1618華南永昌前瞻科技基金 10.2400 10.1000 0.1400 1.3861華南永昌黃河世紀基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208華南永昌愛台灣基金 6.4600 6.3800 0.0800 1.2539華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7423 15.7420 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7110 12.5614 0.1496 1.1910華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5946 11.5943 0.0003 0.0026--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0800 17.8900 0.1900 1.0621華頓台灣基金 17.8000 17.6300 0.1700 0.9643華頓平安貨幣市場基金 11.1576 11.1574 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065華頓全球時尚精品基金 11.0700 10.9500 0.1200 1.0959華頓全球高收益債券基金A 11.5263 11.5150 0.0113 0.0981華頓全球高收益債券基金B 10.6334 10.6229 0.0105 0.0988華頓全球黑鑽油源基金 6.4700 6.4300 0.0400 0.6221華頓全球新星股票基金 5.6700 5.6500 0.0200 0.3540華頓典範科技基金 9.4400 9.3500 0.0900 0.9626--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.7700 23.5800 0.1900 0.8058匯達亞太地產基金-A類型 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155匯達亞太地產基金-B類型 7.8300 7.8900 -0.0600 -0.7605匯達首選平衡基金 10.3300 10.2200 0.1100 1.0763匯達貨幣市場基金 14.5984 14.5981 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1700 16.0900 0.0800 0.4972匯達寶櫃基金 6.9900 6.9500 0.0400 0.5755--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1700 7.0900 0.0800 1.1284匯豐中國動力基金 10.6300 10.6600 -0.0300 -0.2814匯豐中國點心高收益債券基金 10.0241 10.0181 0.0060 0.0599匯豐五福全球債券組合基金 11.8544 11.8599 -0.0055 -0.0464匯豐太平洋精典基金 13.2900 13.3700 -0.0800 -0.5984匯豐台灣精典基金 16.5600 16.4100 0.1500 0.9141匯豐全球新富基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304匯豐全球趨勢組合基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147匯豐全球關鍵資源基金 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435匯豐安富基金 19.9400 19.8200 0.1200 0.6055匯豐成功基金 28.1400 27.9800 0.1600 0.5718匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9794 9.9868 -0.0074 -0.0741匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3473 10.3547 -0.0074 -0.0715匯豐拉丁美洲基金 10.3700 10.2800 0.0900 0.8755匯豐金磚動力基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6420 14.6417 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4743 15.4741 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105匯豐新鑽動力基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5576 9.5116 0.0460 0.4836匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4283 10.3823 0.0460 0.4431匯豐聚富積極平衡基金 13.6000 13.5800 0.0200 0.1473匯豐聚富穩健平衡基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.7300 33.5000 0.2300 0.6866匯豐龍騰電子基金 24.1000 23.8900 0.2100 0.8790匯豐雙高收益債券組合基金 11.0245 11.0352 -0.0107 -0.0970--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.6800 14.5200 0.1600 1.1019新光中國成長基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880新光台灣永發基金 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3716 17.3712 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 17.2200 17.0700 0.1500 0.8787新光全球可轉債策略平衡基金 8.5295 8.5495 -0.0200 -0.2339新光全球冠軍組合基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178新光吉星貨幣市場基金 14.9714 14.9711 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.0300 21.2100 -0.1800 -0.8487新光兩岸優勢基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200新光店頭基金 16.8100 16.6600 0.1500 0.9004新光國家建設基金 16.8500 16.7200 0.1300 0.7775新光創新科技基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685新光傳產優勢基金 8.9000 8.8100 0.0900 1.0216新光新興星鑽基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352新光福運平衡基金 11.4011 11.3268 0.0743 0.6560新光增長收益基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2100 4.1800 0.0300 0.7177瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3400 6.3700 -0.0300 -0.4710瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3665 10.3878 -0.0213 -0.2051瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.8714 9.8917 -0.0203 -0.2052--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006群益中小型股基金 26.9700 26.5900 0.3800 1.4291群益平衡王基金 17.2635 17.2124 0.0511 0.2969群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8700 4.8600 0.0100 0.2058群益印巴雙星基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073群益印度中小基金 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981群益多利策略組合基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901群益多重收益組合基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613群益多重資產組合基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6600 13.5248 0.1352 0.9997群益安穩貨幣市場基金 15.5735 15.5732 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.6200 -0.0100 -0.0684群益店頭市場基金 43.5900 43.1100 0.4800 1.1134群益東方盛世基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257群益東協成長基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205群益長安基金 16.7200 16.5100 0.2100 1.2720群益真善美基金 14.7665 14.7058 0.0607 0.4128群益馬拉松基金 68.1700 67.1600 1.0100 1.5039群益創新科技基金 22.5900 22.4300 0.1600 0.7133群益華夏盛世基金 8.9800 8.9900 -0.0100 -0.1112群益奧斯卡基金 16.5100 16.3100 0.2000 1.2262群益新興大消費基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027群益新興金鑽基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 13.5800 13.3800 0.2000 1.4948--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8800 16.6800 0.2000 1.1990德信中國精選成長基金 7.1600 7.2200 -0.0600 -0.8310德信台灣主流中小基金 9.1400 9.0000 0.1400 1.5556德信全方位基金 11.1400 11.0000 0.1400 1.2727德信長春藤基金 18.5217 18.3505 0.1712 0.9329德信萬保貨幣市場基金 11.5549 11.5547 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4915 10.4992 -0.0077 -0.0733德信數位時代基金 14.5800 14.3900 0.1900 1.3204--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7000 9.6000 0.1000 1.0417德盛全球生技大壩基金 15.6300 15.5500 0.0800 0.5145德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6100 10.6400 -0.0300 -0.2820德盛安聯中國策略增長基金 10.6200 10.7400 -0.1200 -1.1173德盛安聯台灣好息富基金 8.8800 8.7700 0.1100 1.2543德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0946 12.0944 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8792 12.8891 -0.0099 -0.0768德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2745 10.3072 -0.0327 -0.3173德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2745 10.3072 -0.0327 -0.3173德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377德盛安聯全球計量平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.2851 11.2842 0.0009 0.0080德盛安聯全球新興市場基金 16.0400 16.0100 0.0300 0.1874德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2500 8.1800 0.0700 0.8558德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2900 7.2200 0.0700 0.9695德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8400 8.8800 -0.0400 -0.4505德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1900 17.3300 -0.1400 -0.8079德盛科技大壩基金 18.0700 17.9700 0.1000 0.5565--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2881 11.2879 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8100 14.6500 0.1600 1.0922德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.5800 12.4400 0.1400 1.1254德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7300 18.6100 0.1200 0.6448德銀遠東DWS全球神農基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4775 9.5168 -0.0393 -0.4130德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9465 9.9877 -0.0412 -0.4125德銀遠東DWS科技基金 13.6100 13.5000 0.1100 0.8148--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.8600 18.7400 0.1200 0.6403摩根JF中國亮點基金 8.2300 8.3000 -0.0700 -0.8434摩根JF台灣金磚基金 11.2200 11.1100 0.1100 0.9901摩根JF台灣基金 9.4000 9.3400 0.0600 0.6424摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9213 15.9210 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.4200 17.3300 0.0900 0.5193摩根JF台灣增長基金 33.4900 33.1700 0.3200 0.9647摩根JF平衡基金 21.0300 20.9500 0.0800 0.3819摩根JF安家理財基金 10.9459 10.9459 0.0000 0.0000摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6478 10.6642 -0.0164 -0.1538摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6478 10.6642 -0.0164 -0.1538摩根JF亞洲基金 34.5700 34.8800 -0.3100 -0.8888摩根JF東方內需機會基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822摩根JF東方科技基金 18.6100 18.7300 -0.1200 -0.6407摩根JF金龍收成基金 13.1700 13.2200 -0.0500 -0.3782摩根JF神龍平衡基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853摩根JF第一貨幣市場基金 14.6778 14.6775 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8600 6.9100 -0.0500 -0.7236摩根JF新興日本基金 13.9000 13.9800 -0.0800 -0.5723摩根JF新興科技基金 33.3200 33.0800 0.2400 0.7255摩根JF價值成長基金 13.5100 13.3900 0.1200 0.8962摩根JF龍揚基金 20.1400 20.1700 -0.0300 -0.1487摩根JF縱橫台商基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764摩根大歐洲基金 11.2600 11.1500 0.1100 0.9866摩根中美G2新勢力基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171摩根全球α基金 10.9800 10.9000 0.0800 0.7339摩根全球平衡基金 14.9455 14.9485 -0.0030 -0.0201摩根全球通網基金 3.5600 3.5600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968摩根全球債券基金-分配型 9.8320 9.8263 0.0057 0.0580摩根全球債券基金-累積型 10.1545 10.1486 0.0059 0.0581摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4076 10.4750 -0.0674 -0.6434摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6202 10.6349 -0.0147 -0.1382摩根新金磚五國基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014摩根新絲路基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699摩根新興35基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9830 10.0200 -0.0370 -0.3693摩根新興活利債券基金-累積型 10.3733 10.3682 0.0051 0.0492摩根資源活力股票基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623摩根總收益組合基金 10.2853 10.3110 -0.0257 -0.2493--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4000 11.3500 0.0500 0.4405聯邦台灣創新基金 11.9100 11.8100 0.1000 0.8467聯邦計量平衡基金 10.6220 10.5250 0.0970 0.9216聯邦貨幣市場基金 12.7549 12.7547 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5279 13.5600 -0.0321 -0.2367--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 13.0300 12.9000 0.1300 1.0078瀚亞中國基金 10.7000 10.8000 -0.1000 -0.9259瀚亞巴西基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378瀚亞外銷基金 26.3500 26.1300 0.2200 0.8419瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8127 10.8022 0.0105 0.0972瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9557 9.9460 0.0097 0.0975瀚亞全球綠色金脈基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187瀚亞印度基金 16.5800 16.7400 -0.1600 -0.9558瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4000 7.4500 -0.0500 -0.6711瀚亞亞太高股息基金 11.8000 11.9000 -0.1000 -0.8403瀚亞亞太基礎建設基金 10.2400 10.3400 -0.1000 -0.9671瀚亞非洲基金 17.5500 17.5500 0.0000 0.0000瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1267 13.1264 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1000 11.9900 0.1100 0.9174瀚亞高科技基金 38.0900 37.7000 0.3900 1.0345瀚亞理財通基金 17.6500 17.5400 0.1100 0.6271瀚亞掌櫃基金 13.0000 12.9100 0.0900 0.6971瀚亞菁華基金 15.3000 15.1600 0.1400 0.9235瀚亞電通網基金 9.8400 9.7300 0.1100 1.1305瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9919 12.0288 -0.0369 -0.3068瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940瀚亞歐洲基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350瀚亞質量精選組合基金 10.5470 10.5733 -0.0263 -0.2487--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 35.0400 34.9300 0.1100 0.3149寶來大中華價值指數基金 11.5530 11.6060 -0.0530 -0.4567寶來巴西指數基金 8.6120 8.5500 0.0620 0.7252寶來台灣中型100基金 27.7500 27.3800 0.3700 1.3514寶來台灣加權股價指數基金 14.5720 14.4250 0.1470 1.0191寶來台灣卓越50基金 54.8900 54.3900 0.5000 0.9193寶來台灣高股息基金 25.2000 24.9600 0.2400 0.9615寶來全球ETF成長組合基金 8.0000 7.9800 0.0200 0.2506寶來全球ETF棒組合基金 10.0592 10.0403 0.0189 0.1882寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347寶來全球不動產證券化基金(A) 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0800 6.0800 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.9416 9.8860 0.0556 0.5624寶來全球國富債券基金(B) 9.5594 9.5059 0.0535 0.5628寶來全球新興市場精選組合基金 12.6800 12.7400 -0.0600 -0.4710寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983寶來印尼指數基金 9.2920 9.3770 -0.0850 -0.9065寶來印度指數基金 7.3910 7.3710 0.0200 0.2713寶來亞洲台資企業基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560寶來得利貨幣市場基金 15.7513 15.7510 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6053 11.6051 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.6400 20.4100 0.2300 1.1269寶來傘型金融基金 11.4400 11.1700 0.2700 2.4172寶來傘型電科基金 23.6100 23.4100 0.2000 0.8543寶來新台灣基金 28.8200 28.4500 0.3700 1.3005寶來新興市場ESG策略基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800寶來新興亞洲龍頭基金 10.3600 10.4300 -0.0700 -0.6711寶來精準中小基金 14.0800 13.9100 0.1700 1.2221寶來摩臺基金 26.6800 26.4100 0.2700 1.0223寶來標智滬深300基金 15.6900 15.6100 0.0800 0.5125寶來環球關鍵資源基金 4.6600 4.6400 0.0200 0.4310寶來績效基金 25.4500 25.2800 0.1700 0.6725寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5225 25.5232 -0.0007 -0.0027寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.7400 11.6500 0.0900 0.7725寶來雙盈平衡基金 11.0816 11.0232 0.0584 0.5298寶來寶來基金(A) 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119寶來寶來基金(B) 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119--------------------------------------------------------------------------------------------------