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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.23 00:00
基金名稱 101/02/22 101/02/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9824 9.9790 0.0034 0.0341元大巴菲特基金 16.5600 16.3700 0.1900 1.1607元大台股指數基金 9.0670 8.9810 0.0860 0.9576元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.4100 7.3600 0.0500 0.6794元大全球公用能源效率基金-配息型 6.5700 6.5200 0.0500 0.7669元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5800 6.6300 -0.0500 -0.7542元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8300 5.8700 -0.0400 -0.6814元大全球成長基金 14.7800 14.7600 0.0200 0.1355元大全球組合基金 10.7752 10.7725 0.0027 0.0251元大全球通訊基金 4.6900 4.6900 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8862 9.8886 -0.0024 -0.0243元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.8200 15.6900 0.1300 0.8286元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747元大全球滿意入息基金-配息型 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371元大印度基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842元大多元基金 10.4500 10.3400 0.1100 1.0638元大多多基金 15.3400 15.1300 0.2100 1.3880元大多福基金 36.8600 36.4700 0.3900 1.0694元大亞太成長基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000元大卓越基金 34.9100 34.4800 0.4300 1.2471元大店頭基金 6.6300 6.5300 0.1000 1.5314元大泛歐成長基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178元大高科技基金 12.3800 12.1400 0.2400 1.9769元大華夏中小基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494元大新中國基金 8.9400 8.9600 -0.0200 -0.2232元大新主流基金 16.2800 16.0600 0.2200 1.3699元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2703 10.2542 0.0161 0.1570元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8783 9.8622 0.0161 0.1633元大新興亞洲基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225元大新興消費商機基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785元大萬泰貨幣市場基金 14.6225 14.6222 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.3300 22.0700 0.2600 1.1781元大雙盈基金 19.3800 19.1700 0.2100 1.0955--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8800 9.7400 0.1400 1.4374日盛上選基金 18.7200 18.4900 0.2300 1.2439日盛大中華基金 5.6100 5.6200 -0.0100 -0.1779日盛小而美基金 13.5600 13.3300 0.2300 1.7254日盛中國內需動力基金 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251日盛日盛基金 9.0800 8.9300 0.1500 1.6797日盛全球抗暖化基金 7.0200 6.9600 0.0600 0.8621日盛亞洲星鑽基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600日盛金緻招牌組合基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053日盛首選基金 9.1100 8.9900 0.1200 1.3348日盛高科技基金 8.4400 8.3200 0.1200 1.4423日盛貨幣市場基金 14.2752 14.2749 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.2000 21.0100 0.1900 0.9043日盛精選五虎基金 20.8400 20.5700 0.2700 1.3126--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0465 13.0462 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.6900 15.4300 0.2600 1.6850台新大中華基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188台新大眾基金 16.2600 15.9800 0.2800 1.7522台新大眾貨幣市場基金 13.7061 13.7059 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.5100 18.2800 0.2300 1.2582台新中國精選中小基金 7.8700 7.9100 -0.0400 -0.5057台新主流基金 10.5700 10.4400 0.1300 1.2452台新北美收益資產證券化基金 13.7700 13.8900 -0.1200 -0.8639台新台新基金 8.2700 8.1400 0.1300 1.5971台新全球ETF組合基金 10.5477 10.5449 0.0028 0.0266台新印度基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960台新亞美短期債券基金 9.6489 9.6520 -0.0031 -0.0321台新真吉利貨幣市場基金 10.7465 10.7463 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1549 14.9838 0.1711 1.1419台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3500 8.4300 -0.0800 -0.9490--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0600 11.9400 0.1200 1.0050未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1200 7.1100 0.0100 0.1407未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497未來資產亞洲高收益債券基金 9.7331 9.7170 0.0161 0.1657未來資產亞洲新富基金 10.6200 10.6700 -0.0500 -0.4686未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1874 12.1872 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1300 6.9900 0.1400 2.0029未來資產活力旺中小基金 11.0500 10.8200 0.2300 2.1257未來資產閣來寶全球組合基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7700 8.8100 -0.0400 -0.4540永豐中小基金 34.5300 33.9900 0.5400 1.5887永豐中概平衡基金 25.9300 25.7900 0.1400 0.5429永豐主流品牌基金 11.3000 11.3500 -0.0500 -0.4405永豐永益平衡基金 19.9100 19.7500 0.1600 0.8101永豐永豐基金 27.1400 26.8200 0.3200 1.1931永豐全球平衡組合基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895永豐全球投資等級債券基金 10.1239 10.1273 -0.0034 -0.0336永豐全球債券組合基金 9.9356 9.9296 0.0060 0.0604永豐全球新興向榮基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226永豐亞洲中小基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776永豐亞洲民生消費基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027永豐美元貨幣市場基金 11.2714 11.2713 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.4400 11.2900 0.1500 1.3286永豐貨幣市場基金 13.4692 13.4689 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5178 9.5141 0.0037 0.0389永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9039 9.9001 0.0038 0.0384永豐臺灣加權ETF基金 39.8600 39.4700 0.3900 0.9881永豐領航科技基金 13.9900 13.7700 0.2200 1.5977永豐環球趨勢資源基金 9.7600 9.6500 0.1100 1.1399永豐趨勢平衡基金 25.0700 24.8100 0.2600 1.0480--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.8500 11.6400 0.2100 1.8041兆豐國際巨龍領航基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156兆豐國際民生動力基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552兆豐國際全球高股息基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162兆豐國際全球基金 28.7800 28.8300 -0.0500 -0.1734兆豐國際國民基金 22.0300 21.7600 0.2700 1.2408兆豐國際第一基金 10.7000 10.5600 0.1400 1.3258兆豐國際萬全基金 14.6600 14.5800 0.0800 0.5487兆豐國際電子基金 16.8900 16.6900 0.2000 1.1983兆豐國際精選二十基金 10.6900 10.6000 0.0900 0.8491兆豐國際綠鑽基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410兆豐國際豐台灣基金 21.9500 21.6900 0.2600 1.1987兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0788 12.0786 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5500 9.4100 0.1400 1.4878合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5584 12.5582 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7500 5.6700 0.0800 1.4109--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.1900 11.0200 0.1700 1.5427安泰ING中小基金 21.5800 21.2800 0.3000 1.4098安泰ING中國機會基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.1900 7.2300 -0.0400 -0.5533安泰ING台灣高股息基金 14.1900 13.8800 0.3100 2.2334安泰ING台灣運籌基金 15.3900 15.1600 0.2300 1.5172安泰ING平衡基金 12.5400 12.3400 0.2000 1.6208安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6900 8.7600 -0.0700 -0.7991安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960安泰ING全球生技醫療基金 8.0600 8.1400 -0.0800 -0.9828安泰ING全球安穩平衡基金 12.0276 12.0621 -0.0345 -0.2860安泰ING全球品牌基金 17.2000 17.2600 -0.0600 -0.3476安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4502 9.4613 -0.0111 -0.1173安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5316 10.5440 -0.0124 -0.1176安泰ING全球氣候變遷基金 6.2000 6.1700 0.0300 0.4862安泰ING全球高股息基金季配型 11.6300 11.6700 -0.0400 -0.3428安泰ING全球高股息基金累積型 12.9800 13.0300 -0.0500 -0.3837安泰ING成長基金 15.2300 15.0600 0.1700 1.1288安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1638 10.1454 0.0184 0.1814安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3978 10.3790 0.0188 0.1811安泰ING金磚七國基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 29.6900 29.6000 0.0900 0.3041安泰ING高科技基金 5.5300 5.4500 0.0800 1.4679安泰ING貨幣市場基金 15.7533 15.7529 0.0004 0.0025安泰ING新馬基金 15.2400 15.2300 0.0100 0.0657安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1391 9.1239 0.0152 0.1666安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8197 9.8033 0.0164 0.1673安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8365 11.8363 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7600 5.8400 -0.0800 -1.3699安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7700 6.8600 -0.0900 -1.3120安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319安泰ING積極成長基金 6.4100 6.3400 0.0700 1.1041安泰ING優質基金 18.0700 17.8000 0.2700 1.5169安泰ING環球基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513安泰ING鴻利基金 12.4300 12.2300 0.2000 1.6353安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5432 16.5429 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.6600 10.5300 0.1300 1.2346安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469安泰ING鑫平衡組合基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7322 11.7249 0.0073 0.0623--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2100 10.2009 0.0091 0.0892宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1699 10.1609 0.0090 0.0886宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0110 10.0173 -0.0063 -0.0629宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0110 10.0173 -0.0063 -0.0629宏利台灣動力基金 13.2000 13.0800 0.1200 0.9174宏利全球債券組合基金 11.6302 11.6294 0.0008 0.0069宏利宏利基金 13.8600 13.7600 0.1000 0.7267宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7318 10.7376 -0.0058 -0.0540宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7832 9.7886 -0.0054 -0.0552宏利亞太中小企業基金 12.3000 12.3600 -0.0600 -0.4854宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1736 10.0934 0.0802 0.7946宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4664 9.3918 0.0746 0.7943宏利萬利貨幣市場基金 13.3286 13.3283 0.0003 0.0023宏利精選中華基金 7.2800 7.2900 -0.0100 -0.1372--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5666 12.5663 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.4500 9.3400 0.1100 1.1777--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0800 19.1000 -0.0200 -0.1047保德信中小型股基金 30.1300 29.7000 0.4300 1.4478保德信中國品牌基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226保德信日本基金 6.0900 6.1300 -0.0400 -0.6525保德信台商全方位基金 22.7700 22.4400 0.3300 1.4706保德信全球中小基金 17.9800 17.9800 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666保德信全球基礎建設基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141保德信全球組合基金 11.8500 11.8500 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.0031 11.9893 0.0138 0.1151保德信全球資源基金 8.5300 8.4400 0.0900 1.0664保德信全球優質股息成長基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175保德信全球醫療生化基金 17.9000 18.0300 -0.1300 -0.7210保德信亞太基金 17.6200 17.6500 -0.0300 -0.1700保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7889 9.7923 -0.0034 -0.0347保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9541 9.9575 -0.0034 -0.0342保德信店頭市場基金 24.4700 24.0700 0.4000 1.6618保德信拉丁美洲基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001保德信金平衡基金 20.8900 20.8100 0.0800 0.3844保德信金滿意基金 28.8700 28.6100 0.2600 0.9088保德信科技島基金 16.4400 16.2100 0.2300 1.4189保德信高成長基金 60.4400 60.2400 0.2000 0.3320保德信第一基金 17.7500 17.5000 0.2500 1.4286保德信貨幣市場基金 15.2794 15.2792 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256保德信新興中小基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8396 9.8150 0.0246 0.2506保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1246 10.1000 0.0246 0.2436保德信新興趨勢組合基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765保德信瑞騰基金 14.9800 14.9796 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725施羅德台灣主動基金 12.7600 12.6200 0.1400 1.1094施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0739 9.0794 -0.0055 -0.0606施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8611 9.8671 -0.0060 -0.0608施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3305 11.3303 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9500 10.8400 0.1100 1.0148--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056柏瑞五國金勢力建設基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509柏瑞巨人基金 8.4300 8.2200 0.2100 2.5547柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2928 13.2926 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9000 11.9300 -0.0300 -0.2515柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9949 10.9704 0.0245 0.2233柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4954 8.4765 0.0189 0.2230柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618柏瑞拉丁美洲基金 12.4300 12.4900 -0.0600 -0.4804柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0605 11.1060 -0.0455 -0.4097柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1025 9.1400 -0.0375 -0.4103柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2999 11.2579 0.0420 0.3731柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2498 10.2117 0.0381 0.3731柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0500 14.0500 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4497 12.4338 0.0159 0.1279柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.4000 19.1700 0.2300 1.1998國泰小龍基金 11.4400 11.3100 0.1300 1.1494國泰中小成長基金 30.5300 30.1400 0.3900 1.2940國泰中國內需增長基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274國泰中港台基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884國泰台灣計量基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336國泰台灣貨幣市場基金 12.0628 12.0626 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5600 18.3800 0.1800 0.9793國泰全球基礎建設基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9125 9.9191 -0.0066 -0.0665國泰全球資源基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674國泰全球環保趨勢基金 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 24.0800 23.7000 0.3800 1.6034國泰國泰基金 13.5600 13.3600 0.2000 1.4970國泰新興市場基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513國泰新興高收益債券基金A 10.5334 10.5280 0.0054 0.0513國泰新興高收益債券基金B 10.2817 10.2764 0.0053 0.0516國泰豐益債券組合基金 10.4203 10.4128 0.0075 0.0720--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.1900 16.9500 0.2400 1.4159第一金小型精選基金 19.0000 18.7900 0.2100 1.1176第一金中國世紀基金 7.9500 7.9200 0.0300 0.3788第一金中概平衡基金 16.4400 16.3100 0.1300 0.7971第一金台灣成長基金 6.7300 6.6600 0.0700 1.0511第一金台灣貨幣市場基金 14.7543 14.7540 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.2510 172.2480 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731第一金全球不動產證券化基金A 5.7506 5.8180 -0.0674 -1.1585第一金全球不動產證券化基金B 4.8439 4.9006 -0.0567 -1.1570第一金全球台商基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927第一金全球品牌基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971第一金全球高收益債券基金A 12.7546 12.7324 0.0222 0.1744第一金全球高收益債券基金B 11.2354 11.2159 0.0195 0.1739第一金亞洲科技基金 12.9000 12.9200 -0.0200 -0.1548第一金亞洲新興市場基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066第一金店頭市場基金 7.0600 6.9700 0.0900 1.2913第一金金鑽基金 8.3200 8.2100 0.1100 1.3398第一金馬來西亞基金 11.3300 11.3200 0.0100 0.0883第一金創新趨勢基金 10.7600 10.5800 0.1800 1.7013第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8890 9.8989 -0.0099 -0.1000第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5104 9.5200 -0.0096 -0.1008第一金萬得福基金 9.9400 9.7900 0.1500 1.5322第一金電子基金 17.7200 17.4800 0.2400 1.3730第一金旗艦基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895第一金福元基金 7.3100 7.2400 0.0700 0.9669第一金福王基金 10.7800 10.6400 0.1400 1.3158--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144統一大南亞基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890統一大滿貫基金 19.5100 19.3500 0.1600 0.8269統一大龍印基金 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869統一中小基金 12.6500 12.4700 0.1800 1.4435統一台灣動力基金 8.8100 8.6700 0.1400 1.6148統一全天候基金 48.8100 48.1500 0.6600 1.3707統一全球債券組合基金 10.5531 10.5471 0.0060 0.0569統一亞太基金 18.2600 18.0900 0.1700 0.9398統一奔騰基金 31.0000 30.5500 0.4500 1.4730統一強棒貨幣市場基金 16.1344 16.1341 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.4600 13.4800 -0.0200 -0.1484統一統信基金 19.3400 19.1200 0.2200 1.1506統一黑馬基金 29.4600 29.0400 0.4200 1.4463統一新亞洲科技能源基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292統一經建基金 20.6800 20.4200 0.2600 1.2733統一龍馬基金 37.6700 37.1300 0.5400 1.4544--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0200 8.0900 -0.0700 -0.8653凱基台灣精五門基金 13.4400 13.2700 0.1700 1.2811凱基亞洲四金磚基金 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820凱基凱旋貨幣市場基金 11.1999 11.1997 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0400 13.8700 0.1700 1.2257凱基新興市場中小基金 10.6200 10.6600 -0.0400 -0.3752凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000凱基資源國基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2900 20.0400 0.2500 1.2475富邦大中華成長基金 4.5100 4.5200 -0.0100 -0.2212富邦丰益債券組合基金 9.5045 9.4971 0.0074 0.0779富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1600 25.8900 0.2700 1.0429富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6500 34.4000 0.2500 0.7267富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5600 31.2600 0.3000 0.9597富邦台灣心基金 12.6700 12.4800 0.1900 1.5224富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4700 11.2900 0.1800 1.5943富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4700 9.3300 0.1400 1.5005富邦台灣科技指數基金 33.8500 33.4200 0.4300 1.2867富邦台灣鳳凰基金 549.9700 542.4200 7.5500 1.3919富邦全球不動產基金 6.6400 6.6800 -0.0400 -0.5988富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4500 10.4427 0.0073 0.0699富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1300 10.1230 0.0070 0.0692富邦吉祥貨幣市場基金 15.1589 15.1586 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1162 10.1061 0.0101 0.0999富邦長紅基金 43.8800 43.0500 0.8300 1.9280富邦冠軍基金 21.5400 21.2100 0.3300 1.5559富邦科技基金 18.1400 17.7400 0.4000 2.2548富邦高成長基金 16.0100 15.8100 0.2000 1.2650富邦富邦基金 8.5700 8.4400 0.1300 1.5403富邦新興亞洲高成長基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070富邦農糧精選基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515富邦福寶基金 7.3600 7.2900 0.0700 0.9602富邦精準基金 41.5400 40.9100 0.6300 1.5400富邦精銳中小基金 8.9300 8.8500 0.0800 0.9040富邦網路基金 7.2400 7.0800 0.1600 2.2599富邦價值基金 16.5800 16.2800 0.3000 1.8428--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1900 17.9900 0.2000 1.1117富達卓越領航全球組合基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143富達動力領航組合基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7300 8.5900 0.1400 1.6298富鼎台灣活力基金 6.4900 6.3800 0.1100 1.7241富鼎台灣優勢基金 9.6600 9.5000 0.1600 1.6842富鼎全球永安平衡基金 9.9610 9.9757 -0.0147 -0.1474富鼎全球固定收益組合基金 12.9446 12.9293 0.0153 0.1183富鼎東方精選基金 6.6700 6.6600 0.0100 0.1502富鼎益利信貨幣市場基金 12.9543 12.9541 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6685 10.6684 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5481 10.4787 0.0694 0.6623--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436富蘭克林華美中華基金 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4500 9.3300 0.1200 1.2862富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3900 9.3100 0.0800 0.8593富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9107 10.9231 -0.0124 -0.1135富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0198 13.0345 -0.0147 -0.1128富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9447 8.9676 -0.0229 -0.2554富蘭克林華美第一富基金 23.2800 22.9200 0.3600 1.5707富蘭克林華美新世界股票基金 8.8400 8.7400 0.1000 1.1442富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.2554 10.1985 0.0569 0.5579富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3046 9.3052 -0.0006 -0.0065富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4609 9.4599 0.0010 0.0106富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1818 10.1807 0.0011 0.0108--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8081 16.6406 0.1675 1.0066復華大中華中小策略基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289復華中小精選基金 23.2400 22.8800 0.3600 1.5734復華全方位基金 11.4500 11.2400 0.2100 1.8683復華全球大趨勢基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873復華全球平衡基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227復華全球原物料基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077復華全球短期收益基金 10.5147 10.5113 0.0034 0.0324復華全球債券基金 12.4942 12.5042 -0.0100 -0.0800復華全球債券組合基金 12.8000 12.7800 0.0200 0.1565復華全球資產證券化基金A 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845復華全球資產證券化基金B 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509復華有利貨幣市場基金 13.0250 13.0247 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955復華亞太成長基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401復華東協世紀基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929復華神盾基金 11.7212 11.5960 0.1252 1.0797復華高成長基金 24.6200 24.3200 0.3000 1.2336復華高益策略組合基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874復華貨幣市場基金 13.9672 13.9670 0.0002 0.0014復華復華基金 9.0100 8.8200 0.1900 2.1542復華華人世紀基金 12.8300 12.8600 -0.0300 -0.2333復華傳家二號基金 13.6093 13.4941 0.1152 0.8537復華傳家基金 13.4274 13.3255 0.1019 0.7647復華奧林匹克全球組合基金 13.2500 13.2500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903復華新興市場高收益債券基金A 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900復華新興市場高收益債券基金B 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160復華新興市場短期收益基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014復華新興債股動力組合基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018復華數位經濟基金 17.7300 17.4600 0.2700 1.5464--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8700 12.6900 0.1800 1.4184--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0800 13.8700 0.2100 1.5141景順台灣科技基金 23.4500 23.1200 0.3300 1.4273景順台灣精選成長基金 21.6400 21.3600 0.2800 1.3109景順平衡基金 10.0100 9.8700 0.1400 1.4184景順全球科技基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963景順全球康健基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.4808 15.4805 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.9300 24.5700 0.3600 1.4652--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0000 7.9200 0.0800 1.0101華南永昌台灣精選基金 7.4700 7.3800 0.0900 1.2195華南永昌永昌基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203華南永昌全球亨利組合基金 12.5320 12.5228 0.0092 0.0735華南永昌全球神農水資源基金 8.0900 8.0400 0.0500 0.6219華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9300 5.9200 0.0100 0.1689華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 5.4500 0.0100 0.1835華南永昌全球短期固定收益基金 11.2536 11.2613 -0.0077 -0.0684華南永昌全球精品基金 10.5400 10.5800 -0.0400 -0.3781華南永昌投資級收益組合基金 9.9146 9.9183 -0.0037 -0.0373華南永昌前瞻科技基金 10.3200 10.1800 0.1400 1.3753華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548華南永昌愛台灣基金 6.4500 6.3700 0.0800 1.2559華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7374 15.7371 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6692 12.5638 0.1054 0.8389華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5910 11.5908 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.7600 17.5800 0.1800 1.0239華頓台灣基金 18.0300 17.8500 0.1800 1.0084華頓平安貨幣市場基金 11.1542 11.1540 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903華頓全球高收益債券基金A 11.4760 11.4532 0.0228 0.1991華頓全球高收益債券基金B 10.5870 10.5659 0.0211 0.1997華頓全球黑鑽油源基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923華頓全球新星股票基金 5.6900 5.6600 0.0300 0.5300華頓典範科技基金 9.4400 9.2800 0.1600 1.7241--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.6500 23.2900 0.3600 1.5457匯達亞太地產基金-A類型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039匯達亞太地產基金-B類型 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494匯達首選平衡基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959匯達貨幣市場基金 14.5938 14.5935 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.2400 16.1500 0.0900 0.5573匯達寶櫃基金 6.9400 6.8100 0.1300 1.9090--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1200 7.0100 0.1100 1.5692匯豐中國動力基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905匯豐中國點心高收益債券基金 10.0085 10.0094 -0.0009 -0.0090匯豐五福全球債券組合基金 11.7760 11.7798 -0.0038 -0.0323匯豐太平洋精典基金 13.6700 13.6900 -0.0200 -0.1461匯豐台灣精典基金 16.5100 16.3300 0.1800 1.1023匯豐全球新富基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095匯豐全球關鍵資源基金 8.1300 8.0600 0.0700 0.8685匯豐安富基金 20.0100 19.9100 0.1000 0.5023匯豐成功基金 28.1800 28.0400 0.1400 0.4993匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9275 9.9204 0.0071 0.0716匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2957 10.2886 0.0071 0.0690匯豐金磚動力基金 12.4200 12.4600 -0.0400 -0.3210匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6381 14.6378 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4703 15.4700 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.1200 9.9300 0.1900 1.9134匯豐新鑽動力基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6042 9.6250 -0.0208 -0.2161匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4754 10.4964 -0.0210 -0.2001匯豐聚富積極平衡基金 13.7800 13.8000 -0.0200 -0.1449匯豐聚富穩健平衡基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702匯豐龍鳳基金 33.8100 33.5800 0.2300 0.6849匯豐龍騰電子基金 24.2700 23.8600 0.4100 1.7184匯豐雙高收益債券組合基金 10.9418 10.9318 0.0100 0.0915--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8000 14.5900 0.2100 1.4393新光中國成長基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583新光台灣永發基金 11.0500 10.8600 0.1900 1.7495新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3664 17.3660 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 17.6100 17.2700 0.3400 1.9687新光全球可轉債策略平衡基金 8.5776 8.5491 0.0285 0.3334新光全球冠軍組合基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103新光吉星貨幣市場基金 14.9669 14.9666 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.8700 21.7900 0.0800 0.3671新光兩岸優勢基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250新光店頭基金 16.9900 16.7100 0.2800 1.6756新光國家建設基金 17.0600 16.8300 0.2300 1.3666新光創新科技基金 10.5500 10.3800 0.1700 1.6378新光傳產優勢基金 9.0000 8.9000 0.1000 1.1236新光新興星鑽基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165新光福運平衡基金 11.4075 11.3178 0.0897 0.7926新光增長收益基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3600 4.3500 0.0100 0.2299瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3800 6.4500 -0.0700 -1.0853瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2096 10.1836 0.0260 0.2553瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7220 9.6972 0.0248 0.2557--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989群益中小型股基金 26.2600 25.9300 0.3300 1.2727群益平衡王基金 17.1966 17.1365 0.0601 0.3507群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9300 5.9600 -0.0300 -0.5034群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9500 4.9800 -0.0300 -0.6024群益印度中小基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525群益多利策略組合基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975群益多重收益組合基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812群益多重資產組合基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6064 13.4563 0.1501 1.1155群益安穩貨幣市場基金 15.5689 15.5686 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951群益亞太新趨勢平衡基金 14.7600 14.7200 0.0400 0.2717群益店頭市場基金 43.6000 42.7500 0.8500 1.9883群益東方盛世基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371群益東協成長基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125群益長安基金 16.4300 16.1300 0.3000 1.8599群益真善美基金 14.7049 14.6567 0.0482 0.3289群益馬拉松基金 68.1200 66.8100 1.3100 1.9608群益創新科技基金 22.2500 21.7600 0.4900 2.2518群益華夏盛世基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000群益奧斯卡基金 16.2800 16.0100 0.2700 1.6865群益新興大消費基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123群益新興金鑽基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040群益葛萊美基金 13.2300 13.0500 0.1800 1.3793--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6300 16.3500 0.2800 1.7125德信中國精選成長基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362德信台灣主流中小基金 8.8800 8.7200 0.1600 1.8349德信全方位基金 11.1700 11.0100 0.1600 1.4532德信長春藤基金 18.4534 18.2120 0.2414 1.3255德信萬保貨幣市場基金 11.5515 11.5513 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4327 10.4351 -0.0024 -0.0230德信數位時代基金 14.3900 14.1400 0.2500 1.7680--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5700 9.4200 0.1500 1.5924德盛全球生技大壩基金 15.6500 15.9200 -0.2700 -1.6960德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911德盛安聯中國策略增長基金 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722德盛安聯台灣好息富基金 8.9600 8.8500 0.1100 1.2429德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0913 12.0910 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1200 10.8900 0.2300 2.1120德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7593 12.7594 -0.0001 -0.0008德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1976 10.1979 -0.0003 -0.0029德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1976 10.1979 -0.0003 -0.0029德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9100 6.9000 0.0100 0.1449德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833德盛安聯全球債券基金 11.2203 11.2123 0.0080 0.0714德盛安聯全球新興市場基金 16.3100 16.3700 -0.0600 -0.3665德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6200 8.5400 0.0800 0.9368德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4900 7.4500 0.0400 0.5369德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7600 17.6900 0.0700 0.3957德盛科技大壩基金 18.2300 17.9000 0.3300 1.8436--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2846 11.2843 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8400 14.6600 0.1800 1.2278德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6100 12.4500 0.1600 1.2851德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.3200 19.1400 0.1800 0.9404德銀遠東DWS全球神農基金 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3285 9.3443 -0.0158 -0.1691德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7901 9.8066 -0.0165 -0.1683德銀遠東DWS科技基金 13.6000 13.4100 0.1900 1.4169--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.9600 18.7100 0.2500 1.3362摩根JF中國亮點基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334摩根JF台灣金磚基金 11.3300 11.1600 0.1700 1.5233摩根JF台灣基金 9.5700 9.4300 0.1400 1.4846摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9171 15.9168 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.6200 17.3800 0.2400 1.3809摩根JF台灣增長基金 34.0300 33.5500 0.4800 1.4307摩根JF平衡基金 21.0300 20.9600 0.0700 0.3340摩根JF安家理財基金 10.9345 10.9330 0.0015 0.0137摩根JF亞太高息平衡基金 10.7032 10.6985 0.0047 0.0439摩根JF亞洲基金 36.0400 36.0300 0.0100 0.0278摩根JF東方內需機會基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833摩根JF東方科技基金 18.6400 18.7100 -0.0700 -0.3741摩根JF金龍收成基金 13.5600 13.6000 -0.0400 -0.2941摩根JF神龍平衡基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676摩根JF第一貨幣市場基金 14.6735 14.6732 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8900 6.9300 -0.0400 -0.5772摩根JF新興日本基金 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551摩根JF新興科技基金 33.5600 32.9600 0.6000 1.8204摩根JF價值成長基金 13.7000 13.5100 0.1900 1.4064摩根JF龍揚基金 20.6000 20.5900 0.0100 0.0486摩根JF縱橫台商基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944摩根大歐洲基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303摩根中美G2新勢力基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398摩根全球α基金 11.2200 11.1700 0.0500 0.4476摩根全球平衡基金 15.1333 15.1649 -0.0316 -0.2084摩根全球通網基金 3.5600 3.5700 -0.0100 -0.2801摩根全球發現基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135摩根全球債券基金-分配型 9.8127 9.8300 -0.0173 -0.1760摩根全球債券基金-累積型 10.1346 10.1524 -0.0178 -0.1753摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3479 10.3303 0.0176 0.1704摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5058 10.4880 0.0178 0.1697摩根新金磚五國基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986摩根新絲路基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398摩根新興35基金 11.2700 11.3000 -0.0300 -0.2655摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9666 9.9587 0.0079 0.0793摩根新興活利債券基金-累積型 10.3129 10.3048 0.0081 0.0786摩根資源活力股票基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826摩根總收益組合基金 10.2551 10.2430 0.0121 0.1181--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135聯邦台灣創新基金 11.7000 11.6400 0.0600 0.5155聯邦計量平衡基金 10.4797 10.4520 0.0277 0.2650聯邦貨幣市場基金 12.7510 12.7507 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1600 7.1000 0.0600 0.8451聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4488 13.4364 0.0124 0.0923--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.8600 12.6500 0.2100 1.6601瀚亞中國基金 11.1900 11.2100 -0.0200 -0.1784瀚亞外銷基金 26.6600 26.3100 0.3500 1.3303瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7243 10.7005 0.0238 0.2224瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8743 9.8523 0.0220 0.2233瀚亞全球綠色金脈基金 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024瀚亞印度基金 18.1400 18.0100 0.1300 0.7218瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820瀚亞亞太基礎建設基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862瀚亞非洲基金 17.6500 17.6200 0.0300 0.1703瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1226 13.1223 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1700 12.1400 0.0300 0.2471瀚亞高科技基金 37.5200 36.8600 0.6600 1.7906瀚亞理財通基金 17.6700 17.5600 0.1100 0.6264瀚亞掌櫃基金 12.8400 12.6500 0.1900 1.5020瀚亞菁華基金 15.4200 15.2200 0.2000 1.3141瀚亞電通網基金 9.7000 9.5700 0.1300 1.3584瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9228 11.9275 -0.0047 -0.0394瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 10.6528 10.6432 0.0096 0.0902--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.7600 34.4000 0.3600 1.0465寶來大中華價值指數基金 11.8740 11.8710 0.0030 0.0253寶來台灣中型100基金 27.9600 27.6200 0.3400 1.2310寶來台灣加權股價指數基金 14.5910 14.4510 0.1400 0.9688寶來台灣卓越50基金 55.0800 54.5600 0.5200 0.9531寶來台灣高股息基金 25.5100 25.0900 0.4200 1.6740寶來全球ETF成長組合基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000寶來全球ETF棒組合基金 10.0406 10.0329 0.0077 0.0768寶來全球ETF穩健組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776寶來全球不動產證券化基金(A) 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0100 6.0100 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0020 10.0241 -0.0221 -0.2205寶來全球國富債券基金(B) 9.6174 9.6387 -0.0213 -0.2210寶來全球新興市場精選組合基金 12.9300 12.8800 0.0500 0.3882寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987寶來印尼指數基金 9.6440 9.6560 -0.0120 -0.1243寶來印度指數基金 8.0930 8.0260 0.0670 0.8348寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404寶來矽谷基金 10.9000 10.6700 0.2300 2.1556寶來得利貨幣市場基金 15.7466 15.7463 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6017 11.6015 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.6500 20.4100 0.2400 1.1759寶來傘型金融基金 11.6100 11.4900 0.1200 1.0444寶來傘型電科基金 23.6400 23.3500 0.2900 1.2420寶來新台灣基金 29.1500 28.9400 0.2100 0.7256寶來新興亞洲龍頭基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786寶來精準中小基金 14.4300 14.2300 0.2000 1.4055寶來摩臺基金 26.8000 26.5400 0.2600 0.9797寶來標智滬深300基金 15.8400 15.7500 0.0900 0.5714寶來環球關鍵資源基金 4.7400 4.7300 0.0100 0.2114寶來績效基金 25.6900 25.5000 0.1900 0.7451寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4877 25.4840 0.0037 0.0145寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.9900 11.8100 0.1800 1.5241寶來雙盈平衡基金 11.0646 10.9748 0.0898 0.8182寶來寶來基金(A) 8.9000 8.7900 0.1100 1.2514寶來寶來基金(B) 8.9000 8.7900 0.1100 1.2514--------------------------------------------------------------------------------------------------

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