第二條　第49款1.事實發生日:101/02/102.公司名稱:東森國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司96年8月20日台證密字第0960104716號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司截至101年1月底止之財務狀況(未經會計師查核)如下：一、高流動性資產(現金及約當現金、依公平價值變動列入損益之金融資產-流動、備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票部分)：1.現金及約當現金：NTD1,582,587,5392.依公平價值變動列入損益之金融資產-流動：NTD123.備供出售金融資產-流動：04.基金：05.投資中屬上市櫃公司股票部分：0二、短期借款(含應付短期票券)：NTD253,158,403，明細如下：NTD50,116,640(到期日期：101/02/20)NTD50,694,830(到期日期：101/02/21)NTD48,892,503(到期日期：101/03/05)NTD29,015,997(到期日期：101/03/09)NTD3,381,295(到期日期：101/03/30)NTD24,369,705(到期日期：101/07/18)NTD46,687,433(到期日期：101/07/28)三、一年內到期之公司債：0四、一年內到期之應付租賃款：0五、負債比率：25.92 %