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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.07 00:00
基金名稱 101/02/06 101/02/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9570 9.9503 0.0067 0.0673元大巴菲特基金 16.0200 16.1800 -0.1600 -0.9889元大台股指數基金 8.7450 8.8040 -0.0590 -0.6702元大全球成長基金 14.4600 14.4700 -0.0100 -0.0691元大全球組合基金 10.7621 10.7689 -0.0068 -0.0631元大全球通訊基金 4.6300 4.6400 -0.0100 -0.2155元大多元基金 10.0800 10.1600 -0.0800 -0.7874元大多多基金 14.6500 14.8100 -0.1600 -1.0804元大多福基金 35.1400 35.6200 -0.4800 -1.3476元大亞太成長基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000元大卓越基金 33.7500 34.1900 -0.4400 -1.2869元大店頭基金 6.3200 6.3600 -0.0400 -0.6289元大泛歐成長基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206元大高科技基金 11.8400 11.9700 -0.1300 -1.0861元大新主流基金 15.4200 15.6100 -0.1900 -1.2172元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.1992 10.2057 -0.0065 -0.0637元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8072 9.8137 -0.0065 -0.0662元大新興亞洲基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139元大新興消費商機基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969元大萬泰貨幣市場基金 14.6177 14.6171 0.0006 0.0041元大經貿基金 21.3400 21.6700 -0.3300 -1.5228元大雙盈基金 18.5700 18.6900 -0.1200 -0.6421--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242日盛上選基金 17.8200 17.9900 -0.1700 -0.9450日盛大中華基金 5.5100 5.5000 0.0100 0.1818日盛小而美基金 12.5800 12.6700 -0.0900 -0.7103日盛中國內需動力基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070日盛日盛基金 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091日盛全球抗暖化基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460日盛亞洲星鑽基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000日盛金緻招牌組合基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066日盛首選基金 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592日盛高科技基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044日盛貨幣市場基金 14.2704 14.2699 0.0005 0.0035日盛新台商基金 20.5700 20.6200 -0.0500 -0.2425日盛精選五虎基金 19.7600 19.9300 -0.1700 -0.8530--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0419 13.0414 0.0005 0.0038台新2000高科技基金 14.6000 14.7200 -0.1200 -0.8152台新大中華基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181台新大眾基金 15.0500 15.1300 -0.0800 -0.5288台新大眾貨幣市場基金 13.7015 13.7009 0.0006 0.0044台新中國通基金 17.1300 17.2400 -0.1100 -0.6381台新中國精選中小基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316台新主流基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073台新北美收益資產證券化基金 13.9100 13.9200 -0.0100 -0.0718台新台新基金 7.9100 8.0000 -0.0900 -1.1250台新全球ETF組合基金 10.5234 10.5299 -0.0065 -0.0617台新印度基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036台新亞美短期債券基金 9.6533 9.6582 -0.0049 -0.0507台新真吉利貨幣市場基金 10.7429 10.7425 0.0004 0.0037台新高股息平衡基金 14.3969 14.4835 -0.0866 -0.5979台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4800 11.5800 -0.1000 -0.8636未來資產亞洲高收益債券基金 9.6776 9.6765 0.0011 0.0114未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1842 12.1838 0.0004 0.0033未來資產阿波羅基金 6.7200 6.8200 -0.1000 -1.4663未來資產活力旺中小基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449未來資產閣來寶全球組合基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 33.3900 33.7800 -0.3900 -1.1545永豐中概平衡基金 24.9100 25.0400 -0.1300 -0.5192永豐永益平衡基金 19.0300 19.0900 -0.0600 -0.3143永豐永豐基金 26.3600 26.6700 -0.3100 -1.1624永豐全球平衡組合基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 9.8961 9.8970 -0.0009 -0.0091永豐美元貨幣市場基金 11.2697 11.2693 0.0004 0.0036永豐高科技基金 10.9400 11.0400 -0.1000 -0.9058永豐貨幣市場基金 13.4652 13.4648 0.0004 0.0030永豐臺灣加權ETF基金 38.3900 38.6600 -0.2700 -0.6984永豐領航科技基金 13.3600 13.4800 -0.1200 -0.8902永豐趨勢平衡基金 24.4000 24.6200 -0.2200 -0.8936--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212兆豐國際中小基金 11.5700 11.7400 -0.1700 -1.4480兆豐國際巨龍領航基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188兆豐國際民生動力基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104兆豐國際生命科學基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776兆豐國際全球高股息基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198兆豐國際全球基金 28.4100 28.3800 0.0300 0.1057兆豐國際國民基金 21.1000 21.2500 -0.1500 -0.7059兆豐國際第一基金 10.3800 10.5000 -0.1200 -1.1429兆豐國際萬全基金 14.4700 14.5300 -0.0600 -0.4129兆豐國際電子基金 16.1300 16.3400 -0.2100 -1.2852兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.4300 -0.1100 -1.0547兆豐國際綠鑽基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220兆豐國際豐台灣基金 21.2800 21.4400 -0.1600 -0.7463兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0747 12.0742 0.0005 0.0041--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5556 12.5553 0.0003 0.0024安多利高科技基金 5.3700 5.4100 -0.0400 -0.7394--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6500 10.7600 -0.1100 -1.0223安泰ING中小基金 20.4500 20.6700 -0.2200 -1.0643安泰ING台灣高股息基金 13.2500 13.3600 -0.1100 -0.8234安泰ING台灣運籌基金 14.6900 14.8500 -0.1600 -1.0774安泰ING平衡基金 11.7400 11.8200 -0.0800 -0.6768安泰ING全球安穩平衡基金 12.1688 12.1758 -0.0070 -0.0575安泰ING全球品牌基金 16.8800 16.8900 -0.0100 -0.0592安泰ING全球高股息基金季配型 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781安泰ING成長基金 14.6000 14.7600 -0.1600 -1.0840安泰ING金磚七國基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.2700 5.3200 -0.0500 -0.9399安泰ING貨幣市場基金 15.7483 15.7477 0.0006 0.0038安泰ING新馬基金 15.0300 15.0400 -0.0100 -0.0665安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0986 9.1049 -0.0063 -0.0692安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7316 9.7384 -0.0068 -0.0698安泰ING精選貨幣市場基金 11.8336 11.8333 0.0003 0.0025安泰ING積極成長基金 6.1400 6.2100 -0.0700 -1.1272安泰ING優質基金 17.2600 17.4700 -0.2100 -1.2021安泰ING環球基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193安泰ING鴻利基金 11.7500 11.8400 -0.0900 -0.7601安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5388 16.5382 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.1200 10.2500 -0.1300 -1.2683安泰ING鑫平衡組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948安泰ING鑫全球債券組合基金 11.6950 11.7048 -0.0098 -0.0837--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1622 10.1614 0.0008 0.0079宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1398 10.1391 0.0007 0.0069宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9766 9.9783 -0.0017 -0.0170宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9766 9.9783 -0.0017 -0.0170宏利台灣動力基金 12.7500 12.8000 -0.0500 -0.3906宏利全球債券組合基金 11.5842 11.5870 -0.0028 -0.0242宏利宏利基金 13.4900 13.6000 -0.1100 -0.8088宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7270 10.7284 -0.0014 -0.0131宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7789 9.7802 -0.0013 -0.0133宏利亞太中小企業基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0267 10.0270 -0.0003 -0.0030宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3776 9.3779 -0.0003 -0.0032宏利萬利貨幣市場基金 13.3251 13.3246 0.0005 0.0038宏利精選中華基金 7.1800 7.1600 0.0200 0.2793--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5623 12.5617 0.0006 0.0048貝萊德寶利基金 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.1800 12.3400 -0.1600 -1.2966保誠外銷基金 25.9000 26.1500 -0.2500 -0.9560保誠亞太高股息基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549保誠威寶貨幣市場基金 13.1182 13.1177 0.0005 0.0038保誠美國高科技基金 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842保誠高科技基金 35.7700 36.1700 -0.4000 -1.1059保誠理財通基金 17.3100 17.4200 -0.1100 -0.6315保誠掌櫃基金 12.1700 12.2400 -0.0700 -0.5719保誠菁華基金 14.6500 14.7900 -0.1400 -0.9466保誠電通網基金 8.9500 9.0400 -0.0900 -0.9956保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.8752 11.8842 -0.0090 -0.0757保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.5900 10.6000 -0.0100 -0.0943保誠質量精選組合基金 10.4867 10.4984 -0.0117 -0.1115--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信中小型股基金 28.2400 28.5900 -0.3500 -1.2242保德信台商全方位基金 21.9300 22.1600 -0.2300 -1.0379保德信全球組合基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 11.9960 12.0010 -0.0050 -0.0417保德信亞太基金 17.3100 17.3100 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7962 9.7987 -0.0025 -0.0255保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9614 9.9639 -0.0025 -0.0251保德信店頭市場基金 23.1000 23.3100 -0.2100 -0.9009保德信金平衡基金 20.5200 20.5900 -0.0700 -0.3400保德信金滿意基金 27.8600 28.1200 -0.2600 -0.9246保德信科技島基金 15.6100 15.7700 -0.1600 -1.0146保德信高成長基金 58.8300 59.0600 -0.2300 -0.3894保德信第一基金 17.0900 17.2700 -0.1800 -1.0423保德信貨幣市場基金 15.2749 15.2743 0.0006 0.0039保德信新世紀基金 7.4600 7.5100 -0.0500 -0.6658保德信新興中小基金 10.7300 10.6800 0.0500 0.4682保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8223 9.7714 0.0509 0.5209保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1073 10.0564 0.0509 0.5062保德信新興趨勢組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 14.9776 14.9770 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944施羅德台灣主動基金 11.9000 12.0500 -0.1500 -1.2448施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0617 9.0629 -0.0012 -0.0132施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7909 9.7922 -0.0013 -0.0133施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3272 11.3268 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 10.2200 10.3500 -0.1300 -1.2560--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186柏瑞巨人基金 8.0300 8.1800 -0.1500 -1.8337柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2889 13.2884 0.0005 0.0038柏瑞全球金牌組合基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9104 10.9074 0.0030 0.0275柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4802 8.4779 0.0023 0.0271柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677柏瑞拉丁美洲基金 12.4200 12.4300 -0.0100 -0.0805柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0916 11.0979 -0.0063 -0.0568柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1541 9.1594 -0.0053 -0.0579柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1530 11.1384 0.0146 0.1311柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1716 10.1583 0.0133 0.1309柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8300 13.8300 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3667 12.3749 -0.0082 -0.0663柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4900 12.4900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.7200 18.8900 -0.1700 -0.9000國泰小龍基金 10.9300 11.0700 -0.1400 -1.2647國泰中小成長基金 29.0100 29.4100 -0.4000 -1.3601國泰中國內需增長基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.3600 9.4400 -0.0800 -0.8475國泰台灣貨幣市場基金 12.0595 12.0591 0.0004 0.0033國泰平衡基金 18.2200 18.3400 -0.1200 -0.6543國泰全球基礎建設基金 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139國泰全球貨幣市場基金 9.9258 9.9299 -0.0041 -0.0413國泰全球資源基金 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932國泰科技生化基金 23.1400 23.3800 -0.2400 -1.0265國泰國泰基金 13.0500 13.2100 -0.1600 -1.2112國泰新興市場基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189國泰新興高收益債券基金A 10.4573 10.4631 -0.0058 -0.0554國泰新興高收益債券基金B 10.2947 10.3005 -0.0058 -0.0563國泰豐益債券組合基金 10.3780 10.3874 -0.0094 -0.0905--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4000 16.6000 -0.2000 -1.2048第一金小型精選基金 18.0600 18.3200 -0.2600 -1.4192第一金中概平衡基金 15.9900 16.0900 -0.1000 -0.6215第一金台灣成長基金 6.3600 6.4500 -0.0900 -1.3954第一金台灣貨幣市場基金 14.7494 14.7488 0.0006 0.0041第一金全家福貨幣市場基金 172.1940 172.1870 0.0070 0.0041第一金全球台商基金 10.6000 10.5100 0.0900 0.8563第一金亞洲科技基金 12.3800 12.3700 0.0100 0.0808第一金店頭市場基金 6.7900 6.8400 -0.0500 -0.7310第一金金鑽基金 7.8600 7.9200 -0.0600 -0.7576第一金馬來西亞基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891第一金創新趨勢基金 10.0100 10.1500 -0.1400 -1.3793第一金萬得福基金 9.6100 9.6800 -0.0700 -0.7231第一金電子基金 16.7000 16.7800 -0.0800 -0.4768第一金旗艦基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465第一金福元基金 6.9600 7.0300 -0.0700 -0.9957第一金福王基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768統一大南亞基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 18.6800 19.0000 -0.3200 -1.6842統一大龍印基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016統一中小基金 11.9600 12.1500 -0.1900 -1.5638統一台灣動力基金 8.2000 8.3100 -0.1100 -1.3237統一全天候基金 45.5900 46.2800 -0.6900 -1.4909統一全球債券組合基金 10.4937 10.4952 -0.0015 -0.0143統一亞太基金 17.3200 17.2600 0.0600 0.3476統一奔騰基金 28.8200 29.1800 -0.3600 -1.2337統一強棒貨幣市場基金 16.1296 16.1290 0.0006 0.0037統一強漢基金 13.0300 12.9800 0.0500 0.3852統一統信基金 18.3100 18.5400 -0.2300 -1.2406統一黑馬基金 27.4700 27.8500 -0.3800 -1.3645統一新亞洲科技能源基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000統一經建基金 19.5000 19.7700 -0.2700 -1.3657統一龍馬基金 35.0700 35.6100 -0.5400 -1.5164--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500凱基台灣精五門基金 12.8500 12.9200 -0.0700 -0.5418凱基亞洲四金磚基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944凱基凱旋貨幣市場基金 11.1962 11.1958 0.0004 0.0036凱基開創基金 13.2900 13.4100 -0.1200 -0.8949凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.6800 19.7200 -0.0400 -0.2028富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1500 26.7500 -0.6000 -2.2430富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3800 33.4700 -0.0900 -0.2689富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.6000 30.8100 -0.2100 -0.6816富邦台灣心基金 12.0300 12.1100 -0.0800 -0.6606富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9700 11.0400 -0.0700 -0.6341富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0600 9.1200 -0.0600 -0.6579富邦台灣科技指數基金 32.4700 32.6800 -0.2100 -0.6426富邦台灣鳳凰基金 519.5900 524.9800 -5.3900 -1.0267富邦吉祥貨幣市場基金 15.1543 15.1538 0.0005 0.0033富邦多元回報債券組合基金 10.1045 10.0988 0.0057 0.0564富邦長紅基金 41.2700 41.7400 -0.4700 -1.1260富邦冠軍基金 21.0000 21.1700 -0.1700 -0.8030富邦科技基金 16.9800 17.1300 -0.1500 -0.8757富邦高成長基金 15.3300 15.5100 -0.1800 -1.1605富邦富邦基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485富邦福寶基金 7.0800 7.1300 -0.0500 -0.7013富邦精準基金 40.6400 40.9000 -0.2600 -0.6357富邦精銳中小基金 8.5200 8.6000 -0.0800 -0.9302富邦網路基金 6.8000 6.8600 -0.0600 -0.8746富邦價值基金 15.7600 15.9200 -0.1600 -1.0050--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.7200 17.9000 -0.1800 -1.0056富達卓越領航全球組合基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2800 8.4000 -0.1200 -1.4286富鼎台灣活力基金 6.1100 6.2000 -0.0900 -1.4516富鼎台灣優勢基金 9.1100 9.2500 -0.1400 -1.5135富鼎全球永安平衡基金 9.7955 9.7643 0.0312 0.3195富鼎全球固定收益組合基金 12.8829 12.8641 0.0188 0.1461富鼎益利信貨幣市場基金 12.9522 12.9520 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6668 10.6666 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.2121 10.2909 -0.0788 -0.7657--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0000 9.1100 -0.1100 -1.2075富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0900 9.1900 -0.1000 -1.0881富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9425 10.9484 -0.0059 -0.0539富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0149 13.0218 -0.0069 -0.0530富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8547 8.8524 0.0023 0.0260富蘭克林華美第一富基金 22.5200 22.7600 -0.2400 -1.0545--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.1699 16.3122 -0.1423 -0.8724復華中小精選基金 22.3800 22.6900 -0.3100 -1.3662復華全方位基金 10.9200 11.0400 -0.1200 -1.0870復華全球平衡基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746復華全球債券基金 12.5187 12.5200 -0.0013 -0.0104復華全球債券組合基金 12.6700 12.7000 -0.0300 -0.2362復華有利貨幣市場基金 13.0209 13.0204 0.0005 0.0038復華亞太平衡基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.2612 11.3643 -0.1031 -0.9072復華高成長基金 23.3200 23.6800 -0.3600 -1.5203復華貨幣市場基金 13.9627 13.9622 0.0005 0.0036復華復華基金 8.5600 8.7300 -0.1700 -1.9473復華傳家二號基金 13.2025 13.2953 -0.0928 -0.6980復華傳家基金 13.0478 13.1279 -0.0801 -0.6102復華奧林匹克全球組合基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.8300 17.0700 -0.2400 -1.4060--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.4300 12.5500 -0.1200 -0.9562--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5800 13.6900 -0.1100 -0.8035景順台灣科技基金 21.8600 22.0600 -0.2000 -0.9066景順台灣精選成長基金 20.1300 20.3300 -0.2000 -0.9838景順平衡基金 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144景順全球科技基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976景順全球康健基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941景順貨幣市場基金 15.4758 15.4752 0.0006 0.0039景順潛力基金 24.0600 24.3000 -0.2400 -0.9877--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6200 7.6900 -0.0700 -0.9103華南永昌台灣精選基金 7.2200 7.2900 -0.0700 -0.9602華南永昌永昌基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256華南永昌全球亨利組合基金 12.4464 12.4547 -0.0083 -0.0666華南永昌全球精品基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957華南永昌前瞻科技基金 9.8300 9.9600 -0.1300 -1.3052華南永昌愛台灣基金 6.2000 6.2700 -0.0700 -1.1164華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7325 15.7318 0.0007 0.0045華南永昌龍盈平衡基金 12.3216 12.4471 -0.1255 -1.0083華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5873 11.5869 0.0004 0.0035--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.7400 16.9100 -0.1700 -1.0053華頓台灣基金 17.5100 17.6300 -0.1200 -0.6807華頓平安貨幣市場基金 11.1504 11.1499 0.0005 0.0045華頓全球旺組合基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066華頓典範科技基金 8.8900 8.9700 -0.0800 -0.8919--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.3900 22.7300 -0.3400 -1.4958匯達亞太地產基金-A類型 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279匯達首選平衡基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.5888 14.5882 0.0006 0.0041匯達概念型基金 15.6200 15.7700 -0.1500 -0.9512匯達寶櫃基金 6.3800 6.4900 -0.1100 -1.6949--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6900 6.7800 -0.0900 -1.3274匯豐中國點心高收益債券基金 9.9943 9.9944 -0.0001 -0.0010匯豐五福全球債券組合基金 11.7721 11.7741 -0.0020 -0.0170匯豐太平洋精典基金 13.1700 13.1600 0.0100 0.0760匯豐台灣精典基金 16.0800 16.2200 -0.1400 -0.8631匯豐全球趨勢組合基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106匯豐安富基金 19.6300 19.7400 -0.1100 -0.5572匯豐成功基金 27.3800 27.4900 -0.1100 -0.4002匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6339 14.6334 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.4660 15.4655 0.0005 0.0032匯豐龍鳳基金 33.1300 33.4000 -0.2700 -0.8084匯豐龍騰電子基金 23.1600 23.4200 -0.2600 -1.1102匯豐雙高收益債券組合基金 10.8936 10.8979 -0.0043 -0.0395--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.3400 14.4300 -0.0900 -0.6237新光台灣永發基金 10.5600 10.6700 -0.1100 -1.0309新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3608 17.3601 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 16.7900 16.9300 -0.1400 -0.8269新光全球冠軍組合基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062新光吉星貨幣市場基金 14.9621 14.9616 0.0005 0.0033新光亞洲精選基金 21.4400 21.3900 0.0500 0.2338新光店頭基金 16.0000 16.1800 -0.1800 -1.1125新光國家建設基金 16.1000 16.2400 -0.1400 -0.8621新光創新科技基金 9.8800 9.9800 -0.1000 -1.0020新光傳產優勢基金 8.6900 8.7400 -0.0500 -0.5721新光福運平衡基金 11.0047 11.0727 -0.0680 -0.6141新光增長收益基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0900 6.0900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978群益中小型股基金 24.5700 24.8900 -0.3200 -1.2857群益平衡王基金 16.9698 17.0239 -0.0541 -0.3178群益多重收益組合基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814群益多重資產組合基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000群益安家基金 13.1598 13.2252 -0.0654 -0.4945群益安穩貨幣市場基金 15.5642 15.5636 0.0006 0.0039群益店頭市場基金 41.1200 41.3700 -0.2500 -0.6043群益長安基金 15.4100 15.6100 -0.2000 -1.2812群益真善美基金 14.5447 14.5881 -0.0434 -0.2975群益馬拉松基金 65.0600 65.8700 -0.8100 -1.2297群益創新科技基金 20.9200 21.1200 -0.2000 -0.9470群益奧斯卡基金 15.4500 15.6100 -0.1600 -1.0250群益葛萊美基金 12.5100 12.6700 -0.1600 -1.2628--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.7900 15.9700 -0.1800 -1.1271德信中國精選成長基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208德信台灣主流中小基金 8.3800 8.4900 -0.1100 -1.2956德信全方位基金 10.5000 10.5900 -0.0900 -0.8499德信長春藤基金 17.8305 17.9335 -0.1030 -0.5743德信萬保貨幣市場基金 11.5482 11.5477 0.0005 0.0043德信萬瑞基金 10.4393 10.4508 -0.0115 -0.1100德信數位時代基金 13.7300 13.8600 -0.1300 -0.9380--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.0100 9.1200 -0.1100 -1.2061德盛安聯台灣好息富基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0877 12.0873 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.5200 10.6400 -0.1200 -1.1278德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1712 10.1715 -0.0003 -0.0030德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1712 10.1715 -0.0003 -0.0030德盛科技大壩基金 17.2300 17.3700 -0.1400 -0.8060德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2809 11.2804 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4000 14.5100 -0.1100 -0.7581德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.2200 12.3100 -0.0900 -0.7311德銀遠東DWS科技基金 13.0100 13.1600 -0.1500 -1.1398--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.2000 18.3800 -0.1800 -0.9793摩根JF台灣金磚基金 10.9100 11.0500 -0.1400 -1.2670摩根JF台灣基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9125 15.9119 0.0006 0.0038摩根JF台灣微型基金 16.9500 17.1300 -0.1800 -1.0508摩根JF台灣增長基金 32.4700 32.8500 -0.3800 -1.1568摩根JF平衡基金 20.7200 20.7600 -0.0400 -0.1927摩根JF安家理財基金 10.9318 10.9321 -0.0003 -0.0027摩根JF第一貨幣市場基金 14.6689 14.6683 0.0006 0.0041摩根JF新興科技基金 31.9200 32.2800 -0.3600 -1.1152摩根JF價值成長基金 13.1100 13.2500 -0.1400 -1.0566摩根JF縱橫台商基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460聯邦台灣創新基金 11.3600 11.3300 0.0300 0.2648聯邦計量平衡基金 10.0974 10.1351 -0.0377 -0.3720聯邦貨幣市場基金 12.7469 12.7463 0.0006 0.0047聯邦精選科技基金 7.0000 7.0500 -0.0500 -0.7092聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.3649 13.3713 -0.0064 -0.0479--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.5200 32.7800 -0.2600 -0.7932寶來台灣中型100基金 26.8500 27.1700 -0.3200 -1.1778寶來台灣加權股價指數基金 14.0190 14.1160 -0.0970 -0.6872寶來台灣卓越50基金 53.3200 53.6400 -0.3200 -0.5966寶來台灣高股息基金 24.3800 24.6400 -0.2600 -1.0552寶來全球ETF棒組合基金 10.0290 10.0327 -0.0037 -0.0369寶來全球國富債券基金(A) 10.0235 10.0294 -0.0059 -0.0588寶來全球國富債券基金(B) 9.6382 9.6438 -0.0056 -0.0581寶來矽谷基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912寶來得利貨幣市場基金 15.7417 15.7410 0.0007 0.0045寶來得寶貨幣市場基金 11.5979 11.5975 0.0004 0.0035寶來傘型台商收成基金 19.9200 20.0000 -0.0800 -0.4000寶來傘型金融基金 11.6000 11.8600 -0.2600 -2.1922寶來傘型電科基金 22.7100 22.8700 -0.1600 -0.6996寶來新台灣基金 28.3100 28.5300 -0.2200 -0.7711寶來精準中小基金 13.5300 13.6700 -0.1400 -1.0241寶來摩臺基金 25.9800 26.1600 -0.1800 -0.6881寶來標智滬深300基金 15.6200 15.4200 0.2000 1.2970寶來績效基金 24.8900 25.0400 -0.1500 -0.5990寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4911 25.4788 0.0123 0.0483寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.3700 11.4400 -0.0700 -0.6119寶來雙盈平衡基金 10.6138 10.6367 -0.0229 -0.2153寶來寶來基金(A) 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255寶來寶來基金(B) 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255--------------------------------------------------------------------------------------------------

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