基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.51
0.05
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
32.81
0.03
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.56
-0.01
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.66
-0.03
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
13.02
0.05
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.6
0.05
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
10.8754
-0.0185
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
10.21
-0.04
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.4617
-0.0262
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.6423
-0.0262
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.1464
-0.007
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.8294
-0.007
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
10.27
-0.03
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
9.9856
0.0019
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
11.97
0.07
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
11.7818
0.0084
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.94
0.03
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.77
-0.02
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
7.86
-0.03
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.85
0.01
2012/01/31匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.89
0.07
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
27.11
-0.15
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
23.07
0.09
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.4647
0.0003
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6326
0.0002
2012/02/01匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.61
0.05
2012/02/01----------------------------------------------------------------------------------------------------------------