基金名稱 101/01/20 101/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大全球短期收益基金 9.8750 9.8769 -0.0019 -0.0192元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0669 10.0349 0.0320 0.3189元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7409 9.7089 0.0320 0.3296元大萬泰貨幣市場基金 14.6125 14.6122 0.0003 0.0021--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛大中華基金 5.3200 5.3000 0.0200 0.3774日盛中國內需動力基金 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649日盛全球抗暖化基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506日盛亞洲星鑽基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583日盛金緻招牌組合基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357日盛貨幣市場基金 14.2655 14.2652 0.0003 0.0021--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0371 13.0368 0.0003 0.0023台新大中華基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378台新大眾貨幣市場基金 13.6966 13.6964 0.0002 0.0015台新中國精選中小基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152台新北美收益資產證券化基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227台新全球ETF組合基金 10.3541 10.3286 0.0255 0.2469台新真吉利貨幣市場基金 10.7392 10.7390 0.0002 0.0019台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.0600 9.0200 0.0400 0.4435台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產亞洲高收益債券基金 9.5554 9.5511 0.0043 0.0450未來資產亞洲新富基金 10.1800 10.0300 0.1500 1.4955未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1808 12.1806 0.0002 0.0016未來資產閣來寶全球組合基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐永益平衡基金 18.0700 18.0700 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740永豐全球投資等級債券基金 10.0409 10.0442 -0.0033 -0.0329永豐全球債券組合基金 9.7619 9.7458 0.0161 0.1652永豐美元貨幣市場基金 11.2673 11.2671 0.0002 0.0018永豐貨幣市場基金 13.4614 13.4612 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3188 9.3446 -0.0258 -0.2761永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6969 9.6718 0.0251 0.2595--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 13.9500 13.9500 0.0000 0.0000兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0704 12.0702 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5526 12.5524 0.0002 0.0016--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING日本基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714安泰ING平衡基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.1753 12.1938 -0.0185 -0.1517安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3826 9.4367 -0.0541 -0.5733安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4562 10.5166 -0.0604 -0.5743安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9121 9.8813 0.0308 0.3117安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.1404 10.1089 0.0315 0.3116安泰ING泰國基金 27.3800 27.1800 0.2000 0.7358安泰ING貨幣市場基金 15.7431 15.7428 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.4200 14.3600 0.0600 0.4178安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9462 8.9081 0.0381 0.4277安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5686 9.5278 0.0408 0.4282安泰ING精選貨幣市場基金 11.8306 11.8305 0.0001 0.0009安泰ING環球基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5342 16.5339 0.0003 0.0018--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0640 10.0687 -0.0047 -0.0467宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0419 10.0466 -0.0047 -0.0468宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9881 10.0094 -0.0213 -0.2128宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9881 10.0094 -0.0213 -0.2128宏利全球債券組合基金 11.4593 11.4586 0.0007 0.0061宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6428 10.6472 -0.0044 -0.0413宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8016 9.8057 -0.0041 -0.0418宏利亞太中小企業基金 11.5700 11.4500 0.1200 1.0480宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8159 9.7656 0.0503 0.5151宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1804 9.1334 0.0470 0.5146宏利萬利貨幣市場基金 13.3214 13.3212 0.0002 0.0015--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5576 12.5573 0.0003 0.0024--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠全球高收益債券基金A類型 10.4074 10.3715 0.0359 0.3461保誠全球高收益債券基金B類型 9.6362 9.6029 0.0333 0.3468保誠威寶貨幣市場基金 13.1137 13.1134 0.0003 0.0023保誠理財通基金 16.6100 16.6100 0.0000 0.0000保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.7364 11.7430 -0.0066 -0.0562保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.9900 17.8300 0.1600 0.8974保德信中國品牌基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683保德信日本基金 5.8600 5.8300 0.0300 0.5146保德信全球中小基金 17.0600 16.9000 0.1600 0.9468保德信全球消費商機基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990保德信全球基礎建設基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362保德信全球組合基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503保德信全球債券組合基金 11.9042 11.9082 -0.0040 -0.0336保德信全球資源基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416保德信全球優質股息成長基金 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251保德信全球醫療生化基金 17.9000 17.8200 0.0800 0.4489保德信亞太基金 16.7900 16.6500 0.1400 0.8408保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7080 9.7236 -0.0156 -0.1604保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8732 9.8888 -0.0156 -0.1578保德信拉丁美洲基金 9.6100 9.5200 0.0900 0.9454保德信金平衡基金 19.9500 19.9500 0.0000 0.0000保德信貨幣市場基金 15.2701 15.2698 0.0003 0.0020保德信新興中小基金 10.2400 10.1400 0.1000 0.9862保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5329 9.5128 0.0201 0.2113保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8179 9.7978 0.0201 0.2052保德信新興趨勢組合基金 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836保德信瑞騰基金 14.9654 14.9652 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.1600 10.0800 0.0800 0.7937施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8661 8.8266 0.0395 0.4475施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.5251 9.4827 0.0424 0.4471施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3237 11.3235 0.0002 0.0018--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.7300 8.6100 0.1200 1.3937柏瑞五國金勢力建設基金 8.2300 8.1500 0.0800 0.9816柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2847 13.2845 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.2900 11.1800 0.1100 0.9839柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.7032 10.6584 0.0448 0.4203柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3191 8.2843 0.0348 0.4201柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502柏瑞拉丁美洲基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1041 11.1260 -0.0219 -0.1968柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1644 9.1825 -0.0181 -0.1971柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.7561 10.6918 0.0643 0.6014柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8096 9.7510 0.0586 0.6010--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰台灣貨幣市場基金 12.0560 12.0558 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金中國世紀基金 7.7500 7.6200 0.1300 1.7060第一金台灣貨幣市場基金 14.7444 14.7441 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1350 172.1310 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.2800 13.2500 0.0300 0.2264第一金全球不動產證券化基金A 5.5576 5.5295 0.0281 0.5082第一金全球不動產證券化基金B 4.6812 4.6576 0.0236 0.5067第一金全球台商基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984第一金全球品牌基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015第一金全球高收益債券基金A 12.5513 12.5279 0.0234 0.1868第一金全球高收益債券基金B 11.1174 11.0967 0.0207 0.1865第一金亞洲科技基金 12.0100 11.8800 0.1300 1.0943第一金亞洲新興市場基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447第一金馬來西亞基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6490 9.6189 0.0301 0.3129第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3128 9.2838 0.0290 0.3124第一金旗艦基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882--------------------------------------------------------------------------------------------------統一全球債券組合基金 10.3484 10.3381 0.0103 0.0996統一強棒貨幣市場基金 16.1246 16.1243 0.0003 0.0019--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073凱基凱旋貨幣市場基金 11.1924 11.1922 0.0002 0.0018凱基新興市場中小基金 10.1100 9.9900 0.1200 1.2012凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4600 8.4000 0.0600 0.7143凱基資源國基金 8.9700 8.8600 0.1100 1.2415--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦丰益債券組合基金 9.3944 9.3749 0.0195 0.2080富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4167 10.4368 -0.0201 -0.1926富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1197 10.1392 -0.0195 -0.1923富邦吉祥貨幣市場基金 15.1496 15.1493 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9995 9.9998 -0.0003 -0.0030富邦新興亞洲高成長基金 9.1300 8.9400 0.1900 2.1253富邦農糧精選基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494--------------------------------------------------------------------------------------------------富達卓越領航全球組合基金 8.3500 8.2500 0.1000 1.2121富達動力領航組合基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎全球固定收益組合基金 12.6786 12.6646 0.0140 0.1105富鼎東方精選基金 6.5600 6.5300 0.0300 0.4594富鼎益利信貨幣市場基金 12.9500 12.9499 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6650 10.6649 0.0001 0.0009--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7708 10.7515 0.0193 0.1795富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8107 12.7876 0.0231 0.1806富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6292 8.5821 0.0471 0.5488富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9231 9.8723 0.0508 0.5146富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8410 8.7847 0.0563 0.6409富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2934 9.2647 0.0287 0.3098富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9572 9.9265 0.0307 0.3093--------------------------------------------------------------------------------------------------復華大中華中小策略基金 7.2500 7.1500 0.1000 1.3986復華全球大趨勢基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303復華全球平衡基金 13.0700 12.9700 0.1000 0.7710復華全球原物料基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466復華全球短期收益基金 10.4458 10.4398 0.0060 0.0575復華全球債券基金 12.4622 12.4736 -0.0114 -0.0914復華全球債券組合基金 12.5300 12.5000 0.0300 0.2400復華全球資產證券化基金A 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042復華全球資產證券化基金B 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854復華有利貨幣市場基金 13.0166 13.0163 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066復華東協世紀基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984復華高益策略組合基金 11.1700 11.1400 0.0300 0.2693復華貨幣市場基金 13.9580 13.9577 0.0003 0.0022復華華人世紀基金 12.3000 12.2200 0.0800 0.6547復華傳家基金 12.6543 12.6547 -0.0004 -0.0032復華奧林匹克全球組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770復華新興市場高收益債券基金A 9.7900 9.7000 0.0900 0.9278復華新興市場高收益債券基金B 9.4300 9.3400 0.0900 0.9636復華新興市場短期收益基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016復華新興債股動力組合基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297--------------------------------------------------------------------------------------------------景順平衡基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.4705 15.4702 0.0003 0.0019--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌全球亨利組合基金 12.3894 12.3783 0.0111 0.0897華南永昌投資級收益組合基金 9.8801 9.8909 -0.0108 -0.1092華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7273 15.7270 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.8865 11.8869 -0.0004 -0.0034華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5834 11.5834 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓平安貨幣市場基金 11.1464 11.1462 0.0002 0.0018華頓全球高收益債券基金A 11.1878 11.1437 0.0441 0.3957華頓全球高收益債券基金B 10.3670 10.3261 0.0409 0.3961--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達首選平衡基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.5835 14.5832 0.0003 0.0021--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中國點心高收益債券基金 9.9891 9.9940 -0.0049 -0.0490匯豐五福全球債券組合基金 11.6862 11.6890 -0.0028 -0.0240匯豐太平洋精典基金 12.8900 12.7300 0.1600 1.2569匯豐全球趨勢組合基金 8.8100 8.7500 0.0600 0.6857匯豐安富基金 19.0600 19.0600 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7332 9.7192 0.0140 0.1440匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.0504 10.0364 0.0140 0.1395匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6295 14.6293 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4615 15.4612 0.0003 0.0019匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5680 9.5534 0.0146 0.1528匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3878 10.3732 0.0146 0.1408匯豐聚富積極平衡基金 13.5000 13.4200 0.0800 0.5961匯豐聚富穩健平衡基金 11.6600 11.6300 0.0300 0.2580匯豐雙高收益債券組合基金 10.7974 10.7814 0.0160 0.1484--------------------------------------------------------------------------------------------------新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3550 17.3546 0.0004 0.0023新光吉星貨幣市場基金 14.9571 14.9567 0.0004 0.0027新光亞洲精選基金 20.9000 20.7600 0.1400 0.6744--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.9162 9.8976 0.0186 0.1879瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5011 9.4833 0.0178 0.1877--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997群益平衡王基金 16.4204 16.4208 -0.0004 -0.0024群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7200 5.6500 0.0700 1.2389群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8100 4.7500 0.0600 1.2632群益印巴雙星基金 8.5400 8.4300 0.1100 1.3049群益印度中小基金 8.0300 7.9600 0.0700 0.8794群益多利策略組合基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995群益多重收益組合基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918群益安家基金 12.7808 12.7811 -0.0003 -0.0024群益安穩貨幣市場基金 15.5592 15.5589 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018群益亞太新趨勢平衡基金 14.5800 14.5000 0.0800 0.5517群益東方盛世基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910群益東協成長基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513群益真善美基金 14.2482 14.2486 -0.0004 -0.0028群益華夏盛世基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000群益新興大消費基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269群益新興金鑽基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400--------------------------------------------------------------------------------------------------德信萬保貨幣市場基金 11.5447 11.5444 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4073 10.4100 -0.0027 -0.0259--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛全球生技大壩基金 15.1400 15.1600 -0.0200 -0.1319德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728德盛安聯中國策略增長基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0840 12.0838 0.0002 0.0017德盛安聯四季回報債券組合基金 12.6295 12.6240 0.0055 0.0436德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.0510 10.0447 0.0063 0.0627德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.0510 10.0447 0.0063 0.0627德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6700 6.6300 0.0400 0.6033德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.2018 11.2069 -0.0051 -0.0455德盛安聯全球新興市場基金 15.4300 15.3000 0.1300 0.8497德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0600 7.0000 0.0600 0.8571德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3000 8.2200 0.0800 0.9732德盛安聯亞洲動態策略基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2770 11.2768 0.0002 0.0018德銀遠東DWS全球神農基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.1317 9.1230 0.0087 0.0954德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.5291 9.5199 0.0092 0.0966--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中國亮點基金 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9077 15.9074 0.0003 0.0019摩根JF平衡基金 20.3500 20.3500 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 10.9254 10.9252 0.0002 0.0018摩根JF亞太高息平衡基金 10.5020 10.4849 0.0171 0.1631摩根JF亞洲基金 34.2400 33.9200 0.3200 0.9434摩根JF東方內需機會基金 10.3000 10.1400 0.1600 1.5779摩根JF東方科技基金 17.6100 17.4000 0.2100 1.2069摩根JF金龍收成基金 12.8800 12.7200 0.1600 1.2579摩根JF神龍平衡基金 11.5200 11.4600 0.0600 0.5236摩根JF第一貨幣市場基金 14.6640 14.6637 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985摩根JF新興日本基金 13.5300 13.5300 0.0000 0.0000摩根JF龍揚基金 19.1100 18.9500 0.1600 0.8443摩根大歐洲基金 10.8400 10.6800 0.1600 1.4981摩根中美G2新勢力基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092摩根全球α基金 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388摩根全球平衡基金 15.0271 14.9933 0.0338 0.2254摩根全球通網基金 3.3700 3.3300 0.0400 1.2012摩根全球發現基金 7.5100 7.4400 0.0700 0.9409摩根全球債券基金-分配型 9.9182 9.9456 -0.0274 -0.2755摩根全球債券基金-累積型 10.2435 10.2719 -0.0284 -0.2765摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1621 10.1475 0.0146 0.1439摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.2653 10.2506 0.0147 0.1434摩根富興活利債券基金-累積型 10.1057 10.0869 0.0188 0.1864摩根新金磚五國基金 9.6300 9.5300 0.1000 1.0493摩根新絲路基金 7.7500 7.6600 0.0900 1.1749摩根新興35基金 10.8300 10.7200 0.1100 1.0261摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8077 9.7894 0.0183 0.1869摩根資源活力股票基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593摩根總收益組合基金 10.0889 10.0630 0.0259 0.2574--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦貨幣市場基金 12.7424 12.7421 0.0003 0.0024聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.2201 13.2196 0.0005 0.0038--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來全球ETF成長組合基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503寶來全球ETF棒組合基金 10.0200 10.0237 -0.0037 -0.0369寶來全球ETF穩健組合基金 12.5800 12.5600 0.0200 0.1592寶來全球不動產證券化基金(A) 7.1600 7.0800 0.0800 1.1299寶來全球不動產證券化基金(B) 5.6900 5.6200 0.0700 1.2456寶來全球國富債券基金(A) 9.9329 9.9124 0.0205 0.2068寶來全球國富債券基金(B) 9.6410 9.6211 0.0199 0.2068寶來全球新興市場精選組合基金 12.3900 12.2700 0.1200 0.9780寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993寶來得利貨幣市場基金 15.7364 15.7361 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5939 11.5937 0.0002 0.0017寶來雙盈平衡基金 10.1979 10.1981 -0.0002 -0.0020--------------------------------------------------------------------------------------------------