基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
18.98
0.05
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
31.82
0.05
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.16
0
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.52
0
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.46
0.02
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.31
0.07
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
10.7458
-0.0046
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
9.81
0.03
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.2458
-0.012
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.474
-0.0121
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
9.8957
-0.0046
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.6319
-0.0045
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
10.07
0
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
9.9942
-0.0018
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
11.36
0.01
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
11.6409
0.011
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.44
0
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.56
-0.03
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
7.69
-0.05
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.64
-0.05
2012/01/11匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.15
0.01
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
26.57
0
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
21.46
0.06
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.4593
0.0002
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6274
0.0002
2012/01/12匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.02
-0.02
2012/01/12----------------------------------------------------------------------------------------------------------------