金額：新台幣仟元現金及約當現金
906,565公平價值變動列入損益之金融資產-流動
19,100持有至到期日金融資產-(債券)
385,869其他金融資產-(備償戶存款)
129,202其他金融資產-(定存質押取得短借)
162,274合計
1,603,010(2)短期借款
金額：新台幣仟元短期借款
781,235一年內到期之長期負債
3,935,029合計
4,716,2641.本公司持有至到期日之金融資產-債券，具活絡交易市場且具一定變現能力，實屬高流動性資產。2.其他金融資產-備償戶存款及質押之定存，可作為立即償還短期借款之目的，亦屬高流動性資產。3.目前本公司高流動性資產佔流動負債比率為33.99%，已優於指標9所要求之20%。4.高負債比為處於擴充階段航運公司之特性，本公司除高流動性資產外，尚有每月穩定營業收入，足以支應一年內還款需求。