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【公告】F-慧洋2011年12月份自結財務併報表中 高流動性資產及短期借款財務資訊

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
日  期:2012年01月09日公司名稱:F-慧洋(2637)主  旨:本公司2011年12月份自結財務併報表中,高流動性資產及短期借款財務資訊發言人:薛亦駿說  明:1.事實發生日:101/01/09 2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據2011年10月6日臺證上二字第1001703553號函辦理,公告本公司2011年 12月份自結財務併報表中,高流動性資產及短期借款明細如下說明。6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項: (1)高流動性資產

金額:新台幣仟元現金及約當現金

906,565公平價值變動列入損益之金融資產-流動

19,100持有至到期日金融資產-(債券)

385,869其他金融資產-(備償戶存款)

129,202其他金融資產-(定存質押取得短借)

162,274合計

1,603,010(2)短期借款

金額:新台幣仟元短期借款

781,235一年內到期之長期負債

3,935,029合計

4,716,2641.本公司持有至到期日之金融資產-債券,具活絡交易市場且具一定變現能力,實屬高流動性資產。2.其他金融資產-備償戶存款及質押之定存,可作為立即償還短期借款之目的,亦屬高流動性資產。3.目前本公司高流動性資產佔流動負債比率為33.99%,已優於指標9所要求之20%。4.高負債比為處於擴充階段航運公司之特性,本公司除高流動性資產外,尚有每月穩定營業收入,足以支應一年內還款需求。

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