自100年12月31日至101年01月06日當週預計資金運用狀況 (1)截至上週五未受限制之現金及約當現金餘額:9,525仟元 (2)預計截至本週五未受限制現金及約當現金餘額金額：17,600仟元 (3)預計於本週支付應付帳款及票據金額:1,627仟元預計於本週償還借款金額:0仟元預計於本週支付其他款項:300仟元 (4)支付上述支出資金來源:應收帳款及票據：10,002仟元其他應收款:0仟元6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
自100年12月31日至101年01月06日當週預計資金運用狀況 (1)截至上週五未受限制之現金及約當現金餘額:9,525仟元 (2)預計截至本週五未受限制現金及約當現金餘額金額：17,600仟元 (3)預計於本週支付應付帳款及票據金額:1,627仟元預計於本週償還借款金額:0仟元預計於本週支付其他款項:300仟元 (4)支付上述支出資金來源:應收帳款及票據：10,002仟元其他應收款:0仟元6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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