◎◎基金淨值表─安泰投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安泰投信

安泰ING鴻運基金

TWD

9.27

0.16

2011/12/23安泰投信

安泰ING鴻利基金

TWD

10.68

0.19

2011/12/23安泰投信

安泰ING台灣運籌基金

TWD

13.49

0.29

2011/12/23安泰投信

安泰ING鴻揚貨幣市場基金

TWD

16.5266

0.0002

2011/12/23安泰投信

安泰ING環球基金

TWD

8.06

0.05

2011/12/22安泰投信

安泰ING積極成長基金

TWD

5.72

0.09

2011/12/23安泰投信

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金

TWD

6.53

0

2011/12/22安泰投信

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金

TWD

7.91

-0.02

2011/12/22安泰投信

安泰ING新興傘型基金之韓國基金

TWD

8.36

-0.05

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球品牌基金

TWD

14.97

0.05

2011/12/22安泰投信

安泰ING成長基金

TWD

13.57

0.19

2011/12/23安泰投信

安泰ING高科技基金

TWD

4.79

0.08

2011/12/23安泰投信

安泰ING平衡基金

TWD

10.54

0.22

2011/12/23安泰投信

安泰INGｅ科技基金

TWD

9.62

0.15

2011/12/23安泰投信

安泰ING精選貨幣市場基金

TWD

11.8259

0.0002

2011/12/23安泰投信

安泰ING中小基金

TWD

18.3

0.34

2011/12/23安泰投信

安泰ING優質基金

TWD

15.9

0.25

2011/12/23安泰投信

安泰ING泰國基金

TWD

27.44

0

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金累積型

TWD

9.35

0.06

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金月配型

TWD

8.19

0.05

2011/12/22安泰投信

安泰ING中國機會基金

TWD

8.51

0.02

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型

TWD

10.4303

0.0271

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型

TWD

9.4859

0.0246

2011/12/22安泰投信

安泰ING巴西基金

TWD

8.07

0.1

2011/12/22安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型

TWD

9.4395

0.0217

2011/12/22安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型

TWD

8.8751

0.0204

2011/12/22安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金

TWD

7.39

0.07

2011/12/22安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金

TWD

10.69

0.01

2011/12/22安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型

TWD

10.042

0.0112

2011/12/22安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型

TWD

9.9507

0.0112

2011/12/22安泰投信

安泰ING亞太高股息基金累積型

TWD

9.45

-0.01

2011/12/22安泰投信

安泰ING亞太高股息基金季配型

TWD

8.36

-0.02

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球生技醫療基金

TWD

7.65

0.04

2011/12/22安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型

TWD

6.36

0.04

2011/12/22安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型

TWD

5.41

0.03

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球氣候變遷基金

TWD

5.56

0.03

2011/12/22安泰投信

安泰ING新馬基金

TWD

13.9

0.03

2011/12/22安泰投信

安泰ING貨幣市場基金

TWD

15.7347

0.0003

2011/12/23安泰投信

安泰ING全球高股息基金累積型

TWD

12.33

0.08

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球高股息基金季配型

TWD

11.09

0.07

2011/12/22安泰投信

安泰ING日本基金

TWD

6.84

-0.06

2011/12/22安泰投信

安泰ING鑫全球債券組合基金

TWD

11.4778

0.0139

2011/12/22安泰投信

安泰ING全球安穩平衡基金

TWD

12.1693

0.0004

2011/12/22安泰投信

安泰ING鑫平衡組合基金

TWD

10.15

0.05

2011/12/22安泰投信

安泰ING台灣高股息基金

TWD

11.37

0.33

2011/12/23安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金累積型

TWD

8.71

0.07

2011/12/22安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金季配型

TWD

7.59

0.05

2011/12/22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------