基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.0594
0.1932
2011/12/23群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.1526
0.2411
2011/12/23群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.95
0.24
2011/12/23群益投信
群益店頭市場基金
TWD
35.78
0.78
2011/12/23群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.3
0.04
2011/12/22群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.54
-0.02
2011/12/22群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.6
-0.01
2011/12/22群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.1
0.01
2011/12/22群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.07
-0.02
2011/12/22群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
9.95
0.02
2011/12/22群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.78
0
2011/12/22群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.54
0.06
2011/12/22群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.79
0
2011/12/22群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
10
0
2011/12/22群益投信
群益安家基金
TWD
12.6863
0.0711
2011/12/23群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.01
0.22
2011/12/23群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.04
0
2011/12/22群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.24
0.2
2011/12/23群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.69
-0.02
2011/12/22群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.98
0.02
2011/12/22群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.47
0.01
2011/12/22群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.6
0.01
2011/12/22群益投信
群益長安基金
TWD
13.87
0.17
2011/12/23群益投信
群益中小型股基金
TWD
21.82
0.48
2011/12/23群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5509
0.0003
2011/12/23群益投信
群益馬拉松基金
TWD
60.35
0.82
2011/12/23-------------------------------------------------------------------------------------------------------