台股今天上漲106點作收,連續兩天收紅,投資人信心滿血,法人也看好台股準備迎接第四季作夢行情,連帶地,高股息ETF也有機會搭上順風車。
三大法人動向方面,本週外資與自營商依舊賣超台股,外資連續第4週減持463億元,自營商賣超190億元,連續16週減碼,投信法人則力挺台股,單週加碼251.44億元,連續買超週數來到第15週,三大法人單週合計賣超402.5億元。
國泰永續高股息(00878)經理人游日傑指出,台股現在由金融業、電子半導體這2大引擎引領向上,但美國大選前仍有變數,待11月後情勢明朗後,台股可望重回軌道。觀察台灣出口8月創下歷年單月新高,主因是AI帶來的高效能運算、人工智慧、半導體及新機備貨旺季等,國泰金近日發表的國內經濟預測,也上修今年經濟成長率至3.7%,加上台股第四季多為電子旺季,綜觀各項數據,台股第四季或有機會重回高點。
檢視8月定期定額戶數統計,即使8月台股面臨修正拉回,多檔ETF的定期定額戶數仍有增長,投資人風雨無阻,低檔入市,其中,蟬聯榜單第一名多月的國泰00878,單月再增2282戶,交易戶數來到29萬4953新高,基金規模已有3169.4億元。
若檢視9月以來,則有20檔台股ETF規模逆勢增加,前十名有6檔都是高息型,顯示高息ETF持續受投資人青睞。其中,群益台灣精選高息ETF (00919)規模與受益人都增加最多,原因之一,應與00919即將在23日除息,預計配發0.72元,年化配息率連續6季衝破10%,吸引投資人提前進場。
00919經理人謝明志表示,高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具,中長線而言,台股基本面有支撐,指數熱度有望延續,投資策略仍為逢低分批佈局,而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本,透過時間複利的效果來逐步累積資產,是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,下週全球焦點聚焦聯準會會議結果,包括降息幅度與速度為觀察重點,市場亦將持續關注美國總統大選前的選情動態,預料短線觀望氣氛將持續影響美股投資情緒;而台股在週四跳空上漲帶動下,技術指標出現黃金交叉,週五又重返半年線位置,對於短多有利,但由於月、季線反壓仍大,須待成交量能放大來化解上檔賣壓。
不過,柯鴻旼認為,台股中長多仍可期待,輝達執行長黃仁勳對於AI晶片Blackwell需求看好,不僅激勵AI族群再度強彈,也更加確立AI成大趨勢無庸置疑,並重塑帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈,如5G帶動半導體、網路興起趨勢等,搭配目前籌碼已清理,且市場多空聲音氛圍優於一致性偏多或偏空,也能讓市場重新關注基本面表現。
至於蘋果新機發表會後蘋概股表現平淡,柯鴻旼分析,主要是規格已被市場預期,因此初步激勵效果有限,但仍看好換機潮將帶動高階機種的出貨比重將持續上升,根據TrendForce最新調查顯示,今年第二季全球智慧型手機總產量較前季萎縮3%至2.86億支,使品牌廠在第三季的生產規劃普遍趨於保守,然而蘋果新機有機會推升其全年新機產量較去年成長至近8%,並在年底前搶下全球智慧型手機市佔龍頭,對於相關台廠供應鏈將帶來挹注作用。
選股上,柯鴻旼表示,AI持續為台股投資大趨勢,而AI與半導體為中長期雙主軸,可逢拉回時布局邊緣AI NB、手機升級等題材並等待其發酵,先進封裝亦可留意,另外如伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進、光通訊等也是趨勢看好產業。