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財經>FED澆熄了市場對3月降息的預期,量化寬鬆的趨勢受到影響

旅食樂/編採中心 2024.02.01 08:21

美股全面走低,尤其是通訊服務和科技板塊,而台股半導體和AI板塊也遭遇大跌,但金融、油電和食品板塊則相對穩定。示意圖/Unsplash.com
美股全面走低,尤其是通訊服務和科技板塊,而台股半導體和AI板塊也遭遇大跌,但金融、油電和食品板塊則相對穩定。示意圖/Unsplash.com

在今日的市場表現中,半導體板塊遭遇下滑,費半、TSM ADR和UMC ADR分別下跌1.5%、2.7%和1.5%。與此同時,美元指數微升至103.5,長期利率下滑至3.97%。資金動能表現為美股和台股的大跌,其中美股全面走低,尤其是通訊服務和科技板塊,而台股半導體和AI板塊也遭遇大跌,但金融、油電和食品板塊則相對穩定。此外,FED澆熄了市場對3月降息的預期,量化寬鬆的趨勢受到影響。

產業輪動和結論:

產業輪動中,美股通訊服務和科技板塊大幅下跌,台股半導體和AI板塊也遭遇重挫,但金融、油電和食品板塊則相對強勁。結論中指出,台積電的大反彈主要是因為股價長期落後,而美國科技龍頭的大跌則是因為AI評價大幅提高,儘管財報正向,但邊際效益下滑。科技股面臨估值泡泡的考驗,並需要關注FED的政策影響。在新年行情中,美國科技股財報挑戰持續,但低估值、內需股和利基中小型股不受影響。

歐美股市指數:

在歐美股市方面,道瓊工業指數下跌0.82%,NASDAQ綜合指數下跌2.23%,S&P500指數下跌1.61%,費城半導體指數下跌1.37%,富時100指數下跌0.47%,法蘭克福DAX指數下跌0.40%。美國大型股中,波音營收及虧損優於預期,股價上漲;諾和諾德獲利優於預期,股價上漲;葛蘭素史克去年第四季表現優於預期,股價上漲;Uber因司機違規被罰款,股價下跌。

全球債市焦點:

在全球債市方面,FED主席鮑爾澆熄了市場對3月降息的預期,10年期美債殖利率跌至3.97%。FED強調Data Dependent基調合理,債券價值投資再度受到重視。

全球宏觀產業:

全球宏觀經濟中,美元強勢,油價下跌,黃金需求強勁,黃金期貨價格上漲。超微和英特爾預測失色,而聯發科預估將實現兩位數增長。海運行業遭遇挑戰,運價紅利預計在元月顯現。

台股強勢股:

在台股方面,國統受惠於政府水資源計畫,手訂單增至百億元以上;兆利因華為客戶回歸,整體手機出貨量年增47%;宏捷科預估到2028年3D感測VCSEL市場產值將上看14.04億美元。

台股焦點股:

最後,值得關注的台股焦點股包括亞翔,他們營運逆勢創高,訂單創新高,預期今年營運表現強勁。艾姆勒營收逐步恢復,2024年展望轉佳。昇達科射頻天線產品需求回溫,展望正向。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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