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復華2檔ETF配息組成全揭露!00929平準金占85.73% 00731九成來自價差

品觀點/資深記者 李錦奇 2023.11.16 10:28

復華投信旗下2檔台股ETF,即將在下周二(21日)收益分配,最終實際配發金額也已確認,都跟初估數字一樣。復華台灣科技優息(00929)配息0.11元,維持上市以來連續5次一樣的配息數字;復華富時台灣高股息低波動(00731)配發1.1元。想要領息的投資人,最晚要在下週一(20日)買進,就能在12月15日領息。

復華投信也按規定,公布了這2檔ETF這次收益分配組成的占比資訊,以00929來說,收益平準金占了85.73%,股利所得占14.27%。

00731則是買賣成分股的價差獲利(已實現資本利得)占90%,股利所得占5.95%,收益平準金占4.05%。

法人提醒,ETF初級市場現金申購及買回交易,均會造成基金總發行在外單位數變動,實際每受益權單位可分配金額也可能與預估金額產生差異。另外,配息金其實都來自ETF淨值,如果沒有填息,其實也等於是發本金給你,從自己口袋中掏出來而已,因此能否填息,才是額外領到紅包的關鍵。

ETF市場目前依舊火熱,定期定額交易戶數連三個月攀升,截至10月底為止,熱門ETF前20名累計總戶數衝破百萬,來到100萬3332人。進一步分析,前五名皆是高股息類型,其中規模突破千億元大關的00929增加1.7萬戶、增幅163%居冠,其次是群益台灣精選高息(00919)增加1.4萬戶。

至於ETF定期定額交易戶數位居冠亞軍的國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056),雖然近一季股價受AI概念股波動較大衝擊,不過,近三個月戶數仍各增加近萬戶。 

Cmoney統計(截至11/14),00929、00919、00878、0056等熱門台股ETF自8月以來股價報酬分別為11.1%、4.5%、0.49%、-4.51%,同期間加權及電子類報酬指數則為-0.7%、0.94%;00929成分股皆為電子股,不過透過選股機制展現跟漲抗跌,吸引投資人及資金持續流入。

投信業者表示,定期定額適合台股等波動度較大、中長期處於成長趨勢的投資市場,且具有分批進場、平均成本、分散風險等特色,可做為資金較有限的小資族,或者金較充裕但想要簡單投資、避開市場大幅波動的投資人參與ETF的投資方法。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,台股過去三個月歷經較大波動修正後,隨美債殖利率回落、總體經濟有望落底,加以半導體等電子產業需求回溫,將有利以電子業為主的台股復甦,建議可透過一籃子電子股布局的ETF掌握2024回升契機。

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