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NAND Flash缺貨到年底 群聯法人一路力挺

yam蕃薯藤新聞/文.陳學進 2017.06.22 15:00

台股一如預期強彈,再創10379點波段新高,雖然六月二十一日在歐美股市下殺拉回,以及大陸A股納入MSCI新興市場指數等利空衝擊下,短線再度進行高檔震盪整理,不過,在外資法人、壽險資金及業內大戶等齊力偏多不變下,短線震盪整理無須過於擔心,多頭向上趨勢仍將很精彩。

精彩好戲還在後頭 無須自我設限

 

一、雖然A股闖關成功,預計將有222檔A股大型股納入MSCI成分股,不過,初期權重佔MSCI新興市場指數約0.73%,排擠效應影響不大,且明年六月起才會正式生效。

 

二、第二季雖為電子業傳統淡季,不過,五月外銷訂單表現依舊亮麗,年增9.1%,連十紅,下半年隨著蘋果i8零組件拉貨需求啟動,電子和資通訊產業旺季來臨,經濟部統計處也表示,今年外銷訂單將可望一路成長至年底,顯見整體景氣仍是正向。

 

三、隨著蘋果i8拉貨啟動,以及非蘋陣營新機聯袂齊發帶動下,和碩(4938)表示,在iPhone、微軟新款二合一筆電及XBOX one X遊戲機等訂單加持下,下半年營運持續看旺。被動元件龍頭國巨(2327)也表示,受惠市場強勁需求、旺季來臨、庫存下降與交貨期拉長等利多加持下,不排除今年價格將有15%至30%漲幅。

 

加上目前不論是總體經濟、籌碼面,以及均線、MACD等技術面均站在有利位置條件下,後市行情絕不容小覷,尤其是蘋概股鴻海(2317)、可成(2474)、台郡(6269)、GIS-KY(6456),NAND Flash控制IC大廠群聯(8299)、靜電保護元件晶焱(6411)、AI人工智慧概念股創意(3443),網通股眾達-KY(4977)、環宇-KY(4991)等,仍將可望是維持台股向上攻堅的焦點主流之一。

 

【個股推薦】群聯(8299)為國內NAND Flash控制IC大廠,主要股東Toshiba持股約12%。主要利基題材有:

 

(1)供給吃緊,NAND Flash缺貨到年底:首季EPS繳出六.五元亮眼成績,NAND Flash市況第二季稍稍熄火,隨著產業旺季來臨,以及客戶要貨轉趨積極,董座潘健成也表示,現在至年底,需求將會一個月比一個月強,貨會缺到年底。

 

在供給端方面,公司表示,由於目前各大廠在轉進六十四層堆疊的3D NAND Flash製程還是很不順利,在供給仍跟不上需求下,NAND仍持續缺貨中。

 

在需求端方面,蘋果需求自年初持續增溫,第三季又是旺季,隨著蘋果新機狀況逐步明朗化,需求也明顯轉強,若接下來非蘋陣營手機廠備貨需求逐步湧現,將導致市場缺口持續擴大。公司也表示,因應暑假旺季,最近NAND客戶重新開始拉貨,供給又陷入吃緊,等到Android手機陣營也開始拉貨,市場缺口將會更大,也因此下半年將會呈現需求一個月比一個月強態勢,供給則會一路缺到年底,報價上漲,甚至不排除一路緩漲至年底。

 

(2)竹南三廠落成啟用:竹南三期廠房去年七月動土,今年一月上樑,六月十六日正式啟用,公司表示,竹南三廠啟用後,將有足夠空間儲存貨源。在整體營運及技術面均處於有利條件下,加上外資法人從去年十一月中旬以來,一路力挺買盤不斷,有利股價持續向上(※基本面資料若有異動,依公開資訊觀測站最新訊息為主)。

 

【操作建議】低接不追高,守穩六月十四日低點三二七元關卡不破,逢低於生命線至富貴線間仍可留意,且隨著控盤指標翻紅,若再配合攻擊力道轉強,股價隨時有大漲噴出可期,設好停損停利。

【詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》第878期www.moneyweekly.com.tw。尊重智慧財產權 如需轉載請註明出處來源。】【致富關鍵就在理財.理財教育學苑www.moneyedu.org.tw

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