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【日盛投顧晨訊】指數恐回測五月前波低點

中央商情網/ 2016.06.27 00:00
日期:2016年 6月27日※盤勢分析  1.英國脫歐出乎市場意外,使美股上週五暴跌,道瓊盤中重挫逾650點,金融股大跌逾5%,為跌幅最大類股;終場四大指數重挫,跌幅介於-5.76% ~-3.39%之間,道瓊、S&P500、Nasdaq今年以來的表現由上漲轉為下跌,且都將回測五月份的低點,若跌破將有一波休正走勢,要特別留意。  2.台股技術面:上週五收在8476點;以型態來看,由6/8的高點8754點與6/22的高點8716點所形成的小M頭頸線剛好是8476點,本週一因台積電等個股除息,指數蒸發約70點,小M頭將成型,其最小滿足點約在8198點,剛好回測5月份在7999~8204點的前波底部區;以均線來看,上週五跳空跌破5日、10日與月線,回測季線~半年線支撐區,本週若跌破半年線,恐將回測5/23的長紅棒支撐力道;從KD指標來看,週五出現死亡交叉,在KD未出現黃金交的買進訊號前,短線將持續整理;成交量週五為1219億元,創今年最大量,呈帶量下殺的走勢;綜合上述論點,由於英國意外脫歐,加上台股進入除權息的旺季,指數恐回測5月份在7999~8204點的前波底部區。   3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易): 外資賣超130.23億元、投信賣超2.02億元、自營商賣超13.80億元,三大法人合計賣超146.05億元;台指期方面,外資淨多單為56217口,增加2027口淨多單。  4.電子股:電子指數上週五以下跌8.76點的341.47點作收,跌破前低341.60點,短期頭部形成,恐將持續整理;上週五較強的電子股包括: 受惠第三季Dram有望止跌回穩的2408南亞科、8088品安、3260威剛;今年EPS有望再創高的2456奇力新、8070長華;電腦週邊的2425承啟、6235華孚;其他電子的3642駿熠電、3587閎康…等。  5.金融股:金融指數上週五以下跌23.36點的932.72點作收,雖守住半年線,但跌破前低936.49點,短期頭部形成,恐將持續整理;可以目前仍強勢的2801彰銀、2880華南金、2884玉山金等當多方指標。  6.傳產股:

上週五較強的有:進入暑假旺季的航空股2618長榮航、2610華航、6702興航;邁入傳統旺季5月營收再創新高的1590F-亞德,5月份合併營收創歷史次高的1909榮成,黃金期貨大漲可望受惠的9955佳龍、8390金益鼎。  7.英國退歐公投結果出爐,退歐派獲勝,但英國是否脫離歐盟的最終決定權仍在英國國會,倘若國會最終決定退出歐盟,將會啟動里斯本條約第50條,雙方必須展開會談決定雙方新關係,協商必須在二年內完成,但在民粹主義支持下,民眾的強烈聲浪將使得新協議達成困難度提高。此外,英國要退出歐盟必須待英國政府提出官方正式申請,由於未來還有許多的基礎工作需要建置,評估應不會立即進行。而後續也需留意蘇格蘭是否推動第二次獨立公投、西班牙國會大選、歐盟能否以政治協商方式化解英國脫歐危機。  8.上週五英國脫歐公投出乎意料過關,成為全球金融風暴,台股也大跌近200點,而脫歐公投的變化仍多,包括歐盟核心六國外長要求英國立即開始脫歐進程、英國本土也傳出重新公投及蘇格蘭有意舉辦脫英公投,在在都將牽動國際股市,另外台股本周開始進入除息的旺季,週一開盤指數就將蒸發70點,多項利空因素衝擊,或將考驗台股8000點支撐。  9.英國確定脫歐,國際股市全面崩跌。美國道瓊工業指數昨天大跌六百一十點,台股周一(27日)開盤,會否面臨補跌壓力,出現黑色星期一?金管會官員指出,台股上周五即面臨英國脫歐第一波衝擊,跌幅算小,金管會周一會密切注意市場發展,在適當時機推出因應措施,投資人不用過度緊張。  10.英國脫歐引爆全球股災,台股今(27)日開盤將全面備戰!外資法人指出,台股擁有四大神盾護體,跌幅會相對輕微:一、新台幣匯率仍有貶值空間;二、高現金收益率;三、英國與歐盟佔出口比重不高;四、國安基金與政府基金會護盤。  11.台股6/27將進入第一個除權息旺日,包含台積電(2330)、國泰金(2882)、富邦金(2881)等12檔個股辦理除息交易,台股市值將減少逾2000億元,證交所統計,指數6/27開盤將減少70.7點,對台股指數再度形成沉重壓力。  12.英國確定脫歐,全球股匯市大地震。由於壽險業投資的國內外股票部位,幾乎都放在備供出售金融資產項下,國內外股市接連跳水演出,壽險業備供項下未實現損失恐會擴大,影響各公司淨值。  13.中央銀行將於30日召開理監事會議,由於英國確定脫歐為金融市場增添一隻黑天鵝,提升市場對央行將降息的預測,更有學者認為,這次理監事會「降定了」,降息幅度更可能擴大到1碼(0.25%)。而英國脫歐公投結果,可能拉長國內經濟成長低迷期。據了解,中央銀行實施長達六年的房市信用管制措施,最快將於6月底全數解禁。  14.英國公投脫歐闖關成功,國際資金撤出新興市場,紛紛湧入日圓、美元避險,日圓匯價24日盤中一度升破100,美元指數盤中也應聲大漲、台幣終場重貶3.12角收32.502元。法人指出,避險貨幣掀起資金浪潮,日圓強升、台幣重貶將激勵工具機、銷美概念股等逆勢受惠。  15.台股失守8,500點大關,向下回測年線支撐。法人表示,由於英國公投脫歐勝出,全球資本市場齊步動盪,短線上,產業展望正向、法人買盤青睞的「避險概念股」,將躍居市場資金避風港。  16.亞系外資出具研究報告表示,在華為、LG、蘋果等廠商帶頭採用之下,配備雙鏡頭的智慧型手機出貨量,預估從2016年的5,800萬支,成長到2018年的3.23億支,年複合成長率136%。相關產業的雙鏡頭概念股,包括光寶科、大立光、致伸等可受惠。 

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