[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/06/21 105/06/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602

中國信託台灣優勢基金 13.31000 13.20000 0.11000 0.83333

中國信託全球固定收益組合基金 14.49520 14.48520 0.01000 0.06904

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14510 10.17190 -0.02680 -0.26347

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.65600 8.67880 -0.02280 -0.26271

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55770 10.51960 0.03810 0.36218

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81420 9.77870 0.03550 0.36303

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.01620 10.01560 0.00060 0.00599

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91770 9.91710 0.00060 0.00605

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89960 10.89950 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.34560 14.24830 0.09730 0.68289

元大2001基金 53.93000 53.53000 0.40000 0.74724

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63140 10.62910 0.00230 0.02164

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73570 10.76570 -0.03000 -0.27866

元大上證50基金 25.25000 25.26000 -0.01000 -0.03959

元大大中華TMT基金-人民幣 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627

元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778

元大大中華價值指數基金-美元 9.59200 9.45000 0.14200 1.50265

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.54200 13.39500 0.14700 1.09742

元大中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.70000 0.02000 0.74074

元大中國平衡基金-新台幣 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117

元大中國高收益點心債券基金 11.20180 11.21750 -0.01570 -0.13996

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37610 10.38310 -0.00700 -0.06742

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97480 9.98160 -0.00680 -0.06813

元大中國機會債券基金-新台幣 10.44660 10.48520 -0.03860 -0.36814

元大巴西指數基金 4.55600 4.47600 0.08000 1.78731

元大巴菲特基金 23.83000 23.60000 0.23000 0.97458

元大日經225基金 20.50000 20.25000 0.25000 1.23457

元大台商收成基金 20.53000 20.42000 0.11000 0.53869

元大台灣50單日反向1倍基金 18.33000 18.42000 -0.09000 -0.48860

元大台灣50單日正向2倍基金 20.22000 20.03000 0.19000 0.94858

元大台灣中型100基金 24.67000 24.49000 0.18000 0.73499

元大台灣加權股價指數基金 18.46700 18.32900 0.13800 0.75291

元大台灣卓越50基金 64.90000 64.43000 0.47000 0.72947

元大台灣金融基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765

元大台灣高股息基金 22.75000 22.58000 0.17000 0.75288

元大台灣電子科技基金 27.91000 27.72000 0.19000 0.68543

元大全球ETF成長組合基金 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.29000 0.15000 1.32861

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.24000 0.11000 1.33495

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.30000 10.14000 0.16000 1.57791

元大全球不動產證券化基金-美元 10.07800 9.90700 0.17100 1.72605

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.81000 0.05000 0.86059

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.04000 0.14000 1.74129

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.51000 0.12000 1.84332

元大全球股票入息基金-美元配息 8.86800 8.71400 0.15400 1.76727

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.20680 10.23560 -0.02880 -0.28137

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.20680 10.23560 -0.02880 -0.28137

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97220 10.03830 -0.06610 -0.65848

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97210 10.03810 -0.06600 -0.65749

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.12230 8.09910 0.02320 0.28645

元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.87790 5.86110 0.01680 0.28664

元大全球新興市場精選組合基金 11.72000 11.65000 0.07000 0.60086

元大全球農業商機基金 16.13000 16.01000 0.12000 0.74953

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178

元大全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430

元大印尼指數基金 8.53800 8.45500 0.08300 0.98167

元大印度指數基金 8.58600 8.59300 -0.00700 -0.08146

元大印度基金 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110

元大多多基金 16.23000 16.07000 0.16000 0.99564

元大多福基金 51.01000 50.96000 0.05000 0.09812

元大亞太成長基金 9.10000 8.96000 0.14000 1.56250

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37200 9.36590 0.00610 0.06513

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.27970 8.27440 0.00530 0.06405

元大卓越基金 40.58000 40.26000 0.32000 0.79483

元大店頭基金 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040

元大泛歐成長基金 8.65000 8.46000 0.19000 2.24586

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00830 10.00820 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.79820 9.79750 0.00070 0.00714

元大高科技基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505

元大得利貨幣市場基金 16.12680 16.12670 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.89110 11.89110 0.00000 0.00000

元大富櫃50基金 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478

元大華夏中小基金 6.94000 6.96000 -0.02000 -0.28736

元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309

元大新中國基金-美元 9.19100 9.12100 0.07000 0.76746

元大新中國基金-新台幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

元大新主流基金 19.52000 19.41000 0.11000 0.56672

元大新興市場ESG策略基金 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.38550 11.30810 0.07740 0.68447

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.05880 10.97280 0.08600 0.78376

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.16430 11.12180 0.04250 0.38213

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.90290 10.86140 0.04150 0.38209

元大新興亞洲基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617

元大經貿基金 28.24000 28.15000 0.09000 0.31972

元大萬泰貨幣市場基金 14.98990 14.98980 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.53000 19.52000 0.01000 0.05123

元大滬深300單日正向2倍基金 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175

元大精準中小基金 18.09000 18.02000 0.07000 0.38846

元大摩臺基金 30.32000 30.09000 0.23000 0.76437

元大標普500基金 20.00000 19.96000 0.04000 0.20040

元大標普500單日反向1倍基金 19.19000 19.35000 -0.16000 -0.82687

元大標普500單日正向2倍基金 20.37000 20.13000 0.24000 1.19225

元大標智滬深300基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144

元大歐洲50基金 20.57000 19.87000 0.70000 3.52290

元大績效基金 37.38000 37.08000 0.30000 0.80906

日盛MIT主流基金 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992

日盛上選基金 21.21000 21.05000 0.16000 0.76010

日盛小而美基金 17.45000 17.33000 0.12000 0.69244

日盛中國內需動力基金 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.02100 10.99250 0.02850 0.25927

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.40530 10.37910 0.02620 0.25243

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.97770 10.94850 0.02920 0.26670

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.41370 10.38640 0.02730 0.26284

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66870 10.66390 0.00480 0.04501

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08490 10.08040 0.00450 0.04464

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33950 10.33810 0.00140 0.01354

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79020 9.77790 0.01230 0.12579

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.88920 9.91210 -0.02290 -0.23103

日盛日盛基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376

日盛全球新興債券基金A 10.88260 10.85410 0.02850 0.26257

日盛全球新興債券基金B 9.43570 9.41100 0.02470 0.26246

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43400 2.43090 0.00310 0.12752

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94100 1.93860 0.00240 0.12380

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37760 0.37720 0.00040 0.10604

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30260 0.30220 0.00040 0.13236

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.46410 12.43760 0.02650 0.21306

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86660 9.84560 0.02100 0.21329

日盛亞洲機會基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336

日盛金緻招牌組合基金 9.98830 9.97040 0.01790 0.17953

日盛首選基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567

日盛高科技基金 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107

日盛貨幣市場基金 14.64800 14.64780 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 27.02000 26.80000 0.22000 0.82090

日盛精選五虎基金 28.53000 28.29000 0.24000 0.84836

台新1699貨幣市場基金 13.37930 13.37920 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.18000 23.08000 0.10000 0.43328

台新大眾貨幣市場基金 14.05020 14.05010 0.00010 0.00071

台新中國通基金 32.91000 32.89000 0.02000 0.06081

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60570 10.60410 0.00160 0.01509

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.51600 12.56600 -0.05000 -0.39790

台新中國精選中小基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

台新主流基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282

台新北美收益資產證券化基金(A) 20.50000 20.49000 0.01000 0.04880

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63790 0.63490 0.00300 0.47252

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.21000 17.19000 0.02000 0.11635

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53630 0.53380 0.00250 0.46834

台新台灣中小基金 27.29000 27.19000 0.10000 0.36778

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.67550 10.55280 0.12270 1.16272

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.34780 10.22260 0.12520 1.22474

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.62580 10.49740 0.12840 1.22316

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

台新印度基金 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013

台新亞美短期債券基金 10.87530 10.88090 -0.00560 -0.05147

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55880 9.54890 0.00990 0.10368

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29940 0.29790 0.00150 0.50352

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82880 11.81650 0.01230 0.10409

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36590 0.36410 0.00180 0.49437

台新真吉利貨幣市場基金 11.01190 11.01180 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.75640 25.59050 0.16590 0.64829

台新新興市場債券基金(A類型) 10.51050 10.49080 0.01970 0.18778

台新新興市場債券基金(B類型) 8.83120 8.81470 0.01650 0.18719

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.02000 0.06000 1.19522

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.42600 9.30400 0.12200 1.31126

未來資產台灣新趨勢基金 13.16000 13.07000 0.09000 0.68860

未來資產全球大消費基金 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

未來資產亞洲高收益債券基金A 12.06200 12.05780 0.00420 0.03483

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79550 10.79180 0.00370 0.03429

未來資產亞洲新富基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48000 12.47990 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.05000 8.01000 0.04000 0.49938

未來資產新興市場債券基金A 9.26170 9.24010 0.02160 0.23376

未來資產新興市場債券基金B 8.02460 8.00590 0.01870 0.23358

未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33220 10.33090 0.00130 0.01258

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.11140 10.13210 -0.02070 -0.20430

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92900 9.92740 0.00160 0.01612

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.30310 10.30140 0.00170 0.01650

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20160 9.19720 0.00440 0.04784

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57550 9.57310 0.00240 0.02507

永豐大中華基金 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

永豐中小基金 37.26000 37.07000 0.19000 0.51254

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03160 2.02990 0.00170 0.08375

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37350 2.37160 0.00190 0.08011

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.09710 10.11060 -0.01350 -0.13352

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45340 11.46870 -0.01530 -0.13341

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.27000 3.26000 0.01000 0.30675

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309

永豐主流品牌基金 12.70000 12.36000 0.34000 2.75081

永豐永豐基金 27.24000 27.17000 0.07000 0.25764

永豐亞洲民生消費基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644

永豐南非幣2021保本基金 10.56150 10.53360 0.02790 0.26487

永豐高科技基金 15.97000 15.88000 0.09000 0.56675

永豐貨幣市場基金 13.77870 13.77860 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11000 2.10380 0.00620 0.29470

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12510 2.11850 0.00660 0.31154

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60090 8.59460 0.00630 0.07330

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.33040 10.32270 0.00770 0.07459

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18290 8.16710 0.01580 0.19346

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11510 11.09360 0.02150 0.19381

永豐滬深300紅利指數基金 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930

永豐臺灣加權ETF基金 43.17000 42.87000 0.30000 0.69979

永豐領航科技基金 25.44000 25.38000 0.06000 0.23641

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.63000 8.37000 0.26000 3.10633

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.65000 8.39000 0.26000 3.09893

永豐趨勢平衡基金 38.33000 38.09000 0.24000 0.63009

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72080 10.72000 0.00080 0.00746

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

兆豐國際中小基金 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868

兆豐國際民生動力基金 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741

兆豐國際生命科學基金 15.95000 15.83000 0.12000 0.75805

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83720 9.81320 0.02400 0.24457

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80550 9.76360 0.04190 0.42914

兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463

兆豐國際全球基金 26.72000 26.26000 0.46000 1.75171

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

兆豐國際國民基金 20.22000 20.13000 0.09000 0.44709

兆豐國際第一基金 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.57400 9.54630 0.02770 0.29016

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24800 8.22410 0.02390 0.29061

兆豐國際萬全基金 16.83000 16.74000 0.09000 0.53763

兆豐國際電子基金 20.27000 20.15000 0.12000 0.59553

兆豐國際綠鑽基金 7.05000 6.97000 0.08000 1.14778

兆豐國際豐台灣基金 26.37000 26.25000 0.12000 0.45714

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39910 12.39900 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79580 10.76150 0.03430 0.31873

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.50020 10.44330 0.05690 0.54485

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92730 9.87660 0.05070 0.51333

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.48190 10.41510 0.06680 0.64138

合庫全球高收益債券基金B類型 8.89560 8.86730 0.02830 0.31915

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59960 9.54760 0.05200 0.54464

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22090 9.17380 0.04710 0.51342

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55680 9.49590 0.06090 0.64133

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76340 9.71360 0.04980 0.51268

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.12000 9.97000 0.15000 1.50451

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210

合庫全球新興市場基金 8.53000 8.42000 0.11000 1.30641

合庫貨幣市場基金 10.04960 10.04960 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.25610 10.25690 -0.00080 -0.00780

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.60330 10.58060 0.02270 0.21454

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.58690 11.61490 -0.02800 -0.24107

合庫新興多重收益基金B類型 8.91440 8.91510 -0.00070 -0.00785

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.44340 9.42290 0.02050 0.21756

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35790 10.39020 -0.03230 -0.31087

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29640 10.29460 0.00180 0.01748

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.68270 9.67080 0.01190 0.12305

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98360 10.01110 -0.02750 -0.27470

安聯中國東協基金 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695

安聯中國策略基金 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787

安聯中華新思路基金-人民幣 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854

安聯中華新思路基金-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002

安聯台灣大壩基金 16.43000 16.35000 0.08000 0.48930

安聯台灣科技基金 26.32000 26.15000 0.17000 0.65010

安聯台灣貨幣市場基金 12.39100 12.39090 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 19.39000 19.26000 0.13000 0.67497

安聯四季回報債券組合基金 14.81060 14.81940 -0.00880 -0.05938

安聯四季成長組合基金-美元 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.01300 11.00450 0.00850 0.07724

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.90820 11.90810 0.00010 0.00084

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00570 9.99860 0.00710 0.07101

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79570 9.79560 0.00010 0.00102

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.55420 10.51870 0.03550 0.33749

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.13840 10.11200 0.02640 0.26108

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97540 9.94970 0.02570 0.25830

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49030 9.46000 0.03030 0.32030

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34390 9.32050 0.02340 0.25106

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17100 9.14750 0.02350 0.25690

安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.11000 31.99000 0.12000 0.37512

安聯全球油礦金趨勢基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579

安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40520 12.43270 -0.02750 -0.22119

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27560 11.30060 -0.02500 -0.22123

安聯全球新興市場基金 14.38000 14.20000 0.18000 1.26761

安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792

安聯全球綠能趨勢基金 8.39000 8.23000 0.16000 1.94411

安聯亞洲小型企業基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

安聯亞洲動態策略基金 19.36000 19.20000 0.16000 0.83333

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.41120 76.31270 0.09850 0.12907

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61180 11.58390 0.02790 0.24085

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.45410 65.36920 0.08490 0.12988

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88310 9.85940 0.02370 0.24038

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.37850 2.38100 -0.00250 -0.10500

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96950 11.00570 -0.03620 -0.32892

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14670 2.14890 -0.00220 -0.10238

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73640 9.76860 -0.03220 -0.32963

宏利台灣動力基金 22.19000 22.06000 0.13000 0.58930

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.28610 9.21460 0.07150 0.77594

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55370 9.51670 0.03700 0.38879

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.27350 8.21000 0.06350 0.77345

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.75140 8.71740 0.03400 0.39002

宏利全球債券組合基金 12.91520 12.91520 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53440 2.53630 -0.00190 -0.07491

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98890 11.99400 -0.00510 -0.04252

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54070 9.55240 -0.01170 -0.12248

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44960 2.44510 0.00450 0.18404

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98890 11.99400 -0.00510 -0.04252

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43730 3.41310 0.02420 0.70903

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54410 0.54040 0.00370 0.68468

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.95910 1.93640 0.02270 1.17228

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.18380 9.08540 0.09840 1.08306

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32230 9.23470 0.08760 0.94860

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.15980 9.05740 0.10240 1.13057

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74650 1.72680 0.01970 1.14084

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.40510 8.30960 0.09550 1.14927

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.54770 8.47030 0.07740 0.91378

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.17280 8.07970 0.09310 1.15227

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.61700 69.66220 -0.04520 -0.06488

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61200 10.60540 0.00660 0.06223

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.84200 9.77320 0.06880 0.70397

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.56590 9.50110 0.06480 0.68203

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82930 9.77640 0.05290 0.54110

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22810 9.16320 0.06490 0.70827

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99920 8.93920 0.06000 0.67120

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29310 9.24450 0.04860 0.52572

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07800 9.01900 0.05900 0.65417

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35690 2.34410 0.01280 0.54605

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36100 0.35910 0.00190 0.52910

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.63110 11.59090 0.04020 0.34682

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.85180 0.84730 0.00450 0.53110

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04400 8.01590 0.02810 0.35055

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10800 2.09680 0.01120 0.53415

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31980 0.31720 0.00260 0.81967

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.31360 10.27050 0.04310 0.41965

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37740 0.37550 0.00190 0.50599

宏利萬利貨幣市場基金 13.57770 13.57760 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.79000 0.02000 1.11732

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475

宏利臺灣高股息基金 20.52000 20.47000 0.05000 0.24426

宏利澳幣保本基金 11.40740 11.41220 -0.00480 -0.04206

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.69000 10.56000 0.13000 1.23106

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.74000 10.60000 0.14000 1.32075

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.80460 10.78190 0.02270 0.21054

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.49100 10.45720 0.03380 0.32322

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.33950 10.34760 -0.00810 -0.07828

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67480 10.68320 -0.00840 -0.07863

貝萊德亞美利加收益基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

貝萊德新台幣基金 12.87040 12.87030 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.87000 17.71000 0.16000 0.90344

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42120 10.41760 0.00360 0.03456

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97990 10.00540 -0.02550 -0.25486

保德信大中華基金 21.24000 21.16000 0.08000 0.37807

保德信中小型股基金 37.35000 37.28000 0.07000 0.18777

保德信中國中小基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.33610 9.37700 -0.04090 -0.43617

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.33340 9.37560 -0.04220 -0.45010

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.35500 9.39400 -0.03900 -0.41516

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.46080 9.47630 -0.01550 -0.16357

保德信中國品牌基金-人民幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

保德信中國品牌基金-美元 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356

保德信台商全方位基金 29.16000 29.01000 0.15000 0.51706

保德信全球中小基金 24.04000 23.69000 0.35000 1.47742

保德信全球消費商機基金 17.04000 16.87000 0.17000 1.00771

保德信全球基礎建設基金 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421

保德信全球資源基金 7.09000 6.99000 0.10000 1.43062

保德信全球醫療生化基金-美元 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.50000 31.27000 0.23000 0.73553

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.39610 9.43340 -0.03730 -0.39540

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79660 10.79630 0.00030 0.00278

保德信亞太基金 17.17000 16.97000 0.20000 1.17855

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65570 9.71500 -0.05930 -0.61040

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.70570 11.74230 -0.03660 -0.31169

保德信店頭市場基金 29.39000 29.27000 0.12000 0.40998

保德信拉丁美洲基金 5.83000 5.74000 0.09000 1.56794

保德信金平衡基金 24.14000 24.02000 0.12000 0.49958

保德信金滿意基金 33.19000 33.02000 0.17000 0.51484

保德信科技島基金 18.35000 18.28000 0.07000 0.38293

保德信高成長基金 72.39000 72.03000 0.36000 0.49979

保德信第一基金 22.11000 22.03000 0.08000 0.36314

保德信貨幣市場基金 15.63870 15.63830 0.00040 0.00256

保德信新世紀基金 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05020 9.10600 -0.05580 -0.61278

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73730 10.73580 0.00150 0.01397

保德信新興趨勢組合基金 9.53000 9.42000 0.11000 1.16773

保德信瑞騰基金 15.47020 15.47040 -0.00020 -0.00129

保德信歐洲組合基金 9.48000 9.21000 0.27000 2.93160

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13840 2.13970 -0.00130 -0.06076

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60630 2.60800 -0.00170 -0.06518

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32550 0.32490 0.00060 0.18467

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39900 0.39860 0.00040 0.10035

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.72620 9.73670 -0.01050 -0.10784

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06080 12.07300 -0.01220 -0.10105

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.29600 10.29980 -0.00380 -0.03689

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.44290 11.44680 -0.00390 -0.03407

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39080 9.37940 0.01140 0.12154

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44790 10.43530 0.01260 0.12074

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.34320 10.23380 0.10940 1.06901

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75710 6.70200 0.05510 0.82214

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.00720 9.92550 0.08170 0.82313

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58420 11.58410 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788

施羅德樂活中小基金-I類型 3335.57000 3321.70000 13.87000 0.41756

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.97070 8.95960 0.01110 0.12389

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.11490 9.07880 0.03610 0.39763

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.82220 8.78860 0.03360 0.38231

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.58510 8.57450 0.01060 0.12362

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.53170 8.49790 0.03380 0.39775

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.43420 8.40200 0.03220 0.38324

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.80100 9.78890 0.01210 0.12361

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.73770 9.69920 0.03850 0.39694

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.49000 9.45380 0.03620 0.38291

柏瑞五國金勢力建設基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336

柏瑞巨人基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57060 13.57050 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.74000 14.61000 0.13000 0.88980

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42220 12.36230 0.05990 0.48454

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02750 9.96100 0.06650 0.66760

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.03500 10.96260 0.07240 0.66043

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.14710 7.11270 0.03440 0.48364

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70890 8.65110 0.05780 0.66812

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.62020 8.56060 0.05960 0.69621

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.86710 10.79590 0.07120 0.65951

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38610 8.33060 0.05550 0.66622

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.17530 10.10790 0.06740 0.66681

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.76090 10.70910 0.05180 0.48370

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.04540 9.97960 0.06580 0.65935

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.47290 9.42720 0.04570 0.48477

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73050 9.66600 0.06450 0.66729

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67320 9.60980 0.06340 0.65974

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.47560 10.47050 0.00510 0.04871

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.76680 10.74490 0.02190 0.20382

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.57590 10.55280 0.02310 0.21890

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.18210 10.17720 0.00490 0.04815

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.38570 10.36450 0.02120 0.20454

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.28010 10.25770 0.02240 0.21837

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.19350 10.18860 0.00490 0.04809

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.02130 10.00080 0.02050 0.20498

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.21750 10.19520 0.02230 0.21873

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.18230 10.17730 0.00500 0.04913

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.38570 10.36450 0.02120 0.20454

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.28020 10.25780 0.02240 0.21837

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.16000 10.00000 0.16000 1.60000

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.23000 7.15000 0.08000 1.11888

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.78000 7.66000 0.12000 1.56658

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.66000 9.52000 0.14000 1.47059

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.34000 7.24000 0.10000 1.38122

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.99000 12.01740 -0.02740 -0.22800

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.44810 8.46740 -0.01930 -0.22793

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44140 11.44120 0.00020 0.00175

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.15950 10.14460 0.01490 0.14688

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.33270 9.33250 0.00020 0.00214

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85650 9.84190 0.01460 0.14835

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04880 10.04860 0.00020 0.00199

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18100 10.16600 0.01500 0.14755

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.05740 10.05720 0.00020 0.00199

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80270 11.77780 0.02490 0.21141

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37420 10.33880 0.03540 0.34240

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.28520 10.24270 0.04250 0.41493

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.95960 7.94280 0.01680 0.21151

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41310 9.38090 0.03220 0.34325

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.23640 10.19400 0.04240 0.41593

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14830 10.12690 0.02140 0.21132

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.30140 10.25880 0.04260 0.41525

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.11760 10.08310 0.03450 0.34216

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.12450 10.10310 0.02140 0.21182

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.45180 10.40860 0.04320 0.41504

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11360 11.13180 -0.01820 -0.16350

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.71270 10.71470 -0.00200 -0.01867

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.25780 10.25780 0.00000 0.00000

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00870 10.02500 -0.01630 -0.16259

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96630 9.96810 -0.00180 -0.01806

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07760 10.07760 0.00000 0.00000

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.09460 10.09660 -0.00200 -0.01981

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.16070 10.17720 -0.01650 -0.16213

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.16330 10.16500 -0.00170 -0.01672

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.63000 16.43000 0.20000 1.21729

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.14000 14.92000 0.22000 1.47453

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04480 13.02480 0.02000 0.15355

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.74450 8.73110 0.01340 0.15347

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.06120 9.96750 0.09370 0.94006

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.15670 10.05630 0.10040 0.99838

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.23850 10.14050 0.09800 0.96642

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.10500 10.00650 0.09850 0.98436

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.02950 9.93610 0.09340 0.94001

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.11590 10.01590 0.10000 0.99841

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17140 10.07400 0.09740 0.96685

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07330 9.97510 0.09820 0.98445

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.92570 9.82710 0.09860 1.00335

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.07960 9.98280 0.09680 0.96967

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01890 9.92120 0.09770 0.98476

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.52000 19.49000 0.03000 0.15393

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.94000 20.00000 -0.06000 -0.30000

國泰大中華基金 17.24000 17.17000 0.07000 0.40769

國泰小龍基金 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802

國泰中小成長基金 37.66000 37.45000 0.21000 0.56075

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46270 0.46030 0.00240 0.52140

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45420 0.45190 0.00230 0.50896

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09700 2.09660 0.00040 0.01908

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12470 10.15060 -0.02590 -0.25516

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.74880 9.77380 -0.02500 -0.25579

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31370 0.31330 0.00040 0.12767

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75300 10.75090 0.00210 0.01953

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62500 1.62300 0.00200 0.12323

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.90540 10.94360 -0.03820 -0.34906

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34260 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.81000 15.78000 0.03000 0.19011

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48660 0.48380 0.00280 0.57875

國泰中港台基金台幣級別 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340

國泰中港台基金美元級別 0.38150 0.37940 0.00210 0.55351

國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.80000 19.55000 0.25000 1.27877

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.60000 19.83000 -0.23000 -1.15986

國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.08000 19.63000 0.45000 2.29241

國泰台灣計量基金 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592

國泰台灣貨幣市場基金 12.33320 12.33320 0.00000 0.00000

國泰平衡基金 23.54000 23.42000 0.12000 0.51238

國泰全球永利貨幣市場基金 12.82770 12.83610 -0.00840 -0.06544

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40760 0.40210 0.00550 1.36782

國泰全球資源基金 5.87000 5.81000 0.06000 1.03270

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26010 0.25750 0.00260 1.00971

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35690 0.35480 0.00210 0.59188

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.33940 0.00200 0.58928

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36800 0.36580 0.00220 0.60142

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41530 0.41550 -0.00020 -0.04813

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.11650 2.10350 0.01300 0.61802

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.34090 10.30860 0.03230 0.31333

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34100 10.30870 0.03230 0.31333

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32120 0.31900 0.00220 0.68966

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32080 0.31850 0.00230 0.72214

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43000 0.43050 -0.00050 -0.11614

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28660 0.28430 0.00230 0.80900

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.11000 14.95000 0.16000 1.07023

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46840 0.46160 0.00680 1.47314

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681

國泰科技生化基金 27.27000 27.24000 0.03000 0.11013

國泰紐幣2021保本基金 11.16320 11.19200 -0.02880 -0.25733

國泰紐幣八年期保本基金 11.46640 11.49890 -0.03250 -0.28264

國泰紐幣保本基金 11.52870 11.53930 -0.01060 -0.09186

國泰高科技基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

國泰國泰基金 18.02000 17.99000 0.03000 0.16676

國泰富時中國A50基金 15.51000 15.50000 0.01000 0.06452

國泰策略高收益債券基金A 10.07650 10.03280 0.04370 0.43557

國泰策略高收益債券基金B 8.20420 8.16860 0.03560 0.43582

國泰新興市場基金 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03790 2.02990 0.00800 0.39411

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51290 1.50710 0.00580 0.38485

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31670 0.31520 0.00150 0.47589

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33180 0.33010 0.00170 0.51500

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23870 0.23760 0.00110 0.46296

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28220 10.23500 0.04720 0.46116

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56130 7.52650 0.03480 0.46237

國泰價值卓越基金 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.70000 9.45000 0.25000 2.64550

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31630 0.30690 0.00940 3.06289

國泰豐益債券組合基金 11.89160 11.87990 0.01170 0.09849

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.18460 10.17960 0.00500 0.04912

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.87000 9.89300 -0.02300 -0.23249

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.18460 10.17960 0.00500 0.04912

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.89300 -0.02300 -0.23249

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42450 10.42260 0.00190 0.01823

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98390 10.00900 -0.02510 -0.25077

第一金大中華基金 18.08000 17.91000 0.17000 0.94919

第一金小型精選基金 25.65000 25.40000 0.25000 0.98425

第一金中國世紀基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090

第一金中國世紀基金-人民幣 12.48000 12.40000 0.08000 0.64516

第一金中概平衡基金 19.93000 19.82000 0.11000 0.55499

第一金台灣貨幣市場基金 15.12400 15.12380 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.44200 176.44100 0.00100 0.00057

第一金全球大趨勢基金 18.50000 18.41000 0.09000 0.48886

第一金全球不動產證券化基金A 8.04290 7.94110 0.10180 1.28194

第一金全球不動產證券化基金B 6.09280 6.01570 0.07710 1.28165

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.57850 9.53430 0.04420 0.46359

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36370 10.31590 0.04780 0.46336

第一金全球高收益債券基金A 14.08470 14.02640 0.05830 0.41564

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.01750 8.96590 0.05160 0.57551

第一金全球高收益債券基金B 9.58190 9.54230 0.03960 0.41499

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14740 8.10070 0.04670 0.57649

第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.04770 10.00260 0.04510 0.45088

第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

第一金亞洲科技基金 14.53000 14.37000 0.16000 1.11343

第一金亞洲新興市場基金 11.05000 10.94000 0.11000 1.00548

第一金店頭市場基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514

第一金創新趨勢基金 15.48000 15.37000 0.11000 0.71568

第一金電子基金 22.81000 22.67000 0.14000 0.61756

統一大中華中小基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002

統一大滿貫基金 23.88000 23.72000 0.16000 0.67454

統一大龍印基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812

統一大龍騰中國基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363

統一中小基金 17.78000 17.64000 0.14000 0.79365

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.17690 10.17270 0.00420 0.04129

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90370 9.88180 0.02190 0.22162

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.98830 9.97960 0.00870 0.08718

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.59510 10.59070 0.00440 0.04155

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.24970 10.22700 0.02270 0.22196

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.35130 10.34220 0.00910 0.08799

統一台灣動力基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923

統一全天候基金 71.51000 71.34000 0.17000 0.23830

統一全球債券組合基金 11.92000 11.93310 -0.01310 -0.10978

統一全球新科技基金(人民幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

統一全球新科技基金(美元) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

統一亞太基金 23.22000 23.08000 0.14000 0.60659

統一亞洲大金磚基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

統一奔騰基金 41.75000 41.49000 0.26000 0.62666

統一強棒貨幣市場基金 16.53430 16.53420 0.00010 0.00060

統一強漢基金 19.70000 19.61000 0.09000 0.45895

統一統信基金 24.51000 24.32000 0.19000 0.78125

統一黑馬基金 42.07000 41.76000 0.31000 0.74234

統一新亞洲科技能源基金 15.19000 15.10000 0.09000 0.59603

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15620 9.15570 0.00050 0.00546

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42460 10.42400 0.00060 0.00576

統一經建基金 31.01000 30.84000 0.17000 0.55123

統一龍馬基金 47.03000 46.78000 0.25000 0.53442

野村ｅ科技基金 13.98000 13.86000 0.12000 0.86580

野村中小基金 34.57000 34.42000 0.15000 0.43579

野村中國機會基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930

野村巴西基金 4.56000 4.48000 0.08000 1.78571

野村日本領先基金 9.96000 9.83000 0.13000 1.32248

野村台灣高股息基金 18.36000 18.22000 0.14000 0.76839

野村台灣運籌基金 25.61000 25.45000 0.16000 0.62868

野村平衡基金 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.05000 13.92000 0.13000 0.93391

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.69000 10.56000 0.13000 1.23106

野村全球生技醫療基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173

野村全球品牌基金 18.83000 18.39000 0.44000 2.39260

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.