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【統一證券晨訊】9日KD下彎未見落底 操作宜慎

中央商情網/ 2016.05.03 00:00
日期:2016年 5月 3日※盤勢分析   指數弱勢格局,逢高調節因應 ◎昨日盤勢  受到前一日美股重挫與外資台指期淨多單大減1.6萬口衝擊,上週五台股開盤跳空下跌49點以8424點開出後,在台積電、聯發科、日月光、矽品、南亞科、可成、鴻準、台塑化、台化、中鋼等權值股領跌下,指數持續震盪走低至最低點8352點,惟短線跌深碰觸半年線,加上金融股撐盤,使台股跌幅未再擴大,但也無力拉升,維持百點跌幅震盪直至尾盤。觀察盤面類股變化,電子類股下跌1.35%、傳產類股下跌1.29%、金融類股上漲0.19%。傳產族群以玻陶、百貨類股表現較佳,漲幅分別為1.02%與0.14%。終場加權指數下跌95點,收在8377點,成交量能為763億元。 ◎資金動向  三大法人合計賣超61.7億元,其中,外資賣超60.6億元,投信賣超6.8億元,自營商買超5.8億元。外資買超前五大為中信金、兆豐金、京元電、富邦金、聯電;賣超前五大為台積電、日月光、開發金、元大金、鴻海。投信買超前五大為F-茂林、南亞、漢翔、華通、美律;賣超前五大為聯電、兆赫、台積電、和大、中鋼。資券變化方面,融資減8.5億元,融資餘額為1358億元,融券增0.3萬張,融券餘額為28.5萬張。外資台指期部位,淨多單減少2574口,淨多單部位3.6萬口。借券賣出金額24.5億元。 ◎今日盤勢分析  台股在月線下彎壓力下,買盤轉趨謹慎,追加量能不足,且伴隨國際股市與產業訊息利空,上週五台股跳空開低收尾,週線連二黑。儘管指數臨半年線支撐,惟台股仍處財報發布不確定期,1Q16匯損潛在風險與國際股市震盪,恐持續干擾買盤承接意願,操作仍應謹慎保守為宜。展望後市,觀察重點如下:第一、國際股市方面,上週日本央行維持利率水準不變,出乎市場意外,引動日幣大幅升值、日股大跌,並牽動亞洲股匯市大幅波動。由於5月市場必將高度關注6/23英國脫歐公投意向,加上亞幣匯市波動加大,不確定因素增加恐使國際股市陷入震盪,牽動外資對台股買盤意向。第二、觀察上週盤面表現:權值股中,聯電、日月光、友達、群創等週跌幅達5%以上,高度集中於電子權值股,反應財報表現低於市場預期與產業基本面展望不佳。短期內,資金仍將偏好傳產族群基調不變,電子股操作上仍需謹慎以對。中小型股表現則跟隨大盤呈現顛簸走勢,上週跌幅達10%以上的有,汽車零組件的江申、永彰、昇銳、車王電;遊戲股的樂陞、華義、鈊象、F-通訊;半導體的F-世芯、旺宏;光電股的新世紀、玉晶光;中小型電子股的IPC凌華、網通智易、連接器宏致等週跌幅皆達10%以上,顯示整體中小型股亦呈現疲弱走勢,恐不易維繫內資人氣。第三、產業面,上週半導體大廠矽品、聯發科法說公布財報結果低於市場預期,其中,矽品上週五跌幅達4%,恐使今日聯發科股價承壓。另外,本週三(5/4)Tesla將公佈財報,市場預期Tesla虧損將縮小,且平價車款Model

3接單優於市場預期,可望釋出樂觀展望,惟台灣相關概念股之前股價已反應利多訊息,若Tesla無令市場驚豔的新利多消息,宜慎防概念股利多出盡,拉回整理。第四、技術面,台股上週在買盤觀望且國際與產業利空消息不斷,指數跳空跌破季線直至半年線,伴隨外資台指期淨多單持續減碼、9日KD平行下彎未見交叉落底訊號,指數恐仍有再跌破半年線疑慮。 ◎投資策略  上週台股在國內外利空消息頻傳下,指數再破季線直抵半年線支撐,週線連二黑。由於外資台指期淨多單持續減碼、9日KD下彎未見交叉落底訊號,操作上仍應謹慎為宜,逢高減碼。選股上,傳產優於電子,可低接業績題材股,如汽車零組件、工具機、醫材、塑化、鋼鐵等。另外,高殖利率族群亦可留意。

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