[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/04/20 105/04/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821

中國信託台灣優勢基金 12.68000 12.82000 -0.14000 -1.09204

中國信託全球固定收益組合基金 14.36130 14.36000 0.00130 0.00905

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.04340 10.06020 -0.01680 -0.16699

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67710 8.69160 -0.01450 -0.16683

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51560 10.51820 -0.00260 -0.02472

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82390 9.82640 -0.00250 -0.02544

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.34420 10.28650 0.05770 0.56093

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.30210 10.24460 0.05750 0.56127

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89420 10.89410 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.77520 13.88450 -0.10930 -0.78721

元大2001基金 52.52000 53.26000 -0.74000 -1.38941

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57990 10.57900 0.00090 0.00851

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88780 10.90540 -0.01760 -0.16139

元大上證50基金 26.18000 26.27000 -0.09000 -0.34260

元大大中華TMT基金-人民幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

元大大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607

元大大中華價值指數基金-美元 9.89400 9.81300 0.08100 0.82544

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.97400 13.91800 0.05600 0.40236

元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.75000 0.02000 0.72727

元大中國平衡基金-新台幣 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

元大中國高收益點心債券基金 11.22680 11.24630 -0.01950 -0.17339

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29580 10.29690 -0.00110 -0.01068

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93240 9.93350 -0.00110 -0.01107

元大中國機會債券基金-新台幣 10.56700 10.58620 -0.01920 -0.18137

元大巴西指數基金 4.66700 4.52700 0.14000 3.09256

元大巴菲特基金 23.21000 23.53000 -0.32000 -1.35997

元大台商收成基金 20.31000 20.59000 -0.28000 -1.35988

元大台灣50單日反向1倍基金 19.08000 18.75000 0.33000 1.76000

元大台灣50單日正向2倍基金 19.03000 19.71000 -0.68000 -3.45003

元大台灣中型100基金 24.48000 24.79000 -0.31000 -1.25050

元大台灣加權股價指數基金 18.00500 18.26800 -0.26300 -1.43968

元大台灣卓越50基金 62.73000 63.71000 -0.98000 -1.53822

元大台灣金融基金 12.49000 12.60000 -0.11000 -0.87302

元大台灣高股息基金 21.80000 22.15000 -0.35000 -1.58014

元大台灣電子科技基金 26.70000 27.13000 -0.43000 -1.58496

元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.72000 8.66000 0.06000 0.69284

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290

元大全球不動產證券化基金-美元 10.48900 10.37100 0.11800 1.13779

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.60000 7.57000 0.03000 0.39630

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.05000 7.00000 0.05000 0.71429

元大全球股票入息基金-美元配息 9.24700 9.12100 0.12600 1.38143

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16010 10.14710 0.01300 0.12812

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.16010 10.14710 0.01300 0.12812

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93660 9.96310 -0.02650 -0.26598

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93660 9.96330 -0.02670 -0.26798

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28590 8.29550 -0.00960 -0.11573

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05710 6.06410 -0.00700 -0.11543

元大全球新興市場精選組合基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834

元大全球農業商機基金 15.95000 15.66000 0.29000 1.85185

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783

元大全球滿意入息基金-配息型 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大印尼指數基金 8.76500 8.78200 -0.01700 -0.19358

元大多多基金 15.84000 16.03000 -0.19000 -1.18528

元大多福基金 50.47000 50.83000 -0.36000 -0.70824

元大亞太成長基金 10.06000 9.85000 0.21000 2.13198

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.52210 9.50510 0.01700 0.17885

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45100 8.43590 0.01510 0.17900

元大卓越基金 39.36000 39.90000 -0.54000 -1.35338

元大店頭基金 7.38000 7.46000 -0.08000 -1.07239

元大泛歐成長基金 8.84000 8.75000 0.09000 1.02857

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00230 10.00230 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.78860 9.79370 -0.00510 -0.05207

元大高科技基金 12.15000 12.38000 -0.23000 -1.85784

元大得利貨幣市場基金 16.11920 16.11910 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.88570 11.88560 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174

元大華夏中小基金 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837

元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622

元大新中國基金-美元 9.24300 9.20200 0.04100 0.44556

元大新中國基金-新台幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

元大新主流基金 19.49000 19.76000 -0.27000 -1.36640

元大新興市場ESG策略基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.49590 11.52860 -0.03270 -0.28364

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.36780 11.37130 -0.00350 -0.03078

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.38630 11.43820 -0.05190 -0.45374

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.21130 11.26230 -0.05100 -0.45284

元大新興亞洲基金 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263

元大經貿基金 28.66000 29.11000 -0.45000 -1.54586

元大萬泰貨幣市場基金 14.98270 14.98260 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.39000 18.99000 0.40000 2.10637

元大滬深300單日正向2倍基金 10.95000 11.30000 -0.35000 -3.09735

元大精準中小基金 18.22000 18.47000 -0.25000 -1.35355

元大摩臺基金 29.23000 29.67000 -0.44000 -1.48298

元大標普500基金 20.11000 20.17000 -0.06000 -0.29747

元大標普500單日反向1倍基金 19.14000 19.24000 -0.10000 -0.51975

元大標普500單日正向2倍基金 20.65000 20.61000 0.04000 0.19408

元大標智滬深300基金 16.26000 16.54000 -0.28000 -1.69287

元大績效基金 36.93000 37.44000 -0.51000 -1.36218

日盛MIT主流基金 12.73000 12.89000 -0.16000 -1.24127

日盛上選基金 20.33000 20.61000 -0.28000 -1.35856

日盛大中華基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361

日盛小而美基金 17.50000 17.75000 -0.25000 -1.40845

日盛中國內需動力基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.78580 10.78450 0.00130 0.01205

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27680 10.27560 0.00120 0.01168

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.75650 10.75420 0.00230 0.02139

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29010 10.28810 0.00200 0.01944

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61130 10.62810 -0.01680 -0.15807

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11830 10.13430 -0.01600 -0.15788

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31290 10.31210 0.00080 0.00776

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91030 9.89450 0.01580 0.15968

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04890 10.07050 -0.02160 -0.21449

日盛日盛基金 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

日盛全球新興債券基金A 10.77970 10.74860 0.03110 0.28934

日盛全球新興債券基金B 9.44050 9.41330 0.02720 0.28895

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39490 2.39570 -0.00080 -0.03339

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93150 1.93220 -0.00070 -0.03623

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37190 0.37200 -0.00010 -0.02688

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30080 -0.00010 -0.03324

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.29420 12.28320 0.01100 0.08955

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83840 9.82960 0.00880 0.08953

日盛金緻招牌組合基金 9.95070 9.93180 0.01890 0.19030

日盛首選基金 11.63000 11.75000 -0.12000 -1.02128

日盛高科技基金 11.43000 11.57000 -0.14000 -1.21003

日盛貨幣市場基金 14.63980 14.63960 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.98000 27.23000 -0.25000 -0.91811

日盛精選五虎基金 28.12000 28.46000 -0.34000 -1.19466

台新1699貨幣市場基金 13.37220 13.37210 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.21000 23.44000 -0.23000 -0.98123

台新大眾貨幣市場基金 14.04260 14.04240 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.70000 33.16000 -0.46000 -1.38721

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56080 10.56000 0.00080 0.00758

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.89800 12.90900 -0.01100 -0.08521

台新中國精選中小基金 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994

台新主流基金 16.46000 16.61000 -0.15000 -0.90307

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.99000 20.03000 -0.04000 -0.19970

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62160 0.62040 0.00120 0.19342

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.93000 17.05000 -0.12000 -0.70381

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52740 0.52880 -0.00140 -0.26475

台新台灣中小基金 26.64000 26.91000 -0.27000 -1.00334

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.43090 10.44210 -0.01120 -0.10726

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.29870 10.28240 0.01630 0.15852

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.50480 10.45360 0.05120 0.48978

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

台新亞美短期債券基金 10.88720 10.88540 0.00180 0.01654

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46390 9.50650 -0.04260 -0.44811

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29640 0.29650 -0.00010 -0.03373

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62110 11.62790 -0.00680 -0.05848

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35940 0.35810 0.00130 0.36303

台新真吉利貨幣市場基金 11.00650 11.00640 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.11590 25.37370 -0.25780 -1.01601

台新新興市場債券基金(A類型) 10.43980 10.41160 0.02820 0.27085

台新新興市場債券基金(B類型) 8.85270 8.86940 -0.01670 -0.18829

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.31000 0.09000 1.69492

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.52800 9.29900 0.22900 2.46263

未來資產台灣新趨勢基金 12.90000 13.01000 -0.11000 -0.84550

未來資產全球大消費基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97380 11.97870 -0.00490 -0.04091

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79730 10.80170 -0.00440 -0.04073

未來資產亞洲新富基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47390 12.47380 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.90000 7.98000 -0.08000 -1.00251

未來資產新興市場債券基金A 9.23830 9.22150 0.01680 0.18218

未來資產新興市場債券基金B 8.08460 8.07000 0.01460 0.18092

未來資產閣來寶全球組合基金 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30410 10.30360 0.00050 0.00485

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25770 10.28360 -0.02590 -0.25186

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87490 9.87540 -0.00050 -0.00506

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17740 10.17800 -0.00060 -0.00590

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.30690 9.30840 -0.00150 -0.01611

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62240 9.62510 -0.00270 -0.02805

永豐大中華基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

永豐中小基金 36.78000 37.04000 -0.26000 -0.70194

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01720 2.01800 -0.00080 -0.03964

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33570 2.33660 -0.00090 -0.03852

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19680 10.22690 -0.03010 -0.29432

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.46460 11.49850 -0.03390 -0.29482

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.30000 3.28000 0.02000 0.60976

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.42000 16.37000 0.05000 0.30544

永豐主流品牌基金 13.07000 12.89000 0.18000 1.39643

永豐永豐基金 26.92000 27.34000 -0.42000 -1.53621

永豐全球平衡組合基金 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031

永豐亞洲民生消費基金 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573

永豐南非幣2021保本基金 10.42390 10.39400 0.02990 0.28767

永豐高科技基金 15.81000 16.04000 -0.23000 -1.43392

永豐貨幣市場基金 13.77230 13.77220 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04460 2.03710 0.00750 0.36817

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05320 2.04530 0.00790 0.38625

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54720 8.53740 0.00980 0.11479

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.18270 10.17120 0.01150 0.11306

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.15360 8.15720 -0.00360 -0.04413

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96040 10.96530 -0.00490 -0.04469

永豐滬深300紅利指數基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000

永豐臺灣加權ETF基金 42.28000 42.89000 -0.61000 -1.42224

永豐領航科技基金 24.25000 24.55000 -0.30000 -1.22200

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.00000 8.86000 0.14000 1.58014

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 8.89000 0.15000 1.68729

永豐趨勢平衡基金 37.03000 37.49000 -0.46000 -1.22699

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67370 10.67290 0.00080 0.00750

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

兆豐國際中小基金 12.22000 12.35000 -0.13000 -1.05263

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222

兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

兆豐國際生命科學基金 17.17000 17.30000 -0.13000 -0.75145

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92040 9.91010 0.01030 0.10393

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.88250 9.85190 0.03060 0.31060

兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

兆豐國際全球基金 28.44000 28.02000 0.42000 1.49893

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.05000 20.27000 -0.22000 -1.08535

兆豐國際第一基金 11.38000 11.58000 -0.20000 -1.72712

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.43660 9.42640 0.01020 0.10821

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21460 8.20580 0.00880 0.10724

兆豐國際萬全基金 16.98000 17.18000 -0.20000 -1.16414

兆豐國際電子基金 19.80000 20.16000 -0.36000 -1.78571

兆豐國際綠鑽基金 7.24000 7.17000 0.07000 0.97629

兆豐國際豐台灣基金 26.38000 26.58000 -0.20000 -0.75245

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39190 12.39180 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.02000 10.15000 -0.13000 -1.28079

合庫全球高收益債券基金A類型 10.73540 10.71690 0.01850 0.17262

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.41110 10.36960 0.04150 0.40021

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.86440 9.82580 0.03860 0.39284

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.34830 10.30750 0.04080 0.39583

合庫全球高收益債券基金B類型 8.92730 8.91190 0.01540 0.17280

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62570 9.58730 0.03840 0.40053

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23260 9.19660 0.03600 0.39145

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.55310 9.51390 0.03920 0.41203

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.79120 9.75310 0.03810 0.39065

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762

合庫全球新興市場基金 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337

合庫貨幣市場基金 10.04470 10.04460 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.16670 10.17600 -0.00930 -0.09139

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.45470 10.43320 0.02150 0.20607

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.25330 11.29140 -0.03810 -0.33742

合庫新興多重收益基金B類型 8.91110 8.91920 -0.00810 -0.09082

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40710 9.38820 0.01890 0.20132

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.20220 10.23930 -0.03710 -0.36233

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26380 10.26320 0.00060 0.00585

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82310 9.80480 0.01830 0.18664

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12950 10.15360 -0.02410 -0.23735

安聯中國東協基金 12.85000 12.73000 0.12000 0.94266

安聯中國策略基金 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031

安聯中華新思路基金-人民幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

安聯中華新思路基金-美元 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

安聯台灣大壩基金 16.18000 16.34000 -0.16000 -0.97919

安聯台灣科技基金 25.31000 25.55000 -0.24000 -0.93933

安聯台灣貨幣市場基金 12.38430 12.38420 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.89000 19.06000 -0.17000 -0.89192

安聯四季回報債券組合基金 14.64390 14.65150 -0.00760 -0.05187

安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.82650 10.82270 0.00380 0.03511

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.77740 11.77800 -0.00060 -0.00509

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95890 9.95670 0.00220 0.02210

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76810 9.76850 -0.00040 -0.00409

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.37870 10.36420 0.01450 0.13990

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.02210 10.01200 0.01010 0.10088

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.86830 9.85740 0.01090 0.11058

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47850 9.46600 0.01250 0.13205

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34530 9.33590 0.00940 0.10069

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17770 9.16770 0.01000 0.10908

安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.83000 34.11000 -0.28000 -0.82087

安聯全球油礦金趨勢基金 8.36000 8.23000 0.13000 1.57959

安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37740 12.39000 -0.01260 -0.10169

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30820 11.31970 -0.01150 -0.10159

安聯全球新興市場基金 14.79000 14.67000 0.12000 0.81800

安聯全球農金趨勢基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

安聯全球綠能趨勢基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669

安聯亞洲小型企業基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

安聯亞洲動態策略基金 19.85000 19.75000 0.10000 0.50633

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.24390 75.20030 0.04360 0.05798

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.59210 11.56510 0.02700 0.23346

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.89020 64.85310 0.03710 0.05721

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93830 9.91530 0.02300 0.23196

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33430 2.33610 -0.00180 -0.07705

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94280 10.97100 -0.02820 -0.25704

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10290 2.10440 -0.00150 -0.07128

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71280 9.73780 -0.02500 -0.25673

宏利台灣動力基金 21.65000 21.84000 -0.19000 -0.86996

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.32890 9.24760 0.08130 0.87915

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60050 9.55650 0.04400 0.46042

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.41080 8.33770 0.07310 0.87674

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.89390 8.85320 0.04070 0.45972

宏利全球債券組合基金 12.77180 12.78550 -0.01370 -0.10715

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49740 2.49850 -0.00110 -0.04403

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.96220 11.95990 0.00230 0.01923

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58970 9.58970 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40030 2.39560 0.00470 0.19619

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.96220 11.95990 0.00230 0.01923

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.57330 3.51220 0.06110 1.73965

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56630 0.55660 0.00970 1.74272

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.31000 17.06000 0.25000 1.46542

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94280 1.93050 0.01230 0.63714

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.21500 9.15060 0.06440 0.70378

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.36480 9.31740 0.04740 0.50873

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.15400 9.09270 0.06130 0.67417

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.74100 1.72930 0.01170 0.67657

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.52650 8.46680 0.05970 0.70511

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.67650 8.63340 0.04310 0.49922

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.27110 8.21780 0.05330 0.64859

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.63390 68.63530 -0.00140 -0.00204

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62030 10.60080 0.01950 0.18395

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.68150 9.63400 0.04750 0.49305

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.42460 9.37800 0.04660 0.49691

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.68900 9.65650 0.03250 0.33656

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18880 9.14290 0.04590 0.50203

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.96640 8.92200 0.04440 0.49765

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26580 9.23400 0.03180 0.34438

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.01610 8.97440 0.04170 0.46466

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30200 2.28580 0.01620 0.70872

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35400 0.35140 0.00260 0.73990

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.41160 11.35340 0.05820 0.51262

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83570 0.82940 0.00630 0.75959

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98780 7.94580 0.04200 0.52858

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09110 2.07640 0.01470 0.70796

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31420 0.00290 0.92298

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.23070 10.17910 0.05160 0.50692

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37410 0.37150 0.00260 0.69987

宏利萬利貨幣市場基金 13.57370 13.57360 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.87000 0.01000 0.53476

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648

宏利臺灣高股息基金 19.78000 20.09000 -0.31000 -1.54306

宏利澳幣保本基金 11.04390 11.02130 0.02260 0.20506

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.41360 10.42530 -0.01170 -0.11223

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.31290 10.30000 0.01290 0.12524

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.16740 10.19790 -0.03050 -0.29908

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.38350 10.41460 -0.03110 -0.29862

貝萊德亞美利加收益基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

貝萊德新台幣基金 12.86600 12.86590 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.61000 17.87000 -0.26000 -1.45495

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36990 10.36940 0.00050 0.00482

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13730 10.15720 -0.01990 -0.19592

保德信大中華基金 21.91000 21.83000 0.08000 0.36647

保德信中小型股基金 36.12000 36.49000 -0.37000 -1.01398

保德信中國中小基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.57640 9.58080 -0.00440 -0.04593

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.56020 9.56600 -0.00580 -0.06063

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.58310 9.58660 -0.00350 -0.03651

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.61860 9.62200 -0.00340 -0.03534

保德信中國品牌基金-人民幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金-美元 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 29.17000 29.51000 -0.34000 -1.15215

保德信全球中小基金 23.74000 23.65000 0.09000 0.38055

保德信全球消費商機基金 17.34000 17.28000 0.06000 0.34722

保德信全球基礎建設基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391

保德信全球資源基金 7.09000 6.96000 0.13000 1.86782

保德信全球醫療生化基金-美元 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.13000 32.25000 -0.12000 -0.37209

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43320 9.44220 -0.00900 -0.09532

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71830 10.72850 -0.01020 -0.09507

保德信亞太基金 17.66000 17.58000 0.08000 0.45506

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68720 9.69810 -0.01090 -0.11239

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.63170 11.64480 -0.01310 -0.11250

保德信店頭市場基金 28.83000 29.15000 -0.32000 -1.09777

保德信拉丁美洲基金 6.05000 5.91000 0.14000 2.36887

保德信金平衡基金 23.65000 23.89000 -0.24000 -1.00460

保德信金滿意基金 32.32000 32.75000 -0.43000 -1.31298

保德信科技島基金 18.12000 18.40000 -0.28000 -1.52174

保德信高成長基金 70.57000 71.53000 -0.96000 -1.34209

保德信第一基金 21.21000 21.42000 -0.21000 -0.98039

保德信貨幣市場基金 15.62930 15.62920 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11020 9.12130 -0.01110 -0.12169

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59800 10.61090 -0.01290 -0.12157

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.20430 7.20750 -0.00320 -0.04440

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.54940 9.55360 -0.00420 -0.04396

保德信新興趨勢組合基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

保德信瑞騰基金 15.45700 15.45650 0.00050 0.00323

保德信歐洲組合基金 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11170 2.11380 -0.00210 -0.09935

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55330 2.55580 -0.00250 -0.09782

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32690 0.32650 0.00040 0.12251

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39800 0.39750 0.00050 0.12579

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78280 9.78820 -0.00540 -0.05517

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04130 12.04600 -0.00470 -0.03902

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15940 10.16220 -0.00280 -0.02755

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.21940 11.22230 -0.00290 -0.02584

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43640 9.41690 0.01950 0.20707

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42810 10.40650 0.02160 0.20756

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69440 6.65380 0.04060 0.61018

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.79760 9.73820 0.05940 0.60997

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57930 11.57920 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.30000 15.44000 -0.14000 -0.90674

施羅德樂活中小基金-I類型 3361.10000 3392.42000 -31.32000 -0.92323

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.08270 9.07890 0.00380 0.04186

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.20470 9.17500 0.02970 0.32371

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.92730 8.89890 0.02840 0.31914

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.75140 8.74770 0.00370 0.04230

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.69960 8.67160 0.02800 0.32289

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.59390 8.56650 0.02740 0.31985

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.98660 9.98240 0.00420 0.04207

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.92010 9.88810 0.03200 0.32362

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.66310 9.63220 0.03090 0.32080

柏瑞五國金勢力建設基金 6.05000 6.00000 0.05000 0.83333

柏瑞巨人基金 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56480 13.56480 0.00000 0.00000

柏瑞全球金牌組合基金 14.80000 14.68000 0.12000 0.81744

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.17010 12.12390 0.04620 0.38107

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.78200 9.72800 0.05400 0.55510

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.80460 10.74370 0.06090 0.56684

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.08690 7.06000 0.02690 0.38102

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61690 8.56930 0.04760 0.55547

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49970 8.45600 0.04370 0.51679

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75040 10.68990 0.06050 0.56595

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.27650 8.23470 0.04180 0.50761

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.54240 10.50230 0.04010 0.38182

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.83580 9.78040 0.05540 0.56644

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.39100 9.35540 0.03560 0.38053

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62720 9.57400 0.05320 0.55567

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57960 9.52570 0.05390 0.56584

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.34990 10.35840 -0.00850 -0.08206

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59440 10.58630 0.00810 0.07651

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.44060 10.43180 0.00880 0.08436

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.16340 10.17170 -0.00830 -0.08160

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34660 10.33870 0.00790 0.07641

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.25220 10.24350 0.00870 0.08493

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.07120 10.07950 -0.00830 -0.08235

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.08700 10.07850 0.00850 0.08434

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.16360 10.17190 -0.00830 -0.08160

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.34670 10.33880 0.00790 0.07641

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.25230 10.24360 0.00870 0.08493

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98000 7.89000 0.09000 1.14068

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.62000 9.52000 0.10000 1.05042

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.60000 7.46000 0.14000 1.87668

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.87710 11.87240 0.00470 0.03959

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41820 8.41490 0.00330 0.03922

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28010 11.28370 -0.00360 -0.03190

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.28450 9.28750 -0.00300 -0.03230

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77220 9.75870 0.01350 0.13834

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62130 11.59720 0.02410 0.20781

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.15400 10.11190 0.04210 0.41634

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.12480 10.08140 0.04340 0.43050

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.92680 7.91040 0.01640 0.20732

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33540 9.29660 0.03880 0.41736

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.12210 10.07880 0.04330 0.42961

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14090 10.09740 0.04350 0.43080

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.34500 10.30070 0.04430 0.43007

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.99420 11.01400 -0.01980 -0.17977

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.55690 10.55800 -0.00110 -0.01042

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.14170 10.14240 -0.00070 -0.00690

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98480 10.00270 -0.01790 -0.17895

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93160 9.93270 -0.00110 -0.01107

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.13520 10.15330 -0.01810 -0.17827

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04910 10.05010 -0.00100 -0.00995

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.68000 16.59000 0.09000 0.54250

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.32000 15.21000 0.11000 0.72321

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.99350 12.98930 0.00420 0.03233

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77680 8.77390 0.00290 0.03305

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.15690 10.09340 0.06350 0.62912

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.21470 10.13840 0.07630 0.75258

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.18980 10.12190 0.06790 0.67082

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.19960 10.12390 0.07570 0.74774

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.15690 10.09340 0.06350 0.62912

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.21470 10.13840 0.07630 0.75258

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.18980 10.12190 0.06790 0.67082

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.19960 10.12390 0.07570 0.74774

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.46000 19.16000 0.30000 1.56576

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.23000 20.91000 -0.68000 -3.25203

國泰大中華基金 16.60000 16.84000 -0.24000 -1.42518

國泰小龍基金 12.78000 12.89000 -0.11000 -0.85337

國泰中小成長基金 36.69000 37.10000 -0.41000 -1.10512

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.94000 13.85000 0.09000 0.64982

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47940 0.47390 0.00550 1.16058

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47200 0.46670 0.00530 1.13563

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04730 2.05010 -0.00280 -0.13658

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07390 10.10280 -0.02890 -0.28606

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.78820 9.81630 -0.02810 -0.28626

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31200 0.31170 0.00030 0.09625

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70470 10.70380 0.00090 0.00841

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65100 1.64670 0.00430 0.26113

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.13090 11.13500 -0.00410 -0.03682

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34920 0.34810 0.00110 0.31600

國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.06000 15.96000 0.10000 0.62657

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49430 0.48900 0.00530 1.08384

國泰中港台基金台幣級別 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249

國泰中港台基金美元級別 0.39620 0.39250 0.00370 0.94268

國泰台灣計量基金 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397

國泰台灣貨幣市場基金 12.32810 12.32800 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.45000 23.66000 -0.21000 -0.88757

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88360 12.88770 -0.00410 -0.03181

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40960 0.40640 0.00320 0.78740

國泰全球資源基金 5.87000 5.83000 0.04000 0.68611

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25820 0.25550 0.00270 1.05675

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35810 0.35650 0.00160 0.44881

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34410 0.34250 0.00160 0.46715

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36860 0.36690 0.00170 0.46334

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39870 0.39910 -0.00040 -0.10023

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08650 2.08050 0.00600 0.28839

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.40090 10.38920 0.01170 0.11262

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.40100 10.38920 0.01180 0.11358

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32300 0.32130 0.00170 0.52910

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32250 0.32080 0.00170 0.52993

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41280 0.41390 -0.00110 -0.26576

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28340 0.28080 0.00260 0.92593

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47480 0.47280 0.00200 0.42301

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 26.89000 27.12000 -0.23000 -0.84808

國泰紐幣2021保本基金 11.04230 11.06570 -0.02340 -0.21146

國泰紐幣八年期保本基金 11.33600 11.36210 -0.02610 -0.22971

國泰紐幣保本基金 11.43990 11.45490 -0.01500 -0.13095

國泰高科技基金 9.46000 9.59000 -0.13000 -1.35558

國泰國泰基金 17.83000 18.09000 -0.26000 -1.43726

國泰富時中國A50基金 16.27000 16.38000 -0.11000 -0.67155

國泰策略高收益債券基金A 9.98550 9.96640 0.01910 0.19164

國泰策略高收益債券基金B 8.20230 8.18660 0.01570 0.19178

國泰新興市場基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97490 1.97210 0.00280 0.14198

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46940 1.46730 0.00210 0.14312

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31080 0.30960 0.00120 0.38760

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32470 0.32340 0.00130 0.40198

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23140 0.23050 0.00090 0.39046

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.09220 10.05650 0.03570 0.35499

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50040 7.47380 0.02660 0.35591

國泰價值卓越基金 11.38000 11.52000 -0.14000 -1.21528

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32010 0.31750 0.00260 0.81890

國泰豐益債券組合基金 11.80200 11.81060 -0.00860 -0.07282

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.11100 10.11350 -0.00250 -0.02472

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.98610 10.00890 -0.02280 -0.22780

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.11100 10.11350 -0.00250 -0.02472

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.98610 10.00890 -0.02280 -0.22780

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38290 10.38220 0.00070 0.00674

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11950 10.14350 -0.02400 -0.23660

第一金大中華基金 18.37000 18.56000 -0.19000 -1.02371

第一金小型精選基金 25.33000 25.69000 -0.36000 -1.40132

第一金中國世紀基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685

第一金中國世紀基金-人民幣 12.63000 12.55000 0.08000 0.63745

第一金中概平衡基金 19.65000 19.86000 -0.21000 -1.05740

第一金台灣貨幣市場基金 15.11520 15.11500 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.34300 176.34100 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.16000 19.14000 0.02000 0.10449

第一金全球不動產證券化基金A 8.07140 8.08610 -0.01470 -0.18179

第一金全球不動產證券化基金B 6.11430 6.12550 -0.01120 -0.18284

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.67550 9.67130 0.00420 0.04343

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39260 10.38810 0.00450 0.04332

第一金全球高收益債券基金A 13.93870 13.90520 0.03350 0.24092

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.92280 8.88660 0.03620 0.40735

第一金全球高收益債券基金B 9.58290 9.55980 0.02310 0.24164

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.13160 8.09860 0.03300 0.40748

第一金亞洲科技基金 14.68000 14.54000 0.14000 0.96286

第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571

第一金店頭市場基金 7.89000 7.96000 -0.07000 -0.87940

第一金創新趨勢基金 15.46000 15.65000 -0.19000 -1.21406

第一金電子基金 22.57000 22.96000 -0.39000 -1.69861

統一大中華中小基金 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793

統一大滿貫基金 22.86000 23.18000 -0.32000 -1.38050

統一大龍印基金 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175

統一大龍騰中國基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

統一中小基金 17.45000 17.56000 -0.11000 -0.62642

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00820 10.02370 -0.01550 -0.15463

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89870 9.89690 0.00180 0.01819

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.97970 9.99560 -0.01590 -0.15907

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.30810 10.32410 -0.01600 -0.15498

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.14160 10.13980 0.00180 0.01775

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.23830 10.25460 -0.01630 -0.15895

統一台灣動力基金 11.75000 11.88000 -0.13000 -1.09428

統一全天候基金 73.07000 73.58000 -0.51000 -0.69312

統一全球債券組合基金 11.78040 11.79640 -0.01600 -0.13563

統一亞太基金 23.05000 23.00000 0.05000 0.21739

統一亞洲大金磚基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803

統一奔騰基金 41.26000 41.70000 -0.44000 -1.05516

統一強棒貨幣市場基金 16.52620 16.52600 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.42000 18.36000 0.06000 0.32680

統一統信基金 24.42000 24.70000 -0.28000 -1.13360

統一黑馬基金 41.94000 42.31000 -0.37000 -0.87450

統一新亞洲科技能源基金 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15400 9.14320 0.01080 0.11812

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33470 10.32260 0.01210 0.11722

統一經建基金 32.14000 32.21000 -0.07000 -0.21732

統一龍馬基金 48.76000 48.83000 -0.07000 -0.14335

野村ｅ科技基金 14.67000 14.77000 -0.10000 -0.67705

野村中小基金 34.64000 34.90000 -0.26000 -0.74499

野村中國機會基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

野村巴西基金 4.61000 4.47000 0.14000 3.13199

野村日本基金 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130

野村日本領先基金 10.06000 9.91000 0.15000 1.51362

野村台灣高股息基金 17.21000 17.48000 -0.27000 -1.54462

野村台灣運籌基金 25.41000 25.55000 -0.14000 -0.54795

野村平衡基金 15.47000 15.58000 -0.11000 -0.70603

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

野村全球生技醫療基金 16.66000 16.77000 -0.11000 -0.65593

野村全球品牌基金 19.65000 19.42000 0.23000 1.18435

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97140 8.98390 -0.01250 -0.13914

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.56380 11.57990 -0.01610 -0.13903

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.74110 10.75450 -0.01340 -0.12460

野村全球氣候變遷基金 7.16000 7.10000 0.06000 0.84507

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.47000 12.37000 0.10000 0.80841

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.33000 0.11000 1.17899

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.78000 16.66000 0.12000 0.72029

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280

野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.01010 10.01560 -0.00550 -0.05491

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77900 9.75510 0.02390 0.24500

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.99230 10.01180 -0.01950 -0.19477

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.57480 9.54600 0.02880 0.30170

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96580 9.97230 -0.00650 -0.06518

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58730 9.56970 0.01760 0.18391

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.11470 10.08820 0.02650 0.26268

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.49070 10.51190 -0.02120 -0.20168

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.80590 9.77630 0.02960 0.30277

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.19480 10.20150 -0.00670 -0.06568