基金名稱 105/03/23 105/03/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558
中國信託全球固定收益組合基金 14.24910 14.28010 -0.03100 -0.21709
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97350 9.97800 -0.00450 -0.04510
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67090 8.67490 -0.00400 -0.04611
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30650 10.32430 -0.01780 -0.17241
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65290 9.66960 -0.01670 -0.17271
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.19360 10.18920 0.00440 0.04318
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17340 10.16890 0.00450 0.04425
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89120 10.89100 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.02800 14.06800 -0.04000 -0.28433
元大2001基金 53.04000 53.48000 -0.44000 -0.82274
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55250 10.55150 0.00100 0.00948
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90540 10.92580 -0.02040 -0.18671
元大上證50基金 26.56000 26.49000 0.07000 0.26425
元大大中華TMT基金-人民幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
元大大中華TMT基金-新台幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
元大大中華價值指數基金-美元 9.65700 9.68600 -0.02900 -0.29940
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232
元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.71000 -0.01000 -0.36900
元大中國平衡基金-新台幣 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274
元大中國高收益點心債券基金 11.19050 11.20210 -0.01160 -0.10355
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21380 10.20640 0.00740 0.07250
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.87010 9.86300 0.00710 0.07199
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53530 10.54840 -0.01310 -0.12419
元大巴西指數基金 4.44700 4.41800 0.02900 0.65641
元大巴菲特基金 23.30000 23.52000 -0.22000 -0.93537
元大台商收成基金 21.14000 21.28000 -0.14000 -0.65789
元大台灣50單日反向1倍基金 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220
元大台灣50單日正向2倍基金 20.22000 20.32000 -0.10000 -0.49213
元大台灣中型100基金 25.38000 25.66000 -0.28000 -1.09119
元大台灣加權股價指數基金 18.61900 18.66800 -0.04900 -0.26248
元大台灣卓越50基金 64.64000 64.65000 -0.01000 -0.01547
元大台灣金融基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782
元大台灣高股息基金 22.54000 22.75000 -0.21000 -0.92308
元大台灣電子科技基金 27.77000 27.82000 -0.05000 -0.17973
元大全球ETF成長組合基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
元大全球不動產證券化基金-美元 10.44800 10.51100 -0.06300 -0.59937
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796
元大全球股票入息基金-美元配息 9.04700 9.04000 0.00700 0.07743
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.05200 10.05360 -0.00160 -0.01591
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.05200 10.05360 -0.00160 -0.01591
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.90250 9.91020 -0.00770 -0.07770
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.90250 9.91020 -0.00770 -0.07770
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23370 8.25100 -0.01730 -0.20967
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.04880 6.06160 -0.01280 -0.21117
元大全球新興市場精選組合基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
元大全球農業商機基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749
元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大印尼指數基金 8.85200 8.85300 -0.00100 -0.01130
元大印度指數基金 8.36400 8.38300 -0.01900 -0.22665
元大印度基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
元大多多基金 16.03000 16.11000 -0.08000 -0.49659
元大多福基金 50.56000 50.52000 0.04000 0.07918
元大亞太成長基金 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34510 9.33230 0.01280 0.13716
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31860 8.30710 0.01150 0.13844
元大卓越基金 40.44000 40.70000 -0.26000 -0.63882
元大店頭基金 7.55000 7.63000 -0.08000 -1.04849
元大泛歐成長基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00070 10.00060 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90160 9.87120 0.03040 0.30797
元大高科技基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064
元大得利貨幣市場基金 16.11510 16.11490 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88280 11.88270 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863
元大華夏中小基金 6.60000 6.65000 -0.05000 -0.75188
元大新中國基金-人民幣 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
元大新中國基金-美元 9.02400 9.03000 -0.00600 -0.06645
元大新中國基金-新台幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
元大新主流基金 19.68000 19.83000 -0.15000 -0.75643
元大新興市場ESG策略基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.22880 11.20270 0.02610 0.23298
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.06130 11.05050 0.01080 0.09773
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.12430 11.12030 0.00400 0.03597
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.99730 10.99340 0.00390 0.03548
元大新興亞洲基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
元大經貿基金 28.97000 29.17000 -0.20000 -0.68564
元大萬泰貨幣市場基金 14.97900 14.97880 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.15000 19.15000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405
元大精準中小基金 18.29000 18.48000 -0.19000 -1.02814
元大摩臺基金 30.24000 30.30000 -0.06000 -0.19802
元大標普500基金 19.76000 19.75000 0.01000 0.05063
元大標普500單日反向1倍基金 19.69000 19.67000 0.02000 0.10168
元大標普500單日正向2倍基金 19.79000 19.77000 0.02000 0.10116
元大標智滬深300基金 16.82000 16.73000 0.09000 0.53796
元大績效基金 37.56000 37.80000 -0.24000 -0.63492
日盛MIT主流基金 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125
日盛上選基金 20.44000 20.52000 -0.08000 -0.38986
日盛大中華基金 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241
日盛小而美基金 17.50000 17.67000 -0.17000 -0.96208
日盛中國內需動力基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.62310 10.66530 -0.04220 -0.39568
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.16620 10.20660 -0.04040 -0.39582
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.59360 10.63620 -0.04260 -0.40052
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17700 10.21800 -0.04100 -0.40125
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50030 10.55640 -0.05610 -0.53143
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05600 10.10970 -0.05370 -0.53117
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29620 10.29560 0.00060 0.00583
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87920 9.88670 -0.00750 -0.07586
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10070 10.11490 -0.01420 -0.14039
日盛日盛基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.27000 0.04000 0.48368
日盛全球新興債券基金A 10.63560 10.64630 -0.01070 -0.10050
日盛全球新興債券基金B 9.36110 9.37050 -0.00940 -0.10031
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35520 2.35480 0.00040 0.01699
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91000 1.90970 0.00030 0.01571
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36570 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29680 0.29680 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.06150 12.05720 0.00430 0.03566
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70480 9.70140 0.00340 0.03505
日盛金緻招牌組合基金 9.82720 9.83710 -0.00990 -0.10064
日盛首選基金 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635
日盛高科技基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662
日盛貨幣市場基金 14.63560 14.63550 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.84000 27.01000 -0.17000 -0.62940
日盛精選五虎基金 27.72000 27.75000 -0.03000 -0.10811
台新1699貨幣市場基金 13.36870 13.36850 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.67000 24.91000 -0.24000 -0.96347
台新大眾貨幣市場基金 14.03860 14.03840 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.85000 33.11000 -0.26000 -0.78526
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53620 10.53490 0.00130 0.01234
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.88800 12.96700 -0.07900 -0.60924
台新中國精選中小基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
台新主流基金 16.56000 16.70000 -0.14000 -0.83832
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.64000 19.64000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60590 0.60550 0.00040 0.06606
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.72000 16.72000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51650 0.51620 0.00030 0.05812
台新台灣中小基金 27.04000 27.24000 -0.20000 -0.73421
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.41860 10.32550 0.09310 0.90165
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.23280 10.15070 0.08210 0.80881
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40710 10.32320 0.08390 0.81273
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049
台新印度基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590
台新亞美短期債券基金 10.78750 10.79640 -0.00890 -0.08243
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.35480 9.35190 0.00290 0.03101
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29070 0.29050 0.00020 0.06885
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.44240 11.43880 0.00360 0.03147
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35090 0.35060 0.00030 0.08557
台新真吉利貨幣市場基金 11.00360 11.00350 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.03760 25.24440 -0.20680 -0.81919
台新新興市場債券基金(A類型) 10.18610 10.20590 -0.01980 -0.19401
台新新興市場債券基金(B類型) 8.67730 8.69420 -0.01690 -0.19438
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.33000 -0.02000 -0.37523
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.19100 9.22900 -0.03800 -0.41175
未來資產台灣新趨勢基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699
未來資產全球大消費基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.85580 11.85910 -0.00330 -0.02783
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.73100 10.73400 -0.00300 -0.02795
未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47070 12.47060 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349
未來資產新興市場債券基金A 9.13110 9.14200 -0.01090 -0.11923
未來資產新興市場債券基金B 8.03090 8.04050 -0.00960 -0.11940
未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28980 10.28910 0.00070 0.00680
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30380 10.32770 -0.02390 -0.23142
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.78770 9.81550 -0.02780 -0.28323
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.08750 10.07910 0.00840 0.08334
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23400 9.27840 -0.04440 -0.47853
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.55250 9.56380 -0.01130 -0.11815
永豐大中華基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
永豐中小基金 37.59000 37.87000 -0.28000 -0.73937
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00250 2.00970 -0.00720 -0.35826
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31870 2.31660 0.00210 0.09065
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.18150 10.24340 -0.06190 -0.60429
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44740 11.46410 -0.01670 -0.14567
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496
永豐主流品牌基金 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008
永豐永豐基金 27.72000 27.87000 -0.15000 -0.53821
永豐全球平衡組合基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736
永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
永豐南非幣2021保本基金 10.19560 10.17640 0.01920 0.18867
永豐高科技基金 15.73000 15.81000 -0.08000 -0.50601
永豐貨幣市場基金 13.76890 13.76880 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99890 1.99400 0.00490 0.24574
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00520 2.00040 0.00480 0.23995
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40450 8.43950 -0.03500 -0.41472
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01270 10.01230 0.00040 0.00400
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07550 8.11250 -0.03700 -0.45609
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85530 10.86310 -0.00780 -0.07180
永豐滬深300紅利指數基金 14.76000 14.87000 -0.11000 -0.73974
永豐臺灣加權ETF基金 43.51000 43.62000 -0.11000 -0.25218
永豐領航科技基金 24.68000 24.81000 -0.13000 -0.52398
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 37.96000 38.35000 -0.39000 -1.01695
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64990 10.64890 0.00100 0.00939
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
兆豐國際中小基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.32000 13.36000 -0.04000 -0.29940
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090
兆豐國際民生動力基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.28000 15.91000 0.37000 2.32558
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82640 9.82770 -0.00130 -0.01323
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74920 9.74750 0.00170 0.01744
兆豐國際全球高股息基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
兆豐國際全球基金 27.96000 27.84000 0.12000 0.43103
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
兆豐國際國民基金 20.47000 20.45000 0.02000 0.09780
兆豐國際第一基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.25060 9.25240 -0.00180 -0.01945
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.05280 8.05430 -0.00150 -0.01862
兆豐國際萬全基金 16.85000 16.94000 -0.09000 -0.53129
兆豐國際電子基金 20.18000 20.25000 -0.07000 -0.34568
兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.85000 26.83000 0.02000 0.07454
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38840 12.38830 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
合庫全球高收益債券基金A類型 10.64740 10.66560 -0.01820 -0.17064
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27300 10.28660 -0.01360 -0.13221
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74470 9.75830 -0.01360 -0.13937
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20750 10.22240 -0.01490 -0.14576
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89490 8.91010 -0.01520 -0.17059
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54900 9.56160 -0.01260 -0.13178
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14550 9.15860 -0.01310 -0.14303
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.47380 9.48770 -0.01390 -0.14651
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.74240 9.75600 -0.01360 -0.13940
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
合庫全球新興市場基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562
合庫貨幣市場基金 10.04200 10.04190 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.08030 10.08760 -0.00730 -0.07237
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30770 10.31490 -0.00720 -0.06980
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.08480 11.08480 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金B類型 8.87450 8.88090 -0.00640 -0.07206
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32800 9.33390 -0.00590 -0.06321
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12360 10.12600 -0.00240 -0.02370
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24100 10.23850 0.00250 0.02442
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78880 9.79570 -0.00690 -0.07044
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17570 10.18910 -0.01340 -0.13151
安聯中國東協基金 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866
安聯中國策略基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
安聯中華新思路基金-美元 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305
安聯台灣大壩基金 16.39000 16.50000 -0.11000 -0.66667
安聯台灣科技基金 25.44000 25.47000 -0.03000 -0.11779
安聯台灣貨幣市場基金 12.38080 12.38070 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.04000 19.15000 -0.11000 -0.57441
安聯四季回報債券組合基金 14.53410 14.53960 -0.00550 -0.03783
安聯四季成長組合基金-美元 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.71640 10.71870 -0.00230 -0.02146
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67490 11.68000 -0.00510 -0.04366
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.91780 9.91990 -0.00210 -0.02117
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72380 9.72800 -0.00420 -0.04317
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.25350 10.25150 0.00200 0.01951
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.91620 9.91660 -0.00040 -0.00403
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76270 9.76300 -0.00030 -0.00307
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43680 9.43540 0.00140 0.01484
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30090 9.30140 -0.00050 -0.00538
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13290 9.13320 -0.00030 -0.00328
安聯全球人口趨勢基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.01000 7.84000 0.17000 2.16837
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.89000 31.20000 0.69000 2.21154
安聯全球油礦金趨勢基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094
安聯全球計量平衡基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.29460 12.30420 -0.00960 -0.07802
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26150 11.27030 -0.00880 -0.07808
安聯全球新興市場基金 14.48000 14.51000 -0.03000 -0.20675
安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604
安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
安聯亞洲動態策略基金 19.55000 19.51000 0.04000 0.20502
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.16800 74.12070 0.04730 0.06381
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40280 11.41670 -0.01390 -0.12175
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.18850 64.14500 0.04350 0.06782
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81170 9.82370 -0.01200 -0.12215
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30000 2.29680 0.00320 0.13932
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83450 10.85330 -0.01880 -0.17322
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08380 2.08080 0.00300 0.14418
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69030 9.70710 -0.01680 -0.17307
宏利台灣動力基金 21.88000 22.01000 -0.13000 -0.59064
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16790 9.15380 0.01410 0.15403
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51100 9.50190 0.00910 0.09577
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31540 8.30260 0.01280 0.15417
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86120 8.85280 0.00840 0.09489
宏利全球債券組合基金 12.70350 12.70410 -0.00060 -0.00472
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47930 2.47660 0.00270 0.10902
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86840 11.87090 -0.00250 -0.02106
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54310 9.54490 -0.00180 -0.01886
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36980 2.36290 0.00690 0.29201
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.86840 11.87090 -0.00250 -0.02106
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.52270 3.52850 -0.00580 -0.16438
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55880 0.55980 -0.00100 -0.17864
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92720 1.92690 0.00030 0.01557
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.14010 9.14470 -0.00460 -0.05030
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32440 9.33160 -0.00720 -0.07716
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05920 9.05750 0.00170 0.01877
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73390 1.72980 0.00410 0.23702
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49970 8.50390 -0.00420 -0.04939
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.68330 8.69010 -0.00680 -0.07825
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.25100 8.25120 -0.00020 -0.00242
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.90720 67.82750 0.07970 0.11750
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48270 10.49220 -0.00950 -0.09054
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.54460 9.54820 -0.00360 -0.03770
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.29890 9.30330 -0.00440 -0.04730
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59010 9.59700 -0.00690 -0.07190
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.11720 9.12440 -0.00720 -0.07891
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.89640 8.90070 -0.00430 -0.04831
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22020 9.22670 -0.00650 -0.07045
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.94460 8.94880 -0.00420 -0.04693
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24330 2.24530 -0.00200 -0.08907
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34550 -0.00030 -0.08683
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.17360 11.18800 -0.01440 -0.12871
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81370 0.81440 -0.00070 -0.08595
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86260 7.87270 -0.01010 -0.12829
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05320 2.05500 -0.00180 -0.08759
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31010 0.31030 -0.00020 -0.06445
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08350 10.09650 -0.01300 -0.12876
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36750 0.36780 -0.00030 -0.08157
宏利萬利貨幣市場基金 13.57170 13.57160 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.86000 -0.01000 -0.53763
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
宏利臺灣高股息基金 20.34000 20.39000 -0.05000 -0.24522
宏利澳幣保本基金 10.97140 10.94650 0.02490 0.22747
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.31530 10.30030 0.01500 0.14563
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.17420 10.17270 0.00150 0.01475
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.11410 10.11890 -0.00480 -0.04744
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.27470 10.27950 -0.00480 -0.04669
貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
貝萊德新台幣基金 12.86350 12.86340 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.41000 17.48000 -0.07000 -0.40046
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34930 10.34860 0.00070 0.00676
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17380 10.18930 -0.01550 -0.15212
保德信大中華基金 21.38000 21.48000 -0.10000 -0.46555
保德信中小型股基金 37.80000 38.22000 -0.42000 -1.09890
保德信中國中小基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.58070 9.60890 -0.02820 -0.29348
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.56690 9.59460 -0.02770 -0.28870
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.58510 9.61250 -0.02740 -0.28505
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62060 9.64810 -0.02750 -0.28503
保德信中國品牌基金-人民幣 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348
保德信中國品牌基金-美元 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435
保德信台商全方位基金 29.13000 29.33000 -0.20000 -0.68190
保德信全球中小基金 23.09000 23.13000 -0.04000 -0.17294
保德信全球消費商機基金 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170
保德信全球基礎建設基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
保德信全球資源基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455
保德信全球醫療生化基金-美元 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.45000 29.98000 0.47000 1.56771
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35380 9.35770 -0.00390 -0.04168
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62800 10.63250 -0.00450 -0.04232
保德信亞太基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60190 9.60420 -0.00230 -0.02395
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52930 11.53200 -0.00270 -0.02341
保德信店頭市場基金 29.24000 29.55000 -0.31000 -1.04907
保德信拉丁美洲基金 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 23.87000 23.96000 -0.09000 -0.37563
保德信金滿意基金 33.31000 33.41000 -0.10000 -0.29931
保德信科技島基金 18.96000 19.00000 -0.04000 -0.21053
保德信高成長基金 73.70000 74.21000 -0.51000 -0.68724
保德信第一基金 21.34000 21.50000 -0.16000 -0.74419
保德信貨幣市場基金 15.62470 15.62450 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.01280 9.01380 -0.00100 -0.01109
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48470 10.48590 -0.00120 -0.01144
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08780 7.07980 0.00800 0.11300
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.39500 9.38450 0.01050 0.11189
保德信新興趨勢組合基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
保德信瑞騰基金 15.45110 15.44900 0.00210 0.01359
保德信歐洲組合基金 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10380 2.10500 -0.00120 -0.05701
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53440 2.53590 -0.00150 -0.05915
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32470 0.32570 -0.00100 -0.30703
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39390 0.39520 -0.00130 -0.32895
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76760 9.80500 -0.03740 -0.38144
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94410 11.98810 -0.04400 -0.36703
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08280 10.10170 -0.01890 -0.18710
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.09620 11.11730 -0.02110 -0.18979
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.33770 9.37940 -0.04170 -0.44459
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28200 10.32780 -0.04580 -0.44346
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.54190 6.53880 0.00310 0.04741
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.51620 9.51160 0.00460 0.04836
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57690 11.57680 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.67000 15.82000 -0.15000 -0.94817
施羅德樂活中小基金-I類型 3439.48000 3471.19000 -31.71000 -0.91352
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.96860 8.96940 -0.00080 -0.00892
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.03690 9.03320 0.00370 0.04096
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76780 8.76500 0.00280 0.03195
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67390 8.67470 -0.00080 -0.00922
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.59000 8.58650 0.00350 0.04076
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.47280 8.47010 0.00270 0.03188
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89570 9.89660 -0.00090 -0.00909
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.78720 9.78320 0.00400 0.04089
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.52150 9.51840 0.00310 0.03257
柏瑞五國金勢力建設基金 5.75000 5.82000 -0.07000 -1.20275
柏瑞巨人基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56210 13.56200 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.95050 11.96760 -0.01710 -0.14289
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56570 9.57550 -0.00980 -0.10234
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.56940 10.58210 -0.01270 -0.12001
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00310 7.01310 -0.01000 -0.14259
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.49160 8.50020 -0.00860 -0.10117
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.37290 8.38810 -0.01520 -0.18121
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.56720 10.57990 -0.01270 -0.12004
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.15230 8.15910 -0.00680 -0.08334
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35200 10.36680 -0.01480 -0.14276
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.62210 9.63370 -0.01160 -0.12041
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.27870 9.29190 -0.01320 -0.14206
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48660 9.49620 -0.00960 -0.10109
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.42680 9.43810 -0.01130 -0.11973
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.18680 10.18160 0.00520 0.05107
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.39090 10.38170 0.00920 0.08862
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.24110 10.23360 0.00750 0.07329
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.05490 10.04980 0.00510 0.05075
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21560 10.20660 0.00900 0.08818
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.10810 10.10060 0.00750 0.07425
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.05520 10.05010 0.00510 0.05075
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.21580 10.20680 0.00900 0.08818
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.10820 10.10070 0.00750 0.07425
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.54000 7.47000 0.07000 0.93708
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72530 11.72060 0.00470 0.04010
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33640 8.33300 0.00340 0.04080
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.13800 11.13130 0.00670 0.06019
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.20950 9.20400 0.00550 0.05976
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67470 9.66580 0.00890 0.09208
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44460 11.44420 0.00040 0.00350
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85320 7.85290 0.00030 0.00382
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21460 9.21130 0.00330 0.03583
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.14280 10.13870 0.00410 0.04044
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86220 10.86370 -0.00150 -0.01381
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39240 10.38910 0.00330 0.03176
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90680 9.90810 -0.00130 -0.01312
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83660 9.83350 0.00310 0.03152
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05130 10.05280 -0.00150 -0.01492
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.43000 -0.04000 -0.24346
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 15.00000 -0.01000 -0.06667
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90940 12.90630 0.00310 0.02402
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.75350 8.75150 0.00200 0.02285
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.39000 19.40000 -0.01000 -0.05155
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.85000 20.76000 0.09000 0.43353
國泰大中華基金 16.96000 17.02000 -0.06000 -0.35253
國泰小龍基金 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358
國泰中小成長基金 37.68000 38.06000 -0.38000 -0.99842
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.46000 13.62000 -0.16000 -1.17474
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45850 0.46350 -0.00500 -1.07875
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45200 0.45700 -0.00500 -1.09409
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03190 2.02950 0.00240 0.11826
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03530 10.04320 -0.00790 -0.07866
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.79930 9.80700 -0.00770 -0.07852
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30830 0.30840 -0.00010 -0.03243
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.67750 10.67640 0.00110 0.01030
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64040 1.64240 -0.00200 -0.12177
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17630 11.18730 -0.01100 -0.09833
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34840 -0.00020 -0.05741
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.35000 15.53000 -0.18000 -1.15905
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46860 0.47380 -0.00520 -1.09751
國泰中港台基金台幣級別 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541
國泰中港台基金美元級別 0.37910 0.38250 -0.00340 -0.88889
國泰台灣計量基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870
國泰台灣貨幣市場基金 12.32550 12.32540 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.73000 23.92000 -0.19000 -0.79431
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88790 12.89240 -0.00450 -0.03490
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.25000 12.29000 -0.04000 -0.32547
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40080 0.40180 -0.00100 -0.24888
國泰全球資源基金 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25120 0.25130 -0.00010 -0.03979
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35100 0.35130 -0.00030 -0.08540
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33820 0.33850 -0.00030 -0.08863
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36080 0.36120 -0.00040 -0.11074
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39860 0.40100 -0.00240 -0.59850
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.05690 2.05360 0.00330 0.16069
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.29460 10.29860 -0.00400 -0.03884
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29470 10.29870 -0.00400 -0.03884
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31700 0.31690 0.00010 0.03156
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31670 0.00010 0.03158
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41560 0.41780 -0.00220 -0.52657
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27390 0.27430 -0.00040 -0.14583
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.98000 14.98000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46060 0.46030 0.00030 0.06517
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 28.00000 28.27000 -0.27000 -0.95508
國泰紐幣2021保本基金 10.94670 10.95420 -0.00750 -0.06847
國泰紐幣八年期保本基金 11.23190 11.24140 -0.00950 -0.08451
國泰紐幣保本基金 11.39290 11.39760 -0.00470 -0.04124
國泰高科技基金 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100
國泰國泰基金 18.20000 18.39000 -0.19000 -1.03317
國泰富時中國A50基金 16.48000 16.42000 0.06000 0.36541
國泰策略高收益債券基金A 9.86510 9.87300 -0.00790 -0.08002
國泰策略高收益債券基金B 8.14260 8.14900 -0.00640 -0.07854
國泰新興市場基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93970 1.93600 0.00370 0.19112
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45180 1.44910 0.00270 0.18632
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30390 0.30360 0.00030 0.09881
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31740 0.31730 0.00010 0.03152
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22690 0.22690 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88550 9.88070 0.00480 0.04858
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38670 7.38310 0.00360 0.04876
國泰價值卓越基金 11.58000 11.69000 -0.11000 -0.94098
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31050 0.31100 -0.00050 -0.16077
國泰豐益債券組合基金 11.75630 11.75820 -0.00190 -0.01616
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09830 10.09080 0.00750 0.07433
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.01890 10.02820 -0.00930 -0.09274
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.09830 10.09080 0.00750 0.07433
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01890 10.02820 -0.00930 -0.09274
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36130 10.36040 0.00090 0.00869
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15590 10.17170 -0.01580 -0.15533
第一金大中華基金 18.52000 18.59000 -0.07000 -0.37655
第一金小型精選基金 25.52000 25.77000 -0.25000 -0.97012
第一金中國世紀基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
第一金中國世紀基金-人民幣 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950
第一金中概平衡基金 19.89000 20.02000 -0.13000 -0.64935
第一金台灣貨幣市場基金 15.11090 15.11070 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.29400 176.29200 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.99000 19.02000 -0.03000 -0.15773
第一金全球不動產證券化基金A 7.94370 7.93230 0.01140 0.14372
第一金全球不動產證券化基金B 6.05320 6.04450 0.00870 0.14393
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64390 9.64210 0.00180 0.01867
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31800 10.31600 0.00200 0.01939
第一金全球高收益債券基金A 13.79380 13.82270 -0.02890 -0.20908
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.79440 8.80750 -0.01310 -0.14874
第一金全球高收益債券基金B 9.53350 9.55350 -0.02000 -0.20935
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.05930 8.07120 -0.01190 -0.14744
第一金亞洲科技基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913
第一金亞洲新興市場基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801
第一金創新趨勢基金 15.72000 15.81000 -0.09000 -0.56926
第一金電子基金 22.64000 22.86000 -0.22000 -0.96238
統一大中華中小基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000
統一大滿貫基金 23.56000 23.68000 -0.12000 -0.50676
統一大龍印基金 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541
統一大龍騰中國基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
統一中小基金 17.82000 17.97000 -0.15000 -0.83472
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.90630 9.88650 0.01980 0.20027
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77020 9.76910 0.00110 0.01126
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.88780 9.88990 -0.00210 -0.02123
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.14960 10.12940 0.02020 0.19942
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.96160 9.96050 0.00110 0.01104
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.09520 10.09740 -0.00220 -0.02179
統一台灣動力基金 12.06000 12.20000 -0.14000 -1.14754
統一全天候基金 72.72000 73.46000 -0.74000 -1.00735
統一全球債券組合基金 11.69590 11.69650 -0.00060 -0.00513
統一亞太基金 22.65000 22.64000 0.01000 0.04417
統一亞洲大金磚基金 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339
統一奔騰基金 42.11000 42.39000 -0.28000 -0.66053
統一強棒貨幣市場基金 16.52210 16.52190 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.13000 18.11000 0.02000 0.11044
統一統信基金 24.75000 24.98000 -0.23000 -0.92074
統一黑馬基金 42.96000 43.18000 -0.22000 -0.50950
統一新亞洲科技能源基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.05740 9.05700 0.00040 0.00442
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18320 10.18270 0.00050 0.00491
統一經建基金 32.00000 32.44000 -0.44000 -1.35635
統一龍馬基金 48.42000 49.09000 -0.67000 -1.36484
野村ｅ科技基金 14.52000 14.76000 -0.24000 -1.62602
野村中小基金 34.54000 34.83000 -0.29000 -0.83262
野村中國機會基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
野村巴西基金 4.43000 4.41000 0.02000 0.45351
野村日本基金 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715
野村日本領先基金 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737
野村台灣高股息基金 17.84000 18.05000 -0.21000 -1.16343
野村台灣運籌基金 25.77000 25.96000 -0.19000 -0.73190
野村平衡基金 15.90000 15.98000 -0.08000 -0.50063
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
野村全球生技醫療基金 16.01000 15.82000 0.19000 1.20101
野村全球品牌基金 19.21000 19.41000 -0.20000 -1.03040
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.88040 8.87850 0.00190 0.02140
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41970 11.41720 0.00250 0.02190
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.60420 10.57070 0.03350 0.31691
野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51000 16.58000 -0.07000 -0.42220
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.69840 9.70070 -0.00230 -0.02371
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.00630 10.02270 -0.01640 -0.16363
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47300 9.47720 -0.00420 -0.04432
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92720 9.93700 -0.00980 -0.09862
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.51950 9.52290 -0.00340 -0.03570
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.98910 9.99160 -0.00250 -0.02502
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.43650 10.45380 -0.01730 -0.16549
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67280 9.67710 -0.00430 -0.04443
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12670 10.13680 -0.01010 -0.09964
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78380 9.78720 -0.00340 -0.03474
野村成長基金 24.33000 24.44000 -0.11000 -0.45008
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41670 9.41270 0.00400 0.04250
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.31920 9.30670 0.01250 0.13431
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.36020 12.35500 0.00520 0.04209
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35210 10.33890 0.01320 0.12767
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21750 10.23580 -0.01830 -0.17878
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.11140 10.13170 -0.02030 -0.20036
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.11840 10.14360 -0.02520 -0.24843
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17120 10.19660 -0.02540 -0.24910
野村泰國基金 33.51000 33.64000 -0.13000 -0.38644
野村高科技基金 7.42000 7.54000 -0.12000 -1.59151
野村貨幣市場基金 16.12730 16.12720 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43710 8.44190 -0.00480 -0.05686
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11530 11.12160 -0.00630 -0.05665
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325
野村精選貨幣