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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.24 00:00

基金名稱 105/03/23 105/03/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558

中國信託全球固定收益組合基金 14.24910 14.28010 -0.03100 -0.21709

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97350 9.97800 -0.00450 -0.04510

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67090 8.67490 -0.00400 -0.04611

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30650 10.32430 -0.01780 -0.17241

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65290 9.66960 -0.01670 -0.17271

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.19360 10.18920 0.00440 0.04318

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17340 10.16890 0.00450 0.04425

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89120 10.89100 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.02800 14.06800 -0.04000 -0.28433

元大2001基金 53.04000 53.48000 -0.44000 -0.82274

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55250 10.55150 0.00100 0.00948

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90540 10.92580 -0.02040 -0.18671

元大上證50基金 26.56000 26.49000 0.07000 0.26425

元大大中華TMT基金-人民幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451

元大大中華TMT基金-新台幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

元大大中華價值指數基金-美元 9.65700 9.68600 -0.02900 -0.29940

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232

元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.71000 -0.01000 -0.36900

元大中國平衡基金-新台幣 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274

元大中國高收益點心債券基金 11.19050 11.20210 -0.01160 -0.10355

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21380 10.20640 0.00740 0.07250

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.87010 9.86300 0.00710 0.07199

元大中國機會債券基金-新台幣 10.53530 10.54840 -0.01310 -0.12419

元大巴西指數基金 4.44700 4.41800 0.02900 0.65641

元大巴菲特基金 23.30000 23.52000 -0.22000 -0.93537

元大台商收成基金 21.14000 21.28000 -0.14000 -0.65789

元大台灣50單日反向1倍基金 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220

元大台灣50單日正向2倍基金 20.22000 20.32000 -0.10000 -0.49213

元大台灣中型100基金 25.38000 25.66000 -0.28000 -1.09119

元大台灣加權股價指數基金 18.61900 18.66800 -0.04900 -0.26248

元大台灣卓越50基金 64.64000 64.65000 -0.01000 -0.01547

元大台灣金融基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782

元大台灣高股息基金 22.54000 22.75000 -0.21000 -0.92308

元大台灣電子科技基金 27.77000 27.82000 -0.05000 -0.17973

元大全球ETF成長組合基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

元大全球不動產證券化基金-美元 10.44800 10.51100 -0.06300 -0.59937

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796

元大全球股票入息基金-美元配息 9.04700 9.04000 0.00700 0.07743

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.05200 10.05360 -0.00160 -0.01591

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.05200 10.05360 -0.00160 -0.01591

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.90250 9.91020 -0.00770 -0.07770

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.90250 9.91020 -0.00770 -0.07770

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23370 8.25100 -0.01730 -0.20967

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.04880 6.06160 -0.01280 -0.21117

元大全球新興市場精選組合基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354

元大全球農業商機基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749

元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大印尼指數基金 8.85200 8.85300 -0.00100 -0.01130

元大印度指數基金 8.36400 8.38300 -0.01900 -0.22665

元大印度基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730

元大多多基金 16.03000 16.11000 -0.08000 -0.49659

元大多福基金 50.56000 50.52000 0.04000 0.07918

元大亞太成長基金 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34510 9.33230 0.01280 0.13716

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31860 8.30710 0.01150 0.13844

元大卓越基金 40.44000 40.70000 -0.26000 -0.63882

元大店頭基金 7.55000 7.63000 -0.08000 -1.04849

元大泛歐成長基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00070 10.00060 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90160 9.87120 0.03040 0.30797

元大高科技基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064

元大得利貨幣市場基金 16.11510 16.11490 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88280 11.88270 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863

元大華夏中小基金 6.60000 6.65000 -0.05000 -0.75188

元大新中國基金-人民幣 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

元大新中國基金-美元 9.02400 9.03000 -0.00600 -0.06645

元大新中國基金-新台幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

元大新主流基金 19.68000 19.83000 -0.15000 -0.75643

元大新興市場ESG策略基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.22880 11.20270 0.02610 0.23298

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.06130 11.05050 0.01080 0.09773

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.12430 11.12030 0.00400 0.03597

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.99730 10.99340 0.00390 0.03548

元大新興亞洲基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198

元大經貿基金 28.97000 29.17000 -0.20000 -0.68564

元大萬泰貨幣市場基金 14.97900 14.97880 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.15000 19.15000 0.00000 0.00000

元大滬深300單日正向2倍基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405

元大精準中小基金 18.29000 18.48000 -0.19000 -1.02814

元大摩臺基金 30.24000 30.30000 -0.06000 -0.19802

元大標普500基金 19.76000 19.75000 0.01000 0.05063

元大標普500單日反向1倍基金 19.69000 19.67000 0.02000 0.10168

元大標普500單日正向2倍基金 19.79000 19.77000 0.02000 0.10116

元大標智滬深300基金 16.82000 16.73000 0.09000 0.53796

元大績效基金 37.56000 37.80000 -0.24000 -0.63492

日盛MIT主流基金 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125

日盛上選基金 20.44000 20.52000 -0.08000 -0.38986

日盛大中華基金 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241

日盛小而美基金 17.50000 17.67000 -0.17000 -0.96208

日盛中國內需動力基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.62310 10.66530 -0.04220 -0.39568

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.16620 10.20660 -0.04040 -0.39582

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.59360 10.63620 -0.04260 -0.40052

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17700 10.21800 -0.04100 -0.40125

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50030 10.55640 -0.05610 -0.53143

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05600 10.10970 -0.05370 -0.53117

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29620 10.29560 0.00060 0.00583

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87920 9.88670 -0.00750 -0.07586

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10070 10.11490 -0.01420 -0.14039

日盛日盛基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.27000 0.04000 0.48368

日盛全球新興債券基金A 10.63560 10.64630 -0.01070 -0.10050

日盛全球新興債券基金B 9.36110 9.37050 -0.00940 -0.10031

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35520 2.35480 0.00040 0.01699

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91000 1.90970 0.00030 0.01571

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36570 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29680 0.29680 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.06150 12.05720 0.00430 0.03566

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70480 9.70140 0.00340 0.03505

日盛金緻招牌組合基金 9.82720 9.83710 -0.00990 -0.10064

日盛首選基金 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635

日盛高科技基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662

日盛貨幣市場基金 14.63560 14.63550 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 26.84000 27.01000 -0.17000 -0.62940

日盛精選五虎基金 27.72000 27.75000 -0.03000 -0.10811

台新1699貨幣市場基金 13.36870 13.36850 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.67000 24.91000 -0.24000 -0.96347

台新大眾貨幣市場基金 14.03860 14.03840 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.85000 33.11000 -0.26000 -0.78526

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53620 10.53490 0.00130 0.01234

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.88800 12.96700 -0.07900 -0.60924

台新中國精選中小基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230

台新主流基金 16.56000 16.70000 -0.14000 -0.83832

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.64000 19.64000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60590 0.60550 0.00040 0.06606

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.72000 16.72000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51650 0.51620 0.00030 0.05812

台新台灣中小基金 27.04000 27.24000 -0.20000 -0.73421

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.41860 10.32550 0.09310 0.90165

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.23280 10.15070 0.08210 0.80881

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40710 10.32320 0.08390 0.81273

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049

台新印度基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590

台新亞美短期債券基金 10.78750 10.79640 -0.00890 -0.08243

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.35480 9.35190 0.00290 0.03101

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29070 0.29050 0.00020 0.06885

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.44240 11.43880 0.00360 0.03147

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35090 0.35060 0.00030 0.08557

台新真吉利貨幣市場基金 11.00360 11.00350 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.03760 25.24440 -0.20680 -0.81919

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18610 10.20590 -0.01980 -0.19401

台新新興市場債券基金(B類型) 8.67730 8.69420 -0.01690 -0.19438

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.33000 -0.02000 -0.37523

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.19100 9.22900 -0.03800 -0.41175

未來資產台灣新趨勢基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699

未來資產全球大消費基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.85580 11.85910 -0.00330 -0.02783

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.73100 10.73400 -0.00300 -0.02795

未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47070 12.47060 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349

未來資產新興市場債券基金A 9.13110 9.14200 -0.01090 -0.11923

未來資產新興市場債券基金B 8.03090 8.04050 -0.00960 -0.11940

未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28980 10.28910 0.00070 0.00680

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30380 10.32770 -0.02390 -0.23142

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.78770 9.81550 -0.02780 -0.28323

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.08750 10.07910 0.00840 0.08334

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23400 9.27840 -0.04440 -0.47853

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.55250 9.56380 -0.01130 -0.11815

永豐大中華基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

永豐中小基金 37.59000 37.87000 -0.28000 -0.73937

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00250 2.00970 -0.00720 -0.35826

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31870 2.31660 0.00210 0.09065

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.18150 10.24340 -0.06190 -0.60429

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44740 11.46410 -0.01670 -0.14567

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496

永豐主流品牌基金 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008

永豐永豐基金 27.72000 27.87000 -0.15000 -0.53821

永豐全球平衡組合基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736

永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

永豐南非幣2021保本基金 10.19560 10.17640 0.01920 0.18867

永豐高科技基金 15.73000 15.81000 -0.08000 -0.50601

永豐貨幣市場基金 13.76890 13.76880 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99890 1.99400 0.00490 0.24574

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00520 2.00040 0.00480 0.23995

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40450 8.43950 -0.03500 -0.41472

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01270 10.01230 0.00040 0.00400

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07550 8.11250 -0.03700 -0.45609

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85530 10.86310 -0.00780 -0.07180

永豐滬深300紅利指數基金 14.76000 14.87000 -0.11000 -0.73974

永豐臺灣加權ETF基金 43.51000 43.62000 -0.11000 -0.25218

永豐領航科技基金 24.68000 24.81000 -0.13000 -0.52398

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 37.96000 38.35000 -0.39000 -1.01695

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64990 10.64890 0.00100 0.00939

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

兆豐國際中小基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.32000 13.36000 -0.04000 -0.29940

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090

兆豐國際民生動力基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 16.28000 15.91000 0.37000 2.32558

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82640 9.82770 -0.00130 -0.01323

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74920 9.74750 0.00170 0.01744

兆豐國際全球高股息基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

兆豐國際全球基金 27.96000 27.84000 0.12000 0.43103

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

兆豐國際國民基金 20.47000 20.45000 0.02000 0.09780

兆豐國際第一基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.25060 9.25240 -0.00180 -0.01945

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.05280 8.05430 -0.00150 -0.01862

兆豐國際萬全基金 16.85000 16.94000 -0.09000 -0.53129

兆豐國際電子基金 20.18000 20.25000 -0.07000 -0.34568

兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 26.85000 26.83000 0.02000 0.07454

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38840 12.38830 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

合庫全球高收益債券基金A類型 10.64740 10.66560 -0.01820 -0.17064

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27300 10.28660 -0.01360 -0.13221

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74470 9.75830 -0.01360 -0.13937

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20750 10.22240 -0.01490 -0.14576

合庫全球高收益債券基金B類型 8.89490 8.91010 -0.01520 -0.17059

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54900 9.56160 -0.01260 -0.13178

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14550 9.15860 -0.01310 -0.14303

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.47380 9.48770 -0.01390 -0.14651

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.74240 9.75600 -0.01360 -0.13940

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

合庫全球新興市場基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562

合庫貨幣市場基金 10.04200 10.04190 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.08030 10.08760 -0.00730 -0.07237

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30770 10.31490 -0.00720 -0.06980

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.08480 11.08480 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金B類型 8.87450 8.88090 -0.00640 -0.07206

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32800 9.33390 -0.00590 -0.06321

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12360 10.12600 -0.00240 -0.02370

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24100 10.23850 0.00250 0.02442

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78880 9.79570 -0.00690 -0.07044

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17570 10.18910 -0.01340 -0.13151

安聯中國東協基金 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866

安聯中國策略基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000

安聯中華新思路基金-人民幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841

安聯中華新思路基金-美元 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305

安聯台灣大壩基金 16.39000 16.50000 -0.11000 -0.66667

安聯台灣科技基金 25.44000 25.47000 -0.03000 -0.11779

安聯台灣貨幣市場基金 12.38080 12.38070 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 19.04000 19.15000 -0.11000 -0.57441

安聯四季回報債券組合基金 14.53410 14.53960 -0.00550 -0.03783

安聯四季成長組合基金-美元 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.71640 10.71870 -0.00230 -0.02146

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67490 11.68000 -0.00510 -0.04366

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.91780 9.91990 -0.00210 -0.02117

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72380 9.72800 -0.00420 -0.04317

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.25350 10.25150 0.00200 0.01951

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.91620 9.91660 -0.00040 -0.00403

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76270 9.76300 -0.00030 -0.00307

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43680 9.43540 0.00140 0.01484

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30090 9.30140 -0.00050 -0.00538

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13290 9.13320 -0.00030 -0.00328

安聯全球人口趨勢基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.01000 7.84000 0.17000 2.16837

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.89000 31.20000 0.69000 2.21154

安聯全球油礦金趨勢基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094

安聯全球計量平衡基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.29460 12.30420 -0.00960 -0.07802

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26150 11.27030 -0.00880 -0.07808

安聯全球新興市場基金 14.48000 14.51000 -0.03000 -0.20675

安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604

安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000

安聯亞洲小型企業基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

安聯亞洲動態策略基金 19.55000 19.51000 0.04000 0.20502

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.16800 74.12070 0.04730 0.06381

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40280 11.41670 -0.01390 -0.12175

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.18850 64.14500 0.04350 0.06782

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81170 9.82370 -0.01200 -0.12215

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30000 2.29680 0.00320 0.13932

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83450 10.85330 -0.01880 -0.17322

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08380 2.08080 0.00300 0.14418

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69030 9.70710 -0.01680 -0.17307

宏利台灣動力基金 21.88000 22.01000 -0.13000 -0.59064

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16790 9.15380 0.01410 0.15403

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51100 9.50190 0.00910 0.09577

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31540 8.30260 0.01280 0.15417

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86120 8.85280 0.00840 0.09489

宏利全球債券組合基金 12.70350 12.70410 -0.00060 -0.00472

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47930 2.47660 0.00270 0.10902

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86840 11.87090 -0.00250 -0.02106

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54310 9.54490 -0.00180 -0.01886

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36980 2.36290 0.00690 0.29201

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.86840 11.87090 -0.00250 -0.02106

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.52270 3.52850 -0.00580 -0.16438

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55880 0.55980 -0.00100 -0.17864

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92720 1.92690 0.00030 0.01557

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.14010 9.14470 -0.00460 -0.05030

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32440 9.33160 -0.00720 -0.07716

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05920 9.05750 0.00170 0.01877

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73390 1.72980 0.00410 0.23702

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49970 8.50390 -0.00420 -0.04939

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.68330 8.69010 -0.00680 -0.07825

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.25100 8.25120 -0.00020 -0.00242

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.90720 67.82750 0.07970 0.11750

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48270 10.49220 -0.00950 -0.09054

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.54460 9.54820 -0.00360 -0.03770

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.29890 9.30330 -0.00440 -0.04730

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59010 9.59700 -0.00690 -0.07190

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.11720 9.12440 -0.00720 -0.07891

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.89640 8.90070 -0.00430 -0.04831

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22020 9.22670 -0.00650 -0.07045

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.94460 8.94880 -0.00420 -0.04693

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24330 2.24530 -0.00200 -0.08907

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34550 -0.00030 -0.08683

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.17360 11.18800 -0.01440 -0.12871

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81370 0.81440 -0.00070 -0.08595

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86260 7.87270 -0.01010 -0.12829

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05320 2.05500 -0.00180 -0.08759

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31010 0.31030 -0.00020 -0.06445

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08350 10.09650 -0.01300 -0.12876

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36750 0.36780 -0.00030 -0.08157

宏利萬利貨幣市場基金 13.57170 13.57160 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.86000 -0.01000 -0.53763

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447

宏利臺灣高股息基金 20.34000 20.39000 -0.05000 -0.24522

宏利澳幣保本基金 10.97140 10.94650 0.02490 0.22747

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.31530 10.30030 0.01500 0.14563

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.17420 10.17270 0.00150 0.01475

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.11410 10.11890 -0.00480 -0.04744

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.27470 10.27950 -0.00480 -0.04669

貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

貝萊德新台幣基金 12.86350 12.86340 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.41000 17.48000 -0.07000 -0.40046

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34930 10.34860 0.00070 0.00676

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17380 10.18930 -0.01550 -0.15212

保德信大中華基金 21.38000 21.48000 -0.10000 -0.46555

保德信中小型股基金 37.80000 38.22000 -0.42000 -1.09890

保德信中國中小基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.58070 9.60890 -0.02820 -0.29348

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.56690 9.59460 -0.02770 -0.28870

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.58510 9.61250 -0.02740 -0.28505

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62060 9.64810 -0.02750 -0.28503

保德信中國品牌基金-人民幣 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

保德信中國品牌基金-美元 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435

保德信台商全方位基金 29.13000 29.33000 -0.20000 -0.68190

保德信全球中小基金 23.09000 23.13000 -0.04000 -0.17294

保德信全球消費商機基金 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170

保德信全球基礎建設基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

保德信全球資源基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455

保德信全球醫療生化基金-美元 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.45000 29.98000 0.47000 1.56771

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35380 9.35770 -0.00390 -0.04168

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62800 10.63250 -0.00450 -0.04232

保德信亞太基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60190 9.60420 -0.00230 -0.02395

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52930 11.53200 -0.00270 -0.02341

保德信店頭市場基金 29.24000 29.55000 -0.31000 -1.04907

保德信拉丁美洲基金 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 23.87000 23.96000 -0.09000 -0.37563

保德信金滿意基金 33.31000 33.41000 -0.10000 -0.29931

保德信科技島基金 18.96000 19.00000 -0.04000 -0.21053

保德信高成長基金 73.70000 74.21000 -0.51000 -0.68724

保德信第一基金 21.34000 21.50000 -0.16000 -0.74419

保德信貨幣市場基金 15.62470 15.62450 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.01280 9.01380 -0.00100 -0.01109

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48470 10.48590 -0.00120 -0.01144

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08780 7.07980 0.00800 0.11300

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.39500 9.38450 0.01050 0.11189

保德信新興趨勢組合基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

保德信瑞騰基金 15.45110 15.44900 0.00210 0.01359

保德信歐洲組合基金 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10380 2.10500 -0.00120 -0.05701

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53440 2.53590 -0.00150 -0.05915

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32470 0.32570 -0.00100 -0.30703

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39390 0.39520 -0.00130 -0.32895

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76760 9.80500 -0.03740 -0.38144

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94410 11.98810 -0.04400 -0.36703

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08280 10.10170 -0.01890 -0.18710

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.09620 11.11730 -0.02110 -0.18979

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.33770 9.37940 -0.04170 -0.44459

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28200 10.32780 -0.04580 -0.44346

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.54190 6.53880 0.00310 0.04741

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.51620 9.51160 0.00460 0.04836

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57690 11.57680 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.67000 15.82000 -0.15000 -0.94817

施羅德樂活中小基金-I類型 3439.48000 3471.19000 -31.71000 -0.91352

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.96860 8.96940 -0.00080 -0.00892

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.03690 9.03320 0.00370 0.04096

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76780 8.76500 0.00280 0.03195

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67390 8.67470 -0.00080 -0.00922

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.59000 8.58650 0.00350 0.04076

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.47280 8.47010 0.00270 0.03188

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89570 9.89660 -0.00090 -0.00909

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.78720 9.78320 0.00400 0.04089

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.52150 9.51840 0.00310 0.03257

柏瑞五國金勢力建設基金 5.75000 5.82000 -0.07000 -1.20275

柏瑞巨人基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56210 13.56200 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.95050 11.96760 -0.01710 -0.14289

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56570 9.57550 -0.00980 -0.10234

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.56940 10.58210 -0.01270 -0.12001

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00310 7.01310 -0.01000 -0.14259

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.49160 8.50020 -0.00860 -0.10117

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.37290 8.38810 -0.01520 -0.18121

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.56720 10.57990 -0.01270 -0.12004

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.15230 8.15910 -0.00680 -0.08334

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35200 10.36680 -0.01480 -0.14276

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.62210 9.63370 -0.01160 -0.12041

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.27870 9.29190 -0.01320 -0.14206

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48660 9.49620 -0.00960 -0.10109

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.42680 9.43810 -0.01130 -0.11973

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.18680 10.18160 0.00520 0.05107

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.39090 10.38170 0.00920 0.08862

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.24110 10.23360 0.00750 0.07329

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.05490 10.04980 0.00510 0.05075

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21560 10.20660 0.00900 0.08818

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.10810 10.10060 0.00750 0.07425

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.05520 10.05010 0.00510 0.05075

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.21580 10.20680 0.00900 0.08818

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.10820 10.10070 0.00750 0.07425

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.54000 7.47000 0.07000 0.93708

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72530 11.72060 0.00470 0.04010

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33640 8.33300 0.00340 0.04080

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.13800 11.13130 0.00670 0.06019

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.20950 9.20400 0.00550 0.05976

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67470 9.66580 0.00890 0.09208

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44460 11.44420 0.00040 0.00350

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85320 7.85290 0.00030 0.00382

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21460 9.21130 0.00330 0.03583

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.14280 10.13870 0.00410 0.04044

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86220 10.86370 -0.00150 -0.01381

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39240 10.38910 0.00330 0.03176

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90680 9.90810 -0.00130 -0.01312

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83660 9.83350 0.00310 0.03152

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05130 10.05280 -0.00150 -0.01492

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.43000 -0.04000 -0.24346

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 15.00000 -0.01000 -0.06667

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90940 12.90630 0.00310 0.02402

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.75350 8.75150 0.00200 0.02285

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.39000 19.40000 -0.01000 -0.05155

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.85000 20.76000 0.09000 0.43353

國泰大中華基金 16.96000 17.02000 -0.06000 -0.35253

國泰小龍基金 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358

國泰中小成長基金 37.68000 38.06000 -0.38000 -0.99842

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.46000 13.62000 -0.16000 -1.17474

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45850 0.46350 -0.00500 -1.07875

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45200 0.45700 -0.00500 -1.09409

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03190 2.02950 0.00240 0.11826

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03530 10.04320 -0.00790 -0.07866

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.79930 9.80700 -0.00770 -0.07852

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30830 0.30840 -0.00010 -0.03243

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.67750 10.67640 0.00110 0.01030

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64040 1.64240 -0.00200 -0.12177

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17630 11.18730 -0.01100 -0.09833

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34840 -0.00020 -0.05741

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.35000 15.53000 -0.18000 -1.15905

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46860 0.47380 -0.00520 -1.09751

國泰中港台基金台幣級別 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541

國泰中港台基金美元級別 0.37910 0.38250 -0.00340 -0.88889

國泰台灣計量基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870

國泰台灣貨幣市場基金 12.32550 12.32540 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.73000 23.92000 -0.19000 -0.79431

國泰全球永利貨幣市場基金 12.88790 12.89240 -0.00450 -0.03490

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.25000 12.29000 -0.04000 -0.32547

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40080 0.40180 -0.00100 -0.24888

國泰全球資源基金 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25120 0.25130 -0.00010 -0.03979

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35100 0.35130 -0.00030 -0.08540

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33820 0.33850 -0.00030 -0.08863

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36080 0.36120 -0.00040 -0.11074

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39860 0.40100 -0.00240 -0.59850

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.05690 2.05360 0.00330 0.16069

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.29460 10.29860 -0.00400 -0.03884

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29470 10.29870 -0.00400 -0.03884

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31700 0.31690 0.00010 0.03156

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31670 0.00010 0.03158

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41560 0.41780 -0.00220 -0.52657

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27390 0.27430 -0.00040 -0.14583

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.98000 14.98000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46060 0.46030 0.00030 0.06517

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 28.00000 28.27000 -0.27000 -0.95508

國泰紐幣2021保本基金 10.94670 10.95420 -0.00750 -0.06847

國泰紐幣八年期保本基金 11.23190 11.24140 -0.00950 -0.08451

國泰紐幣保本基金 11.39290 11.39760 -0.00470 -0.04124

國泰高科技基金 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100

國泰國泰基金 18.20000 18.39000 -0.19000 -1.03317

國泰富時中國A50基金 16.48000 16.42000 0.06000 0.36541

國泰策略高收益債券基金A 9.86510 9.87300 -0.00790 -0.08002

國泰策略高收益債券基金B 8.14260 8.14900 -0.00640 -0.07854

國泰新興市場基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93970 1.93600 0.00370 0.19112

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45180 1.44910 0.00270 0.18632

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30390 0.30360 0.00030 0.09881

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31740 0.31730 0.00010 0.03152

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22690 0.22690 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.88550 9.88070 0.00480 0.04858

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38670 7.38310 0.00360 0.04876

國泰價值卓越基金 11.58000 11.69000 -0.11000 -0.94098

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31050 0.31100 -0.00050 -0.16077

國泰豐益債券組合基金 11.75630 11.75820 -0.00190 -0.01616

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09830 10.09080 0.00750 0.07433

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.01890 10.02820 -0.00930 -0.09274

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.09830 10.09080 0.00750 0.07433

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01890 10.02820 -0.00930 -0.09274

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36130 10.36040 0.00090 0.00869

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15590 10.17170 -0.01580 -0.15533

第一金大中華基金 18.52000 18.59000 -0.07000 -0.37655

第一金小型精選基金 25.52000 25.77000 -0.25000 -0.97012

第一金中國世紀基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821

第一金中國世紀基金-人民幣 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950

第一金中概平衡基金 19.89000 20.02000 -0.13000 -0.64935

第一金台灣貨幣市場基金 15.11090 15.11070 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.29400 176.29200 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 18.99000 19.02000 -0.03000 -0.15773

第一金全球不動產證券化基金A 7.94370 7.93230 0.01140 0.14372

第一金全球不動產證券化基金B 6.05320 6.04450 0.00870 0.14393

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64390 9.64210 0.00180 0.01867

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31800 10.31600 0.00200 0.01939

第一金全球高收益債券基金A 13.79380 13.82270 -0.02890 -0.20908

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.79440 8.80750 -0.01310 -0.14874

第一金全球高收益債券基金B 9.53350 9.55350 -0.02000 -0.20935

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.05930 8.07120 -0.01190 -0.14744

第一金亞洲科技基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913

第一金亞洲新興市場基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801

第一金創新趨勢基金 15.72000 15.81000 -0.09000 -0.56926

第一金電子基金 22.64000 22.86000 -0.22000 -0.96238

統一大中華中小基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 23.56000 23.68000 -0.12000 -0.50676

統一大龍印基金 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541

統一大龍騰中國基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

統一中小基金 17.82000 17.97000 -0.15000 -0.83472

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.90630 9.88650 0.01980 0.20027

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77020 9.76910 0.00110 0.01126

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.88780 9.88990 -0.00210 -0.02123

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.14960 10.12940 0.02020 0.19942

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.96160 9.96050 0.00110 0.01104

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.09520 10.09740 -0.00220 -0.02179

統一台灣動力基金 12.06000 12.20000 -0.14000 -1.14754

統一全天候基金 72.72000 73.46000 -0.74000 -1.00735

統一全球債券組合基金 11.69590 11.69650 -0.00060 -0.00513

統一亞太基金 22.65000 22.64000 0.01000 0.04417

統一亞洲大金磚基金 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339

統一奔騰基金 42.11000 42.39000 -0.28000 -0.66053

統一強棒貨幣市場基金 16.52210 16.52190 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.13000 18.11000 0.02000 0.11044

統一統信基金 24.75000 24.98000 -0.23000 -0.92074

統一黑馬基金 42.96000 43.18000 -0.22000 -0.50950

統一新亞洲科技能源基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.05740 9.05700 0.00040 0.00442

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18320 10.18270 0.00050 0.00491

統一經建基金 32.00000 32.44000 -0.44000 -1.35635

統一龍馬基金 48.42000 49.09000 -0.67000 -1.36484

野村e科技基金 14.52000 14.76000 -0.24000 -1.62602

野村中小基金 34.54000 34.83000 -0.29000 -0.83262

野村中國機會基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 4.43000 4.41000 0.02000 0.45351

野村日本基金 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715

野村日本領先基金 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737

野村台灣高股息基金 17.84000 18.05000 -0.21000 -1.16343

野村台灣運籌基金 25.77000 25.96000 -0.19000 -0.73190

野村平衡基金 15.90000 15.98000 -0.08000 -0.50063

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042

野村全球生技醫療基金 16.01000 15.82000 0.19000 1.20101

野村全球品牌基金 19.21000 19.41000 -0.20000 -1.03040

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.88040 8.87850 0.00190 0.02140

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41970 11.41720 0.00250 0.02190

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.60420 10.57070 0.03350 0.31691

野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51000 16.58000 -0.07000 -0.42220

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.69840 9.70070 -0.00230 -0.02371

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.00630 10.02270 -0.01640 -0.16363

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47300 9.47720 -0.00420 -0.04432

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92720 9.93700 -0.00980 -0.09862

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.51950 9.52290 -0.00340 -0.03570

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.98910 9.99160 -0.00250 -0.02502

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.43650 10.45380 -0.01730 -0.16549

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67280 9.67710 -0.00430 -0.04443

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12670 10.13680 -0.01010 -0.09964

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78380 9.78720 -0.00340 -0.03474

野村成長基金 24.33000 24.44000 -0.11000 -0.45008

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41670 9.41270 0.00400 0.04250

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.31920 9.30670 0.01250 0.13431

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.36020 12.35500 0.00520 0.04209

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35210 10.33890 0.01320 0.12767

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21750 10.23580 -0.01830 -0.17878

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.11140 10.13170 -0.02030 -0.20036

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.11840 10.14360 -0.02520 -0.24843

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17120 10.19660 -0.02540 -0.24910

野村泰國基金 33.51000 33.64000 -0.13000 -0.38644

野村高科技基金 7.42000 7.54000 -0.12000 -1.59151

野村貨幣市場基金 16.12730 16.12720 0.00010 0.00062

野村新馬基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43710 8.44190 -0.00480 -0.05686

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11530 11.12160 -0.00630 -0.05665

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325

野村精選貨幣

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