[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/03/02 105/03/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

中國信託台灣優勢基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564

中國信託全球固定收益組合基金 14.24150 14.21730 0.02420 0.17022

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.12000 9.01000 0.11000 1.22087

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98460 9.97650 0.00810 0.08119

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73530 8.72820 0.00710 0.08135

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33690 10.26960 0.06730 0.65533

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70760 9.64430 0.06330 0.65635

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.04680 10.02150 0.02530 0.25246

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04680 10.02150 0.02530 0.25246

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88880 10.88870 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.19090 14.17610 0.01480 0.10440

元大2001基金 53.61000 53.63000 -0.02000 -0.03729

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52920 10.52450 0.00470 0.04466

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.09200 11.11780 -0.02580 -0.23206

元大上證50基金 25.22000 24.41000 0.81000 3.31831

元大大中華TMT基金-人民幣 8.87000 9.05000 -0.18000 -1.98895

元大大中華TMT基金-新台幣 9.00000 9.21000 -0.21000 -2.28013

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225

元大大中華價值指數基金-美元 8.97300 8.92500 0.04800 0.53782

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.13400 13.08600 0.04800 0.36680

元大中國平衡基金-人民幣 2.55000 2.54000 0.01000 0.39370

元大中國平衡基金-新台幣 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148

元大中國高收益點心債券基金 11.19570 11.21020 -0.01450 -0.12935

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12030 10.12120 -0.00090 -0.00889

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79580 9.79670 -0.00090 -0.00919

元大中國機會債券基金-新台幣 10.63320 10.65880 -0.02560 -0.24018

元大巴西指數基金 3.67700 3.43500 0.24200 7.04512

元大巴菲特基金 22.99000 22.95000 0.04000 0.17429

元大台商收成基金 20.67000 20.48000 0.19000 0.92773

元大台灣50單日反向1倍基金 19.08000 19.24000 -0.16000 -0.83160

元大台灣50單日正向2倍基金 19.11000 18.79000 0.32000 1.70303

元大台灣中型100基金 25.24000 25.07000 0.17000 0.67810

元大台灣加權股價指數基金 18.20200 18.08700 0.11500 0.63582

元大台灣卓越50基金 62.53000 61.99000 0.54000 0.87111

元大台灣金融基金 12.45000 12.29000 0.16000 1.30187

元大台灣高股息基金 22.79000 22.74000 0.05000 0.21988

元大台灣電子科技基金 27.15000 26.96000 0.19000 0.70475

元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775

元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

元大全球不動產證券化基金-美元 10.12500 10.07200 0.05300 0.52621

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.76000 0.03000 0.52083

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993

元大全球股票入息基金-美元配息 8.61500 8.53900 0.07600 0.89003

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28850 8.23780 0.05070 0.61546

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11910 6.08160 0.03750 0.61661

元大全球新興市場精選組合基金 11.48000 11.34000 0.14000 1.23457

元大全球農業商機基金 15.50000 15.36000 0.14000 0.91146

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182

元大全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.73400 8.56400 0.17000 1.98505

元大印度指數基金 8.00400 7.73200 0.27200 3.51785

元大印度基金 9.04000 8.72000 0.32000 3.66972

元大多多基金 15.77000 15.67000 0.10000 0.63816

元大多福基金 50.78000 50.53000 0.25000 0.49476

元大亞太成長基金 9.15000 8.99000 0.16000 1.77976

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28970 9.23680 0.05290 0.57271

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28900 8.24180 0.04720 0.57269

元大卓越基金 40.15000 40.06000 0.09000 0.22466

元大店頭基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495

元大泛歐成長基金 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728

元大高科技基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

元大得利貨幣市場基金 16.11160 16.11140 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88030 11.88020 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019

元大華夏中小基金 6.33000 6.42000 -0.09000 -1.40187

元大新中國基金-人民幣 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515

元大新中國基金-美元 8.29400 8.41500 -0.12100 -1.43791

元大新中國基金-新台幣 8.96000 9.10000 -0.14000 -1.53846

元大新主流基金 19.60000 19.51000 0.09000 0.46130

元大新台灣基金 27.77000 27.62000 0.15000 0.54308

元大新興市場ESG策略基金 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.00200 10.88130 0.12070 1.10924

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74670 10.63530 0.11140 1.04746

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.07540 10.97900 0.09640 0.87804

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98350 10.88770 0.09580 0.87989

元大新興亞洲基金 8.60000 8.46000 0.14000 1.65485

元大經貿基金 28.50000 28.35000 0.15000 0.52910

元大萬泰貨幣市場基金 14.97590 14.97570 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 20.80000 21.53000 -0.73000 -3.39062

元大滬深300單日正向2倍基金 10.16000 9.56000 0.60000 6.27615

元大精準中小基金 18.04000 17.95000 0.09000 0.50139

元大摩臺基金 29.33000 29.09000 0.24000 0.82503

元大標普500基金 19.47000 19.23000 0.24000 1.24805

元大標普500單日反向1倍基金 20.65000 21.08000 -0.43000 -2.03985

元大標普500單日正向2倍基金 18.71000 18.11000 0.60000 3.31309

元大標智滬深300基金 15.62000 15.20000 0.42000 2.76316

元大績效基金 37.66000 37.69000 -0.03000 -0.07960

日盛MIT主流基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904

日盛上選基金 20.31000 20.26000 0.05000 0.24679

日盛大中華基金 5.65000 5.63000 0.02000 0.35524

日盛小而美基金 17.47000 17.44000 0.03000 0.17202

日盛中國內需動力基金 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.45500 10.43670 0.01830 0.17534

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04900 10.03130 0.01770 0.17645

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.42610 10.40840 0.01770 0.17005

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05700 10.03980 0.01720 0.17132

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48730 10.49290 -0.00560 -0.05337

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08720 10.09250 -0.00530 -0.05251

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.27260 10.26680 0.00580 0.05649

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79070 9.79560 -0.00490 -0.05002

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.25810 10.28000 -0.02190 -0.21304

日盛日盛基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

日盛全球抗暖化基金 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065

日盛全球新興債券基金A 10.54110 10.50930 0.03180 0.30259

日盛全球新興債券基金B 9.32430 9.29620 0.02810 0.30227

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36070 2.35860 0.00210 0.08904

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92520 1.92350 0.00170 0.08838

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36570 0.00040 0.10938

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29860 0.29830 0.00030 0.10057

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96930 11.95160 0.01770 0.14810

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68300 9.66870 0.01430 0.14790

日盛金緻招牌組合基金 9.74760 9.74200 0.00560 0.05748

日盛首選基金 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606

日盛高科技基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.63220 14.63200 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.80000 26.85000 -0.05000 -0.18622

日盛精選五虎基金 27.78000 27.74000 0.04000 0.14420

台新1699貨幣市場基金 13.36570 13.36560 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.79000 24.84000 -0.05000 -0.20129

台新大眾貨幣市場基金 14.03540 14.03520 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.52000 32.74000 -0.22000 -0.67196

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.51440 10.51020 0.00420 0.03996

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.02300 12.21900 -0.19600 -1.60406

台新中國精選中小基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

台新主流基金 16.81000 16.83000 -0.02000 -0.11884

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.28000 18.92000 0.36000 1.90275

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57840 0.56660 0.01180 2.08260

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.18000 0.30000 1.85414

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49520 0.48520 0.01000 2.06101

台新台灣中小基金 27.21000 27.23000 -0.02000 -0.07345

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.16560 10.03820 0.12740 1.26915

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.88980 9.77910 0.11070 1.13201

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.04400 9.93150 0.11250 1.13276

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522

台新印度基金 11.83000 11.40000 0.43000 3.77193

台新亞美短期債券基金 10.86400 10.87820 -0.01420 -0.13054

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25890 9.24430 0.01460 0.15794

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27740 0.27650 0.00090 0.32550

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27700 11.25940 0.01760 0.15631

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33640 0.33530 0.00110 0.32806

台新真吉利貨幣市場基金 11.00130 11.00110 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 25.42800 25.47790 -0.04990 -0.19586

台新新興市場債券基金(A類型) 9.93300 9.86630 0.06670 0.67604

台新新興市場債券基金(B類型) 8.50080 8.44360 0.05720 0.67744

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.39000 4.19000 0.20000 4.77327

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.88000 4.76000 0.12000 2.52101

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.59100 8.43200 0.15900 1.88567

未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 11.80000 11.66000 0.14000 1.20069

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.65750 11.63070 0.02680 0.23042

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59070 10.56640 0.02430 0.22997

未來資產亞洲新富基金 14.75000 14.85000 -0.10000 -0.67340

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46800 12.46790 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.92000 7.97000 -0.05000 -0.62735

未來資產新興市場債券基金A 9.01180 8.99110 0.02070 0.23023

未來資產新興市場債券基金B 7.96550 7.94720 0.01830 0.23027

未來資產閣來寶全球組合基金 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.27260 10.26830 0.00430 0.04188

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49680 10.52360 -0.02680 -0.25467

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68710 9.67810 0.00900 0.09299

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94730 9.93800 0.00930 0.09358

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19860 9.21070 -0.01210 -0.13137

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45100 9.46100 -0.01000 -0.10570

永豐大中華基金 9.74000 10.10000 -0.36000 -3.56436

永豐中小基金 36.77000 36.85000 -0.08000 -0.21710

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98090 1.97910 0.00180 0.09095

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28350 2.28140 0.00210 0.09205

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.27000 10.29100 -0.02100 -0.20406

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49390 11.51740 -0.02350 -0.20404

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.00000 3.07000 -0.07000 -2.28013

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.33000 15.70000 -0.37000 -2.35669

永豐主流品牌基金 13.05000 12.96000 0.09000 0.69444

永豐永豐基金 28.15000 28.17000 -0.02000 -0.07100

永豐全球平衡組合基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553

永豐亞洲民生消費基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975

永豐南非幣2021保本基金 10.07680 10.07480 0.00200 0.01985

永豐高科技基金 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285

永豐貨幣市場基金 13.76620 13.76610 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93770 1.92800 0.00970 0.50311

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94120 1.93170 0.00950 0.49179

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.34170 8.32470 0.01700 0.20421

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89620 9.87600 0.02020 0.20454

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99230 7.95480 0.03750 0.47141

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.70200 10.65170 0.05030 0.47223

永豐滬深300紅利指數基金 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127

永豐臺灣加權ETF基金 42.47000 42.18000 0.29000 0.68753

永豐領航科技基金 24.35000 24.38000 -0.03000 -0.12305

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.65000 8.46000 0.19000 2.24586

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.70000 8.49000 0.21000 2.47350

永豐趨勢平衡基金 37.19000 37.26000 -0.07000 -0.18787

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.62520 10.62400 0.00120 0.01130

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.10000 9.25000 -0.15000 -1.62162

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.17000 9.33000 -0.16000 -1.71490

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.10000 9.25000 -0.15000 -1.62162

兆豐國際中小基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.69000 12.96000 -0.27000 -2.08333

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.51000 11.73000 -0.22000 -1.87553

兆豐國際民生動力基金 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645

兆豐國際生命科學基金 16.56000 16.38000 0.18000 1.09890

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80800 9.77360 0.03440 0.35197

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.59250 9.55030 0.04220 0.44187

兆豐國際全球高股息基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

兆豐國際全球基金 26.78000 26.45000 0.33000 1.24764

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

兆豐國際國民基金 20.71000 20.50000 0.21000 1.02439

兆豐國際第一基金 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.08240 9.05510 0.02730 0.30149

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92830 7.90450 0.02380 0.30109

兆豐國際萬全基金 17.01000 17.02000 -0.01000 -0.05875

兆豐國際電子基金 20.42000 20.42000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848

兆豐國際豐台灣基金 26.56000 26.32000 0.24000 0.91185

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38560 12.38550 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

合庫全球高收益債券基金A類型 10.53640 10.44110 0.09530 0.91274

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.00640 9.90240 0.10400 1.05025

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.51230 9.41870 0.09360 0.99377

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.92660 9.83550 0.09110 0.92624

合庫全球高收益債券基金B類型 8.84260 8.76260 0.08000 0.91297

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35130 9.25410 0.09720 1.05035

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.95800 8.86980 0.08820 0.99439

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.26720 9.18210 0.08510 0.92680

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.56320 9.46910 0.09410 0.99376

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

合庫全球新興市場基金 8.30000 8.22000 0.08000 0.97324

合庫貨幣市場基金 10.03990 10.03990 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 9.99120 9.95990 0.03130 0.31426

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00960 9.96290 0.04670 0.46874

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.92690 10.87540 0.05150 0.47355

合庫新興多重收益基金B類型 8.83500 8.80730 0.02770 0.31451

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.12400 9.08150 0.04250 0.46798

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04100 9.99280 0.04820 0.48235

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21370 10.21550 -0.00180 -0.01762

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.68700 9.69900 -0.01200 -0.12372

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35570 10.38570 -0.03000 -0.28886

安聯中國東協基金 12.25000 11.98000 0.27000 2.25376

安聯中國策略基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772

安聯中華新思路基金-人民幣 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.88790

安聯中華新思路基金-美元 8.75000 8.84000 -0.09000 -1.01810

安聯中華新思路基金-新臺幣 8.92000 9.03000 -0.11000 -1.21816

安聯台灣大壩基金 16.23000 16.22000 0.01000 0.06165

安聯台灣科技基金 24.76000 24.76000 0.00000 0.00000

安聯台灣貨幣市場基金 12.37800 12.37790 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482

安聯四季回報債券組合基金 14.35020 14.30940 0.04080 0.28513

安聯四季成長組合基金-美元 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.51060 10.46750 0.04310 0.41175

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48290 11.44890 0.03400 0.29697

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.72710 9.68720 0.03990 0.41188

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56710 9.54010 0.02700 0.28302

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.94430 9.87520 0.06910 0.69973

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.65730 9.60290 0.05440 0.56650

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.49840 9.44420 0.05420 0.57390

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.15750 9.09430 0.06320 0.69494

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.05900 9.00800 0.05100 0.56616

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88580 8.83500 0.05080 0.57499

安聯全球人口趨勢基金 9.14000 9.00000 0.14000 1.55556

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.11000 7.98000 0.13000 1.62907

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.18000 32.68000 0.50000 1.52999

安聯全球油礦金趨勢基金 7.52000 7.43000 0.09000 1.21131

安聯全球計量平衡基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31150 12.31890 -0.00740 -0.06007

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27700 11.28380 -0.00680 -0.06026

安聯全球新興市場基金 13.88000 13.51000 0.37000 2.73871

安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603

安聯全球綠能趨勢基金 8.11000 8.00000 0.11000 1.37500

安聯亞洲小型企業基金 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051

安聯亞洲動態策略基金 18.73000 18.56000 0.17000 0.91595

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.23150 72.08780 0.14370 0.19934

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03940 11.03280 0.00660 0.05982

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.51160 62.60630 -0.09470 -0.15126

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49900 9.52950 -0.03050 -0.32006

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26440 2.25880 0.00560 0.24792

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87270 10.88190 -0.00920 -0.08454

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05150 2.04640 0.00510 0.24922

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72450 9.73270 -0.00820 -0.08425

宏利台灣動力基金 21.69000 21.71000 -0.02000 -0.09212

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.87100 8.85130 0.01970 0.22257

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46020 9.45490 0.00530 0.05606

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.04550 8.07720 -0.03170 -0.39246

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.80280 8.84680 -0.04400 -0.49735

宏利全球債券組合基金 12.58270 12.54070 0.04200 0.33491

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46060 2.45690 0.00370 0.15060

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81780 11.81380 0.00400 0.03386

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49390 9.51410 -0.02020 -0.21232

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31510 2.30660 0.00850 0.36851

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81780 11.81380 0.00400 0.03386

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81250 1.80590 0.00660 0.36547

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.59090 8.56660 0.02430 0.28366

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.86190 8.84240 0.01950 0.22053

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.55730 8.52930 0.02800 0.32828

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61980 1.61930 0.00050 0.03088

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.98840 8.00770 -0.01930 -0.24102

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.26880 8.29360 -0.02480 -0.29903

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.77730 7.80620 -0.02890 -0.37022

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.83720 66.64010 0.19710 0.29577

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24890 10.23360 0.01530 0.14951

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.26960 9.13480 0.13480 1.47568

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.03940 8.91360 0.12580 1.41133

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.41660 9.29050 0.12610 1.35730

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83840 8.76730 0.07110 0.81097

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.64910 8.57810 0.07100 0.82769

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.05010 8.97830 0.07180 0.79971

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.67800 8.61200 0.06600 0.76637

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.15220 2.13020 0.02200 1.03277

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33150 0.32830 0.00320 0.97472

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.85590 10.76040 0.09550 0.88751

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78000 0.77280 0.00720 0.93168

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.63690 7.61530 0.02160 0.28364

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96810 1.96370 0.00440 0.22407

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29320 0.29200 0.00120 0.41096

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.80040 9.77870 0.02170 0.22191

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35150 0.35100 0.00050 0.14245

宏利萬利貨幣市場基金 13.57000 13.56990 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.72000 1.71000 0.01000 0.58480

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130

宏利臺灣高股息基金 20.46000 20.40000 0.06000 0.29412

宏利澳幣保本基金 10.94430 10.93190 0.01240 0.11343

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.07440 10.04300 0.03140 0.31266

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.85500 9.82770 0.02730 0.27779

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.07010 10.05910 0.01100 0.10935

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.23000 10.21870 0.01130 0.11058

貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108

貝萊德新台幣基金 12.86120 12.86100 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.33000 17.29000 0.04000 0.23135

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33400 10.33080 0.00320 0.03098

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34360 10.37180 -0.02820 -0.27189

保德信大中華基金 20.42000 20.78000 -0.36000 -1.73244

保德信中小型股基金 38.00000 38.07000 -0.07000 -0.18387

保德信中國中小基金 9.30000 9.53000 -0.23000 -2.41343

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.50950 9.55690 -0.04740 -0.49598

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.52440 9.57100 -0.04660 -0.48689

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.51040 9.55610 -0.04570 -0.47823

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51430 9.56000 -0.04570 -0.47803

保德信中國品牌基金-人民幣 8.71000 8.92000 -0.21000 -2.35426

保德信中國品牌基金-美元 8.62000 8.82000 -0.20000 -2.26757

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.07000 9.27000 -0.20000 -2.15750

保德信台商全方位基金 29.29000 29.34000 -0.05000 -0.17042

保德信全球中小基金 22.54000 22.30000 0.24000 1.07623

保德信全球消費商機基金 16.98000 16.78000 0.20000 1.19190

保德信全球基礎建設基金 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752

保德信全球資源基金 6.48000 6.39000 0.09000 1.40845

保德信全球醫療生化基金-美元 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.20000 31.43000 -0.23000 -0.73178

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.28510 9.26690 0.01820 0.19640

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52060 10.50000 0.02060 0.19619

保德信亞太基金 16.46000 16.35000 0.11000 0.67278

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66920 9.67960 -0.01040 -0.10744

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56790 11.58040 -0.01250 -0.10794

保德信店頭市場基金 29.06000 29.16000 -0.10000 -0.34294

保德信拉丁美洲基金 5.20000 5.00000 0.20000 4.00000

保德信金平衡基金 23.69000 23.64000 0.05000 0.21151

保德信金滿意基金 33.27000 33.08000 0.19000 0.57437

保德信科技島基金 18.81000 18.75000 0.06000 0.32000

保德信高成長基金 73.36000 73.30000 0.06000 0.08186

保德信第一基金 21.26000 21.40000 -0.14000 -0.65421

保德信貨幣市場基金 15.62100 15.62080 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06940 9.05290 0.01650 0.18226

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47850 10.45940 0.01910 0.18261

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.91880 6.88530 0.03350 0.48654

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.11850 9.07430 0.04420 0.48709

保德信新興趨勢組合基金 9.14000 8.93000 0.21000 2.35162

保德信瑞騰基金 15.44150 15.44110 0.00040 0.00259

保德信歐洲組合基金 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10200 2.09940 0.00260 0.12384

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52230 2.51940 0.00290 0.11511

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32110 0.32130 -0.00020 -0.06225

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38850 -0.00010 -0.02574

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81930 9.82860 -0.00930 -0.09462

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97970 11.99480 -0.01510 -0.12589

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01490 9.99140 0.02350 0.23520

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.98670 10.96080 0.02590 0.23630

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19560 9.18910 0.00650 0.07074

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.09150 10.08440 0.00710 0.07041

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.30700 6.25200 0.05500 0.87972

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.11650 9.03700 0.07950 0.87972

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57500 11.57490 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.47000 15.54000 -0.07000 -0.45045

施羅德樂活中小基金-I類型 3392.67000 3405.88000 -13.21000 -0.38786

國泰大中華基金 16.99000 16.85000 0.14000 0.83086

國泰小龍基金 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994

國泰中小成長基金 37.99000 37.91000 0.08000 0.21103

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.06000 13.22000 -0.16000 -1.21029

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43210 0.43680 -0.00470 -1.07601

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42640 0.43110 -0.00470 -1.09023

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00800 2.00650 0.00150 0.07476

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09250 10.10660 -0.01410 -0.13951

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.90430 9.91820 -0.01390 -0.14015

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30290 0.30290 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.65400 10.64930 0.00470 0.04413

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62290 1.62320 -0.00030 -0.01848

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26440 11.29390 -0.02950 -0.26120

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34280 0.34320 -0.00040 -0.11655

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.64000 14.77000 -0.13000 -0.88016

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43470 0.43770 -0.00300 -0.68540

國泰中港台基金台幣級別 11.76000 11.83000 -0.07000 -0.59172

國泰中港台基金美元級別 0.35240 0.35400 -0.00160 -0.45198

國泰台灣計量基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591

國泰台灣貨幣市場基金 12.32340 12.32330 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.89000 23.97000 -0.08000 -0.33375

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92500 12.92920 -0.00420 -0.03248

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39270 0.38860 0.00410 1.05507

國泰全球資源基金 5.62000 5.51000 0.11000 1.99637

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24290 0.24160 0.00130 0.53808

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34240 0.34050 0.00190 0.55800

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33080 0.32900 0.00180 0.54711

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35200 0.35000 0.00200 0.57143

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40770 0.40800 -0.00030 -0.07353

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98920 1.98170 0.00750 0.37846

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.15460 10.14090 0.01370 0.13510

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.15460 10.14080 0.01380 0.13608

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30370 0.30280 0.00090 0.29723

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30370 0.30280 0.00090 0.29723

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42430 0.42620 -0.00190 -0.44580

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25910 0.25780 0.00130 0.50427

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.78000 14.62000 0.16000 1.09439

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44200 0.43650 0.00550 1.26002

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.85000 12.73000 0.12000 0.94266

國泰科技生化基金 27.93000 27.98000 -0.05000 -0.17870

國泰紐幣2021保本基金 10.83310 10.81480 0.01830 0.16921

國泰紐幣八年期保本基金 11.10980 11.09190 0.01790 0.16138

國泰紐幣保本基金 11.29620 11.27480 0.02140 0.18980

國泰高科技基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484

國泰國泰基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000

國泰富時中國A50基金 15.74000 15.30000 0.44000 2.87582

國泰策略高收益債券基金A 9.64780 9.56500 0.08280 0.86566

國泰策略高收益債券基金B 8.00760 7.93880 0.06880 0.86663

國泰新興市場基金 8.50000 8.37000 0.13000 1.55317

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89030 1.88010 0.01020 0.54252

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42350 1.41590 0.00760 0.53676

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28560 0.28380 0.00180 0.63425

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30650 0.30500 0.00150 0.49180

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21460 0.21320 0.00140 0.65666

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.55000 9.50420 0.04580 0.48189

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17460 7.14020 0.03440 0.48178

國泰價值卓越基金 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31200 0.30790 0.00410 1.33160

國泰豐益債券組合基金 11.66460 11.64580 0.01880 0.16143

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03240 10.02590 0.00650 0.06483

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.14630 10.16160 -0.01530 -0.15057

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.03240 10.02590 0.00650 0.06483

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.14630 10.16160 -0.01530 -0.15057

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34060 10.33630 0.00430 0.04160

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33120 10.35560 -0.02440 -0.23562

第一金大中華基金 18.70000 18.75000 -0.05000 -0.26667

第一金小型精選基金 26.37000 26.50000 -0.13000 -0.49057

第一金中國世紀基金 9.24000 9.53000 -0.29000 -3.04302

第一金中國世紀基金-人民幣 11.05000 11.37000 -0.32000 -2.81442

第一金中概平衡基金 19.97000 20.02000 -0.05000 -0.24975

第一金台灣貨幣市場基金 15.10750 15.10740 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.25500 176.25300 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.30000 19.12000 0.18000 0.94142

第一金全球不動產證券化基金A 7.77880 7.68860 0.09020 1.17317

第一金全球不動產證券化基金B 5.92750 5.85880 0.06870 1.17260

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63410 9.59410 0.04000 0.41692

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26480 10.22220 0.04260 0.41674

第一金全球高收益債券基金A 13.63150 13.48910 0.14240 1.05567

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.59610 8.50770 0.08840 1.03906

第一金全球高收益債券基金B 9.47140 9.37260 0.09880 1.05414

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.92070 7.83920 0.08150 1.03965

第一金亞洲科技基金 13.79000 13.59000 0.20000 1.47167

第一金亞洲新興市場基金 10.83000 10.60000 0.23000 2.16981

第一金店頭市場基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506

第一金創新趨勢基金 15.85000 15.94000 -0.09000 -0.56462

第一金電子基金 22.99000 23.00000 -0.01000 -0.04348

統一大中華中小基金 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015

統一大滿貫基金 23.65000 23.63000 0.02000 0.08464

統一大龍印基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053

統一大龍騰中國基金 9.11000 9.33000 -0.22000 -2.35798

統一中小基金 17.86000 18.03000 -0.17000 -0.94287

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86200 9.84350 0.01850 0.18794

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.64380 9.63830 0.00550 0.05706

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90110 9.90400 -0.00290 -0.02928

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.05120 10.03230 0.01890 0.18839

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.78560 9.77990 0.00570 0.05828

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06030 10.06330 -0.00300 -0.02981

統一台灣動力基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570

統一全天候基金 73.34000 73.82000 -0.48000 -0.65023

統一全球債券組合基金 11.56390 11.53490 0.02900 0.25141

統一亞太基金 22.12000 22.22000 -0.10000 -0.45005

統一亞洲大金磚基金 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643

統一奔騰基金 42.26000 42.63000 -0.37000 -0.86793

統一強棒貨幣市場基金 16.51860 16.51850 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.22000 17.49000 -0.27000 -1.54374

統一統信基金 24.80000 24.84000 -0.04000 -0.16103

統一黑馬基金 42.88000 43.28000 -0.40000 -0.92421

統一新亞洲科技能源基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.99790 8.98250 0.01540 0.17144

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07390 10.05670 0.01720 0.17103

統一經建基金 31.75000 31.81000 -0.06000 -0.18862

統一龍馬基金 48.15000 48.24000 -0.09000 -0.18657

野村ｅ科技基金 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000

野村中小基金 34.24000 34.40000 -0.16000 -0.46512

野村中國機會基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

野村巴西基金 3.80000 3.57000 0.23000 6.44258

野村日本基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

野村日本領先基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

野村台灣高股息基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485

野村台灣運籌基金 25.58000 25.55000 0.03000 0.11742

野村平衡基金 15.96000 15.94000 0.02000 0.12547

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.41000 10.23000 0.18000 1.75953

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 9.70000 0.20000 2.06186

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.63000 13.39000 0.24000 1.79238

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.95000 9.76000 0.19000 1.94672

野村全球生技醫療基金 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745

野村全球品牌基金 19.23000 19.00000 0.23000 1.21053

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.89970 8.92470 -0.02500 -0.28012

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41610 11.44820 -0.03210 -0.28039

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.51420 10.52880 -0.01460 -0.13867

野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.89000 0.06000 0.87083

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.15000 12.01000 0.14000 1.16570

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.89000 8.77000 0.12000 1.36830

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.23000 16.03000 0.20000 1.24766

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.78000 8.66000 0.12000 1.38568

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.41270 9.36090 0.05180 0.55337

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.72370 9.73940 -0.01570 -0.16120

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.18840 9.13200 0.05640 0.61761

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.86070 9.81460 0.04610 0.46971

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.27970 9.23850 0.04120 0.44596

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.65450 9.60110 0.05340 0.55619

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.08440 10.10110 -0.01670 -0.16533

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.35190 9.29460 0.05730 0.61649

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03020 9.98330 0.04690 0.46978

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.50040 9.45830 0.04210 0.44511

野村成長基金 24.17000 24.12000 0.05000 0.20730

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.30000 9.19000 0.11000 1.19695

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.15000 8.08000 0.07000 0.86634

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.30000 9.19000 0.11000 1.19695

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42620 9.41660 0.00960 0.10195

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16630 9.14580 0.02050 0.22415

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.30650 12.29390 0.01260 0.10249

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11320 10.09030 0.02290 0.22695

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04200 9.95790 0.08410 0.84456

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95720 9.87440 0.08280 0.83853

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.05570 9.97850 0.07720 0.77366

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05570 9.97850 0.07720 0.77366

野村泰國基金 32.96000 32.88000 0.08000 0.24331

野村高科技基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.12400 16.12390 0.00010 0.00062

野村新馬基金 14.14000 13.96000 0.18000 1.28940

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.40930 8.39840 0.01090 0.12979

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03270 11.01830 0.01440 0.13069

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.80000 5.57000 0.23000 4.12926

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844

野村精選貨幣市場基金 12.02240 12.02240 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.30000 9.13000 0.17000 1.86199

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.99000 8.83000 0.16000 1.81200

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.43000 9.28000 0.15000 1.61638

野村歐洲高股息基金季配型 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219

野村歐洲高股息基金累積型 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093

野村積極成長基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

野村優質基金 28.22000 28.31000 -0.09000 -0.31791

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.31730 8.20600 0.11130 1.35632

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.65950 7.56080 0.09870 1.30542

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.26710 8.16430 0.10280 1.25914

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.29960 9.17500 0.12460 1.35804

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.81510 8.70160 0.11350 1.30436

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.44520 9.32770 0.11750 1.25969

野村環球基金-人民幣計價 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696

野村環球基金-新臺幣計價 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712

野村鴻利基金 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78570 16.78560 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.17000 9.80000 0.37000 3.77551

野村鑫平衡組合基金 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850

野村鑫全球債券組合基金 12.85610 12.85660 -0.00050 -0.00389

凱基台商天下基金 10.37000 10.20000 0.17000 1.66667

凱基台灣精五門基金 19.42000 19.35000 0.07000 0.36176

凱基亞太高股息基金 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762

凱基亞洲四金磚基金 13.05000 12.90000 0.15000 1.16279

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.15250 9.07510 0.07740 0.85288

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45640 11.45630 0.00010 0.00087

凱基開創基金 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996

凱基雲端趨勢基金 14.90000 14.71000 0.19000 1.29164

凱基新興市場中小基金 12.79000 12.59000 0.20000 1.58856

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30290 10.31480 -0.01190 -0.11537

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07300 9.08350 -0.01050 -0.11559

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.26000 6.23000 0.03000 0.48154

凱基資源國基金 8.54000 8.43000 0.11000 1.30486

凱基護城河基金-台幣計價A 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863

凱基護城河基金-美元計價B 10.12890 10.03500 0.09390 0.93572

富邦上証180基金 26.65000 25.68000 0.97000 3.77726

富邦大中華成長基金 5.02000 5.09000 -0.07000 -1.37525

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.24000 11.62000 -0.38000 -3.27022

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.33000 25.70000 1.63000 6.34241

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48920 10.48540 0.00380 0.03624

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89950 10.91410 -0.01460 -0.13377

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51830 11.50100 0.01730 0.15042

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75930 1.75700 0.00230 0.13090

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89300 9.87820 0.01480 0.14982

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54600 1.54400 0.00200 0.12953

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.64690 10.63700 0.00990 0.09307

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61200 1.61100 0.00100 0.06207

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92630 9.91700 0.00930 0.09378

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52130 1.52040 0.00090 0.05919

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.05740 9.02730 0.03010 0.33343

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.60400 8.57720 0.02680 0.31246

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.19960 9.18790 0.01170 0.12734

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.79780 8.76850 0.02930 0.33415

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.34810 8.32210 0.02600 0.31242

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.94020 8.92880 0.01140 0.12768

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.22000 22.02000 -0.80000 -3.63306

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.73000 13.74000 0.99000 7.20524

富邦日本東証基金 17.24000 16.62000 0.62000 3.73045

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.29000 28.89000 0.40000 1.38456

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.23000 35.92000 0.31000 0.86303

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.52000 38.19000 0.33000 0.86410

富邦台灣心基金 15.85000 15.80000 0.05000 0.31646

富邦台灣釆吉50基金 35.71000 35.41000 0.30000 0.84722

富邦台灣科技指數基金 40.07000 39.82000 0.25000 0.62783

富邦台灣鳳凰基金 621.57000 619.67000 1.90000 0.30661

富邦全球不動產基金 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79410 10.78780 0.00630 0.05840

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72810 9.72240 0.00570 0.05863

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50780 15.50760 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.78000 47.76000 0.02000 0.04188

富邦科技基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767

富邦高成長基金 17.53000 17.66000 -0.13000 -0.73613

富邦基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

富邦深証100基金 9.79000 9.41000 0.38000 4.03826

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.78980 10.65260 0.13720 1.28795

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.22020 9.10300 0.11720 1.28749

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.04080 8.92590 0.11490 1.28727

富邦精準基金 37.98000 38.16000 -0.18000 -0.47170

富邦精銳中小基金 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493

富達台灣成長基金 23.59000 23.44000 0.15000 0.63993

富達卓越領航全球組合基金 12.29000 12.18000 0.11000 0.90312

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 7.70000 8.13000 -0.43000 -5.28905

富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.67000 9.16000 -0.49000 -5.34934

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.26000 8.74000 -0.48000 -5.49199

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.56000 7.75000 -0.19000 -2.45161

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.09000 9.32000 -0.23000 -2.46781

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.64000 9.89000 -0.25000 -2.52781

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14180 10.15320 -0.01140 -0.11228

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.91300 9.92770 -0.01470 -0.14807

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22280 10.25240 -0.02960 -0.28871

富蘭克林華美中華基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.51000 8.39000 0.12000 1.43027

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.96000 8.84000 0.12000 1.35747

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10360 9.11520 -0.01160 -0.12726

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83450 9.81860 0.01590 0.16194

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83450 9.81860 0.01590 0.16194

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97160 9.96260 0.00900 0.09034

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.01950 7.98770 0.03180 0.39811

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.80270 8.71690 0.08580 0.98429

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.39740 9.39780 -0.00040 -0.00426

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.30010 8.89670 0.40340 4.53427

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.36520 7.33820 0.02700 0.36794

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.51310 8.43500 0.07810 0.92590

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.70690 7.68220 0.02470 0.32152

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.51040 9.41470 0.09570 1.01650

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.33090 7.29810 0.03280 0.44943

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.66530 8.56440 0.10090 1.17813

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.30050 9.24110 0.05940 0.64278

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.46790 9.36140 0.10650 1.13765

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.46790 9.36140 0.10650 1.13765

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02500 12.90010 0.12490 0.96821

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.02630 10.90320 0.12310 1.12903

富蘭克林華美第一富基金 29.18000 29.18000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20550 10.20540 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.48520 6.45300 0.03220 0.49899

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.26710 9.18480 0.08230 0.89605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.94500 9.91880 0.02620 0.26414

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.94500 9.91880 0.02620 0.26414

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.09750 8.12530 -0.02780 -0.34214

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.64110 9.62910 0.01200 0.12462

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.64110 9.62910 0.01200 0.12462

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80670 10.80240 0.00430 0.03981

復華人民幣貨幣市場基金 10.78750 10.78650 0.00100 0.00927

復華人生目標基金 27.00540 27.00660 -0.00120 -0.00444

復華大中華中小策略基金 7.79000 7.88000 -0.09000 -1.14213

復華中小精選基金 42.59000 42.58000 0.01000 0.02349

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.90000 5.94000 -0.04000 -0.67340

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.00000 6.06000 -0.06000 -0.99010

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680

復華全方位基金 19.42000 19.43000 -0.01000 -0.05147

復華全球大趨勢基金 16.02000 15.83000 0.19000 1.20025

復華全球平衡基金 17.20000 17.12000 0.08000 0.46729

復華全球原物料基金 7.87000 7.83000 0.04000 0.51086

復華全球消費基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348

復華全球短期收益基金 11.39620 11.40170 -0.00550 -0.04824

復華全球債券基金 14.18830 14.19400 -0.00570 -0.04016

復華全球債券組合基金 14.57000 14.48000 0.09000 0.62155

復華全球資產證券化基金A 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923

復華全球資產證券化基金B 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

復華全球戰略配置強基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

復華有利貨幣市場基金 13.33370 13.33360 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223

復華亞太成長基金 9.85000 9.71000 0.14000 1.44181

復華東協世紀基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797

復華南非幣2017保本基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857

復華南非幣長期收益基金A 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

復華南非幣長期收益基金B 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840

復華南非幣短期收益基金A 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637

復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881

復華恒生基金 15.41000 14.99000 0.42000 2.80187

復華恒生單日反向一倍基金 14.37000 14.82000 -0.45000 -3.03644

復華恒生單日正向二倍基金 15.99000 15.12000 0.87000 5.75397

復華美國新星基金 10.43000 10.30000 0.13000 1.26214

復華神盾基金 18.66770 18.66780 -0.00010 -0.00054

復華高成長基金 42.74000 42.60000 0.14000 0.32864

復華高益策略組合基金 13.02000 12.90000 0.12000 0.93023

復華貨幣市場基金 14.29090 14.29080 0.00010 0.00070

復華復華基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128

復華華人世紀基金 12.86000 12.99000 -0.13000 -1.00077

復華傳家二號基金 21.01190 21.01340 -0.00150 -0.00714

復華傳家基金 18.39080 18.38630 0.00450 0.02447

復華奧林匹克全球組合基金 14.70000 14.65000 0.05000 0.34130

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710

復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

復華新興人民幣債券基金A 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904

復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881

復華新興市場高收益債券基金A 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

復華新興市場高收益債券基金B 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.78000 11.70000 0.08000 0.68376

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408

復華滬深300 A股基金 20.10000 19.39000 0.71000 3.66168

復華數位經濟基金 34.03000 34.05000 -0.02000 -0.05874

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.16000 8.08000 0.08000 0.99010

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.68000 7.61000 0.07000 0.91984

惠理康和兩岸價值基金 8.40000 8.52000 -0.12000 -1.40845

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37650 9.40610 -0.02960 -0.31469

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.85830 8.89070 -0.03240 -0.36443

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70600 9.75570 -0.04970 -0.50945

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.27360 10.25680 0.01680 0.16379

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72480 9.71330 0.01150 0.11839

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64220 10.64740 -0.00520 -0.04884

景順主流基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562

景順台灣科技基金 25.79000 25.64000 0.15000 0.58502

景順全球科技基金 14.00000 13.74000 0.26000 1.89229

景順全球康健基金 16.71000 16.66000 0.05000 0.30012

景順貨幣市場基金 15.82390 15.82370 0.00020 0.00126

景順潛力基金 30.11000 30.19000 -0.08000 -0.26499

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.53000 9.42000 0.11000 1.16773

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80190 8.81020 -0.00830 -0.09421

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.06950 9.15660 -0.08710 -0.95123

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.93860 9.94810 -0.00950 -0.09550

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28260 10.38130 -0.09870 -0.95075

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.31000 6.40000 -0.09000 -1.40625

華南永昌中國A股基金(美元) 6.28000 6.43000 -0.15000 -2.33281

華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.94000 10.19000 -0.25000 -2.45339

華南永昌永昌基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 13.72780 13.70780 0.02000 0.14590

華南永昌全球神農水資源基金 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892

華南永昌全球精品基金 12.41000 12.22000 0.19000 1.55483

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.17000 9.09000 0.08000 0.88009

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858

華南永昌物聯網精選基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00350 7.99890 0.00460 0.05751

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.86010 9.76970 0.09040 0.92531

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.11530 10.11560 -0.00030 -0.00297

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12120 10.11530 0.00590 0.05833

華南永昌前瞻科技基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08260 16.08250 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.95120 15.89700 0.05420 0.34094

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83830 11.83830 0.00000 0.00000

華頓中小型基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096

華頓中國多重機會平衡基金 10.17370 10.24060 -0.06690 -0.65328

華頓台灣基金 17.26000 17.24000 0.02000 0.11601

華頓平安貨幣市場基金 11.42620 11.42610 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396

華頓全球高收益債券基金A 12.12610 12.04470 0.08140 0.67582

華頓全球高收益債券基金B 8.74850 8.73320 0.01530 0.17519

華頓全球黑鑽油源基金 5.79000 5.72000 0.07000 1.22378

華頓新興亞太債券基金A 10.66560 10.67210 -0.00650 -0.06091

華頓新興亞太債券基金B 8.99840 9.03480 -0.03640 -0.40289

匯豐中小基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.27070 2.29370 -0.02300 -1.00275

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59790 11.73490 -0.13700 -1.16746

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34690 0.35040 -0.00350 -0.99886

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.18790 10.21620 -0.02830 -0.27701

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.88100 9.93520 -0.05420 -0.54554

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34500 10.39120 -0.04620 -0.44461

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03890 10.11170 -0.07280 -0.71996

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.73770 9.76480 -0.02710 -0.27753

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.46090 9.51300 -0.05210 -0.54767

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 8.93000 9.00000 -0.07000 -