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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.29 00:00
◆盤勢分析

1.儘管12月份美國耐久財訂單減少5.1%,減幅超過學者預期0.6%,惟油價走高激勵石油類股大漲,且社群網站臉書(Facebook)在財報利多股價飆漲超過15%,帶動其他科技股上揚,使得週四美股表現亮眼,終場道瓊上漲約0.8%、S&P 500上漲0.55%,NASDAQ上漲0.86%,僅SOX呈現小跌0.31%。美國四大指數皆在去年3Q低點附近止跌回穩,近期預料下檔有限,震盪整理機率居大。

2.全球股市忽多忽空,普遍呈現震盪,台股近期於低檔反覆震盪後,週四出現明顯攻勢,各類股皆有表現,指數創下近期新高,終場指數上漲55.27點,漲幅0.7%,收在7905.10,成交金額放大至789.51億元。

3.觀察台股技術面,經過將近一個月的低檔反覆震盪後,5、10日均線糾結上揚,週四一舉突破20日均線反壓,再加上日KD指標持續走揚,短多仍有可為,惟上檔型態壓力在12月份低點7980附近,目前指數已經逼近此壓力區,量能若沒有回到20日均量之上,推測持續震盪整理機率居大,盤面或將延續個別族群或個股表現的狀況;成交金額若能站穩20日均量,則權值股或族群性個股或有表現機會。由於農曆年長假在即,推測量能明顯回溫不易,指數持續反覆震盪機率較大,操作上採個別族群或個股因應。觀察台股籌碼面,外資+50.04億元、投信-2.30億元、自營商+5.56億元,三大法人合計買超53.3億元。

4.觀察台股盤面結構,電子+0.58%、金融+0.80%、非金電+0.86%、櫃檯市場+0.93%,各類股皆有表現,佔權值的傳產龍頭、金融股與部份電子皆稍有表現,惟農曆長假前量能增加不易,推測權值個股連續上漲機率不大,操作重心仍然必須聚焦於個別族群,例如IC設計、封測、半導體設備、PA、網通、散熱、蘋概股、製鞋、成衣、醫美、汽車相關、風電、日圓升值概念股、春節概股股。

5.在電子股部份,權值電子3008大立光、2474可成較有表現,其它權值電子則是乏善可陳,顯然權值電子漲勢集中於蘋概股,操作上短期亦可留意領先轉強的5264F-鎧勝;IC設計指標股3041揚智、2379瑞昱、6415F-矽力、6462神盾、8016矽創,操作上留意4947F-昂寶、4966F-譜瑞、3034聯詠、2458義隆電;封測指標股3374精材、8150南茂,操作上留意3264欣銓、2449京元電;半導體設備留意3131弘塑、3658漢微科;PA指標股3105穩懋、4991F-環宇,操作上留意2455全新、8086宏捷科;網通指標股2419仲琦、4906正文、3704合勤控、8011台通、3558神準,操作上留意漲多拉回整理的2345智邦、2485兆赫、3081聯亞;散熱指標股2421建準,操作上留意3324雙鴻、6230超眾。

6.5347世界先進去年全年EPS2.5元,展望今年第一季,由於部分客戶在本季持續進行庫存回補,預估公司第一季合併營收將約介於58.5億元至61.5億元之間,季增6.7~12.2%,營業毛利率預計將介於31.5%至33.5%之間,營業利益率則預計將介於21.5%至23.5%之間。技術面在短期均線開始偏多後,或有表現空間。

7.在金融股部份,近期底部漸漸成型,部份個股出現跌深反彈,能夠率先突破20日均線者2801彰銀、2883開發金、2886兆豐金、2892第一金、5880合庫金〈集中於官股銀行股〉,將是觀察重心,強勢股必須再有攻勢,整體金融股才有表現機會,否則仍然僅止於跌深止穩,難有波段漲勢的空間。

8.至於非金電,製鞋、成衣、醫美、汽車相關、風電、航運股、日圓升值概念股、春節概股股,製鞋指標股9938百和,操作上留意9904寶成、9910豐泰;成衣指標股4426利勤,操作上留意1476儒鴻、1477聚陽;醫美指標股8436大江、4728雙美,操作上留意1737台鹽、4137F-麗豐;汽車相關強勢股3552同致、1536和大、1319東陽、3665F-貿聯、2228劍麟,操作上留意2231為升、4528江興、1338F-廣華;風電留意強勢股1504東元、1589F-永冠;日圓升值概念股則是留意2049上銀、1590F-亞德;春節概股股則是關注1216統一、2912統一超、5903全家、5904寶雅。

9.俄羅斯表示可能與石油輸國家組織(OPEC)會談,討論削減原油產量,減幅可能高達每個國家5%,此消息一度激勵油價呈現大漲,漲幅後來稍有收斂,惟終場仍然上漲約1%,西德州中級原油收在每桶33.22美元,短線油價持續上漲,對於塑化股或有激勵,操作上可留意6505台塑化、1301台塑、1310台苯、1305華夏。

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