[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/01/28 105/01/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.94000 8.85000 0.09000 1.01695

中國信託台灣優勢基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662

中國信託全球固定收益組合基金 14.20100 14.21310 -0.01210 -0.08513

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95680 9.94780 0.00900 0.09047

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.76570 8.75770 0.00800 0.09135

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26860 10.30470 -0.03610 -0.35033

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66420 9.69820 -0.03400 -0.35058

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.90840 9.91050 -0.00210 -0.02119

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90840 9.91050 -0.00210 -0.02119

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88490 10.88480 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.77060 13.75650 0.01410 0.10250

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元大2001基金 49.78000 49.22000 0.56000 1.13775

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48770 10.48640 0.00130 0.01240

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.03100 11.04520 -0.01420 -0.12856

元大上證50基金 23.91000 24.39000 -0.48000 -1.96802

元大大中華TMT基金-人民幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114

元大大中華TMT基金-新台幣 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.76000 8.69000 0.07000 0.80552

元大大中華價值指數基金-美元 8.53700 8.47700 0.06000 0.70780

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.59500 12.51200 0.08300 0.66336

元大中國平衡基金-人民幣 2.52000 2.53000 -0.01000 -0.39526

元大中國平衡基金-新台幣 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128

元大中國高收益點心債券基金 11.10840 11.12010 -0.01170 -0.10521

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14110 10.13820 0.00290 0.02860

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83400 9.83120 0.00280 0.02848

元大中國機會債券基金-新台幣 10.63030 10.64230 -0.01200 -0.11276

元大巴西指數基金 3.14800 3.11400 0.03400 1.09184

元大巴菲特基金 21.70000 21.47000 0.23000 1.07126

元大台商收成基金 19.10000 18.96000 0.14000 0.73840

元大台灣50單日反向1倍基金 20.80000 20.86000 -0.06000 -0.28763

元大台灣50單日正向2倍基金 16.24000 16.13000 0.11000 0.68196

元大台灣中型100基金 23.44000 23.12000 0.32000 1.38408

元大台灣加權股價指數基金 16.84100 16.73800 0.10300 0.61537

元大台灣卓越50基金 57.65000 57.29000 0.36000 0.62838

元大台灣金融基金 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365

元大台灣高股息基金 21.08000 20.83000 0.25000 1.20019

元大台灣電子科技基金 25.11000 24.98000 0.13000 0.52042

元大全球ETF成長組合基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225

元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.14000 0.21000 1.88510

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.20000 0.15000 1.82927

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.82000 9.63000 0.19000 1.97300

元大全球不動產證券化基金-美元 9.56200 9.38700 0.17500 1.86428

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.25000 7.22000 0.03000 0.41551

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.72000 5.69000 0.03000 0.52724

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.61000 6.57000 0.04000 0.60883

元大全球股票入息基金-美元配息 8.39600 8.39800 -0.00200 -0.02382

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21610 8.20530 0.01080 0.13162

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09560 6.08750 0.00810 0.13306

元大全球新興市場精選組合基金 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000

元大全球農業商機基金 14.74000 14.64000 0.10000 0.68306

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138

元大全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.10600 8.05000 0.05600 0.69565

元大印度指數基金 8.17800 8.19900 -0.02100 -0.25613

元大印度基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

元大多多基金 14.99000 14.85000 0.14000 0.94276

元大多福基金 48.66000 48.13000 0.53000 1.10118

元大亞太成長基金 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07350 9.09480 -0.02130 -0.23420

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.12070 8.13970 -0.01900 -0.23342

元大卓越基金 37.49000 37.06000 0.43000 1.16028

元大店頭基金 6.89000 6.80000 0.09000 1.32353

元大泛歐成長基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236

元大高科技基金 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664

元大得利貨幣市場基金 16.10600 16.10590 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87610 11.87600 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.60000 10.42000 0.18000 1.72745

元大華夏中小基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723

元大新中國基金-人民幣 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757

元大新中國基金-美元 8.19900 8.17800 0.02100 0.25679

元大新中國基金-新台幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447

元大新主流基金 18.22000 18.08000 0.14000 0.77434

元大新台灣基金 25.75000 25.50000 0.25000 0.98039

元大新興市場ESG策略基金 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.64220 10.67780 -0.03560 -0.33340

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.28770 10.33200 -0.04430 -0.42877

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.64470 10.69540 -0.05070 -0.47404

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.59950 10.64990 -0.05040 -0.47324

元大新興亞洲基金 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000

元大經貿基金 26.94000 26.81000 0.13000 0.48489

元大萬泰貨幣市場基金 14.97070 14.97060 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 22.73000 22.69000 0.04000 0.17629

元大滬深300單日正向2倍基金 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977

元大精準中小基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365

元大摩臺基金 27.11000 26.91000 0.20000 0.74322

元大標普500基金 18.78000 19.00000 -0.22000 -1.15789

元大標普500單日反向1倍基金 22.08000 21.84000 0.24000 1.09890

元大標普500單日正向2倍基金 17.07000 17.46000 -0.39000 -2.23368

元大標智滬深300基金 14.58000 14.88000 -0.30000 -2.01613

元大績效基金 34.98000 34.71000 0.27000 0.77787

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日盛MIT主流基金 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173

日盛上選基金 19.13000 18.92000 0.21000 1.10994

日盛大中華基金 5.48000 5.46000 0.02000 0.36630

日盛小而美基金 15.88000 15.62000 0.26000 1.66453

日盛中國內需動力基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.38970 10.37350 0.01620 0.15617

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02970 10.01410 0.01560 0.15578

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.36030 10.34430 0.01600 0.15467

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03470 10.01910 0.01560 0.15570

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.39540 10.38390 0.01150 0.11075

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04230 10.03120 0.01110 0.11065

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22860 10.22740 0.00120 0.01173

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66770 9.66710 0.00060 0.00621

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.17750 10.18130 -0.00380 -0.03732

日盛日盛基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154

日盛全球抗暖化基金 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.34970 10.33300 0.01670 0.16162

日盛全球新興債券基金B 9.20100 9.18620 0.01480 0.16111

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33700 2.33490 0.00210 0.08994

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91620 1.91440 0.00180 0.09402

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36200 0.36170 0.00030 0.08294

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29690 0.29660 0.00030 0.10115

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.81270 11.80050 0.01220 0.10339

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.60830 9.59840 0.00990 0.10314

日盛金緻招牌組合基金 9.73520 9.74010 -0.00490 -0.05031

日盛首選基金 10.74000 10.59000 0.15000 1.41643

日盛高科技基金 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228

日盛貨幣市場基金 14.62630 14.62620 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 24.79000 24.44000 0.35000 1.43208

日盛精選五虎基金 26.82000 26.77000 0.05000 0.18678

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台新1699貨幣市場基金 13.36080 13.36060 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.00000 22.76000 0.24000 1.05448

台新大眾貨幣市場基金 14.02990 14.02970 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.42000 30.17000 0.25000 0.82864

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.47680 10.47560 0.00120 0.01146

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.10300 12.09500 0.00800 0.06614

台新中國精選中小基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127

台新主流基金 15.84000 15.72000 0.12000 0.76336

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.90000 19.18000 -0.28000 -1.45985

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56230 0.57050 -0.00820 -1.43734

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.23000 16.47000 -0.24000 -1.45719

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48370 0.49070 -0.00700 -1.42653

台新台灣中小基金 25.43000 25.30000 0.13000 0.51383

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92910 10.00110 -0.07200 -0.71992

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.62520 9.69310 -0.06790 -0.70050

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.74230 9.81100 -0.06870 -0.70023

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208

台新印度基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984

台新亞美短期債券基金 10.82900 10.83320 -0.00420 -0.03877

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.19930 9.19750 0.00180 0.01957

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27320 0.27300 0.00020 0.07326

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.15020 11.14800 0.00220 0.01973

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.32990 0.32970 0.00020 0.06066

台新真吉利貨幣市場基金 10.99730 10.99720 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.90000 23.82570 0.07430 0.31185

台新新興市場債券基金(A類型) 9.76860 9.74030 0.02830 0.29055

台新新興市場債券基金(B類型) 8.39820 8.37380 0.02440 0.29139

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.00000 3.97000 0.03000 0.75567

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.55000 4.46000 0.09000 2.01794

台新羅傑斯環球資源指數基金 7.80000 7.77100 0.02900 0.37318

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未來資產台灣新趨勢基金 12.54000 12.38000 0.16000 1.29241

未來資產全球大消費基金 11.79000 11.91000 -0.12000 -1.00756

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.67000 7.62000 0.05000 0.65617

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53760 11.50990 0.02770 0.24066

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52130 10.49600 0.02530 0.24104

未來資產亞洲新富基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46360 12.46340 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.60000 7.50000 0.10000 1.33333

未來資產新興市場債券基金A 8.92410 8.91050 0.01360 0.15263

未來資產新興市場債券基金B 7.92770 7.91560 0.01210 0.15286

未來資產閣來寶全球組合基金 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.23350 10.23200 0.00150 0.01466

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45320 10.46270 -0.00950 -0.09080

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66310 9.66160 0.00150 0.01553

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88380 9.88220 0.00160 0.01619

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.12780 9.12880 -0.00100 -0.01095

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32940 9.32980 -0.00040 -0.00429

永豐大中華基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

永豐中小基金 35.71000 35.41000 0.30000 0.84722

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97860 1.97830 0.00030 0.01516

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26990 2.26950 0.00040 0.01763

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24380 10.24690 -0.00310 -0.03025

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40710 11.41060 -0.00350 -0.03067

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.05000 3.03000 0.02000 0.66007

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785

永豐主流品牌基金 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 26.63000 26.45000 0.18000 0.68053

永豐全球平衡組合基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619

永豐亞洲民生消費基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

永豐南非幣2021保本基金 9.86510 9.84010 0.02500 0.25406

永豐高科技基金 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392

永豐貨幣市場基金 13.76150 13.76140 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92240 1.92000 0.00240 0.12500

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92240 1.84140 0.08100 4.39883

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30250 8.29590 0.00660 0.07956

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80250 9.79460 0.00790 0.08066

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.96060 7.95470 0.00590 0.07417

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.60200 10.59410 0.00790 0.07457

永豐滬深300紅利指數基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514

永豐臺灣加權ETF基金 39.36000 39.08000 0.28000 0.71648

永豐領航科技基金 22.90000 22.76000 0.14000 0.61511

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091

永豐趨勢平衡基金 36.24000 36.07000 0.17000 0.47131

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.58220 10.58090 0.00130 0.01229

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502

兆豐國際中小基金 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.71000 12.86000 -0.15000 -1.16641

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.43000 11.56000 -0.13000 -1.12457

兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

兆豐國際生命科學基金 17.26000 17.65000 -0.39000 -2.20963

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.76870 9.77650 -0.00780 -0.07978

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.51300 9.51810 -0.00510 -0.05358

兆豐國際全球高股息基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

兆豐國際全球基金 27.15000 27.38000 -0.23000 -0.84003

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 19.41000 19.29000 0.12000 0.62208

兆豐國際第一基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.95050 8.91990 0.03060 0.34305

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84440 7.81760 0.02680 0.34282

兆豐國際萬全基金 16.29000 16.15000 0.14000 0.86687

兆豐國際電子基金 19.34000 19.16000 0.18000 0.93946

兆豐國際綠鑽基金 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762

兆豐國際豐台灣基金 25.09000 24.94000 0.15000 0.60144

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38090 12.38070 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823

合庫全球高收益債券基金A類型 10.40450 10.39040 0.01410 0.13570

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.79400 9.76760 0.02640 0.27028

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.35440 9.33970 0.01470 0.15739

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.72960 9.70400 0.02560 0.26381

合庫全球高收益債券基金B類型 8.77290 8.76100 0.01190 0.13583

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.20480 9.17990 0.02490 0.27124

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.84600 8.83200 0.01400 0.15851

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.13820 9.11420 0.02400 0.26333

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.44940 9.43450 0.01490 0.15793

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

合庫全球新興市場基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

合庫貨幣市場基金 10.03650 10.03640 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.90690 9.89590 0.01100 0.11116

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.83620 9.80720 0.02900 0.29570

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.70510 10.69240 0.01270 0.11878

合庫新興多重收益基金B類型 8.79980 8.79000 0.00980 0.11149

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.01500 8.98840 0.02660 0.29594

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91290 9.90370 0.00920 0.09289

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19090 10.19160 -0.00070 -0.00687

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56590 9.56700 -0.00110 -0.01150

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31190 10.31770 -0.00580 -0.05621

安聯中國東協基金 11.87000 11.81000 0.06000 0.50804

安聯中國策略基金 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301

安聯中華新思路基金-人民幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

安聯中華新思路基金-美元 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507

安聯中華新思路基金-新臺幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000

安聯台灣大壩基金 15.50000 15.31000 0.19000 1.24102

安聯台灣科技基金 22.44000 21.95000 0.49000 2.23235

安聯台灣貨幣市場基金 12.37350 12.37340 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 17.74000 17.50000 0.24000 1.37143

安聯四季回報債券組合基金 14.23680 14.22030 0.01650 0.11603

安聯四季成長組合基金-美元 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.37160 10.34030 0.03130 0.30270

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39460 11.37900 0.01560 0.13709

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71010 9.68040 0.02970 0.30681

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56760 9.55360 0.01400 0.14654

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.83920 9.80920 0.03000 0.30584

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.61190 9.59790 0.01400 0.14587

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44850 9.43470 0.01380 0.14627

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19730 9.16880 0.02850 0.31084

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.12280 9.10950 0.01330 0.14600

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94420 8.93100 0.01320 0.14780

安聯全球人口趨勢基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.32000 8.51000 -0.19000 -2.23267

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.31000 35.11000 -0.80000 -2.27855

安聯全球油礦金趨勢基金 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045

安聯全球計量平衡基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30430 12.30800 -0.00370 -0.03006

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32830 11.33170 -0.00340 -0.03000

安聯全球新興市場基金 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053

安聯全球農金趨勢基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194

安聯全球綠能趨勢基金 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608

安聯亞洲小型企業基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

安聯亞洲動態策略基金 18.93000 18.86000 0.07000 0.37116

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.15750 71.20700 -0.04950 -0.06952

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.80630 10.82390 -0.01760 -0.16260

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.99960 62.05270 -0.05310 -0.08557

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.36980 9.38510 -0.01530 -0.16302

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25100 2.25250 -0.00150 -0.06659

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78520 10.80630 -0.02110 -0.19526

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03930 2.04070 -0.00140 -0.06860

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.65020 9.67000 -0.01980 -0.20476

宏利台灣動力基金 20.45000 20.29000 0.16000 0.78857

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.82490 8.77380 0.05110 0.58242

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48990 9.43860 0.05130 0.54351

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.10220 8.05520 0.04700 0.58347

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.92630 8.87780 0.04850 0.54631

宏利全球債券組合基金 12.52790 12.51790 0.01000 0.07989

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44350 2.44280 0.00070 0.02866

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.75710 11.75960 -0.00250 -0.02126

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48840 9.49000 -0.00160 -0.01686

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30780 2.30520 0.00260 0.11279

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75710 11.75960 -0.00250 -0.02126

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39610 3.40460 -0.00850 -0.24966

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54150 0.54290 -0.00140 -0.25787

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.03000 17.08000 -0.05000 -0.29274

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77680 1.76950 0.00730 0.41255

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.44050 8.41380 0.02670 0.31734

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.73370 8.70740 0.02630 0.30204

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.39520 8.36260 0.03260 0.38983

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61530 1.60820 0.00710 0.44149

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.93080 7.90570 0.02510 0.31749

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.22930 8.20400 0.02530 0.30839

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.73620 7.70870 0.02750 0.35674

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.24720 66.35490 -0.10770 -0.16231

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.09050 10.11590 -0.02540 -0.25109

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.10460 9.06980 0.03480 0.38369

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.92320 8.89950 0.02370 0.26631

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.32210 9.29860 0.02350 0.25273

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79230 8.75880 0.03350 0.38247

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.63990 8.61680 0.02310 0.26808

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.05950 9.03670 0.02280 0.25230

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.64910 8.62030 0.02880 0.33410

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.07780 2.06850 0.00930 0.44960

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32160 0.32010 0.00150 0.46860

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.56850 10.52130 0.04720 0.44861

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75480 0.75080 0.00400 0.53277

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.53190 7.49830 0.03360 0.44810

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.93130 1.92120 0.01010 0.52571

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28690 0.28550 0.00140 0.49037

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.67150 9.62840 0.04310 0.44763

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34520 0.34330 0.00190 0.55345

宏利萬利貨幣市場基金 13.56740 13.56740 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.65000 1.65000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474

宏利臺灣高股息基金 19.51000 19.36000 0.15000 0.77479

宏利澳幣保本基金 10.84390 10.84200 0.00190 0.01752

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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.08830 10.07040 0.01790 0.17775

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.76750 9.75880 0.00870 0.08915

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.06080 10.05640 0.00440 0.04375

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.11370 10.10930 0.00440 0.04352

貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735

貝萊德新台幣基金 12.85710 12.85700 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.51000 16.41000 0.10000 0.60938

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29320 10.29230 0.00090 0.00874

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29420 10.30460 -0.01040 -0.10093

保德信大中華基金 20.62000 20.71000 -0.09000 -0.43457

保德信中小型股基金 34.92000 34.57000 0.35000 1.01244

保德信中國中小基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.52190 9.52090 0.00100 0.01050

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.52320 9.52180 0.00140 0.01470

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.51780 9.51610 0.00170 0.01786

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51800 9.51640 0.00160 0.01681

保德信中國品牌基金-人民幣 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754

保德信中國品牌基金-美元 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

保德信台商全方位基金 27.24000 27.00000 0.24000 0.88889

保德信全球中小基金 22.29000 22.47000 -0.18000 -0.80107

保德信全球消費商機基金 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06006

保德信全球基礎建設基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

保德信全球資源基金 6.17000 6.17000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 9.00000 9.16000 -0.16000 -1.74672

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.78000 33.38000 -0.60000 -1.79748

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.30000 9.30030 -0.00030 -0.00323

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.49180 10.49210 -0.00030 -0.00286

保德信亞太基金 16.12000 15.99000 0.13000 0.81301

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65030 9.65690 -0.00660 -0.06834

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50360 11.51140 -0.00780 -0.06776

保德信店頭市場基金 26.21000 25.92000 0.29000 1.11883

保德信拉丁美洲基金 4.69000 4.64000 0.05000 1.07759

保德信金平衡基金 22.25000 22.11000 0.14000 0.63320

保德信金滿意基金 31.38000 31.04000 0.34000 1.09536

保德信科技島基金 17.47000 17.25000 0.22000 1.27536

保德信高成長基金 68.28000 67.74000 0.54000 0.79717

保德信第一基金 19.14000 18.94000 0.20000 1.05597

保德信貨幣市場基金 15.61490 15.61470 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.86000 7.79000 0.07000 0.89859

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.01970 9.00760 0.01210 0.13433

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.34960 10.33580 0.01380 0.13352

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.75340 6.73190 0.02150 0.31937

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.84840 8.82030 0.02810 0.31858

保德信新興趨勢組合基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

保德信瑞騰基金 15.40800 15.40760 0.00040 0.00260

保德信歐洲組合基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10580 2.10340 0.00240 0.11410

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51660 2.51380 0.00280 0.11139

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31840 0.31840 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38290 0.38280 0.00010 0.02612

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78410 9.78180 0.00230 0.02351

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88470 11.88080 0.00390 0.03283

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99460 9.98490 0.00970 0.09715

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92620 10.91510 0.01110 0.10169

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08300 9.08290 0.00010 0.00110

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.93380 9.93380 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.24390 6.21260 0.03130 0.50381

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.96550 8.92040 0.04510 0.50558

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57170 11.57160 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852

施羅德樂活中小基金-I類型 3243.33000 3233.71000 9.62000 0.29749

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.71910 8.71500 0.00410 0.04705

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.53290 8.52490 0.00800 0.09384

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.32520 8.31900 0.00620 0.07453

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.49700 8.49300 0.00400 0.04710

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.20740 8.19970 0.00770 0.09391

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.10930 8.10320 0.00610 0.07528

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.68890 9.68440 0.00450 0.04647

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.33580 9.32710 0.00870 0.09328

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.09860 9.09180 0.00680 0.07479

柏瑞五國金勢力建設基金 5.40000 5.31000 0.09000 1.69492

柏瑞巨人基金 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55580 13.55560 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 13.89000 0.09000 0.64795

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.48240 11.46630 0.01610 0.14041

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.02070 9.00180 0.01890 0.20996

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81630 6.80670 0.00960 0.14104

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.13680 8.11980 0.01700 0.20936

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.05520 8.04470 0.01050 0.13052

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.85770 7.85240 0.00530 0.06750

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.11510 9.10080 0.01430 0.15713

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02860 9.01590 0.01270 0.14086

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.08900 9.06990 0.01910 0.21059

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.03930 9.02510 0.01420 0.15734

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.95830 9.94450 0.01380 0.13877

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96680 9.94930 0.01750 0.17589

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.87980 9.86420 0.01560 0.15815

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.95830 9.94450 0.01380 0.13877

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96680 9.94930 0.01750 0.17589

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.87980 9.86420 0.01560 0.15815

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.95830 9.94450 0.01380 0.13877

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96680 9.94930 0.01750 0.17589

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.87980 9.86420 0.01560 0.15815

柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.01000 6.96000 0.05000 0.71839

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.26000 7.20000 0.06000 0.83333

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.76000 8.69000 0.07000 0.80552

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.38000 0.00000 9.38000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52680 11.53950 -0.01270 -0.11006

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24700 8.25600 -0.00900 -0.10901

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89540 10.88160 0.01380 0.12682

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09220 9.08070 0.01150 0.12664

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42520 9.41010 0.01510 0.16047

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.96350 10.92440 0.03910 0.35791

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.61550 7.58840 0.02710 0.35712

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74610 8.71140 0.03470 0.39833

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.76440 10.77050 -0.00610 -0.05664

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.12690 10.12860 -0.00170 -0.01678

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90110 9.90670 -0.00560 -0.05653

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70430 9.70590 -0.00160 -0.01648

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.99440 10.00000 -0.00560 -0.05600

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.50000 14.47000 0.03000 0.20733

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.67020 12.66790 0.00230 0.01816

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.65860 8.65700 0.00160 0.01848

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國泰大中華基金 15.91000 15.76000 0.15000 0.95178

國泰小龍基金 12.28000 12.08000 0.20000 1.65563

國泰中小成長基金 35.78000 35.28000 0.50000 1.41723

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.42990 0.43030 -0.00040 -0.09296

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42490 0.42530 -0.00040 -0.09405

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00540 2.00230 0.00310 0.15482

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04860 10.04680 0.00180 0.01792

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.91300 9.91130 0.00170 0.01715

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.29940 0.29920 0.00020 0.06684

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.61450 10.61340 0.00110 0.01036

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60010 1.60150 -0.00140 -0.08742

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27840 11.28660 -0.00820 -0.07265

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34080 0.34090 -0.00010 -0.02933

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.72000 14.75000 -0.03000 -0.20339

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43340 0.43410 -0.00070 -0.16125

國泰中港台基金台幣級別 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818

國泰中港台基金美元級別 0.34630 0.34530 0.00100 0.28960

國泰台灣計量基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498

國泰台灣貨幣市場基金 12.31990 12.31980 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.92000 22.78000 0.14000 0.61457

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89850 12.90330 -0.00480 -0.03720

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37850 0.38000 -0.00150 -0.39474

國泰全球資源基金 5.28000 5.30000 -0.02000 -0.37736

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.97000 7.99000 -0.02000 -0.25031

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23640 0.23690 -0.00050 -0.21106

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33800 0.33770 0.00030 0.08884

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32720 0.32690 0.00030 0.09177

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34710 0.34670 0.00040 0.11537

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40950 0.41060 -0.00110 -0.26790

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98710 1.97860 0.00850 0.42960

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.12140 10.09260 0.02880 0.28536

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.12140 10.09260 0.02880 0.28536

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30030 0.29930 0.00100 0.33411

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30030 0.29930 0.00100 0.33411

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42780 0.42760 0.00020 0.04677

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.25000 8.18000 0.07000 0.85575

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25270 0.25070 0.00200 0.79777

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.61000 14.70000 -0.09000 -0.61224

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43340 0.43590 -0.00250 -0.57353

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.72000 12.78000 -0.06000 -0.46948

國泰科技生化基金 26.52000 26.08000 0.44000 1.68712

國泰紐幣2021保本基金 10.63100 10.61300 0.01800 0.16960

國泰紐幣八年期保本基金 10.89060 10.87110 0.01950 0.17937

國泰紐幣保本基金 11.12770 11.11870 0.00900 0.08094

國泰高科技基金 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219

國泰國泰基金 17.49000 17.20000 0.29000 1.68605

國泰富時中國A50基金 15.02000 15.24000 -0.22000 -1.44357

國泰策略高收益債券基金A 9.44830 9.43910 0.00920 0.09747

國泰策略高收益債券基金B 7.89290 7.88520 0.00770 0.09765

國泰新興市場基金 8.14000 8.07000 0.07000 0.86741

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88480 1.87810 0.00670 0.35674

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41680 1.41070 0.00610 0.43241

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27860 0.27760 0.00100 0.36023

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29950 0.29850 0.00100 0.33501

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20950 0.20870 0.00080 0.38333

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.34380 9.31260 0.03120 0.33503

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.06320 7.03970 0.02350 0.33382

國泰價值卓越基金 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31250 0.31070 0.00180 0.57934

國泰豐益債券組合基金 11.64550 11.64730 -0.00180 -0.01545

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99020 9.99060 -0.00040 -0.00400

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.07670 10.09480 -0.01810 -0.17930

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99020 9.99060 -0.00040 -0.00400

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.07670 10.09480 -0.01810 -0.17930

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30340 10.30230 0.00110 0.01068

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28080 10.28420 -0.00340 -0.03306

第一金大中華基金 18.11000 17.95000 0.16000 0.89136

第一金小型精選基金 25.37000 25.22000 0.15000 0.59477

第一金中國世紀基金 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492

第一金中國世紀基金-人民幣 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576

第一金中概平衡基金 19.61000 19.50000 0.11000 0.56410

第一金台灣貨幣市場基金 15.10200 15.10180 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.19000 176.18800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.03000 19.06000 -0.03000 -0.15740

第一金全球不動產證券化基金A 7.63050 7.65200 -0.02150 -0.28097

第一金全球不動產證券化基金B 5.81450 5.83090 -0.01640 -0.28126

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65280 9.63730 0.01550 0.16083

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24040 10.22410 0.01630 0.15943

第一金全球高收益債券基金A 13.48850 13.48390 0.00460 0.03411

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.47240 8.47700 -0.00460 -0.05426

第一金全球高收益債券基金B 9.42400 9.42080 0.00320 0.03397

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.85050 7.85480 -0.00430 -0.05474

第一金亞洲科技基金 13.83000 13.72000 0.11000 0.80175

第一金亞洲新興市場基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

第一金店頭市場基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 14.91000 14.78000 0.13000 0.87957

第一金電子基金 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

統一大滿貫基金 22.29000 22.16000 0.13000 0.58664

統一大龍印基金 13.99000 14.07000 -0.08000 -0.56859

統一大龍騰中國基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001

統一中小基金 17.50000 17.40000 0.10000 0.57471

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.06370 10.04950 0.01420 0.14130

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.70250 9.69010 0.01240 0.12797

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01950 10.00930 0.01020 0.10191

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.06370 10.04950 0.01420 0.14130

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.70250 9.69010 0.01240 0.12797

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.01950 10.00930 0.01020 0.10191

統一台灣動力基金 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590

統一全天候基金 70.72000 70.38000 0.34000 0.48309

統一全球債券組合基金 11.49050 11.49120 -0.00070 -0.00609

統一亞太基金 21.87000 21.74000 0.13000 0.59798

統一亞洲大金磚基金 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594

統一奔騰基金 40.34000 40.19000 0.15000 0.37323

統一強棒貨幣市場基金 16.51290 16.51270 0.00020 0.00121

統一強漢基金 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429

統一統信基金 23.52000 23.34000 0.18000 0.77121

統一黑馬基金 40.77000 40.67000 0.10000 0.24588

統一新亞洲科技能源基金 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96420 8.95910 0.00510 0.05693

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99400 9.98820 0.00580 0.05807

統一經建基金 30.92000 30.66000 0.26000 0.84801

統一龍馬基金 46.87000 46.47000 0.40000 0.86077

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.55000 13.38000 0.17000 1.27055

野村中小基金 33.37000 33.16000 0.21000 0.63329

野村中國機會基金 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538

野村巴西基金 3.31000 3.28000 0.03000 0.91463

野村日本基金 10.06000 9.76000 0.30000 3.07377

野村日本領先基金 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317

野村台灣高股息基金 16.95000 16.71000 0.24000 1.43627

野村台灣運籌基金 24.49000 24.31000 0.18000 0.74044

野村平衡基金 15.27000 15.16000 0.11000 0.72559

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.51000 -0.12000 -0.88823

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922

野村全球生技醫療基金 16.84000 17.15000 -0.31000 -1.80758

野村全球品牌基金 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.91990 8.93220 -0.01230 -0.13770

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51490 10.51600 -0.00110 -0.01046

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41130 11.42700 -0.01570 -0.13739

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56290 10.56440 -0.00150 -0.01420

野村全球氣候變遷基金 6.82000 6.81000 0.01000 0.14684

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.99000 15.91000 0.08000 0.50283

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.18740 9.17460 0.01280 0.13952

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.56480 9.53610 0.02870 0.30096

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.97780 8.96460 0.01320 0.14725

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.69730 9.68690 0.01040 0.10736

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.09310 9.08620 0.00690 0.07594

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.38500 9.37190 0.01310 0.13978

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.86060 9.83120 0.02940 0.29905

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.10960 9.09610 0.01350 0.14842

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.83560 9.82510 0.01050 0.10687

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.27320 9.26640 0.00680 0.07338

野村成長基金 22.95000 22.76000 0.19000 0.83480

野村亞太高股息基金季配型 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398

野村亞太高股息基金累積型 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40970 9.40530 0.00440 0.04678

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09640 9.08530 0.01110 0.12218

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21930 12.21350 0.00580 0.04749

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.97390 9.96160 0.01230 0.12347

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.84190 9.81010 0.03180 0.32416

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.73470 9.71420 0.02050 0.21103

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.86790 9.84980 0.01810 0.18376

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.86790 9.84980 0.01810 0.18376

野村泰國基金 32.54000 32.37000 0.17000 0.52518

野村高科技基金 6.91000 6.83000 0.08000 1.17130

野村貨幣市場基金 16.11840 16.11820 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42160 8.43610 -0.01450 -0.17188

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00040 11.01930 -0.01890 -0.17152

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.47000 5.33000 0.14000 2.62664

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.08000 7.97000 0.11000 1.38018

野村精選貨幣市場基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

野村歐洲高股息基金季配型 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133

野村歐洲高股息基金累積型 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110

野村積極成長基金 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770

野村優質基金 26.78000 26.44000 0.34000 1.28593

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.21920 8.18900 0.03020 0.36879

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.59710 7.56510 0.03200 0.42300

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.22530 8.19240 0.03290 0.40159

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.11960 9.08620 0.03340 0.36759

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.67840 8.64180 0.03660 0.42352

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.33740 9.30010 0.03730 0.40107

野村環球基金-人民幣計價 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

野村環球基金-新臺幣計價 12.48000 12.54000 -0.06000 -0.47847

野村鴻利基金 16.36000 16.28000 0.08000 0.49140

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78280 16.78270 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.26000 15.16000 0.10000 0.65963

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.21000 9.07000 0.14000 1.54355

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

野村鑫平衡組合基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552

野村鑫全球債券組合基金 12.82850 12.83640 -0.00790 -0.06154

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

凱基台灣精五門基金 18.26000 18.13000 0.13000 0.71704

凱基亞太高股息基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.00400 8.95170 0.05230 0.58425

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45260 11.45250 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.86000 17.73000 0.13000 0.73322

凱基雲端趨勢基金 14.78000 14.91000 -0.13000 -0.87190

凱基新興市場中小基金 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25110 10.24850 0.00260 0.02537

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06640 9.06410 0.00230 0.02537

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.30000 6.40000 -0.10000 -1.56250

凱基資源國基金 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961

凱基護城河基金-美元計價B 9.98480 9.99010 -0.00530 -0.05305

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富邦上証180基金 25.10000 25.67000 -0.57000 -2.22049

富邦大中華成長基金 5.05000 5.04000 0.01000 0.19841

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.49000 24.56000 -0.07000 -0.28502

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.45130 10.45020 0.00110 0.01053

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84640 10.85940 -0.01300 -0.11971

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34430 11.31670 0.02760 0.24389

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72990 1.72680 0.00310 0.17952

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80030 9.77650 0.02380 0.24344

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52860 1.52590 0.00270 0.17694

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61570 10.61220 0.00350 0.03298

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59110 1.59190 -0.00080 -0.05025

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92270 9.91940 0.00330 0.03327

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50530 1.50610 -0.00080 -0.05312

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.87540 8.84950 0.02590 0.29267

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.36460 8.34650 0.01810 0.21686

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 8.99380 8.97910 0.01470 0.16371

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.66010 8.63480 0.02530 0.29300

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.15440 8.13680 0.01760 0.21630

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.77910 8.76470 0.01440 0.16430

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.04000 20.92000 0.12000 0.57361

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.87000 17.05000 -0.18000 -1.05572

富邦日本東証基金 17.83000 17.94000 -0.11000 -0.61315

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.97000 26.76000 0.21000 0.78475

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.52000 33.20000 0.32000 0.96386

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.59000 35.32000 0.27000 0.76444

富邦台灣心基金 14.89000 14.77000 0.12000 0.81246

富邦台灣釆吉50基金 32.93000 32.72000 0.21000 0.64181

富邦台灣科技指數基金 36.97000 36.76000 0.21000 0.57127

富邦台灣鳳凰基金 584.16000 579.01000 5.15000 0.88945

富邦全球不動產基金 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71800 10.71290 0.00510 0.04761

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.67440 9.66990 0.00450 0.04654

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50240 15.50220 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.11000 44.75000 0.36000 0.80447

富邦科技基金 16.55000 16.40000 0.15000 0.91463

富邦高成長基金 16.82000 16.68000 0.14000 0.83933

富邦基金 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989

富邦深証100基金 9.33000 9.56000 -0.23000 -2.40586

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.63660 10.62890 0.00770 0.07244

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.13210 9.12550 0.00660 0.07232

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.96390 8.95750 0.00640 0.07145

富邦精準基金 36.04000 35.65000 0.39000 1.09397

富邦精銳中小基金 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.91000 21.80000 0.11000 0.50459

富達卓越領航全球組合基金 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267

富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 7.76000 -0.04000 -0.51546

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17500 10.17450 0.00050 0.00491

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.84140 9.84980 -0.00840 -0.08528

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.26490 10.27540 -0.01050 -0.10219

富蘭克林華美中華基金 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.41000 14.28000 0.13000 0.91036

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.09000 15.97000 0.12000 0.75141

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12000 9.11720 0.00280 0.03071

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.77680 9.77140 0.00540 0.05526

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.77680 9.77140 0.00540 0.05526

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94610 9.94300 0.00310 0.03118

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.01280 7.98680 0.02600 0.32554

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.69120 8.66300 0.02820 0.32552

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.42420 9.39440 0.02980 0.31721

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.78130 8.75610 0.02520 0.28780

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.39160 7.36940 0.02220 0.30125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.44710 8.42170 0.02540 0.30160

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.78060 7.75620 0.02440 0.31459

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.47400 9.44240 0.03160 0.33466

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.37810 7.35210 0.02600 0.35364

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.59210 8.56040 0.03170 0.37031

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.36380 9.33360 0.03020 0.32356

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39440 9.35980 0.03460 0.36967

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.39440 9.35980 0.03460 0.36967

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02980 12.98770 0.04210 0.32415

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07220 11.14040 -0.06820 -0.61219

富蘭克林華美第一富基金 27.54000 27.39000 0.15000 0.54765

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20150 10.20140 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.55000 11.66000 -0.11000 -0.94340

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.12200 6.07320 0.04880 0.80353

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.35500 9.41550 -0.06050 -0.64256

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98580 9.96940 0.01640 0.16450

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98580 9.96940 0.01640 0.16450

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.15420 8.14310 0.01110 0.13631

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58980 9.57430 0.01550 0.16189

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58980 9.57430 0.01550 0.16189

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.79710 10.78240 0.01470 0.13633

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復華人民幣貨幣市場基金 10.75440 10.75340 0.00100 0.00930

復華人生目標基金 25.33380 25.19490 0.13890 0.55130

復華大中華中小策略基金 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 38.91000 38.54000 0.37000 0.96004

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 17.67000 17.51000 0.16000 0.91376

復華全球大趨勢基金 15.85000 15.92000 -0.07000 -0.43970

復華全球平衡基金 17.14000 17.15000 -0.01000 -0.05831

復華全球原物料基金 7.60000 7.57000 0.03000 0.39630

復華全球消費基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

復華全球短期收益基金 11.38670 11.39300 -0.00630 -0.05530

復華全球債券基金 14.07620 14.08230 -0.00610 -0.0