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凌昇科:依櫃買中心證櫃審字第1040030869號函辦理公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.28 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:105/01/282.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 105年1月 105年2月 105年3月 期初餘額 40,586 52,496 37,023 現金流入合計 49,412 48,720 47,865 現金流出合計 (35,056) (35,042) (35,042) 融資流入(出)合計 (2,446) (29,151) (2,826) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 52,496 37,023 47,020(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 5,430仟元 已用額度:美元 2,689仟元 額度餘額:美元 2,741仟元(3)104年12月份自結合併財報之比率 負債比率: 70.44% 流動比率: 82.88% 速動比率: 49.43%

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