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揚華:1/22公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/01/222.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/12/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至105/01/22已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,596,699 70,813 1,525,886 001/22現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 638 0本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 0 638截至01/22逾期之應付帳款為638,193仟元,目前已與各供應商協商中01/22之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 0 0截至01/22到期之銀行借款為472,866元逾期皆在協商中十一月底存貨餘額 十二月份存貨去化情形 十二月份存貨未去化情形--------------------------------------------------------- 483,205 0 483,205 十一月底存貨庫齡分析 0-3個月 4-6個月 7-9個月 10-12個月---------------------------------------------------------- 0 73,031 357,227 52,947

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