[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/01/21 105/01/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030
中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695
中國信託全球固定收益組合基金 14.21170 14.22250 -0.01080 -0.07594
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.02000 9.17000 -0.15000 -1.63577
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96780 9.97760 -0.00980 -0.09822
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.77530 8.78400 -0.00870 -0.09904
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12980 10.25470 -0.12490 -1.21798
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53360 9.65110 -0.11750 -1.21748
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.86980 9.90080 -0.03100 -0.31311
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.86980 9.90080 -0.03100 -0.31311
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88420 10.88400 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.56530 13.63920 -0.07390 -0.54182
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元大2001基金 47.47000 47.37000 0.10000 0.21110
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47810 10.47670 0.00140 0.01336
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.08520 11.10250 -0.01730 -0.15582
元大上證50基金 25.62000 26.14000 -0.52000 -1.98929
元大大中華TMT基金-人民幣 9.55000 9.73000 -0.18000 -1.84995
元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.93000 -0.20000 -2.01410
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.68000 8.95000 -0.27000 -3.01676
元大大中華價值指數基金-美元 8.47400 8.75000 -0.27600 -3.15429
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.54200 12.95000 -0.40800 -3.15058
元大中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.61000 -0.03000 -1.14943
元大中國平衡基金-新台幣 13.20000 13.37000 -0.17000 -1.27150
元大中國高收益點心債券基金 11.19860 11.20890 -0.01030 -0.09189
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14970 10.14460 0.00510 0.05027
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84230 9.83740 0.00490 0.04981
元大中國機會債券基金-新台幣 10.70030 10.71300 -0.01270 -0.11855
元大巴西指數基金 3.09200 3.15200 -0.06000 -1.90355
元大巴菲特基金 20.80000 20.93000 -0.13000 -0.62112
元大台商收成基金 18.41000 18.49000 -0.08000 -0.43267
元大台灣50單日反向1倍基金 21.49000 21.55000 -0.06000 -0.27842
元大台灣50單日正向2倍基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333
元大台灣中型100基金 22.60000 22.74000 -0.14000 -0.61566
元大台灣加權股價指數基金 16.32600 16.36300 -0.03700 -0.22612
元大台灣卓越50基金 55.73000 55.98000 -0.25000 -0.44659
元大台灣金融基金 11.10000 11.26000 -0.16000 -1.42096
元大台灣高股息基金 20.23000 20.39000 -0.16000 -0.78470
元大台灣電子科技基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549
元大全球ETF成長組合基金 9.62000 9.77000 -0.15000 -1.53531
元大全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.12000 -0.10000 -0.70822
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.98000 11.21000 -0.23000 -2.05174
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.08000 8.25000 -0.17000 -2.06061
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.45000 9.63000 -0.18000 -1.86916
元大全球不動產證券化基金-美元 9.22100 9.42000 -0.19900 -2.11253
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.15000 7.28000 -0.13000 -1.78571
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.63000 5.74000 -0.11000 -1.91638
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 8.13000 -0.15000 -1.84502
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.63000 -0.12000 -1.80995
元大全球股票入息基金-美元配息 8.13700 8.31900 -0.18200 -2.18776
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 8.96000 9.16000 -0.20000 -2.18341
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.86000 9.05000 -0.19000 -2.09945
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19780 8.22250 -0.02470 -0.30040
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08200 6.10030 -0.01830 -0.29999
元大全球新興市場精選組合基金 11.10000 11.27000 -0.17000 -1.50843
元大全球農業商機基金 14.49000 14.75000 -0.26000 -1.76271
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882
元大全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 7.85100 8.03200 -0.18100 -2.25349
元大印度指數基金 8.11700 8.27600 -0.15900 -1.92122
元大印度基金 9.30000 9.47000 -0.17000 -1.79514
元大多多基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006
元大多福基金 47.09000 46.99000 0.10000 0.21281
元大亞太成長基金 9.36000 9.68000 -0.32000 -3.30579
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.03170 9.04530 -0.01360 -0.15035
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08330 8.09540 -0.01210 -0.14947
元大卓越基金 36.11000 36.11000 0.00000 0.00000
元大店頭基金 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512
元大泛歐成長基金 8.59000 8.84000 -0.25000 -2.82805
元大高科技基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905
元大得利貨幣市場基金 16.10490 16.10480 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.87530 11.87520 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
元大華夏中小基金 6.82000 6.92000 -0.10000 -1.44509
元大新中國基金-人民幣 8.82000 8.96000 -0.14000 -1.56250
元大新中國基金-美元 8.61700 8.76400 -0.14700 -1.67732
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.57000 -0.16000 -1.67189
元大新主流基金 17.47000 17.45000 0.02000 0.11461
元大新台灣基金 25.04000 25.38000 -0.34000 -1.33964
元大新興市場ESG策略基金 9.56000 9.81000 -0.25000 -2.54842
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.57380 10.57300 0.00080 0.00757
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24460 10.26300 -0.01840 -0.17928
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.63660 10.65380 -0.01720 -0.16144
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.59140 10.60850 -0.01710 -0.16119
元大新興亞洲基金 8.45000 8.70000 -0.25000 -2.87356
元大經貿基金 25.63000 25.59000 0.04000 0.15631
元大萬泰貨幣市場基金 14.96970 14.96950 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 22.19000 21.80000 0.39000 1.78899
元大滬深300單日正向2倍基金 9.70000 10.02000 -0.32000 -3.19361
元大精準中小基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211
元大摩臺基金 26.18000 26.30000 -0.12000 -0.45627
元大標普500基金 18.60000 18.75000 -0.15000 -0.80000
元大標普500單日反向1倍基金 22.38000 22.11000 0.27000 1.22117
元大標普500單日正向2倍基金 16.76000 17.05000 -0.29000 -1.70088
元大標智滬深300基金 15.65000 16.05000 -0.40000 -2.49221
元大績效基金 33.33000 33.19000 0.14000 0.42181
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日盛MIT主流基金 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827
日盛上選基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000
日盛大中華基金 5.45000 5.62000 -0.17000 -3.02491
日盛小而美基金 15.13000 15.00000 0.13000 0.86667
日盛中國內需動力基金 9.21000 9.47000 -0.26000 -2.74551
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.45350 10.47650 -0.02300 -0.21954
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09020 10.11270 -0.02250 -0.22249
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.42480 10.44790 -0.02310 -0.22110
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09660 10.11880 -0.02220 -0.21939
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50210 10.52180 -0.01970 -0.18723
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14530 10.16440 -0.01910 -0.18791
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22140 10.22010 0.00130 0.01272
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67620 9.67260 0.00360 0.03722
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22330 10.21740 0.00590 0.05774
日盛日盛基金 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668
日盛全球抗暖化基金 7.73000 7.84000 -0.11000 -1.40306
日盛全球新興債券基金A 10.39130 10.43170 -0.04040 -0.38728
日盛全球新興債券基金B 9.23800 9.27390 -0.03590 -0.38711
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36660 2.37230 -0.00570 -0.24027
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94060 1.94530 -0.00470 -0.24161
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36650 0.36740 -0.00090 -0.24496
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30140 -0.00070 -0.23225
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94890 11.97830 -0.02940 -0.24544
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71920 9.74310 -0.02390 -0.24530
日盛金緻招牌組合基金 9.75980 9.78150 -0.02170 -0.22185
日盛首選基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211
日盛高科技基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.62520 14.62500 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.64000 23.68000 -0.04000 -0.16892
日盛精選五虎基金 26.13000 26.25000 -0.12000 -0.45714
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台新1699貨幣市場基金 13.35970 13.35960 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.25000 22.12000 0.13000 0.58770
台新大眾貨幣市場基金 14.02880 14.02870 0.00010 0.00071
台新中國通基金 29.52000 29.29000 0.23000 0.78525
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46850 10.46740 0.00110 0.01051
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.95800 13.19200 -0.23400 -1.77380
台新中國精選中小基金 9.33000 9.62000 -0.29000 -3.01455
台新主流基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.44000 18.95000 -0.51000 -2.69129
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54680 0.56210 -0.01530 -2.72194
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.84000 16.28000 -0.44000 -2.70270
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47040 0.48350 -0.01310 -2.70941
台新台灣中小基金 24.84000 24.67000 0.17000 0.68910
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73930 9.95720 -0.21790 -2.18837
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43360 9.64860 -0.21500 -2.22830
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.96000 -0.22000 -2.20884
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.54840 9.76590 -0.21750 -2.22714
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.86000 10.08000 -0.22000 -2.18254
台新印度基金 12.08000 12.31000 -0.23000 -1.86840
台新亞美短期債券基金 10.86810 10.86490 0.00320 0.02945
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.27940 9.30270 -0.02330 -0.25046
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27460 0.27530 -0.00070 -0.25427
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.24730 11.27550 -0.02820 -0.25010
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33170 0.33260 -0.00090 -0.27060
台新真吉利貨幣市場基金 10.99650 10.99640 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.38370 23.26010 0.12360 0.53138
台新新興市場債券基金(A類型) 9.63080 9.68500 -0.05420 -0.55963
台新新興市場債券基金(B類型) 8.27970 8.32620 -0.04650 -0.55848
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.90000 3.97000 -0.07000 -1.76322
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.22000 4.37000 -0.15000 -3.43249
台新羅傑斯環球資源指數基金 7.51900 7.66000 -0.14100 -1.84073
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未來資產台灣新趨勢基金 12.00000 12.08000 -0.08000 -0.66225
未來資產全球大消費基金 11.71000 11.80000 -0.09000 -0.76271
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.58000 7.64000 -0.06000 -0.78534
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.61890 11.65350 -0.03460 -0.29691
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59540 10.62700 -0.03160 -0.29736
未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.37000 -0.26000 -1.69161
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46270 12.46250 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 7.23000 7.28000 -0.05000 -0.68681
未來資產新興市場債券基金A 8.87740 8.90350 -0.02610 -0.29314
未來資產新興市場債券基金B 7.88620 7.90930 -0.02310 -0.29206
未來資產閣來寶全球組合基金 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.22100 10.21870 0.00230 0.02251
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.50040 10.49940 0.00100 0.00952
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67820 9.70860 -0.03040 -0.31312
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89920 9.89560 0.00360 0.03638
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.17280 9.20580 -0.03300 -0.35847
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37020 9.36950 0.00070 0.00747
永豐大中華基金 10.14000 10.49000 -0.35000 -3.33651
永豐中小基金 34.23000 34.23000 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98760 1.99670 -0.00910 -0.45575
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28020 2.28030 -0.00010 -0.00439
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34120 10.39050 -0.04930 -0.47447
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51560 11.51810 -0.00250 -0.02170
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.21000 -0.09000 -2.80374
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.97000 16.46000 -0.49000 -2.97691
永豐主流品牌基金 12.27000 12.45000 -0.18000 -1.44578
永豐永豐基金 25.80000 25.80000 0.00000 0.00000
永豐全球平衡組合基金 11.55000 11.72000 -0.17000 -1.45051
永豐亞洲民生消費基金 9.79000 9.96000 -0.17000 -1.70683
永豐南非幣2021保本基金 9.76940 9.76460 0.00480 0.04916
永豐高科技基金 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920
永豐貨幣市場基金 13.76060 13.76040 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91330 1.91990 -0.00660 -0.34377
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83130 1.83780 -0.00650 -0.35368
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30380 8.37410 -0.07030 -0.83949
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80400 9.83960 -0.03560 -0.36180
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.93040 8.00220 -0.07180 -0.89725
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.56170 10.59990 -0.03820 -0.36038
永豐滬深300紅利指數基金 14.67000 14.88000 -0.21000 -1.41129
永豐臺灣加權ETF基金 38.14000 38.31000 -0.17000 -0.44375
永豐領航科技基金 22.12000 22.00000 0.12000 0.54545
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.33000 8.63000 -0.30000 -3.47625
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.36000 8.66000 -0.30000 -3.46420
永豐趨勢平衡基金 35.08000 35.06000 0.02000 0.05705
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57320 10.57190 0.00130 0.01230
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
兆豐國際中小基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.56000 13.69000 -0.13000 -0.94960
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800
兆豐國際民生動力基金 9.73000 9.90000 -0.17000 -1.71717
兆豐國際生命科學基金 17.65000 17.37000 0.28000 1.61197
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.68870 9.74090 -0.05220 -0.53588
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.41830 9.46980 -0.05150 -0.54383
兆豐國際全球高股息基金 9.59000 9.77000 -0.18000 -1.84237
兆豐國際全球基金 27.12000 27.66000 -0.54000 -1.95228
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
兆豐國際國民基金 18.89000 19.07000 -0.18000 -0.94389
兆豐國際第一基金 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.88850 8.94120 -0.05270 -0.58941
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.79010 7.83630 -0.04620 -0.58956
兆豐國際萬全基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268
兆豐國際電子基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400
兆豐國際綠鑽基金 6.58000 6.72000 -0.14000 -2.08333
兆豐國際豐台灣基金 24.51000 24.74000 -0.23000 -0.92967
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37990 12.37980 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
合庫全球高收益債券基金A類型 10.24650 10.33300 -0.08650 -0.83712
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.60500 9.68290 -0.07790 -0.80451
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.19820 9.27650 -0.07830 -0.84407
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.53060 9.62760 -0.09700 -1.00752
合庫全球高收益債券基金B類型 8.63980 8.71260 -0.07280 -0.83557
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.02690 9.10030 -0.07340 -0.80657
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.69870 8.77270 -0.07400 -0.84353
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95140 9.04240 -0.09100 -1.00637
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29960 9.37870 -0.07910 -0.84340
合庫全球新興市場基金 8.15000 8.38000 -0.23000 -2.74463
合庫貨幣市場基金 10.03580 10.03570 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.87720 9.90360 -0.02640 -0.26657
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.76670 9.79140 -0.02470 -0.25226
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.64920 10.67570 -0.02650 -0.24823
合庫新興多重收益基金B類型 8.77330 8.79680 -0.02350 -0.26714
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.95140 8.97400 -0.02260 -0.25184
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86980 9.89120 -0.02140 -0.21635
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18480 10.18370 0.00110 0.01080
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57720 9.57390 0.00330 0.03447
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35960 10.35420 0.00540 0.05215
安聯中國東協基金 11.68000 11.92000 -0.24000 -2.01342
安聯中國策略基金 11.31000 11.69000 -0.38000 -3.25064
安聯中華新思路基金-人民幣 9.30000 9.44000 -0.14000 -1.48305
安聯中華新思路基金-美元 9.04000 9.17000 -0.13000 -1.41767
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992
安聯台灣大壩基金 14.81000 14.78000 0.03000 0.20298
安聯台灣科技基金 21.15000 21.09000 0.06000 0.28450
安聯台灣貨幣市場基金 12.37260 12.37250 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773
安聯四季回報債券組合基金 14.19850 14.22960 -0.03110 -0.21856
安聯四季成長組合基金-美元 8.88000 9.00000 -0.12000 -1.33333
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.33720 10.35530 -0.01810 -0.17479
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36490 11.39520 -0.03030 -0.26590
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67920 9.69550 -0.01630 -0.16812
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54130 9.56670 -0.02540 -0.26550
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.14000 9.25000 -0.11000 -1.18919
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.78530 9.81780 -0.03250 -0.33103
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.56320 9.60430 -0.04110 -0.42793
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.39970 9.44030 -0.04060 -0.43007
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.14720 9.17740 -0.03020 -0.32907
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.07570 9.11480 -0.03910 -0.42897
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.89740 8.93590 -0.03850 -0.43085
安聯全球人口趨勢基金 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.61000 8.47000 0.14000 1.65289
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.62000 35.05000 0.57000 1.62625
安聯全球油礦金趨勢基金 6.74000 6.88000 -0.14000 -2.03488
安聯全球計量平衡基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33400 12.33410 -0.00010 -0.00081
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.35560 11.35570 -0.00010 -0.00088
安聯全球新興市場基金 13.19000 13.46000 -0.27000 -2.00594
安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051
安聯全球綠能趨勢基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239
安聯亞洲小型企業基金 10.19000 10.40000 -0.21000 -2.01923
安聯亞洲動態策略基金 18.46000 19.01000 -0.55000 -2.89321
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.70030 71.68490 0.01540 0.02148
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.90510 10.91550 -0.01040 -0.09528
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.49040 62.47580 0.01460 0.02337
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.45540 9.46440 -0.00900 -0.09509
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26060 2.25870 0.00190 0.08412
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87330 10.87990 -0.00660 -0.06066
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04830 2.04670 0.00160 0.07817
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72060 9.72650 -0.00590 -0.06066
宏利台灣動力基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.70220 8.82060 -0.11840 -1.34231
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.38920 9.51530 -0.12610 -1.32523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.98900 8.09780 -0.10880 -1.34357
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.83050 8.94910 -0.11860 -1.32527
宏利全球債券組合基金 12.50840 12.54020 -0.03180 -0.25358
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44060 2.43880 0.00180 0.07381
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76550 11.76480 0.00070 0.00595
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49200 9.49450 -0.00250 -0.02633
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29870 2.29540 0.00330 0.14377
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76550 11.76480 0.00070 0.00595
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32710 3.41210 -0.08500 -2.49113
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53110 0.54470 -0.01360 -2.49679
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.74000 17.16000 -0.42000 -2.44755
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.75510 1.78970 -0.03460 -1.93328
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.35710 8.52690 -0.16980 -1.99135
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.65770 8.83310 -0.17540 -1.98571
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.28870 8.46720 -0.17850 -2.10813
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.59310 1.62320 -0.03010 -1.85436
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.85240 8.01190 -0.15950 -1.99079
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.15400 8.31940 -0.16540 -1.98812
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.64700 7.80680 -0.15980 -2.04693
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.50360 66.39800 0.10560 0.15904
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.14210 10.13820 0.00390 0.03847
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 8.86410 9.00580 -0.14170 -1.57343
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.70910 8.84680 -0.13770 -1.55650
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.10780 9.25120 -0.14340 -1.55007
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.55910 8.69470 -0.13560 -1.55957
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.43240 8.56580 -0.13340 -1.55736
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85190 8.99130 -0.13940 -1.55039
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41960 8.56370 -0.14410 -1.68268
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.05230 2.06840 -0.01610 -0.77838
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.31780 0.32030 -0.00250 -0.78052
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45710 10.53890 -0.08180 -0.77617
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.74400 0.75070 -0.00670 -0.89250
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45370 7.51200 -0.05830 -0.77609
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.90460 1.92060 -0.01600 -0.83307
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28300 0.28530 -0.00230 -0.80617
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.57170 9.64650 -0.07480 -0.77541
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34000 0.34320 -0.00320 -0.93240
宏利萬利貨幣市場基金 13.56690 13.56680 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.63000 1.68000 -0.05000 -2.97619
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.44000 8.73000 -0.29000 -3.32188
宏利臺灣高股息基金 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175
宏利澳幣保本基金 10.83710 10.86040 -0.02330 -0.21454
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16170 10.19420 -0.03250 -0.31881
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.86050 9.91110 -0.05060 -0.51054
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19140 10.24190 -0.05050 -0.49307
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.24500 10.29580 -0.05080 -0.49341
貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983
貝萊德新台幣基金 12.85630 12.85620 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 15.95000 16.04000 -0.09000 -0.56110
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28470 10.28390 0.00080 0.00778
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32670 10.34890 -0.02220 -0.21452
保德信大中華基金 21.66000 22.16000 -0.50000 -2.25632
保德信中小型股基金 33.11000 32.86000 0.25000 0.76080
保德信中國中小基金 10.08000 10.26000 -0.18000 -1.75439
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.65150 9.77540 -0.12390 -1.26747
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.65250 9.77550 -0.12300 -1.25825
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.64580 9.76870 -0.12290 -1.25810
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.64600 9.76890 -0.12290 -1.25807
保德信中國品牌基金-人民幣 9.58000 9.75000 -0.17000 -1.74359
保德信中國品牌基金-美元 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818
保德信台商全方位基金 26.02000 25.98000 0.04000 0.15396
保德信全球中小基金 22.02000 22.27000 -0.25000 -1.12259
保德信全球消費商機基金 16.24000 16.49000 -0.25000 -1.51607
保德信全球基礎建設基金 10.42000 10.63000 -0.21000 -1.97554
保德信全球資源基金 5.86000 6.03000 -0.17000 -2.81924
保德信全球醫療生化基金-美元 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.01000 32.99000 0.02000 0.06062
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.30520 9.34590 -0.04070 -0.43549
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.49770 10.50810 -0.01040 -0.09897
保德信亞太基金 15.82000 16.34000 -0.52000 -3.18237
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69850 9.72760 -0.02910 -0.29915
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56110 11.55400 0.00710 0.06145
保德信店頭市場基金 24.99000 24.88000 0.11000 0.44212
保德信拉丁美洲基金 4.55000 4.64000 -0.09000 -1.93966
保德信金平衡基金 21.63000 21.65000 -0.02000 -0.09238
保德信金滿意基金 30.11000 30.17000 -0.06000 -0.19887
保德信科技島基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139
保德信高成長基金 65.09000 64.97000 0.12000 0.18470
保德信第一基金 18.46000 18.38000 0.08000 0.43526
保德信貨幣市場基金 15.61360 15.61340 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.00740 9.09610 -0.08870 -0.97514
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.33560 10.36850 -0.03290 -0.31731
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.66130 6.76280 -0.10150 -1.50086
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.72780 8.82010 -0.09230 -1.04647
保德信新興趨勢組合基金 8.68000 8.87000 -0.19000 -2.14205
保德信瑞騰基金 15.40500 15.40560 -0.00060 -0.00389
保德信歐洲組合基金 9.19000 9.42000 -0.23000 -2.44161
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10990 2.10880 0.00110 0.05216
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52150 2.52020 0.00130 0.05158
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31950 0.31990 -0.00040 -0.12504
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38330 0.38370 -0.00040 -0.10425
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.83870 9.85360 -0.01490 -0.15121
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95200 11.97000 -0.01800 -0.15038
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97940 9.97840 0.00100 0.01002
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90870 10.90710 0.00160 0.01467
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08100 9.09460 -0.01360 -0.14954
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.93170 9.94650 -0.01480 -0.14880
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15730 6.21520 -0.05790 -0.93159
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.84110 8.92410 -0.08300 -0.93007
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57110 11.57100 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114
施羅德樂活中小基金-I類型 3141.31000 3119.67000 21.64000 0.69366
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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.79300 8.91860 -0.12560 -1.40829
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.58110 8.69910 -0.11800 -1.35646
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.37670 8.49650 -0.11980 -1.40999
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56890 8.69130 -0.12240 -1.40830
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.25380 8.36730 -0.11350 -1.35647
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.15940 8.27610 -0.11670 -1.41008
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.77100 9.91050 -0.13950 -1.40760
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.38850 9.51770 -0.12920 -1.35747
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.15490 9.28570 -0.13080 -1.40862
柏瑞五國金勢力建設基金 5.24000 5.39000 -0.15000 -2.78293
柏瑞巨人基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55480 13.55470 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.71000 13.97000 -0.26000 -1.86113
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.32950 11.46430 -0.13480 -1.17582
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.88950 8.98940 -0.09990 -1.11131
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72550 6.80550 -0.08000 -1.17552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.01850 8.10860 -0.09010 -1.11117
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.93400 8.03290 -0.09890 -1.23119
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.74670 7.84440 -0.09770 -1.24547
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 8.98590 9.09140 -0.10550 -1.16044
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90830 9.01430 -0.10600 -1.17591
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.95680 9.05750 -0.10070 -1.11179
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.91110 9.01580 -0.10470 -1.16129
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.05650 10.07500 -0.01850 -0.18362
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04380 10.05830 -0.01450 -0.14416
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96240 9.98120 -0.01880 -0.18835
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.05650 10.07500 -0.01850 -0.18362
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04380 10.05830 -0.01450 -0.14416
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96240 9.98120 -0.01880 -0.18835
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.05650 10.07500 -0.01850 -0.18362
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04380 10.05830 -0.01450 -0.14416
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96240 9.98120 -0.01880 -0.18835
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.84000 10.10000 -0.26000 -2.57426
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.92000 7.10000 -0.18000 -2.53521
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.14000 7.32000 -0.18000 -2.45902
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.13000 9.36000 -0.23000 -2.45726
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.62000 8.84000 -0.22000 -2.48869
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 8.89000 9.12000 -0.23000 -2.52193
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.13000 9.37000 -0.24000 -2.56137
柏瑞拉丁美洲基金 6.12000 6.23000 -0.11000 -1.76565
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54550 11.57210 -0.02660 -0.22986
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26030 8.27940 -0.01910 -0.23069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.86880 10.89770 -0.02890 -0.26519
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.06990 9.09410 -0.02420 -0.26611
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.38860 9.40940 -0.02080 -0.22106
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.91330 10.96840 -0.05510 -0.50235
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58070 7.61900 -0.03830 -0.50269
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68660 8.72660 -0.04000 -0.45837
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.83920 10.82670 0.01250 0.11546
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.17470 10.15930 0.01540 0.15159
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96990 9.95840 0.01150 0.11548
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75010 9.73530 0.01480 0.15202
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.74000 15.95000 -0.21000 -1.31661
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.29000 14.52000 -0.23000 -1.58402
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.62160 12.67640 -0.05480 -0.43230
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62540 8.66280 -0.03740 -0.43173
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國泰大中華基金 15.54000 15.59000 -0.05000 -0.32072
國泰小龍基金 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891
國泰中小成長基金 34.57000 34.40000 0.17000 0.49419
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.68000 13.97000 -0.29000 -2.07588
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44650 0.45620 -0.00970 -2.12626
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44150 0.45120 -0.00970 -2.14982
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01140 2.01100 0.00040 0.01989
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13380 10.14920 -0.01540 -0.15174
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99710 10.01230 -0.01520 -0.15181
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30090 0.30140 -0.00050 -0.16589
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60690 10.60580 0.00110 0.01037
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60250 1.60540 -0.00290 -0.18064
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.31570 11.32470 -0.00900 -0.07947
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34140 -0.00040 -0.11716
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.35000 15.72000 -0.37000 -2.35369
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45030 0.46120 -0.01090 -2.36340
國泰中港台基金台幣級別 12.20000 12.50000 -0.30000 -2.40000
國泰中港台基金美元級別 0.36140 0.37020 -0.00880 -2.37709
國泰台灣計量基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
國泰台灣貨幣市場基金 12.31920 12.31910 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.20000 22.09000 0.11000 0.49796
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91630 12.92250 -0.00620 -0.04798
國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.85000 12.11000 -0.26000 -2.14699
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37260 0.38100 -0.00840 -2.20472
國泰全球資源基金 5.16000 5.26000 -0.10000 -1.90114
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.86000 7.97000 -0.11000 -1.38018
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23240 0.23570 -0.00330 -1.40008
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33340 0.33690 -0.00350 -1.03888
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32270 0.32620 -0.00350 -1.07296
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34230 0.34590 -0.00360 -1.04076
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41050 0.41470 -0.00420 -1.01278
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97670 1.98030 -0.00360 -0.18179
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.12620 10.16140 -0.03520 -0.34641
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.12620 10.16140 -0.03520 -0.34641
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.29940 0.30050 -0.00110 -0.36606
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29940 0.30050 -0.00110 -0.36606
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43390 0.43530 -0.00140 -0.32162
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.21000 8.39000 -0.18000 -2.14541
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25070 0.25640 -0.00570 -2.22309
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.51000 14.67000 -0.16000 -1.09066
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42900 0.43380 -0.00480 -1.10650
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.64000 12.75000 -0.11000 -0.86275
國泰科技生化基金 25.20000 25.00000 0.20000 0.80000
國泰紐幣2021保本基金 10.64570 10.59610 0.04960 0.46810
國泰紐幣八年期保本基金 10.91140 10.85930 0.05210 0.47977
國泰紐幣保本基金 11.13860 11.10030 0.03830 0.34504
國泰高科技基金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818
國泰國泰基金 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358
國泰富時中國A50基金 15.94000 16.26000 -0.32000 -1.96802
國泰策略高收益債券基金A 9.33000 9.40960 -0.07960 -0.84594
國泰策略高收益債券基金B 7.79410 7.86060 -0.06650 -0.84599
國泰新興市場基金 7.99000 8.23000 -0.24000 -2.91616
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87550 1.88050 -0.00500 -0.26589
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40830 1.41450 -0.00620 -0.43832
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27780 0.27960 -0.00180 -0.64378
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29830 0.30020 -0.00190 -0.63291
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20790 0.20930 -0.00140 -0.66890
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.30510 9.36400 -0.05890 -0.62900
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.03400 7.07850 -0.04450 -0.62866
國泰價值卓越基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.99000 -0.31000 -3.10310
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30080 0.31050 -0.00970 -3.12399
國泰豐益債券組合基金 11.65900 11.66760 -0.00860 -0.07371
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02140 10.02210 -0.00070 -0.00698
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.15790 10.17740 -0.01950 -0.19160
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02140 10.02210 -0.00070 -0.00698
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.15790 10.17740 -0.01950 -0.19160
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29590 10.29480 0.00110 0.01069
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31930 10.31520 0.00410 0.03975
第一金大中華基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818
第一金小型精選基金 24.35000 24.26000 0.09000 0.37098
第一金中國世紀基金 10.07000 10.32000 -0.25000 -2.42248
第一金中國世紀基金-人民幣 12.02000 12.29000 -0.27000 -2.19691
第一金中概平衡基金 19.17000 19.13000 0.04000 0.20910
第一金台灣貨幣市場基金 15.10090 15.10070 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.17700 176.17500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.71000 18.94000 -0.23000 -1.21436
第一金全球不動產證券化基金A 7.45940 7.61470 -0.15530 -2.03948
第一金全球不動產證券化基金B 5.68410 5.80250 -0.11840 -2.04050
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.50160 9.59300 -0.09140 -0.95278
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08010 10.17710 -0.09700 -0.95312
第一金全球高收益債券基金A 13.31600 13.45700 -0.14100 -1.04778
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.37880 8.46770 -0.08890 -1.04987
第一金全球高收益債券基金B 9.30350 9.40200 -0.09850 -1.04765
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.76380 7.84620 -0.08240 -1.05019
第一金亞洲科技基金 13.56000 13.92000 -0.36000 -2.58621
第一金亞洲新興市場基金 10.70000 10.96000 -0.26000 -2.37226
第一金店頭市場基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191
第一金創新趨勢基金 14.31000 14.16000 0.15000 1.05932
第一金電子基金 20.31000 20.27000 0.04000 0.19734
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.24000 11.49000 -0.25000 -2.17581
統一大滿貫基金 21.57000 21.53000 0.04000 0.18579
統一大龍印基金 14.48000 14.78000 -0.30000 -2.02977
統一大龍騰中國基金 9.76000 9.93000 -0.17000 -1.71198
統一中小基金 16.84000 16.66000 0.18000 1.08043
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.19720 10.22290 -0.02570 -0.25140
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84480 9.87420 -0.02940 -0.29775
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.16950 10.19900 -0.02950 -0.28924
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.19720 10.22290 -0.02570 -0.25140
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.84480 9.87420 -0.02940 -0.29775
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.16950 10.19900 -0.02950 -0.28924
統一台灣動力基金 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088
統一全天候基金 67.86000 67.49000 0.37000 0.54823
統一全球債券組合基金 11.46900 11.48020 -0.01120 -0.09756
統一亞太基金 22.07000 22.43000 -0.36000 -1.60499
統一亞洲大金磚基金 10.91000 11.12000 -0.21000 -1.88849
統一奔騰基金 39.15000 38.97000 0.18000 0.46189
統一強棒貨幣市場基金 16.51170 16.51160 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.94000 18.38000 -0.44000 -2.39391
統一統信基金 22.60000 22.55000 0.05000 0.22173
統一黑馬基金 39.47000 39.30000 0.17000 0.43257
統一新亞洲科技能源基金 14.61000 14.86000 -0.25000 -1.68237
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97150 8.99540 -0.02390 -0.26569
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00200 10.02870 -0.02670 -0.26624
統一經建基金 29.56000 29.37000 0.19000 0.64692
統一龍馬基金 44.88000 44.58000 0.30000 0.67295
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 12.89000 12.82000 0.07000 0.54602
野村中小基金 32.24000 32.16000 0.08000 0.24876
野村中國機會基金 9.81000 10.18000 -0.37000 -3.63458
野村巴西基金 3.27000 3.33000 -0.06000 -1.80180
野村日本基金 9.81000 10.05000 -0.24000 -2.38806
野村日本領先基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282
野村台灣高股息基金 16.18000 16.29000 -0.11000 -0.67526
野村台灣運籌基金 23.72000 23.57000 0.15000 0.63640
野村平衡基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.98000 10.28000 -0.30000 -2.91829
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.78000 -0.27000 -2.76074
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.06000 13.45000 -0.39000 -2.89963
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.51000 9.78000 -0.27000 -2.76074
野村全球生技醫療基金 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824
野村全球品牌基金 18.27000 18.65000 -0.38000 -2.03753
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95400 8.96450 -0.01050 -0.11713
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.52220 10.51960 0.00260 0.02472
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.45490 11.46830 -0.01340 -0.11684
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56830 10.56550 0.00280 0.02650
野村全球氣候變遷基金 6.68000 6.79000 -0.11000 -1.62003
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.63000 11.90000 -0.27000 -2.26891
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.40000 8.59000 -0.19000 -2.21187
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.53000 15.89000 -0.36000 -2.26558
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.29000 8.47000 -0.18000 -2.12515
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.02800 9.13130 -0.10330 -1.13127
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.39770 9.48330 -0.08560 -0.90264
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.81970 8.92420 -0.10450 -1.17097
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55220 9.66390 -0.11170 -1.15585
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 8.94260 9.03980 -0.09720 -1.07525
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.22230 9.32770 -0.10540 -1.12997
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.68880 9.77670 -0.08790 -0.89908
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 8.95010 9.05620 -0.10610 -1.17157
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.68850 9.80180 -0.11330 -1.15591
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.12450 9.22370 -0.09920 -1.07549
野村成長基金 22.29000 22.22000 0.07000 0.31503
野村亞太高股息基金季配型 7.87000 8.10000 -0.23000 -2.83951
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 8.96000 9.21000 -0.25000 -2.71444
野村亞太高股息基金累積型 10.22000 10.51000 -0.29000 -2.75928
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 8.96000 9.21000 -0.25000 -2.71444
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48370 9.49660 -0.01290 -0.13584
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13890 9.15110 -0.01220 -0.13332
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.31540 12.33210 -0.01670 -0.13542
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02030 10.03360 -0.01330 -0.13255
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64610 9.74030 -0.09420 -0.96712
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56950 9.66890 -0.09940 -1.02804
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.71620 9.80430 -0.08810 -0.89859
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71620 9.80430 -0.08810 -0.89859
野村泰國基金 31.70000 32.27000 -0.57000 -1.76635
野村高科技基金 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256
野村貨幣市場基金 16.11730 16.11710 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.42000 13.69000 -0.27000 -1.97224
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45440 8.46820 -0.01380 -0.16296
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.04330 11.06130 -0.01800 -0.16273
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 4.96000 5.16000 -0.20000 -3.87597
野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.81000 8.07000 -0.26000 -3.22181
野村精選貨幣市場基金 12.01950 12.01950 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.01000 9.33000 -0.32000 -3.42980
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.69000 9.01000 -0.32000 -3.55161
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.22000 9.54000 -0.32000 -3.35430
野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 8.11000 -0.23000 -2.83600
野村歐洲高股息基金累積型 10.48000 10.79000 -0.31000 -2.87303
野村積極成長基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
野村優質基金 25.80000 25.54000 0.26000 1.01801
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.00460 8.14500 -0.14040 -1.72376
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.40980 7.53000 -0.12020 -1.59628
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.03260 8.16550 -0.13290 -1.62758
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 8.88470 9.04050 -0.15580 -1.72336
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.46730 8.60460 -0.13730 -1.59566
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.11870 9.26960 -0.15090 -1.62790
野村環球基金-人民幣計價 9.71000 9.84000 -0.13000 -1.32114
野村環球基金-新臺幣計價 12.31000 12.48000 -0.17000 -1.36218
野村鴻利基金 15.99000 15.92000 0.07000 0.43970
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78220 16.78210 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 14.83000 14.90000 -0.07000 -0.46980
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.88000 9.10000 -0.22000 -2.41758
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.41000 10.61000 -0.20000 -1.88501
野村鑫平衡組合基金 12.74000 12.89000 -0.15000 -1.16369
野村鑫全球債券組合基金 12.86750 12.87640 -0.00890 -0.06912
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.87000 10.08000 -0.21000 -2.08333
凱基台灣精五門基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 9.82000 10.04000 -0.22000 -2.19124
凱基亞洲四金磚基金 13.07000 13.41000 -0.34000 -2.53542
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.39000 9.57000 -0.18000 -1.88088
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.85920 9.03460 -0.17540 -1.94143
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.59000 9.78000 -0.19000 -1.94274
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45180 11.45170 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.22000 17.15000 0.07000 0.40816
凱基雲端趨勢基金 14.63000 14.80000 -0.17000 -1.14865
凱基新興市場中小基金 12.53000 12.82000 -0.29000 -2.26209
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29420 10.30720 -0.01300 -0.12613
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10440 9.11600 -0.01160 -0.12725
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.58000 6.71000 -0.13000 -1.93741
凱基資源國基金 8.10000 8.25000 -0.15000 -1.81818
凱基護城河基金-台幣計價A 10.95000 11.10000 -0.15000 -1.35135
凱基護城河基金-美元計價B 9.77380 9.90960 -0.13580 -1.37039
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 27.17000 27.88000 -0.71000 -2.54663
富邦大中華成長基金 5.11000 5.27000 -0.16000 -3.03605
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.92000 11.72000 0.20000 1.70648
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.25000 27.09000 -0.84000 -3.10078
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44320 10.44220 0.00100 0.00958
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89970 10.91940 -0.01970 -0.18041
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43170 11.45370 -0.02200 -0.19208
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74720 1.75220 -0.00500 -0.28536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87580 9.89480 -0.01900 -0.19202
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54390 1.54840 -0.00450 -0.29062
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61950 10.61520 0.00430 0.04051
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59510 1.59750 -0.00240 -0.15023
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92620 9.92220 0.00400 0.04031
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50920 1.51140 -0.00220 -0.14556
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.95140 9.04010 -0.08870 -0.98118
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.45460 8.55220 -0.09760 -1.14123
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.12220 9.22870 -0.10650 -1.15401
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.73420 8.82080 -0.08660 -0.98177
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.24210 8.33730 -0.09520 -1.14186
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.90440 9.00830 -0.10390 -1.15338
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.65000 22.08000 0.57000 2.58152
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.78000 15.60000 -0.82000 -5.25641
富邦日本東証基金 16.77000 17.26000 -0.49000 -2.83893
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.20000 26.58000 -0.38000 -1.42965
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.42000 32.62000 -0.20000 -0.61312
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.34000 34.51000 -0.17000 -0.49261
富邦台灣心基金 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889
富邦台灣釆吉50基金 31.83000 31.97000 -0.14000 -0.43791
富邦台灣科技指數基金 35.60000 35.55000 0.05000 0.14065
富邦台灣鳳凰基金 563.49000 563.90000 -0.41000 -0.07271
富邦全球不動產基金 8.24000 8.39000 -0.15000 -1.78784
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69960 10.69640 0.00320 0.02992
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65780 9.65490 0.00290 0.03004
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50130 15.50110 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 43.42000 43.33000 0.09000 0.20771
富邦科技基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237
富邦高成長基金 16.23000 16.24000 -0.01000 -0.06158
富邦基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
富邦深証100基金 10.06000 10.38000 -0.32000 -3.08285
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.52400 10.64600 -0.12200 -1.14597
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.03540 9.14020 -0.10480 -1.14658
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.86910 8.97190 -0.10280 -1.14580
富邦精準基金 34.72000 34.51000 0.21000 0.60852
富邦精銳中小基金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.22000 21.28000 -0.06000 -0.28195
富達卓越領航全球組合基金 11.80000 12.21000 -0.41000 -3.35790
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.55000 8.69000 -0.14000 -1.61105
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.55000 9.72000 -0.17000 -1.74897
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.21000 9.37000 -0.16000 -1.70758
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.45000 -0.14000 -1.65680
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.90000 10.09000 -0.19000 -1.88305
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.62000 10.82000 -0.20000 -1.84843
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21960 10.23870 -0.01910 -0.18655
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89880 9.93190 -0.03310 -0.33327
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36730 10.40010 -0.03280 -0.31538
富蘭克林華美中華基金 10.97000 11.22000 -0.25000 -2.22816
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.85000 13.75000 0.10000 0.72727
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.12000 8.33000 -0.21000 -2.52101
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.64000 8.87000 -0.23000 -2.59301
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10820 9.12290 -0.01470 -0.16113
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.75090 9.76680 -0.01590 -0.16280
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75090 9.76680 -0.01590 -0.16280
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93320 9.94920 -0.01600 -0.16082
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.85460 7.96240 -0.10780 -1.35386
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.51980 8.63640 -0.11660 -1.35010
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.29730 9.44150 -0.14420 -1.52730
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.35210 8.63340 -0.28130 -3.25828
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.26270 7.36000 -0.09730 -1.32201
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.29980 8.41090 -0.11110 -1.32091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.64040 7.75810 -0.11770 -1.51712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.29310 9.44500 -0.15190 -1.60826
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.22030 7.35020 -0.12990 -1.76730
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.40020 8.55560 -0.15540 -1.81635
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.25570 9.34270 -0.08700 -0.93121
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25390 9.34270 -0.08880 -0.95047
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.25390 9.34270 -0.08880 -0.95047
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.87920 13.00040 -0.12120 -0.93228
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.94030 11.04580 -0.10550 -0.95511
富蘭克林華美第一富基金 26.76000 26.70000 0.06000 0.22472
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20070 10.20050 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.47000 11.58000 -0.11000 -0.94991
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 5.89820 6.04140 -0.14320 -2.37031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.29710 9.39780 -0.10070 -1.07153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.93170 9.95270 -0.02100 -0.21100
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.93170 9.95270 -0.02100 -0.21100
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.13920 8.15840 -0.01920 -0.23534
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.55450 9.57750 -0.02300 -0.24015
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.55450 9.57750 -0.02300 -0.24015
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.77720 10.80260 -0.02540 -0.23513
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復華人民幣貨幣市場基金 10.74720 10.74620 0.00100 0.00931
復華人生目標基金 24.69370 24.66150 0.03220 0.13057
復華大中華中小策略基金 8.04000 8.21000 -0.17000 -2.07065
復華中小精選基金 37.35000 37.10000 0.25000 0.67385
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.15000 6.27000 -0.12000 -1.91388
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.26000 6.39000 -0.13000 -2.03443
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.47000 8.52000 -0.05000 -0.58685
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344
復華全方位基金 16.99000 16.94000 0.05000 0.29516
復華全球大趨勢基金 15.70000 15.89000 -0.19000 -1.19572
復華全球平衡基金 16.88000 17.09000 -0.21000 -1.22879
復華全球原物料基金 7.33000 7.50000 -0.17000 -2.26667
復華全球消費基金 10.45000 10.61000 -0.16000 -1.50801
復華全球短期收益基金 11.42110 11.42070 0.00040 0.00350
復華全球債券基金 14.10270 14.08710 0.01560 0.11074
復華全球債券組合基金 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000
復華全球資
