回到頂端
|||

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.22 00:00

基金名稱 105/01/21 105/01/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030

中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695

中國信託全球固定收益組合基金 14.21170 14.22250 -0.01080 -0.07594

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.02000 9.17000 -0.15000 -1.63577

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96780 9.97760 -0.00980 -0.09822

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.77530 8.78400 -0.00870 -0.09904

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12980 10.25470 -0.12490 -1.21798

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53360 9.65110 -0.11750 -1.21748

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.86980 9.90080 -0.03100 -0.31311

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.86980 9.90080 -0.03100 -0.31311

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88420 10.88400 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.56530 13.63920 -0.07390 -0.54182

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 47.47000 47.37000 0.10000 0.21110

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47810 10.47670 0.00140 0.01336

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.08520 11.10250 -0.01730 -0.15582

元大上證50基金 25.62000 26.14000 -0.52000 -1.98929

元大大中華TMT基金-人民幣 9.55000 9.73000 -0.18000 -1.84995

元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.93000 -0.20000 -2.01410

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.68000 8.95000 -0.27000 -3.01676

元大大中華價值指數基金-美元 8.47400 8.75000 -0.27600 -3.15429

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.54200 12.95000 -0.40800 -3.15058

元大中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.61000 -0.03000 -1.14943

元大中國平衡基金-新台幣 13.20000 13.37000 -0.17000 -1.27150

元大中國高收益點心債券基金 11.19860 11.20890 -0.01030 -0.09189

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14970 10.14460 0.00510 0.05027

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84230 9.83740 0.00490 0.04981

元大中國機會債券基金-新台幣 10.70030 10.71300 -0.01270 -0.11855

元大巴西指數基金 3.09200 3.15200 -0.06000 -1.90355

元大巴菲特基金 20.80000 20.93000 -0.13000 -0.62112

元大台商收成基金 18.41000 18.49000 -0.08000 -0.43267

元大台灣50單日反向1倍基金 21.49000 21.55000 -0.06000 -0.27842

元大台灣50單日正向2倍基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333

元大台灣中型100基金 22.60000 22.74000 -0.14000 -0.61566

元大台灣加權股價指數基金 16.32600 16.36300 -0.03700 -0.22612

元大台灣卓越50基金 55.73000 55.98000 -0.25000 -0.44659

元大台灣金融基金 11.10000 11.26000 -0.16000 -1.42096

元大台灣高股息基金 20.23000 20.39000 -0.16000 -0.78470

元大台灣電子科技基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549

元大全球ETF成長組合基金 9.62000 9.77000 -0.15000 -1.53531

元大全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.12000 -0.10000 -0.70822

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.98000 11.21000 -0.23000 -2.05174

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.08000 8.25000 -0.17000 -2.06061

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.45000 9.63000 -0.18000 -1.86916

元大全球不動產證券化基金-美元 9.22100 9.42000 -0.19900 -2.11253

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.15000 7.28000 -0.13000 -1.78571

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.63000 5.74000 -0.11000 -1.91638

元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 8.13000 -0.15000 -1.84502

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.63000 -0.12000 -1.80995

元大全球股票入息基金-美元配息 8.13700 8.31900 -0.18200 -2.18776

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 8.96000 9.16000 -0.20000 -2.18341

元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.86000 9.05000 -0.19000 -2.09945

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19780 8.22250 -0.02470 -0.30040

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08200 6.10030 -0.01830 -0.29999

元大全球新興市場精選組合基金 11.10000 11.27000 -0.17000 -1.50843

元大全球農業商機基金 14.49000 14.75000 -0.26000 -1.76271

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882

元大全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.85100 8.03200 -0.18100 -2.25349

元大印度指數基金 8.11700 8.27600 -0.15900 -1.92122

元大印度基金 9.30000 9.47000 -0.17000 -1.79514

元大多多基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006

元大多福基金 47.09000 46.99000 0.10000 0.21281

元大亞太成長基金 9.36000 9.68000 -0.32000 -3.30579

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.03170 9.04530 -0.01360 -0.15035

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08330 8.09540 -0.01210 -0.14947

元大卓越基金 36.11000 36.11000 0.00000 0.00000

元大店頭基金 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512

元大泛歐成長基金 8.59000 8.84000 -0.25000 -2.82805

元大高科技基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905

元大得利貨幣市場基金 16.10490 16.10480 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87530 11.87520 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

元大華夏中小基金 6.82000 6.92000 -0.10000 -1.44509

元大新中國基金-人民幣 8.82000 8.96000 -0.14000 -1.56250

元大新中國基金-美元 8.61700 8.76400 -0.14700 -1.67732

元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.57000 -0.16000 -1.67189

元大新主流基金 17.47000 17.45000 0.02000 0.11461

元大新台灣基金 25.04000 25.38000 -0.34000 -1.33964

元大新興市場ESG策略基金 9.56000 9.81000 -0.25000 -2.54842

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.57380 10.57300 0.00080 0.00757

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24460 10.26300 -0.01840 -0.17928

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.63660 10.65380 -0.01720 -0.16144

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.59140 10.60850 -0.01710 -0.16119

元大新興亞洲基金 8.45000 8.70000 -0.25000 -2.87356

元大經貿基金 25.63000 25.59000 0.04000 0.15631

元大萬泰貨幣市場基金 14.96970 14.96950 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 22.19000 21.80000 0.39000 1.78899

元大滬深300單日正向2倍基金 9.70000 10.02000 -0.32000 -3.19361

元大精準中小基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211

元大摩臺基金 26.18000 26.30000 -0.12000 -0.45627

元大標普500基金 18.60000 18.75000 -0.15000 -0.80000

元大標普500單日反向1倍基金 22.38000 22.11000 0.27000 1.22117

元大標普500單日正向2倍基金 16.76000 17.05000 -0.29000 -1.70088

元大標智滬深300基金 15.65000 16.05000 -0.40000 -2.49221

元大績效基金 33.33000 33.19000 0.14000 0.42181

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827

日盛上選基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 5.45000 5.62000 -0.17000 -3.02491

日盛小而美基金 15.13000 15.00000 0.13000 0.86667

日盛中國內需動力基金 9.21000 9.47000 -0.26000 -2.74551

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.45350 10.47650 -0.02300 -0.21954

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09020 10.11270 -0.02250 -0.22249

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.42480 10.44790 -0.02310 -0.22110

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09660 10.11880 -0.02220 -0.21939

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50210 10.52180 -0.01970 -0.18723

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14530 10.16440 -0.01910 -0.18791

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22140 10.22010 0.00130 0.01272

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67620 9.67260 0.00360 0.03722

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22330 10.21740 0.00590 0.05774

日盛日盛基金 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

日盛全球抗暖化基金 7.73000 7.84000 -0.11000 -1.40306

日盛全球新興債券基金A 10.39130 10.43170 -0.04040 -0.38728

日盛全球新興債券基金B 9.23800 9.27390 -0.03590 -0.38711

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36660 2.37230 -0.00570 -0.24027

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94060 1.94530 -0.00470 -0.24161

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36650 0.36740 -0.00090 -0.24496

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30070 0.30140 -0.00070 -0.23225

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94890 11.97830 -0.02940 -0.24544

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71920 9.74310 -0.02390 -0.24530

日盛金緻招牌組合基金 9.75980 9.78150 -0.02170 -0.22185

日盛首選基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

日盛高科技基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.62520 14.62500 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.64000 23.68000 -0.04000 -0.16892

日盛精選五虎基金 26.13000 26.25000 -0.12000 -0.45714

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.35970 13.35960 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 22.25000 22.12000 0.13000 0.58770

台新大眾貨幣市場基金 14.02880 14.02870 0.00010 0.00071

台新中國通基金 29.52000 29.29000 0.23000 0.78525

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46850 10.46740 0.00110 0.01051

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.95800 13.19200 -0.23400 -1.77380

台新中國精選中小基金 9.33000 9.62000 -0.29000 -3.01455

台新主流基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.44000 18.95000 -0.51000 -2.69129

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54680 0.56210 -0.01530 -2.72194

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.84000 16.28000 -0.44000 -2.70270

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47040 0.48350 -0.01310 -2.70941

台新台灣中小基金 24.84000 24.67000 0.17000 0.68910

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73930 9.95720 -0.21790 -2.18837

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43360 9.64860 -0.21500 -2.22830

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.96000 -0.22000 -2.20884

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.54840 9.76590 -0.21750 -2.22714

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.86000 10.08000 -0.22000 -2.18254

台新印度基金 12.08000 12.31000 -0.23000 -1.86840

台新亞美短期債券基金 10.86810 10.86490 0.00320 0.02945

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.27940 9.30270 -0.02330 -0.25046

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27460 0.27530 -0.00070 -0.25427

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.24730 11.27550 -0.02820 -0.25010

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33170 0.33260 -0.00090 -0.27060

台新真吉利貨幣市場基金 10.99650 10.99640 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.38370 23.26010 0.12360 0.53138

台新新興市場債券基金(A類型) 9.63080 9.68500 -0.05420 -0.55963

台新新興市場債券基金(B類型) 8.27970 8.32620 -0.04650 -0.55848

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.90000 3.97000 -0.07000 -1.76322

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.22000 4.37000 -0.15000 -3.43249

台新羅傑斯環球資源指數基金 7.51900 7.66000 -0.14100 -1.84073

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.00000 12.08000 -0.08000 -0.66225

未來資產全球大消費基金 11.71000 11.80000 -0.09000 -0.76271

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.58000 7.64000 -0.06000 -0.78534

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.61890 11.65350 -0.03460 -0.29691

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59540 10.62700 -0.03160 -0.29736

未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.37000 -0.26000 -1.69161

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46270 12.46250 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.23000 7.28000 -0.05000 -0.68681

未來資產新興市場債券基金A 8.87740 8.90350 -0.02610 -0.29314

未來資產新興市場債券基金B 7.88620 7.90930 -0.02310 -0.29206

未來資產閣來寶全球組合基金 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.22100 10.21870 0.00230 0.02251

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.50040 10.49940 0.00100 0.00952

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67820 9.70860 -0.03040 -0.31312

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89920 9.89560 0.00360 0.03638

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.17280 9.20580 -0.03300 -0.35847

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37020 9.36950 0.00070 0.00747

永豐大中華基金 10.14000 10.49000 -0.35000 -3.33651

永豐中小基金 34.23000 34.23000 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98760 1.99670 -0.00910 -0.45575

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28020 2.28030 -0.00010 -0.00439

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34120 10.39050 -0.04930 -0.47447

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51560 11.51810 -0.00250 -0.02170

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.21000 -0.09000 -2.80374

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.97000 16.46000 -0.49000 -2.97691

永豐主流品牌基金 12.27000 12.45000 -0.18000 -1.44578

永豐永豐基金 25.80000 25.80000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 11.55000 11.72000 -0.17000 -1.45051

永豐亞洲民生消費基金 9.79000 9.96000 -0.17000 -1.70683

永豐南非幣2021保本基金 9.76940 9.76460 0.00480 0.04916

永豐高科技基金 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920

永豐貨幣市場基金 13.76060 13.76040 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91330 1.91990 -0.00660 -0.34377

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83130 1.83780 -0.00650 -0.35368

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30380 8.37410 -0.07030 -0.83949

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80400 9.83960 -0.03560 -0.36180

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.93040 8.00220 -0.07180 -0.89725

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.56170 10.59990 -0.03820 -0.36038

永豐滬深300紅利指數基金 14.67000 14.88000 -0.21000 -1.41129

永豐臺灣加權ETF基金 38.14000 38.31000 -0.17000 -0.44375

永豐領航科技基金 22.12000 22.00000 0.12000 0.54545

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.33000 8.63000 -0.30000 -3.47625

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.36000 8.66000 -0.30000 -3.46420

永豐趨勢平衡基金 35.08000 35.06000 0.02000 0.05705

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57320 10.57190 0.00130 0.01230

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

兆豐國際中小基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.56000 13.69000 -0.13000 -0.94960

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800

兆豐國際民生動力基金 9.73000 9.90000 -0.17000 -1.71717

兆豐國際生命科學基金 17.65000 17.37000 0.28000 1.61197

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.68870 9.74090 -0.05220 -0.53588

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.41830 9.46980 -0.05150 -0.54383

兆豐國際全球高股息基金 9.59000 9.77000 -0.18000 -1.84237

兆豐國際全球基金 27.12000 27.66000 -0.54000 -1.95228

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647

兆豐國際國民基金 18.89000 19.07000 -0.18000 -0.94389

兆豐國際第一基金 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.88850 8.94120 -0.05270 -0.58941

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.79010 7.83630 -0.04620 -0.58956

兆豐國際萬全基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268

兆豐國際電子基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400

兆豐國際綠鑽基金 6.58000 6.72000 -0.14000 -2.08333

兆豐國際豐台灣基金 24.51000 24.74000 -0.23000 -0.92967

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37990 12.37980 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254

合庫全球高收益債券基金A類型 10.24650 10.33300 -0.08650 -0.83712

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.60500 9.68290 -0.07790 -0.80451

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.19820 9.27650 -0.07830 -0.84407

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.53060 9.62760 -0.09700 -1.00752

合庫全球高收益債券基金B類型 8.63980 8.71260 -0.07280 -0.83557

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.02690 9.10030 -0.07340 -0.80657

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.69870 8.77270 -0.07400 -0.84353

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95140 9.04240 -0.09100 -1.00637

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29960 9.37870 -0.07910 -0.84340

合庫全球新興市場基金 8.15000 8.38000 -0.23000 -2.74463

合庫貨幣市場基金 10.03580 10.03570 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.87720 9.90360 -0.02640 -0.26657

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.76670 9.79140 -0.02470 -0.25226

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.64920 10.67570 -0.02650 -0.24823

合庫新興多重收益基金B類型 8.77330 8.79680 -0.02350 -0.26714

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.95140 8.97400 -0.02260 -0.25184

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86980 9.89120 -0.02140 -0.21635

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18480 10.18370 0.00110 0.01080

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57720 9.57390 0.00330 0.03447

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35960 10.35420 0.00540 0.05215

安聯中國東協基金 11.68000 11.92000 -0.24000 -2.01342

安聯中國策略基金 11.31000 11.69000 -0.38000 -3.25064

安聯中華新思路基金-人民幣 9.30000 9.44000 -0.14000 -1.48305

安聯中華新思路基金-美元 9.04000 9.17000 -0.13000 -1.41767

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992

安聯台灣大壩基金 14.81000 14.78000 0.03000 0.20298

安聯台灣科技基金 21.15000 21.09000 0.06000 0.28450

安聯台灣貨幣市場基金 12.37260 12.37250 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773

安聯四季回報債券組合基金 14.19850 14.22960 -0.03110 -0.21856

安聯四季成長組合基金-美元 8.88000 9.00000 -0.12000 -1.33333

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.33720 10.35530 -0.01810 -0.17479

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36490 11.39520 -0.03030 -0.26590

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67920 9.69550 -0.01630 -0.16812

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54130 9.56670 -0.02540 -0.26550

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.14000 9.25000 -0.11000 -1.18919

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.78530 9.81780 -0.03250 -0.33103

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.56320 9.60430 -0.04110 -0.42793

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.39970 9.44030 -0.04060 -0.43007

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.14720 9.17740 -0.03020 -0.32907

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.07570 9.11480 -0.03910 -0.42897

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.89740 8.93590 -0.03850 -0.43085

安聯全球人口趨勢基金 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.61000 8.47000 0.14000 1.65289

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.62000 35.05000 0.57000 1.62625

安聯全球油礦金趨勢基金 6.74000 6.88000 -0.14000 -2.03488

安聯全球計量平衡基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33400 12.33410 -0.00010 -0.00081

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.35560 11.35570 -0.00010 -0.00088

安聯全球新興市場基金 13.19000 13.46000 -0.27000 -2.00594

安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051

安聯全球綠能趨勢基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239

安聯亞洲小型企業基金 10.19000 10.40000 -0.21000 -2.01923

安聯亞洲動態策略基金 18.46000 19.01000 -0.55000 -2.89321

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.70030 71.68490 0.01540 0.02148

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.90510 10.91550 -0.01040 -0.09528

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.49040 62.47580 0.01460 0.02337

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.45540 9.46440 -0.00900 -0.09509

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26060 2.25870 0.00190 0.08412

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87330 10.87990 -0.00660 -0.06066

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04830 2.04670 0.00160 0.07817

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72060 9.72650 -0.00590 -0.06066

宏利台灣動力基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.70220 8.82060 -0.11840 -1.34231

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.38920 9.51530 -0.12610 -1.32523

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.98900 8.09780 -0.10880 -1.34357

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.83050 8.94910 -0.11860 -1.32527

宏利全球債券組合基金 12.50840 12.54020 -0.03180 -0.25358

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44060 2.43880 0.00180 0.07381

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76550 11.76480 0.00070 0.00595

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49200 9.49450 -0.00250 -0.02633

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29870 2.29540 0.00330 0.14377

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76550 11.76480 0.00070 0.00595

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32710 3.41210 -0.08500 -2.49113

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53110 0.54470 -0.01360 -2.49679

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.74000 17.16000 -0.42000 -2.44755

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.75510 1.78970 -0.03460 -1.93328

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.35710 8.52690 -0.16980 -1.99135

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.65770 8.83310 -0.17540 -1.98571

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.28870 8.46720 -0.17850 -2.10813

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.59310 1.62320 -0.03010 -1.85436

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.85240 8.01190 -0.15950 -1.99079

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.15400 8.31940 -0.16540 -1.98812

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.64700 7.80680 -0.15980 -2.04693

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.50360 66.39800 0.10560 0.15904

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.14210 10.13820 0.00390 0.03847

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 8.86410 9.00580 -0.14170 -1.57343

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.70910 8.84680 -0.13770 -1.55650

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.10780 9.25120 -0.14340 -1.55007

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.55910 8.69470 -0.13560 -1.55957

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.43240 8.56580 -0.13340 -1.55736

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85190 8.99130 -0.13940 -1.55039

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41960 8.56370 -0.14410 -1.68268

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.05230 2.06840 -0.01610 -0.77838

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.31780 0.32030 -0.00250 -0.78052

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45710 10.53890 -0.08180 -0.77617

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.74400 0.75070 -0.00670 -0.89250

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45370 7.51200 -0.05830 -0.77609

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.90460 1.92060 -0.01600 -0.83307

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28300 0.28530 -0.00230 -0.80617

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.57170 9.64650 -0.07480 -0.77541

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34000 0.34320 -0.00320 -0.93240

宏利萬利貨幣市場基金 13.56690 13.56680 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.63000 1.68000 -0.05000 -2.97619

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.44000 8.73000 -0.29000 -3.32188

宏利臺灣高股息基金 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175

宏利澳幣保本基金 10.83710 10.86040 -0.02330 -0.21454

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.16170 10.19420 -0.03250 -0.31881

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.86050 9.91110 -0.05060 -0.51054

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.19140 10.24190 -0.05050 -0.49307

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.24500 10.29580 -0.05080 -0.49341

貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983

貝萊德新台幣基金 12.85630 12.85620 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 15.95000 16.04000 -0.09000 -0.56110

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28470 10.28390 0.00080 0.00778

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32670 10.34890 -0.02220 -0.21452

保德信大中華基金 21.66000 22.16000 -0.50000 -2.25632

保德信中小型股基金 33.11000 32.86000 0.25000 0.76080

保德信中國中小基金 10.08000 10.26000 -0.18000 -1.75439

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.65150 9.77540 -0.12390 -1.26747

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.65250 9.77550 -0.12300 -1.25825

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.64580 9.76870 -0.12290 -1.25810

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.64600 9.76890 -0.12290 -1.25807

保德信中國品牌基金-人民幣 9.58000 9.75000 -0.17000 -1.74359

保德信中國品牌基金-美元 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818

保德信台商全方位基金 26.02000 25.98000 0.04000 0.15396

保德信全球中小基金 22.02000 22.27000 -0.25000 -1.12259

保德信全球消費商機基金 16.24000 16.49000 -0.25000 -1.51607

保德信全球基礎建設基金 10.42000 10.63000 -0.21000 -1.97554

保德信全球資源基金 5.86000 6.03000 -0.17000 -2.81924

保德信全球醫療生化基金-美元 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.01000 32.99000 0.02000 0.06062

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.30520 9.34590 -0.04070 -0.43549

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.49770 10.50810 -0.01040 -0.09897

保德信亞太基金 15.82000 16.34000 -0.52000 -3.18237

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69850 9.72760 -0.02910 -0.29915

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56110 11.55400 0.00710 0.06145

保德信店頭市場基金 24.99000 24.88000 0.11000 0.44212

保德信拉丁美洲基金 4.55000 4.64000 -0.09000 -1.93966

保德信金平衡基金 21.63000 21.65000 -0.02000 -0.09238

保德信金滿意基金 30.11000 30.17000 -0.06000 -0.19887

保德信科技島基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139

保德信高成長基金 65.09000 64.97000 0.12000 0.18470

保德信第一基金 18.46000 18.38000 0.08000 0.43526

保德信貨幣市場基金 15.61360 15.61340 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.00740 9.09610 -0.08870 -0.97514

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.33560 10.36850 -0.03290 -0.31731

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.66130 6.76280 -0.10150 -1.50086

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.72780 8.82010 -0.09230 -1.04647

保德信新興趨勢組合基金 8.68000 8.87000 -0.19000 -2.14205

保德信瑞騰基金 15.40500 15.40560 -0.00060 -0.00389

保德信歐洲組合基金 9.19000 9.42000 -0.23000 -2.44161

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10990 2.10880 0.00110 0.05216

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52150 2.52020 0.00130 0.05158

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31950 0.31990 -0.00040 -0.12504

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38330 0.38370 -0.00040 -0.10425

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.83870 9.85360 -0.01490 -0.15121

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95200 11.97000 -0.01800 -0.15038

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97940 9.97840 0.00100 0.01002

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90870 10.90710 0.00160 0.01467

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08100 9.09460 -0.01360 -0.14954

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.93170 9.94650 -0.01480 -0.14880

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15730 6.21520 -0.05790 -0.93159

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.84110 8.92410 -0.08300 -0.93007

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57110 11.57100 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114

施羅德樂活中小基金-I類型 3141.31000 3119.67000 21.64000 0.69366

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.79300 8.91860 -0.12560 -1.40829

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.58110 8.69910 -0.11800 -1.35646

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.37670 8.49650 -0.11980 -1.40999

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56890 8.69130 -0.12240 -1.40830

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.25380 8.36730 -0.11350 -1.35647

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.15940 8.27610 -0.11670 -1.41008

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.77100 9.91050 -0.13950 -1.40760

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.38850 9.51770 -0.12920 -1.35747

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.15490 9.28570 -0.13080 -1.40862

柏瑞五國金勢力建設基金 5.24000 5.39000 -0.15000 -2.78293

柏瑞巨人基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55480 13.55470 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.71000 13.97000 -0.26000 -1.86113

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.32950 11.46430 -0.13480 -1.17582

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.88950 8.98940 -0.09990 -1.11131

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72550 6.80550 -0.08000 -1.17552

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.01850 8.10860 -0.09010 -1.11117

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.93400 8.03290 -0.09890 -1.23119

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.74670 7.84440 -0.09770 -1.24547

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 8.98590 9.09140 -0.10550 -1.16044

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90830 9.01430 -0.10600 -1.17591

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.95680 9.05750 -0.10070 -1.11179

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.91110 9.01580 -0.10470 -1.16129

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.05650 10.07500 -0.01850 -0.18362

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04380 10.05830 -0.01450 -0.14416

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96240 9.98120 -0.01880 -0.18835

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.05650 10.07500 -0.01850 -0.18362

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04380 10.05830 -0.01450 -0.14416

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96240 9.98120 -0.01880 -0.18835

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.05650 10.07500 -0.01850 -0.18362

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04380 10.05830 -0.01450 -0.14416

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96240 9.98120 -0.01880 -0.18835

柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.84000 10.10000 -0.26000 -2.57426

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.92000 7.10000 -0.18000 -2.53521

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.14000 7.32000 -0.18000 -2.45902

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.13000 9.36000 -0.23000 -2.45726

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.62000 8.84000 -0.22000 -2.48869

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 8.89000 9.12000 -0.23000 -2.52193

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.13000 9.37000 -0.24000 -2.56137

柏瑞拉丁美洲基金 6.12000 6.23000 -0.11000 -1.76565

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54550 11.57210 -0.02660 -0.22986

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26030 8.27940 -0.01910 -0.23069

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.86880 10.89770 -0.02890 -0.26519

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.06990 9.09410 -0.02420 -0.26611

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.38860 9.40940 -0.02080 -0.22106

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.91330 10.96840 -0.05510 -0.50235

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58070 7.61900 -0.03830 -0.50269

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68660 8.72660 -0.04000 -0.45837

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.83920 10.82670 0.01250 0.11546

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.17470 10.15930 0.01540 0.15159

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96990 9.95840 0.01150 0.11548

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75010 9.73530 0.01480 0.15202

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.74000 15.95000 -0.21000 -1.31661

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.29000 14.52000 -0.23000 -1.58402

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.62160 12.67640 -0.05480 -0.43230

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62540 8.66280 -0.03740 -0.43173

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 15.54000 15.59000 -0.05000 -0.32072

國泰小龍基金 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891

國泰中小成長基金 34.57000 34.40000 0.17000 0.49419

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.68000 13.97000 -0.29000 -2.07588

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44650 0.45620 -0.00970 -2.12626

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44150 0.45120 -0.00970 -2.14982

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01140 2.01100 0.00040 0.01989

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13380 10.14920 -0.01540 -0.15174

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.99710 10.01230 -0.01520 -0.15181

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30090 0.30140 -0.00050 -0.16589

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60690 10.60580 0.00110 0.01037

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60250 1.60540 -0.00290 -0.18064

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.31570 11.32470 -0.00900 -0.07947

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34140 -0.00040 -0.11716

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.35000 15.72000 -0.37000 -2.35369

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45030 0.46120 -0.01090 -2.36340

國泰中港台基金台幣級別 12.20000 12.50000 -0.30000 -2.40000

國泰中港台基金美元級別 0.36140 0.37020 -0.00880 -2.37709

國泰台灣計量基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

國泰台灣貨幣市場基金 12.31920 12.31910 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.20000 22.09000 0.11000 0.49796

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91630 12.92250 -0.00620 -0.04798

國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.85000 12.11000 -0.26000 -2.14699

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37260 0.38100 -0.00840 -2.20472

國泰全球資源基金 5.16000 5.26000 -0.10000 -1.90114

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.86000 7.97000 -0.11000 -1.38018

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23240 0.23570 -0.00330 -1.40008

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33340 0.33690 -0.00350 -1.03888

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32270 0.32620 -0.00350 -1.07296

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34230 0.34590 -0.00360 -1.04076

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41050 0.41470 -0.00420 -1.01278

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97670 1.98030 -0.00360 -0.18179

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.12620 10.16140 -0.03520 -0.34641

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.12620 10.16140 -0.03520 -0.34641

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.29940 0.30050 -0.00110 -0.36606

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29940 0.30050 -0.00110 -0.36606

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43390 0.43530 -0.00140 -0.32162

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.21000 8.39000 -0.18000 -2.14541

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25070 0.25640 -0.00570 -2.22309

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.51000 14.67000 -0.16000 -1.09066

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42900 0.43380 -0.00480 -1.10650

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.64000 12.75000 -0.11000 -0.86275

國泰科技生化基金 25.20000 25.00000 0.20000 0.80000

國泰紐幣2021保本基金 10.64570 10.59610 0.04960 0.46810

國泰紐幣八年期保本基金 10.91140 10.85930 0.05210 0.47977

國泰紐幣保本基金 11.13860 11.10030 0.03830 0.34504

國泰高科技基金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818

國泰國泰基金 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358

國泰富時中國A50基金 15.94000 16.26000 -0.32000 -1.96802

國泰策略高收益債券基金A 9.33000 9.40960 -0.07960 -0.84594

國泰策略高收益債券基金B 7.79410 7.86060 -0.06650 -0.84599

國泰新興市場基金 7.99000 8.23000 -0.24000 -2.91616

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87550 1.88050 -0.00500 -0.26589

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40830 1.41450 -0.00620 -0.43832

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27780 0.27960 -0.00180 -0.64378

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29830 0.30020 -0.00190 -0.63291

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20790 0.20930 -0.00140 -0.66890

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.30510 9.36400 -0.05890 -0.62900

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.03400 7.07850 -0.04450 -0.62866

國泰價值卓越基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.99000 -0.31000 -3.10310

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30080 0.31050 -0.00970 -3.12399

國泰豐益債券組合基金 11.65900 11.66760 -0.00860 -0.07371

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02140 10.02210 -0.00070 -0.00698

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.15790 10.17740 -0.01950 -0.19160

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02140 10.02210 -0.00070 -0.00698

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.15790 10.17740 -0.01950 -0.19160

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29590 10.29480 0.00110 0.01069

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31930 10.31520 0.00410 0.03975

第一金大中華基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818

第一金小型精選基金 24.35000 24.26000 0.09000 0.37098

第一金中國世紀基金 10.07000 10.32000 -0.25000 -2.42248

第一金中國世紀基金-人民幣 12.02000 12.29000 -0.27000 -2.19691

第一金中概平衡基金 19.17000 19.13000 0.04000 0.20910

第一金台灣貨幣市場基金 15.10090 15.10070 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.17700 176.17500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.71000 18.94000 -0.23000 -1.21436

第一金全球不動產證券化基金A 7.45940 7.61470 -0.15530 -2.03948

第一金全球不動產證券化基金B 5.68410 5.80250 -0.11840 -2.04050

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.50160 9.59300 -0.09140 -0.95278

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08010 10.17710 -0.09700 -0.95312

第一金全球高收益債券基金A 13.31600 13.45700 -0.14100 -1.04778

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.37880 8.46770 -0.08890 -1.04987

第一金全球高收益債券基金B 9.30350 9.40200 -0.09850 -1.04765

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.76380 7.84620 -0.08240 -1.05019

第一金亞洲科技基金 13.56000 13.92000 -0.36000 -2.58621

第一金亞洲新興市場基金 10.70000 10.96000 -0.26000 -2.37226

第一金店頭市場基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191

第一金創新趨勢基金 14.31000 14.16000 0.15000 1.05932

第一金電子基金 20.31000 20.27000 0.04000 0.19734

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.24000 11.49000 -0.25000 -2.17581

統一大滿貫基金 21.57000 21.53000 0.04000 0.18579

統一大龍印基金 14.48000 14.78000 -0.30000 -2.02977

統一大龍騰中國基金 9.76000 9.93000 -0.17000 -1.71198

統一中小基金 16.84000 16.66000 0.18000 1.08043

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.19720 10.22290 -0.02570 -0.25140

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84480 9.87420 -0.02940 -0.29775

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.16950 10.19900 -0.02950 -0.28924

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.19720 10.22290 -0.02570 -0.25140

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.84480 9.87420 -0.02940 -0.29775

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.16950 10.19900 -0.02950 -0.28924

統一台灣動力基金 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088

統一全天候基金 67.86000 67.49000 0.37000 0.54823

統一全球債券組合基金 11.46900 11.48020 -0.01120 -0.09756

統一亞太基金 22.07000 22.43000 -0.36000 -1.60499

統一亞洲大金磚基金 10.91000 11.12000 -0.21000 -1.88849

統一奔騰基金 39.15000 38.97000 0.18000 0.46189

統一強棒貨幣市場基金 16.51170 16.51160 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.94000 18.38000 -0.44000 -2.39391

統一統信基金 22.60000 22.55000 0.05000 0.22173

統一黑馬基金 39.47000 39.30000 0.17000 0.43257

統一新亞洲科技能源基金 14.61000 14.86000 -0.25000 -1.68237

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97150 8.99540 -0.02390 -0.26569

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00200 10.02870 -0.02670 -0.26624

統一經建基金 29.56000 29.37000 0.19000 0.64692

統一龍馬基金 44.88000 44.58000 0.30000 0.67295

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 12.89000 12.82000 0.07000 0.54602

野村中小基金 32.24000 32.16000 0.08000 0.24876

野村中國機會基金 9.81000 10.18000 -0.37000 -3.63458

野村巴西基金 3.27000 3.33000 -0.06000 -1.80180

野村日本基金 9.81000 10.05000 -0.24000 -2.38806

野村日本領先基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

野村台灣高股息基金 16.18000 16.29000 -0.11000 -0.67526

野村台灣運籌基金 23.72000 23.57000 0.15000 0.63640

野村平衡基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.98000 10.28000 -0.30000 -2.91829

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.78000 -0.27000 -2.76074

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.06000 13.45000 -0.39000 -2.89963

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.51000 9.78000 -0.27000 -2.76074

野村全球生技醫療基金 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824

野村全球品牌基金 18.27000 18.65000 -0.38000 -2.03753

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95400 8.96450 -0.01050 -0.11713

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.52220 10.51960 0.00260 0.02472

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.45490 11.46830 -0.01340 -0.11684

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56830 10.56550 0.00280 0.02650

野村全球氣候變遷基金 6.68000 6.79000 -0.11000 -1.62003

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.63000 11.90000 -0.27000 -2.26891

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.40000 8.59000 -0.19000 -2.21187

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.53000 15.89000 -0.36000 -2.26558

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.29000 8.47000 -0.18000 -2.12515

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.02800 9.13130 -0.10330 -1.13127

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.39770 9.48330 -0.08560 -0.90264

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.81970 8.92420 -0.10450 -1.17097

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55220 9.66390 -0.11170 -1.15585

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 8.94260 9.03980 -0.09720 -1.07525

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.22230 9.32770 -0.10540 -1.12997

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.68880 9.77670 -0.08790 -0.89908

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 8.95010 9.05620 -0.10610 -1.17157

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.68850 9.80180 -0.11330 -1.15591

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.12450 9.22370 -0.09920 -1.07549

野村成長基金 22.29000 22.22000 0.07000 0.31503

野村亞太高股息基金季配型 7.87000 8.10000 -0.23000 -2.83951

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 8.96000 9.21000 -0.25000 -2.71444

野村亞太高股息基金累積型 10.22000 10.51000 -0.29000 -2.75928

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 8.96000 9.21000 -0.25000 -2.71444

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48370 9.49660 -0.01290 -0.13584

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13890 9.15110 -0.01220 -0.13332

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.31540 12.33210 -0.01670 -0.13542

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02030 10.03360 -0.01330 -0.13255

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64610 9.74030 -0.09420 -0.96712

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56950 9.66890 -0.09940 -1.02804

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.71620 9.80430 -0.08810 -0.89859

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71620 9.80430 -0.08810 -0.89859

野村泰國基金 31.70000 32.27000 -0.57000 -1.76635

野村高科技基金 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256

野村貨幣市場基金 16.11730 16.11710 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.42000 13.69000 -0.27000 -1.97224

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45440 8.46820 -0.01380 -0.16296

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.04330 11.06130 -0.01800 -0.16273

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 4.96000 5.16000 -0.20000 -3.87597

野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.81000 8.07000 -0.26000 -3.22181

野村精選貨幣市場基金 12.01950 12.01950 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.01000 9.33000 -0.32000 -3.42980

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.69000 9.01000 -0.32000 -3.55161

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.22000 9.54000 -0.32000 -3.35430

野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 8.11000 -0.23000 -2.83600

野村歐洲高股息基金累積型 10.48000 10.79000 -0.31000 -2.87303

野村積極成長基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436

野村優質基金 25.80000 25.54000 0.26000 1.01801

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.00460 8.14500 -0.14040 -1.72376

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.40980 7.53000 -0.12020 -1.59628

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.03260 8.16550 -0.13290 -1.62758

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 8.88470 9.04050 -0.15580 -1.72336

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.46730 8.60460 -0.13730 -1.59566

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.11870 9.26960 -0.15090 -1.62790

野村環球基金-人民幣計價 9.71000 9.84000 -0.13000 -1.32114

野村環球基金-新臺幣計價 12.31000 12.48000 -0.17000 -1.36218

野村鴻利基金 15.99000 15.92000 0.07000 0.43970

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78220 16.78210 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 14.83000 14.90000 -0.07000 -0.46980

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.88000 9.10000 -0.22000 -2.41758

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.41000 10.61000 -0.20000 -1.88501

野村鑫平衡組合基金 12.74000 12.89000 -0.15000 -1.16369

野村鑫全球債券組合基金 12.86750 12.87640 -0.00890 -0.06912

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.87000 10.08000 -0.21000 -2.08333

凱基台灣精五門基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 9.82000 10.04000 -0.22000 -2.19124

凱基亞洲四金磚基金 13.07000 13.41000 -0.34000 -2.53542

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.39000 9.57000 -0.18000 -1.88088

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.85920 9.03460 -0.17540 -1.94143

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.59000 9.78000 -0.19000 -1.94274

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45180 11.45170 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.22000 17.15000 0.07000 0.40816

凱基雲端趨勢基金 14.63000 14.80000 -0.17000 -1.14865

凱基新興市場中小基金 12.53000 12.82000 -0.29000 -2.26209

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29420 10.30720 -0.01300 -0.12613

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10440 9.11600 -0.01160 -0.12725

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.58000 6.71000 -0.13000 -1.93741

凱基資源國基金 8.10000 8.25000 -0.15000 -1.81818

凱基護城河基金-台幣計價A 10.95000 11.10000 -0.15000 -1.35135

凱基護城河基金-美元計價B 9.77380 9.90960 -0.13580 -1.37039

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 27.17000 27.88000 -0.71000 -2.54663

富邦大中華成長基金 5.11000 5.27000 -0.16000 -3.03605

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.92000 11.72000 0.20000 1.70648

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.25000 27.09000 -0.84000 -3.10078

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44320 10.44220 0.00100 0.00958

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89970 10.91940 -0.01970 -0.18041

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43170 11.45370 -0.02200 -0.19208

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74720 1.75220 -0.00500 -0.28536

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87580 9.89480 -0.01900 -0.19202

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54390 1.54840 -0.00450 -0.29062

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61950 10.61520 0.00430 0.04051

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59510 1.59750 -0.00240 -0.15023

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92620 9.92220 0.00400 0.04031

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50920 1.51140 -0.00220 -0.14556

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.95140 9.04010 -0.08870 -0.98118

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.45460 8.55220 -0.09760 -1.14123

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.12220 9.22870 -0.10650 -1.15401

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.73420 8.82080 -0.08660 -0.98177

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.24210 8.33730 -0.09520 -1.14186

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.90440 9.00830 -0.10390 -1.15338

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.65000 22.08000 0.57000 2.58152

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.78000 15.60000 -0.82000 -5.25641

富邦日本東証基金 16.77000 17.26000 -0.49000 -2.83893

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.20000 26.58000 -0.38000 -1.42965

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.42000 32.62000 -0.20000 -0.61312

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.34000 34.51000 -0.17000 -0.49261

富邦台灣心基金 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889

富邦台灣釆吉50基金 31.83000 31.97000 -0.14000 -0.43791

富邦台灣科技指數基金 35.60000 35.55000 0.05000 0.14065

富邦台灣鳳凰基金 563.49000 563.90000 -0.41000 -0.07271

富邦全球不動產基金 8.24000 8.39000 -0.15000 -1.78784

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69960 10.69640 0.00320 0.02992

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65780 9.65490 0.00290 0.03004

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50130 15.50110 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 43.42000 43.33000 0.09000 0.20771

富邦科技基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237

富邦高成長基金 16.23000 16.24000 -0.01000 -0.06158

富邦基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

富邦深証100基金 10.06000 10.38000 -0.32000 -3.08285

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.52400 10.64600 -0.12200 -1.14597

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.03540 9.14020 -0.10480 -1.14658

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.86910 8.97190 -0.10280 -1.14580

富邦精準基金 34.72000 34.51000 0.21000 0.60852

富邦精銳中小基金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.22000 21.28000 -0.06000 -0.28195

富達卓越領航全球組合基金 11.80000 12.21000 -0.41000 -3.35790

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.55000 8.69000 -0.14000 -1.61105

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.55000 9.72000 -0.17000 -1.74897

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.21000 9.37000 -0.16000 -1.70758

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.45000 -0.14000 -1.65680

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.90000 10.09000 -0.19000 -1.88305

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.62000 10.82000 -0.20000 -1.84843

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21960 10.23870 -0.01910 -0.18655

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89880 9.93190 -0.03310 -0.33327

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36730 10.40010 -0.03280 -0.31538

富蘭克林華美中華基金 10.97000 11.22000 -0.25000 -2.22816

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.85000 13.75000 0.10000 0.72727

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.12000 8.33000 -0.21000 -2.52101

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.64000 8.87000 -0.23000 -2.59301

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10820 9.12290 -0.01470 -0.16113

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.75090 9.76680 -0.01590 -0.16280

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75090 9.76680 -0.01590 -0.16280

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93320 9.94920 -0.01600 -0.16082

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.85460 7.96240 -0.10780 -1.35386

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.51980 8.63640 -0.11660 -1.35010

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.29730 9.44150 -0.14420 -1.52730

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.35210 8.63340 -0.28130 -3.25828

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.26270 7.36000 -0.09730 -1.32201

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.29980 8.41090 -0.11110 -1.32091

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.64040 7.75810 -0.11770 -1.51712

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.29310 9.44500 -0.15190 -1.60826

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.22030 7.35020 -0.12990 -1.76730

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.40020 8.55560 -0.15540 -1.81635

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.25570 9.34270 -0.08700 -0.93121

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25390 9.34270 -0.08880 -0.95047

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.25390 9.34270 -0.08880 -0.95047

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.87920 13.00040 -0.12120 -0.93228

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.94030 11.04580 -0.10550 -0.95511

富蘭克林華美第一富基金 26.76000 26.70000 0.06000 0.22472

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20070 10.20050 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.47000 11.58000 -0.11000 -0.94991

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 5.89820 6.04140 -0.14320 -2.37031

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.29710 9.39780 -0.10070 -1.07153

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.93170 9.95270 -0.02100 -0.21100

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.93170 9.95270 -0.02100 -0.21100

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.13920 8.15840 -0.01920 -0.23534

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.55450 9.57750 -0.02300 -0.24015

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.55450 9.57750 -0.02300 -0.24015

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.77720 10.80260 -0.02540 -0.23513

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.74720 10.74620 0.00100 0.00931

復華人生目標基金 24.69370 24.66150 0.03220 0.13057

復華大中華中小策略基金 8.04000 8.21000 -0.17000 -2.07065

復華中小精選基金 37.35000 37.10000 0.25000 0.67385

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.15000 6.27000 -0.12000 -1.91388

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.26000 6.39000 -0.13000 -2.03443

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.47000 8.52000 -0.05000 -0.58685

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344

復華全方位基金 16.99000 16.94000 0.05000 0.29516

復華全球大趨勢基金 15.70000 15.89000 -0.19000 -1.19572

復華全球平衡基金 16.88000 17.09000 -0.21000 -1.22879

復華全球原物料基金 7.33000 7.50000 -0.17000 -2.26667

復華全球消費基金 10.45000 10.61000 -0.16000 -1.50801

復華全球短期收益基金 11.42110 11.42070 0.00040 0.00350

復華全球債券基金 14.10270 14.08710 0.01560 0.11074

復華全球債券組合基金 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000

復華全球資

社群留言