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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.21 00:00

基金名稱 105/01/20 105/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.91000 -0.22000 -2.46914

中國信託台灣優勢基金 12.58000 12.78000 -0.20000 -1.56495

中國信託全球固定收益組合基金 14.22250 14.23050 -0.00800 -0.05622

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97760 9.97520 0.00240 0.02406

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78400 8.78190 0.00210 0.02391

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25470 10.23190 0.02280 0.22283

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65110 9.62970 0.02140 0.22223

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.90080 9.86970 0.03110 0.31511

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90080 9.86970 0.03110 0.31511

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88400 10.88390 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.63920 13.81050 -0.17130 -1.24036

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元大2001基金 47.37000 48.66000 -1.29000 -2.65105

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47670 10.47530 0.00140 0.01336

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.10250 11.11110 -0.00860 -0.07740

元大上證50基金 26.14000 26.53000 -0.39000 -1.47003

元大大中華TMT基金-人民幣 9.73000 9.52000 0.21000 2.20588

元大大中華TMT基金-新台幣 9.93000 9.73000 0.20000 2.05550

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.95000 8.80000 0.15000 1.70455

元大大中華價值指數基金-美元 8.75000 8.61900 0.13100 1.51990

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.95000 12.75500 0.19500 1.52881

元大中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.58000 0.03000 1.16279

元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.23000 0.14000 1.05820

元大中國高收益點心債券基金 11.20890 11.22520 -0.01630 -0.14521

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14460 10.14820 -0.00360 -0.03547

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83740 9.84090 -0.00350 -0.03557

元大中國機會債券基金-新台幣 10.71300 10.72640 -0.01340 -0.12493

元大巴西指數基金 3.15200 3.14300 0.00900 0.28635

元大巴菲特基金 20.93000 21.46000 -0.53000 -2.46971

元大台商收成基金 18.49000 18.91000 -0.42000 -2.22105

元大台灣50單日反向1倍基金 21.55000 20.89000 0.66000 3.15941

元大台灣50單日正向2倍基金 15.19000 16.14000 -0.95000 -5.88600

元大台灣中型100基金 22.74000 23.20000 -0.46000 -1.98276

元大台灣加權股價指數基金 16.36300 16.74300 -0.38000 -2.26961

元大台灣卓越50基金 55.98000 57.24000 -1.26000 -2.20126

元大台灣金融基金 11.26000 11.54000 -0.28000 -2.42634

元大台灣高股息基金 20.39000 20.67000 -0.28000 -1.35462

元大台灣電子科技基金 24.17000 24.78000 -0.61000 -2.46166

元大全球ETF成長組合基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225

元大全球ETF穩健組合基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

元大全球不動產證券化基金-美元 9.42000 9.44500 -0.02500 -0.26469

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.74000 5.67000 0.07000 1.23457

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 8.31900 8.35600 -0.03700 -0.44280

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22250 8.21400 0.00850 0.10348

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10030 6.09400 0.00630 0.10338

元大全球新興市場精選組合基金 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492

元大全球農業商機基金 14.75000 14.79000 -0.04000 -0.27045

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569

元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

元大印尼指數基金 8.03200 7.94100 0.09100 1.14595

元大印度指數基金 8.27600 8.18600 0.09000 1.09944

元大印度基金 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949

元大多多基金 14.28000 14.64000 -0.36000 -2.45902

元大多福基金 46.99000 47.86000 -0.87000 -1.81780

元大亞太成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04530 9.02580 0.01950 0.21605

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09540 8.07800 0.01740 0.21540

元大卓越基金 36.11000 37.05000 -0.94000 -2.53711

元大店頭基金 6.45000 6.66000 -0.21000 -3.15315

元大泛歐成長基金 8.84000 8.72000 0.12000 1.37615

元大高科技基金 11.17000 11.50000 -0.33000 -2.86957

元大得利貨幣市場基金 16.10480 16.10460 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87520 11.87510 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.20000 10.58000 -0.38000 -3.59168

元大華夏中小基金 6.92000 6.80000 0.12000 1.76471

元大新中國基金-人民幣 8.96000 8.75000 0.21000 2.40000

元大新中國基金-美元 8.76400 8.56800 0.19600 2.28758

元大新中國基金-新台幣 9.57000 9.36000 0.21000 2.24359

元大新主流基金 17.45000 17.87000 -0.42000 -2.35031

元大新台灣基金 25.38000 25.89000 -0.51000 -1.96987

元大新興市場ESG策略基金 9.81000 9.65000 0.16000 1.65803

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.57300 10.53240 0.04060 0.38548

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.26300 10.23330 0.02970 0.29023

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.65380 10.62240 0.03140 0.29560

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.60850 10.57720 0.03130 0.29592

元大新興亞洲基金 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551

元大經貿基金 25.59000 26.17000 -0.58000 -2.21628

元大萬泰貨幣市場基金 14.96950 14.96940 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 21.80000 21.06000 0.74000 3.51377

元大滬深300單日正向2倍基金 10.02000 10.67000 -0.65000 -6.09185

元大精準中小基金 16.10000 16.47000 -0.37000 -2.24651

元大摩臺基金 26.30000 26.92000 -0.62000 -2.30312

元大標普500基金 18.75000 18.74000 0.01000 0.05336

元大標普500單日反向1倍基金 22.11000 22.07000 0.04000 0.18124

元大標普500單日正向2倍基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716

元大標智滬深300基金 16.05000 16.37000 -0.32000 -1.95480

元大績效基金 33.19000 34.18000 -0.99000 -2.89643

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日盛MIT主流基金 10.89000 11.15000 -0.26000 -2.33184

日盛上選基金 18.56000 18.88000 -0.32000 -1.69492

日盛大中華基金 5.62000 5.53000 0.09000 1.62749

日盛小而美基金 15.00000 15.32000 -0.32000 -2.08877

日盛中國內需動力基金 9.47000 9.18000 0.29000 3.15904

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47650 10.46840 0.00810 0.07738

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.11270 10.10430 0.00840 0.08313

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.44790 10.44000 0.00790 0.07567

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11880 10.11110 0.00770 0.07615

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52180 10.52270 -0.00090 -0.00855

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16440 10.16530 -0.00090 -0.00885

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22010 10.21920 0.00090 0.00881

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67260 9.68120 -0.00860 -0.08883

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21740 10.22780 -0.01040 -0.10168

日盛日盛基金 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991

日盛全球抗暖化基金 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412

日盛全球新興債券基金A 10.43170 10.42330 0.00840 0.08059

日盛全球新興債券基金B 9.27390 9.26640 0.00750 0.08094

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37230 2.36900 0.00330 0.13930

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94530 1.94260 0.00270 0.13899

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36740 0.36690 0.00050 0.13628

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30140 0.30100 0.00040 0.13289

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97830 11.96280 0.01550 0.12957

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74310 9.73050 0.01260 0.12949

日盛金緻招牌組合基金 9.78150 9.77920 0.00230 0.02352

日盛首選基金 10.27000 10.50000 -0.23000 -2.19048

日盛高科技基金 10.12000 10.36000 -0.24000 -2.31660

日盛貨幣市場基金 14.62500 14.62480 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.68000 24.24000 -0.56000 -2.31023

日盛精選五虎基金 26.25000 26.55000 -0.30000 -1.12994

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台新1699貨幣市場基金 13.35960 13.35940 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.12000 22.84000 -0.72000 -3.15236

台新大眾貨幣市場基金 14.02870 14.02850 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.29000 30.06000 -0.77000 -2.56154

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46740 10.46630 0.00110 0.01051

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.19200 12.85900 0.33300 2.58963

台新中國精選中小基金 9.62000 9.37000 0.25000 2.66809

台新主流基金 15.25000 15.69000 -0.44000 -2.80433

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.95000 18.83000 0.12000 0.63728

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56210 0.55880 0.00330 0.59055

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.28000 16.25000 0.03000 0.18462

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48350 0.48280 0.00070 0.14499

台新台灣中小基金 24.67000 25.36000 -0.69000 -2.72082

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95720 10.03170 -0.07450 -0.74265

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.64860 9.71030 -0.06170 -0.63541

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.76590 9.71340 0.05250 0.54049

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880

台新印度基金 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900

台新亞美短期債券基金 10.86490 10.87030 -0.00540 -0.04968

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30270 9.28850 0.01420 0.15288

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27530 0.27490 0.00040 0.14551

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27550 11.25820 0.01730 0.15367

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33260 0.33210 0.00050 0.15056

台新真吉利貨幣市場基金 10.99640 10.99630 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.26010 23.73340 -0.47330 -1.99424

台新新興市場債券基金(A類型) 9.68500 9.62430 0.06070 0.63070

台新新興市場債券基金(B類型) 8.32620 8.27400 0.05220 0.63089

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.97000 3.97000 0.00000 0.00000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.37000 4.32000 0.05000 1.15741

台新羅傑斯環球資源指數基金 7.66000 7.71200 -0.05200 -0.67427

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.08000 12.30000 -0.22000 -1.78862

未來資產全球大消費基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.64000 7.58000 0.06000 0.79156

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.65350 11.62920 0.02430 0.20896

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62700 10.60480 0.02220 0.20934

未來資產亞洲新富基金 15.37000 15.25000 0.12000 0.78689

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46250 12.46240 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.28000 7.44000 -0.16000 -2.15054

未來資產新興市場債券基金A 8.90350 8.90740 -0.00390 -0.04378

未來資產新興市場債券基金B 7.90930 7.91280 -0.00350 -0.04423

未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.21870 10.21610 0.00260 0.02545

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49940 10.49970 -0.00030 -0.00286

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.70860 9.73430 -0.02570 -0.26401

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89560 9.92170 -0.02610 -0.26306

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20580 9.20060 0.00520 0.05652

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36950 9.36500 0.00450 0.04805

永豐大中華基金 10.49000 10.28000 0.21000 2.04280

永豐中小基金 34.23000 34.95000 -0.72000 -2.06009

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99670 1.99790 -0.00120 -0.06006

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28030 2.28170 -0.00140 -0.06136

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39050 10.40000 -0.00950 -0.09135

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51810 11.52860 -0.01050 -0.09108

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.14000 0.07000 2.22930

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.46000 16.07000 0.39000 2.42688

永豐主流品牌基金 12.45000 12.27000 0.18000 1.46699

永豐永豐基金 25.80000 26.51000 -0.71000 -2.67823

永豐全球平衡組合基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845

永豐亞洲民生消費基金 9.96000 9.72000 0.24000 2.46914

永豐南非幣2021保本基金 9.76460 9.75280 0.01180 0.12099

永豐高科技基金 14.08000 14.48000 -0.40000 -2.76243

永豐貨幣市場基金 13.76040 13.76030 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91990 1.92850 -0.00860 -0.44594

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83780 1.83370 0.00410 0.22359

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.37410 8.38260 -0.00850 -0.10140

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83960 9.84970 -0.01010 -0.10254

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00220 8.00410 -0.00190 -0.02374

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59990 10.60240 -0.00250 -0.02358

永豐滬深300紅利指數基金 14.88000 14.50000 0.38000 2.62069

永豐臺灣加權ETF基金 38.31000 39.11000 -0.80000 -2.04551

永豐領航科技基金 22.00000 22.67000 -0.67000 -2.95545

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.66000 8.53000 0.13000 1.52403

永豐趨勢平衡基金 35.06000 35.92000 -0.86000 -2.39421

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57190 10.57040 0.00150 0.01419

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.55000 0.12000 1.25654

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660

兆豐國際中小基金 11.41000 11.65000 -0.24000 -2.06009

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.69000 13.27000 0.42000 3.16503

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.27000 11.90000 0.37000 3.10924

兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

兆豐國際生命科學基金 17.37000 17.58000 -0.21000 -1.19454

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74090 9.72310 0.01780 0.18307

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.46980 9.45290 0.01690 0.17878

兆豐國際全球高股息基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165

兆豐國際全球基金 27.66000 27.36000 0.30000 1.09649

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

兆豐國際國民基金 19.07000 19.32000 -0.25000 -1.29400

兆豐國際第一基金 10.80000 11.04000 -0.24000 -2.17391

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.94080 8.92210 0.01870 0.20959

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83590 7.85350 -0.01760 -0.22410

兆豐國際萬全基金 15.83000 16.08000 -0.25000 -1.55473

兆豐國際電子基金 18.52000 19.11000 -0.59000 -3.08739

兆豐國際綠鑽基金 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843

兆豐國際豐台灣基金 24.74000 25.08000 -0.34000 -1.35566

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37980 12.37960 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.41000 9.66000 -0.25000 -2.58799

合庫全球高收益債券基金A類型 10.33300 10.34560 -0.01260 -0.12179

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.68290 9.68190 0.00100 0.01033

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.27650 9.29020 -0.01370 -0.14747

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.62760 9.62970 -0.00210 -0.02181

合庫全球高收益債券基金B類型 8.71260 8.72330 -0.01070 -0.12266

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.10030 9.09940 0.00090 0.00989

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.77270 8.78580 -0.01310 -0.14910

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.04240 9.04450 -0.00210 -0.02322

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.37870 9.39250 -0.01380 -0.14693

合庫全球新興市場基金 8.38000 8.28000 0.10000 1.20773

合庫貨幣市場基金 10.03570 10.03560 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.90360 9.90340 0.00020 0.00202

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.79140 9.77950 0.01190 0.12168

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.67570 10.67800 -0.00230 -0.02154

合庫新興多重收益基金B類型 8.79680 8.79660 0.00020 0.00227

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.97400 8.96310 0.01090 0.12161

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89120 9.89520 -0.00400 -0.04042

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18370 10.18430 -0.00060 -0.00589

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57390 9.58670 -0.01280 -0.13352

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35420 10.36740 -0.01320 -0.12732

安聯中國東協基金 11.92000 11.71000 0.21000 1.79334

安聯中國策略基金 11.69000 11.42000 0.27000 2.36427

安聯中華新思路基金-人民幣 9.44000 9.25000 0.19000 2.05405

安聯中華新思路基金-美元 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.46000 9.28000 0.18000 1.93966

安聯台灣大壩基金 14.78000 15.13000 -0.35000 -2.31328

安聯台灣科技基金 21.09000 21.76000 -0.67000 -3.07904

安聯台灣貨幣市場基金 12.37250 12.37240 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 16.88000 17.28000 -0.40000 -2.31481

安聯四季回報債券組合基金 14.22960 14.25900 -0.02940 -0.20619

安聯四季成長組合基金-美元 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35530 10.36150 -0.00620 -0.05984

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39520 11.41990 -0.02470 -0.21629

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69550 9.69920 -0.00370 -0.03815

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56670 9.58750 -0.02080 -0.21695

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.81780 9.80170 0.01610 0.16426

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60430 9.60630 -0.00200 -0.02082

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44030 9.44320 -0.00290 -0.03071

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17740 9.16220 0.01520 0.16590

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11480 9.11670 -0.00190 -0.02084

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93590 8.93700 -0.00110 -0.01231

安聯全球人口趨勢基金 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.47000 8.60000 -0.13000 -1.51163

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.05000 35.55000 -0.50000 -1.40647

安聯全球油礦金趨勢基金 6.88000 6.99000 -0.11000 -1.57368

安聯全球計量平衡基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33410 12.34190 -0.00780 -0.06320

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.35570 11.36290 -0.00720 -0.06336

安聯全球新興市場基金 13.46000 13.31000 0.15000 1.12697

安聯全球農金趨勢基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137

安聯全球綠能趨勢基金 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920

安聯亞洲小型企業基金 10.40000 10.25000 0.15000 1.46341

安聯亞洲動態策略基金 19.01000 18.73000 0.28000 1.49493

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.68490 71.56150 0.12340 0.17244

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.91550 10.91040 0.00510 0.04674

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.47580 62.36320 0.11260 0.18056

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.46440 9.46000 0.00440 0.04651

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25870 2.25690 0.00180 0.07976

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87990 10.88520 -0.00530 -0.04869

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04670 2.04520 0.00150 0.07334

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72650 9.73130 -0.00480 -0.04933

宏利台灣動力基金 19.82000 20.44000 -0.62000 -3.03327

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.82060 8.79940 0.02120 0.24093

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51530 9.49120 0.02410 0.25392

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09780 8.07840 0.01940 0.24015

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.94910 8.92660 0.02250 0.25206

宏利全球債券組合基金 12.54020 12.53200 0.00820 0.06543

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43880 2.43560 0.00320 0.13138

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76480 11.76500 -0.00020 -0.00170

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49450 9.49480 -0.00030 -0.00316

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29540 2.29270 0.00270 0.11777

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76480 11.76500 -0.00020 -0.00170

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41210 3.33090 0.08120 2.43778

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54470 0.53250 0.01220 2.29108

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.16000 16.78000 0.38000 2.26460

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78970 1.76230 0.02740 1.55479

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.52690 8.42070 0.10620 1.26118

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.83310 8.72270 0.11040 1.26566

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.46720 8.35960 0.10760 1.28714

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62320 1.60100 0.02220 1.38663

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.01190 7.91220 0.09970 1.26008

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.31940 8.21540 0.10400 1.26592

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80680 7.70130 0.10550 1.36990

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.39800 66.41140 -0.01340 -0.02018

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.13820 10.15320 -0.01500 -0.14774

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.00580 9.00450 0.00130 0.01444

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.84680 8.85830 -0.01150 -0.12982

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.25120 9.26210 -0.01090 -0.11768

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.69470 8.69660 -0.00190 -0.02185

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56580 8.57730 -0.01150 -0.13407

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.99130 9.00170 -0.01040 -0.11553

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56370 8.56700 -0.00330 -0.03852

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.06840 2.06280 0.00560 0.27148

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32030 0.32000 0.00030 0.09375

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.53890 10.52680 0.01210 0.11494

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75070 0.74930 0.00140 0.18684

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51200 7.50330 0.00870 0.11595

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.92060 1.91570 0.00490 0.25578

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28530 0.28510 0.00020 0.07015

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.64650 9.63530 0.01120 0.11624

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34320 0.34240 0.00080 0.23364

宏利萬利貨幣市場基金 13.56680 13.56680 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.64000 0.04000 2.43902

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.73000 8.50000 0.23000 2.70588

宏利臺灣高股息基金 18.89000 19.31000 -0.42000 -2.17504

宏利澳幣保本基金 10.86040 10.85250 0.00790 0.07279

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貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.19420 10.16740 0.02680 0.26359

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.91110 9.89430 0.01680 0.16979

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.24190 10.22390 0.01800 0.17606

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.29580 10.27770 0.01810 0.17611

貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787

貝萊德新台幣基金 12.85620 12.85610 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.04000 16.30000 -0.26000 -1.59509

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28390 10.28290 0.00100 0.00972

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34890 10.35950 -0.01060 -0.10232

保德信大中華基金 22.16000 21.70000 0.46000 2.11982

保德信中小型股基金 32.86000 34.01000 -1.15000 -3.38136

保德信中國中小基金 10.26000 9.97000 0.29000 2.90873

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77540 9.69510 0.08030 0.82825

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77550 9.69490 0.08060 0.83136

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76870 9.68820 0.08050 0.83091

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.76890 9.68840 0.08050 0.83089

保德信中國品牌基金-人民幣 9.75000 9.50000 0.25000 2.63158

保德信中國品牌基金-美元 9.66000 9.41000 0.25000 2.65675

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.13000 9.88000 0.25000 2.53036

保德信台商全方位基金 25.98000 26.68000 -0.70000 -2.62369

保德信全球中小基金 22.27000 22.57000 -0.30000 -1.32920

保德信全球消費商機基金 16.49000 16.38000 0.11000 0.67155

保德信全球基礎建設基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288

保德信全球資源基金 6.03000 6.09000 -0.06000 -0.98522

保德信全球醫療生化基金-美元 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.99000 33.04000 -0.05000 -0.15133

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34590 9.34430 0.00160 0.01712

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50810 10.50630 0.00180 0.01713

保德信亞太基金 16.34000 16.10000 0.24000 1.49068

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72760 9.72970 -0.00210 -0.02158

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55400 11.55650 -0.00250 -0.02163

保德信店頭市場基金 24.88000 25.73000 -0.85000 -3.30354

保德信拉丁美洲基金 4.64000 4.63000 0.01000 0.21598

保德信金平衡基金 21.65000 22.02000 -0.37000 -1.68029

保德信金滿意基金 30.17000 30.88000 -0.71000 -2.29922

保德信科技島基金 16.59000 17.06000 -0.47000 -2.75498

保德信高成長基金 64.97000 66.72000 -1.75000 -2.62290

保德信第一基金 18.38000 18.99000 -0.61000 -3.21222

保德信貨幣市場基金 15.61340 15.61320 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.71000 7.83000 -0.12000 -1.53257

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09610 9.08520 0.01090 0.11998

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.36850 10.35600 0.01250 0.12070

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.76280 6.76160 0.00120 0.01775

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.82010 8.81860 0.00150 0.01701

保德信新興趨勢組合基金 8.87000 8.70000 0.17000 1.95402

保德信瑞騰基金 15.40560 15.40430 0.00130 0.00844

保德信歐洲組合基金 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10880 2.10840 0.00040 0.01897

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52020 2.51970 0.00050 0.01984

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31990 0.32030 -0.00040 -0.12488

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38370 0.38420 -0.00050 -0.13014

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.85360 9.86450 -0.01090 -0.11050

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97000 11.98110 -0.01110 -0.09265

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97840 9.98770 -0.00930 -0.09311

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90710 10.91680 -0.00970 -0.08885

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09460 9.11510 -0.02050 -0.22490

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.94650 9.96900 -0.02250 -0.22570

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21520 6.19950 0.01570 0.25325

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.92410 8.90170 0.02240 0.25164

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57100 11.57090 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.26000 14.66000 -0.40000 -2.72851

施羅德樂活中小基金-I類型 3119.67000 3207.09000 -87.42000 -2.72584

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.91860 8.83120 0.08740 0.98967

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.69910 8.60640 0.09270 1.07711

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.49650 8.41430 0.08220 0.97691

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69130 8.60620 0.08510 0.98882

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.36730 8.27820 0.08910 1.07632

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.27610 8.19600 0.08010 0.97731

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.91050 9.81350 0.09700 0.98843

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.51770 9.41630 0.10140 1.07686

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.28570 9.19590 0.08980 0.97652

柏瑞五國金勢力建設基金 5.39000 5.31000 0.08000 1.50659

柏瑞巨人基金 9.05000 9.30000 -0.25000 -2.68817

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55470 13.55460 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.46430 11.46590 -0.00160 -0.01395

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.98940 8.98090 0.00850 0.09465

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80550 6.80650 -0.00100 -0.01469

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.10860 8.10100 0.00760 0.09382

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.03290 8.03390 -0.00100 -0.01245

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84440 7.84580 -0.00140 -0.01784

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09140 9.09410 -0.00270 -0.02969

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01430 9.01560 -0.00130 -0.01442

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.05750 9.04900 0.00850 0.09393

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.01580 9.01850 -0.00270 -0.02994

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.07500 10.06910 0.00590 0.05860

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.05830 10.04340 0.01490 0.14836

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.07500 10.06910 0.00590 0.05860

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05830 10.04340 0.01490 0.14836

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.07500 10.06910 0.00590 0.05860

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05830 10.04340 0.01490 0.14836

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.10000 9.94000 0.16000 1.60966

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.10000 6.99000 0.11000 1.57368

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.32000 7.20000 0.12000 1.66667

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.84000 8.69000 0.15000 1.72612

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724

柏瑞拉丁美洲基金 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57210 11.58030 -0.00820 -0.07081

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27940 8.28530 -0.00590 -0.07121

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89770 10.87640 0.02130 0.19584

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09410 9.07630 0.01780 0.19612

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40940 9.38230 0.02710 0.28884

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.96840 10.93980 0.02860 0.26143

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.61900 7.59910 0.01990 0.26187

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72660 8.69580 0.03080 0.35419

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82670 10.82630 0.00040 0.00369

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.15930 10.14950 0.00980 0.09656

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95840 9.95800 0.00040 0.00402

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73530 9.72590 0.00940 0.09665

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.95000 15.88000 0.07000 0.44081

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.52000 14.44000 0.08000 0.55402

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.67640 12.67910 -0.00270 -0.02129

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.66280 8.66460 -0.00180 -0.02077

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國泰大中華基金 15.59000 15.88000 -0.29000 -1.82620

國泰小龍基金 11.79000 12.10000 -0.31000 -2.56198

國泰中小成長基金 34.40000 35.26000 -0.86000 -2.43902

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.97000 13.73000 0.24000 1.74800

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45620 0.44840 0.00780 1.73952

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45120 0.44340 0.00780 1.75913

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01100 2.01020 0.00080 0.03980

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.14920 10.15470 -0.00550 -0.05416

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01230 10.01770 -0.00540 -0.05390

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30140 0.30160 -0.00020 -0.06631

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60580 10.60470 0.00110 0.01037

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60540 1.60670 -0.00130 -0.08091

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.32470 11.32860 -0.00390 -0.03443

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34150 -0.00010 -0.02928

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.72000 15.43000 0.29000 1.87946

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46120 0.45280 0.00840 1.85512

國泰中港台基金台幣級別 12.50000 12.22000 0.28000 2.29133

國泰中港台基金美元級別 0.37020 0.36190 0.00830 2.29345

國泰台灣計量基金 10.80000 10.93000 -0.13000 -1.18939

國泰台灣貨幣市場基金 12.31910 12.31900 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.09000 22.54000 -0.45000 -1.99645

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92250 12.92560 -0.00310 -0.02398

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.11000 11.86000 0.25000 2.10793

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38100 0.37310 0.00790 2.11739

國泰全球資源基金 5.26000 5.24000 0.02000 0.38168

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.97000 7.90000 0.07000 0.88608

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23570 0.23360 0.00210 0.89897

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32620 0.32610 0.00010 0.03067

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34590 0.34580 0.00010 0.02892

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41470 0.41730 -0.00260 -0.62305

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98030 1.97730 0.00300 0.15172

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.16140 10.15530 0.00610 0.06007

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16140 10.15530 0.00610 0.06007

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30050 0.30030 0.00020 0.06660

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30050 0.30030 0.00020 0.06660

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43530 0.43780 -0.00250 -0.57104

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25640 0.25390 0.00250 0.98464

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43380 0.43230 0.00150 0.34698

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585

國泰科技生化基金 25.00000 25.69000 -0.69000 -2.68587

國泰紐幣2021保本基金 10.59610 10.59460 0.00150 0.01416

國泰紐幣八年期保本基金 10.85930 10.85630 0.00300 0.02763

國泰紐幣保本基金 11.10030 11.10020 0.00010 0.00090

國泰高科技基金 8.80000 9.06000 -0.26000 -2.86976

國泰國泰基金 16.47000 16.95000 -0.48000 -2.83186

國泰富時中國A50基金 16.26000 16.55000 -0.29000 -1.75227

國泰策略高收益債券基金A 9.40960 9.42910 -0.01950 -0.20681

國泰策略高收益債券基金B 7.86060 7.87680 -0.01620 -0.20567

國泰新興市場基金 8.23000 8.08000 0.15000 1.85644

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88050 1.87880 0.00170 0.09048

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41450 1.41220 0.00230 0.16287

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27960 0.27940 0.00020 0.07158

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30020 0.30000 0.00020 0.06667

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20930 0.20920 0.00010 0.04780

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.36400 9.35740 0.00660 0.07053

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.07850 7.07350 0.00500 0.07069

國泰價值卓越基金 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.99000 9.68000 0.31000 3.20248

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31050 0.30080 0.00970 3.22473

國泰豐益債券組合基金 11.66760 11.66920 -0.00160 -0.01371

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02210 10.01880 0.00330 0.03294

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17740 10.17860 -0.00120 -0.01179

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02210 10.01880 0.00330 0.03294

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17740 10.17860 -0.00120 -0.01179

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29480 10.29380 0.00100 0.00971

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31520 10.32580 -0.01060 -0.10266

第一金大中華基金 17.53000 17.95000 -0.42000 -2.33983

第一金小型精選基金 24.26000 24.94000 -0.68000 -2.72654

第一金中國世紀基金 10.32000 10.06000 0.26000 2.58449

第一金中國世紀基金-人民幣 12.29000 11.98000 0.31000 2.58765

第一金中概平衡基金 19.13000 19.46000 -0.33000 -1.69579

第一金台灣貨幣市場基金 15.10070 15.10050 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.17500 176.17300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.94000 18.81000 0.13000 0.69112

第一金全球不動產證券化基金A 7.61470 7.51780 0.09690 1.28894

第一金全球不動產證券化基金B 5.80250 5.72870 0.07380 1.28825

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59300 9.55220 0.04080 0.42713

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17710 10.13370 0.04340 0.42827

第一金全球高收益債券基金A 13.45700 13.44090 0.01610 0.11978

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.46770 8.47090 -0.00320 -0.03778

第一金全球高收益債券基金B 9.40200 9.39070 0.01130 0.12033

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.84620 7.84920 -0.00300 -0.03822

第一金亞洲科技基金 13.92000 13.78000 0.14000 1.01597

第一金亞洲新興市場基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797

第一金店頭市場基金 7.52000 7.74000 -0.22000 -2.84238

第一金創新趨勢基金 14.16000 14.67000 -0.51000 -3.47648

第一金電子基金 20.27000 20.81000 -0.54000 -2.59491

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.49000 11.25000 0.24000 2.13333

統一大滿貫基金 21.53000 22.05000 -0.52000 -2.35828

統一大龍印基金 14.78000 14.51000 0.27000 1.86079

統一大龍騰中國基金 9.93000 9.73000 0.20000 2.05550

統一中小基金 16.66000 17.36000 -0.70000 -4.03226

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.22290 10.21260 0.01030 0.10086

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87420 9.86710 0.00710 0.07196

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.19900 10.19120 0.00780 0.07654

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.22290 10.21260 0.01030 0.10086

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87420 9.86710 0.00710 0.07196

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.19900 10.19120 0.00780 0.07654

統一台灣動力基金 11.40000 11.75000 -0.35000 -2.97872

統一全天候基金 67.49000 69.79000 -2.30000 -3.29560

統一全球債券組合基金 11.48020 11.47640 0.00380 0.03311

統一亞太基金 22.43000 22.19000 0.24000 1.08157

統一亞洲大金磚基金 11.12000 10.87000 0.25000 2.29991

統一奔騰基金 38.97000 40.45000 -1.48000 -3.65884

統一強棒貨幣市場基金 16.51160 16.51140 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.38000 18.00000 0.38000 2.11111

統一統信基金 22.55000 23.25000 -0.70000 -3.01075

統一黑馬基金 39.30000 40.71000 -1.41000 -3.46352

統一新亞洲科技能源基金 14.86000 14.59000 0.27000 1.85058

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.99540 8.99450 0.00090 0.01001

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02870 10.02770 0.00100 0.00997

統一經建基金 29.37000 30.17000 -0.80000 -2.65164

統一龍馬基金 44.58000 45.83000 -1.25000 -2.72747

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 12.82000 13.27000 -0.45000 -3.39111

野村中小基金 32.16000 32.83000 -0.67000 -2.04082

野村中國機會基金 10.18000 9.94000 0.24000 2.41449

野村巴西基金 3.33000 3.34000 -0.01000 -0.29940

野村日本基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

野村日本領先基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 16.29000 16.66000 -0.37000 -2.22089

野村台灣運籌基金 23.57000 24.09000 -0.52000 -2.15857

野村平衡基金 14.85000 15.16000 -0.31000 -2.04485

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 17.00000 17.12000 -0.12000 -0.70093

野村全球品牌基金 18.65000 18.41000 0.24000 1.30364

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96450 8.96870 -0.00420 -0.04683

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51960 10.55530 -0.03570 -0.33822

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.46830 11.47370 -0.00540 -0.04706

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56550 10.55530 0.01020 0.09663

野村全球氣候變遷基金 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.89000 15.82000 0.07000 0.44248

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.13130 9.13180 -0.00050 -0.00548

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.48330 9.53740 -0.05410 -0.56724

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.92420 8.93130 -0.00710 -0.07950

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66390 9.66720 -0.00330 -0.03414

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.03980 9.06760 -0.02780 -0.30659

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.32770 9.32780 -0.00010 -0.00107

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.77670 9.83270 -0.05600 -0.56953

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.05620 9.06340 -0.00720 -0.07944

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.80180 9.80510 -0.00330 -0.03366

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.22370 9.25210 -0.02840 -0.30696

野村成長基金 22.22000 22.69000 -0.47000 -2.07140

野村亞太高股息基金季配型 8.10000 8.00000 0.10000 1.25000

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.21000 9.08000 0.13000 1.43172

野村亞太高股息基金累積型 10.51000 10.38000 0.13000 1.25241

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.21000 9.08000 0.13000 1.43172

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49660 9.48740 0.00920 0.09697

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15110 9.13120 0.01990 0.21793

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33210 12.32020 0.01190 0.09659

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03360 10.01180 0.02180 0.21774

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74030 9.72350 0.01680 0.17278

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66890 9.67350 -0.00460 -0.04755

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.80430 9.80650 -0.00220 -0.02243

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.80430 9.80650 -0.00220 -0.02243

野村泰國基金 32.27000 31.92000 0.35000 1.09649

野村高科技基金 6.53000 6.77000 -0.24000 -3.54505

野村貨幣市場基金 16.11710 16.11690 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.69000 13.52000 0.17000 1.25740

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46820 8.46380 0.00440 0.05199

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06130 11.05560 0.00570 0.05156

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.16000 5.06000 0.10000 1.97628

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.07000 7.90000 0.17000 2.15190

野村精選貨幣市場基金 12.01950 12.01940 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.01000 8.87000 0.14000 1.57835

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.54000 9.40000 0.14000 1.48936

野村歐洲高股息基金季配型 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844

野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455

野村積極成長基金 9.33000 9.52000 -0.19000 -1.99580

野村優質基金 25.54000 26.42000 -0.88000 -3.33081

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.14500 8.14270 0.00230 0.02825

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.53000 7.54640 -0.01640 -0.21732

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.16550 8.16400 0.00150 0.01837

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.04050 9.03800 0.00250 0.02766

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.60460 8.62330 -0.01870 -0.21685

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.26960 9.26790 0.00170 0.01834

野村環球基金-人民幣計價 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350

野村環球基金-新臺幣計價 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309

野村鴻利基金 15.92000 16.17000 -0.25000 -1.54607

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78210 16.78200 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 14.90000 15.30000 -0.40000 -2.61438

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

野村鑫平衡組合基金 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941

野村鑫全球債券組合基金 12.87640 12.87340 0.00300 0.02330

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845

凱基台灣精五門基金 17.59000 18.01000 -0.42000 -2.33204

凱基亞太高股息基金 10.04000 9.89000 0.15000 1.51668

凱基亞洲四金磚基金 13.41000 13.20000 0.21000 1.59091

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.03460 8.95320 0.08140 0.90917

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45170 11.45160 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.15000 17.50000 -0.35000 -2.00000

凱基雲端趨勢基金 14.80000 14.77000 0.03000 0.20311

凱基新興市場中小基金 12.82000 12.67000 0.15000 1.18390

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30720 10.30510 0.00210 0.02038

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11600 9.11410 0.00190 0.02085

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.71000 6.53000 0.18000 2.75651

凱基資源國基金 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294

凱基護城河基金-台幣計價A 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249

凱基護城河基金-美元計價B 9.90960 9.86840 0.04120 0.41749

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富邦上証180基金 27.88000 28.26000 -0.38000 -1.34466

富邦大中華成長基金 5.27000 5.13000 0.14000 2.72904

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.72000 11.34000 0.38000 3.35097

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.09000 28.84000 -1.75000 -6.06796

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44220 10.44110 0.00110 0.01054

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.91940 10.92690 -0.00750 -0.06864

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45370 11.42190 0.03180 0.27841

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75220 1.75070 0.00150 0.08568

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89480 9.86740 0.02740 0.27768

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54840 1.54700 0.00140 0.09050

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61520 10.61650 -0.00130 -0.01225

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59750 1.59920 -0.00170 -0.10630

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92220 9.92340 -0.00120 -0.01209

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51140 1.51300 -0.00160 -0.10575

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.04010 8.94690 0.09320 1.04170

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.55220 8.47540 0.07680 0.90615

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22870 9.14110 0.08760 0.95831

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.82080 8.72980 0.09100 1.04241

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.33730 8.26250 0.07480 0.90530

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.00830 8.92290 0.08540 0.95709

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.08000 21.18000 0.90000 4.24929

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.60000 16.94000 -1.34000 -7.91027

富邦日本東証基金 17.26000 17.90000 -0.64000 -3.57542

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.58000 27.20000 -0.62000 -2.27941

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.62000 33.27000 -0.65000 -1.95371

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.51000 35.31000 -0.80000 -2.26565

富邦台灣心基金 14.40000 14.76000 -0.36000 -2.43902

富邦台灣釆吉50基金 31.97000 32.69000 -0.72000 -2.20251

富邦台灣科技指數基金 35.55000 36.39000 -0.84000 -2.30833

富邦台灣鳳凰基金 563.90000 578.32000 -14.42000 -2.49343

富邦全球不動產基金 8.39000 8.30000 0.09000 1.08434

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69640 10.70620 -0.00980 -0.09154

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65490 9.66380 -0.00890 -0.09210

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50110 15.50100 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 43.33000 44.47000 -1.14000 -2.56353

富邦科技基金 15.85000 16.29000 -0.44000 -2.70104

富邦高成長基金 16.24000 16.63000 -0.39000 -2.34516

富邦基金 8.65000 8.88000 -0.23000 -2.59009

富邦深証100基金 10.38000 10.51000 -0.13000 -1.23692

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.64600 10.68100 -0.03500 -0.32768

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.14020 9.17020 -0.03000 -0.32715

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.97190 9.00140 -0.02950 -0.32773

富邦精準基金 34.51000 35.70000 -1.19000 -3.33333

富邦精銳中小基金 8.80000 9.11000 -0.31000 -3.40285

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富達台灣成長基金 21.28000 21.80000 -0.52000 -2.38532

富達卓越領航全球組合基金 12.21000 12.09000 0.12000 0.99256

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.69000 8.43000 0.26000 3.08422

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.72000 9.44000 0.28000 2.96610

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.10000 0.27000 2.96703

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.45000 8.23000 0.22000 2.67315

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.09000 9.84000 0.25000 2.54065

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.82000 10.55000 0.27000 2.55924

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23870 10.25000 -0.01130 -0.11024

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93190 9.95870 -0.02680 -0.26911

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40010 10.42750 -0.02740 -0.26277

富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.03000 0.19000 1.72257

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.75000 14.11000 -0.36000 -2.55138

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.49000 15.86000 -0.37000 -2.33291

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12290 9.12910 -0.00620 -0.06791

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.76680 9.77320 -0.00640 -0.06549

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.76680 9.77320 -0.00640 -0.06549

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94920 9.95600 -0.00680 -0.06830

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.96240 7.95240 0.01000 0.12575

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.63640 8.62570 0.01070 0.12405

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.44150 9.44940 -0.00790 -0.08360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.63340 8.64340 -0.01000 -0.11570

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.36000 7.36830 -0.00830 -0.11264

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.41090 8.42050 -0.00960 -0.11401

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.75810 7.76570 -0.00760 -0.09787

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.44500 9.45470 -0.00970 -0.10259

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.35020 7.32410 0.02610 0.35636

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.55560 8.52270 0.03290 0.38603

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.34270 9.33290 0.00980 0.10500

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34270 9.33350 0.00920 0.09857

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.34270 9.33350 0.00920 0.09857

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.00040 12.98680 0.01360 0.10472

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04580 11.04570 0.00010 0.00091

富蘭克林華美第一富基金 26.70000 27.48000 -0.78000 -2.83843

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20050 10.20040 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.04140 6.08140 -0.04000 -0.65774

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.39780 9.32740 0.07040 0.75477

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95270 9.95230 0.00040 0.00402

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95270 9.95230 0.00040 0.00402

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.15840 8.16140 -0.00300 -0.03676

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57750 9.58100 -0.00350 -0.03653

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57750 9.58100 -0.00350 -0.03653

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80260 10.80660 -0.00400 -0.03701

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復華人民幣貨幣市場基金 10.74620 10.74520 0.00100 0.00931

復華人生目標基金 24.66150 25.30170 -0.64020 -2.53026

復華大中華中小策略基金 8.21000 8.03000 0.18000 2.24159

復華中小精選基金 37.10000 38.29000 -1.19000 -3.10786

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.27000 6.13000 0.14000 2.28385

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.39000 6.26000 0.13000 2.07668

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038

復華全方位基金 16.94000 17.52000 -0.58000 -3.31050

復華全球大趨勢基金 15.89000 15.78000 0.11000 0.69708

復華全球平衡基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782

復華全球原物料基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351

復華全球消費基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762

復華全球短期收益基金 11.42070 11.43580 -0.01510 -0.13204

復華全球債券基金 14.08710 14.09300 -0.00590 -0.04186

復華全球債券組合基金 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826

復華全球資產證券化基金B 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

復華有利貨幣市場基金 13.32840 13.32820 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625

復華亞太成長基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

復華東協世紀基金 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962

復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

復華南非幣長期收益基金A 10.21000 10.13000

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