基金名稱 105/01/20 105/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.91000 -0.22000 -2.46914
中國信託台灣優勢基金 12.58000 12.78000 -0.20000 -1.56495
中國信託全球固定收益組合基金 14.22250 14.23050 -0.00800 -0.05622
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97760 9.97520 0.00240 0.02406
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78400 8.78190 0.00210 0.02391
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25470 10.23190 0.02280 0.22283
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65110 9.62970 0.02140 0.22223
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.90080 9.86970 0.03110 0.31511
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90080 9.86970 0.03110 0.31511
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88400 10.88390 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.63920 13.81050 -0.17130 -1.24036
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元大2001基金 47.37000 48.66000 -1.29000 -2.65105
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47670 10.47530 0.00140 0.01336
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.10250 11.11110 -0.00860 -0.07740
元大上證50基金 26.14000 26.53000 -0.39000 -1.47003
元大大中華TMT基金-人民幣 9.73000 9.52000 0.21000 2.20588
元大大中華TMT基金-新台幣 9.93000 9.73000 0.20000 2.05550
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.95000 8.80000 0.15000 1.70455
元大大中華價值指數基金-美元 8.75000 8.61900 0.13100 1.51990
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.95000 12.75500 0.19500 1.52881
元大中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.58000 0.03000 1.16279
元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.23000 0.14000 1.05820
元大中國高收益點心債券基金 11.20890 11.22520 -0.01630 -0.14521
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14460 10.14820 -0.00360 -0.03547
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83740 9.84090 -0.00350 -0.03557
元大中國機會債券基金-新台幣 10.71300 10.72640 -0.01340 -0.12493
元大巴西指數基金 3.15200 3.14300 0.00900 0.28635
元大巴菲特基金 20.93000 21.46000 -0.53000 -2.46971
元大台商收成基金 18.49000 18.91000 -0.42000 -2.22105
元大台灣50單日反向1倍基金 21.55000 20.89000 0.66000 3.15941
元大台灣50單日正向2倍基金 15.19000 16.14000 -0.95000 -5.88600
元大台灣中型100基金 22.74000 23.20000 -0.46000 -1.98276
元大台灣加權股價指數基金 16.36300 16.74300 -0.38000 -2.26961
元大台灣卓越50基金 55.98000 57.24000 -1.26000 -2.20126
元大台灣金融基金 11.26000 11.54000 -0.28000 -2.42634
元大台灣高股息基金 20.39000 20.67000 -0.28000 -1.35462
元大台灣電子科技基金 24.17000 24.78000 -0.61000 -2.46166
元大全球ETF成長組合基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
元大全球ETF穩健組合基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
元大全球不動產證券化基金-美元 9.42000 9.44500 -0.02500 -0.26469
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.74000 5.67000 0.07000 1.23457
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.31900 8.35600 -0.03700 -0.44280
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22250 8.21400 0.00850 0.10348
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10030 6.09400 0.00630 0.10338
元大全球新興市場精選組合基金 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492
元大全球農業商機基金 14.75000 14.79000 -0.04000 -0.27045
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569
元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
元大印尼指數基金 8.03200 7.94100 0.09100 1.14595
元大印度指數基金 8.27600 8.18600 0.09000 1.09944
元大印度基金 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949
元大多多基金 14.28000 14.64000 -0.36000 -2.45902
元大多福基金 46.99000 47.86000 -0.87000 -1.81780
元大亞太成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04530 9.02580 0.01950 0.21605
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09540 8.07800 0.01740 0.21540
元大卓越基金 36.11000 37.05000 -0.94000 -2.53711
元大店頭基金 6.45000 6.66000 -0.21000 -3.15315
元大泛歐成長基金 8.84000 8.72000 0.12000 1.37615
元大高科技基金 11.17000 11.50000 -0.33000 -2.86957
元大得利貨幣市場基金 16.10480 16.10460 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87520 11.87510 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.20000 10.58000 -0.38000 -3.59168
元大華夏中小基金 6.92000 6.80000 0.12000 1.76471
元大新中國基金-人民幣 8.96000 8.75000 0.21000 2.40000
元大新中國基金-美元 8.76400 8.56800 0.19600 2.28758
元大新中國基金-新台幣 9.57000 9.36000 0.21000 2.24359
元大新主流基金 17.45000 17.87000 -0.42000 -2.35031
元大新台灣基金 25.38000 25.89000 -0.51000 -1.96987
元大新興市場ESG策略基金 9.81000 9.65000 0.16000 1.65803
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.57300 10.53240 0.04060 0.38548
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.26300 10.23330 0.02970 0.29023
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.65380 10.62240 0.03140 0.29560
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.60850 10.57720 0.03130 0.29592
元大新興亞洲基金 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551
元大經貿基金 25.59000 26.17000 -0.58000 -2.21628
元大萬泰貨幣市場基金 14.96950 14.96940 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 21.80000 21.06000 0.74000 3.51377
元大滬深300單日正向2倍基金 10.02000 10.67000 -0.65000 -6.09185
元大精準中小基金 16.10000 16.47000 -0.37000 -2.24651
元大摩臺基金 26.30000 26.92000 -0.62000 -2.30312
元大標普500基金 18.75000 18.74000 0.01000 0.05336
元大標普500單日反向1倍基金 22.11000 22.07000 0.04000 0.18124
元大標普500單日正向2倍基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716
元大標智滬深300基金 16.05000 16.37000 -0.32000 -1.95480
元大績效基金 33.19000 34.18000 -0.99000 -2.89643
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日盛MIT主流基金 10.89000 11.15000 -0.26000 -2.33184
日盛上選基金 18.56000 18.88000 -0.32000 -1.69492
日盛大中華基金 5.62000 5.53000 0.09000 1.62749
日盛小而美基金 15.00000 15.32000 -0.32000 -2.08877
日盛中國內需動力基金 9.47000 9.18000 0.29000 3.15904
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.47650 10.46840 0.00810 0.07738
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.11270 10.10430 0.00840 0.08313
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.44790 10.44000 0.00790 0.07567
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11880 10.11110 0.00770 0.07615
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52180 10.52270 -0.00090 -0.00855
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16440 10.16530 -0.00090 -0.00885
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22010 10.21920 0.00090 0.00881
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67260 9.68120 -0.00860 -0.08883
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.21740 10.22780 -0.01040 -0.10168
日盛日盛基金 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991
日盛全球抗暖化基金 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412
日盛全球新興債券基金A 10.43170 10.42330 0.00840 0.08059
日盛全球新興債券基金B 9.27390 9.26640 0.00750 0.08094
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37230 2.36900 0.00330 0.13930
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94530 1.94260 0.00270 0.13899
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36740 0.36690 0.00050 0.13628
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30140 0.30100 0.00040 0.13289
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97830 11.96280 0.01550 0.12957
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74310 9.73050 0.01260 0.12949
日盛金緻招牌組合基金 9.78150 9.77920 0.00230 0.02352
日盛首選基金 10.27000 10.50000 -0.23000 -2.19048
日盛高科技基金 10.12000 10.36000 -0.24000 -2.31660
日盛貨幣市場基金 14.62500 14.62480 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.68000 24.24000 -0.56000 -2.31023
日盛精選五虎基金 26.25000 26.55000 -0.30000 -1.12994
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台新1699貨幣市場基金 13.35960 13.35940 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.12000 22.84000 -0.72000 -3.15236
台新大眾貨幣市場基金 14.02870 14.02850 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.29000 30.06000 -0.77000 -2.56154
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46740 10.46630 0.00110 0.01051
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.19200 12.85900 0.33300 2.58963
台新中國精選中小基金 9.62000 9.37000 0.25000 2.66809
台新主流基金 15.25000 15.69000 -0.44000 -2.80433
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.95000 18.83000 0.12000 0.63728
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56210 0.55880 0.00330 0.59055
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.28000 16.25000 0.03000 0.18462
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48350 0.48280 0.00070 0.14499
台新台灣中小基金 24.67000 25.36000 -0.69000 -2.72082
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95720 10.03170 -0.07450 -0.74265
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.64860 9.71030 -0.06170 -0.63541
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.76590 9.71340 0.05250 0.54049
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880
台新印度基金 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900
台新亞美短期債券基金 10.86490 10.87030 -0.00540 -0.04968
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30270 9.28850 0.01420 0.15288
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27530 0.27490 0.00040 0.14551
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27550 11.25820 0.01730 0.15367
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33260 0.33210 0.00050 0.15056
台新真吉利貨幣市場基金 10.99640 10.99630 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.26010 23.73340 -0.47330 -1.99424
台新新興市場債券基金(A類型) 9.68500 9.62430 0.06070 0.63070
台新新興市場債券基金(B類型) 8.32620 8.27400 0.05220 0.63089
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.97000 3.97000 0.00000 0.00000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.37000 4.32000 0.05000 1.15741
台新羅傑斯環球資源指數基金 7.66000 7.71200 -0.05200 -0.67427
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未來資產台灣新趨勢基金 12.08000 12.30000 -0.22000 -1.78862
未來資產全球大消費基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.64000 7.58000 0.06000 0.79156
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.65350 11.62920 0.02430 0.20896
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62700 10.60480 0.02220 0.20934
未來資產亞洲新富基金 15.37000 15.25000 0.12000 0.78689
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46250 12.46240 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.28000 7.44000 -0.16000 -2.15054
未來資產新興市場債券基金A 8.90350 8.90740 -0.00390 -0.04378
未來資產新興市場債券基金B 7.90930 7.91280 -0.00350 -0.04423
未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.21870 10.21610 0.00260 0.02545
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49940 10.49970 -0.00030 -0.00286
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.70860 9.73430 -0.02570 -0.26401
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89560 9.92170 -0.02610 -0.26306
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20580 9.20060 0.00520 0.05652
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36950 9.36500 0.00450 0.04805
永豐大中華基金 10.49000 10.28000 0.21000 2.04280
永豐中小基金 34.23000 34.95000 -0.72000 -2.06009
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99670 1.99790 -0.00120 -0.06006
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28030 2.28170 -0.00140 -0.06136
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39050 10.40000 -0.00950 -0.09135
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51810 11.52860 -0.01050 -0.09108
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.14000 0.07000 2.22930
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.46000 16.07000 0.39000 2.42688
永豐主流品牌基金 12.45000 12.27000 0.18000 1.46699
永豐永豐基金 25.80000 26.51000 -0.71000 -2.67823
永豐全球平衡組合基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845
永豐亞洲民生消費基金 9.96000 9.72000 0.24000 2.46914
永豐南非幣2021保本基金 9.76460 9.75280 0.01180 0.12099
永豐高科技基金 14.08000 14.48000 -0.40000 -2.76243
永豐貨幣市場基金 13.76040 13.76030 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91990 1.92850 -0.00860 -0.44594
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83780 1.83370 0.00410 0.22359
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.37410 8.38260 -0.00850 -0.10140
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83960 9.84970 -0.01010 -0.10254
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00220 8.00410 -0.00190 -0.02374
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59990 10.60240 -0.00250 -0.02358
永豐滬深300紅利指數基金 14.88000 14.50000 0.38000 2.62069
永豐臺灣加權ETF基金 38.31000 39.11000 -0.80000 -2.04551
永豐領航科技基金 22.00000 22.67000 -0.67000 -2.95545
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.66000 8.53000 0.13000 1.52403
永豐趨勢平衡基金 35.06000 35.92000 -0.86000 -2.39421
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57190 10.57040 0.00150 0.01419
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.55000 0.12000 1.25654
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660
兆豐國際中小基金 11.41000 11.65000 -0.24000 -2.06009
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.69000 13.27000 0.42000 3.16503
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.27000 11.90000 0.37000 3.10924
兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
兆豐國際生命科學基金 17.37000 17.58000 -0.21000 -1.19454
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74090 9.72310 0.01780 0.18307
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.46980 9.45290 0.01690 0.17878
兆豐國際全球高股息基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165
兆豐國際全球基金 27.66000 27.36000 0.30000 1.09649
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
兆豐國際國民基金 19.07000 19.32000 -0.25000 -1.29400
兆豐國際第一基金 10.80000 11.04000 -0.24000 -2.17391
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.94080 8.92210 0.01870 0.20959
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83590 7.85350 -0.01760 -0.22410
兆豐國際萬全基金 15.83000 16.08000 -0.25000 -1.55473
兆豐國際電子基金 18.52000 19.11000 -0.59000 -3.08739
兆豐國際綠鑽基金 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843
兆豐國際豐台灣基金 24.74000 25.08000 -0.34000 -1.35566
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37980 12.37960 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.41000 9.66000 -0.25000 -2.58799
合庫全球高收益債券基金A類型 10.33300 10.34560 -0.01260 -0.12179
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.68290 9.68190 0.00100 0.01033
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.27650 9.29020 -0.01370 -0.14747
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.62760 9.62970 -0.00210 -0.02181
合庫全球高收益債券基金B類型 8.71260 8.72330 -0.01070 -0.12266
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.10030 9.09940 0.00090 0.00989
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.77270 8.78580 -0.01310 -0.14910
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.04240 9.04450 -0.00210 -0.02322
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.37870 9.39250 -0.01380 -0.14693
合庫全球新興市場基金 8.38000 8.28000 0.10000 1.20773
合庫貨幣市場基金 10.03570 10.03560 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.90360 9.90340 0.00020 0.00202
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.79140 9.77950 0.01190 0.12168
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.67570 10.67800 -0.00230 -0.02154
合庫新興多重收益基金B類型 8.79680 8.79660 0.00020 0.00227
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.97400 8.96310 0.01090 0.12161
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89120 9.89520 -0.00400 -0.04042
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18370 10.18430 -0.00060 -0.00589
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57390 9.58670 -0.01280 -0.13352
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35420 10.36740 -0.01320 -0.12732
安聯中國東協基金 11.92000 11.71000 0.21000 1.79334
安聯中國策略基金 11.69000 11.42000 0.27000 2.36427
安聯中華新思路基金-人民幣 9.44000 9.25000 0.19000 2.05405
安聯中華新思路基金-美元 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.46000 9.28000 0.18000 1.93966
安聯台灣大壩基金 14.78000 15.13000 -0.35000 -2.31328
安聯台灣科技基金 21.09000 21.76000 -0.67000 -3.07904
安聯台灣貨幣市場基金 12.37250 12.37240 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 16.88000 17.28000 -0.40000 -2.31481
安聯四季回報債券組合基金 14.22960 14.25900 -0.02940 -0.20619
安聯四季成長組合基金-美元 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35530 10.36150 -0.00620 -0.05984
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39520 11.41990 -0.02470 -0.21629
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69550 9.69920 -0.00370 -0.03815
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56670 9.58750 -0.02080 -0.21695
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.81780 9.80170 0.01610 0.16426
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60430 9.60630 -0.00200 -0.02082
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44030 9.44320 -0.00290 -0.03071
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17740 9.16220 0.01520 0.16590
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11480 9.11670 -0.00190 -0.02084
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93590 8.93700 -0.00110 -0.01231
安聯全球人口趨勢基金 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.47000 8.60000 -0.13000 -1.51163
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.05000 35.55000 -0.50000 -1.40647
安聯全球油礦金趨勢基金 6.88000 6.99000 -0.11000 -1.57368
安聯全球計量平衡基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33410 12.34190 -0.00780 -0.06320
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.35570 11.36290 -0.00720 -0.06336
安聯全球新興市場基金 13.46000 13.31000 0.15000 1.12697
安聯全球農金趨勢基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
安聯全球綠能趨勢基金 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920
安聯亞洲小型企業基金 10.40000 10.25000 0.15000 1.46341
安聯亞洲動態策略基金 19.01000 18.73000 0.28000 1.49493
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.68490 71.56150 0.12340 0.17244
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.91550 10.91040 0.00510 0.04674
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.47580 62.36320 0.11260 0.18056
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.46440 9.46000 0.00440 0.04651
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25870 2.25690 0.00180 0.07976
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87990 10.88520 -0.00530 -0.04869
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04670 2.04520 0.00150 0.07334
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72650 9.73130 -0.00480 -0.04933
宏利台灣動力基金 19.82000 20.44000 -0.62000 -3.03327
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.82060 8.79940 0.02120 0.24093
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51530 9.49120 0.02410 0.25392
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09780 8.07840 0.01940 0.24015
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.94910 8.92660 0.02250 0.25206
宏利全球債券組合基金 12.54020 12.53200 0.00820 0.06543
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43880 2.43560 0.00320 0.13138
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76480 11.76500 -0.00020 -0.00170
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49450 9.49480 -0.00030 -0.00316
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29540 2.29270 0.00270 0.11777
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76480 11.76500 -0.00020 -0.00170
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41210 3.33090 0.08120 2.43778
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54470 0.53250 0.01220 2.29108
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.16000 16.78000 0.38000 2.26460
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78970 1.76230 0.02740 1.55479
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.52690 8.42070 0.10620 1.26118
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.83310 8.72270 0.11040 1.26566
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.46720 8.35960 0.10760 1.28714
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62320 1.60100 0.02220 1.38663
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.01190 7.91220 0.09970 1.26008
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.31940 8.21540 0.10400 1.26592
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80680 7.70130 0.10550 1.36990
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.39800 66.41140 -0.01340 -0.02018
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.13820 10.15320 -0.01500 -0.14774
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.00580 9.00450 0.00130 0.01444
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.84680 8.85830 -0.01150 -0.12982
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.25120 9.26210 -0.01090 -0.11768
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.69470 8.69660 -0.00190 -0.02185
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56580 8.57730 -0.01150 -0.13407
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.99130 9.00170 -0.01040 -0.11553
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56370 8.56700 -0.00330 -0.03852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.06840 2.06280 0.00560 0.27148
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32030 0.32000 0.00030 0.09375
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.53890 10.52680 0.01210 0.11494
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75070 0.74930 0.00140 0.18684
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51200 7.50330 0.00870 0.11595
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.92060 1.91570 0.00490 0.25578
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28530 0.28510 0.00020 0.07015
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.64650 9.63530 0.01120 0.11624
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34320 0.34240 0.00080 0.23364
宏利萬利貨幣市場基金 13.56680 13.56680 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.64000 0.04000 2.43902
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.73000 8.50000 0.23000 2.70588
宏利臺灣高股息基金 18.89000 19.31000 -0.42000 -2.17504
宏利澳幣保本基金 10.86040 10.85250 0.00790 0.07279
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.19420 10.16740 0.02680 0.26359
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.91110 9.89430 0.01680 0.16979
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.24190 10.22390 0.01800 0.17606
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.29580 10.27770 0.01810 0.17611
貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
貝萊德新台幣基金 12.85620 12.85610 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.04000 16.30000 -0.26000 -1.59509
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28390 10.28290 0.00100 0.00972
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34890 10.35950 -0.01060 -0.10232
保德信大中華基金 22.16000 21.70000 0.46000 2.11982
保德信中小型股基金 32.86000 34.01000 -1.15000 -3.38136
保德信中國中小基金 10.26000 9.97000 0.29000 2.90873
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77540 9.69510 0.08030 0.82825
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77550 9.69490 0.08060 0.83136
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76870 9.68820 0.08050 0.83091
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.76890 9.68840 0.08050 0.83089
保德信中國品牌基金-人民幣 9.75000 9.50000 0.25000 2.63158
保德信中國品牌基金-美元 9.66000 9.41000 0.25000 2.65675
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.13000 9.88000 0.25000 2.53036
保德信台商全方位基金 25.98000 26.68000 -0.70000 -2.62369
保德信全球中小基金 22.27000 22.57000 -0.30000 -1.32920
保德信全球消費商機基金 16.49000 16.38000 0.11000 0.67155
保德信全球基礎建設基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
保德信全球資源基金 6.03000 6.09000 -0.06000 -0.98522
保德信全球醫療生化基金-美元 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.99000 33.04000 -0.05000 -0.15133
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34590 9.34430 0.00160 0.01712
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50810 10.50630 0.00180 0.01713
保德信亞太基金 16.34000 16.10000 0.24000 1.49068
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72760 9.72970 -0.00210 -0.02158
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55400 11.55650 -0.00250 -0.02163
保德信店頭市場基金 24.88000 25.73000 -0.85000 -3.30354
保德信拉丁美洲基金 4.64000 4.63000 0.01000 0.21598
保德信金平衡基金 21.65000 22.02000 -0.37000 -1.68029
保德信金滿意基金 30.17000 30.88000 -0.71000 -2.29922
保德信科技島基金 16.59000 17.06000 -0.47000 -2.75498
保德信高成長基金 64.97000 66.72000 -1.75000 -2.62290
保德信第一基金 18.38000 18.99000 -0.61000 -3.21222
保德信貨幣市場基金 15.61340 15.61320 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.71000 7.83000 -0.12000 -1.53257
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09610 9.08520 0.01090 0.11998
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.36850 10.35600 0.01250 0.12070
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.76280 6.76160 0.00120 0.01775
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.82010 8.81860 0.00150 0.01701
保德信新興趨勢組合基金 8.87000 8.70000 0.17000 1.95402
保德信瑞騰基金 15.40560 15.40430 0.00130 0.00844
保德信歐洲組合基金 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10880 2.10840 0.00040 0.01897
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52020 2.51970 0.00050 0.01984
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31990 0.32030 -0.00040 -0.12488
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38370 0.38420 -0.00050 -0.13014
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.85360 9.86450 -0.01090 -0.11050
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97000 11.98110 -0.01110 -0.09265
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97840 9.98770 -0.00930 -0.09311
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90710 10.91680 -0.00970 -0.08885
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09460 9.11510 -0.02050 -0.22490
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.94650 9.96900 -0.02250 -0.22570
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21520 6.19950 0.01570 0.25325
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.92410 8.90170 0.02240 0.25164
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57100 11.57090 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.26000 14.66000 -0.40000 -2.72851
施羅德樂活中小基金-I類型 3119.67000 3207.09000 -87.42000 -2.72584
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.91860 8.83120 0.08740 0.98967
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.69910 8.60640 0.09270 1.07711
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.49650 8.41430 0.08220 0.97691
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69130 8.60620 0.08510 0.98882
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.36730 8.27820 0.08910 1.07632
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.27610 8.19600 0.08010 0.97731
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.91050 9.81350 0.09700 0.98843
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.51770 9.41630 0.10140 1.07686
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.28570 9.19590 0.08980 0.97652
柏瑞五國金勢力建設基金 5.39000 5.31000 0.08000 1.50659
柏瑞巨人基金 9.05000 9.30000 -0.25000 -2.68817
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55470 13.55460 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.46430 11.46590 -0.00160 -0.01395
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.98940 8.98090 0.00850 0.09465
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80550 6.80650 -0.00100 -0.01469
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.10860 8.10100 0.00760 0.09382
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.03290 8.03390 -0.00100 -0.01245
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84440 7.84580 -0.00140 -0.01784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09140 9.09410 -0.00270 -0.02969
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01430 9.01560 -0.00130 -0.01442
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.05750 9.04900 0.00850 0.09393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.01580 9.01850 -0.00270 -0.02994
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.07500 10.06910 0.00590 0.05860
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.05830 10.04340 0.01490 0.14836
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.07500 10.06910 0.00590 0.05860
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05830 10.04340 0.01490 0.14836
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.07500 10.06910 0.00590 0.05860
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05830 10.04340 0.01490 0.14836
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.10000 9.94000 0.16000 1.60966
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.10000 6.99000 0.11000 1.57368
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.32000 7.20000 0.12000 1.66667
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.84000 8.69000 0.15000 1.72612
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724
柏瑞拉丁美洲基金 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57210 11.58030 -0.00820 -0.07081
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27940 8.28530 -0.00590 -0.07121
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89770 10.87640 0.02130 0.19584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09410 9.07630 0.01780 0.19612
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40940 9.38230 0.02710 0.28884
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.96840 10.93980 0.02860 0.26143
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.61900 7.59910 0.01990 0.26187
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72660 8.69580 0.03080 0.35419
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82670 10.82630 0.00040 0.00369
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.15930 10.14950 0.00980 0.09656
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95840 9.95800 0.00040 0.00402
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73530 9.72590 0.00940 0.09665
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.95000 15.88000 0.07000 0.44081
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.52000 14.44000 0.08000 0.55402
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.67640 12.67910 -0.00270 -0.02129
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.66280 8.66460 -0.00180 -0.02077
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國泰大中華基金 15.59000 15.88000 -0.29000 -1.82620
國泰小龍基金 11.79000 12.10000 -0.31000 -2.56198
國泰中小成長基金 34.40000 35.26000 -0.86000 -2.43902
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.97000 13.73000 0.24000 1.74800
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45620 0.44840 0.00780 1.73952
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45120 0.44340 0.00780 1.75913
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01100 2.01020 0.00080 0.03980
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.14920 10.15470 -0.00550 -0.05416
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01230 10.01770 -0.00540 -0.05390
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30140 0.30160 -0.00020 -0.06631
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60580 10.60470 0.00110 0.01037
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60540 1.60670 -0.00130 -0.08091
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.32470 11.32860 -0.00390 -0.03443
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34150 -0.00010 -0.02928
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.72000 15.43000 0.29000 1.87946
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46120 0.45280 0.00840 1.85512
國泰中港台基金台幣級別 12.50000 12.22000 0.28000 2.29133
國泰中港台基金美元級別 0.37020 0.36190 0.00830 2.29345
國泰台灣計量基金 10.80000 10.93000 -0.13000 -1.18939
國泰台灣貨幣市場基金 12.31910 12.31900 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.09000 22.54000 -0.45000 -1.99645
國泰全球永利貨幣市場基金 12.92250 12.92560 -0.00310 -0.02398
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.11000 11.86000 0.25000 2.10793
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38100 0.37310 0.00790 2.11739
國泰全球資源基金 5.26000 5.24000 0.02000 0.38168
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.97000 7.90000 0.07000 0.88608
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23570 0.23360 0.00210 0.89897
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32620 0.32610 0.00010 0.03067
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34590 0.34580 0.00010 0.02892
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41470 0.41730 -0.00260 -0.62305
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98030 1.97730 0.00300 0.15172
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.16140 10.15530 0.00610 0.06007
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16140 10.15530 0.00610 0.06007
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30050 0.30030 0.00020 0.06660
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30050 0.30030 0.00020 0.06660
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43530 0.43780 -0.00250 -0.57104
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25640 0.25390 0.00250 0.98464
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43380 0.43230 0.00150 0.34698
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585
國泰科技生化基金 25.00000 25.69000 -0.69000 -2.68587
國泰紐幣2021保本基金 10.59610 10.59460 0.00150 0.01416
國泰紐幣八年期保本基金 10.85930 10.85630 0.00300 0.02763
國泰紐幣保本基金 11.10030 11.10020 0.00010 0.00090
國泰高科技基金 8.80000 9.06000 -0.26000 -2.86976
國泰國泰基金 16.47000 16.95000 -0.48000 -2.83186
國泰富時中國A50基金 16.26000 16.55000 -0.29000 -1.75227
國泰策略高收益債券基金A 9.40960 9.42910 -0.01950 -0.20681
國泰策略高收益債券基金B 7.86060 7.87680 -0.01620 -0.20567
國泰新興市場基金 8.23000 8.08000 0.15000 1.85644
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88050 1.87880 0.00170 0.09048
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41450 1.41220 0.00230 0.16287
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27960 0.27940 0.00020 0.07158
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30020 0.30000 0.00020 0.06667
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20930 0.20920 0.00010 0.04780
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.36400 9.35740 0.00660 0.07053
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.07850 7.07350 0.00500 0.07069
國泰價值卓越基金 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.99000 9.68000 0.31000 3.20248
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31050 0.30080 0.00970 3.22473
國泰豐益債券組合基金 11.66760 11.66920 -0.00160 -0.01371
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02210 10.01880 0.00330 0.03294
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17740 10.17860 -0.00120 -0.01179
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02210 10.01880 0.00330 0.03294
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17740 10.17860 -0.00120 -0.01179
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29480 10.29380 0.00100 0.00971
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31520 10.32580 -0.01060 -0.10266
第一金大中華基金 17.53000 17.95000 -0.42000 -2.33983
第一金小型精選基金 24.26000 24.94000 -0.68000 -2.72654
第一金中國世紀基金 10.32000 10.06000 0.26000 2.58449
第一金中國世紀基金-人民幣 12.29000 11.98000 0.31000 2.58765
第一金中概平衡基金 19.13000 19.46000 -0.33000 -1.69579
第一金台灣貨幣市場基金 15.10070 15.10050 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.17500 176.17300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.94000 18.81000 0.13000 0.69112
第一金全球不動產證券化基金A 7.61470 7.51780 0.09690 1.28894
第一金全球不動產證券化基金B 5.80250 5.72870 0.07380 1.28825
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59300 9.55220 0.04080 0.42713
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17710 10.13370 0.04340 0.42827
第一金全球高收益債券基金A 13.45700 13.44090 0.01610 0.11978
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.46770 8.47090 -0.00320 -0.03778
第一金全球高收益債券基金B 9.40200 9.39070 0.01130 0.12033
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.84620 7.84920 -0.00300 -0.03822
第一金亞洲科技基金 13.92000 13.78000 0.14000 1.01597
第一金亞洲新興市場基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797
第一金店頭市場基金 7.52000 7.74000 -0.22000 -2.84238
第一金創新趨勢基金 14.16000 14.67000 -0.51000 -3.47648
第一金電子基金 20.27000 20.81000 -0.54000 -2.59491
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.49000 11.25000 0.24000 2.13333
統一大滿貫基金 21.53000 22.05000 -0.52000 -2.35828
統一大龍印基金 14.78000 14.51000 0.27000 1.86079
統一大龍騰中國基金 9.93000 9.73000 0.20000 2.05550
統一中小基金 16.66000 17.36000 -0.70000 -4.03226
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.22290 10.21260 0.01030 0.10086
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87420 9.86710 0.00710 0.07196
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.19900 10.19120 0.00780 0.07654
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.22290 10.21260 0.01030 0.10086
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.87420 9.86710 0.00710 0.07196
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.19900 10.19120 0.00780 0.07654
統一台灣動力基金 11.40000 11.75000 -0.35000 -2.97872
統一全天候基金 67.49000 69.79000 -2.30000 -3.29560
統一全球債券組合基金 11.48020 11.47640 0.00380 0.03311
統一亞太基金 22.43000 22.19000 0.24000 1.08157
統一亞洲大金磚基金 11.12000 10.87000 0.25000 2.29991
統一奔騰基金 38.97000 40.45000 -1.48000 -3.65884
統一強棒貨幣市場基金 16.51160 16.51140 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.38000 18.00000 0.38000 2.11111
統一統信基金 22.55000 23.25000 -0.70000 -3.01075
統一黑馬基金 39.30000 40.71000 -1.41000 -3.46352
統一新亞洲科技能源基金 14.86000 14.59000 0.27000 1.85058
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.99540 8.99450 0.00090 0.01001
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02870 10.02770 0.00100 0.00997
統一經建基金 29.37000 30.17000 -0.80000 -2.65164
統一龍馬基金 44.58000 45.83000 -1.25000 -2.72747
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 12.82000 13.27000 -0.45000 -3.39111
野村中小基金 32.16000 32.83000 -0.67000 -2.04082
野村中國機會基金 10.18000 9.94000 0.24000 2.41449
野村巴西基金 3.33000 3.34000 -0.01000 -0.29940
野村日本基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643
野村日本領先基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 16.29000 16.66000 -0.37000 -2.22089
野村台灣運籌基金 23.57000 24.09000 -0.52000 -2.15857
野村平衡基金 14.85000 15.16000 -0.31000 -2.04485
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 17.00000 17.12000 -0.12000 -0.70093
野村全球品牌基金 18.65000 18.41000 0.24000 1.30364
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96450 8.96870 -0.00420 -0.04683
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51960 10.55530 -0.03570 -0.33822
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.46830 11.47370 -0.00540 -0.04706
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56550 10.55530 0.01020 0.09663
野村全球氣候變遷基金 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.89000 15.82000 0.07000 0.44248
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.13130 9.13180 -0.00050 -0.00548
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.48330 9.53740 -0.05410 -0.56724
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.92420 8.93130 -0.00710 -0.07950
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66390 9.66720 -0.00330 -0.03414
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.03980 9.06760 -0.02780 -0.30659
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.32770 9.32780 -0.00010 -0.00107
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.77670 9.83270 -0.05600 -0.56953
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.05620 9.06340 -0.00720 -0.07944
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.80180 9.80510 -0.00330 -0.03366
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.22370 9.25210 -0.02840 -0.30696
野村成長基金 22.22000 22.69000 -0.47000 -2.07140
野村亞太高股息基金季配型 8.10000 8.00000 0.10000 1.25000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.21000 9.08000 0.13000 1.43172
野村亞太高股息基金累積型 10.51000 10.38000 0.13000 1.25241
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.21000 9.08000 0.13000 1.43172
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49660 9.48740 0.00920 0.09697
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15110 9.13120 0.01990 0.21793
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33210 12.32020 0.01190 0.09659
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03360 10.01180 0.02180 0.21774
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74030 9.72350 0.01680 0.17278
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66890 9.67350 -0.00460 -0.04755
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.80430 9.80650 -0.00220 -0.02243
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.80430 9.80650 -0.00220 -0.02243
野村泰國基金 32.27000 31.92000 0.35000 1.09649
野村高科技基金 6.53000 6.77000 -0.24000 -3.54505
野村貨幣市場基金 16.11710 16.11690 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.69000 13.52000 0.17000 1.25740
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46820 8.46380 0.00440 0.05199
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06130 11.05560 0.00570 0.05156
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.16000 5.06000 0.10000 1.97628
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.07000 7.90000 0.17000 2.15190
野村精選貨幣市場基金 12.01950 12.01940 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.01000 8.87000 0.14000 1.57835
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.54000 9.40000 0.14000 1.48936
野村歐洲高股息基金季配型 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844
野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455
野村積極成長基金 9.33000 9.52000 -0.19000 -1.99580
野村優質基金 25.54000 26.42000 -0.88000 -3.33081
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.14500 8.14270 0.00230 0.02825
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.53000 7.54640 -0.01640 -0.21732
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.16550 8.16400 0.00150 0.01837
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.04050 9.03800 0.00250 0.02766
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.60460 8.62330 -0.01870 -0.21685
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.26960 9.26790 0.00170 0.01834
野村環球基金-人民幣計價 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
野村環球基金-新臺幣計價 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309
野村鴻利基金 15.92000 16.17000 -0.25000 -1.54607
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78210 16.78200 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 14.90000 15.30000 -0.40000 -2.61438
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
野村鑫平衡組合基金 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941
野村鑫全球債券組合基金 12.87640 12.87340 0.00300 0.02330
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845
凱基台灣精五門基金 17.59000 18.01000 -0.42000 -2.33204
凱基亞太高股息基金 10.04000 9.89000 0.15000 1.51668
凱基亞洲四金磚基金 13.41000 13.20000 0.21000 1.59091
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.03460 8.95320 0.08140 0.90917
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45170 11.45160 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.15000 17.50000 -0.35000 -2.00000
凱基雲端趨勢基金 14.80000 14.77000 0.03000 0.20311
凱基新興市場中小基金 12.82000 12.67000 0.15000 1.18390
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30720 10.30510 0.00210 0.02038
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11600 9.11410 0.00190 0.02085
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.71000 6.53000 0.18000 2.75651
凱基資源國基金 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294
凱基護城河基金-台幣計價A 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249
凱基護城河基金-美元計價B 9.90960 9.86840 0.04120 0.41749
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 27.88000 28.26000 -0.38000 -1.34466
富邦大中華成長基金 5.27000 5.13000 0.14000 2.72904
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.72000 11.34000 0.38000 3.35097
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.09000 28.84000 -1.75000 -6.06796
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44220 10.44110 0.00110 0.01054
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.91940 10.92690 -0.00750 -0.06864
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45370 11.42190 0.03180 0.27841
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75220 1.75070 0.00150 0.08568
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89480 9.86740 0.02740 0.27768
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54840 1.54700 0.00140 0.09050
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61520 10.61650 -0.00130 -0.01225
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59750 1.59920 -0.00170 -0.10630
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92220 9.92340 -0.00120 -0.01209
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51140 1.51300 -0.00160 -0.10575
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.04010 8.94690 0.09320 1.04170
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.55220 8.47540 0.07680 0.90615
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22870 9.14110 0.08760 0.95831
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.82080 8.72980 0.09100 1.04241
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.33730 8.26250 0.07480 0.90530
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.00830 8.92290 0.08540 0.95709
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.08000 21.18000 0.90000 4.24929
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.60000 16.94000 -1.34000 -7.91027
富邦日本東証基金 17.26000 17.90000 -0.64000 -3.57542
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.58000 27.20000 -0.62000 -2.27941
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.62000 33.27000 -0.65000 -1.95371
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.51000 35.31000 -0.80000 -2.26565
富邦台灣心基金 14.40000 14.76000 -0.36000 -2.43902
富邦台灣釆吉50基金 31.97000 32.69000 -0.72000 -2.20251
富邦台灣科技指數基金 35.55000 36.39000 -0.84000 -2.30833
富邦台灣鳳凰基金 563.90000 578.32000 -14.42000 -2.49343
富邦全球不動產基金 8.39000 8.30000 0.09000 1.08434
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69640 10.70620 -0.00980 -0.09154
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65490 9.66380 -0.00890 -0.09210
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50110 15.50100 0.00010 0.00065
富邦長紅基金 43.33000 44.47000 -1.14000 -2.56353
富邦科技基金 15.85000 16.29000 -0.44000 -2.70104
富邦高成長基金 16.24000 16.63000 -0.39000 -2.34516
富邦基金 8.65000 8.88000 -0.23000 -2.59009
富邦深証100基金 10.38000 10.51000 -0.13000 -1.23692
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.64600 10.68100 -0.03500 -0.32768
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.14020 9.17020 -0.03000 -0.32715
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.97190 9.00140 -0.02950 -0.32773
富邦精準基金 34.51000 35.70000 -1.19000 -3.33333
富邦精銳中小基金 8.80000 9.11000 -0.31000 -3.40285
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.28000 21.80000 -0.52000 -2.38532
富達卓越領航全球組合基金 12.21000 12.09000 0.12000 0.99256
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.69000 8.43000 0.26000 3.08422
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.72000 9.44000 0.28000 2.96610
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.10000 0.27000 2.96703
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.45000 8.23000 0.22000 2.67315
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.09000 9.84000 0.25000 2.54065
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.82000 10.55000 0.27000 2.55924
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23870 10.25000 -0.01130 -0.11024
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93190 9.95870 -0.02680 -0.26911
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40010 10.42750 -0.02740 -0.26277
富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.03000 0.19000 1.72257
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.75000 14.11000 -0.36000 -2.55138
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.49000 15.86000 -0.37000 -2.33291
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12290 9.12910 -0.00620 -0.06791
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.76680 9.77320 -0.00640 -0.06549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.76680 9.77320 -0.00640 -0.06549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94920 9.95600 -0.00680 -0.06830
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.96240 7.95240 0.01000 0.12575
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.63640 8.62570 0.01070 0.12405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.44150 9.44940 -0.00790 -0.08360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.63340 8.64340 -0.01000 -0.11570
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.36000 7.36830 -0.00830 -0.11264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.41090 8.42050 -0.00960 -0.11401
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.75810 7.76570 -0.00760 -0.09787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.44500 9.45470 -0.00970 -0.10259
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.35020 7.32410 0.02610 0.35636
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.55560 8.52270 0.03290 0.38603
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.34270 9.33290 0.00980 0.10500
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34270 9.33350 0.00920 0.09857
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.34270 9.33350 0.00920 0.09857
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.00040 12.98680 0.01360 0.10472
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04580 11.04570 0.00010 0.00091
富蘭克林華美第一富基金 26.70000 27.48000 -0.78000 -2.83843
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20050 10.20040 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.04140 6.08140 -0.04000 -0.65774
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.39780 9.32740 0.07040 0.75477
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95270 9.95230 0.00040 0.00402
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95270 9.95230 0.00040 0.00402
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.15840 8.16140 -0.00300 -0.03676
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57750 9.58100 -0.00350 -0.03653
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57750 9.58100 -0.00350 -0.03653
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80260 10.80660 -0.00400 -0.03701
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復華人民幣貨幣市場基金 10.74620 10.74520 0.00100 0.00931
復華人生目標基金 24.66150 25.30170 -0.64020 -2.53026
復華大中華中小策略基金 8.21000 8.03000 0.18000 2.24159
復華中小精選基金 37.10000 38.29000 -1.19000 -3.10786
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.27000 6.13000 0.14000 2.28385
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.39000 6.26000 0.13000 2.07668
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038
復華全方位基金 16.94000 17.52000 -0.58000 -3.31050
復華全球大趨勢基金 15.89000 15.78000 0.11000 0.69708
復華全球平衡基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782
復華全球原物料基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351
復華全球消費基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762
復華全球短期收益基金 11.42070 11.43580 -0.01510 -0.13204
復華全球債券基金 14.08710 14.09300 -0.00590 -0.04186
復華全球債券組合基金 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
復華全球資產證券化基金B 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
復華有利貨幣市場基金 13.32840 13.32820 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625
復華亞太成長基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
復華東協世紀基金 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962
復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
復華南非幣長期收益基金A 10.21000 10.13000