[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/01/18 105/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.81000 8.56000 0.25000 2.92056

中國信託台灣優勢基金 12.74000 12.52000 0.22000 1.75719

中國信託全球固定收益組合基金 14.24880 14.28160 -0.03280 -0.22967

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.33000 -0.17000 -1.82208

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98280 9.99060 -0.00780 -0.07807

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78860 8.79550 -0.00690 -0.07845

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.23190 10.26940 -0.03750 -0.36516

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.62970 9.66500 -0.03530 -0.36524

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.88150 9.89280 -0.01130 -0.11422

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88150 9.89280 -0.01130 -0.11422

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88380 10.88350 0.00030 0.00276

中國信託精穩基金 13.77160 13.60330 0.16830 1.23720

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元大2001基金 47.90000 47.08000 0.82000 1.74172

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47110 10.46980 0.00130 0.01242

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05480 11.05280 0.00200 0.01809

元大上證50基金 25.79000 25.77000 0.02000 0.07761

元大大中華TMT基金-人民幣 9.40000 9.58000 -0.18000 -1.87891

元大大中華TMT基金-新台幣 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.94000 9.09000 -0.15000 -1.65017

元大大中華價值指數基金-美元 8.72000 8.87500 -0.15500 -1.74648

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.89700 13.10200 -0.20500 -1.56465

元大中國平衡基金-人民幣 2.60000 2.64000 -0.04000 -1.51515

元大中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.47000 -0.21000 -1.55902

元大中國高收益點心債券基金 11.21280 11.23540 -0.02260 -0.20115

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19180 10.18280 0.00900 0.08838

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88310 9.87440 0.00870 0.08811

元大中國機會債券基金-新台幣 10.72210 10.71350 0.00860 0.08027

元大巴西指數基金 3.19800 3.30500 -0.10700 -3.23752

元大巴菲特基金 21.29000 20.71000 0.58000 2.80058

元大台商收成基金 18.83000 18.74000 0.09000 0.48026

元大台灣50單日反向1倍基金 21.02000 21.43000 -0.41000 -1.91321

元大台灣50單日正向2倍基金 15.97000 15.50000 0.47000 3.03226

元大台灣中型100基金 23.06000 22.58000 0.48000 2.12578

元大台灣加權股價指數基金 16.64600 16.50600 0.14000 0.84818

元大台灣卓越50基金 56.94000 57.03000 -0.09000 -0.15781

元大台灣金融基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000

元大台灣高股息基金 20.67000 20.39000 0.28000 1.37322

元大台灣電子科技基金 24.60000 24.43000 0.17000 0.69587

元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212

元大全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.18000 -0.03000 -0.21157

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

元大全球不動產證券化基金-美元 9.56100 9.53800 0.02300 0.24114

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.25000 -0.04000 -0.55172

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.69000 5.72000 -0.03000 -0.52448

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.69000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 8.35600 8.52400 -0.16800 -1.97091

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.20000 9.37000 -0.17000 -1.81430

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.09000 9.26000 -0.17000 -1.83585

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20750 8.26080 -0.05330 -0.64522

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08920 6.12870 -0.03950 -0.64451

元大全球新興市場精選組合基金 11.25000 11.39000 -0.14000 -1.22915

元大全球農業商機基金 14.79000 14.93000 -0.14000 -0.93771

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

元大印尼指數基金 7.98300 8.04100 -0.05800 -0.72130

元大印度指數基金 8.28500 8.43300 -0.14800 -1.75501

元大印度基金 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185

元大多多基金 14.43000 14.18000 0.25000 1.76305

元大多福基金 47.28000 46.87000 0.41000 0.87476

元大亞太成長基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00100 9.02170 -0.02070 -0.22945

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.05580 8.07430 -0.01850 -0.22912

元大卓越基金 36.65000 36.04000 0.61000 1.69256

元大店頭基金 6.55000 6.38000 0.17000 2.66458

元大泛歐成長基金 8.74000 8.93000 -0.19000 -2.12766

元大高科技基金 11.32000 11.11000 0.21000 1.89019

元大得利貨幣市場基金 16.10440 16.10400 0.00040 0.00248

元大得寶貨幣市場基金 11.87490 11.87460 0.00030 0.00253

元大富櫃50基金 10.46000 10.13000 0.33000 3.25765

元大華夏中小基金 6.72000 6.85000 -0.13000 -1.89781

元大新中國基金-人民幣 8.68000 8.84000 -0.16000 -1.80995

元大新中國基金-美元 8.46700 8.63000 -0.16300 -1.88876

元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.40000 -0.16000 -1.70213

元大新主流基金 17.68000 17.44000 0.24000 1.37615

元大新台灣基金 25.80000 25.75000 0.05000 0.19417

元大新興市場ESG策略基金 9.74000 9.95000 -0.21000 -2.11055

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.56690 10.62730 -0.06040 -0.56835

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.22360 10.29970 -0.07610 -0.73886

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.60730 10.66730 -0.06000 -0.56247

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.56220 10.62190 -0.05970 -0.56205

元大新興亞洲基金 8.61000 8.70000 -0.09000 -1.03448

元大經貿基金 25.87000 25.28000 0.59000 2.33386

元大萬泰貨幣市場基金 14.96920 14.96880 0.00040 0.00267

元大滬深300單日反向1倍基金 21.81000 21.97000 -0.16000 -0.72827

元大滬深300單日正向2倍基金 9.99000 9.84000 0.15000 1.52439

元大精準中小基金 16.27000 15.88000 0.39000 2.45592

元大摩臺基金 26.77000 26.73000 0.04000 0.14964

元大標普500基金 18.74000 19.11000 -0.37000 -1.93616

元大標普500單日反向1倍基金 22.07000 21.59000 0.48000 2.22325

元大標普500單日正向2倍基金 17.07000 17.77000 -0.70000 -3.93922

元大標智滬深300基金 15.77000 15.82000 -0.05000 -0.31606

元大績效基金 33.77000 33.06000 0.71000 2.14761

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日盛MIT主流基金 11.07000 10.88000 0.19000 1.74632

日盛上選基金 18.76000 18.50000 0.26000 1.40541

日盛大中華基金 5.56000 5.60000 -0.04000 -0.71429

日盛小而美基金 15.14000 14.74000 0.40000 2.71370

日盛中國內需動力基金 9.19000 9.38000 -0.19000 -2.02559

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49520 10.49910 -0.00390 -0.03715

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.13220 10.17970 -0.04750 -0.46661

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46650 10.47160 -0.00510 -0.04870

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.13640 10.18270 -0.04630 -0.45469

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51710 10.52780 -0.01070 -0.10164

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15990 10.21450 -0.05460 -0.53453

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.21400 10.21320 0.00080 0.00783

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.64700 9.66520 -0.01820 -0.18830

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20040 10.20630 -0.00590 -0.05781

日盛日盛基金 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945

日盛全球抗暖化基金 7.81000 7.92000 -0.11000 -1.38889

日盛全球新興債券基金A 10.44060 10.46220 -0.02160 -0.20646

日盛全球新興債券基金B 9.28180 9.34790 -0.06610 -0.70711

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37460 2.37210 0.00250 0.10539

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94690 1.95140 -0.00450 -0.23060

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36780 0.36790 -0.00010 -0.02718

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30160 0.30240 -0.00080 -0.26455

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98930 11.98560 0.00370 0.03087

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.75210 9.80210 -0.05000 -0.51009

日盛金緻招牌組合基金 9.79480 9.81330 -0.01850 -0.18852

日盛首選基金 10.40000 10.19000 0.21000 2.06084

日盛高科技基金 10.23000 10.05000 0.18000 1.79104

日盛貨幣市場基金 14.62460 14.62410 0.00050 0.00342

日盛新台商基金 23.99000 23.52000 0.47000 1.99830

日盛精選五虎基金 26.30000 26.21000 0.09000 0.34338

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台新1699貨幣市場基金 13.35930 13.35890 0.00040 0.00299

台新2000高科技基金 22.51000 21.78000 0.73000 3.35170

台新大眾貨幣市場基金 14.02840 14.02790 0.00050 0.00356

台新中國通基金 29.57000 28.57000 1.00000 3.50018

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46310 10.46210 0.00100 0.00956

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.74200 13.06900 -0.32700 -2.50210

台新中國精選中小基金 9.45000 9.67000 -0.22000 -2.27508

台新主流基金 15.53000 14.95000 0.58000 3.87960

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.83000 18.89000 -0.06000 -0.31763

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55880 0.56150 -0.00270 -0.48085

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48280 0.48520 -0.00240 -0.49464

台新台灣中小基金 24.72000 23.87000 0.85000 3.56096

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03170 10.11510 -0.08340 -0.82451

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.71030 9.77960 -0.06930 -0.70862

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.71340 9.78270 -0.06930 -0.70839

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524

台新印度基金 12.42000 12.59000 -0.17000 -1.35028

台新亞美短期債券基金 10.87310 10.86370 0.00940 0.08653

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36760 9.37470 -0.00710 -0.07574

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27740 0.27810 -0.00070 -0.25171

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.29680 11.30540 -0.00860 -0.07607

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33340 0.33420 -0.00080 -0.23938

台新真吉利貨幣市場基金 10.99620 10.99580 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 23.39210 22.85230 0.53980 2.36213

台新新興市場債券基金(A類型) 9.61500 9.69090 -0.07590 -0.78321

台新新興市場債券基金(B類型) 8.30420 8.36970 -0.06550 -0.78258

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.00000 4.13000 -0.13000 -3.14770

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.37000 4.54000 -0.17000 -3.74449

台新羅傑斯環球資源指數基金 7.71200 7.86700 -0.15500 -1.97026

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未來資產台灣新趨勢基金 12.18000 12.00000 0.18000 1.50000

未來資產全球大消費基金 11.76000 11.96000 -0.20000 -1.67224

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.60000 7.65000 -0.05000 -0.65359

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.65800 11.66960 -0.01160 -0.09940

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63110 10.64160 -0.01050 -0.09867

未來資產亞洲新富基金 15.36000 15.54000 -0.18000 -1.15830

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46230 12.46190 0.00040 0.00321

未來資產阿波羅基金 7.35000 7.15000 0.20000 2.79720

未來資產新興市場債券基金A 8.91860 8.96110 -0.04250 -0.47427

未來資產新興市場債券基金B 7.92280 7.96050 -0.03770 -0.47359

未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.44000 -0.14000 -1.22378

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.20830 10.20590 0.00240 0.02352

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45400 10.45420 -0.00020 -0.00191

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73430 9.74890 -0.01460 -0.14976

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.92170 9.93650 -0.01480 -0.14895

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20060 9.21960 -0.01900 -0.20608

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36500 9.38650 -0.02150 -0.22905

永豐大中華基金 10.32000 10.46000 -0.14000 -1.33843

永豐中小基金 34.55000 33.75000 0.80000 2.37037

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00260 2.00270 -0.00010 -0.00499

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28710 2.28720 -0.00010 -0.00437

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38560 10.38220 0.00340 0.03275

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51260 11.50890 0.00370 0.03215

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.14000 3.19000 -0.05000 -1.56740

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.01000 16.29000 -0.28000 -1.71885

永豐主流品牌基金 12.19000 12.33000 -0.14000 -1.13544

永豐永豐基金 26.23000 25.62000 0.61000 2.38095

永豐全球平衡組合基金 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336

永豐亞洲民生消費基金 9.70000 9.89000 -0.19000 -1.92113

永豐南非幣2021保本基金 9.78470 9.80260 -0.01790 -0.18260

永豐高科技基金 14.32000 13.96000 0.36000 2.57880

永豐貨幣市場基金 13.76010 13.75970 0.00040 0.00291

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92850 1.93580 -0.00730 -0.37711

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83370 1.84050 -0.00680 -0.36946

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.38260 8.41120 -0.02860 -0.34002

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.84970 9.88330 -0.03360 -0.33997

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03130 8.06020 -0.02890 -0.35855

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.63850 10.67680 -0.03830 -0.35872

永豐滬深300紅利指數基金 14.50000 14.90000 -0.40000 -2.68456

永豐臺灣加權ETF基金 38.90000 38.64000 0.26000 0.67288

永豐領航科技基金 22.36000 21.72000 0.64000 2.94659

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.54000 8.76000 -0.22000 -2.51142

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.57000 8.79000 -0.22000 -2.50284

永豐趨勢平衡基金 35.63000 34.86000 0.77000 2.20884

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.56880 10.56410 0.00470 0.04449

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984

兆豐國際中小基金 11.53000 11.29000 0.24000 2.12578

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.14000 13.46000 -0.32000 -2.37741

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.78000 12.09000 -0.31000 -2.56410

兆豐國際民生動力基金 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522

兆豐國際生命科學基金 17.56000 17.87000 -0.31000 -1.73475

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.73690 9.79570 -0.05880 -0.60026

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.46840 9.53370 -0.06530 -0.68494

兆豐國際全球高股息基金 9.70000 9.88000 -0.18000 -1.82186

兆豐國際全球基金 27.40000 28.00000 -0.60000 -2.14286

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

兆豐國際國民基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381

兆豐國際第一基金 10.91000 10.74000 0.17000 1.58287

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.93160 8.99630 -0.06470 -0.71918

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86180 7.91870 -0.05690 -0.71855

兆豐國際萬全基金 15.99000 15.80000 0.19000 1.20253

兆豐國際電子基金 18.93000 18.54000 0.39000 2.10356

兆豐國際綠鑽基金 6.72000 6.83000 -0.11000 -1.61054

兆豐國際豐台灣基金 25.09000 24.82000 0.27000 1.08783

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37950 12.37900 0.00050 0.00404

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263

合庫全球高收益債券基金A類型 10.34560 10.42490 -0.07930 -0.76068

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.68190 9.76120 -0.07930 -0.81240

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.29020 9.36750 -0.07730 -0.82519

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.62970 9.72180 -0.09210 -0.94736

合庫全球高收益債券基金B類型 8.72330 8.79010 -0.06680 -0.75995

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.09940 9.17390 -0.07450 -0.81209

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.78580 8.85890 -0.07310 -0.82516

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.04450 9.13090 -0.08640 -0.94624

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39250 9.47070 -0.07820 -0.82570

合庫全球新興市場基金 8.29000 8.40000 -0.11000 -1.30952

合庫貨幣市場基金 10.03550 10.03520 0.00030 0.00299

合庫新興多重收益基金A類型 9.92570 9.94900 -0.02330 -0.23419

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.80440 9.82850 -0.02410 -0.24521

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.69930 10.78150 -0.08220 -0.76242

合庫新興多重收益基金B類型 8.81650 8.83710 -0.02060 -0.23311

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.98590 9.00800 -0.02210 -0.24534

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91330 9.98960 -0.07630 -0.76379

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18150 10.18130 0.00020 0.00196

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.54810 9.56960 -0.02150 -0.22467

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32080 10.32560 -0.00480 -0.04649

安聯中國東協基金 11.82000 11.98000 -0.16000 -1.33556

安聯中國策略基金 11.50000 11.70000 -0.20000 -1.70940

安聯中華新思路基金-人民幣 9.21000 9.37000 -0.16000 -1.70758

安聯中華新思路基金-美元 8.93000 9.11000 -0.18000 -1.97585

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.20000 9.37000 -0.17000 -1.81430

安聯台灣大壩基金 14.88000 14.66000 0.22000 1.50068

安聯台灣科技基金 21.39000 20.89000 0.50000 2.39349

安聯台灣貨幣市場基金 12.37220 12.37180 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 16.96000 16.64000 0.32000 1.92308

安聯四季回報債券組合基金 14.25900 14.29610 -0.03710 -0.25951

安聯四季成長組合基金-美元 8.99000 9.08000 -0.09000 -0.99119

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.36150 10.37940 -0.01790 -0.17246

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41990 11.45250 -0.03260 -0.28465

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69920 9.71570 -0.01650 -0.16983

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58750 9.61480 -0.02730 -0.28394

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.85210 9.87800 -0.02590 -0.26220

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.65490 9.69040 -0.03550 -0.36634

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.49130 9.52720 -0.03590 -0.37682

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.20860 9.23270 -0.02410 -0.26103

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.16280 9.19600 -0.03320 -0.36103

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98280 9.01680 -0.03400 -0.37707

安聯全球人口趨勢基金 8.73000 8.84000 -0.11000 -1.24434

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.60000 8.87000 -0.27000 -3.04397

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.55000 36.62000 -1.07000 -2.92190

安聯全球油礦金趨勢基金 6.99000 7.17000 -0.18000 -2.51046

安聯全球計量平衡基金 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33980 12.33870 0.00110 0.00892

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.36100 11.35990 0.00110 0.00968

安聯全球新興市場基金 13.36000 13.58000 -0.22000 -1.62003

安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.60000 -0.14000 -1.45833

安聯全球綠能趨勢基金 7.74000 7.91000 -0.17000 -2.14918

安聯亞洲小型企業基金 10.33000 10.44000 -0.11000 -1.05364

安聯亞洲動態策略基金 18.86000 19.05000 -0.19000 -0.99738

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.87710 71.96260 -0.08550 -0.11881

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.92680 10.93970 -0.01290 -0.11792

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.64240 62.71200 -0.06960 -0.11098

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.47420 9.48550 -0.01130 -0.11913

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26520 2.26320 0.00200 0.08837

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87750 10.85150 0.02600 0.23960

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05270 2.05090 0.00180 0.08777

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72460 9.70220 0.02240 0.23088

宏利台灣動力基金 20.24000 19.84000 0.40000 2.01613

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.81730 8.85630 -0.03900 -0.44036

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50720 9.53150 -0.02430 -0.25494

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09480 8.13080 -0.03600 -0.44276

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.94180 8.96580 -0.02400 -0.26768

宏利全球債券組合基金 12.57130 12.60200 -0.03070 -0.24361

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43710 2.43400 0.00310 0.12736

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76340 11.74930 0.01410 0.12001

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49360 9.48310 0.01050 0.11072

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30270 2.30450 -0.00180 -0.07811

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76340 11.74930 0.01410 0.12001

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34510 3.40630 -0.06120 -1.79667

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53510 0.54520 -0.01010 -1.85253

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.86000 17.16000 -0.30000 -1.74825

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77370 1.78500 -0.01130 -0.63305

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.46470 8.51620 -0.05150 -0.60473

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.76740 8.81610 -0.04870 -0.55240

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.39990 8.45710 -0.05720 -0.67635

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61650 1.62910 -0.01260 -0.77343

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.95350 8.00180 -0.04830 -0.60361

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.25790 8.30550 -0.04760 -0.57311

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.73620 7.79420 -0.05800 -0.74414

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.71580 66.63510 0.08070 0.12111

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.16820 10.15630 0.01190 0.11717

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.00450 9.09490 -0.09040 -0.99396

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.85830 8.95220 -0.09390 -1.04890

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.26210 9.35500 -0.09290 -0.99305

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.69660 8.78440 -0.08780 -0.99950

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57730 8.66930 -0.09200 -1.06122

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.00170 9.09160 -0.08990 -0.98882

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56700 8.66380 -0.09680 -1.11729

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.06280 2.07630 -0.01350 -0.65020

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32000 0.32230 -0.00230 -0.71362

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52680 10.59460 -0.06780 -0.63995

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.74930 0.75520 -0.00590 -0.78125

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50330 7.55110 -0.04780 -0.63302

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.91570 1.92850 -0.01280 -0.66373

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28510 0.28740 -0.00230 -0.80028

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.63530 9.69660 -0.06130 -0.63218

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34240 0.34520 -0.00280 -0.81112

宏利萬利貨幣市場基金 13.56670 13.56650 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.63000 1.66000 -0.03000 -1.80723

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.49000 8.61000 -0.12000 -1.39373

宏利臺灣高股息基金 19.24000 19.01000 0.23000 1.20989

宏利澳幣保本基金 10.84130 10.80410 0.03720 0.34431

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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.26620 10.26170 0.00450 0.04385

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.94620 9.96000 -0.01380 -0.13855

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27270 10.26830 0.00440 0.04285

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32670 10.32230 0.00440 0.04263

貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.42000 -0.15000 -1.59236

貝萊德新台幣基金 12.85600 12.85560 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 16.19000 15.96000 0.23000 1.44110

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27760 10.27620 0.00140 0.01362

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30370 10.30310 0.00060 0.00582

保德信大中華基金 21.59000 22.06000 -0.47000 -2.13055

保德信中小型股基金 33.44000 32.42000 1.02000 3.14621

保德信中國中小基金 9.78000 9.99000 -0.21000 -2.10210

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69070 9.74030 -0.04960 -0.50922

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.69200 9.74100 -0.04900 -0.50303

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68550 9.73510 -0.04960 -0.50950

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68570 9.73530 -0.04960 -0.50949

保德信中國品牌基金-人民幣 9.33000 9.57000 -0.24000 -2.50784

保德信中國品牌基金-美元 9.25000 9.48000 -0.23000 -2.42616

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.71000 9.95000 -0.24000 -2.41206

保德信台商全方位基金 26.33000 25.70000 0.63000 2.45136

保德信全球中小基金 22.57000 22.89000 -0.32000 -1.39799

保德信全球消費商機基金 16.38000 16.57000 -0.19000 -1.14665

保德信全球基礎建設基金 10.56000 10.70000 -0.14000 -1.30841

保德信全球資源基金 6.09000 6.24000 -0.15000 -2.40385

保德信全球醫療生化基金-美元 9.04000 9.20000 -0.16000 -1.73913

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.04000 33.56000 -0.52000 -1.54946

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37070 9.37090 -0.00020 -0.00213

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.53590 10.53620 -0.00030 -0.00285

保德信亞太基金 16.21000 16.40000 -0.19000 -1.15854

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73160 9.71090 0.02070 0.21316

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55880 11.53420 0.02460 0.21328

保德信店頭市場基金 25.26000 24.46000 0.80000 3.27065

保德信拉丁美洲基金 4.65000 4.80000 -0.15000 -3.12500

保德信金平衡基金 21.93000 21.67000 0.26000 1.19982

保德信金滿意基金 30.71000 30.38000 0.33000 1.08624

保德信科技島基金 16.89000 16.52000 0.37000 2.23971

保德信高成長基金 66.03000 64.77000 1.26000 1.94535

保德信第一基金 18.85000 18.37000 0.48000 2.61296

保德信貨幣市場基金 15.61300 15.61250 0.00050 0.00320

保德信新世紀基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09280 9.10660 -0.01380 -0.15154

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.36480 10.38040 -0.01560 -0.15028

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.78400 6.82540 -0.04140 -0.60656

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.84770 8.90180 -0.05410 -0.60774

保德信新興趨勢組合基金 8.72000 8.94000 -0.22000 -2.46085

保德信瑞騰基金 15.40430 15.40450 -0.00020 -0.00130

保德信歐洲組合基金 9.39000 9.54000 -0.15000 -1.57233

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11510 2.11630 -0.00120 -0.05670

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52790 2.52940 -0.00150 -0.05930

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31990 0.32020 -0.00030 -0.09369

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38380 0.38390 -0.00010 -0.02605

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.83770 9.83040 0.00730 0.07426

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94520 11.93730 0.00790 0.06618

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01080 10.01700 -0.00620 -0.06189

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94370 10.95060 -0.00690 -0.06301

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09840 9.10280 -0.00440 -0.04834

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.95070 9.95560 -0.00490 -0.04922

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21790 6.27970 -0.06180 -0.98412

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.92800 9.01680 -0.08880 -0.98483

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57080 11.57050 0.00030 0.00259

施羅德樂活中小基金-A類型 14.55000 14.17000 0.38000 2.68172

施羅德樂活中小基金-I類型 3183.71000 3100.22000 83.49000 2.69303

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.86280 8.92060 -0.05780 -0.64794

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.63710 8.69890 -0.06180 -0.71043

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.44660 8.51080 -0.06420 -0.75434

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63690 8.69330 -0.05640 -0.64878

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.30770 8.36710 -0.05940 -0.70992

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.22750 8.29000 -0.06250 -0.75392

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.84850 9.91280 -0.06430 -0.64866

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.44980 9.51740 -0.06760 -0.71028

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.23120 9.30140 -0.07020 -0.75473

柏瑞五國金勢力建設基金 5.38000 5.50000 -0.12000 -2.18182

柏瑞巨人基金 9.17000 9.03000 0.14000 1.55039

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55440 13.55410 0.00030 0.00221

柏瑞全球金牌組合基金 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.46590 11.58650 -0.12060 -1.04087

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.98090 9.07460 -0.09370 -1.03255

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80650 6.87810 -0.07160 -1.04099

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.10100 8.18550 -0.08450 -1.03231

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.03390 8.11990 -0.08600 -1.05913

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84580 7.93760 -0.09180 -1.15652

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09410 9.19300 -0.09890 -1.07582

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01560 9.11040 -0.09480 -1.04057

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.04900 9.14330 -0.09430 -1.03136

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.01850 9.11650 -0.09800 -1.07497

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.08680 10.09300 -0.00620 -0.06143

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.06470 10.07110 -0.00640 -0.06355

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.99490 10.00730 -0.01240 -0.12391

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08680 10.09300 -0.00620 -0.06143

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06470 10.07110 -0.00640 -0.06355

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99490 10.00730 -0.01240 -0.12391

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08680 10.09300 -0.00620 -0.06143

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06470 10.07110 -0.00640 -0.06355

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99490 10.00730 -0.01240 -0.12391

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.07000 7.14000 -0.07000 -0.98039

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.28000 7.37000 -0.09000 -1.22117

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846

柏瑞拉丁美洲基金 6.27000 6.47000 -0.20000 -3.09119

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58030 11.58100 -0.00070 -0.00604

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28530 8.28580 -0.00050 -0.00603

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89700 10.93300 -0.03600 -0.32928

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09350 9.12350 -0.03000 -0.32882

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40020 9.43030 -0.03010 -0.31918

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.99210 11.04580 -0.05370 -0.48616

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.63540 7.67270 -0.03730 -0.48614

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73770 8.78290 -0.04520 -0.51464

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.84540 10.82700 0.01840 0.16995

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.16910 10.15410 0.01500 0.14772

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97560 9.95870 0.01690 0.16970

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74470 9.73030 0.01440 0.14799

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.92000 16.04000 -0.12000 -0.74813

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.48000 14.65000 -0.17000 -1.16041

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.72600 12.76340 -0.03740 -0.29303

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.69670 8.72220 -0.02550 -0.29236

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國泰大中華基金 15.84000 15.71000 0.13000 0.82750

國泰小龍基金 11.98000 11.82000 0.16000 1.35364

國泰中小成長基金 34.87000 34.23000 0.64000 1.86970

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.74000 13.94000 -0.20000 -1.43472

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44890 0.45620 -0.00730 -1.60018

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44390 0.45120 -0.00730 -1.61791

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01960 2.01910 0.00050 0.02476

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15340 10.15220 0.00120 0.01182

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01640 10.01520 0.00120 0.01198

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30170 0.30220 -0.00050 -0.16545

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60150 10.60040 0.00110 0.01038

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59950 1.60210 -0.00260 -0.16229

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.30790 11.28300 0.02490 0.22069

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34110 0.34080 0.00030 0.08803

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.38000 15.66000 -0.28000 -1.78799

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45150 0.46050 -0.00900 -1.95440

國泰中港台基金台幣級別 12.18000 12.42000 -0.24000 -1.93237

國泰中港台基金美元級別 0.36100 0.36870 -0.00770 -2.08842

國泰台灣計量基金 10.86000 10.73000 0.13000 1.21156

國泰台灣貨幣市場基金 12.31890 12.31860 0.00030 0.00244

國泰平衡基金 22.27000 21.78000 0.49000 2.24977

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90580 12.90520 0.00060 0.00465

國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.83000 12.10000 -0.27000 -2.23140

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37220 0.38160 -0.00940 -2.46331

國泰全球資源基金 5.27000 5.38000 -0.11000 -2.04461

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.89000 8.04000 -0.15000 -1.86567

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23340 0.23830 -0.00490 -2.05623

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33690 0.33960 -0.00270 -0.79505

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32610 0.32870 -0.00260 -0.79099

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34580 0.34850 -0.00270 -0.77475

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41730 0.41370 0.00360 0.87020

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98760 1.98670 0.00090 0.04530

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.16030 10.15530 0.00500 0.04924

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16030 10.15530 0.00500 0.04924

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30060 0.30100 -0.00040 -0.13289

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30060 0.30100 -0.00040 -0.13289

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43850 0.43140 0.00710 1.64580

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.33000 8.40000 -0.07000 -0.83333

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25470 0.25720 -0.00250 -0.97201

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.66000 14.85000 -0.19000 -1.27946

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43370 0.44010 -0.00640 -1.45421

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.75000 12.90000 -0.15000 -1.16279

國泰科技生化基金 25.28000 24.61000 0.67000 2.72247

國泰紐幣2021保本基金 10.58190 10.58870 -0.00680 -0.06422

國泰紐幣八年期保本基金 10.84260 10.84880 -0.00620 -0.05715

國泰紐幣保本基金 11.08240 11.08890 -0.00650 -0.05862

國泰高科技基金 8.91000 8.65000 0.26000 3.00578

國泰國泰基金 16.67000 16.25000 0.42000 2.58462

國泰富時中國A50基金 16.10000 16.09000 0.01000 0.06215

國泰策略高收益債券基金A 9.42910 9.51890 -0.08980 -0.94339

國泰策略高收益債券基金B 7.87680 7.95190 -0.07510 -0.94443

國泰新興市場基金 8.09000 8.22000 -0.13000 -1.58151

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88770 1.89190 -0.00420 -0.22200

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42080 1.42350 -0.00270 -0.18967

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28000 0.28100 -0.00100 -0.35587

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30050 0.30150 -0.00100 -0.33167

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20970 0.21080 -0.00110 -0.52182

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.37510 9.41130 -0.03620 -0.38464

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.08690 7.11430 -0.02740 -0.38514

國泰價值卓越基金 10.77000 10.64000 0.13000 1.22180

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.62000 9.99000 -0.37000 -3.70370

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.29940 0.31140 -0.01200 -3.85356

國泰豐益債券組合基金 11.67660 11.69330 -0.01670 -0.14282

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04380 10.02820 0.01560 0.15556

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.16000 10.14630 0.01370 0.13502

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.04380 10.02820 0.01560 0.15556

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.14630 0.01370 0.13502

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29080 10.28980 0.00100 0.00972

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28000 10.28500 -0.00500 -0.04861

第一金大中華基金 17.73000 17.36000 0.37000 2.13134

第一金小型精選基金 24.66000 24.04000 0.62000 2.57903

第一金中國世紀基金 9.97000 10.14000 -0.17000 -1.67653

第一金中國世紀基金-人民幣 11.92000 12.12000 -0.20000 -1.65017

第一金中概平衡基金 19.31000 18.90000 0.41000 2.16931

第一金台灣貨幣市場基金 15.10040 15.09980 0.00060 0.00397

第一金全家福貨幣市場基金 176.17100 176.16500 0.00600 0.00341

第一金全球大趨勢基金 18.81000 18.99000 -0.18000 -0.94787

第一金全球不動產證券化基金A 7.53780 7.61940 -0.08160 -1.07095

第一金全球不動產證券化基金B 5.77290 5.83540 -0.06250 -1.07105

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.57420 9.62580 -0.05160 -0.53606

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15710 10.21180 -0.05470 -0.53565

第一金全球高收益債券基金A 13.44090 13.55280 -0.11190 -0.82566

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.47090 8.54790 -0.07700 -0.90081

第一金全球高收益債券基金B 9.39070 9.46890 -0.07820 -0.82586

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.84920 7.92050 -0.07130 -0.90020

第一金亞洲科技基金 13.73000 13.65000 0.08000 0.58608

第一金亞洲新興市場基金 10.95000 11.05000 -0.10000 -0.90498

第一金店頭市場基金 7.63000 7.39000 0.24000 3.24763

第一金創新趨勢基金 14.41000 13.81000 0.60000 4.34468

第一金電子基金 20.55000 20.19000 0.36000 1.78306

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.08000 11.36000 -0.28000 -2.46479

統一大滿貫基金 21.75000 21.17000 0.58000 2.73973

統一大龍印基金 14.44000 14.86000 -0.42000 -2.82638

統一大龍騰中國基金 9.57000 9.80000 -0.23000 -2.34694

統一中小基金 17.08000 16.44000 0.64000 3.89294

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.26050 10.26220 -0.00170 -0.01657

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89130 9.89810 -0.00680 -0.06870

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.21350 10.21030 0.00320 0.03134

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.26050 10.26220 -0.00170 -0.01657

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.89130 9.89810 -0.00680 -0.06870

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21350 10.21030 0.00320 0.03134

統一台灣動力基金 11.53000 11.14000 0.39000 3.50090

統一全天候基金 68.71000 66.21000 2.50000 3.77586

統一全球債券組合基金 11.51900 11.55440 -0.03540 -0.30638

統一亞太基金 22.18000 22.41000 -0.23000 -1.02633

統一亞洲大金磚基金 10.90000 11.12000 -0.22000 -1.97842

統一奔騰基金 39.89000 38.42000 1.47000 3.82613

統一強棒貨幣市場基金 16.51120 16.51070 0.00050 0.00303

統一強漢基金 17.74000 18.18000 -0.44000 -2.42024

統一統信基金 22.82000 22.25000 0.57000 2.56180

統一黑馬基金 40.07000 38.61000 1.46000 3.78140

統一新亞洲科技能源基金 14.43000 14.70000 -0.27000 -1.83673

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.00150 9.02190 -0.02040 -0.22612

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03550 10.05830 -0.02280 -0.22668

統一經建基金 29.56000 28.68000 0.88000 3.06834

統一龍馬基金 44.98000 43.67000 1.31000 2.99977

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.02000 12.61000 0.41000 3.25139

野村中小基金 32.31000 31.77000 0.54000 1.69972

野村中國機會基金 10.03000 10.20000 -0.17000 -1.66667

野村巴西基金 3.37000 3.47000 -0.10000 -2.88184

野村日本基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

野村日本領先基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 16.59000 16.27000 0.32000 1.96681

野村台灣運籌基金 23.88000 23.39000 0.49000 2.09491

野村平衡基金 15.05000 14.80000 0.25000 1.68919

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

野村全球生技醫療基金 17.12000 17.41000 -0.29000 -1.66571

野村全球品牌基金 18.46000 18.73000 -0.27000 -1.44154

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96870 8.94100 0.02770 0.30981

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.55530 10.54030 0.01500 0.14231

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.47370 11.43820 0.03550 0.31036

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.55530 10.54030 0.01500 0.14231

野村全球氣候變遷基金 6.78000 6.93000 -0.15000 -2.16450

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.90000 12.10000 -0.20000 -1.65289

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.59000 8.74000 -0.15000 -1.71625

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.88000 16.15000 -0.27000 -1.67183

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.47000 8.63000 -0.16000 -1.85400

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.13180 9.18210 -0.05030 -0.54780

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.53740 9.55950 -0.02210 -0.23118

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.93130 8.99540 -0.06410 -0.71259

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66720 9.72230 -0.05510 -0.56674

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.06760 9.11340 -0.04580 -0.50256

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.32780 9.37830 -0.05050 -0.53848

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.83270 9.85530 -0.02260 -0.22932

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.06340 9.12840 -0.06500 -0.71206

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.80510 9.86100 -0.05590 -0.56688

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.25210 9.29880 -0.04670 -0.50222

野村成長基金 22.51000 22.11000 0.40000 1.80914

野村亞太高股息基金季配型 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.17000 9.28000 -0.11000 -1.18534

野村亞太高股息基金累積型 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.17000 9.28000 -0.11000 -1.18534

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50600 9.49900 0.00700 0.07369

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15820 9.14700 0.01120 0.12244

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.34430 12.33520 0.00910 0.07377

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04160 10.02940 0.01220 0.12164

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72350 9.76540 -0.04190 -0.42907

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.67350 9.73340 -0.05990 -0.61541

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.80650 9.86170 -0.05520 -0.55974

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.80650 9.86170 -0.05520 -0.55974

野村泰國基金 31.78000 32.15000 -0.37000 -1.15086

野村高科技基金 6.64000 6.43000 0.21000 3.26594

野村貨幣市場基金 16.11680 16.11630 0.00050 0.00310

野村新馬基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48050 8.49870 -0.01820 -0.21415

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.07740 11.10100 -0.02360 -0.21259

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.09000 5.34000 -0.25000 -4.68165

野村精選貨幣市場基金 12.01930 12.01910 0.00020 0.00166

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.29000 9.52000 -0.23000 -2.41597

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.96000 9.18000 -0.22000 -2.39651

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.50000 9.73000 -0.23000 -2.36382

野村歐洲高股息基金季配型 8.06000 8.24000 -0.18000 -2.18447

野村歐洲高股息基金累積型 10.73000 10.96000 -0.23000 -2.09854

野村積極成長基金 9.45000 9.28000 0.17000 1.83190

野村優質基金 26.07000 25.41000 0.66000 2.59740

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.14270 8.24280 -0.10010 -1.21439

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.54640 7.65380 -0.10740 -1.40322

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.16400 8.27390 -0.10990 -1.32827

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.03800 9.14910 -0.11110 -1.21433

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.62330 8.74600 -0.12270 -1.40293

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.26790 9.39270 -0.12480 -1.32869

野村環球基金-人民幣計價 9.79000 9.97000 -0.18000 -1.80542

野村環球基金-新臺幣計價 12.41000 12.63000 -0.22000 -1.74188

野村鴻利基金 16.07000 15.82000 0.25000 1.58028

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78190 16.78160 0.00030 0.00179

野村鴻運基金 15.22000 14.95000 0.27000 1.80602

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.69000 10.86000 -0.17000 -1.56538

野村鑫平衡組合基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681

野村鑫全球債券組合基金 12.88940 12.90600 -0.01660 -0.12862

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

凱基台灣精五門基金 17.78000 17.36000 0.42000 2.41935

凱基亞太高股息基金 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910

凱基亞洲四金磚基金 13.35000 13.59000 -0.24000 -1.76600

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02230 9.05980 -0.03750 -0.41392

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45150 11.45120 0.00030 0.00262

凱基開創基金 17.24000 16.73000 0.51000 3.04842

凱基雲端趨勢基金 14.77000 15.11000 -0.34000 -2.25017

凱基新興市場中小基金 12.76000 12.96000 -0.20000 -1.54321

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31150 10.30370 0.00780 0.07570

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16020 9.15330 0.00690 0.07538

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.52000 6.74000 -0.22000 -3.26409

凱基資源國基金 8.21000 8.36000 -0.15000 -1.79426

凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.20000 -0.15000 -1.33929

凱基護城河基金-美元計價B 9.86840 10.02170 -0.15330 -1.52968

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富邦上証180基金 27.42000 27.34000 0.08000 0.29261

富邦大中華成長基金 5.12000 5.22000 -0.10000 -1.91571

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.01000 26.59000 0.42000 1.57954

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.43700 10.43580 0.00120 0.01150

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.87080 10.87870 -0.00790 -0.07262

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.46720 11.45270 0.01450 0.12661

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75380 1.75470 -0.00090 -0.05129

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90640 9.89390 0.01250 0.12634

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54980 1.55060 -0.00080 -0.05159

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63620 10.64270 -0.00650 -0.06107

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59530 1.59910 -0.00380 -0.23763

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.94180 9.94790 -0.00610 -0.06132

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50930 1.51300 -0.00370 -0.24455

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.99860 9.06150 -0.06290 -0.69415

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.49270 8.56730 -0.07460 -0.87075

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.14920 9.21340 -0.06420 -0.69681

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.78030 8.84170 -0.06140 -0.69444

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.27930 8.35210 -0.07280 -0.87164

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.93070 8.99340 -0.06270 -0.69718

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.35000 21.00000 0.35000 1.66667

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.68000 17.27000 -0.59000 -3.41633

富邦日本東証基金 17.86000 18.08000 -0.22000 -1.21681

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.06000 27.06000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.11000 33.08000 0.03000 0.09069

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.12000 35.10000 0.02000 0.05698

富邦台灣心基金 14.63000 14.42000 0.21000 1.45631

富邦台灣釆吉50基金 32.52000 32.57000 -0.05000 -0.15352

富邦台灣科技指數基金 36.17000 35.99000 0.18000 0.50014

富邦台灣鳳凰基金 573.36000 565.28000 8.08000 1.42938

富邦全球不動產基金 8.36000 8.41000 -0.05000 -0.59453

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70080 10.69690 0.00390 0.03646

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65890 9.65540 0.00350 0.03625

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50080 15.50040 0.00040 0.00258

富邦長紅基金 43.89000 42.95000 0.94000 2.18859

富邦科技基金 16.05000 15.66000 0.39000 2.49042

富邦高成長基金 16.50000 16.10000 0.40000 2.48447

富邦基金 8.79000 8.65000 0.14000 1.61850

富邦深証100基金 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.68100 10.78150 -0.10050 -0.93215

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.17020 9.25650 -0.08630 -0.93232

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.00140 9.08600 -0.08460 -0.93110

富邦精準基金 35.27000 33.99000 1.28000 3.76581

富邦精銳中小基金 8.99000 8.62000 0.37000 4.29234

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富達台灣成長基金 21.63000 21.39000 0.24000 1.12202

富達卓越領航全球組合基金 12.08000 12.31000 -0.23000 -1.86840

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.36000 8.56000 -0.20000 -2.33645

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.32000 9.56000 -0.24000 -2.51046

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.98000 9.19000 -0.21000 -2.28509

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.19000 8.38000 -0.19000 -2.26730

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.75000 9.99000 -0.24000 -2.40240

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.69000 -0.24000 -2.24509

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31550 10.30090 0.01460 0.14174

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.99240 9.99850 -0.00610 -0.06101

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.45790 10.44570 0.01220 0.11679

富蘭克林華美中華基金 10.88000 11.00000 -0.12000 -1.09091

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.95000 13.69000 0.26000 1.89920

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.63000 15.33000 0.30000 1.95695

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.34000 8.56000 -0.22000 -2.57009

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.87000 9.09000 -0.22000 -2.42024

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13580 9.13570 0.00010 0.00109

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.78510 9.80230 -0.01720 -0.17547

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.78510 9.80230 -0.01720 -0.17547

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96340 9.96320 0.00020 0.00201

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.95240 8.03320 -0.08080 -1.00583

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.62570 8.71310 -0.08740 -1.00309

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.44940 9.54670 -0.09730 -1.01920

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.64340 8.99880 -0.35540 -3.94942

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.36830 7.44900 -0.08070 -1.08337

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.42050 8.51270 -0.09220 -1.08309

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.76570 7.85590 -0.09020 -1.14818

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.45470 9.57120 -0.11650 -1.21719

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.32410 7.43390 -0.10980 -1.47702

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.52270 8.65900 -0.13630 -1.57408

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.34160 9.41390 -0.07230 -0.76801

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34660 9.43570 -0.08910 -0.94429

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.34660 9.43570 -0.08910 -0.94429

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.99890 13.09960 -0.10070 -0.76873

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.05790 11.23870 -0.18080 -1.60873

富蘭克林華美第一富基金 27.19000 26.56000 0.63000 2.37199

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20030 10.19990 0.00040 0.00392

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.06000 9.17000 -0.11000 -1.19956

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.52000 11.65000 -0.13000 -1.11588

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.09630 6.16280 -0.06650 -1.07905

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.36060 9.43700 -0.07640 -0.80958

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00940 10.02230 -0.01290 -0.12871

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00940 10.02230 -0.01290 -0.12871

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17870 8.19430 -0.01560 -0.19038

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.60370 9.62980 -0.02610 -0.27103

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.60370 9.62980 -0.02610 -0.27103

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.82940 10.85010 -0.02070 -0.19078

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復華人民幣貨幣市場基金 10.74420 10.74120 0.00300 0.02793

復華人生目標基金 24.80250 24.07770 0.72480 3.01025

復華大中華中小策略基金 7.98000 8.11000 -0.13000 -1.60296

復華中小精選基金 37.63000 36.39000 1.24000 3.40753

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.12000 6.27000 -0.15000 -2.39234

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.22000 6.36000 -0.14000 -2.20126

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.64000 8.71000 -0.07000 -0.80367

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.33000 8.39000 -0.06000 -0.71514

復華全方位基金 17.24000 16.67000 0.57000 3.41932

復華全球大趨勢基金 15.78000 16.02000 -0.24000 -1.49813

復華全球平衡基金 16.95000 17.06000 -0.11000 -0.64478

復華全球原物料基金 7.49000 7.61000 -0.12000 -1.57687

復華全球消費基金 10.50000 10.61000 -0.11000 -1.03676

復華全球短期收益基金 11.43580 11.44150 -0.00570 -0.04982

復華全球債券基金 14.09800 14.07390 0.02410 0.17124

復華全球債券組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.49000 13.61000 -0.12000 -0.88170

復華全球資產證券化基金B 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757

復華全球戰略配置強基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

復華有利貨幣市場基金