基金名稱 105/01/08 105/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082
中國信託台灣優勢基金 12.69000 12.50000 0.19000 1.52000
中國信託全球固定收益組合基金 14.28540 14.28470 0.00070 0.00490
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.29000 9.46000 -0.17000 -1.79704
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.57000 -0.17000 -1.77638
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99200 9.99720 -0.00520 -0.05201
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79670 8.80130 -0.00460 -0.05227
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33970 10.42200 -0.08230 -0.78968
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73110 9.80850 -0.07740 -0.78911
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.90670 9.95230 -0.04560 -0.45819
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90670 9.95230 -0.04560 -0.45819
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88280 10.88270 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.68350 13.52920 0.15430 1.14050
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元大2001基金 48.76000 47.73000 1.03000 2.15797
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46150 10.46040 0.00110 0.01052
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84080 10.80320 0.03760 0.34805
元大上證50基金 27.40000 26.89000 0.51000 1.89662
元大大中華TMT基金-人民幣 9.84000 10.60000 -0.76000 -7.16981
元大大中華TMT基金-新台幣 9.82000 10.53000 -0.71000 -6.74264
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.44000 9.72000 -0.28000 -2.88066
元大大中華價值指數基金-美元 9.10700 9.36300 -0.25600 -2.73417
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.36000 13.70300 -0.34300 -2.50310
元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.78000 -0.07000 -2.51799
元大中國平衡基金-新台幣 13.54000 13.85000 -0.31000 -2.23827
元大中國高收益點心債券基金 11.15020 11.13760 0.01260 0.11313
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28140 10.31570 -0.03430 -0.33250
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98920 10.02260 -0.03340 -0.33325
元大中國機會債券基金-新台幣 10.61930 10.60990 0.00940 0.08860
元大巴西指數基金 3.33400 3.43500 -0.10100 -2.94032
元大巴菲特基金 21.06000 20.64000 0.42000 2.03488
元大台商收成基金 19.16000 19.23000 -0.07000 -0.36401
元大台灣50單日反向1倍基金 20.91000 21.06000 -0.15000 -0.71225
元大台灣50單日正向2倍基金 16.21000 16.02000 0.19000 1.18602
元大台灣中型100基金 23.45000 23.21000 0.24000 1.03404
元大台灣加權股價指數基金 16.82100 16.69500 0.12600 0.75472
元大台灣卓越50基金 57.48000 57.37000 0.11000 0.19174
元大台灣金融基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651
元大台灣高股息基金 20.94000 20.76000 0.18000 0.86705
元大台灣電子科技基金 24.67000 24.45000 0.22000 0.89980
元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.13000 -0.12000 -1.18460
元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
元大全球不動產證券化基金-美元 9.88500 9.84300 0.04200 0.42670
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.42000 -0.09000 -1.21294
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.85000 -0.06000 -1.02564
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.90000 -0.05000 -0.72464
元大全球股票入息基金-美元配息 8.68500 8.86100 -0.17600 -1.98623
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.62000 -0.17000 -1.76715
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.54000 -0.17000 -1.78197
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20090 8.20330 -0.00240 -0.02926
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11410 6.11590 -0.00180 -0.02943
元大全球新興市場精選組合基金 11.63000 11.83000 -0.20000 -1.69062
元大全球農業商機基金 15.10000 15.26000 -0.16000 -1.04849
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606
元大全球滿意入息基金-配息型 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大印尼指數基金 7.97000 8.12500 -0.15500 -1.90769
元大印度指數基金 8.44700 8.65800 -0.21100 -2.43705
元大印度基金 9.81000 10.05000 -0.24000 -2.38806
元大多多基金 14.57000 14.33000 0.24000 1.67481
元大多福基金 47.53000 47.10000 0.43000 0.91295
元大亞太成長基金 9.86000 10.11000 -0.25000 -2.47280
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95370 8.94170 0.01200 0.13420
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03840 8.02770 0.01070 0.13329
元大卓越基金 36.54000 36.02000 0.52000 1.44364
元大店頭基金 6.71000 6.50000 0.21000 3.23077
元大泛歐成長基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146
元大高科技基金 11.52000 11.25000 0.27000 2.40000
元大得利貨幣市場基金 16.10280 16.10270 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.87370 11.87360 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.70000 10.55000 0.15000 1.42180
元大華夏中小基金 6.97000 7.53000 -0.56000 -7.43692
元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.77000 -0.58000 -5.93654
元大新中國基金-美元 8.86300 9.40400 -0.54100 -5.75287
元大新中國基金-新台幣 9.60000 10.16000 -0.56000 -5.51181
元大新主流基金 17.66000 17.44000 0.22000 1.26147
元大新台灣基金 26.60000 26.66000 -0.06000 -0.22506
元大新興市場ESG策略基金 10.06000 10.35000 -0.29000 -2.80193
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.64700 10.66780 -0.02080 -0.19498
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.21350 10.21390 -0.00040 -0.00392
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.44530 10.42170 0.02360 0.22645
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.44530 10.42170 0.02360 0.22645
元大新興亞洲基金 8.83000 9.04000 -0.21000 -2.32301
元大經貿基金 26.28000 25.59000 0.69000 2.69637
元大萬泰貨幣市場基金 14.96770 14.96760 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.37000 21.23000 -0.86000 -4.05087
元大滬深300單日正向2倍基金 11.38000 10.52000 0.86000 8.17490
元大精準中小基金 16.61000 16.17000 0.44000 2.72109
元大摩臺基金 27.05000 26.97000 0.08000 0.29663
元大標普500基金 19.25000 19.66000 -0.41000 -2.08545
元大標普500單日反向1倍基金 21.35000 20.74000 0.61000 2.94118
元大標普500單日正向2倍基金 18.09000 19.05000 -0.96000 -5.03937
元大標智滬深300基金 16.79000 16.05000 0.74000 4.61059
元大績效基金 34.18000 33.43000 0.75000 2.24349
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日盛MIT主流基金 11.29000 11.02000 0.27000 2.45009
日盛上選基金 19.22000 18.79000 0.43000 2.28845
日盛大中華基金 5.74000 5.91000 -0.17000 -2.87648
日盛小而美基金 15.55000 15.05000 0.50000 3.32226
日盛中國內需動力基金 9.60000 10.10000 -0.50000 -4.95050
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.56400 10.60360 -0.03960 -0.37346
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25040 10.28980 -0.03940 -0.38290
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.53720 10.57770 -0.04050 -0.38288
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24240 10.28020 -0.03780 -0.36770
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44040 10.45660 -0.01620 -0.15493
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12980 10.14540 -0.01560 -0.15376
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.20140 10.19970 0.00170 0.01667
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.54820 9.53820 0.01000 0.10484
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99660 9.96190 0.03470 0.34833
日盛日盛基金 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672
日盛全球抗暖化基金 8.04000 8.22000 -0.18000 -2.18978
日盛全球新興債券基金A 10.49690 10.52730 -0.03040 -0.28877
日盛全球新興債券基金B 9.37890 9.40610 -0.02720 -0.28917
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37150 2.37450 -0.00300 -0.12634
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94990 1.95230 -0.00240 -0.12293
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36810 0.36850 -0.00040 -0.10855
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30240 -0.00040 -0.13228
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99750 12.02150 -0.02400 -0.19964
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81190 9.83150 -0.01960 -0.19936
日盛金緻招牌組合基金 9.85580 9.87830 -0.02250 -0.22777
日盛首選基金 10.55000 10.29000 0.26000 2.52672
日盛高科技基金 10.43000 10.19000 0.24000 2.35525
日盛貨幣市場基金 14.62290 14.62270 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.39000 23.77000 0.62000 2.60833
日盛精選五虎基金 26.72000 26.39000 0.33000 1.25047
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台新1699貨幣市場基金 13.35780 13.35760 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.42000 21.73000 0.69000 3.17533
台新大眾貨幣市場基金 14.02690 14.02670 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.58000 28.86000 0.72000 2.49480
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45510 10.45410 0.00100 0.00957
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.30700 14.32000 -1.01300 -7.07402
台新中國精選中小基金 10.10000 10.60000 -0.50000 -4.71698
台新主流基金 15.40000 14.97000 0.43000 2.87241
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.33000 19.60000 -0.27000 -1.37755
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57830 0.58760 -0.00930 -1.58271
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.68000 16.91000 -0.23000 -1.36014
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49970 0.50770 -0.00800 -1.57573
台新台灣中小基金 24.68000 24.05000 0.63000 2.61954
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36620 10.44290 -0.07670 -0.73447
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.01640 10.14350 -0.12710 -1.25302
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01990 10.14710 -0.12720 -1.25356
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178
台新印度基金 12.59000 12.85000 -0.26000 -2.02335
台新亞美短期債券基金 10.82130 10.79730 0.02400 0.22228
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.41710 9.42160 -0.00450 -0.04776
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28110 0.28190 -0.00080 -0.28379
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.35660 11.36200 -0.00540 -0.04753
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33790 0.33880 -0.00090 -0.26564
台新真吉利貨幣市場基金 10.99500 10.99490 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.46500 23.15240 0.31260 1.35018
台新新興市場債券基金(A類型) 9.69660 9.71050 -0.01390 -0.14314
台新新興市場債券基金(B類型) 8.37460 8.38660 -0.01200 -0.14309
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.12000 4.27000 -0.15000 -3.51288
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.61000 4.68000 -0.07000 -1.49573
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.06400 8.24100 -0.17700 -2.14780
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未來資產台灣新趨勢基金 12.37000 12.23000 0.14000 1.14473
未來資產全球大消費基金 12.15000 12.32000 -0.17000 -1.37987
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.74000 7.83000 -0.09000 -1.14943
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.66830 11.68520 -0.01690 -0.14463
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68010 10.69560 -0.01550 -0.14492
未來資產亞洲新富基金 15.81000 16.23000 -0.42000 -2.58780
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46090 12.46080 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.47000 7.29000 0.18000 2.46914
未來資產新興市場債券基金A 9.01410 9.01950 -0.00540 -0.05987
未來資產新興市場債券基金B 8.04790 8.05270 -0.00480 -0.05961
未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.71000 -0.13000 -1.11016
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.19460 10.19320 0.00140 0.01373
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25920 10.20550 0.05370 0.52619
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80160 9.80830 -0.00670 -0.06831
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99030 9.99710 -0.00680 -0.06802
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.13430 9.10280 0.03150 0.34605
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30570 9.27550 0.03020 0.32559
永豐大中華基金 10.69000 11.04000 -0.35000 -3.17029
永豐中小基金 35.34000 34.63000 0.71000 2.05025
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01330 2.01880 -0.00550 -0.27244
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29930 2.30550 -0.00620 -0.26892
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24950 10.22170 0.02780 0.27197
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36170 11.33090 0.03080 0.27182
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.46000 -0.18000 -5.20231
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.42000 17.24000 -0.82000 -4.75638
永豐主流品牌基金 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949
永豐永豐基金 26.51000 26.03000 0.48000 1.84403
永豐全球平衡組合基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759
永豐亞洲民生消費基金 10.01000 10.51000 -0.50000 -4.75737
永豐南非幣2021保本基金 9.81750 9.79510 0.02240 0.22869
永豐高科技基金 14.43000 14.04000 0.39000 2.77778
永豐貨幣市場基金 13.75880 13.75860 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97980 1.99190 -0.01210 -0.60746
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86970 1.87850 -0.00880 -0.46846
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44790 8.45340 -0.00550 -0.06506
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92640 9.93280 -0.00640 -0.06443
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11470 8.11230 0.00240 0.02958
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.74890 10.74570 0.00320 0.02978
永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 16.01000 -0.96000 -5.99625
永豐臺灣加權ETF基金 39.30000 39.10000 0.20000 0.51151
永豐領航科技基金 22.68000 22.03000 0.65000 2.95052
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.93000 9.09000 -0.16000 -1.76018
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.96000 9.12000 -0.16000 -1.75439
永豐趨勢平衡基金 36.31000 35.49000 0.82000 2.31051
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.55460 10.55340 0.00120 0.01137
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.63000 9.83000 -0.20000 -2.03459
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.63000 9.83000 -0.20000 -2.03459
兆豐國際中小基金 11.79000 11.57000 0.22000 1.90147
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.76000 14.66000 -0.90000 -6.13915
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.44000 13.28000 -0.84000 -6.32530
兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852
兆豐國際生命科學基金 18.53000 19.10000 -0.57000 -2.98429
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81130 9.85940 -0.04810 -0.48786
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.57890 9.63680 -0.05790 -0.60082
兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.14000 -0.15000 -1.47929
兆豐國際全球基金 28.81000 29.70000 -0.89000 -2.99663
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 19.77000 19.71000 0.06000 0.30441
兆豐國際第一基金 11.18000 11.03000 0.15000 1.35993
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.14340 9.17710 -0.03370 -0.36722
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04830 8.07790 -0.02960 -0.36643
兆豐國際萬全基金 16.13000 15.86000 0.27000 1.70240
兆豐國際電子基金 19.13000 18.71000 0.42000 2.24479
兆豐國際綠鑽基金 6.97000 7.10000 -0.13000 -1.83099
兆豐國際豐台灣基金 25.53000 25.44000 0.09000 0.35377
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37810 12.37790 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183
合庫全球高收益債券基金A類型 10.50640 10.54030 -0.03390 -0.32162
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.84040 9.88610 -0.04570 -0.46227
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.46720 9.50720 -0.04000 -0.42073
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.83210 9.87930 -0.04720 -0.47777
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89980 8.92850 -0.02870 -0.32144
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.29920 9.34250 -0.04330 -0.46347
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98730 9.02530 -0.03800 -0.42104
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.28920 9.33380 -0.04460 -0.47783
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.61300 9.65360 -0.04060 -0.42057
合庫全球新興市場基金 8.51000 8.69000 -0.18000 -2.07135
合庫貨幣市場基金 10.03450 10.03440 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.01620 10.02700 -0.01080 -0.10771
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90830 9.93680 -0.02850 -0.28681
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.81170 10.79690 0.01480 0.13708
合庫新興多重收益基金B類型 8.93630 8.94590 -0.00960 -0.10731
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.13070 9.15680 -0.02610 -0.28503
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06510 10.04610 0.01900 0.18913
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17470 10.17510 -0.00040 -0.00393
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.44070 9.42780 0.01290 0.13683
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12180 10.08490 0.03690 0.36589
安聯中國東協基金 11.99000 12.32000 -0.33000 -2.67857
安聯中國策略基金 11.98000 12.51000 -0.53000 -4.23661
安聯中華新思路基金-人民幣 9.67000 10.31000 -0.64000 -6.20757
安聯中華新思路基金-美元 9.27000 9.87000 -0.60000 -6.07903
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.48000 10.08000 -0.60000 -5.95238
安聯台灣大壩基金 15.19000 14.89000 0.30000 2.01478
安聯台灣科技基金 21.63000 21.25000 0.38000 1.78824
安聯台灣貨幣市場基金 12.37090 12.37080 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 17.32000 16.90000 0.42000 2.48521
安聯四季回報債券組合基金 14.36160 14.35020 0.01140 0.07944
安聯四季成長組合基金-美元 9.29000 9.48000 -0.19000 -2.00422
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.55000 -0.19000 -1.80095
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.45350 10.45560 -0.00210 -0.02008
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51220 11.50750 0.00470 0.04084
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77840 9.77960 -0.00120 -0.01227
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66360 9.65960 0.00400 0.04141
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26000 9.39000 -0.13000 -1.38445
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.98080 9.99020 -0.00940 -0.09409
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.77140 9.77390 -0.00250 -0.02558
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.61130 9.61520 -0.00390 -0.04056
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32390 9.33170 -0.00780 -0.08359
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.27280 9.27520 -0.00240 -0.02588
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09610 9.09970 -0.00360 -0.03956
安聯全球人口趨勢基金 8.94000 9.10000 -0.16000 -1.75824
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.38000 9.70000 -0.32000 -3.29897
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.50000 39.69000 -1.19000 -2.99824
安聯全球油礦金趨勢基金 7.30000 7.45000 -0.15000 -2.01342
安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.67000 -0.09000 -0.77121
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30040 12.28650 0.01390 0.11313
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32470 11.31190 0.01280 0.11316
安聯全球新興市場基金 13.69000 13.98000 -0.29000 -2.07439
安聯全球農金趨勢基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920
安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.40000 -0.20000 -2.38095
安聯亞洲小型企業基金 10.69000 10.97000 -0.28000 -2.55242
安聯亞洲動態策略基金 19.39000 19.95000 -0.56000 -2.80702
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.46880 72.47160 -0.00280 -0.00386
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.93270 10.90590 0.02680 0.24574
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.14450 63.14780 -0.00330 -0.00523
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.47930 9.45610 0.02320 0.24534
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.28050 2.28410 -0.00360 -0.15761
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76320 10.72650 0.03670 0.34214
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06780 2.07150 -0.00370 -0.17861
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62620 9.59450 0.03170 0.33040
宏利台灣動力基金 20.44000 20.23000 0.21000 1.03806
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.98070 9.07070 -0.09000 -0.99221
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60480 9.67860 -0.07380 -0.76251
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24500 8.32750 -0.08250 -0.99069
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.03850 9.10930 -0.07080 -0.77723
宏利全球債券組合基金 12.63710 12.63720 -0.00010 -0.00079
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43310 2.43520 -0.00210 -0.08624
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71160 11.70020 0.01140 0.09743
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.45450 9.44570 0.00880 0.09316
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33740 2.34820 -0.01080 -0.45993
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.71160 11.70020 0.01140 0.09743
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.52830 3.62320 -0.09490 -2.61923
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56510 0.57960 -0.01450 -2.50173
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.72000 18.15000 -0.43000 -2.36915
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81880 1.85230 -0.03350 -1.80856
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.67060 8.82290 -0.15230 -1.72619
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.95800 9.10850 -0.15050 -1.65230
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.61370 8.76630 -0.15260 -1.74076
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68520 1.72340 -0.03820 -2.21655
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.14690 8.29010 -0.14320 -1.72736
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.44390 8.58740 -0.14350 -1.67105
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.94820 8.09480 -0.14660 -1.81104
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.99500 67.00120 -0.00620 -0.00925
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.12860 10.10290 0.02570 0.25438
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.19300 9.23710 -0.04410 -0.47742
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.07170 9.11320 -0.04150 -0.45538
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.46020 9.49550 -0.03530 -0.37176
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.88680 8.93110 -0.04430 -0.49602
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.78610 8.82570 -0.03960 -0.44869
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.19240 9.22630 -0.03390 -0.36743
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.78280 8.82510 -0.04230 -0.47931
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10950 2.11800 -0.00850 -0.40132
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32780 0.32890 -0.00110 -0.33445
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75040 10.77670 -0.02630 -0.24405
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76860 0.77150 -0.00290 -0.37589
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.66030 7.67870 -0.01840 -0.23962
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95490 1.96220 -0.00730 -0.37203
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29340 0.29480 -0.00140 -0.47490
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.83720 9.86080 -0.02360 -0.23933
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35150 0.35440 -0.00290 -0.81828
宏利萬利貨幣市場基金 13.56600 13.56590 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.78000 -0.07000 -3.93258
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.89000 9.23000 -0.34000 -3.68364
宏利臺灣高股息基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948
宏利澳幣保本基金 10.79370 10.77130 0.02240 0.20796
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46370 10.51550 -0.05180 -0.49261
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.02960 10.05580 -0.02620 -0.26055
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27420 10.27720 -0.00300 -0.02919
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32820 10.33120 -0.00300 -0.02904
貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822
貝萊德新台幣基金 12.85480 12.85470 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26390 10.26150 0.00240 0.02339
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12930 10.07220 0.05710 0.56691
保德信大中華基金 22.22000 23.42000 -1.20000 -5.12383
保德信中小型股基金 34.14000 32.84000 1.30000 3.95859
保德信中國中小基金 10.27000 11.12000 -0.85000 -7.64388
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67080 9.78960 -0.11880 -1.21353
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.67500 9.79490 -0.11990 -1.22411
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.67160 9.79240 -0.12080 -1.23361
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.67170 9.79250 -0.12080 -1.23360
保德信中國品牌基金-人民幣 9.79000 10.55000 -0.76000 -7.20379
保德信中國品牌基金-美元 9.72000 10.48000 -0.76000 -7.25191
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.21000 11.01000 -0.80000 -7.26612
保德信台商全方位基金 26.63000 25.92000 0.71000 2.73920
保德信全球中小基金 23.68000 24.12000 -0.44000 -1.82421
保德信全球消費商機基金 16.72000 16.98000 -0.26000 -1.53121
保德信全球基礎建設基金 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890
保德信全球資源基金 6.31000 6.44000 -0.13000 -2.01863
保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.84000 -0.25000 -2.54065
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.74000 35.58000 -0.84000 -2.36088
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37430 9.38870 -0.01440 -0.15338
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.54000 10.55620 -0.01620 -0.15346
保德信亞太基金 16.70000 17.03000 -0.33000 -1.93776
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66340 9.65840 0.00500 0.05177
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.47770 11.47180 0.00590 0.05143
保德信店頭市場基金 25.89000 25.01000 0.88000 3.51859
保德信拉丁美洲基金 4.80000 4.95000 -0.15000 -3.03030
保德信金平衡基金 22.06000 21.77000 0.29000 1.33211
保德信金滿意基金 31.15000 30.80000 0.35000 1.13636
保德信科技島基金 17.05000 16.71000 0.34000 2.03471
保德信高成長基金 66.73000 65.26000 1.47000 2.25253
保德信第一基金 18.88000 18.61000 0.27000 1.45083
保德信貨幣市場基金 15.61110 15.61090 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15420 9.17780 -0.02360 -0.25714
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43470 10.46160 -0.02690 -0.25713
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.87490 6.87690 -0.00200 -0.02908
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.96630 8.96890 -0.00260 -0.02899
保德信新興趨勢組合基金 9.03000 9.26000 -0.23000 -2.48380
保德信瑞騰基金 15.39980 15.40040 -0.00060 -0.00390
保德信歐洲組合基金 9.63000 9.78000 -0.15000 -1.53374
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13100 2.13590 -0.00490 -0.22941
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54700 2.55260 -0.00560 -0.21938
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31890 0.31850 0.00040 0.12559
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38220 0.38240 -0.00020 -0.05230
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74820 9.71200 0.03620 0.37273
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83470 11.78050 0.05420 0.46008
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10050 10.12110 -0.02060 -0.20354
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.04000 11.06180 -0.02180 -0.19707
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07640 9.06450 0.01190 0.13128
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.92670 9.91360 0.01310 0.13214
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.36350 6.36730 -0.00380 -0.05968
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.13710 9.14250 -0.00540 -0.05906
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56980 11.56970 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.77000 14.53000 0.24000 1.65175
施羅德樂活中小基金-I類型 230.75000 3178.83000 51.92000 1.63331
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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02270 9.15850 -0.13580 -1.48278
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.82580 8.97460 -0.14880 -1.65801
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64240 8.78470 -0.14230 -1.61986
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79280 8.92520 -0.13240 -1.48344
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.48920 8.63230 -0.14310 -1.65773
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.41820 8.55680 -0.13860 -1.61976
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.02630 10.17720 -0.15090 -1.48273
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.65630 9.81910 -0.16280 -1.65799
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.44530 9.60080 -0.15550 -1.61966
柏瑞五國金勢力建設基金 5.58000 5.74000 -0.16000 -2.78746
柏瑞巨人基金 9.29000 9.16000 0.13000 1.41921
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55320 13.55310 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.45000 -0.19000 -1.31488
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.73060 11.76920 -0.03860 -0.32797
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.18220 9.21940 -0.03720 -0.40350
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.96360 6.98650 -0.02290 -0.32777
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.28250 8.31610 -0.03360 -0.40404
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.21860 8.24880 -0.03020 -0.36611
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.05180 8.08220 -0.03040 -0.37614
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.32310 9.36000 -0.03690 -0.39423
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.22370 9.25400 -0.03030 -0.32743
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.25180 9.28920 -0.03740 -0.40262
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.24560 9.28220 -0.03660 -0.39430
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.09520 10.11270 -0.01750 -0.17305
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09950 10.13080 -0.03130 -0.30896
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.03210 10.05580 -0.02370 -0.23568
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.09520 10.11270 -0.01750 -0.17305
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09950 10.13080 -0.03130 -0.30896
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.03210 10.05580 -0.02370 -0.23568
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.09520 10.11270 -0.01750 -0.17305
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09950 10.13080 -0.03130 -0.30896
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.03210 10.05580 -0.02370 -0.23568
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.29000 10.53000 -0.24000 -2.27920
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.24000 7.41000 -0.17000 -2.29420
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.56000 7.76000 -0.20000 -2.57732
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.12000 9.37000 -0.25000 -2.66809
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.38000 9.62000 -0.24000 -2.49480
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.50000 9.76000 -0.26000 -2.66393
柏瑞拉丁美洲基金 6.41000 6.61000 -0.20000 -3.02572
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57280 11.56420 0.00860 0.07437
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27990 8.27370 0.00620 0.07494
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97350 10.98230 -0.00880 -0.08013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15730 9.16460 -0.00730 -0.07965
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47710 9.49290 -0.01580 -0.16644
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.16070 11.18540 -0.02470 -0.22082
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75250 7.76970 -0.01720 -0.22137
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89600 8.92790 -0.03190 -0.35731
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82530 10.81280 0.01250 0.11560
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.17700 10.17770 -0.00070 -0.00688
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95710 9.94570 0.01140 0.11462
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75220 9.75290 -0.00070 -0.00718
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.52000 -0.22000 -1.33172
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.97000 15.25000 -0.28000 -1.83607
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86080 12.88510 -0.02430 -0.18859
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78880 8.80540 -0.01660 -0.18852
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國泰大中華基金 16.05000 15.97000 0.08000 0.50094
國泰小龍基金 12.11000 11.97000 0.14000 1.16959
國泰中小成長基金 35.13000 34.62000 0.51000 1.47314
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.06000 14.90000 -0.84000 -5.63758
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46270 0.49150 -0.02880 -5.85961
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45790 0.48650 -0.02860 -5.87873
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04280 2.04830 -0.00550 -0.26852
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08520 10.07160 0.01360 0.13503
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.94910 9.93570 0.01340 0.13487
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30190 0.30220 -0.00030 -0.09927
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.59350 10.59250 0.00100 0.00944
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58140 1.57820 0.00320 0.20276
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17240 11.21220 -0.03980 -0.35497
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33950 0.34130 -0.00180 -0.52740
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.74000 16.80000 -1.06000 -6.30952
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46590 0.49850 -0.03260 -6.53962
國泰中港台基金台幣級別 12.57000 13.28000 -0.71000 -5.34639
國泰中港台基金美元級別 0.37550 0.39790 -0.02240 -5.62956
國泰台灣計量基金 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912
國泰台灣貨幣市場基金 12.31790 12.31780 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.53000 22.12000 0.41000 1.85353
國泰全球永利貨幣市場基金 12.83260 12.81570 0.01690 0.13187
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.22000 12.47000 -0.25000 -2.00481
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38770 0.39650 -0.00880 -2.21942
國泰全球資源基金 5.52000 5.67000 -0.15000 -2.64550
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.06000 8.17000 -0.11000 -1.34639
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24040 0.24420 -0.00380 -1.55610
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34120 0.34370 -0.00250 -0.72738
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33030 0.33270 -0.00240 -0.72137
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35010 0.35260 -0.00250 -0.70902
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41550 0.41510 0.00040 0.09636
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01190 2.01830 -0.00640 -0.31710
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.09420 10.08370 0.01050 0.10413
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.09420 10.08370 0.01050 0.10413
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30110 0.30140 -0.00030 -0.09954
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30110 0.30140 -0.00030 -0.09954
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42980 0.42670 0.00310 0.72651
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.48000 8.78000 -0.30000 -3.41686
國泰亞洲成長基金美元級別 0.26120 0.27120 -0.01000 -3.68732
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.20000 15.52000 -0.32000 -2.06186
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45330 0.46390 -0.01060 -2.28498
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.11000 13.33000 -0.22000 -1.65041
國泰科技生化基金 25.79000 25.20000 0.59000 2.34127
國泰紐幣2021保本基金 10.52680 10.48570 0.04110 0.39196
國泰紐幣八年期保本基金 10.78200 10.73960 0.04240 0.39480
國泰紐幣保本基金 11.05280 11.03400 0.01880 0.17038
國泰高科技基金 9.07000 8.87000 0.20000 2.25479
國泰國泰基金 17.04000 16.62000 0.42000 2.52708
國泰富時中國A50基金 16.98000 16.65000 0.33000 1.98198
國泰策略高收益債券基金A 9.61000 9.64140 -0.03140 -0.32568
國泰策略高收益債券基金B 8.02790 8.05420 -0.02630 -0.32654
國泰新興市場基金 8.39000 8.66000 -0.27000 -3.11778
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94000 1.95100 -0.01100 -0.56381
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46440 1.47450 -0.01010 -0.68498
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28550 0.28690 -0.00140 -0.48797
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30630 0.30780 -0.00150 -0.48733
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21570 0.21730 -0.00160 -0.73631
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.56710 9.61600 -0.04890 -0.50853
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.23200 7.26910 -0.03710 -0.51038
國泰價值卓越基金 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31870 0.32100 -0.00230 -0.71651
國泰豐益債券組合基金 11.71630 11.71900 -0.00270 -0.02304
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中概平衡基金 19.11000 19.39000 -0.28000 -1.44404
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.64000 12.45000 -0.81000 -6.50602
統一大滿貫基金 22.15000 21.69000 0.46000 2.12079
統一大龍印基金 14.94000 15.79000 -0.85000 -5.38315
統一大龍騰中國基金 9.90000 10.60000 -0.70000 -6.60377
統一中小基金 17.73000 17.33000 0.40000 2.30814
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.40420 10.47530 -0.07110 -0.67874
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91610 9.93590 -0.01980 -0.19928
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.18950 10.19490 -0.00540 -0.05297
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.40420 10.47530 -0.07110 -0.67874
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91610 9.93590 -0.01980 -0.19928
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.18950 10.19490 -0.00540 -0.05297
統一台灣動力基金 11.87000 11.53000 0.34000 2.94883
統一全天候基金 70.19000 68.30000 1.89000 2.76720
統一全球債券組合基金 11.62810 11.64000 -0.01190 -0.10223
統一亞太基金 22.61000 23.39000 -0.78000 -3.33476
統一亞洲大金磚基金 11.40000 11.89000 -0.49000 -4.12111
統一奔騰基金 40.20000 39.19000 1.01000 2.57719
統一強棒貨幣市場基金 16.50960 16.50940 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.15000 19.50000 -1.35000 -6.92308
統一統信基金 23.28000 22.75000 0.53000 2.32967
統一黑馬基金 40.30000 39.33000 0.97000 2.46631
統一新亞洲科技能源基金 15.24000 15.98000 -0.74000 -4.63079
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.08700 9.09490 -0.00790 -0.08686
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08840 10.09720 -0.00880 -0.08715
統一經建基金 30.38000 29.55000 0.83000 2.80880
統一龍馬基金 46.18000 44.94000 1.24000 2.75923
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.45000 13.09000 0.36000 2.75019
野村中小基金 33.02000 32.32000 0.70000 2.16584
野村中國機會基金 10.48000 10.84000 -0.36000 -3.32103
野村巴西基金 3.48000 3.57000 -0.09000 -2.52101
野村日本基金 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990
野村日本領先基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
野村台灣高股息基金 16.91000 16.62000 0.29000 1.74489
野村台灣運籌基金 24.10000 23.71000 0.39000 1.64488
野村平衡基金 15.02000 14.92000 0.10000 0.67024
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.72000 -0.15000 -1.39925
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.50000 -0.20000 -1.90476
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.77000 13.96000 -0.19000 -1.36103
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.23000 10.43000 -0.20000 -1.91755
野村全球生技醫療基金 17.94000 18.40000 -0.46000 -2.50000
野村全球品牌基金 18.84000 19.10000 -0.26000 -1.36126
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94180 8.92380 0.01800 0.20171
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.67090 10.69850 -0.02760 -0.25798
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.40850 11.38570 0.02280 0.20025
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.67090 10.69850 -0.02760 -0.25798
野村全球氣候變遷基金 6.99000 7.16000 -0.17000 -2.37430
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.91000 9.09000 -0.18000 -1.98020
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.31000 16.56000 -0.25000 -1.50966
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.79000 8.96000 -0.17000 -1.89732
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.31560 9.40220 -0.08660 -0.92106
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.69240 9.74870 -0.05630 -0.57751
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.13000 9.20790 -0.07790 -0.84601
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.81220 9.87670 -0.06450 -0.65305
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.24110 9.31260 -0.07150 -0.76778
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.47630 9.56470 -0.08840 -0.92423
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92930 9.98500 -0.05570 -0.55784
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.23480 9.31350 -0.07870 -0.84501
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92360 9.98890 -0.06530 -0.65373
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.39320 9.46710 -0.07390 -0.78060
野村成長基金 22.71000 22.42000 0.29000 1.29349
野村亞太高股息基金季配型 8.22000 8.40000 -0.18000 -2.14286
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.54000 9.80000 -0.26000 -2.65306
野村亞太高股息基金累積型 10.65000 10.88000 -0.23000 -2.11397
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.54000 9.80000 -0.26000 -2.65306
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.56600 9.56850 -0.00250 -0.02613
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25930 9.28520 -0.02590 -0.27894
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.35650 12.35970 -0.00320 -0.02589
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09040 10.11890 -0.02850 -0.28165
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87370 9.89840 -0.02470 -0.24954
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.81860 9.83970 -0.02110 -0.21444
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.91950 9.92980 -0.01030 -0.10373
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91950 9.92980 -0.01030 -0.10373
野村泰國基金 31.08000 31.85000 -0.77000 -2.41758
野村高科技基金 6.86000 6.67000 0.19000 2.84858
野村貨幣市場基金 16.11510 16.11500 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.85000 14.02000 -0.17000 -1.21255
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56610 8.57050 -0.00440 -0.05134
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14070 11.14660 -0.00590 -0.05293
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.52000 5.66000 -0.14000 -2.47350
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.55000 8.77000 -0.22000 -2.50855
野村精選貨幣市場基金 12.01870 12.01860 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.78000 10.00000 -0.22000 -2.20000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.40000 9.58000 -0.18000 -1.87891
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551
野村歐洲高股息基金季配型 8.31000 8.39000 -0.08000 -0.95352
野村歐洲高股息基金累積型 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832
野村積極成長基金 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524
野村優質基金 26.07000 25.63000 0.44000 1.71674
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.43270 8.48990 -0.05720 -0.67374
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81900 7.84880 -0.02980 -0.37968
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.42630 8.46090 -0.03460 -0.40894
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.29110 9.35420 -0.06310 -0.67456
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.87550 8.90930 -0.03380 -0.37938
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.50680 9.54580 -0.03900 -0.40856
野村環球基金-人民幣計價 10.21000 10.46000 -0.25000 -2.39006
野村環球基金-新臺幣計價 12.79000 13.04000 -0.25000 -1.91718
野村鴻利基金 16.19000 15.99000 0.20000 1.25078
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78100 16.78090 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.43000 15.14000 0.29000 1.91546
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.83000 11.09000 -0.26000 -2.34445
野村鑫平衡組合基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472
野村鑫全球債券組合基金 12.92700 12.92660 0.00040 0.00309
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.11000 10.34000 -0.23000 -2.22437
凱基台灣精五門基金 17.83000 17.46000 0.37000 2.11913
凱基亞太高股息基金 10.19000 10.42000 -0.23000 -2.20729
凱基亞洲四金磚基金 13.86000 14.25000 -0.39000 -2.73684
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.25740 9.42950 -0.17210 -1.82512
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45050 11.45040 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.30000 17.00000 0.30000 1.76471
凱基雲端趨勢基金 15.28000 15.62000 -0.34000 -2.17670
凱基新興市場中小基金 13.21000 13.50000 -0.29000 -2.14815
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26620 10.25870 0.00750 0.07311
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11990 9.11330 0.00660 0.07242
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.93000 7.34000 -0.41000 -5.58583
凱基資源國基金 8.41000 8.55000 -0.14000 -1.63743
凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339
凱基護城河基金-美元計價B 10.21120 10.34440 -0.13320 -1.28765
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.30000 28.65000 0.65000 2.26876
富邦大中華成長基金 5.39000 5.64000 -0.25000 -4.43262
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.95000 11.43000 -0.48000 -4.19948
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.74000 28.41000 2.33000 8.20134
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.42620 10.42470 0.00150 0.01439
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69240 10.64500 0.04740 0.44528
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51400 11.56510 -0.05110 -0.44185
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75470 1.75910 -0.00440 -0.25013
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00440 10.04880 -0.04440 -0.44184
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55910 1.56300 -0.00390 -0.24952
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71560 10.72540 -0.00980 -0.09137
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59130 1.58940 0.00190 0.11954
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04160 10.05070 -0.00910 -0.09054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50940 1.50760 0.00180 0.11940
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.24370 9.42510 -0.18140 -1.92465
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.65390 8.80610 -0.15220 -1.72835
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22760 9.36730 -0.13970 -1.49136
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.05890 9.23670 -0.17780 -1.92493
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.47590 8.62490 -0.14900 -1.72756
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04670 9.18370 -0.13700 -1.49177
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.37000 20.28000 0.09000 0.44379
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.44000 18.59000 -0.15000 -0.80689
富邦日本東証基金 18.66000 18.77000 -0.11000 -0.58604
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.76000 28.68000 0.08000 0.27894
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.51000 33.56000 -0.05000 -0.14899
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.50000 35.39000 0.11000 0.31082
富邦台灣心基金 14.83000 14.67000 0.16000 1.09066
富邦台灣釆吉50基金 32.83000 32.76000 0.07000 0.21368
富邦台灣科技指數基金 35.76000 35.43000 0.33000 0.93141
富邦台灣鳳凰基金 580.95000 574.39000 6.56000 1.14208
富邦全球不動產基金 8.60000 8.70000 -0.10000 -1.14943
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.68300 10.67600 0.00700 0.06557
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65590 9.64950 0.00640 0.06632
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49930 15.49910 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.75000 43.96000 0.79000 1.79709
富邦科技基金 16.47000 16.08000 0.39000 2.42537
富邦高成長基金 16.74000 16.49000 0.25000 1.51607
富邦基金 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507
富邦深証100基金 10.72000 10.51000 0.21000 1.99810
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.90230 10.92550 -0.02320 -0.21235
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.39970 9.41970 -0.02000 -0.21232
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.23490 9.25450 -0.01960 -0.21179
富邦精準基金 36.41000 35.50000 0.91000 2.56338
富邦精銳中小基金 9.29000 9.03000 0.26000 2.87929
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富達台灣成長基金 21.98000 21.70000 0.28000 1.29032
富達卓越領航全球組合基金 12.60000 12.76000 -0.16000 -1.25392
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.10000 9.80000 -0.70000 -7.14286
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.04000 10.79000 -0.75000 -6.95088
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.59000 10.28000 -0.69000 -6.71206
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.82000 9.49000 -0.67000 -7.06006
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.39000 11.15000 -0.76000 -6.81614
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.05000 11.83000 -0.78000 -6.59341
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.37890 10.46100 -0.08210 -0.78482
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.01100 10.06020 -0.04920 -0.48906
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.39300 10.42010 -0.02710 -0.26007
富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.87000 -0.65000 -5.47599
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.04000 13.81000 0.23000 1.66546
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.58000 15.37000 0.21000 1.36630
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.74000 8.92000 -0.18000 -2.01794
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.22000 9.40000 -0.18000 -1.91489
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10840 9.10020 0.00820 0.09011
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83480 9.84860 -0.01380 -0.14012
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83480 9.84860 -0.01380 -0.14012
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93340 9.92450 0.00890 0.08968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.14880 8.20460 -0.05580 -0.68011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.83850 8.89910 -0.06060 -0.68097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.68690 9.73780 -0.05090 -0.52271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.44190 9.64940 -0.20750 -2.15039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.57040 7.61100 -0.04060 -0.53344
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.65150 8.69780 -0.04630 -0.53232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96560 7.98960 -0.02400 -0.30039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.71270 9.74360 -0.03090 -0.31713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.57880 7.62840 -0.04960 -0.65020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.83230 8.89330 -0.06100 -0.68591
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.48220 9.51950 -0.03730 -0.39183
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56430 9.62410 -0.05980 -0.62136
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.56430 9.62410 -0.05980 -0.62136
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19470 13.24670 -0.05200 -0.39255
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.46960 11.69030 -0.22070 -1.88789
富蘭克林華美第一富基金 27.36000 26.87000 0.49000 1.82360
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19910 10.19890 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.82000 10.13000 -0.31000 -3.06022
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.39000 9.66000 -0.27000 -2.79503
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.85000 12.17000 -0.32000 -2.62942
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32450 6.44850 -0.12400 -1.92293
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.66780 9.81100 -0.14320 -1.45959
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.20240 10.26200 -0.05960 -0.58078
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.20240 10.26200 -0.05960 -0.58078
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21220 8.21930 -0.00710 -0.08638
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68900 9.71860 -0.02960 -0.30457
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68900 9.71860 -0.02960 -0.30457
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.87370 10.88320 -0.00950 -0.08729
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復華人民幣貨幣市場基金 10.73430 10.73330 0.00100 0.00932
復華人生目標基金 24.80280 24.32870 0.47410 1.94873
復華大中華中小策略基金 8.28000 8.74000 -0.46000 -5.26316
復華中小精選基金 38.01000 37.07000 0.94000 2.53574
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.45000 6.98000 -0.53000 -7.59312
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.92000 -0.49000 -7.08092
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.88000 9.12000 -0.24000 -2.63158
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.71000 8.96000 -0.25000 -2.79018
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.44000 8.62000 -0.18000 -2.08817
復華全方位基金 17.31000 16.91000 0.40000 2.36546
復華全球大趨勢基金 16.32000 16.61000 -0.29000 -1.74594
復華全球平衡基金 17.12000 17.28000 -0.16000 -0.92593
復華全球原物料基金 7.70000 7.81000 -0.11000 -1.40845
復華全球消費基金 10.69000 10.86000 -0.17000 -1.56538
復華全球短期收益基金 11.43520 11.42890 0.00630 0.05512
復華全球債券基金 14.04810 14.03780 0.01030 0.07337
復華全球債券組合基金 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940
復華全球資產證券化基金A 13.88000 14.07000 -0.19000 -1.35039
復華全球資產證券化基金B 10.34000 10.53000 -0.19000 -1.80437
復華全球戰略配置強基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
復華有利貨幣市場基金 13.32680 13.32670 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.09000 12.21000 -0.12000 -0.98280
復華亞太成長基金 10.12000 10.31000 -0.19000 -1.84287
復華東協世紀基金 10.63000 10.81000 -0.18000 -1.66512
復華南非幣2017保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638
復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.13000 -0.10000 -1.23001
復華南非幣短期收益基金A 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217
復華美國新星基金 10.54000 10.80000 -0.26000 -2.40741
復華神盾基金 16.97490 16.61970 0.35520 2.13722
復華高成長基金 37.62000 36.88000 0.74000 2.00651
復華高益策略組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734
復華貨幣市場基金 14.28380 14.28370 0.00010 0.00070
復華復華基金 12.71000 12.42000 0.29000 2.33494
復華華人世紀基金 13.58000 14.44000 -0.86000 -5.95568
復華傳家二號基金 19.32860 18.99820 0.33040 1.73911
復華傳家基金 16.99180 16.69380 0.29800 1.78509
復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.98000 -0.08000 -0.53405
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.65000 12.78000 -0.13000 -1.01721
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516
復華新興市場高收益債券基金A 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114
復華新興市場高收益債券基金B 6.02000 6.09000 -0.07000 -1.14943
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.69000 11.88000 -0.19000 -1.59933
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.98000 -0.13000 -1.08514
復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.46000