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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.11 00:00

基金名稱 105/01/08 105/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082

中國信託台灣優勢基金 12.69000 12.50000 0.19000 1.52000

中國信託全球固定收益組合基金 14.28540 14.28470 0.00070 0.00490

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.29000 9.46000 -0.17000 -1.79704

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.57000 -0.17000 -1.77638

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99200 9.99720 -0.00520 -0.05201

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79670 8.80130 -0.00460 -0.05227

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33970 10.42200 -0.08230 -0.78968

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73110 9.80850 -0.07740 -0.78911

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.90670 9.95230 -0.04560 -0.45819

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90670 9.95230 -0.04560 -0.45819

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88280 10.88270 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.68350 13.52920 0.15430 1.14050

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元大2001基金 48.76000 47.73000 1.03000 2.15797

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46150 10.46040 0.00110 0.01052

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84080 10.80320 0.03760 0.34805

元大上證50基金 27.40000 26.89000 0.51000 1.89662

元大大中華TMT基金-人民幣 9.84000 10.60000 -0.76000 -7.16981

元大大中華TMT基金-新台幣 9.82000 10.53000 -0.71000 -6.74264

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.44000 9.72000 -0.28000 -2.88066

元大大中華價值指數基金-美元 9.10700 9.36300 -0.25600 -2.73417

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.36000 13.70300 -0.34300 -2.50310

元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.78000 -0.07000 -2.51799

元大中國平衡基金-新台幣 13.54000 13.85000 -0.31000 -2.23827

元大中國高收益點心債券基金 11.15020 11.13760 0.01260 0.11313

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28140 10.31570 -0.03430 -0.33250

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98920 10.02260 -0.03340 -0.33325

元大中國機會債券基金-新台幣 10.61930 10.60990 0.00940 0.08860

元大巴西指數基金 3.33400 3.43500 -0.10100 -2.94032

元大巴菲特基金 21.06000 20.64000 0.42000 2.03488

元大台商收成基金 19.16000 19.23000 -0.07000 -0.36401

元大台灣50單日反向1倍基金 20.91000 21.06000 -0.15000 -0.71225

元大台灣50單日正向2倍基金 16.21000 16.02000 0.19000 1.18602

元大台灣中型100基金 23.45000 23.21000 0.24000 1.03404

元大台灣加權股價指數基金 16.82100 16.69500 0.12600 0.75472

元大台灣卓越50基金 57.48000 57.37000 0.11000 0.19174

元大台灣金融基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651

元大台灣高股息基金 20.94000 20.76000 0.18000 0.86705

元大台灣電子科技基金 24.67000 24.45000 0.22000 0.89980

元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.13000 -0.12000 -1.18460

元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

元大全球不動產證券化基金-美元 9.88500 9.84300 0.04200 0.42670

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.42000 -0.09000 -1.21294

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.85000 -0.06000 -1.02564

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.90000 -0.05000 -0.72464

元大全球股票入息基金-美元配息 8.68500 8.86100 -0.17600 -1.98623

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.62000 -0.17000 -1.76715

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.54000 -0.17000 -1.78197

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20090 8.20330 -0.00240 -0.02926

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11410 6.11590 -0.00180 -0.02943

元大全球新興市場精選組合基金 11.63000 11.83000 -0.20000 -1.69062

元大全球農業商機基金 15.10000 15.26000 -0.16000 -1.04849

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

元大全球滿意入息基金-配息型 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大印尼指數基金 7.97000 8.12500 -0.15500 -1.90769

元大印度指數基金 8.44700 8.65800 -0.21100 -2.43705

元大印度基金 9.81000 10.05000 -0.24000 -2.38806

元大多多基金 14.57000 14.33000 0.24000 1.67481

元大多福基金 47.53000 47.10000 0.43000 0.91295

元大亞太成長基金 9.86000 10.11000 -0.25000 -2.47280

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95370 8.94170 0.01200 0.13420

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03840 8.02770 0.01070 0.13329

元大卓越基金 36.54000 36.02000 0.52000 1.44364

元大店頭基金 6.71000 6.50000 0.21000 3.23077

元大泛歐成長基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146

元大高科技基金 11.52000 11.25000 0.27000 2.40000

元大得利貨幣市場基金 16.10280 16.10270 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87370 11.87360 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.70000 10.55000 0.15000 1.42180

元大華夏中小基金 6.97000 7.53000 -0.56000 -7.43692

元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.77000 -0.58000 -5.93654

元大新中國基金-美元 8.86300 9.40400 -0.54100 -5.75287

元大新中國基金-新台幣 9.60000 10.16000 -0.56000 -5.51181

元大新主流基金 17.66000 17.44000 0.22000 1.26147

元大新台灣基金 26.60000 26.66000 -0.06000 -0.22506

元大新興市場ESG策略基金 10.06000 10.35000 -0.29000 -2.80193

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.64700 10.66780 -0.02080 -0.19498

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.21350 10.21390 -0.00040 -0.00392

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.44530 10.42170 0.02360 0.22645

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.44530 10.42170 0.02360 0.22645

元大新興亞洲基金 8.83000 9.04000 -0.21000 -2.32301

元大經貿基金 26.28000 25.59000 0.69000 2.69637

元大萬泰貨幣市場基金 14.96770 14.96760 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 20.37000 21.23000 -0.86000 -4.05087

元大滬深300單日正向2倍基金 11.38000 10.52000 0.86000 8.17490

元大精準中小基金 16.61000 16.17000 0.44000 2.72109

元大摩臺基金 27.05000 26.97000 0.08000 0.29663

元大標普500基金 19.25000 19.66000 -0.41000 -2.08545

元大標普500單日反向1倍基金 21.35000 20.74000 0.61000 2.94118

元大標普500單日正向2倍基金 18.09000 19.05000 -0.96000 -5.03937

元大標智滬深300基金 16.79000 16.05000 0.74000 4.61059

元大績效基金 34.18000 33.43000 0.75000 2.24349

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日盛MIT主流基金 11.29000 11.02000 0.27000 2.45009

日盛上選基金 19.22000 18.79000 0.43000 2.28845

日盛大中華基金 5.74000 5.91000 -0.17000 -2.87648

日盛小而美基金 15.55000 15.05000 0.50000 3.32226

日盛中國內需動力基金 9.60000 10.10000 -0.50000 -4.95050

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.56400 10.60360 -0.03960 -0.37346

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25040 10.28980 -0.03940 -0.38290

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.53720 10.57770 -0.04050 -0.38288

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24240 10.28020 -0.03780 -0.36770

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44040 10.45660 -0.01620 -0.15493

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12980 10.14540 -0.01560 -0.15376

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.20140 10.19970 0.00170 0.01667

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.54820 9.53820 0.01000 0.10484

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99660 9.96190 0.03470 0.34833

日盛日盛基金 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672

日盛全球抗暖化基金 8.04000 8.22000 -0.18000 -2.18978

日盛全球新興債券基金A 10.49690 10.52730 -0.03040 -0.28877

日盛全球新興債券基金B 9.37890 9.40610 -0.02720 -0.28917

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37150 2.37450 -0.00300 -0.12634

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94990 1.95230 -0.00240 -0.12293

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36810 0.36850 -0.00040 -0.10855

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30240 -0.00040 -0.13228

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99750 12.02150 -0.02400 -0.19964

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81190 9.83150 -0.01960 -0.19936

日盛金緻招牌組合基金 9.85580 9.87830 -0.02250 -0.22777

日盛首選基金 10.55000 10.29000 0.26000 2.52672

日盛高科技基金 10.43000 10.19000 0.24000 2.35525

日盛貨幣市場基金 14.62290 14.62270 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.39000 23.77000 0.62000 2.60833

日盛精選五虎基金 26.72000 26.39000 0.33000 1.25047

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台新1699貨幣市場基金 13.35780 13.35760 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.42000 21.73000 0.69000 3.17533

台新大眾貨幣市場基金 14.02690 14.02670 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.58000 28.86000 0.72000 2.49480

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45510 10.45410 0.00100 0.00957

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.30700 14.32000 -1.01300 -7.07402

台新中國精選中小基金 10.10000 10.60000 -0.50000 -4.71698

台新主流基金 15.40000 14.97000 0.43000 2.87241

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.33000 19.60000 -0.27000 -1.37755

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57830 0.58760 -0.00930 -1.58271

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.68000 16.91000 -0.23000 -1.36014

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49970 0.50770 -0.00800 -1.57573

台新台灣中小基金 24.68000 24.05000 0.63000 2.61954

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36620 10.44290 -0.07670 -0.73447

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.01640 10.14350 -0.12710 -1.25302

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01990 10.14710 -0.12720 -1.25356

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178

台新印度基金 12.59000 12.85000 -0.26000 -2.02335

台新亞美短期債券基金 10.82130 10.79730 0.02400 0.22228

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.41710 9.42160 -0.00450 -0.04776

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28110 0.28190 -0.00080 -0.28379

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.35660 11.36200 -0.00540 -0.04753

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33790 0.33880 -0.00090 -0.26564

台新真吉利貨幣市場基金 10.99500 10.99490 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.46500 23.15240 0.31260 1.35018

台新新興市場債券基金(A類型) 9.69660 9.71050 -0.01390 -0.14314

台新新興市場債券基金(B類型) 8.37460 8.38660 -0.01200 -0.14309

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.12000 4.27000 -0.15000 -3.51288

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.61000 4.68000 -0.07000 -1.49573

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.06400 8.24100 -0.17700 -2.14780

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未來資產台灣新趨勢基金 12.37000 12.23000 0.14000 1.14473

未來資產全球大消費基金 12.15000 12.32000 -0.17000 -1.37987

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.74000 7.83000 -0.09000 -1.14943

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.66830 11.68520 -0.01690 -0.14463

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68010 10.69560 -0.01550 -0.14492

未來資產亞洲新富基金 15.81000 16.23000 -0.42000 -2.58780

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46090 12.46080 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.47000 7.29000 0.18000 2.46914

未來資產新興市場債券基金A 9.01410 9.01950 -0.00540 -0.05987

未來資產新興市場債券基金B 8.04790 8.05270 -0.00480 -0.05961

未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.71000 -0.13000 -1.11016

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.19460 10.19320 0.00140 0.01373

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25920 10.20550 0.05370 0.52619

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80160 9.80830 -0.00670 -0.06831

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99030 9.99710 -0.00680 -0.06802

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.13430 9.10280 0.03150 0.34605

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30570 9.27550 0.03020 0.32559

永豐大中華基金 10.69000 11.04000 -0.35000 -3.17029

永豐中小基金 35.34000 34.63000 0.71000 2.05025

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01330 2.01880 -0.00550 -0.27244

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29930 2.30550 -0.00620 -0.26892

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24950 10.22170 0.02780 0.27197

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36170 11.33090 0.03080 0.27182

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.46000 -0.18000 -5.20231

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.42000 17.24000 -0.82000 -4.75638

永豐主流品牌基金 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949

永豐永豐基金 26.51000 26.03000 0.48000 1.84403

永豐全球平衡組合基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759

永豐亞洲民生消費基金 10.01000 10.51000 -0.50000 -4.75737

永豐南非幣2021保本基金 9.81750 9.79510 0.02240 0.22869

永豐高科技基金 14.43000 14.04000 0.39000 2.77778

永豐貨幣市場基金 13.75880 13.75860 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97980 1.99190 -0.01210 -0.60746

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86970 1.87850 -0.00880 -0.46846

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44790 8.45340 -0.00550 -0.06506

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92640 9.93280 -0.00640 -0.06443

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11470 8.11230 0.00240 0.02958

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.74890 10.74570 0.00320 0.02978

永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 16.01000 -0.96000 -5.99625

永豐臺灣加權ETF基金 39.30000 39.10000 0.20000 0.51151

永豐領航科技基金 22.68000 22.03000 0.65000 2.95052

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.93000 9.09000 -0.16000 -1.76018

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.96000 9.12000 -0.16000 -1.75439

永豐趨勢平衡基金 36.31000 35.49000 0.82000 2.31051

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.55460 10.55340 0.00120 0.01137

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.63000 9.83000 -0.20000 -2.03459

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.63000 9.83000 -0.20000 -2.03459

兆豐國際中小基金 11.79000 11.57000 0.22000 1.90147

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.76000 14.66000 -0.90000 -6.13915

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.44000 13.28000 -0.84000 -6.32530

兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852

兆豐國際生命科學基金 18.53000 19.10000 -0.57000 -2.98429

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81130 9.85940 -0.04810 -0.48786

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.57890 9.63680 -0.05790 -0.60082

兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.14000 -0.15000 -1.47929

兆豐國際全球基金 28.81000 29.70000 -0.89000 -2.99663

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 19.77000 19.71000 0.06000 0.30441

兆豐國際第一基金 11.18000 11.03000 0.15000 1.35993

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.14340 9.17710 -0.03370 -0.36722

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04830 8.07790 -0.02960 -0.36643

兆豐國際萬全基金 16.13000 15.86000 0.27000 1.70240

兆豐國際電子基金 19.13000 18.71000 0.42000 2.24479

兆豐國際綠鑽基金 6.97000 7.10000 -0.13000 -1.83099

兆豐國際豐台灣基金 25.53000 25.44000 0.09000 0.35377

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37810 12.37790 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183

合庫全球高收益債券基金A類型 10.50640 10.54030 -0.03390 -0.32162

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.84040 9.88610 -0.04570 -0.46227

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.46720 9.50720 -0.04000 -0.42073

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.83210 9.87930 -0.04720 -0.47777

合庫全球高收益債券基金B類型 8.89980 8.92850 -0.02870 -0.32144

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.29920 9.34250 -0.04330 -0.46347

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98730 9.02530 -0.03800 -0.42104

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.28920 9.33380 -0.04460 -0.47783

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.61300 9.65360 -0.04060 -0.42057

合庫全球新興市場基金 8.51000 8.69000 -0.18000 -2.07135

合庫貨幣市場基金 10.03450 10.03440 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.01620 10.02700 -0.01080 -0.10771

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90830 9.93680 -0.02850 -0.28681

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.81170 10.79690 0.01480 0.13708

合庫新興多重收益基金B類型 8.93630 8.94590 -0.00960 -0.10731

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.13070 9.15680 -0.02610 -0.28503

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06510 10.04610 0.01900 0.18913

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17470 10.17510 -0.00040 -0.00393

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.44070 9.42780 0.01290 0.13683

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12180 10.08490 0.03690 0.36589

安聯中國東協基金 11.99000 12.32000 -0.33000 -2.67857

安聯中國策略基金 11.98000 12.51000 -0.53000 -4.23661

安聯中華新思路基金-人民幣 9.67000 10.31000 -0.64000 -6.20757

安聯中華新思路基金-美元 9.27000 9.87000 -0.60000 -6.07903

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.48000 10.08000 -0.60000 -5.95238

安聯台灣大壩基金 15.19000 14.89000 0.30000 2.01478

安聯台灣科技基金 21.63000 21.25000 0.38000 1.78824

安聯台灣貨幣市場基金 12.37090 12.37080 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 17.32000 16.90000 0.42000 2.48521

安聯四季回報債券組合基金 14.36160 14.35020 0.01140 0.07944

安聯四季成長組合基金-美元 9.29000 9.48000 -0.19000 -2.00422

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.55000 -0.19000 -1.80095

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.45350 10.45560 -0.00210 -0.02008

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51220 11.50750 0.00470 0.04084

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.77840 9.77960 -0.00120 -0.01227

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66360 9.65960 0.00400 0.04141

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26000 9.39000 -0.13000 -1.38445

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.98080 9.99020 -0.00940 -0.09409

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.77140 9.77390 -0.00250 -0.02558

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.61130 9.61520 -0.00390 -0.04056

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32390 9.33170 -0.00780 -0.08359

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.27280 9.27520 -0.00240 -0.02588

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09610 9.09970 -0.00360 -0.03956

安聯全球人口趨勢基金 8.94000 9.10000 -0.16000 -1.75824

安聯全球生技趨勢基金-美元 9.38000 9.70000 -0.32000 -3.29897

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.50000 39.69000 -1.19000 -2.99824

安聯全球油礦金趨勢基金 7.30000 7.45000 -0.15000 -2.01342

安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.67000 -0.09000 -0.77121

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30040 12.28650 0.01390 0.11313

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32470 11.31190 0.01280 0.11316

安聯全球新興市場基金 13.69000 13.98000 -0.29000 -2.07439

安聯全球農金趨勢基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920

安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.40000 -0.20000 -2.38095

安聯亞洲小型企業基金 10.69000 10.97000 -0.28000 -2.55242

安聯亞洲動態策略基金 19.39000 19.95000 -0.56000 -2.80702

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.46880 72.47160 -0.00280 -0.00386

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.93270 10.90590 0.02680 0.24574

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.14450 63.14780 -0.00330 -0.00523

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.47930 9.45610 0.02320 0.24534

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.28050 2.28410 -0.00360 -0.15761

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76320 10.72650 0.03670 0.34214

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06780 2.07150 -0.00370 -0.17861

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62620 9.59450 0.03170 0.33040

宏利台灣動力基金 20.44000 20.23000 0.21000 1.03806

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.98070 9.07070 -0.09000 -0.99221

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60480 9.67860 -0.07380 -0.76251

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24500 8.32750 -0.08250 -0.99069

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.03850 9.10930 -0.07080 -0.77723

宏利全球債券組合基金 12.63710 12.63720 -0.00010 -0.00079

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43310 2.43520 -0.00210 -0.08624

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71160 11.70020 0.01140 0.09743

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.45450 9.44570 0.00880 0.09316

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33740 2.34820 -0.01080 -0.45993

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.71160 11.70020 0.01140 0.09743

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.52830 3.62320 -0.09490 -2.61923

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56510 0.57960 -0.01450 -2.50173

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.72000 18.15000 -0.43000 -2.36915

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81880 1.85230 -0.03350 -1.80856

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.67060 8.82290 -0.15230 -1.72619

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.95800 9.10850 -0.15050 -1.65230

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.61370 8.76630 -0.15260 -1.74076

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68520 1.72340 -0.03820 -2.21655

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.14690 8.29010 -0.14320 -1.72736

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.44390 8.58740 -0.14350 -1.67105

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.94820 8.09480 -0.14660 -1.81104

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.99500 67.00120 -0.00620 -0.00925

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.12860 10.10290 0.02570 0.25438

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.19300 9.23710 -0.04410 -0.47742

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.07170 9.11320 -0.04150 -0.45538

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.46020 9.49550 -0.03530 -0.37176

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.88680 8.93110 -0.04430 -0.49602

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.78610 8.82570 -0.03960 -0.44869

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.19240 9.22630 -0.03390 -0.36743

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.78280 8.82510 -0.04230 -0.47931

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10950 2.11800 -0.00850 -0.40132

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32780 0.32890 -0.00110 -0.33445

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75040 10.77670 -0.02630 -0.24405

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76860 0.77150 -0.00290 -0.37589

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.66030 7.67870 -0.01840 -0.23962

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95490 1.96220 -0.00730 -0.37203

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29340 0.29480 -0.00140 -0.47490

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.83720 9.86080 -0.02360 -0.23933

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35150 0.35440 -0.00290 -0.81828

宏利萬利貨幣市場基金 13.56600 13.56590 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.78000 -0.07000 -3.93258

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.89000 9.23000 -0.34000 -3.68364

宏利臺灣高股息基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948

宏利澳幣保本基金 10.79370 10.77130 0.02240 0.20796

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貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.46370 10.51550 -0.05180 -0.49261

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.02960 10.05580 -0.02620 -0.26055

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.27420 10.27720 -0.00300 -0.02919

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.32820 10.33120 -0.00300 -0.02904

貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822

貝萊德新台幣基金 12.85480 12.85470 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26390 10.26150 0.00240 0.02339

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12930 10.07220 0.05710 0.56691

保德信大中華基金 22.22000 23.42000 -1.20000 -5.12383

保德信中小型股基金 34.14000 32.84000 1.30000 3.95859

保德信中國中小基金 10.27000 11.12000 -0.85000 -7.64388

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67080 9.78960 -0.11880 -1.21353

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.67500 9.79490 -0.11990 -1.22411

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.67160 9.79240 -0.12080 -1.23361

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.67170 9.79250 -0.12080 -1.23360

保德信中國品牌基金-人民幣 9.79000 10.55000 -0.76000 -7.20379

保德信中國品牌基金-美元 9.72000 10.48000 -0.76000 -7.25191

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.21000 11.01000 -0.80000 -7.26612

保德信台商全方位基金 26.63000 25.92000 0.71000 2.73920

保德信全球中小基金 23.68000 24.12000 -0.44000 -1.82421

保德信全球消費商機基金 16.72000 16.98000 -0.26000 -1.53121

保德信全球基礎建設基金 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890

保德信全球資源基金 6.31000 6.44000 -0.13000 -2.01863

保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.84000 -0.25000 -2.54065

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.74000 35.58000 -0.84000 -2.36088

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37430 9.38870 -0.01440 -0.15338

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.54000 10.55620 -0.01620 -0.15346

保德信亞太基金 16.70000 17.03000 -0.33000 -1.93776

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66340 9.65840 0.00500 0.05177

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.47770 11.47180 0.00590 0.05143

保德信店頭市場基金 25.89000 25.01000 0.88000 3.51859

保德信拉丁美洲基金 4.80000 4.95000 -0.15000 -3.03030

保德信金平衡基金 22.06000 21.77000 0.29000 1.33211

保德信金滿意基金 31.15000 30.80000 0.35000 1.13636

保德信科技島基金 17.05000 16.71000 0.34000 2.03471

保德信高成長基金 66.73000 65.26000 1.47000 2.25253

保德信第一基金 18.88000 18.61000 0.27000 1.45083

保德信貨幣市場基金 15.61110 15.61090 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15420 9.17780 -0.02360 -0.25714

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43470 10.46160 -0.02690 -0.25713

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.87490 6.87690 -0.00200 -0.02908

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.96630 8.96890 -0.00260 -0.02899

保德信新興趨勢組合基金 9.03000 9.26000 -0.23000 -2.48380

保德信瑞騰基金 15.39980 15.40040 -0.00060 -0.00390

保德信歐洲組合基金 9.63000 9.78000 -0.15000 -1.53374

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13100 2.13590 -0.00490 -0.22941

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54700 2.55260 -0.00560 -0.21938

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31890 0.31850 0.00040 0.12559

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38220 0.38240 -0.00020 -0.05230

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74820 9.71200 0.03620 0.37273

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83470 11.78050 0.05420 0.46008

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10050 10.12110 -0.02060 -0.20354

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.04000 11.06180 -0.02180 -0.19707

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07640 9.06450 0.01190 0.13128

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.92670 9.91360 0.01310 0.13214

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.36350 6.36730 -0.00380 -0.05968

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.13710 9.14250 -0.00540 -0.05906

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56980 11.56970 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.77000 14.53000 0.24000 1.65175

施羅德樂活中小基金-I類型 230.75000 3178.83000 51.92000 1.63331

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02270 9.15850 -0.13580 -1.48278

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.82580 8.97460 -0.14880 -1.65801

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64240 8.78470 -0.14230 -1.61986

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.79280 8.92520 -0.13240 -1.48344

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.48920 8.63230 -0.14310 -1.65773

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.41820 8.55680 -0.13860 -1.61976

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.02630 10.17720 -0.15090 -1.48273

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.65630 9.81910 -0.16280 -1.65799

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.44530 9.60080 -0.15550 -1.61966

柏瑞五國金勢力建設基金 5.58000 5.74000 -0.16000 -2.78746

柏瑞巨人基金 9.29000 9.16000 0.13000 1.41921

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55320 13.55310 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.45000 -0.19000 -1.31488

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.73060 11.76920 -0.03860 -0.32797

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.18220 9.21940 -0.03720 -0.40350

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.96360 6.98650 -0.02290 -0.32777

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.28250 8.31610 -0.03360 -0.40404

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.21860 8.24880 -0.03020 -0.36611

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.05180 8.08220 -0.03040 -0.37614

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.32310 9.36000 -0.03690 -0.39423

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.22370 9.25400 -0.03030 -0.32743

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.25180 9.28920 -0.03740 -0.40262

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.24560 9.28220 -0.03660 -0.39430

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.09520 10.11270 -0.01750 -0.17305

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09950 10.13080 -0.03130 -0.30896

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.03210 10.05580 -0.02370 -0.23568

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.09520 10.11270 -0.01750 -0.17305

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09950 10.13080 -0.03130 -0.30896

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.03210 10.05580 -0.02370 -0.23568

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.09520 10.11270 -0.01750 -0.17305

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09950 10.13080 -0.03130 -0.30896

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.03210 10.05580 -0.02370 -0.23568

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.29000 10.53000 -0.24000 -2.27920

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.24000 7.41000 -0.17000 -2.29420

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.56000 7.76000 -0.20000 -2.57732

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.12000 9.37000 -0.25000 -2.66809

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.38000 9.62000 -0.24000 -2.49480

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.50000 9.76000 -0.26000 -2.66393

柏瑞拉丁美洲基金 6.41000 6.61000 -0.20000 -3.02572

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57280 11.56420 0.00860 0.07437

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27990 8.27370 0.00620 0.07494

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97350 10.98230 -0.00880 -0.08013

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15730 9.16460 -0.00730 -0.07965

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47710 9.49290 -0.01580 -0.16644

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.16070 11.18540 -0.02470 -0.22082

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75250 7.76970 -0.01720 -0.22137

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89600 8.92790 -0.03190 -0.35731

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82530 10.81280 0.01250 0.11560

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.17700 10.17770 -0.00070 -0.00688

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95710 9.94570 0.01140 0.11462

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75220 9.75290 -0.00070 -0.00718

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.52000 -0.22000 -1.33172

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.97000 15.25000 -0.28000 -1.83607

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86080 12.88510 -0.02430 -0.18859

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78880 8.80540 -0.01660 -0.18852

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國泰大中華基金 16.05000 15.97000 0.08000 0.50094

國泰小龍基金 12.11000 11.97000 0.14000 1.16959

國泰中小成長基金 35.13000 34.62000 0.51000 1.47314

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.06000 14.90000 -0.84000 -5.63758

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46270 0.49150 -0.02880 -5.85961

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45790 0.48650 -0.02860 -5.87873

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04280 2.04830 -0.00550 -0.26852

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08520 10.07160 0.01360 0.13503

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.94910 9.93570 0.01340 0.13487

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30190 0.30220 -0.00030 -0.09927

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.59350 10.59250 0.00100 0.00944

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58140 1.57820 0.00320 0.20276

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.17240 11.21220 -0.03980 -0.35497

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33950 0.34130 -0.00180 -0.52740

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.74000 16.80000 -1.06000 -6.30952

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46590 0.49850 -0.03260 -6.53962

國泰中港台基金台幣級別 12.57000 13.28000 -0.71000 -5.34639

國泰中港台基金美元級別 0.37550 0.39790 -0.02240 -5.62956

國泰台灣計量基金 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912

國泰台灣貨幣市場基金 12.31790 12.31780 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.53000 22.12000 0.41000 1.85353

國泰全球永利貨幣市場基金 12.83260 12.81570 0.01690 0.13187

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.22000 12.47000 -0.25000 -2.00481

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38770 0.39650 -0.00880 -2.21942

國泰全球資源基金 5.52000 5.67000 -0.15000 -2.64550

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.06000 8.17000 -0.11000 -1.34639

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24040 0.24420 -0.00380 -1.55610

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34120 0.34370 -0.00250 -0.72738

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33030 0.33270 -0.00240 -0.72137

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35010 0.35260 -0.00250 -0.70902

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41550 0.41510 0.00040 0.09636

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01190 2.01830 -0.00640 -0.31710

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.09420 10.08370 0.01050 0.10413

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.09420 10.08370 0.01050 0.10413

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30110 0.30140 -0.00030 -0.09954

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30110 0.30140 -0.00030 -0.09954

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42980 0.42670 0.00310 0.72651

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.48000 8.78000 -0.30000 -3.41686

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26120 0.27120 -0.01000 -3.68732

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.20000 15.52000 -0.32000 -2.06186

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45330 0.46390 -0.01060 -2.28498

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.11000 13.33000 -0.22000 -1.65041

國泰科技生化基金 25.79000 25.20000 0.59000 2.34127

國泰紐幣2021保本基金 10.52680 10.48570 0.04110 0.39196

國泰紐幣八年期保本基金 10.78200 10.73960 0.04240 0.39480

國泰紐幣保本基金 11.05280 11.03400 0.01880 0.17038

國泰高科技基金 9.07000 8.87000 0.20000 2.25479

國泰國泰基金 17.04000 16.62000 0.42000 2.52708

國泰富時中國A50基金 16.98000 16.65000 0.33000 1.98198

國泰策略高收益債券基金A 9.61000 9.64140 -0.03140 -0.32568

國泰策略高收益債券基金B 8.02790 8.05420 -0.02630 -0.32654

國泰新興市場基金 8.39000 8.66000 -0.27000 -3.11778

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94000 1.95100 -0.01100 -0.56381

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46440 1.47450 -0.01010 -0.68498

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28550 0.28690 -0.00140 -0.48797

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30630 0.30780 -0.00150 -0.48733

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21570 0.21730 -0.00160 -0.73631

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.56710 9.61600 -0.04890 -0.50853

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.23200 7.26910 -0.03710 -0.51038

國泰價值卓越基金 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31870 0.32100 -0.00230 -0.71651

國泰豐益債券組合基金 11.71630 11.71900 -0.00270 -0.02304

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.11000 19.39000 -0.28000 -1.44404

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.64000 12.45000 -0.81000 -6.50602

統一大滿貫基金 22.15000 21.69000 0.46000 2.12079

統一大龍印基金 14.94000 15.79000 -0.85000 -5.38315

統一大龍騰中國基金 9.90000 10.60000 -0.70000 -6.60377

統一中小基金 17.73000 17.33000 0.40000 2.30814

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.40420 10.47530 -0.07110 -0.67874

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91610 9.93590 -0.01980 -0.19928

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.18950 10.19490 -0.00540 -0.05297

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.40420 10.47530 -0.07110 -0.67874

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91610 9.93590 -0.01980 -0.19928

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.18950 10.19490 -0.00540 -0.05297

統一台灣動力基金 11.87000 11.53000 0.34000 2.94883

統一全天候基金 70.19000 68.30000 1.89000 2.76720

統一全球債券組合基金 11.62810 11.64000 -0.01190 -0.10223

統一亞太基金 22.61000 23.39000 -0.78000 -3.33476

統一亞洲大金磚基金 11.40000 11.89000 -0.49000 -4.12111

統一奔騰基金 40.20000 39.19000 1.01000 2.57719

統一強棒貨幣市場基金 16.50960 16.50940 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.15000 19.50000 -1.35000 -6.92308

統一統信基金 23.28000 22.75000 0.53000 2.32967

統一黑馬基金 40.30000 39.33000 0.97000 2.46631

統一新亞洲科技能源基金 15.24000 15.98000 -0.74000 -4.63079

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.08700 9.09490 -0.00790 -0.08686

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08840 10.09720 -0.00880 -0.08715

統一經建基金 30.38000 29.55000 0.83000 2.80880

統一龍馬基金 46.18000 44.94000 1.24000 2.75923

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.45000 13.09000 0.36000 2.75019

野村中小基金 33.02000 32.32000 0.70000 2.16584

野村中國機會基金 10.48000 10.84000 -0.36000 -3.32103

野村巴西基金 3.48000 3.57000 -0.09000 -2.52101

野村日本基金 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990

野村日本領先基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

野村台灣高股息基金 16.91000 16.62000 0.29000 1.74489

野村台灣運籌基金 24.10000 23.71000 0.39000 1.64488

野村平衡基金 15.02000 14.92000 0.10000 0.67024

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.72000 -0.15000 -1.39925

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.50000 -0.20000 -1.90476

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.77000 13.96000 -0.19000 -1.36103

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.23000 10.43000 -0.20000 -1.91755

野村全球生技醫療基金 17.94000 18.40000 -0.46000 -2.50000

野村全球品牌基金 18.84000 19.10000 -0.26000 -1.36126

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94180 8.92380 0.01800 0.20171

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.67090 10.69850 -0.02760 -0.25798

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.40850 11.38570 0.02280 0.20025

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.67090 10.69850 -0.02760 -0.25798

野村全球氣候變遷基金 6.99000 7.16000 -0.17000 -2.37430

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.91000 9.09000 -0.18000 -1.98020

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.31000 16.56000 -0.25000 -1.50966

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.79000 8.96000 -0.17000 -1.89732

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.31560 9.40220 -0.08660 -0.92106

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.69240 9.74870 -0.05630 -0.57751

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.13000 9.20790 -0.07790 -0.84601

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.81220 9.87670 -0.06450 -0.65305

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.24110 9.31260 -0.07150 -0.76778

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.47630 9.56470 -0.08840 -0.92423

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92930 9.98500 -0.05570 -0.55784

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.23480 9.31350 -0.07870 -0.84501

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92360 9.98890 -0.06530 -0.65373

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.39320 9.46710 -0.07390 -0.78060

野村成長基金 22.71000 22.42000 0.29000 1.29349

野村亞太高股息基金季配型 8.22000 8.40000 -0.18000 -2.14286

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.54000 9.80000 -0.26000 -2.65306

野村亞太高股息基金累積型 10.65000 10.88000 -0.23000 -2.11397

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.54000 9.80000 -0.26000 -2.65306

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.56600 9.56850 -0.00250 -0.02613

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25930 9.28520 -0.02590 -0.27894

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.35650 12.35970 -0.00320 -0.02589

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09040 10.11890 -0.02850 -0.28165

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87370 9.89840 -0.02470 -0.24954

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.81860 9.83970 -0.02110 -0.21444

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.91950 9.92980 -0.01030 -0.10373

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91950 9.92980 -0.01030 -0.10373

野村泰國基金 31.08000 31.85000 -0.77000 -2.41758

野村高科技基金 6.86000 6.67000 0.19000 2.84858

野村貨幣市場基金 16.11510 16.11500 0.00010 0.00062

野村新馬基金 13.85000 14.02000 -0.17000 -1.21255

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56610 8.57050 -0.00440 -0.05134

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14070 11.14660 -0.00590 -0.05293

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.52000 5.66000 -0.14000 -2.47350

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.55000 8.77000 -0.22000 -2.50855

野村精選貨幣市場基金 12.01870 12.01860 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.78000 10.00000 -0.22000 -2.20000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.40000 9.58000 -0.18000 -1.87891

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551

野村歐洲高股息基金季配型 8.31000 8.39000 -0.08000 -0.95352

野村歐洲高股息基金累積型 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832

野村積極成長基金 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524

野村優質基金 26.07000 25.63000 0.44000 1.71674

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.43270 8.48990 -0.05720 -0.67374

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81900 7.84880 -0.02980 -0.37968

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.42630 8.46090 -0.03460 -0.40894

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.29110 9.35420 -0.06310 -0.67456

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.87550 8.90930 -0.03380 -0.37938

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.50680 9.54580 -0.03900 -0.40856

野村環球基金-人民幣計價 10.21000 10.46000 -0.25000 -2.39006

野村環球基金-新臺幣計價 12.79000 13.04000 -0.25000 -1.91718

野村鴻利基金 16.19000 15.99000 0.20000 1.25078

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78100 16.78090 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.43000 15.14000 0.29000 1.91546

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.83000 11.09000 -0.26000 -2.34445

野村鑫平衡組合基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472

野村鑫全球債券組合基金 12.92700 12.92660 0.00040 0.00309

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.11000 10.34000 -0.23000 -2.22437

凱基台灣精五門基金 17.83000 17.46000 0.37000 2.11913

凱基亞太高股息基金 10.19000 10.42000 -0.23000 -2.20729

凱基亞洲四金磚基金 13.86000 14.25000 -0.39000 -2.73684

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.25740 9.42950 -0.17210 -1.82512

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45050 11.45040 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.30000 17.00000 0.30000 1.76471

凱基雲端趨勢基金 15.28000 15.62000 -0.34000 -2.17670

凱基新興市場中小基金 13.21000 13.50000 -0.29000 -2.14815

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26620 10.25870 0.00750 0.07311

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11990 9.11330 0.00660 0.07242

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.93000 7.34000 -0.41000 -5.58583

凱基資源國基金 8.41000 8.55000 -0.14000 -1.63743

凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339

凱基護城河基金-美元計價B 10.21120 10.34440 -0.13320 -1.28765

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.30000 28.65000 0.65000 2.26876

富邦大中華成長基金 5.39000 5.64000 -0.25000 -4.43262

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.95000 11.43000 -0.48000 -4.19948

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.74000 28.41000 2.33000 8.20134

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.42620 10.42470 0.00150 0.01439

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69240 10.64500 0.04740 0.44528

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51400 11.56510 -0.05110 -0.44185

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75470 1.75910 -0.00440 -0.25013

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00440 10.04880 -0.04440 -0.44184

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55910 1.56300 -0.00390 -0.24952

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71560 10.72540 -0.00980 -0.09137

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59130 1.58940 0.00190 0.11954

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04160 10.05070 -0.00910 -0.09054

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50940 1.50760 0.00180 0.11940

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.24370 9.42510 -0.18140 -1.92465

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.65390 8.80610 -0.15220 -1.72835

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22760 9.36730 -0.13970 -1.49136

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.05890 9.23670 -0.17780 -1.92493

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.47590 8.62490 -0.14900 -1.72756

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04670 9.18370 -0.13700 -1.49177

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.37000 20.28000 0.09000 0.44379

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.44000 18.59000 -0.15000 -0.80689

富邦日本東証基金 18.66000 18.77000 -0.11000 -0.58604

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.76000 28.68000 0.08000 0.27894

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.51000 33.56000 -0.05000 -0.14899

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.50000 35.39000 0.11000 0.31082

富邦台灣心基金 14.83000 14.67000 0.16000 1.09066

富邦台灣釆吉50基金 32.83000 32.76000 0.07000 0.21368

富邦台灣科技指數基金 35.76000 35.43000 0.33000 0.93141

富邦台灣鳳凰基金 580.95000 574.39000 6.56000 1.14208

富邦全球不動產基金 8.60000 8.70000 -0.10000 -1.14943

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.68300 10.67600 0.00700 0.06557

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65590 9.64950 0.00640 0.06632

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49930 15.49910 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.75000 43.96000 0.79000 1.79709

富邦科技基金 16.47000 16.08000 0.39000 2.42537

富邦高成長基金 16.74000 16.49000 0.25000 1.51607

富邦基金 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507

富邦深証100基金 10.72000 10.51000 0.21000 1.99810

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.90230 10.92550 -0.02320 -0.21235

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.39970 9.41970 -0.02000 -0.21232

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.23490 9.25450 -0.01960 -0.21179

富邦精準基金 36.41000 35.50000 0.91000 2.56338

富邦精銳中小基金 9.29000 9.03000 0.26000 2.87929

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.98000 21.70000 0.28000 1.29032

富達卓越領航全球組合基金 12.60000 12.76000 -0.16000 -1.25392

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.10000 9.80000 -0.70000 -7.14286

富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.04000 10.79000 -0.75000 -6.95088

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.59000 10.28000 -0.69000 -6.71206

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.82000 9.49000 -0.67000 -7.06006

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.39000 11.15000 -0.76000 -6.81614

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.05000 11.83000 -0.78000 -6.59341

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.37890 10.46100 -0.08210 -0.78482

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.01100 10.06020 -0.04920 -0.48906

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.39300 10.42010 -0.02710 -0.26007

富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.87000 -0.65000 -5.47599

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.04000 13.81000 0.23000 1.66546

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.58000 15.37000 0.21000 1.36630

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.74000 8.92000 -0.18000 -2.01794

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.22000 9.40000 -0.18000 -1.91489

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10840 9.10020 0.00820 0.09011

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83480 9.84860 -0.01380 -0.14012

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83480 9.84860 -0.01380 -0.14012

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93340 9.92450 0.00890 0.08968

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.14880 8.20460 -0.05580 -0.68011

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.83850 8.89910 -0.06060 -0.68097

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.68690 9.73780 -0.05090 -0.52271

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.44190 9.64940 -0.20750 -2.15039

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.57040 7.61100 -0.04060 -0.53344

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.65150 8.69780 -0.04630 -0.53232

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96560 7.98960 -0.02400 -0.30039

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.71270 9.74360 -0.03090 -0.31713

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.57880 7.62840 -0.04960 -0.65020

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.83230 8.89330 -0.06100 -0.68591

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.48220 9.51950 -0.03730 -0.39183

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56430 9.62410 -0.05980 -0.62136

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.56430 9.62410 -0.05980 -0.62136

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19470 13.24670 -0.05200 -0.39255

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.46960 11.69030 -0.22070 -1.88789

富蘭克林華美第一富基金 27.36000 26.87000 0.49000 1.82360

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19910 10.19890 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.82000 10.13000 -0.31000 -3.06022

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.39000 9.66000 -0.27000 -2.79503

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.85000 12.17000 -0.32000 -2.62942

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32450 6.44850 -0.12400 -1.92293

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.66780 9.81100 -0.14320 -1.45959

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.20240 10.26200 -0.05960 -0.58078

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.20240 10.26200 -0.05960 -0.58078

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21220 8.21930 -0.00710 -0.08638

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68900 9.71860 -0.02960 -0.30457

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68900 9.71860 -0.02960 -0.30457

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.87370 10.88320 -0.00950 -0.08729

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復華人民幣貨幣市場基金 10.73430 10.73330 0.00100 0.00932

復華人生目標基金 24.80280 24.32870 0.47410 1.94873

復華大中華中小策略基金 8.28000 8.74000 -0.46000 -5.26316

復華中小精選基金 38.01000 37.07000 0.94000 2.53574

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.45000 6.98000 -0.53000 -7.59312

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.92000 -0.49000 -7.08092

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.88000 9.12000 -0.24000 -2.63158

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.71000 8.96000 -0.25000 -2.79018

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.44000 8.62000 -0.18000 -2.08817

復華全方位基金 17.31000 16.91000 0.40000 2.36546

復華全球大趨勢基金 16.32000 16.61000 -0.29000 -1.74594

復華全球平衡基金 17.12000 17.28000 -0.16000 -0.92593

復華全球原物料基金 7.70000 7.81000 -0.11000 -1.40845

復華全球消費基金 10.69000 10.86000 -0.17000 -1.56538

復華全球短期收益基金 11.43520 11.42890 0.00630 0.05512

復華全球債券基金 14.04810 14.03780 0.01030 0.07337

復華全球債券組合基金 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940

復華全球資產證券化基金A 13.88000 14.07000 -0.19000 -1.35039

復華全球資產證券化基金B 10.34000 10.53000 -0.19000 -1.80437

復華全球戰略配置強基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636

復華有利貨幣市場基金 13.32680 13.32670 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.09000 12.21000 -0.12000 -0.98280

復華亞太成長基金 10.12000 10.31000 -0.19000 -1.84287

復華東協世紀基金 10.63000 10.81000 -0.18000 -1.66512

復華南非幣2017保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638

復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.13000 -0.10000 -1.23001

復華南非幣短期收益基金A 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217

復華美國新星基金 10.54000 10.80000 -0.26000 -2.40741

復華神盾基金 16.97490 16.61970 0.35520 2.13722

復華高成長基金 37.62000 36.88000 0.74000 2.00651

復華高益策略組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

復華貨幣市場基金 14.28380 14.28370 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.71000 12.42000 0.29000 2.33494

復華華人世紀基金 13.58000 14.44000 -0.86000 -5.95568

復華傳家二號基金 19.32860 18.99820 0.33040 1.73911

復華傳家基金 16.99180 16.69380 0.29800 1.78509

復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.98000 -0.08000 -0.53405

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.65000 12.78000 -0.13000 -1.01721

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249

復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

復華新興市場高收益債券基金A 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114

復華新興市場高收益債券基金B 6.02000 6.09000 -0.07000 -1.14943

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.69000 11.88000 -0.19000 -1.59933

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.98000 -0.13000 -1.08514

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.46000

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