[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/12/09 104/12/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.11000 9.39000 -0.28000 -2.98190
中國信託台灣優勢基金 13.11000 13.33000 -0.22000 -1.65041
中國信託全球固定收益組合基金 14.25390 14.26320 -0.00930 -0.06520
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97320 9.97400 -0.00080 -0.00802
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83520 8.83590 -0.00070 -0.00792
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34560 10.35520 -0.00960 -0.09271
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76910 9.77820 -0.00910 -0.09306
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.00520 10.01360 -0.00840 -0.08389
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00520 10.01360 -0.00840 -0.08389
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87940 10.87930 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.91850 14.11130 -0.19280 -1.36628
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元大2001基金 51.43000 52.37000 -0.94000 -1.79492
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43190 10.43100 0.00090 0.00863
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97980 10.97180 0.00800 0.07291
元大上證50基金 29.50000 29.41000 0.09000 0.30602
元大大中華TMT基金-人民幣 11.08000 11.16000 -0.08000 -0.71685
元大大中華TMT基金-新台幣 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724
元大大中華價值指數基金-美元 9.76200 9.90200 -0.14000 -1.41386
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.11000 14.26900 -0.15900 -1.11430
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.80000 -0.02000 -0.71429
元大中國平衡基金-新台幣 14.13000 14.20000 -0.07000 -0.49296
元大中國高收益點心債券基金 11.25780 11.25990 -0.00210 -0.01865
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.23480 10.22630 0.00850 0.08312
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96190 9.95370 0.00820 0.08238
元大中國機會債券基金-新台幣 10.74770 10.73200 0.01570 0.14629
元大巴西指數基金 3.80600 3.88500 -0.07900 -2.03346
元大巴菲特基金 21.23000 21.72000 -0.49000 -2.25599
元大台商收成基金 20.44000 20.69000 -0.25000 -1.20831
元大台灣50單日反向1倍基金 20.09000 19.82000 0.27000 1.36226
元大台灣50單日正向2倍基金 17.84000 18.32000 -0.48000 -2.62009
元大台灣中型100基金 24.32000 24.67000 -0.35000 -1.41873
元大台灣加權股價指數基金 17.57500 17.81200 -0.23700 -1.33056
元大台灣卓越50基金 60.71000 61.47000 -0.76000 -1.23638
元大台灣金融基金 13.11000 13.33000 -0.22000 -1.65041
元大台灣高股息基金 21.44000 21.63000 -0.19000 -0.87841
元大台灣電子科技基金 25.94000 26.29000 -0.35000 -1.33130
元大全球ETF成長組合基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
元大全球不動產證券化基金-美元 9.78900 9.76500 0.02400 0.24578
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.52000 -0.06000 -0.79787
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.94000 -0.05000 -0.84175
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.85000 0.02000 0.29197
元大全球股票入息基金-美元配息 9.13600 9.19600 -0.06000 -0.65246
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27750 8.27910 -0.00160 -0.01933
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.20130 6.20240 -0.00110 -0.01774
元大全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661
元大全球農業商機基金 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467
元大全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
元大印尼指數基金 7.68500 7.87700 -0.19200 -2.43748
元大印度指數基金 8.41800 8.47600 -0.05800 -0.68429
元大印度基金 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
元大多多基金 15.37000 15.62000 -0.25000 -1.60051
元大多福基金 49.60000 50.13000 -0.53000 -1.05725
元大亞太成長基金 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91040 8.90220 0.00820 0.09211
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02450 8.01720 0.00730 0.09105
元大卓越基金 38.20000 38.87000 -0.67000 -1.72369
元大店頭基金 6.94000 7.11000 -0.17000 -2.39100
元大泛歐成長基金 9.46000 9.59000 -0.13000 -1.35558
元大高科技基金 12.08000 12.29000 -0.21000 -1.70871
元大得利貨幣市場基金 16.09760 16.09740 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86990 11.86980 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.12000 11.42000 -0.30000 -2.62697
元大華夏中小基金 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522
元大新中國基金-人民幣 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232
元大新中國基金-美元 10.01900 10.14000 -0.12100 -1.19329
元大新中國基金-新台幣 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678
元大新主流基金 18.67000 19.02000 -0.35000 -1.84017
元大新台灣基金 27.83000 28.20000 -0.37000 -1.31206
元大新興市場ESG策略基金 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.32040 10.32520 -0.00480 -0.04649
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19810 10.22750 -0.02940 -0.28746
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27620 10.27430 0.00190 0.01849
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27620 10.27430 0.00190 0.01849
元大新興亞洲基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339
元大經貿基金 27.30000 27.83000 -0.53000 -1.90442
元大萬泰貨幣市場基金 14.96290 14.96280 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.75000 19.93000 -0.18000 -0.90316
元大滬深300單日正向2倍基金 12.33000 12.07000 0.26000 2.15410
元大精準中小基金 17.19000 17.55000 -0.36000 -2.05128
元大摩臺基金 28.55000 28.92000 -0.37000 -1.27939
元大標普500基金 20.03000 20.01000 0.02000 0.09995
元大標普500單日反向1倍基金 20.02000 20.01000 0.01000 0.04998
元大標普500單日正向2倍基金 20.02000 20.01000 0.01000 0.04998
元大標智滬深300基金 18.11000 18.02000 0.09000 0.49945
元大績效基金 35.58000 36.32000 -0.74000 -2.03744
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日盛MIT主流基金 11.48000 11.65000 -0.17000 -1.45923
日盛上選基金 19.68000 20.05000 -0.37000 -1.84539
日盛大中華基金 6.18000 6.23000 -0.05000 -0.80257
日盛小而美基金 15.44000 15.67000 -0.23000 -1.46777
日盛中國內需動力基金 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50580 10.51620 -0.01040 -0.09890
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23890 10.24910 -0.01020 -0.09952
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.49480 10.50600 -0.01120 -0.10661
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23480 10.24600 -0.01120 -0.10931
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52920 10.54750 -0.01830 -0.17350
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.26060 10.27850 -0.01790 -0.17415
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17650 10.17620 0.00030 0.00295
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.77220 9.80230 -0.03010 -0.30707
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15040 10.15830 -0.00790 -0.07777
日盛日盛基金 9.75000 9.94000 -0.19000 -1.91147
日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090
日盛全球新興債券基金A 10.53340 10.56040 -0.02700 -0.25567
日盛全球新興債券基金B 9.44790 9.47210 -0.02420 -0.25549
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34790 2.34840 -0.00050 -0.02129
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93070 1.93110 -0.00040 -0.02071
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36460 0.36470 -0.00010 -0.02742
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29910 0.29920 -0.00010 -0.03342
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94870 11.96680 -0.01810 -0.15125
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82550 9.84040 -0.01490 -0.15142
日盛金緻招牌組合基金 9.91030 9.92090 -0.01060 -0.10685
日盛首選基金 10.89000 11.15000 -0.26000 -2.33184
日盛高科技基金 10.67000 10.92000 -0.25000 -2.28938
日盛貨幣市場基金 14.61740 14.61720 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.10000 25.62000 -0.52000 -2.02966
日盛精選五虎基金 27.73000 28.24000 -0.51000 -1.80595
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台新1699貨幣市場基金 13.35310 13.35290 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.77000 23.31000 -0.54000 -2.31660
台新大眾貨幣市場基金 14.02190 14.02170 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.74000 30.27000 -0.53000 -1.75091
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42630 10.42550 0.00080 0.00767
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.97300 15.18700 -0.21400 -1.40910
台新中國精選中小基金 11.13000 11.23000 -0.10000 -0.89047
台新主流基金 15.92000 16.41000 -0.49000 -2.98598
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.96000 18.91000 0.05000 0.26441
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57560 0.57580 -0.00020 -0.03473
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.43000 16.38000 0.05000 0.30525
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49950 0.49960 -0.00010 -0.02002
台新台灣中小基金 25.11000 25.68000 -0.57000 -2.21963
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14420 10.14190 0.00230 0.02268
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.07280 10.08360 -0.01080 -0.10710
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07700 10.08800 -0.01100 -0.10904
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
台新印度基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657
台新亞美短期債券基金 10.77610 10.75980 0.01630 0.15149
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38530 9.38630 -0.00100 -0.01065
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28430 0.28520 -0.00090 -0.31557
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26250 11.26380 -0.00130 -0.01154
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34010 0.34110 -0.00100 -0.29317
台新真吉利貨幣市場基金 10.99130 10.99110 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.80240 24.29160 -0.48920 -2.01386
台新新興市場債券基金(A類型) 9.90630 9.95290 -0.04660 -0.46821
台新新興市場債券基金(B類型) 8.59490 8.63530 -0.04040 -0.46785
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.54000 4.60000 -0.06000 -1.30435
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.84000 4.92000 -0.08000 -1.62602
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.55000 8.63500 -0.08500 -0.98437
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未來資產台灣新趨勢基金 12.79000 13.00000 -0.21000 -1.61538
未來資產全球大消費基金 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53360 11.53020 0.00340 0.02949
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59660 10.59340 0.00320 0.03021
未來資產亞洲新富基金 16.38000 16.51000 -0.13000 -0.78740
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45690 12.45670 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.78000 8.00000 -0.22000 -2.75000
未來資產新興市場債券基金A 9.07360 9.08990 -0.01630 -0.17932
未來資產新興市場債券基金B 8.13530 8.15000 -0.01470 -0.18037
未來資產閣來寶全球組合基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15880 10.15780 0.00100 0.00984
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40450 10.39960 0.00490 0.04712
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86600 9.86700 -0.00100 -0.01013
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02120 10.02220 -0.00100 -0.00998
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.42810 9.44390 -0.01580 -0.16730
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57860 9.59330 -0.01470 -0.15323
永豐大中華基金 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141
永豐中小基金 36.22000 36.99000 -0.77000 -2.08164
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01500 2.01770 -0.00270 -0.13382
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29160 2.29460 -0.00300 -0.13074
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42250 10.43250 -0.01000 -0.09585
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.50370 11.51470 -0.01100 -0.09553
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.64000 -0.03000 -0.82418
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.37000 18.52000 -0.15000 -0.80994
永豐中概平衡基金 31.93000 32.63000 -0.70000 -2.14527
永豐主流品牌基金 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081
永豐永豐基金 27.95000 28.35000 -0.40000 -1.41093
永豐全球平衡組合基金 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589
永豐全球新興向榮基金 6.76000 6.86000 -0.10000 -1.45773
永豐亞洲民生消費基金 10.55000 10.77000 -0.22000 -2.04271
永豐南非幣2021保本基金 10.17240 10.19970 -0.02730 -0.26765
永豐高科技基金 15.11000 15.44000 -0.33000 -2.13731
永豐貨幣市場基金 13.75450 13.75440 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95200 1.95480 -0.00280 -0.14324
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.89530 1.90340 -0.00810 -0.42555
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49960 8.50860 -0.00900 -0.10578
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94280 9.95340 -0.01060 -0.10650
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.21800 8.23210 -0.01410 -0.17128
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82780 10.84640 -0.01860 -0.17149
永豐滬深300紅利指數基金 16.29000 16.55000 -0.26000 -1.57100
永豐臺灣加權ETF基金 41.04000 41.58000 -0.54000 -1.29870
永豐領航科技基金 23.38000 23.87000 -0.49000 -2.05279
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.55000 9.73000 -0.18000 -1.84995
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.59000 9.77000 -0.18000 -1.84237
永豐趨勢平衡基金 36.91000 37.82000 -0.91000 -2.40613
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.52230 10.52130 0.00100 0.00950
兆豐國際中小基金 12.30000 12.50000 -0.20000 -1.60000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.96000 15.08000 -0.12000 -0.79576
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.72000 13.87000 -0.15000 -1.08147
兆豐國際民生動力基金 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
兆豐國際生命科學基金 19.40000 19.15000 0.25000 1.30548
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92270 9.93830 -0.01560 -0.15697
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75890 9.78820 -0.02930 -0.29934
兆豐國際全球高股息基金 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042
兆豐國際全球基金 31.58000 31.65000 -0.07000 -0.22117
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
兆豐國際國民基金 20.40000 20.62000 -0.22000 -1.06693
兆豐國際第一基金 11.62000 11.81000 -0.19000 -1.60881
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.28120 9.30840 -0.02720 -0.29221
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20070 8.22470 -0.02400 -0.29180
兆豐國際萬全基金 16.37000 16.56000 -0.19000 -1.14734
兆豐國際電子基金 20.19000 20.56000 -0.37000 -1.79961
兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.46000 -0.06000 -0.80429
兆豐國際豐台灣基金 26.22000 26.47000 -0.25000 -0.94447
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37340 12.37320 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862
合庫全球高收益債券基金A類型 10.59670 10.62940 -0.03270 -0.30764
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.98620 10.03170 -0.04550 -0.45356
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.60660 9.64930 -0.04270 -0.44252
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.98530 10.03420 -0.04890 -0.48733
合庫全球高收益債券基金B類型 8.97630 9.04580 -0.06950 -0.76831
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43690 9.53200 -0.09510 -0.99769
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11900 9.19440 -0.07540 -0.82006
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.43370 9.53620 -0.10250 -1.07485
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.74990 9.83890 -0.08900 -0.90457
合庫全球新興市場基金 9.07000 9.20000 -0.13000 -1.41304
合庫貨幣市場基金 10.03140 10.03130 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.07970 10.09310 -0.01340 -0.13276
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.99550 10.01770 -0.02220 -0.22161
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.53810 10.54140 -0.00330 -0.03131
合庫新興多重收益基金B類型 8.99290 9.04500 -0.05210 -0.57601
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.21020 9.28130 -0.07110 -0.76606
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.78700 9.84980 -0.06280 -0.63758
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.42250 72.48640 -0.06390 -0.08815
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.17240 11.20990 -0.03750 -0.33453
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.34050 63.39870 -0.05820 -0.09180
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.72380 9.75650 -0.03270 -0.33516
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26410 2.26140 0.00270 0.11940
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88920 10.88800 0.00120 0.01102
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06490 2.06240 0.00250 0.12122
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82180 9.82170 0.00010 0.00102
宏利台灣動力基金 20.92000 21.37000 -0.45000 -2.10576
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.26330 9.32020 -0.05690 -0.61050
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76140 9.79100 -0.02960 -0.30232
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.55510 8.60760 -0.05250 -0.60993
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.24350 9.27510 -0.03160 -0.34070
宏利全球債券組合基金 12.70080 12.70600 -0.00520 -0.04093
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42120 2.42350 -0.00230 -0.09490
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69140 11.69370 -0.00230 -0.01967
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46430 9.46730 -0.00300 -0.03169
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29860 2.29840 0.00020 0.00870
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69140 11.69370 -0.00230 -0.01967
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65100 3.70980 -0.05880 -1.58499
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58550 0.59460 -0.00910 -1.53044
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.21000 18.46000 -0.25000 -1.35428
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87410 1.88550 -0.01140 -0.60461
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.06880 9.15470 -0.08590 -0.93832
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32120 9.40040 -0.07920 -0.84252
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.00160 9.08510 -0.08350 -0.91909
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73830 1.75260 -0.01430 -0.81593
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.56410 8.64520 -0.08110 -0.93809
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.84180 8.91700 -0.07520 -0.84333
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.37870 8.46210 -0.08340 -0.98557
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.86650 66.86900 -0.00250 -0.00374
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.35290 10.38170 -0.02880 -0.27741
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.31450 9.36540 -0.05090 -0.54349
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.19740 9.24550 -0.04810 -0.52025
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.54090 9.57810 -0.03720 -0.38839
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05230 9.10260 -0.05030 -0.55259
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95600 9.00330 -0.04730 -0.52536
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.31870 9.35560 -0.03690 -0.39442
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95240 9.00980 -0.05740 -0.63708
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13380 2.14700 -0.01320 -0.61481
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33250 0.33450 -0.00200 -0.59791
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83850 10.88600 -0.04750 -0.43634
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77960 0.78440 -0.00480 -0.61193
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.77080 7.80640 -0.03560 -0.45604
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99750 2.01040 -0.01290 -0.64166
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30550 -0.00290 -0.94926
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.99600 10.06120 -0.06520 -0.64803
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36380 0.36590 -0.00210 -0.57393
宏利萬利貨幣市場基金 13.56340 13.56330 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.91000 -0.02000 -1.04712
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.67000 9.77000 -0.10000 -1.02354
宏利臺灣高股息基金 19.90000 20.23000 -0.33000 -1.63124
宏利澳幣保本基金 10.71020 10.70240 0.00780 0.07288
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18750 10.17820 0.00930 0.09137
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.05560 10.07070 -0.01510 -0.14994
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.14850 10.13340 0.01510 0.14901
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.14850 10.13340 0.01510 0.14901
貝萊德亞美利加收益基金 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162
貝萊德新台幣基金 12.85090 12.85080 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.44000 16.75000 -0.31000 -1.85075
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23750 10.23660 0.00090 0.00879
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24350 10.24420 -0.00070 -0.00683
保德信大中華基金 24.80000 25.04000 -0.24000 -0.95847
保德信中小型股基金 34.35000 35.05000 -0.70000 -1.99715
保德信中國中小基金 11.64000 11.81000 -0.17000 -1.43946
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98280 9.99740 -0.01460 -0.14604
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98290 9.99740 -0.01450 -0.14504
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98320 9.99780 -0.01460 -0.14603
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.98320 9.99790 -0.01470 -0.14703
保德信中國品牌基金-人民幣 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937
保德信中國品牌基金-美元 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548
保德信台商全方位基金 27.10000 27.61000 -0.51000 -1.84716
保德信全球中小基金 24.82000 24.94000 -0.12000 -0.48115
保德信全球消費商機基金 17.39000 17.45000 -0.06000 -0.34384
保德信全球基礎建設基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
保德信全球資源基金 6.64000 6.73000 -0.09000 -1.33730
保德信全球醫療生化基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.83000 35.68000 0.15000 0.42040
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45540 9.46740 -0.01200 -0.12675
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.59720 10.61060 -0.01340 -0.12629
保德信亞太基金 17.62000 17.78000 -0.16000 -0.89989
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62150 9.61740 0.00410 0.04263
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38620 11.38130 0.00490 0.04305
保德信店頭市場基金 26.42000 27.07000 -0.65000 -2.40118
保德信拉丁美洲基金 5.27000 5.33000 -0.06000 -1.12570
保德信金平衡基金 22.38000 22.68000 -0.30000 -1.32275
保德信金滿意基金 32.86000 33.32000 -0.46000 -1.38055
保德信科技島基金 17.53000 17.77000 -0.24000 -1.35059
保德信高成長基金 68.50000 69.52000 -1.02000 -1.46720
保德信第一基金 19.31000 19.61000 -0.30000 -1.52983
保德信貨幣市場基金 15.60490 15.60470 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.23000 8.35000 -0.12000 -1.43713
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.24940 9.27410 -0.02470 -0.26633
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47410 10.50200 -0.02790 -0.26566
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.03920 7.06080 -0.02160 -0.30591
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.13940 9.16740 -0.02800 -0.30543
保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519
保德信瑞騰基金 15.37530 15.37460 0.00070 0.00455
保德信歐洲組合基金 10.13000 10.26000 -0.13000 -1.26706
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11030 2.10800 0.00230 0.10911
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51220 2.50960 0.00260 0.10360
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32530 0.32610 -0.00080 -0.24532
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38590 -0.00100 -0.25913
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.87620 9.88670 -0.01050 -0.10620
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95030 11.96420 -0.01390 -0.11618
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02080 10.01460 0.00620 0.06191
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91620 10.90730 0.00890 0.08160
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28140 9.30740 -0.02600 -0.27935
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.11820 10.14660 -0.02840 -0.27990
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.56320 6.61110 -0.04790 -0.72454
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.36520 9.43360 -0.06840 -0.72507
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56660 11.56650 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.30000 15.61000 -0.31000 -1.98591
施羅德樂活中小基金-I類型 3341.79000 3409.53000 -67.74000 -1.98678
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.28450 9.31530 -0.03080 -0.33064
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.14920 9.19830 -0.04910 -0.53379
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.97630 9.02360 -0.04730 -0.52418
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08060 9.11070 -0.03010 -0.33038
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.84920 8.89670 -0.04750 -0.53391
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.77630 8.82250 -0.04620 -0.52366
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.35190 10.38620 -0.03430 -0.33025
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.05610 10.11010 -0.05400 -0.53412
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.87530 9.92730 -0.05200 -0.52381
柏瑞五國金勢力建設基金 5.65000 5.75000 -0.10000 -1.73913
柏瑞巨人基金 9.70000 9.84000 -0.14000 -1.42276
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54910 13.54890 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.75000 14.84000 -0.09000 -0.60647
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.96360 12.03610 -0.07250 -0.60235
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.37080 9.43640 -0.06560 -0.69518
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.14680 7.19010 -0.04330 -0.60222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.51860 8.57820 -0.05960 -0.69478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.44250 8.49820 -0.05570 -0.65543
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29610 8.35530 -0.05920 -0.70853
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.54920 9.61550 -0.06630 -0.68951
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.46510 9.52240 -0.05730 -0.60174
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51490 9.58140 -0.06650 -0.69405
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52110 9.58710 -0.06600 -0.68843
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00400 10.00570 -0.00170 -0.01699
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00470 10.01650 -0.01180 -0.11781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.98510 9.99620 -0.01110 -0.11104
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00400 10.00570 -0.00170 -0.01699
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00470 10.01650 -0.01180 -0.11781
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.98510 9.99620 -0.01110 -0.11104
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00400 10.00570 -0.00170 -0.01699
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00470 10.01650 -0.01180 -0.11781
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.98510 9.99620 -0.01110 -0.11104
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.77000 -0.06000 -0.77220
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.15000 8.24000 -0.09000 -1.09223
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564
柏瑞拉丁美洲基金 6.96000 7.09000 -0.13000 -1.83357
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59020 11.62380 -0.03360 -0.28906
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.31850 8.34260 -0.02410 -0.28888
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01070 11.03000 -0.01930 -0.17498
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.23080 9.24700 -0.01620 -0.17519
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58290 9.60970 -0.02680 -0.27888
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.33960 11.39570 -0.05610 -0.49229
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.92470 7.96390 -0.03920 -0.49222
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.15230 9.21270 -0.06040 -0.65562
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72930 10.72100 0.00830 0.07742
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09960 10.10570 -0.00610 -0.06036
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91100 9.90330 0.00770 0.07775
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73810 9.74390 -0.00580 -0.05952
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.84000 16.94000 -0.10000 -0.59032
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.62000 15.72000 -0.10000 -0.63613
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.99770 13.01670 -0.01900 -0.14597
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.91580 8.92890 -0.01310 -0.14671
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.56000 16.75000 -0.19000 -1.13433
國泰小龍基金 12.97000 13.14000 -0.17000 -1.29376
國泰中小成長基金 37.03000 37.73000 -0.70000 -1.85529
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.54000 15.57000 -0.03000 -0.19268
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51830 0.52100 -0.00270 -0.51823
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51370 0.51630 -0.00260 -0.50358
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01250 2.01090 0.00160 0.07957
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08950 10.07840 0.01110 0.11014
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.08950 10.07830 0.01120 0.11113
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30650 0.30700 -0.00050 -0.16287
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56690 10.56610 0.00080 0.00757
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62480 1.62860 -0.00380 -0.23333
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27450 11.24790 0.02660 0.23649
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34830 0.34820 0.00010 0.02872
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.89000 17.98000 -0.09000 -0.50056
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53710 0.54140 -0.00430 -0.79424
國泰中港台基金台幣級別 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290
國泰中港台基金美元級別 0.41910 0.42230 -0.00320 -0.75776
國泰台灣計量基金 11.29000 11.44000 -0.15000 -1.31119
國泰台灣貨幣市場基金 12.31480 12.31470 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.47000 22.82000 -0.35000 -1.53374
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87650 12.87370 0.00280 0.02175
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41260 0.41570 -0.00310 -0.74573
國泰全球資源基金 5.79000 5.80000 -0.01000 -0.17241
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25060 0.25230 -0.00170 -0.67380
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35000 0.35180 -0.00180 -0.51165
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33970 0.34150 -0.00180 -0.52709
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35880 0.36070 -0.00190 -0.52675
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41670 0.41650 0.00020 0.04802
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28320 0.28550 -0.00230 -0.80560
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48430 0.48760 -0.00330 -0.67678
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.63000 13.67000 -0.04000 -0.29261
國泰科技生化基金 26.87000 27.31000 -0.44000 -1.61113
國泰紐幣2021保本基金 10.48940 10.47980 0.00960 0.09160
國泰紐幣八年期保本基金 10.73880 10.72860 0.01020 0.09507
國泰紐幣保本基金 11.01180 11.00510 0.00670 0.06088
國泰高科技基金 9.32000 9.49000 -0.17000 -1.79136
國泰國泰基金 17.66000 17.95000 -0.29000 -1.61560
國泰富時中國A50基金 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718
國泰策略高收益債券基金A 9.72080 9.77480 -0.05400 -0.55244
國泰策略高收益債券基金B 8.16320 8.20850 -0.04530 -0.55187
國泰新興市場基金 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92460 1.92570 -0.00110 -0.05712
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46260 1.46340 -0.00080 -0.05467
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29200 0.29290 -0.00090 -0.30727
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31290 0.31380 -0.00090 -0.28681
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22590 -0.00150 -0.66401
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.74980 9.78220 -0.03240 -0.33121
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.41420 7.43880 -0.02460 -0.33070
國泰價值卓越基金 11.06000 11.19000 -0.13000 -1.16175
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32940 0.33350 -0.00410 -1.22939
國泰豐益債券組合基金 11.72080 11.71090 0.00990 0.08454
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25620 10.25540 0.00080 0.00780
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22500 10.23160 -0.00660 -0.06451
第一金大中華基金 18.48000 18.93000 -0.45000 -2.37718
第一金小型精選基金 25.92000 26.39000 -0.47000 -1.78098
第一金中國世紀基金 11.30000 11.47000 -0.17000 -1.48213
第一金中國世紀基金-人民幣 13.56000 13.77000 -0.21000 -1.52505
第一金中概平衡基金 19.71000 20.03000 -0.32000 -1.59760
第一金台灣貨幣市場基金 15.09300 15.09280 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.08700 176.08500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.80000 19.80000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.86650 7.85630 0.01020 0.12983
第一金全球不動產證券化基金B 6.02460 6.01680 0.00780 0.12964
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.83090 9.85360 -0.02270 -0.23037
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33960 10.36350 -0.02390 -0.23062
第一金全球高收益債券基金A 13.84820 13.92730 -0.07910 -0.56795
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.92630 8.98380 -0.05750 -0.64004
第一金全球高收益債券基金B 9.77800 9.83390 -0.05590 -0.56844
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35920 8.41310 -0.05390 -0.64067
第一金亞洲科技基金 15.01000 15.11000 -0.10000 -0.66181
第一金亞洲新興市場基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599
第一金店頭市場基金 7.79000 8.05000 -0.26000 -3.22981
第一金創新趨勢基金 14.98000 15.42000 -0.44000 -2.85344
第一金電子基金 21.86000 22.07000 -0.21000 -0.95152
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.08000 13.15000 -0.07000 -0.53232
統一大滿貫基金 23.21000 23.78000 -0.57000 -2.39697
統一大龍印基金 16.44000 16.49000 -0.05000 -0.30321
統一大龍騰中國基金 11.44000 11.57000 -0.13000 -1.12360
統一中小基金 17.37000 17.92000 -0.55000 -3.06920
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.07020 10.05280 0.01740 0.17309
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89630 9.90700 -0.01070 -0.10800
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07220 10.05980 0.01240 0.12326
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.07020 10.05280 0.01740 0.17309
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.89630 9.90700 -0.01070 -0.10800
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07220 10.05980 0.01240 0.12326
統一台灣動力基金 11.73000 12.11000 -0.38000 -3.13790
統一全天候基金 70.67000 72.99000 -2.32000 -3.17852
統一全球債券組合基金 11.69730 11.70350 -0.00620 -0.05298
統一亞太基金 23.92000 24.03000 -0.11000 -0.45776
統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.42000 -0.14000 -1.12721
統一奔騰基金 39.74000 40.93000 -1.19000 -2.90740
統一強棒貨幣市場基金 16.50420 16.50400 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.25000 20.36000 -0.11000 -0.54028
統一統信基金 23.64000 24.30000 -0.66000 -2.71605
統一黑馬基金 39.89000 41.06000 -1.17000 -2.84949
統一新亞洲科技能源基金 16.39000 16.47000 -0.08000 -0.48573
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.12140 9.12810 -0.00670 -0.07340
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12650 10.13400 -0.00750 -0.07401
統一經建基金 30.76000 31.63000 -0.87000 -2.75055
統一龍馬基金 46.86000 48.17000 -1.31000 -2.71953
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.67000 13.95000 -0.28000 -2.00717
野村中小基金 34.12000 34.88000 -0.76000 -2.17890
野村中國機會基金 11.25000 11.36000 -0.11000 -0.96831
野村巴西基金 3.94000 4.02000 -0.08000 -1.99005
野村日本基金 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418
野村台灣高股息基金 17.64000 17.93000 -0.29000 -1.61740
野村台灣運籌基金 24.98000 25.55000 -0.57000 -2.23092
野村平衡基金 15.43000 15.60000 -0.17000 -1.08974
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
野村全球生技醫療基金 18.48000 18.29000 0.19000 1.03882
野村全球品牌基金 20.23000 20.46000 -0.23000 -1.12414
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86510 8.86940 -0.00430 -0.04848
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.35860 10.34360 0.01500 0.14502
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31070 11.31620 -0.00550 -0.04860
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.35860 10.34360 0.01500 0.14502
野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.39000 -0.07000 -0.94723
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.82000 16.98000 -0.16000 -0.94229
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.16000 9.28000 -0.12000 -1.29310
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.48210 9.53580 -0.05370 -0.56314
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.73150 9.77670 -0.04520 -0.46232
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.34530 9.39850 -0.05320 -0.56605
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91640 9.94830 -0.03190 -0.32066
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41550 9.46070 -0.04520 -0.47777
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.64440 9.69900 -0.05460 -0.56294
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.96280 10.00870 -0.04590 -0.45860
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.45250 9.50640 -0.05390 -0.56699
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02910 10.06130 -0.03220 -0.32004
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.57150 9.61740 -0.04590 -0.47726
野村成長基金 23.46000 23.67000 -0.21000 -0.88720
野村亞太高股息基金季配型 8.62000 8.70000 -0.08000 -0.91954
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564
野村亞太高股息基金累積型 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47710 9.47600 0.00110 0.01161
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22160 9.23700 -0.01540 -0.16672
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24170 12.24030 0.00140 0.01144
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06610 10.08300 -0.01690 -0.16761
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94990 9.98910 -0.03920 -0.39243
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93270 9.97100 -0.03830 -0.38411
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.96330 9.98640 -0.02310 -0.23131
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.96330 9.98640 -0.02310 -0.23131
野村泰國基金 32.30000 32.82000 -0.52000 -1.58440
野村高科技基金 6.98000 7.13000 -0.15000 -2.10379
野村貨幣市場基金 16.10980 16.10970 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.29000 14.39000 -0.10000 -0.69493
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.58000 8.58390 -0.00390 -0.04543
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15890 11.16390 -0.00500 -0.04479
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.96000 6.07000 -0.11000 -1.81219
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.89000 9.03000 -0.14000 -1.55039
野村精選貨幣市場基金 12.01650 12.01640 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.13000 10.27000 -0.14000 -1.36319
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.84000 9.99000 -0.15000 -1.50150
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241
野村歐洲高股息基金季配型 8.62000 8.73000 -0.11000 -1.26002
野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.58000 -0.14000 -1.20898
野村積極成長基金 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634
野村優質基金 27.50000 28.27000 -0.77000 -2.72374
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60050 8.66010 -0.05960 -0.68821
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.99040 8.04050 -0.05010 -0.62310
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.55130 8.59650 -0.04520 -0.52580
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.47630 9.54190 -0.06560 -0.68749
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.07150 9.12840 -0.05690 -0.62333
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.64770 9.69880 -0.05110 -0.52687
野村環球基金-人民幣計價 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
野村環球基金-新臺幣計價 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925
野村鴻利基金 16.56000 16.83000 -0.27000 -1.60428
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77820 16.77810 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.01000 16.40000 -0.39000 -2.37805
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.70000 8.83000 -0.13000 -1.47225
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
野村鑫平衡組合基金 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037
野村鑫全球債券組合基金 12.92020 12.91010 0.01010 0.07823
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253
凱基台灣精五門基金 18.51000 18.97000 -0.46000 -2.42488
凱基亞太高股息基金 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826
凱基亞洲四金磚基金 14.50000 14.58000 -0.08000 -0.54870
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.72940 9.81120 -0.08180 -0.83374
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44740 11.44730 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.97000 18.52000 -0.55000 -2.96976
凱基雲端趨勢基金 16.19000 16.21000 -0.02000 -0.12338
凱基新興市場中小基金 13.63000 13.75000 -0.12000 -0.87273
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17750 10.16360 0.01390 0.13676
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08200 9.06960 0.01240 0.13672
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.82000 -0.10000 -1.27877
凱基資源國基金 8.74000 8.83000 -0.09000 -1.01925
凱基護城河基金-台幣計價A 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036
凱基護城河基金-美元計價B 10.71190 10.76100 -0.04910 -0.45628
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.92000 31.91000 0.01000 0.03134
富邦大中華成長基金 5.92000 5.97000 -0.05000 -0.83752
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.53000 32.87000 0.66000 2.00791
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39910 10.39820 0.00090 0.00866
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82400 10.81670 0.00730 0.06749
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34510 11.34550 -0.00040 -0.00353
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74890 1.75060 -0.00170 -0.09711
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91510 9.91550 -0.00040 -0.00403
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56290 1.56450 -0.00160 -0.10227
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73180 10.72770 0.00410 0.03822
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63970 1.64300 -0.00330 -0.20085
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08220 10.07840 0.00380 0.03770
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55920 1.56230 -0.00310 -0.19843
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.39270 9.42000 -0.02730 -0.28981
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.00610 9.05000 -0.04390 -0.48508
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.51630 9.53820 -0.02190 -0.22960
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.24440 9.27130 -0.02690 -0.29014
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.86030 8.90360 -0.04330 -0.48632
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.36930 9.39080 -0.02150 -0.22895
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.98000 18.84000 0.14000 0.74310
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.48000 21.84000 -0.36000 -1.64835
富邦日本東証基金 19.84000 20.03000 -0.19000 -0.94858
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.91000 31.40000 -0.49000 -1.56051
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.18000 35.55000 -0.37000 -1.04079
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.50000 37.98000 -0.48000 -1.26382
富邦台灣心基金 15.42000 15.73000 -0.31000 -1.97076
富邦台灣釆吉50基金 34.67000 35.10000 -0.43000 -1.22507
富邦台灣科技指數基金 37.45000 37.99000 -0.54000 -1.42143
富邦台灣鳳凰基金 602.57000 614.78000 -12.21000 -1.98608
富邦全球不動產基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.68590 10.67080 0.01510 0.14151
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.67050 9.65680 0.01370 0.14187
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49450 15.49430 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.34000 47.53000 -1.19000 -2.50368
富邦科技基金 17.19000 17.54000 -0.35000 -1.99544
富邦高成長基金 17.52000 17.96000 -0.44000 -2.44989
富邦基金 9.24000 9.43000 -0.19000 -2.01485
富邦深証100基金 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.05440 11.11880 -0.06440 -0.57920
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.56480 9.62050 -0.05570 -0.57897
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.41070 9.46550 -0.05480 -0.57894
富邦精準基金 37.64000 38.72000 -1.08000 -2.78926
富邦精銳中小基金 9.56000 9.87000 -0.31000 -3.14083
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.12000 23.54000 -0.42000 -1.78420
富達卓越領航全球組合基金 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.98000 10.21000 -0.23000 -2.25269
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.34000 11.62000 -0.28000 -2.40964
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.68000 10.91000 -0.23000 -2.10816
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.67000 9.86000 -0.19000 -1.92698
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.73000 11.99000 -0.26000 -2.16847
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.28000 12.52000 -0.24000 -1.91693
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25300 10.23930 0.01370 0.13380
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17370 10.19120 -0.01750 -0.17172
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40660 10.39270 0.01390 0.13375
富蘭克林華美中華基金 12.46000 12.50000 -0.04000 -0.32000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.92000 15.21000 -0.29000 -1.90664
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.24000 16.63000 -0.39000 -2.34516
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12500 9.12070 0.00430 0.04715
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.97880 10.00470 -0.02590 -0.25888
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97880 10.00470 -0.02590 -0.25888
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93070 9.92600 0.00470 0.04735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.38210 8.45420 -0.07210 -0.85283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.04440 9.12200 -0.07760 -0.85069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.93600 10.03750 -0.10150 -1.01121
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.03200 10.13120 -0.09920 -0.97915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.79750 7.86320 -0.06570 -0.83554
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.86780 8.94250 -0.07470 -0.83534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.18280 8.25370 -0.07090 -0.85901
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.92800 10.01690 -0.08890 -0.88750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.82680 7.90780 -0.08100 -1.02431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.07530 9.17330 -0.09800 -1.06832
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.65860 9.67490 -0.01630 -0.16848
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.85660 9.90350 -0.04690 -0.47357
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.85660 9.90350 -0.04690 -0.47357
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.39800 13.42060 -0.02260 -0.16840
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.99350 12.01640 -0.02290 -0.19057
富蘭克林華美第一富基金 28.18000 28.97000 -0.79000 -2.72696
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19500 10.19490 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.60890 6.66320 -0.05430 -0.81492
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87710 9.92220 -0.04510 -0.45454
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.99590 10.02040 -0.02450 -0.24450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.99590 10.02040 -0.02450 -0.24450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.30200 8.31950 -0.01750 -0.21035
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.85670 9.88440 -0.02770 -0.28024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.85670 9.88440 -0.02770 -0.28024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.94880 10.97180 -0.02300 -0.20963
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復華人民幣貨幣市場基金 10.70610 10.70520 0.00090 0.00841
復華人生目標基金 24.81290 25.35200 -0.53910 -2.12646
復華大中華中小策略基金 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565
復華中小精選基金 38.91000 39.68000 -0.77000 -1.94052
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.05000 7.18000 -0.13000 -1.81058
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.14000 7.27000 -0.13000 -1.78817
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325
復華全方位基金 17.56000 17.96000 -0.40000 -2.22717
復華全球大趨勢基金 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575
復華全球平衡基金 17.55000 17.57000 -0.02000 -0.11383
復華全球原物料基金 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344
復華全球消費基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444
復華全球短期收益基金 11.42440 11.42850 -0.00410 -0.03588
復華全球債券基金 13.98450 13.96920 0.01530 0.10953
復華全球債券組合基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954
復華全球資產證券化基金A 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
復華有利貨幣市場基金 13.32280 13.32270 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821
復華亞太成長基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994
復華東協世紀基金 10.84000 10.98000 -0.14000 -1.27505
復華南非幣2017保本基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
復華南非幣長期收益基金A 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198
復華南非幣長期收益基金B 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
復華南非幣短期收益基金A 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
復華南非幣短期收益基金B 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
復華美國新星基金 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921
復華神盾基金 16.89610 17.24700 -0.35090 -2.03456
復華高成長基金 38.86000 39.63000 -0.77000 -1.94297
復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.27960 14.27940 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.94000 13.22000 -0.28000 -2.11800
復華華人世紀基金 15.16000 15.33000 -0.17000 -1.10894
復華傳家二號基金 19.26150 19.63890 -0.37740 -1.92170
復華傳家基金 16.93140 17.20100 -0.26960 -1.56735
復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256
復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803
復華新興市場高收益債券基金B 6.17000 6.21000 -0.04000 -0.64412
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.23000 12.32000 -0.09000 -0.73052
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
復華滬深300 A股基金 24.03000 23.94000 0.09000 0.37594
復華數位經濟基金 31.70000 32.30000 -0.60000 -1.85759
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674
惠理康和兩岸價值基金 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49310 9.48290 0.01020 0.10756
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04850 9.06680 -0.01830 -0.20184
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.78770 9.77750 0.01020 0.10432
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24900 10.23800 0.01100 0.10744
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.79770 9.81750 -0.01980 -0.20168
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58830 10.57730 0.01100 0.10400
景順主流基金 15.71000 16.02000 -0.31000 -1.93508
景順台灣科技基金 25.33000 25.75000 -0.42000 -1.63107
景順全球科技基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000
景順全球康健基金 17.83000 17.78000 0.05000 0.28121
景順貨幣市場基金 15.81130 15.81110 0.00020 0.00126
景順潛力基金 29.02000 29.59000 -0.57000 -1.92633
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02110 9.02890 -0.00780 -0.08639
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.35230 9.37610 -0.02380 -0.25384
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.04930 1
