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統一證券盤前-指數箱型格局未變,聚焦中小題材股操作

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.09 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日美股重挫拖累,昨日台股開盤下跌12點以8442點開出後,在國際油價破底衝擊,台塑四寶等塑化族群走弱,以及國泰金、富邦金等金融龍頭股重挫,盤中台股大跌百點最低來到8335點,午盤過後,多頭無力反攻,指數維持低檔弱勢震盪直至尾盤。觀察盤面變化,電子類股下跌1.13%,傳產類股下跌1.43%,金融類股下跌1.67%。電子次族群全數下跌,其中電子零組件及光電下跌1.78%、1.56%表現最差。傳產族群以生技醫療表現最佳,上漲1.52%,而百貨貿易類及塑膠類下跌2.1%、2.36%相對弱勢。終場加權指數下跌110點,收在8343點,成交量能為867億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超135.39億元。其中外資賣超114.34億元,投信賣超2.09億元,自營商賣超18.96億元。外資買超前五大為緯創、微星、榮化、元太、健鼎;賣超前五大為中信金、永豐金、中鋼、新光金、第一金。投信買超前五大為英業達、聯電、矽品、晶宏、瑞昱;賣超前五大為華通、台郡、光環、華星光、台塑化。資券變化方面,融資增4.9億元,融資餘額為1495億元,融?減1.54萬張,融券餘額為52.6萬張。外資台指期部位,淨多單減少8,024口,淨多單部位12,177口。借券賣出金額為19.02億元。

【今日盤勢分析】:昨日台股受國際股市漲多回檔,加上財政部公佈台灣11月出口縮至221億美元,年減16.9%,出口連10黑也是7年來最慘,衝擊市場投資人信心,加權指數重挫百點失守8400點關卡。由技術面分析,雖昨日大跌,觀察台股指數近一個月皆在季線附近游走,箱型整理的型態仍在,且根據過去經驗台股12月份易漲難跌,年底作帳行情仍值得期待。盤勢觀察重點如下:第一、OPEC產油國對產量並未設限,國際原油市場供過於求,西德州原油暴跌至37.65美元,創2009年2月以來最低價,在油價持續疲弱下,昨日台塑、南亞、台化等跌幅皆超過2%,台塑化股價創近三個月新低。第二、美國聯準會本月升息幾乎已成定局,美元走強,新台幣跟隨亞洲貨幣走跌,昨日重貶1.01角,新台幣貶破33元關卡 創2個月新低,引發外資大賣台股,其中金融族群成為外資的提款機,昨日外資賣超前十名個股有八檔為金融股,其中龍頭股富邦金遭外資連續八個交易日賣超,國泰金近五日有四日為賣超。在塑化、金融等傳產權值股疲軟的表現下,台股指數難有表現空間,目光焦點應著重在中小型類股。第三、昨日生技股逆勢走揚,生技族群中國光生、科妍逆勢攻上漲停,F-麗豐、中裕等維持在平盤之上,生技股相對抗跌,整體生技族群並未出現賣壓,顯現目前生技族群仍是市場主流之一。太陽能族群受到國際油價重挫及歐盟將宣判部分台廠太陽能廠協助大陸廠避稅,與大陸廠商連坐罰雙反的利空消息影響下,整體族群平均下跌2.1%,其中昱晶重挫5.26%,國碩、新日光、綠能跌幅亦達3%以上,太陽能族群短線漲多回檔,但觀察茂迪、昱晶、國碩、太極等部份個股第三季已順利轉虧為盈,產業展望正向,逢股價回檔時可擇機進場佈局。第四、觀察台股過去十年的12月漲跌機率,台股12月有易漲難跌的特性,且上市櫃公司陸續公佈11月份營收,目前盤面主流族群仍以具有業績或轉機題材的中小股為主,相關類股仍為投資重點。

【投資策略】:昨日台股受到出口經濟數據不佳及國際股市下挫衝擊,加權指數重挫百點失守8400點。但就技術面觀察,近一個月來,在國安基金護盤保護下,指數持續在季線附近震盪整理,因此11/30日低點8239點未跌破前,整體箱型橫盤整理的型態未變。且根據過去經驗,台股12月份易漲難跌,年底作帳行情仍值得期待,建議選股策略著重題材及業績,操作以中小型股優於大型股的選股方向不變,可留意生技、汽車零組件、網通、太陽能及IC設計等族群。

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