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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.07 00:00

基金名稱 104/12/04 104/12/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

中國信託台灣優勢基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870

中國信託全球固定收益組合基金 14.26360 14.30560 -0.04200 -0.29359

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98470 9.99420 -0.00950 -0.09506

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.84540 8.90960 -0.06420 -0.72057

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33280 10.38320 -0.05040 -0.48540

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75700 9.83350 -0.07650 -0.77795

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03120 10.03180 -0.00060 -0.00598

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03120 10.03180 -0.00060 -0.00598

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87890 10.87880 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.19750 14.21310 -0.01560 -0.10976

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元大2001基金 53.11000 53.37000 -0.26000 -0.48717

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42740 10.42650 0.00090 0.00863

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05360 10.99920 0.05440 0.49458

元大上證50基金 29.80000 30.70000 -0.90000 -2.93160

元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 10.88000 0.19000 1.74632

元大大中華TMT基金-新台幣 11.29000 11.04000 0.25000 2.26449

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731

元大大中華價值指數基金-美元 9.98000 10.02500 -0.04500 -0.44888

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.38100 14.43300 -0.05200 -0.36029

元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.80000 -0.01000 -0.35714

元大中國平衡基金-新台幣 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038

元大中國高收益點心債券基金 11.32480 11.29920 0.02560 0.22656

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20070 10.21530 -0.01460 -0.14292

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92880 9.94300 -0.01420 -0.14281

元大中國機會債券基金-新台幣 10.78850 10.75110 0.03740 0.34787

元大巴西指數基金 3.97900 3.79400 0.18500 4.87612

元大巴菲特基金 22.07000 22.22000 -0.15000 -0.67507

元大台商收成基金 20.77000 20.88000 -0.11000 -0.52682

元大台灣50單日反向1倍基金 19.69000 19.51000 0.18000 0.92260

元大台灣50單日正向2倍基金 18.55000 18.92000 -0.37000 -1.95560

元大台灣中型100基金 24.83000 24.91000 -0.08000 -0.32116

元大台灣加權股價指數基金 17.93000 18.05800 -0.12800 -0.70883

元大台灣卓越50基金 61.75000 62.37000 -0.62000 -0.99407

元大台灣金融基金 13.56000 13.73000 -0.17000 -1.23816

元大台灣高股息基金 21.76000 21.64000 0.12000 0.55453

元大台灣電子科技基金 26.33000 26.46000 -0.13000 -0.49131

元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692

元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-美元 9.96300 9.91700 0.04600 0.46385

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860

元大全球股票入息基金-美元配息 9.30000 9.32300 -0.02300 -0.24670

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32480 8.33480 -0.01000 -0.11998

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.23670 6.24420 -0.00750 -0.12011

元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157

元大全球農業商機基金 15.73000 15.71000 0.02000 0.12731

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201

元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624

元大印尼指數基金 7.91800 7.91800 0.00000 0.00000

元大印度指數基金 8.55300 8.64900 -0.09600 -1.10995

元大印度基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

元大多多基金 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586

元大多福基金 50.80000 50.90000 -0.10000 -0.19646

元大亞太成長基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96220 8.92690 0.03530 0.39543

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07110 8.03940 0.03170 0.39431

元大卓越基金 39.42000 39.65000 -0.23000 -0.58008

元大店頭基金 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831

元大泛歐成長基金 9.42000 9.66000 -0.24000 -2.48447

元大高科技基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000

元大得利貨幣市場基金 16.09680 16.09660 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86930 11.86920 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947

元大華夏中小基金 8.15000 8.01000 0.14000 1.74782

元大新中國基金-人民幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305

元大新中國基金-美元 10.21100 10.07300 0.13800 1.37000

元大新中國基金-新台幣 10.86000 10.70000 0.16000 1.49533

元大新主流基金 19.25000 19.36000 -0.11000 -0.56818

元大新台灣基金 28.62000 28.94000 -0.32000 -1.10574

元大新興市場ESG策略基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.27530 10.32370 -0.04840 -0.46882

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25770 10.26560 -0.00790 -0.07696

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30430 10.30220 0.00210 0.02038

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.30430 10.30220 0.00210 0.02038

元大新興亞洲基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

元大經貿基金 28.11000 28.20000 -0.09000 -0.31915

元大萬泰貨幣市場基金 14.96220 14.96200 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.59000 19.10000 0.49000 2.56545

元大滬深300單日正向2倍基金 12.42000 13.18000 -0.76000 -5.76631

元大精準中小基金 17.72000 17.79000 -0.07000 -0.39348

元大摩臺基金 29.04000 29.30000 -0.26000 -0.88737

元大標普500基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大標普500單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大標普500單日正向2倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000

元大標智滬深300基金 18.36000 18.77000 -0.41000 -2.18434

元大績效基金 36.85000 37.05000 -0.20000 -0.53981

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日盛MIT主流基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812

日盛上選基金 20.31000 20.38000 -0.07000 -0.34347

日盛大中華基金 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848

日盛小而美基金 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963

日盛中國內需動力基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50100 10.50990 -0.00890 -0.08468

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23470 10.24340 -0.00870 -0.08493

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.49180 10.50090 -0.00910 -0.08666

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23220 10.24120 -0.00900 -0.08788

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55550 10.56550 -0.01000 -0.09465

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.28630 10.29600 -0.00970 -0.09421

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17340 10.17270 0.00070 0.00688

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.82390 9.83090 -0.00700 -0.07120

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.18640 10.18570 0.00070 0.00687

日盛日盛基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

日盛全球抗暖化基金 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229

日盛全球新興債券基金A 10.56660 10.60600 -0.03940 -0.37149

日盛全球新興債券基金B 9.47770 9.51310 -0.03540 -0.37212

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34190 2.34350 -0.00160 -0.06827

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92580 1.92700 -0.00120 -0.06227

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36480 0.36490 -0.00010 -0.02740

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29920 0.29930 -0.00010 -0.03341

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96900 11.97640 -0.00740 -0.06179

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84220 9.84820 -0.00600 -0.06092

日盛金緻招牌組合基金 9.95400 9.96440 -0.01040 -0.10437

日盛首選基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430

日盛高科技基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322

日盛貨幣市場基金 14.61650 14.61630 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.84000 25.91000 -0.07000 -0.27017

日盛精選五虎基金 28.54000 28.65000 -0.11000 -0.38394

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台新1699貨幣市場基金 13.35230 13.35210 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.60000 23.62000 -0.02000 -0.08467

台新大眾貨幣市場基金 14.02100 14.02080 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.38000 30.42000 -0.04000 -0.13149

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42210 10.42130 0.00080 0.00768

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.28800 15.09400 0.19400 1.28528

台新中國精選中小基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385

台新主流基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.70000 18.93000 -0.23000 -1.21500

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56950 0.57700 -0.00750 -1.29983

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.20000 16.40000 -0.20000 -1.21951

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49420 0.50070 -0.00650 -1.29818

台新台灣中小基金 25.92000 25.95000 -0.03000 -0.11561

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04920 10.15550 -0.10630 -1.04672

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02860 10.11560 -0.08700 -0.86006

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03220 10.11920 -0.08700 -0.85975

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740

台新印度基金 12.68000 12.78000 -0.10000 -0.78247

台新亞美短期債券基金 10.76980 10.76930 0.00050 0.00464

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39360 9.39710 -0.00350 -0.03725

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28540 0.28570 -0.00030 -0.10501

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27250 11.27680 -0.00430 -0.03813

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34140 0.34190 -0.00050 -0.14624

台新真吉利貨幣市場基金 10.99060 10.99050 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.41180 24.33160 0.08020 0.32961

台新新興市場債券基金(A類型) 10.05600 10.03290 0.02310 0.23024

台新新興市場債券基金(B類型) 8.72480 8.70480 0.02000 0.22976

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.71000 4.61000 0.10000 2.16920

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.81100 8.86200 -0.05100 -0.57549

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675

未來資產全球大消費基金 12.55000 12.75000 -0.20000 -1.56863

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53000 11.52410 0.00590 0.05120

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59330 10.58790 0.00540 0.05100

未來資產亞洲新富基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45620 12.45600 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722

未來資產新興市場債券基金A 9.11000 9.13970 -0.02970 -0.32496

未來資產新興市場債券基金B 8.16790 8.19460 -0.02670 -0.32582

未來資產閣來寶全球組合基金 12.07000 12.13000 -0.06000 -0.49464

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15400 10.15310 0.00090 0.00886

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43140 10.42980 0.00160 0.01534

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86380 9.86900 -0.00520 -0.05269

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01900 10.02430 -0.00530 -0.05287

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47280 9.48290 -0.01010 -0.10651

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62290 9.63260 -0.00970 -0.10070

永豐大中華基金 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946

永豐中小基金 36.83000 36.72000 0.11000 0.29956

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01640 2.01870 -0.00230 -0.11393

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29310 2.29570 -0.00260 -0.11326

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46090 10.47190 -0.01100 -0.10504

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54620 11.55820 -0.01200 -0.10382

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.63000 3.63000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388

永豐中概平衡基金 32.52000 32.52000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 13.16000 13.52000 -0.36000 -2.66272

永豐永豐基金 28.39000 28.46000 -0.07000 -0.24596

永豐全球平衡組合基金 12.35000 12.44000 -0.09000 -0.72347

永豐全球新興向榮基金 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777

永豐亞洲民生消費基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249

永豐南非幣2021保本基金 10.25630 10.26600 -0.00970 -0.09449

永豐高科技基金 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443

永豐貨幣市場基金 13.75380 13.75370 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94980 1.95280 -0.00300 -0.15363

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90410 1.90830 -0.00420 -0.22009

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51540 8.52780 -0.01240 -0.14541

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96130 9.97570 -0.01440 -0.14435

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26340 8.27090 -0.00750 -0.09068

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88760 10.89750 -0.00990 -0.09085

永豐滬深300紅利指數基金 16.97000 16.85000 0.12000 0.71217

永豐臺灣加權ETF基金 41.86000 42.18000 -0.32000 -0.75865

永豐領航科技基金 23.90000 23.90000 0.00000 0.00000

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.70000 10.04000 -0.34000 -3.38645

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.73000 10.09000 -0.36000 -3.56789

永豐趨勢平衡基金 37.77000 37.45000 0.32000 0.85447

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51740 10.51650 0.00090 0.00856

兆豐國際中小基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.19000 15.00000 0.19000 1.26667

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.98000 13.81000 0.17000 1.23099

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507

兆豐國際生命科學基金 18.88000 19.44000 -0.56000 -2.88066

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91890 10.00990 -0.09100 -0.90910

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76870 9.86260 -0.09390 -0.95208

兆豐國際全球高股息基金 10.37000 10.49000 -0.12000 -1.14395

兆豐國際全球基金 31.71000 32.03000 -0.32000 -0.99906

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

兆豐國際國民基金 20.81000 20.93000 -0.12000 -0.57334

兆豐國際第一基金 11.96000 12.00000 -0.04000 -0.33333

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.33270 9.34510 -0.01240 -0.13269

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24620 8.25710 -0.01090 -0.13201

兆豐國際萬全基金 16.60000 16.54000 0.06000 0.36276

兆豐國際電子基金 20.76000 20.72000 0.04000 0.19305

兆豐國際綠鑽基金 7.48000 7.53000 -0.05000 -0.66401

兆豐國際豐台灣基金 26.69000 26.82000 -0.13000 -0.48471

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37260 12.37240 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67340 10.69580 -0.02240 -0.20943

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.06870 10.08740 -0.01870 -0.18538

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68960 9.71410 -0.02450 -0.25221

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.07630 10.09990 -0.02360 -0.23367

合庫全球高收益債券基金B類型 9.08330 9.10230 -0.01900 -0.20874

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.56670 9.58450 -0.01780 -0.18572

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23280 9.25600 -0.02320 -0.25065

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.57620 9.59860 -0.02240 -0.23337

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.87990 9.90480 -0.02490 -0.25139

合庫全球新興市場基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459

合庫貨幣市場基金 10.03080 10.03070 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.12100 10.13830 -0.01730 -0.17064

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.03500 10.04760 -0.01260 -0.12540

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.54650 10.56580 -0.01930 -0.18266

合庫新興多重收益基金B類型 9.07010 9.08550 -0.01540 -0.16950

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.29930 9.31090 -0.01160 -0.12459

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85030 9.86900 -0.01870 -0.18948

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.44660 72.47000 -0.02340 -0.03229

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.23510 11.25110 -0.01600 -0.14221

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.36240 63.38160 -0.01920 -0.03029

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.77840 9.79240 -0.01400 -0.14297

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26020 2.26070 -0.00050 -0.02212

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92150 10.92940 -0.00790 -0.07228

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06130 2.06180 -0.00050 -0.02425

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.85160 9.85910 -0.00750 -0.07607

宏利台灣動力基金 21.50000 21.29000 0.21000 0.98638

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34340 9.38230 -0.03890 -0.41461

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81530 9.84660 -0.03130 -0.31788

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.62900 8.66500 -0.03600 -0.41546

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.29820 9.32890 -0.03070 -0.32908

宏利全球債券組合基金 12.74560 12.75840 -0.01280 -0.10033

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42070 2.42310 -0.00240 -0.09905

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69130 11.70800 -0.01670 -0.14264

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46550 9.47950 -0.01400 -0.14769

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28970 2.29230 -0.00260 -0.11342

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69130 11.70800 -0.01670 -0.14264

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75060 3.76340 -0.01280 -0.34012

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60110 0.60340 -0.00230 -0.38117

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88370 1.88520 -0.00150 -0.07957

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17890 9.19750 -0.01860 -0.20223

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.42530 9.44140 -0.01610 -0.17053

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10730 9.12300 -0.01570 -0.17209

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75100 1.75350 -0.00250 -0.14257

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.66820 8.68580 -0.01760 -0.20263

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.94050 8.95580 -0.01530 -0.17084

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.48440 8.49920 -0.01480 -0.17413

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.80620 66.83510 -0.02890 -0.04324

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.40310 10.41930 -0.01620 -0.15548

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.42190 9.45960 -0.03770 -0.39854

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30690 9.35000 -0.04310 -0.46096

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.64020 9.68110 -0.04090 -0.42247

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.15790 9.19470 -0.03680 -0.40023

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.06170 9.10430 -0.04260 -0.46791

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.41630 9.45640 -0.04010 -0.42405

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.06910 9.10920 -0.04010 -0.44021

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.14380 2.15280 -0.00900 -0.41806

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33470 0.33630 -0.00160 -0.47577

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.87910 10.92740 -0.04830 -0.44201

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78380 0.78770 -0.00390 -0.49511

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.80120 7.83640 -0.03520 -0.44919

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00870 2.01750 -0.00880 -0.43618

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30530 0.30720 -0.00190 -0.61849

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05440 10.10580 -0.05140 -0.50862

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36560 0.36740 -0.00180 -0.48993

宏利萬利貨幣市場基金 13.56290 13.56280 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.92000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

宏利臺灣高股息基金 20.34000 20.39000 -0.05000 -0.24522

宏利澳幣保本基金 10.69560 10.69500 0.00060 0.00561

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.10580 10.15720 -0.05140 -0.50604

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.07810 10.08960 -0.01150 -0.11398

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.14030 10.14210 -0.00180 -0.01775

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.14030 10.14210 -0.00180 -0.01775

貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336

貝萊德新台幣基金 12.85020 12.85010 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35503

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23420 10.23290 0.00130 0.01270

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28770 10.26380 0.02390 0.23286

保德信大中華基金 25.33000 25.14000 0.19000 0.75577

保德信中小型股基金 35.39000 35.27000 0.12000 0.34023

保德信中國中小基金 11.82000 11.59000 0.23000 1.98447

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02900 10.02740 0.00160 0.01596

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.02900 10.02740 0.00160 0.01596

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02930 10.02770 0.00160 0.01596

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.02930 10.02770 0.00160 0.01596

保德信中國品牌基金-人民幣 11.38000 11.16000 0.22000 1.97133

保德信中國品牌基金-美元 11.28000 11.07000 0.21000 1.89702

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.87000 11.64000 0.23000 1.97595

保德信台商全方位基金 27.67000 27.61000 0.06000 0.21731

保德信全球中小基金 25.17000 25.44000 -0.27000 -1.06132

保德信全球消費商機基金 17.24000 17.38000 -0.14000 -0.80552

保德信全球基礎建設基金 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837

保德信全球資源基金 6.95000 7.05000 -0.10000 -1.41844

保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 10.08000 -0.17000 -1.68651

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.30000 35.84000 -0.54000 -1.50670

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46360 9.48580 -0.02220 -0.23403

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60630 10.63120 -0.02490 -0.23422

保德信亞太基金 17.95000 18.01000 -0.06000 -0.33315

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59940 9.62570 -0.02630 -0.27323

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36000 11.39110 -0.03110 -0.27302

保德信店頭市場基金 27.32000 27.16000 0.16000 0.58910

保德信拉丁美洲基金 5.44000 5.35000 0.09000 1.68224

保德信金平衡基金 22.80000 22.83000 -0.03000 -0.13141

保德信金滿意基金 33.62000 33.74000 -0.12000 -0.35566

保德信科技島基金 17.88000 17.84000 0.04000 0.22422

保德信高成長基金 70.22000 70.63000 -0.41000 -0.58049

保德信第一基金 19.69000 19.75000 -0.06000 -0.30380

保德信貨幣市場基金 15.60390 15.60370 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.27160 9.29260 -0.02100 -0.22599

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49920 10.52300 -0.02380 -0.22617

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08550 7.09350 -0.00800 -0.11278

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19950 9.20990 -0.01040 -0.11292

保德信新興趨勢組合基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

保德信瑞騰基金 15.37170 15.36480 0.00690 0.04491

保德信歐洲組合基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10280 2.10510 -0.00230 -0.10926

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50340 2.50610 -0.00270 -0.10774

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32640 0.32720 -0.00080 -0.24450

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38630 0.38730 -0.00100 -0.25820

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.89420 9.91370 -0.01950 -0.19670

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97420 11.99620 -0.02200 -0.18339

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99620 10.01060 -0.01440 -0.14385

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88750 10.90330 -0.01580 -0.14491

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32400 9.34920 -0.02520 -0.26954

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16480 10.19230 -0.02750 -0.26981

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.63760 6.65760 -0.02000 -0.30041

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.47140 9.49990 -0.02850 -0.30000

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56610 11.56590 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.70000 15.64000 0.06000 0.38363

施羅德樂活中小基金-I類型 3429.14000 3414.94000 14.20000 0.41582

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35730 9.37430 -0.01700 -0.18135

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.23320 9.24940 -0.01620 -0.17515

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06440 9.08650 -0.02210 -0.24322

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15180 9.16840 -0.01660 -0.18106

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.93040 8.94620 -0.01580 -0.17661

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.86240 8.88390 -0.02150 -0.24201

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43290 10.45190 -0.01900 -0.18179

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.14840 10.16630 -0.01790 -0.17607

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.97220 9.99650 -0.02430 -0.24309

柏瑞五國金勢力建設基金 5.81000 5.85000 -0.04000 -0.68376

柏瑞巨人基金 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54840 13.54820 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.91000 14.97000 -0.06000 -0.40080

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.12150 12.15750 -0.03600 -0.29611

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.50130 9.52960 -0.02830 -0.29697

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24110 7.26260 -0.02150 -0.29604

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63720 8.66290 -0.02570 -0.29667

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55440 8.57930 -0.02490 -0.29023

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41290 8.43880 -0.02590 -0.30692

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.68350 9.71500 -0.03150 -0.32424

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.58990 9.61840 -0.02850 -0.29631

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64730 9.67600 -0.02870 -0.29661

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65490 9.68640 -0.03150 -0.32520

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00410 10.01400 -0.00990 -0.09886

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00760 10.01520 -0.00760 -0.07588

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.99510 10.00780 -0.01270 -0.12690

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00410 10.01400 -0.00990 -0.09886

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00760 10.01520 -0.00760 -0.07588

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99510 10.00780 -0.01270 -0.12690

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00410 10.01400 -0.00990 -0.09886

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00760 10.01520 -0.00760 -0.07588

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99510 10.00780 -0.01270 -0.12690

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

柏瑞拉丁美洲基金 7.21000 7.10000 0.11000 1.54930

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54280 11.63590 -0.09310 -0.80011

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28460 8.35130 -0.06670 -0.79868

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03740 11.06940 -0.03200 -0.28909

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.25320 9.28000 -0.02680 -0.28879

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60890 9.63310 -0.02420 -0.25122

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.42710 11.45750 -0.03040 -0.26533

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.98580 8.00710 -0.02130 -0.26601

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23130 9.25420 -0.02290 -0.24746

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72090 10.74440 -0.02350 -0.21872

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09820 10.11740 -0.01920 -0.18977

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90320 9.92490 -0.02170 -0.21864

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73670 9.75520 -0.01850 -0.18964

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.05000 -0.03000 -0.17595

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.79000 15.86000 -0.07000 -0.44136

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04890 13.06770 -0.01880 -0.14387

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.95090 8.96380 -0.01290 -0.14391

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國泰大中華基金 16.94000 17.07000 -0.13000 -0.76157

國泰小龍基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000

國泰中小成長基金 38.21000 38.11000 0.10000 0.26240

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.58000 15.36000 0.22000 1.43229

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52100 0.51430 0.00670 1.30274

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51640 0.50980 0.00660 1.29463

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00300 2.00790 -0.00490 -0.24404

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11690 10.09300 0.02390 0.23680

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.11690 10.09300 0.02390 0.23680

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30820 0.30780 0.00040 0.12995

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56280 10.56190 0.00090 0.00852

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64090 1.63430 0.00660 0.40384

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27510 11.24760 0.02750 0.24450

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34920 0.34870 0.00050 0.14339

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.11000 17.92000 0.19000 1.06027

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54550 0.54020 0.00530 0.98112

國泰中港台基金台幣級別 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098

國泰中港台基金美元級別 0.42560 0.42300 0.00260 0.61466

國泰台灣計量基金 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513

國泰台灣貨幣市場基金 12.31420 12.31410 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.01000 23.00000 0.01000 0.04348

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90340 12.88320 0.02020 0.15679

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41690 0.41910 -0.00220 -0.52493

國泰全球資源基金 5.86000 5.91000 -0.05000 -0.84602

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.33000 -0.07000 -0.84034

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25080 0.25320 -0.00240 -0.94787

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35120 0.35380 -0.00260 -0.73488

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34080 0.34330 -0.00250 -0.72823

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35990 0.36250 -0.00260 -0.71724

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41110 0.41630 -0.00520 -1.24910

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28840 0.28880 -0.00040 -0.13850

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.08000 16.18000 -0.10000 -0.61805

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48820 0.49170 -0.00350 -0.71182

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097

國泰科技生化基金 27.81000 27.78000 0.03000 0.10799

國泰紐幣2021保本基金 10.40490 10.41070 -0.00580 -0.05571

國泰紐幣八年期保本基金 10.64760 10.65250 -0.00490 -0.04600

國泰紐幣保本基金 10.95560 10.95920 -0.00360 -0.03285

國泰高科技基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

國泰國泰基金 18.15000 18.12000 0.03000 0.16556

國泰富時中國A50基金 18.15000 18.65000 -0.50000 -2.68097

國泰策略高收益債券基金A 9.82500 9.84130 -0.01630 -0.16563

國泰策略高收益債券基金B 8.25070 8.26430 -0.01360 -0.16456

國泰新興市場基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91440 1.92640 -0.01200 -0.62292

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45490 1.46400 -0.00910 -0.62158

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29340 0.29410 -0.00070 -0.23801

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31430 0.31510 -0.00080 -0.25389

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22630 0.22700 -0.00070 -0.30837

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.80030 9.82330 -0.02300 -0.23414

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.45250 7.47010 -0.01760 -0.23561

國泰價值卓越基金 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33120 0.33270 -0.00150 -0.45086

國泰豐益債券組合基金 11.74180 11.74800 -0.00620 -0.05277

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25200 10.25120 0.00080 0.00780

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26370 10.26690 -0.00320 -0.03117

第一金大中華基金 19.09000 19.13000 -0.04000 -0.20910

第一金小型精選基金 26.76000 26.70000 0.06000 0.22472

第一金中國世紀基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686

第一金中國世紀基金-人民幣 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390

第一金中概平衡基金 20.20000 20.20000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.09200 15.09180 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.07600 176.07400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.64000 19.86000 -0.22000 -1.10775

第一金全球不動產證券化基金A 7.87870 7.90560 -0.02690 -0.34027

第一金全球不動產證券化基金B 6.03390 6.05450 -0.02060 -0.34024

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.83870 9.91810 -0.07940 -0.80056

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34790 10.43140 -0.08350 -0.80047

第一金全球高收益債券基金A 13.99380 14.01030 -0.01650 -0.11777

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.03840 9.04980 -0.01140 -0.12597

第一金全球高收益債券基金B 9.88090 9.89250 -0.01160 -0.11726

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.46420 8.47490 -0.01070 -0.12626

第一金亞洲科技基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

第一金店頭市場基金 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663

第一金創新趨勢基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373

第一金電子基金 22.09000 22.04000 0.05000 0.22686

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.12000 12.92000 0.20000 1.54799

統一大滿貫基金 23.82000 23.92000 -0.10000 -0.41806

統一大龍印基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270

統一大龍騰中國基金 11.52000 11.27000 0.25000 2.21828

統一中小基金 18.12000 17.97000 0.15000 0.83472

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01550 10.01430 0.00120 0.01198

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90250 9.91010 -0.00760 -0.07669

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05480 10.05500 -0.00020 -0.00199

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.01550 10.01430 0.00120 0.01198

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.90250 9.91010 -0.00760 -0.07669

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05480 10.05500 -0.00020 -0.00199

統一台灣動力基金 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092

統一全天候基金 73.84000 73.59000 0.25000 0.33972

統一全球債券組合基金 11.76060 11.79340 -0.03280 -0.27812

統一亞太基金 24.20000 24.15000 0.05000 0.20704

統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077

統一奔騰基金 41.38000 41.24000 0.14000 0.33948

統一強棒貨幣市場基金 16.50320 16.50300 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.44000 20.22000 0.22000 1.08803

統一統信基金 24.60000 24.62000 -0.02000 -0.08123

統一黑馬基金 41.74000 41.46000 0.28000 0.67535

統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.59000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16880 9.18650 -0.01770 -0.19267

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13670 10.15620 -0.01950 -0.19200

統一經建基金 31.93000 31.79000 0.14000 0.44039

統一龍馬基金 48.58000 48.37000 0.21000 0.43415

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085

野村中小基金 35.10000 35.10000 0.00000 0.00000

野村中國機會基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155

野村巴西基金 4.09000 3.90000 0.19000 4.87179

野村日本基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570

野村台灣高股息基金 17.93000 17.84000 0.09000 0.50448

野村台灣運籌基金 25.81000 25.94000 -0.13000 -0.50116

野村平衡基金 15.69000 15.76000 -0.07000 -0.44416

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.47000 10.62000 -0.15000 -1.41243

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 10.12000 -0.14000 -1.38340

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.60000 13.78000 -0.18000 -1.30624

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581

野村全球生技醫療基金 18.03000 18.57000 -0.54000 -2.90792

野村全球品牌基金 20.04000 20.58000 -0.54000 -2.62391

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83070 8.91480 -0.08410 -0.94338

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.23450 10.32410 -0.08960 -0.86787

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23650 11.34340 -0.10690 -0.94240

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.23450 10.32410 -0.08960 -0.86787

野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.43000 -0.10000 -1.34590

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.66000 12.88000 -0.22000 -1.70807

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.27000 9.44000 -0.17000 -1.80085

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.83000 17.12000 -0.29000 -1.69393

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.19000 9.35000 -0.16000 -1.71123

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50440 9.58770 -0.08330 -0.86882

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.76210 9.85170 -0.08960 -0.90949

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37040 9.45680 -0.08640 -0.91363

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91640 9.99990 -0.08350 -0.83501

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.43390 9.52080 -0.08690 -0.91274

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.62860 9.71290 -0.08430 -0.86792

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.93270 10.02400 -0.09130 -0.91081

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44970 9.53690 -0.08720 -0.91434

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00090 10.08510 -0.08420 -0.83490

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55380 9.64180 -0.08800 -0.91269

野村成長基金 23.79000 23.87000 -0.08000 -0.33515

野村亞太高股息基金季配型 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

野村亞太高股息基金累積型 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52980 9.53060 -0.00080 -0.00839

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28690 9.28870 -0.00180 -0.01938

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24450 12.24550 -0.00100 -0.00817

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07420 10.07610 -0.00190 -0.01886

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99400 10.00530 -0.01130 -0.11294

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98990 10.00650 -0.01660 -0.16589

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00470 10.02010 -0.01540 -0.15369

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00470 10.02010 -0.01540 -0.15369

野村泰國基金 33.10000 33.22000 -0.12000 -0.36123

野村高科技基金 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793

野村貨幣市場基金 16.10900 16.10880 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.64320 8.64470 -0.00150 -0.01735

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19670 11.19870 -0.00200 -0.01786

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.33000 6.34000 -0.01000 -0.15773

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834

野村精選貨幣市場基金 12.01610 12.01600 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.11000 10.32000 -0.21000 -2.03488

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.86000 10.06000 -0.20000 -1.98807

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.40000 -0.22000 -2.11538

野村歐洲高股息基金季配型 8.59000 8.80000 -0.21000 -2.38636

野村歐洲高股息基金累積型 11.39000 11.67000 -0.28000 -2.39931

野村積極成長基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

野村優質基金 28.67000 28.90000 -0.23000 -0.79585

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76920 8.79570 -0.02650 -0.30128

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10940 8.14190 -0.03250 -0.39917

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.69490 8.72230 -0.02740 -0.31414

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.59210 9.62100 -0.02890 -0.30038

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14740 9.18410 -0.03670 -0.39960

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.75090 9.78160 -0.03070 -0.31385

野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226

野村環球基金-新臺幣計價 13.18000 13.41000 -0.23000 -1.71514

野村鴻利基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77770 16.77760 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.49000 16.52000 -0.03000 -0.18160

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 11.05000 -0.10000 -0.90498

野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118

野村鑫全球債券組合基金 12.95200 12.96660 -0.01460 -0.11260

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956

凱基台灣精五門基金 19.12000 19.25000 -0.13000 -0.67532

凱基亞太高股息基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116

凱基亞洲四金磚基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.84450 9.87040 -0.02590 -0.26240

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44680 11.44670 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.58000 18.72000 -0.14000 -0.74786

凱基雲端趨勢基金 16.10000 16.25000 -0.15000 -0.92308

凱基新興市場中小基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.16560 10.16740 -0.00180 -0.01770

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07140 9.07300 -0.00160 -0.01763

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.93000 7.86000 0.07000 0.89059

凱基資源國基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494

凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318

凱基護城河基金-美元計價B 10.65350 10.74000 -0.08650 -0.80540

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.32000 33.16000 -0.84000 -2.53317

富邦大中華成長基金 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.61000 10.35000 0.26000 2.51208

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.84000 35.88000 -2.04000 -5.68562

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39570 10.39440 0.00130 0.01251

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89700 10.84250 0.05450 0.50265

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31540 11.32430 -0.00890 -0.07859

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75170 1.75110 0.00060 0.03426

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88920 9.89700 -0.00780 -0.07881

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56540 1.56490 0.00050 0.03195

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72490 10.73020 -0.00530 -0.04939

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65510 1.64950 0.00560 0.33950

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07580 10.08070 -0.00490 -0.04861

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57380 1.56850 0.00530 0.33790

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42990 9.43870 -0.00880 -0.09323

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.11710 9.09750 0.01960 0.21544

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.62330 9.58420 0.03910 0.40796

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.28100 9.28970 -0.00870 -0.09365

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.96950 8.95030 0.01920 0.21452

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47460 9.43610 0.03850 0.40801

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.83000 18.47000 0.36000 1.94911

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.86000 22.78000 -0.92000 -4.03863

富邦日本東証基金 20.08000 20.45000 -0.37000 -1.80929

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.92000 32.30000 -0.38000 -1.17647

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.90000 36.17000 -0.27000 -0.74647

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.14000 38.48000 -0.34000 -0.88358

富邦台灣心基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856

富邦台灣釆吉50基金 35.27000 35.62000 -0.35000 -0.98259

富邦台灣科技指數基金 37.75000 38.09000 -0.34000 -0.89262

富邦台灣鳳凰基金 620.76000 622.36000 -1.60000 -0.25709

富邦全球不動產基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67270 10.72310 -0.05040 -0.47001

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65850 9.70410 -0.04560 -0.46990

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49370 15.49350 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.08000 48.16000 -0.08000 -0.16611

富邦科技基金 17.77000 17.74000 0.03000 0.16911

富邦高成長基金 18.16000 18.21000 -0.05000 -0.27457

富邦基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

富邦深証100基金 11.77000 11.96000 -0.19000 -1.58863

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.18170 11.21500 -0.03330 -0.29692

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.67490 9.70370 -0.02880 -0.29679

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.51900 9.54740 -0.02840 -0.29746

富邦精準基金 39.58000 39.33000 0.25000 0.63565

富邦精銳中小基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.77000 23.91000 -0.14000 -0.58553

富達卓越領航全球組合基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.15000 0.14000 1.37931

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.81000 11.60000 0.21000 1.81034

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.09000 10.88000 0.21000 1.93015

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.14000 11.95000 0.19000 1.58996

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.68000 12.46000 0.22000 1.76565

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15860 10.19770 -0.03910 -0.38342

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16840 10.18120 -0.01280 -0.12572

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36910 10.37210 -0.00300 -0.02892

富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.29000 0.13000 1.05777

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.84000 16.93000 -0.09000 -0.53160

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.98000 -0.11000 -1.10220

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12810 9.12080 0.00730 0.08004

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01320 10.01490 -0.00170 -0.01697

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01320 10.01490 -0.00170 -0.01697

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93410 9.92620 0.00790 0.07959

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.51810 8.55120 -0.03310 -0.38708

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19070 9.22640 -0.03570 -0.38693

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.10800 10.15280 -0.04480 -0.44126

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.19640 10.24040 -0.04400 -0.42967

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.92670 7.96030 -0.03360 -0.42209

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.01470 9.05300 -0.03830 -0.42306

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.32550 8.36180 -0.03630 -0.43412

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.10720 10.15280 -0.04560 -0.44914

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.98880 8.02590 -0.03710 -0.46225

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.27350 9.31640 -0.04290 -0.46048

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.70550 9.72120 -0.01570 -0.16150

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93510 9.96090 -0.02580 -0.25901

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93510 9.96090 -0.02580 -0.25901

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46300 13.48490 -0.02190 -0.16240

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.99580 12.13520 -0.13940 -1.14872

富蘭克林華美第一富基金 29.32000 29.24000 0.08000 0.27360

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19430 10.19420 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.42000 10.61000 -0.19000 -1.79076

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.85000 13.02000 -0.17000 -1.30568

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.77080 6.86150 -0.09070 -1.32187

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98720 10.03460 -0.04740 -0.47237

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98550 10.02430 -0.03880 -0.38706

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98550 10.02430 -0.03880 -0.38706

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.31840 8.35040 -0.03200 -0.38322

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88650 9.92770 -0.04120 -0.41500

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88650 9.92770 -0.04120 -0.41500

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97030 11.01250 -0.04220 -0.38320

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復華人民幣貨幣市場基金 10.70100 10.70010 0.00090 0.00841

復華人生目標基金 25.45130 25.35280 0.09850 0.38852

復華神盾基金 17.30570 17.21500 0.09070 0.52687

復華傳家二號基金 19.70680 19.63300 0.07380 0.37590

復華傳家基金 17.25540 17.16190 0.09350 0.54481

復華滬深300 A股基金 24.78000 24.61000 0.17000 0.69078

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

惠理康和兩岸價值基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45730 9.47170 -0.01440 -0.15203

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09810 9.08800 0.01010 0.11114

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.81090 9.79050 0.02040 0.20837

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21040 10.22570 -0.01530 -0.14962

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.85140 9.84040 0.01100 0.11178

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61350 10.59140 0.02210 0.20866

景順主流基金 16.15000 16.21000 -0.06000 -0.37014

景順台灣科技基金 25.73000 25.77000 -0.04000 -0.15522

景順全球科技基金 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644

景順全球康健基金 17.53000 17.80000 -0.27000 -1.51685

景順貨幣市場基金 15.81040 15.81030 0.00010 0.00063

景順潛力基金 29.82000 29.94000 -0.12000 -0.40080

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02750 9.03640 -0.00890 -0.09849

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.38310 9.40000 -0.01690 -0.17979

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.05640 10.06620 -0.00980 -0.09736

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49360 10.51250 -0.01890 -0.17979

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.59000 0.11000 1.44928

華南永昌中國A股基金(美元) 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.31000 12.17000 0.14000 1.15037

華南永昌永昌基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675

華南永昌全球亨利組合基金 13.82770 13.85130 -0.02360 -0.17038

華南永昌全球神農水資源基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.08000 -0.01000 -0.16447

華南永昌全球精品基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788

華南永昌物聯網精選基金 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10790 8.12080 -0.01290 -0.15885

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75950 9.76710 -0.00760 -0.07781

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11780 10.13400 -0.01620 -0.15986

華南永昌前瞻科技基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07180 16.07170 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.99560 16.03820 -0.04260 -0.26562

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83030 11.83020 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.11000 19.02000 0.09000 0.47319

華頓中國多重機會平衡基金 12.33640 12.19230 0.14410 1.18189

華頓台灣基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527

華頓平安貨幣市場基金 11.41530 11.41520 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786

華頓全球高收益債券基金A 12.39960 12.43050 -0.03090 -0.24858

華頓全球高收益債券基金B 9.08280 9.10540 -0.02260 -0.24820

華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.59000 -0.03000 -0.45524

華頓新興亞太債券基金A 10.56440 10.59210 -0.02770 -0.26152

華頓新興亞太債券基金B 9.01080 9.03440 -0.02360 -0.26122

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匯豐中小基金 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87440 2.86170 0.01270 0.44379

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.71410 14.59700 0.11710 0.80222

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44680 0.44360 0.00320 0.72137

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.99240 10.96760 0.02480 0.22612

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