基金名稱 104/12/04 104/12/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
中國信託台灣優勢基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870
中國信託全球固定收益組合基金 14.26360 14.30560 -0.04200 -0.29359
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98470 9.99420 -0.00950 -0.09506
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.84540 8.90960 -0.06420 -0.72057
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33280 10.38320 -0.05040 -0.48540
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75700 9.83350 -0.07650 -0.77795
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03120 10.03180 -0.00060 -0.00598
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03120 10.03180 -0.00060 -0.00598
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87890 10.87880 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.19750 14.21310 -0.01560 -0.10976
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元大2001基金 53.11000 53.37000 -0.26000 -0.48717
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42740 10.42650 0.00090 0.00863
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05360 10.99920 0.05440 0.49458
元大上證50基金 29.80000 30.70000 -0.90000 -2.93160
元大大中華TMT基金-人民幣 11.07000 10.88000 0.19000 1.74632
元大大中華TMT基金-新台幣 11.29000 11.04000 0.25000 2.26449
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
元大大中華價值指數基金-美元 9.98000 10.02500 -0.04500 -0.44888
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.38100 14.43300 -0.05200 -0.36029
元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.80000 -0.01000 -0.35714
元大中國平衡基金-新台幣 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038
元大中國高收益點心債券基金 11.32480 11.29920 0.02560 0.22656
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20070 10.21530 -0.01460 -0.14292
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92880 9.94300 -0.01420 -0.14281
元大中國機會債券基金-新台幣 10.78850 10.75110 0.03740 0.34787
元大巴西指數基金 3.97900 3.79400 0.18500 4.87612
元大巴菲特基金 22.07000 22.22000 -0.15000 -0.67507
元大台商收成基金 20.77000 20.88000 -0.11000 -0.52682
元大台灣50單日反向1倍基金 19.69000 19.51000 0.18000 0.92260
元大台灣50單日正向2倍基金 18.55000 18.92000 -0.37000 -1.95560
元大台灣中型100基金 24.83000 24.91000 -0.08000 -0.32116
元大台灣加權股價指數基金 17.93000 18.05800 -0.12800 -0.70883
元大台灣卓越50基金 61.75000 62.37000 -0.62000 -0.99407
元大台灣金融基金 13.56000 13.73000 -0.17000 -1.23816
元大台灣高股息基金 21.76000 21.64000 0.12000 0.55453
元大台灣電子科技基金 26.33000 26.46000 -0.13000 -0.49131
元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692
元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元 9.96300 9.91700 0.04600 0.46385
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860
元大全球股票入息基金-美元配息 9.30000 9.32300 -0.02300 -0.24670
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32480 8.33480 -0.01000 -0.11998
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.23670 6.24420 -0.00750 -0.12011
元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
元大全球農業商機基金 15.73000 15.71000 0.02000 0.12731
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201
元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624
元大印尼指數基金 7.91800 7.91800 0.00000 0.00000
元大印度指數基金 8.55300 8.64900 -0.09600 -1.10995
元大印度基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
元大多多基金 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586
元大多福基金 50.80000 50.90000 -0.10000 -0.19646
元大亞太成長基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96220 8.92690 0.03530 0.39543
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07110 8.03940 0.03170 0.39431
元大卓越基金 39.42000 39.65000 -0.23000 -0.58008
元大店頭基金 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831
元大泛歐成長基金 9.42000 9.66000 -0.24000 -2.48447
元大高科技基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000
元大得利貨幣市場基金 16.09680 16.09660 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.86930 11.86920 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947
元大華夏中小基金 8.15000 8.01000 0.14000 1.74782
元大新中國基金-人民幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305
元大新中國基金-美元 10.21100 10.07300 0.13800 1.37000
元大新中國基金-新台幣 10.86000 10.70000 0.16000 1.49533
元大新主流基金 19.25000 19.36000 -0.11000 -0.56818
元大新台灣基金 28.62000 28.94000 -0.32000 -1.10574
元大新興市場ESG策略基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.27530 10.32370 -0.04840 -0.46882
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25770 10.26560 -0.00790 -0.07696
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30430 10.30220 0.00210 0.02038
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.30430 10.30220 0.00210 0.02038
元大新興亞洲基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
元大經貿基金 28.11000 28.20000 -0.09000 -0.31915
元大萬泰貨幣市場基金 14.96220 14.96200 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.59000 19.10000 0.49000 2.56545
元大滬深300單日正向2倍基金 12.42000 13.18000 -0.76000 -5.76631
元大精準中小基金 17.72000 17.79000 -0.07000 -0.39348
元大摩臺基金 29.04000 29.30000 -0.26000 -0.88737
元大標普500基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
元大標普500單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
元大標普500單日正向2倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
元大標智滬深300基金 18.36000 18.77000 -0.41000 -2.18434
元大績效基金 36.85000 37.05000 -0.20000 -0.53981
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日盛MIT主流基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812
日盛上選基金 20.31000 20.38000 -0.07000 -0.34347
日盛大中華基金 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848
日盛小而美基金 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963
日盛中國內需動力基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50100 10.50990 -0.00890 -0.08468
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23470 10.24340 -0.00870 -0.08493
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.49180 10.50090 -0.00910 -0.08666
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23220 10.24120 -0.00900 -0.08788
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55550 10.56550 -0.01000 -0.09465
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.28630 10.29600 -0.00970 -0.09421
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17340 10.17270 0.00070 0.00688
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.82390 9.83090 -0.00700 -0.07120
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.18640 10.18570 0.00070 0.00687
日盛日盛基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
日盛全球抗暖化基金 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229
日盛全球新興債券基金A 10.56660 10.60600 -0.03940 -0.37149
日盛全球新興債券基金B 9.47770 9.51310 -0.03540 -0.37212
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34190 2.34350 -0.00160 -0.06827
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92580 1.92700 -0.00120 -0.06227
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36480 0.36490 -0.00010 -0.02740
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29920 0.29930 -0.00010 -0.03341
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96900 11.97640 -0.00740 -0.06179
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84220 9.84820 -0.00600 -0.06092
日盛金緻招牌組合基金 9.95400 9.96440 -0.01040 -0.10437
日盛首選基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430
日盛高科技基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322
日盛貨幣市場基金 14.61650 14.61630 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.84000 25.91000 -0.07000 -0.27017
日盛精選五虎基金 28.54000 28.65000 -0.11000 -0.38394
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台新1699貨幣市場基金 13.35230 13.35210 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.60000 23.62000 -0.02000 -0.08467
台新大眾貨幣市場基金 14.02100 14.02080 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.38000 30.42000 -0.04000 -0.13149
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42210 10.42130 0.00080 0.00768
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.28800 15.09400 0.19400 1.28528
台新中國精選中小基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385
台新主流基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.70000 18.93000 -0.23000 -1.21500
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56950 0.57700 -0.00750 -1.29983
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.20000 16.40000 -0.20000 -1.21951
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49420 0.50070 -0.00650 -1.29818
台新台灣中小基金 25.92000 25.95000 -0.03000 -0.11561
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04920 10.15550 -0.10630 -1.04672
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02860 10.11560 -0.08700 -0.86006
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03220 10.11920 -0.08700 -0.85975
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740
台新印度基金 12.68000 12.78000 -0.10000 -0.78247
台新亞美短期債券基金 10.76980 10.76930 0.00050 0.00464
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39360 9.39710 -0.00350 -0.03725
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28540 0.28570 -0.00030 -0.10501
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27250 11.27680 -0.00430 -0.03813
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34140 0.34190 -0.00050 -0.14624
台新真吉利貨幣市場基金 10.99060 10.99050 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.41180 24.33160 0.08020 0.32961
台新新興市場債券基金(A類型) 10.05600 10.03290 0.02310 0.23024
台新新興市場債券基金(B類型) 8.72480 8.70480 0.02000 0.22976
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.71000 4.61000 0.10000 2.16920
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.81100 8.86200 -0.05100 -0.57549
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未來資產台灣新趨勢基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675
未來資產全球大消費基金 12.55000 12.75000 -0.20000 -1.56863
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.53000 11.52410 0.00590 0.05120
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59330 10.58790 0.00540 0.05100
未來資產亞洲新富基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45620 12.45600 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722
未來資產新興市場債券基金A 9.11000 9.13970 -0.02970 -0.32496
未來資產新興市場債券基金B 8.16790 8.19460 -0.02670 -0.32582
未來資產閣來寶全球組合基金 12.07000 12.13000 -0.06000 -0.49464
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15400 10.15310 0.00090 0.00886
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43140 10.42980 0.00160 0.01534
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86380 9.86900 -0.00520 -0.05269
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01900 10.02430 -0.00530 -0.05287
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47280 9.48290 -0.01010 -0.10651
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62290 9.63260 -0.00970 -0.10070
永豐大中華基金 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946
永豐中小基金 36.83000 36.72000 0.11000 0.29956
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01640 2.01870 -0.00230 -0.11393
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29310 2.29570 -0.00260 -0.11326
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46090 10.47190 -0.01100 -0.10504
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54620 11.55820 -0.01200 -0.10382
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.63000 3.63000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.55000 18.56000 -0.01000 -0.05388
永豐中概平衡基金 32.52000 32.52000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 13.16000 13.52000 -0.36000 -2.66272
永豐永豐基金 28.39000 28.46000 -0.07000 -0.24596
永豐全球平衡組合基金 12.35000 12.44000 -0.09000 -0.72347
永豐全球新興向榮基金 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777
永豐亞洲民生消費基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249
永豐南非幣2021保本基金 10.25630 10.26600 -0.00970 -0.09449
永豐高科技基金 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443
永豐貨幣市場基金 13.75380 13.75370 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94980 1.95280 -0.00300 -0.15363
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90410 1.90830 -0.00420 -0.22009
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51540 8.52780 -0.01240 -0.14541
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96130 9.97570 -0.01440 -0.14435
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26340 8.27090 -0.00750 -0.09068
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88760 10.89750 -0.00990 -0.09085
永豐滬深300紅利指數基金 16.97000 16.85000 0.12000 0.71217
永豐臺灣加權ETF基金 41.86000 42.18000 -0.32000 -0.75865
永豐領航科技基金 23.90000 23.90000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.70000 10.04000 -0.34000 -3.38645
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.73000 10.09000 -0.36000 -3.56789
永豐趨勢平衡基金 37.77000 37.45000 0.32000 0.85447
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51740 10.51650 0.00090 0.00856
兆豐國際中小基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.19000 15.00000 0.19000 1.26667
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.98000 13.81000 0.17000 1.23099
兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507
兆豐國際生命科學基金 18.88000 19.44000 -0.56000 -2.88066
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91890 10.00990 -0.09100 -0.90910
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76870 9.86260 -0.09390 -0.95208
兆豐國際全球高股息基金 10.37000 10.49000 -0.12000 -1.14395
兆豐國際全球基金 31.71000 32.03000 -0.32000 -0.99906
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
兆豐國際國民基金 20.81000 20.93000 -0.12000 -0.57334
兆豐國際第一基金 11.96000 12.00000 -0.04000 -0.33333
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.33270 9.34510 -0.01240 -0.13269
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24620 8.25710 -0.01090 -0.13201
兆豐國際萬全基金 16.60000 16.54000 0.06000 0.36276
兆豐國際電子基金 20.76000 20.72000 0.04000 0.19305
兆豐國際綠鑽基金 7.48000 7.53000 -0.05000 -0.66401
兆豐國際豐台灣基金 26.69000 26.82000 -0.13000 -0.48471
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37260 12.37240 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117
合庫全球高收益債券基金A類型 10.67340 10.69580 -0.02240 -0.20943
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.06870 10.08740 -0.01870 -0.18538
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68960 9.71410 -0.02450 -0.25221
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.07630 10.09990 -0.02360 -0.23367
合庫全球高收益債券基金B類型 9.08330 9.10230 -0.01900 -0.20874
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.56670 9.58450 -0.01780 -0.18572
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23280 9.25600 -0.02320 -0.25065
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.57620 9.59860 -0.02240 -0.23337
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.87990 9.90480 -0.02490 -0.25139
合庫全球新興市場基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
合庫貨幣市場基金 10.03080 10.03070 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.12100 10.13830 -0.01730 -0.17064
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.03500 10.04760 -0.01260 -0.12540
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.54650 10.56580 -0.01930 -0.18266
合庫新興多重收益基金B類型 9.07010 9.08550 -0.01540 -0.16950
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.29930 9.31090 -0.01160 -0.12459
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85030 9.86900 -0.01870 -0.18948
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.44660 72.47000 -0.02340 -0.03229
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.23510 11.25110 -0.01600 -0.14221
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.36240 63.38160 -0.01920 -0.03029
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.77840 9.79240 -0.01400 -0.14297
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26020 2.26070 -0.00050 -0.02212
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92150 10.92940 -0.00790 -0.07228
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06130 2.06180 -0.00050 -0.02425
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.85160 9.85910 -0.00750 -0.07607
宏利台灣動力基金 21.50000 21.29000 0.21000 0.98638
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34340 9.38230 -0.03890 -0.41461
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81530 9.84660 -0.03130 -0.31788
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.62900 8.66500 -0.03600 -0.41546
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.29820 9.32890 -0.03070 -0.32908
宏利全球債券組合基金 12.74560 12.75840 -0.01280 -0.10033
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42070 2.42310 -0.00240 -0.09905
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69130 11.70800 -0.01670 -0.14264
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.46550 9.47950 -0.01400 -0.14769
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28970 2.29230 -0.00260 -0.11342
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69130 11.70800 -0.01670 -0.14264
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75060 3.76340 -0.01280 -0.34012
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60110 0.60340 -0.00230 -0.38117
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88370 1.88520 -0.00150 -0.07957
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17890 9.19750 -0.01860 -0.20223
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.42530 9.44140 -0.01610 -0.17053
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10730 9.12300 -0.01570 -0.17209
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75100 1.75350 -0.00250 -0.14257
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.66820 8.68580 -0.01760 -0.20263
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.94050 8.95580 -0.01530 -0.17084
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.48440 8.49920 -0.01480 -0.17413
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.80620 66.83510 -0.02890 -0.04324
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.40310 10.41930 -0.01620 -0.15548
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.42190 9.45960 -0.03770 -0.39854
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30690 9.35000 -0.04310 -0.46096
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.64020 9.68110 -0.04090 -0.42247
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.15790 9.19470 -0.03680 -0.40023
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.06170 9.10430 -0.04260 -0.46791
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.41630 9.45640 -0.04010 -0.42405
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.06910 9.10920 -0.04010 -0.44021
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.14380 2.15280 -0.00900 -0.41806
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33470 0.33630 -0.00160 -0.47577
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.87910 10.92740 -0.04830 -0.44201
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78380 0.78770 -0.00390 -0.49511
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.80120 7.83640 -0.03520 -0.44919
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00870 2.01750 -0.00880 -0.43618
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30530 0.30720 -0.00190 -0.61849
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05440 10.10580 -0.05140 -0.50862
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36560 0.36740 -0.00180 -0.48993
宏利萬利貨幣市場基金 13.56290 13.56280 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.92000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
宏利臺灣高股息基金 20.34000 20.39000 -0.05000 -0.24522
宏利澳幣保本基金 10.69560 10.69500 0.00060 0.00561
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.10580 10.15720 -0.05140 -0.50604
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.07810 10.08960 -0.01150 -0.11398
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.14030 10.14210 -0.00180 -0.01775
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.14030 10.14210 -0.00180 -0.01775
貝萊德亞美利加收益基金 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336
貝萊德新台幣基金 12.85020 12.85010 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35503
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23420 10.23290 0.00130 0.01270
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28770 10.26380 0.02390 0.23286
保德信大中華基金 25.33000 25.14000 0.19000 0.75577
保德信中小型股基金 35.39000 35.27000 0.12000 0.34023
保德信中國中小基金 11.82000 11.59000 0.23000 1.98447
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02900 10.02740 0.00160 0.01596
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.02900 10.02740 0.00160 0.01596
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02930 10.02770 0.00160 0.01596
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.02930 10.02770 0.00160 0.01596
保德信中國品牌基金-人民幣 11.38000 11.16000 0.22000 1.97133
保德信中國品牌基金-美元 11.28000 11.07000 0.21000 1.89702
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.87000 11.64000 0.23000 1.97595
保德信台商全方位基金 27.67000 27.61000 0.06000 0.21731
保德信全球中小基金 25.17000 25.44000 -0.27000 -1.06132
保德信全球消費商機基金 17.24000 17.38000 -0.14000 -0.80552
保德信全球基礎建設基金 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837
保德信全球資源基金 6.95000 7.05000 -0.10000 -1.41844
保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 10.08000 -0.17000 -1.68651
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.30000 35.84000 -0.54000 -1.50670
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46360 9.48580 -0.02220 -0.23403
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60630 10.63120 -0.02490 -0.23422
保德信亞太基金 17.95000 18.01000 -0.06000 -0.33315
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59940 9.62570 -0.02630 -0.27323
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36000 11.39110 -0.03110 -0.27302
保德信店頭市場基金 27.32000 27.16000 0.16000 0.58910
保德信拉丁美洲基金 5.44000 5.35000 0.09000 1.68224
保德信金平衡基金 22.80000 22.83000 -0.03000 -0.13141
保德信金滿意基金 33.62000 33.74000 -0.12000 -0.35566
保德信科技島基金 17.88000 17.84000 0.04000 0.22422
保德信高成長基金 70.22000 70.63000 -0.41000 -0.58049
保德信第一基金 19.69000 19.75000 -0.06000 -0.30380
保德信貨幣市場基金 15.60390 15.60370 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.27160 9.29260 -0.02100 -0.22599
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49920 10.52300 -0.02380 -0.22617
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08550 7.09350 -0.00800 -0.11278
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.19950 9.20990 -0.01040 -0.11292
保德信新興趨勢組合基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
保德信瑞騰基金 15.37170 15.36480 0.00690 0.04491
保德信歐洲組合基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10280 2.10510 -0.00230 -0.10926
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50340 2.50610 -0.00270 -0.10774
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32640 0.32720 -0.00080 -0.24450
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38630 0.38730 -0.00100 -0.25820
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.89420 9.91370 -0.01950 -0.19670
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97420 11.99620 -0.02200 -0.18339
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99620 10.01060 -0.01440 -0.14385
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88750 10.90330 -0.01580 -0.14491
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32400 9.34920 -0.02520 -0.26954
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16480 10.19230 -0.02750 -0.26981
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.63760 6.65760 -0.02000 -0.30041
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.47140 9.49990 -0.02850 -0.30000
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56610 11.56590 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.70000 15.64000 0.06000 0.38363
施羅德樂活中小基金-I類型 3429.14000 3414.94000 14.20000 0.41582
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35730 9.37430 -0.01700 -0.18135
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.23320 9.24940 -0.01620 -0.17515
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.06440 9.08650 -0.02210 -0.24322
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15180 9.16840 -0.01660 -0.18106
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.93040 8.94620 -0.01580 -0.17661
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.86240 8.88390 -0.02150 -0.24201
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43290 10.45190 -0.01900 -0.18179
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.14840 10.16630 -0.01790 -0.17607
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.97220 9.99650 -0.02430 -0.24309
柏瑞五國金勢力建設基金 5.81000 5.85000 -0.04000 -0.68376
柏瑞巨人基金 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54840 13.54820 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.91000 14.97000 -0.06000 -0.40080
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.12150 12.15750 -0.03600 -0.29611
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.50130 9.52960 -0.02830 -0.29697
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24110 7.26260 -0.02150 -0.29604
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63720 8.66290 -0.02570 -0.29667
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55440 8.57930 -0.02490 -0.29023
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41290 8.43880 -0.02590 -0.30692
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.68350 9.71500 -0.03150 -0.32424
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.58990 9.61840 -0.02850 -0.29631
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64730 9.67600 -0.02870 -0.29661
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65490 9.68640 -0.03150 -0.32520
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00410 10.01400 -0.00990 -0.09886
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00760 10.01520 -0.00760 -0.07588
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.99510 10.00780 -0.01270 -0.12690
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00410 10.01400 -0.00990 -0.09886
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00760 10.01520 -0.00760 -0.07588
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99510 10.00780 -0.01270 -0.12690
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00410 10.01400 -0.00990 -0.09886
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00760 10.01520 -0.00760 -0.07588
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99510 10.00780 -0.01270 -0.12690
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
柏瑞拉丁美洲基金 7.21000 7.10000 0.11000 1.54930
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54280 11.63590 -0.09310 -0.80011
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28460 8.35130 -0.06670 -0.79868
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03740 11.06940 -0.03200 -0.28909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.25320 9.28000 -0.02680 -0.28879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60890 9.63310 -0.02420 -0.25122
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.42710 11.45750 -0.03040 -0.26533
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.98580 8.00710 -0.02130 -0.26601
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23130 9.25420 -0.02290 -0.24746
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.72090 10.74440 -0.02350 -0.21872
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09820 10.11740 -0.01920 -0.18977
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90320 9.92490 -0.02170 -0.21864
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73670 9.75520 -0.01850 -0.18964
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.05000 -0.03000 -0.17595
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.79000 15.86000 -0.07000 -0.44136
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04890 13.06770 -0.01880 -0.14387
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.95090 8.96380 -0.01290 -0.14391
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.94000 17.07000 -0.13000 -0.76157
國泰小龍基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 38.21000 38.11000 0.10000 0.26240
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.58000 15.36000 0.22000 1.43229
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52100 0.51430 0.00670 1.30274
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51640 0.50980 0.00660 1.29463
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00300 2.00790 -0.00490 -0.24404
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11690 10.09300 0.02390 0.23680
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.11690 10.09300 0.02390 0.23680
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30820 0.30780 0.00040 0.12995
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.56280 10.56190 0.00090 0.00852
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64090 1.63430 0.00660 0.40384
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27510 11.24760 0.02750 0.24450
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34920 0.34870 0.00050 0.14339
國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.11000 17.92000 0.19000 1.06027
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54550 0.54020 0.00530 0.98112
國泰中港台基金台幣級別 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098
國泰中港台基金美元級別 0.42560 0.42300 0.00260 0.61466
國泰台灣計量基金 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513
國泰台灣貨幣市場基金 12.31420 12.31410 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.01000 23.00000 0.01000 0.04348
國泰全球永利貨幣市場基金 12.90340 12.88320 0.02020 0.15679
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41690 0.41910 -0.00220 -0.52493
國泰全球資源基金 5.86000 5.91000 -0.05000 -0.84602
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.33000 -0.07000 -0.84034
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25080 0.25320 -0.00240 -0.94787
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35120 0.35380 -0.00260 -0.73488
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34080 0.34330 -0.00250 -0.72823
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35990 0.36250 -0.00260 -0.71724
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41110 0.41630 -0.00520 -1.24910
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28840 0.28880 -0.00040 -0.13850
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.08000 16.18000 -0.10000 -0.61805
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48820 0.49170 -0.00350 -0.71182
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097
國泰科技生化基金 27.81000 27.78000 0.03000 0.10799
國泰紐幣2021保本基金 10.40490 10.41070 -0.00580 -0.05571
國泰紐幣八年期保本基金 10.64760 10.65250 -0.00490 -0.04600
國泰紐幣保本基金 10.95560 10.95920 -0.00360 -0.03285
國泰高科技基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
國泰國泰基金 18.15000 18.12000 0.03000 0.16556
國泰富時中國A50基金 18.15000 18.65000 -0.50000 -2.68097
國泰策略高收益債券基金A 9.82500 9.84130 -0.01630 -0.16563
國泰策略高收益債券基金B 8.25070 8.26430 -0.01360 -0.16456
國泰新興市場基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91440 1.92640 -0.01200 -0.62292
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45490 1.46400 -0.00910 -0.62158
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29340 0.29410 -0.00070 -0.23801
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31430 0.31510 -0.00080 -0.25389
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22630 0.22700 -0.00070 -0.30837
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.80030 9.82330 -0.02300 -0.23414
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.45250 7.47010 -0.01760 -0.23561
國泰價值卓越基金 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33120 0.33270 -0.00150 -0.45086
國泰豐益債券組合基金 11.74180 11.74800 -0.00620 -0.05277
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25200 10.25120 0.00080 0.00780
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26370 10.26690 -0.00320 -0.03117
第一金大中華基金 19.09000 19.13000 -0.04000 -0.20910
第一金小型精選基金 26.76000 26.70000 0.06000 0.22472
第一金中國世紀基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686
第一金中國世紀基金-人民幣 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390
第一金中概平衡基金 20.20000 20.20000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 15.09200 15.09180 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 176.07600 176.07400 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.64000 19.86000 -0.22000 -1.10775
第一金全球不動產證券化基金A 7.87870 7.90560 -0.02690 -0.34027
第一金全球不動產證券化基金B 6.03390 6.05450 -0.02060 -0.34024
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.83870 9.91810 -0.07940 -0.80056
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34790 10.43140 -0.08350 -0.80047
第一金全球高收益債券基金A 13.99380 14.01030 -0.01650 -0.11777
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.03840 9.04980 -0.01140 -0.12597
第一金全球高收益債券基金B 9.88090 9.89250 -0.01160 -0.11726
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.46420 8.47490 -0.01070 -0.12626
第一金亞洲科技基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
第一金店頭市場基金 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663
第一金創新趨勢基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373
第一金電子基金 22.09000 22.04000 0.05000 0.22686
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.12000 12.92000 0.20000 1.54799
統一大滿貫基金 23.82000 23.92000 -0.10000 -0.41806
統一大龍印基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270
統一大龍騰中國基金 11.52000 11.27000 0.25000 2.21828
統一中小基金 18.12000 17.97000 0.15000 0.83472
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01550 10.01430 0.00120 0.01198
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90250 9.91010 -0.00760 -0.07669
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05480 10.05500 -0.00020 -0.00199
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.01550 10.01430 0.00120 0.01198
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.90250 9.91010 -0.00760 -0.07669
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05480 10.05500 -0.00020 -0.00199
統一台灣動力基金 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092
統一全天候基金 73.84000 73.59000 0.25000 0.33972
統一全球債券組合基金 11.76060 11.79340 -0.03280 -0.27812
統一亞太基金 24.20000 24.15000 0.05000 0.20704
統一亞洲大金磚基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077
統一奔騰基金 41.38000 41.24000 0.14000 0.33948
統一強棒貨幣市場基金 16.50320 16.50300 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.44000 20.22000 0.22000 1.08803
統一統信基金 24.60000 24.62000 -0.02000 -0.08123
統一黑馬基金 41.74000 41.46000 0.28000 0.67535
統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.59000 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16880 9.18650 -0.01770 -0.19267
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13670 10.15620 -0.01950 -0.19200
統一經建基金 31.93000 31.79000 0.14000 0.44039
統一龍馬基金 48.58000 48.37000 0.21000 0.43415
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085
野村中小基金 35.10000 35.10000 0.00000 0.00000
野村中國機會基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155
野村巴西基金 4.09000 3.90000 0.19000 4.87179
野村日本基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570
野村台灣高股息基金 17.93000 17.84000 0.09000 0.50448
野村台灣運籌基金 25.81000 25.94000 -0.13000 -0.50116
野村平衡基金 15.69000 15.76000 -0.07000 -0.44416
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.47000 10.62000 -0.15000 -1.41243
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 10.12000 -0.14000 -1.38340
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.60000 13.78000 -0.18000 -1.30624
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581
野村全球生技醫療基金 18.03000 18.57000 -0.54000 -2.90792
野村全球品牌基金 20.04000 20.58000 -0.54000 -2.62391
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83070 8.91480 -0.08410 -0.94338
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.23450 10.32410 -0.08960 -0.86787
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23650 11.34340 -0.10690 -0.94240
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.23450 10.32410 -0.08960 -0.86787
野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.43000 -0.10000 -1.34590
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.66000 12.88000 -0.22000 -1.70807
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.27000 9.44000 -0.17000 -1.80085
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.83000 17.12000 -0.29000 -1.69393
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.19000 9.35000 -0.16000 -1.71123
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50440 9.58770 -0.08330 -0.86882
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.76210 9.85170 -0.08960 -0.90949
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37040 9.45680 -0.08640 -0.91363
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91640 9.99990 -0.08350 -0.83501
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.43390 9.52080 -0.08690 -0.91274
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.62860 9.71290 -0.08430 -0.86792
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.93270 10.02400 -0.09130 -0.91081
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44970 9.53690 -0.08720 -0.91434
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00090 10.08510 -0.08420 -0.83490
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55380 9.64180 -0.08800 -0.91269
野村成長基金 23.79000 23.87000 -0.08000 -0.33515
野村亞太高股息基金季配型 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
野村亞太高股息基金累積型 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52980 9.53060 -0.00080 -0.00839
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28690 9.28870 -0.00180 -0.01938
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24450 12.24550 -0.00100 -0.00817
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07420 10.07610 -0.00190 -0.01886
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99400 10.00530 -0.01130 -0.11294
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98990 10.00650 -0.01660 -0.16589
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.00470 10.02010 -0.01540 -0.15369
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00470 10.02010 -0.01540 -0.15369
野村泰國基金 33.10000 33.22000 -0.12000 -0.36123
野村高科技基金 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793
野村貨幣市場基金 16.10900 16.10880 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.64320 8.64470 -0.00150 -0.01735
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19670 11.19870 -0.00200 -0.01786
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.33000 6.34000 -0.01000 -0.15773
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
野村精選貨幣市場基金 12.01610 12.01600 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.11000 10.32000 -0.21000 -2.03488
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.86000 10.06000 -0.20000 -1.98807
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.40000 -0.22000 -2.11538
野村歐洲高股息基金季配型 8.59000 8.80000 -0.21000 -2.38636
野村歐洲高股息基金累積型 11.39000 11.67000 -0.28000 -2.39931
野村積極成長基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
野村優質基金 28.67000 28.90000 -0.23000 -0.79585
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76920 8.79570 -0.02650 -0.30128
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10940 8.14190 -0.03250 -0.39917
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.69490 8.72230 -0.02740 -0.31414
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.59210 9.62100 -0.02890 -0.30038
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14740 9.18410 -0.03670 -0.39960
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.75090 9.78160 -0.03070 -0.31385
野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226
野村環球基金-新臺幣計價 13.18000 13.41000 -0.23000 -1.71514
野村鴻利基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77770 16.77760 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.49000 16.52000 -0.03000 -0.18160
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 11.05000 -0.10000 -0.90498
野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118
野村鑫全球債券組合基金 12.95200 12.96660 -0.01460 -0.11260
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956
凱基台灣精五門基金 19.12000 19.25000 -0.13000 -0.67532
凱基亞太高股息基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116
凱基亞洲四金磚基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.84450 9.87040 -0.02590 -0.26240
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44680 11.44670 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.58000 18.72000 -0.14000 -0.74786
凱基雲端趨勢基金 16.10000 16.25000 -0.15000 -0.92308
凱基新興市場中小基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.16560 10.16740 -0.00180 -0.01770
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07140 9.07300 -0.00160 -0.01763
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.93000 7.86000 0.07000 0.89059
凱基資源國基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494
凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318
凱基護城河基金-美元計價B 10.65350 10.74000 -0.08650 -0.80540
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.32000 33.16000 -0.84000 -2.53317
富邦大中華成長基金 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.61000 10.35000 0.26000 2.51208
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.84000 35.88000 -2.04000 -5.68562
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39570 10.39440 0.00130 0.01251
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89700 10.84250 0.05450 0.50265
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31540 11.32430 -0.00890 -0.07859
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75170 1.75110 0.00060 0.03426
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88920 9.89700 -0.00780 -0.07881
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56540 1.56490 0.00050 0.03195
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72490 10.73020 -0.00530 -0.04939
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65510 1.64950 0.00560 0.33950
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07580 10.08070 -0.00490 -0.04861
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57380 1.56850 0.00530 0.33790
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42990 9.43870 -0.00880 -0.09323
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.11710 9.09750 0.01960 0.21544
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.62330 9.58420 0.03910 0.40796
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.28100 9.28970 -0.00870 -0.09365
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.96950 8.95030 0.01920 0.21452
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47460 9.43610 0.03850 0.40801
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.83000 18.47000 0.36000 1.94911
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.86000 22.78000 -0.92000 -4.03863
富邦日本東証基金 20.08000 20.45000 -0.37000 -1.80929
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.92000 32.30000 -0.38000 -1.17647
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.90000 36.17000 -0.27000 -0.74647
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.14000 38.48000 -0.34000 -0.88358
富邦台灣心基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856
富邦台灣釆吉50基金 35.27000 35.62000 -0.35000 -0.98259
富邦台灣科技指數基金 37.75000 38.09000 -0.34000 -0.89262
富邦台灣鳳凰基金 620.76000 622.36000 -1.60000 -0.25709
富邦全球不動產基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.67270 10.72310 -0.05040 -0.47001
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65850 9.70410 -0.04560 -0.46990
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49370 15.49350 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 48.08000 48.16000 -0.08000 -0.16611
富邦科技基金 17.77000 17.74000 0.03000 0.16911
富邦高成長基金 18.16000 18.21000 -0.05000 -0.27457
富邦基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
富邦深証100基金 11.77000 11.96000 -0.19000 -1.58863
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.18170 11.21500 -0.03330 -0.29692
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.67490 9.70370 -0.02880 -0.29679
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.51900 9.54740 -0.02840 -0.29746
富邦精準基金 39.58000 39.33000 0.25000 0.63565
富邦精銳中小基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.77000 23.91000 -0.14000 -0.58553
富達卓越領航全球組合基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.15000 0.14000 1.37931
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.81000 11.60000 0.21000 1.81034
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.09000 10.88000 0.21000 1.93015
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.14000 11.95000 0.19000 1.58996
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.68000 12.46000 0.22000 1.76565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15860 10.19770 -0.03910 -0.38342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.16840 10.18120 -0.01280 -0.12572
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36910 10.37210 -0.00300 -0.02892
富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.29000 0.13000 1.05777
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.84000 16.93000 -0.09000 -0.53160
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.98000 -0.11000 -1.10220
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12810 9.12080 0.00730 0.08004
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01320 10.01490 -0.00170 -0.01697
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01320 10.01490 -0.00170 -0.01697
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93410 9.92620 0.00790 0.07959
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.51810 8.55120 -0.03310 -0.38708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19070 9.22640 -0.03570 -0.38693
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.10800 10.15280 -0.04480 -0.44126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.19640 10.24040 -0.04400 -0.42967
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.92670 7.96030 -0.03360 -0.42209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.01470 9.05300 -0.03830 -0.42306
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.32550 8.36180 -0.03630 -0.43412
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.10720 10.15280 -0.04560 -0.44914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.98880 8.02590 -0.03710 -0.46225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.27350 9.31640 -0.04290 -0.46048
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.70550 9.72120 -0.01570 -0.16150
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93510 9.96090 -0.02580 -0.25901
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93510 9.96090 -0.02580 -0.25901
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46300 13.48490 -0.02190 -0.16240
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.99580 12.13520 -0.13940 -1.14872
富蘭克林華美第一富基金 29.32000 29.24000 0.08000 0.27360
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19430 10.19420 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.42000 10.61000 -0.19000 -1.79076
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.85000 13.02000 -0.17000 -1.30568
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.77080 6.86150 -0.09070 -1.32187
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.98720 10.03460 -0.04740 -0.47237
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98550 10.02430 -0.03880 -0.38706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98550 10.02430 -0.03880 -0.38706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.31840 8.35040 -0.03200 -0.38322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88650 9.92770 -0.04120 -0.41500
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.88650 9.92770 -0.04120 -0.41500
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97030 11.01250 -0.04220 -0.38320
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復華人民幣貨幣市場基金 10.70100 10.70010 0.00090 0.00841
復華人生目標基金 25.45130 25.35280 0.09850 0.38852
復華神盾基金 17.30570 17.21500 0.09070 0.52687
復華傳家二號基金 19.70680 19.63300 0.07380 0.37590
復華傳家基金 17.25540 17.16190 0.09350 0.54481
復華滬深300 A股基金 24.78000 24.61000 0.17000 0.69078
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655
惠理康和兩岸價值基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45730 9.47170 -0.01440 -0.15203
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09810 9.08800 0.01010 0.11114
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.81090 9.79050 0.02040 0.20837
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21040 10.22570 -0.01530 -0.14962
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.85140 9.84040 0.01100 0.11178
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61350 10.59140 0.02210 0.20866
景順主流基金 16.15000 16.21000 -0.06000 -0.37014
景順台灣科技基金 25.73000 25.77000 -0.04000 -0.15522
景順全球科技基金 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644
景順全球康健基金 17.53000 17.80000 -0.27000 -1.51685
景順貨幣市場基金 15.81040 15.81030 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.82000 29.94000 -0.12000 -0.40080
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02750 9.03640 -0.00890 -0.09849
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.38310 9.40000 -0.01690 -0.17979
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.05640 10.06620 -0.00980 -0.09736
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49360 10.51250 -0.01890 -0.17979
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.59000 0.11000 1.44928
華南永昌中國A股基金(美元) 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.31000 12.17000 0.14000 1.15037
華南永昌永昌基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675
華南永昌全球亨利組合基金 13.82770 13.85130 -0.02360 -0.17038
華南永昌全球神農水資源基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.08000 -0.01000 -0.16447
華南永昌全球精品基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
華南永昌物聯網精選基金 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10790 8.12080 -0.01290 -0.15885
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.75950 9.76710 -0.00760 -0.07781
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11780 10.13400 -0.01620 -0.15986
華南永昌前瞻科技基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07180 16.07170 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.99560 16.03820 -0.04260 -0.26562
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83030 11.83020 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.11000 19.02000 0.09000 0.47319
華頓中國多重機會平衡基金 12.33640 12.19230 0.14410 1.18189
華頓台灣基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527
華頓平安貨幣市場基金 11.41530 11.41520 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786
華頓全球高收益債券基金A 12.39960 12.43050 -0.03090 -0.24858
華頓全球高收益債券基金B 9.08280 9.10540 -0.02260 -0.24820
華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.59000 -0.03000 -0.45524
華頓新興亞太債券基金A 10.56440 10.59210 -0.02770 -0.26152
華頓新興亞太債券基金B 9.01080 9.03440 -0.02360 -0.26122
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匯豐中小基金 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87440 2.86170 0.01270 0.44379
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.71410 14.59700 0.11710 0.80222
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44680 0.44360 0.00320 0.72137
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.99240 10.96760 0.02480 0.22612
匯