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【統一證券晨訊】拋棄指數區間束縛 操作留意題材股、中小型股

中央商情網/ 2015.12.07 00:00
日期:2015年12月7日※盤勢分析  拋開指數盤整束縛,聚焦中小型業績股 ※昨日盤勢  受到前一日美股大跌衝擊,上週五台股開盤下跌33點以8423點開出,隨後持續走低至最低點8355點,但是先前的強勢股如生技、太陽能仍然持續走強,匯集市場人氣;加上多頭拉抬Server與電競概念股的廣達、微星、技嘉與IC設計族群如瑞昱、祥碩等題材類股,化解大盤下挫危機;可惜整體量能回溫有限,指數始終於平盤之下整理,直至尾盤。觀察盤面變化,電子類股下跌0.48%、傳產類股下跌0.81%、金融類股下跌1.12%。電子次族群以通信網路、電子通路、電腦及周邊設備相對抗跌,漲幅約0.3%;傳產族群則以玻陶類股表現較佳,漲幅為1.23%。終場加權指數下跌57點,收在8398點,成交量808億元。※資金動向  三大法人合計賣超109.4億元。其中外資賣超96.4億元,投信賣超3億元,自營商賣超10億元。外資買超前五大為微星、華城、華邦電、群創、英業達;賣超前五大為富邦金、新光金、中鋼、開發金、聯電。投信買超前五大為聯電、新唐、亞太電、奇力新、瑞昱;賣超前五大為鴻準、長榮航、葡萄王、台郡、寶成。資券變化方面,融資增16億元,融資餘額為1489億元,融券減0.54萬張,融券餘額為53.5萬張。外資台指期部位,淨多單減碼3082口,淨多單部位2萬口。借券賣出金額21.3億元。※今日盤勢分析  台股上週於季線附近橫盤整理,惟量能不足,季線逐漸成為大盤上檔壓力,且月線與半年線持續下壓,其中,月線更跌破季線呈現死亡交叉,大型股載浮載沉,下方僅靠國安基金撐盤;但OTC指數則呈現週K線連三紅,且成交量連三週擴增,顯示市場交易熱度轉往OTC市場,中小型股成為近期資金追逐焦點,題材股掌控盤面資金流向趨勢不變,權值股僅剩集團作帳行情值得期待。展望後市,觀察重點如下:  第一、上週五美國公佈11月新增就業達21.1萬人,亮麗的經濟數據激勵美股大漲,可望帶動今日台股表現。由於11月新增就業數據為12月Fed利率決策會議前最重要的參考指標,評估將確立Fed 12月升息基調,美元指數亦出現反彈,不過,仍受到ECB擴大寬鬆不如預期影響,歐元對美元走升,帶動非美元貨幣跟進升值,新台幣匯價亦再度由貶轉升,預期資金將持續流入台股,對照外資期貨多單仍在2萬口之上,顯示大盤雖上檔壓力漸增,但下方低接買盤不餘匱乏,短期內箱型整理格局不變。  第二、由上市櫃成交量能差異可知,內資著墨中小型股甚深,以上週強勢族群而言,半導體設備股弘塑、閎康;IC設計盛群、瑞昱、新唐、迅杰;磊晶廠嘉晶、合晶、漢磊;PA族群全新、宏捷科;散熱模組超眾、奇鋐、雙鴻、泰碩;生技股中裕、豪展等週漲幅皆超過10%以上,顯示在中小型股成交量擴增下,買盤青睞族群擴增,將呈現強者恆強態勢。  第三、集團作帳概念股,觀察現階段已有作帳行情跡象如潤泰集團、聯電集團等,預期隨著年底逼近,集團作帳行情可望趨於明顯。第四、技術面而言,大盤9日KD於60-70之間即將死亡交叉,且月線已慣破季線,上檔壓力漸增,不過11/30當日指數下挫,且成交量放大至1327億元,收下影線,最低8239點、收8320點,預期8200-8300點應為本波指數區間下緣。整體而言,短期台股仍不脫指數區間震盪、中小型股個別表現態勢。※投資策略  台股受制於量能不足,大型股載浮載沉,季線逐漸成為大盤上檔壓力,且月線與半年線持續下壓,下方僅靠國安基金撐盤,預期指數持續於季線附近橫盤整理。不過,OTC指數則呈現週K線連三紅,且成交量連三週擴增,顯示中小型股及題材股掌控盤面資金流向趨勢不變,權值股僅剩集團作帳行情值得期待。建議選股策略宜拋棄指數區間束縛,著重題材面、中小型股等特性為主要操作方向,包括網通、生技、汽車零組件、IC設計、半導體設備、PA類股、散熱股等族群。

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