基金名稱 104/11/30 104/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
中國信託台灣優勢基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466
中國信託全球固定收益組合基金 14.26000 14.24050 0.01950 0.13693
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98880 9.97790 0.01090 0.10924
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90470 8.89510 0.00960 0.10792
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37790 10.31480 0.06310 0.61174
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82840 9.76870 0.05970 0.61114
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99280 9.99820 -0.00540 -0.05401
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99280 9.99820 -0.00540 -0.05401
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87840 10.87800 0.00040 0.00368
中國信託精穩基金 14.09850 14.15490 -0.05640 -0.39845
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元大2001基金 52.46000 52.70000 -0.24000 -0.45541
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42210 10.42120 0.00090 0.00864
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96590 10.94900 0.01690 0.15435
元大上證50基金 28.96000 28.99000 -0.03000 -0.10348
元大大中華TMT基金-人民幣 10.91000 11.54000 -0.63000 -5.45927
元大大中華TMT基金-新台幣 11.05000 11.67000 -0.62000 -5.31277
元大大中華價值指數基金 14.20600 14.40700 -0.20100 -1.39516
元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.80000 -0.03000 -1.07143
元大中國平衡基金-新台幣 14.07000 14.19000 -0.12000 -0.84567
元大中國高收益點心債券基金 11.28970 11.29050 -0.00080 -0.00709
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21450 10.21570 -0.00120 -0.01175
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94210 9.94330 -0.00120 -0.01207
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72250 10.70590 0.01660 0.15505
元大巴西指數基金 3.84100 4.02500 -0.18400 -4.57143
元大巴菲特基金 21.66000 21.84000 -0.18000 -0.82418
元大台商收成基金 20.51000 20.85000 -0.34000 -1.63070
元大台灣50單日反向1倍基金 19.93000 19.71000 0.22000 1.11618
元大台灣50單日正向2倍基金 18.20000 18.59000 -0.39000 -2.09790
元大台灣中型100基金 24.47000 24.84000 -0.37000 -1.48953
元大台灣加權股價指數基金 17.75800 17.92500 -0.16700 -0.93166
元大台灣卓越50基金 61.30000 61.86000 -0.56000 -0.90527
元大台灣金融基金 13.62000 13.79000 -0.17000 -1.23278
元大台灣高股息基金 21.12000 21.33000 -0.21000 -0.98453
元大台灣電子科技基金 25.88000 26.07000 -0.19000 -0.72881
元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.29000 0.07000 0.48985
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860
元大全球股票入息基金-美元配息 9.34900 9.34300 0.00600 0.06422
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.29440 8.27870 0.01570 0.18964
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.21390 6.20210 0.01180 0.19026
元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741
元大全球農業商機基金 15.79000 15.72000 0.07000 0.44529
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910
元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
元大印尼指數基金 7.88400 7.97100 -0.08700 -1.09146
元大印度指數基金 8.59500 8.55900 0.03600 0.42061
元大印度基金 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301
元大多多基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891
元大多福基金 50.39000 50.69000 -0.30000 -0.59183
元大亞太成長基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87650 8.88020 -0.00370 -0.04167
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99400 7.99730 -0.00330 -0.04126
元大卓越基金 38.69000 38.99000 -0.30000 -0.76943
元大店頭基金 7.08000 7.16000 -0.08000 -1.11732
元大泛歐成長基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
元大高科技基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574
元大得利貨幣市場基金 16.09610 16.09550 0.00060 0.00373
元大得寶貨幣市場基金 11.86880 11.86840 0.00040 0.00337
元大富櫃50基金 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453
元大華夏中小基金 7.98000 8.43000 -0.45000 -5.33808
元大新中國基金 10.58000 11.10000 -0.52000 -4.68468
元大新主流基金 18.98000 19.13000 -0.15000 -0.78411
元大新台灣基金 28.66000 29.06000 -0.40000 -1.37646
元大新興市場ESG策略基金 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.30270 10.29350 0.00920 0.08938
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24550 10.25500 -0.00950 -0.09264
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25450 10.22840 0.02610 0.25517
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25450 10.22840 0.02610 0.25517
元大新興亞洲基金 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222
元大經貿基金 27.87000 27.96000 -0.09000 -0.32189
元大萬泰貨幣市場基金 14.96150 14.96100 0.00050 0.00334
元大滬深300單日反向1倍基金 20.31000 20.17000 0.14000 0.69410
元大滬深300單日正向2倍基金 11.57000 11.79000 -0.22000 -1.86599
元大精準中小基金 17.63000 17.68000 -0.05000 -0.28281
元大摩臺基金 28.81000 29.11000 -0.30000 -1.03057
元大標智滬深300基金 17.53000 17.56000 -0.03000 -0.17084
元大績效基金 36.30000 36.59000 -0.29000 -0.79257
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日盛MIT主流基金 11.66000 11.80000 -0.14000 -1.18644
日盛上選基金 19.93000 20.21000 -0.28000 -1.38545
日盛大中華基金 6.24000 6.32000 -0.08000 -1.26582
日盛小而美基金 15.63000 15.77000 -0.14000 -0.88776
日盛中國內需動力基金 10.40000 10.65000 -0.25000 -2.34742
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52670 10.53760 -0.01090 -0.10344
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25910 10.26970 -0.01060 -0.10322
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51650 10.52810 -0.01160 -0.11018
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25670 10.26830 -0.01160 -0.11297
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54690 10.55950 -0.01260 -0.11932
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.27790 10.29020 -0.01230 -0.11953
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16790 10.16740 0.00050 0.00492
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80870 9.83570 -0.02700 -0.27451
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13330 10.13530 -0.00200 -0.01973
日盛日盛基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585
日盛全球新興債券基金A 10.60660 10.59820 0.00840 0.07926
日盛全球新興債券基金B 9.51360 9.50600 0.00760 0.07995
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35460 2.35320 0.00140 0.05949
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93620 1.93510 0.00110 0.05684
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36440 0.36360 0.00080 0.22002
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30010 0.30090 -0.00080 -0.26587
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97530 11.96690 0.00840 0.07019
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84730 9.84040 0.00690 0.07012
日盛金緻招牌組合基金 9.94590 9.93530 0.01060 0.10669
日盛首選基金 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526
日盛高科技基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576
日盛貨幣市場基金 14.61570 14.61510 0.00060 0.00411
日盛新台商基金 25.41000 25.64000 -0.23000 -0.89704
日盛精選五虎基金 28.53000 28.66000 -0.13000 -0.45359
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台新1699貨幣市場基金 13.35160 13.35120 0.00040 0.00300
台新2000高科技基金 23.08000 23.22000 -0.14000 -0.60293
台新大眾貨幣市場基金 14.02030 14.01980 0.00050 0.00357
台新中國通基金 29.61000 29.86000 -0.25000 -0.83724
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41720 10.41630 0.00090 0.00864
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.68500 15.37600 -0.69100 -4.49402
台新中國精選中小基金 11.23000 11.43000 -0.20000 -1.74978
台新主流基金 16.17000 16.31000 -0.14000 -0.85837
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.15000 18.93000 0.22000 1.16218
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58520 0.58130 0.00390 0.67091
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.59000 16.40000 0.19000 1.15854
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50790 0.50450 0.00340 0.67393
台新台灣中小基金 25.47000 25.56000 -0.09000 -0.35211
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24720 10.18350 0.06370 0.62552
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.21050 10.16130 0.04920 0.48419
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.21430 10.16550 0.04880 0.48006
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717
台新印度基金 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291
台新亞美短期債券基金 10.75120 10.73120 0.02000 0.18637
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39060 9.38000 0.01060 0.11301
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28620 0.28680 -0.00060 -0.20921
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26890 11.25620 0.01270 0.11283
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34260 0.34340 -0.00080 -0.23296
台新真吉利貨幣市場基金 10.99010 10.98970 0.00040 0.00364
台新高股息平衡基金 24.15330 24.30190 -0.14860 -0.61147
台新新興市場債券基金(A類型) 10.02600 10.02700 -0.00100 -0.00997
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69880 8.69970 -0.00090 -0.01035
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.67000 4.78000 -0.11000 -2.30126
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.20000 5.25000 -0.05000 -0.95238
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.87000 8.88400 -0.01400 -0.15759
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未來資產台灣新趨勢基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838
未來資產全球大消費基金 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51110 11.50100 0.01010 0.08782
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57600 10.56670 0.00930 0.08801
未來資產亞洲新富基金 16.29000 16.40000 -0.11000 -0.67073
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45560 12.45510 0.00050 0.00401
未來資產阿波羅基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125
未來資產新興市場債券基金A 9.14220 9.13930 0.00290 0.03173
未來資產新興市場債券基金B 8.19680 8.19420 0.00260 0.03173
未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14890 10.14800 0.00090 0.00887
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.38390 10.37370 0.01020 0.09833
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87410 9.88270 -0.00860 -0.08702
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02950 10.03820 -0.00870 -0.08667
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.46630 9.49950 -0.03320 -0.34949
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61420 9.64510 -0.03090 -0.32037
永豐大中華基金 11.72000 11.89000 -0.17000 -1.42977
永豐中小基金 36.49000 36.48000 0.01000 0.02741
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02400 2.02510 -0.00110 -0.05432
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30170 2.30300 -0.00130 -0.05645
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45750 10.45390 0.00360 0.03444
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54230 11.53840 0.00390 0.03380
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.67000 -0.09000 -2.45232
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.19000 18.63000 -0.44000 -2.36178
永豐中概平衡基金 32.03000 32.08000 -0.05000 -0.15586
永豐主流品牌基金 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338
永豐永豐基金 28.11000 28.35000 -0.24000 -0.84656
永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
永豐全球新興向榮基金 6.90000 7.02000 -0.12000 -1.70940
永豐亞洲民生消費基金 10.62000 11.06000 -0.44000 -3.97830
永豐南非幣2021保本基金 10.27660 10.30010 -0.02350 -0.22815
永豐高科技基金 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813
永豐貨幣市場基金 13.75320 13.75280 0.00040 0.00291
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96410 1.96330 0.00080 0.04075
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91640 1.92390 -0.00750 -0.38983
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54310 8.53450 0.00860 0.10077
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99350 9.98340 0.01010 0.10117
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.24720 8.23660 0.01060 0.12869
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86620 10.85220 0.01400 0.12901
永豐滬深300紅利指數基金 15.82000 16.54000 -0.72000 -4.35308
永豐臺灣加權ETF基金 41.53000 41.92000 -0.39000 -0.93034
永豐領航科技基金 23.39000 23.38000 0.01000 0.04277
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
永豐趨勢平衡基金 36.81000 36.74000 0.07000 0.19053
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51370 10.51090 0.00280 0.02664
兆豐國際中小基金 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.49000 15.11000 -0.62000 -4.10324
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.38000 13.99000 -0.61000 -4.36026
兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
兆豐國際生命科學基金 19.67000 19.55000 0.12000 0.61381
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00560 9.99670 0.00890 0.08903
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86920 9.87540 -0.00620 -0.06278
兆豐國際全球高股息基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
兆豐國際全球基金 31.58000 31.88000 -0.30000 -0.94103
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
兆豐國際國民基金 20.72000 20.94000 -0.22000 -1.05062
兆豐國際第一基金 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36920 9.36420 0.00500 0.05339
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27850 8.27400 0.00450 0.05439
兆豐國際萬全基金 16.30000 16.43000 -0.13000 -0.79124
兆豐國際電子基金 20.23000 20.33000 -0.10000 -0.49188
兆豐國際綠鑽基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193
兆豐國際豐台灣基金 26.57000 26.85000 -0.28000 -1.04283
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37190 12.37140 0.00050 0.00404
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389
合庫全球高收益債券基金A類型 10.62810 10.59830 0.02980 0.28118
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03620 10.03210 0.00410 0.04087
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.66410 9.65920 0.00490 0.05073
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04070 10.03620 0.00450 0.04484
合庫全球高收益債券基金B類型 9.04480 9.01940 0.02540 0.28162
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53590 9.53200 0.00390 0.04091
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20550 9.19900 0.00650 0.07066
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.54240 9.53810 0.00430 0.04508
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85390 9.84890 0.00500 0.05077
合庫全球新興市場基金 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146
合庫貨幣市場基金 10.03040 10.03000 0.00040 0.00399
合庫新興多重收益基金A類型 10.13860 10.12260 0.01600 0.15806
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06270 10.05420 0.00850 0.08454
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.56760 10.54210 0.02550 0.24189
合庫新興多重收益基金B類型 9.08580 9.07150 0.01430 0.15764
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32480 9.31700 0.00780 0.08372
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87190 9.84460 0.02730 0.27731
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.58770 72.63820 -0.05050 -0.06952
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24970 11.28590 -0.03620 -0.32075
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.70530 63.75000 -0.04470 -0.07012
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.82720 9.85870 -0.03150 -0.31951
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26470 2.26190 0.00280 0.12379
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90200 10.89690 0.00510 0.04680
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06540 2.06290 0.00250 0.12119
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83520 9.83150 0.00370 0.03763
宏利台灣動力基金 20.98000 21.16000 -0.18000 -0.85066
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36550 9.39430 -0.02880 -0.30657
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80270 9.79910 0.00360 0.03674
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.69920 8.72670 -0.02750 -0.31512
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33990 9.34040 -0.00050 -0.00535
宏利全球債券組合基金 12.72150 12.69920 0.02230 0.17560
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41980 2.42000 -0.00020 -0.00826
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68580 11.68110 0.00470 0.04024
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48670 9.48450 0.00220 0.02320
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29950 2.29890 0.00060 0.02610
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68580 11.68110 0.00470 0.04024
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.71570 3.76530 -0.04960 -1.31729
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59570 0.60370 -0.00800 -1.32516
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.46000 18.67000 -0.21000 -1.12480
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87320 1.87820 -0.00500 -0.26621
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.11790 9.17240 -0.05450 -0.59417
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.35180 9.39710 -0.04530 -0.48206
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.04610 9.10300 -0.05690 -0.62507
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75380 1.76250 -0.00870 -0.49362
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.65230 8.70400 -0.05170 -0.59398
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.91260 8.95570 -0.04310 -0.48126
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47370 8.52780 -0.05410 -0.63440
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.91290 66.90340 0.00950 0.01420
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41160 10.43910 -0.02750 -0.26343
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.40960 9.40810 0.00150 0.01594
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.29960 9.29550 0.00410 0.04411
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.61860 9.59200 0.02660 0.27731
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20350 9.20320 0.00030 0.00326
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10630 9.10220 0.00410 0.04504
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.44570 9.42100 0.02470 0.26218
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09950 9.09880 0.00070 0.00769
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17620 2.17840 -0.00220 -0.10099
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33990 -0.00030 -0.08826
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.02630 11.00510 0.02120 0.19264
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79570 0.79630 -0.00060 -0.07535
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95390 7.94210 0.01180 0.14858
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05420 2.05680 -0.00260 -0.12641
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31550 -0.00210 -0.66561
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.28240 10.29920 -0.01680 -0.16312
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37400 0.37420 -0.00020 -0.05345
宏利萬利貨幣市場基金 13.56250 13.56220 0.00030 0.00221
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.92000 -0.03000 -1.56250
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857
宏利臺灣高股息基金 20.07000 20.20000 -0.13000 -0.64356
宏利澳幣保本基金 10.69730 10.72450 -0.02720 -0.25362
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16950 10.14730 0.02220 0.21878
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.10170 10.09930 0.00240 0.02376
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.12710 10.08920 0.03790 0.37565
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.12720 10.08920 0.03800 0.37664
貝萊德亞美利加收益基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
貝萊德新台幣基金 12.84960 12.84920 0.00040 0.00311
貝萊德寶利基金 16.57000 16.69000 -0.12000 -0.71899
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22810 10.22700 0.00110 0.01076
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22700 10.21420 0.01280 0.12532
保德信大中華基金 24.52000 25.43000 -0.91000 -3.57845
保德信中小型股基金 33.92000 34.08000 -0.16000 -0.46948
保德信中國中小基金 11.65000 12.33000 -0.68000 -5.51500
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96830 9.99020 -0.02190 -0.21921
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96840 9.99020 -0.02180 -0.21821
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.96860 9.99040 -0.02180 -0.21821
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.96860 9.99040 -0.02180 -0.21821
保德信中國品牌基金-人民幣 11.15000 11.71000 -0.56000 -4.78224
保德信中國品牌基金-美元 11.05000 11.61000 -0.56000 -4.82343
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.63000 12.21000 -0.58000 -4.75020
保德信台商全方位基金 27.16000 27.29000 -0.13000 -0.47636
保德信全球中小基金 25.33000 25.18000 0.15000 0.59571
保德信全球消費商機基金 17.43000 17.31000 0.12000 0.69324
保德信全球基礎建設基金 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487
保德信全球資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.85000 35.62000 0.23000 0.64570
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.48040 9.46400 0.01640 0.17329
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62520 10.60680 0.01840 0.17347
保德信亞太基金 17.88000 18.05000 -0.17000 -0.94183
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60480 9.58450 0.02030 0.21180
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36640 11.34230 0.02410 0.21248
保德信店頭市場基金 26.37000 26.54000 -0.17000 -0.64054
保德信拉丁美洲基金 5.48000 5.54000 -0.06000 -1.08303
保德信金平衡基金 22.39000 22.56000 -0.17000 -0.75355
保德信金滿意基金 33.15000 33.47000 -0.32000 -0.95608
保德信科技島基金 17.25000 17.37000 -0.12000 -0.69085
保德信高成長基金 68.90000 69.35000 -0.45000 -0.64888
保德信第一基金 19.33000 19.55000 -0.22000 -1.12532
保德信貨幣市場基金 15.60300 15.60240 0.00060 0.00385
保德信新世紀基金 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.30320 9.28960 0.01360 0.14640
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53500 10.51960 0.01540 0.14639
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.09640 7.08770 0.00870 0.12275
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.21370 9.20230 0.01140 0.12388
保德信新興趨勢組合基金 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026
保德信瑞騰基金 15.36850 15.36800 0.00050 0.00325
保德信歐洲組合基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11710 2.11370 0.00340 0.16086
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51080 2.50680 0.00400 0.15957
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32820 0.32870 -0.00050 -0.15211
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38710 0.38780 -0.00070 -0.18051
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.93870 9.93900 -0.00030 -0.00302
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97190 11.96940 0.00250 0.02089
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06230 10.04780 0.01450 0.14431
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92440 10.90910 0.01530 0.14025
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37470 9.39280 -0.01810 -0.19270
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18810 10.20770 -0.01960 -0.19201
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70530 6.70410 0.00120 0.01790
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.50800 9.50630 0.00170 0.01788
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56560 11.56530 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.61000 15.68000 -0.07000 -0.44643
施羅德樂活中小基金-I類型 3408.09000 3424.37000 -16.28000 -0.47542
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.26330 9.31570 -0.05240 -0.56249
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.15290 9.22560 -0.07270 -0.78802
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.99460 9.06580 -0.07120 -0.78537
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09240 9.14370 -0.05130 -0.56104
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.90160 8.97230 -0.07070 -0.78798
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.82660 8.89650 -0.06990 -0.78570
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36280 10.42130 -0.05850 -0.56135
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.10370 10.18400 -0.08030 -0.78849
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.90010 9.97850 -0.07840 -0.78569
柏瑞五國金勢力建設基金 5.83000 5.93000 -0.10000 -1.68634
柏瑞巨人基金 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54780 13.54740 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.13820 12.12350 0.01470 0.12125
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.51970 9.52100 -0.00130 -0.01365
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29510 7.28620 0.00890 0.12215
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71880 8.72000 -0.00120 -0.01376
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65400 8.65700 -0.00300 -0.03465
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49330 8.49680 -0.00350 -0.04119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.70740 9.71110 -0.00370 -0.03810
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65810 9.64640 0.01170 0.12129
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73780 9.73920 -0.00140 -0.01437
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70880 9.71240 -0.00360 -0.03707
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.02350 10.01080 0.01270 0.12686
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03370 10.02970 0.00400 0.03988
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02460 10.02200 0.00260 0.02594
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02350 10.01080 0.01270 0.12686
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03370 10.02970 0.00400 0.03988
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02460 10.02200 0.00260 0.02594
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02350 10.01080 0.01270 0.12686
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03370 10.02970 0.00400 0.03988
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02460 10.02200 0.00260 0.02594
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.77000 7.81000 -0.04000 -0.51216
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
柏瑞拉丁美洲基金 7.18000 7.36000 -0.18000 -2.44565
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58820 11.57400 0.01420 0.12269
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34310 8.33290 0.01020 0.12241
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06410 11.04130 0.02280 0.20650
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31760 9.29830 0.01930 0.20756
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69380 9.68390 0.00990 0.10223
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50130 11.47480 0.02650 0.23094
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08480 8.06610 0.01870 0.23183
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36650 9.36100 0.00550 0.05875
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.73070 10.70570 0.02500 0.23352
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.11670 10.10460 0.01210 0.11975
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95430 9.93110 0.02320 0.23361
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81440 9.80270 0.01170 0.11935
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.95000 16.93000 0.02000 0.11813
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04410 13.02890 0.01520 0.11666
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.98100 8.97050 0.01050 0.11705
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國泰大中華基金 16.70000 17.03000 -0.33000 -1.93776
國泰小龍基金 13.02000 13.09000 -0.07000 -0.53476
國泰中小成長基金 37.47000 37.64000 -0.17000 -0.45165
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.06000 15.62000 -0.56000 -3.58515
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50540 0.52580 -0.02040 -3.87980
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50100 0.52160 -0.02060 -3.94939
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00930 2.00920 0.00010 0.00498
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07560 10.05990 0.01570 0.15607
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07560 10.05990 0.01570 0.15607
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30850 -0.00050 -0.16207
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55790 10.55710 0.00080 0.00758
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63470 1.63750 -0.00280 -0.17099
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21170 11.17600 0.03570 0.31943
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34810 0.00010 0.02873
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.48000 18.21000 -0.73000 -4.00879
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52810 0.55220 -0.02410 -4.36436
國泰中港台基金台幣級別 13.36000 13.86000 -0.50000 -3.60750
國泰中港台基金美元級別 0.40860 0.42540 -0.01680 -3.94922
國泰台灣計量基金 11.49000 11.60000 -0.11000 -0.94828
國泰台灣貨幣市場基金 12.31370 12.31340 0.00030 0.00244
國泰平衡基金 22.72000 22.81000 -0.09000 -0.39456
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87080 12.86370 0.00710 0.05519
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41760 0.41940 -0.00180 -0.42918
國泰全球資源基金 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25170 0.25230 -0.00060 -0.23781
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35410 0.35380 0.00030 0.08479
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34450 0.34420 0.00030 0.08716
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36270 0.36240 0.00030 0.08278
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42360 0.42110 0.00250 0.59368
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.00000 9.13000 -0.13000 -1.42388
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28350 0.28850 -0.00500 -1.73310
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49170 -0.00170 -0.34574
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 27.03000 27.16000 -0.13000 -0.47865
國泰紐幣2021保本基金 10.40270 10.40690 -0.00420 -0.04036
國泰紐幣八年期保本基金 10.63920 10.64660 -0.00740 -0.06951
國泰紐幣保本基金 10.95930 10.96390 -0.00460 -0.04196
國泰高科技基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
國泰國泰基金 17.55000 17.62000 -0.07000 -0.39728
國泰富時中國A50基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172
國泰策略高收益債券基金A 9.80650 9.81340 -0.00690 -0.07031
國泰策略高收益債券基金B 8.27640 8.28210 -0.00570 -0.06882
國泰新興市場基金 9.03000 9.17000 -0.14000 -1.52672
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93330 1.92990 0.00340 0.17617
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47770 1.47510 0.00260 0.17626
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29520 0.29520 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31610 0.31610 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22980 0.23070 -0.00090 -0.39012
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.85900 9.86200 -0.00300 -0.03042
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54020 7.54250 -0.00230 -0.03049
國泰價值卓越基金 11.14000 11.33000 -0.19000 -1.67696
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32950 0.32740 0.00210 0.64142
國泰豐益債券組合基金 11.72740 11.71150 0.01590 0.13576
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24720 10.24640 0.00080 0.00781
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21400 10.21140 0.00260 0.02546
第一金大中華基金 18.65000 18.84000 -0.19000 -1.00849
第一金小型精選基金 26.27000 26.25000 0.02000 0.07619
第一金中國世紀基金 11.17000 11.60000 -0.43000 -3.70690
第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.95000 -0.54000 -3.87097
第一金中概平衡基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003
第一金台灣貨幣市場基金 15.09120 15.09060 0.00060 0.00398
第一金全家福貨幣市場基金 176.06700 176.06000 0.00700 0.00398
第一金全球大趨勢基金 19.85000 19.74000 0.11000 0.55724
第一金全球不動產證券化基金A 7.80770 7.79230 0.01540 0.19763
第一金全球不動產證券化基金B 5.97960 5.96780 0.01180 0.19773
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88380 9.86390 0.01990 0.20175
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39520 10.37430 0.02090 0.20146
第一金全球高收益債券基金A 13.95730 13.95000 0.00730 0.05233
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.02540 9.02790 -0.00250 -0.02769
第一金全球高收益債券基金B 9.85510 9.84990 0.00520 0.05279
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.45210 8.45440 -0.00230 -0.02720
第一金亞洲科技基金 15.17000 15.26000 -0.09000 -0.58978
第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198
第一金店頭市場基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125
第一金創新趨勢基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510
第一金電子基金 21.71000 21.75000 -0.04000 -0.18391
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.84000 13.44000 -0.60000 -4.46429
統一大滿貫基金 23.49000 23.54000 -0.05000 -0.21240
統一大龍印基金 16.10000 16.42000 -0.32000 -1.94884
統一大龍騰中國基金 11.37000 11.99000 -0.62000 -5.17098
統一中小基金 17.62000 17.75000 -0.13000 -0.73239
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.04010 10.02100 0.01910 0.19060
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92180 9.92920 -0.00740 -0.07453
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04710 10.02850 0.01860 0.18547
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.04010 10.02100 0.01910 0.19060
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92180 9.92920 -0.00740 -0.07453
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04710 10.02850 0.01860 0.18547
統一台灣動力基金 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911
統一全天候基金 72.60000 73.05000 -0.45000 -0.61602
統一全球債券組合基金 11.77370 11.76390 0.00980 0.08331
統一亞太基金 23.89000 24.23000 -0.34000 -1.40322
統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.63000 -0.28000 -2.21694
統一奔騰基金 40.19000 40.58000 -0.39000 -0.96106
統一強棒貨幣市場基金 16.50250 16.50190 0.00060 0.00364
統一強漢基金 19.81000 20.47000 -0.66000 -3.22423
統一統信基金 24.08000 24.29000 -0.21000 -0.86455
統一黑馬基金 40.44000 40.62000 -0.18000 -0.44313
統一新亞洲科技能源基金 16.50000 16.81000 -0.31000 -1.84414
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19510 9.18870 0.00640 0.06965
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16570 10.15860 0.00710 0.06989
統一經建基金 31.12000 31.28000 -0.16000 -0.51151
統一龍馬基金 47.50000 47.77000 -0.27000 -0.56521
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.96000 14.02000 -0.06000 -0.42796
野村中小基金 34.63000 34.67000 -0.04000 -0.11537
野村中國機會基金 11.16000 11.36000 -0.20000 -1.76056
野村巴西基金 3.96000 4.13000 -0.17000 -4.11622
野村日本基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
野村台灣高股息基金 17.42000 17.66000 -0.24000 -1.35900
野村台灣運籌基金 25.51000 25.63000 -0.12000 -0.46820
野村平衡基金 15.62000 15.68000 -0.06000 -0.38265
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.83000 13.70000 0.13000 0.94891
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
野村全球生技醫療基金 18.70000 18.55000 0.15000 0.80863
野村全球品牌基金 20.42000 20.49000 -0.07000 -0.34163
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86320 8.83780 0.02540 0.28740
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.28670 10.24500 0.04170 0.40703
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27780 11.24540 0.03240 0.28812
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.28670 10.24500 0.04170 0.40703
野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.09000 17.09000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60370 9.59180 0.01190 0.12406
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.86580 9.83810 0.02770 0.28156
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.45770 9.45960 -0.00190 -0.02009
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97930 9.93970 0.03960 0.39840
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53970 9.52540 0.01430 0.15012
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.72910 9.71700 0.01210 0.12452
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.03830 10.01030 0.02800 0.27971
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.53780 9.53970 -0.00190 -0.01992
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06440 10.02450 0.03990 0.39802
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.66100 9.64650 0.01450 0.15031
野村成長基金 23.55000 23.68000 -0.13000 -0.54899
野村亞太高股息基金季配型 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650
野村亞太高股息基金累積型 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52870 9.50970 0.01900 0.19980
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.31440 9.29930 0.01510 0.16238
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24310 12.21860 0.02450 0.20051
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10420 10.08800 0.01620 0.16059
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99670 10.01530 -0.01860 -0.18572
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98340 10.01340 -0.03000 -0.29960
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.98130 9.97990 0.00140 0.01403
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98130 9.97990 0.00140 0.01403
野村泰國基金 33.49000 33.52000 -0.03000 -0.08950
野村高科技基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
野村貨幣市場基金 16.10830 16.10780 0.00050 0.00310
野村新馬基金 14.13000 14.22000 -0.09000 -0.63291
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.61730 8.59980 0.01750 0.20349
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16320 11.14050 0.02270 0.20376
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.49000 6.58000 -0.09000 -1.36778
野村精選貨幣市場基金 12.01580 12.01550 0.00030 0.00250
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
野村歐洲高股息基金季配型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416
野村歐洲高股息基金累積型 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606
野村積極成長基金 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423
野村優質基金 28.28000 28.52000 -0.24000 -0.84151
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76140 8.75530 0.00610 0.06967
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09990 8.10340 -0.00350 -0.04319
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.66640 8.64860 0.01780 0.20581
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.58350 9.57680 0.00670 0.06996
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.13670 9.14070 -0.00400 -0.04376
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71880 9.69890 0.01990 0.20518
野村環球基金-人民幣計價 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
野村環球基金-新臺幣計價 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830
野村鴻利基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77740 16.77710 0.00030 0.00179
野村鴻運基金 16.46000 16.60000 -0.14000 -0.84337
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248
野村鑫平衡組合基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804
野村鑫全球債券組合基金 12.92540 12.89640 0.02900 0.22487
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238
凱基台灣精五門基金 19.09000 19.18000 -0.09000 -0.46924
凱基亞太高股息基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711
凱基亞洲四金磚基金 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83180 9.91770 -0.08590 -0.86613
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44640 11.44610 0.00030 0.00262
凱基開創基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482
凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.30000 -0.08000 -0.49080
凱基新興市場中小基金 13.69000 13.80000 -0.11000 -0.79710
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13850 10.12050 0.01800 0.17786
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04720 9.03120 0.01600 0.17716
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 8.06000 -0.33000 -4.09429
凱基資源國基金 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692
凱基護城河基金-台幣計價A 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
凱基護城河基金-美元計價B 10.77300 10.76690 0.00610 0.05666
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.46000 31.43000 0.03000 0.09545
富邦大中華成長基金 5.89000 6.02000 -0.13000 -2.15947
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.55000 32.19000 -0.64000 -1.98820
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39010 10.38910 0.00100 0.00963
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80970 10.79170 0.01800 0.16679
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33160 11.32230 0.00930 0.08214
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75080 1.75210 -0.00130 -0.07420
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90330 9.89520 0.00810 0.08186
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56460 1.56580 -0.00120 -0.07664
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73570 10.73660 -0.00090 -0.00838
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65030 1.65360 -0.00330 -0.19956
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08590 10.08670 -0.00080 -0.00793
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56930 1.57240 -0.00310 -0.19715
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.35750 9.41560 -0.05810 -0.61706
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.01730 9.08960 -0.07230 -0.79541
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47630 9.52030 -0.04400 -0.46217
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.20980 9.26690 -0.05710 -0.61617
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.87130 8.94250 -0.07120 -0.79620
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.32990 9.37320 -0.04330 -0.46196
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.69000 18.58000 0.11000 0.59203
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.25000 22.54000 -0.29000 -1.28660
富邦日本東証基金 20.13000 20.37000 -0.24000 -1.17820
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.07000 32.47000 -0.40000 -1.23191
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.71000 36.14000 -0.43000 -1.18982
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.84000 38.24000 -0.40000 -1.04603
富邦台灣心基金 15.62000 15.72000 -0.10000 -0.63613
富邦台灣釆吉50基金 35.01000 35.33000 -0.32000 -0.90575
富邦台灣科技指數基金 37.08000 37.33000 -0.25000 -0.66970
富邦台灣鳳凰基金 609.84000 614.00000 -4.16000 -0.67752
富邦全球不動產基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71240 10.69940 0.01300 0.12150
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69440 9.68270 0.01170 0.12083
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49300 15.49250 0.00050 0.00323
富邦長紅基金 47.27000 47.38000 -0.11000 -0.23217
富邦科技基金 17.33000 17.36000 -0.03000 -0.17281
富邦高成長基金 17.91000 17.91000 0.00000 0.00000
富邦基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
富邦深証100基金 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16020 11.13720 0.02300 0.20652
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.65640 9.63650 0.01990 0.20651
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50080 9.48120 0.01960 0.20672
富邦精準基金 38.55000 38.60000 -0.05000 -0.12953
富邦精銳中小基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.41000 23.64000 -0.23000 -0.97293
富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.13000 -0.04000 -0.30465
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.09000 10.60000 -0.51000 -4.81132
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.54000 12.14000 -0.60000 -4.94234
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.79000 11.32000 -0.53000 -4.68198
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.82000 10.35000 -0.53000 -5.12077
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.99000 12.66000 -0.67000 -5.29226
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.47000 13.13000 -0.66000 -5.02666
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18330 10.17300 0.01030 0.10125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17830 10.19900 -0.02070 -0.20296
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34140 10.32640 0.01500 0.14526
富蘭克林華美中華基金 12.31000 12.58000 -0.27000 -2.14626
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.11000 15.23000 -0.12000 -0.78792
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.75000 16.89000 -0.14000 -0.82889
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12760 9.12200 0.00560 0.06139
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.02620 10.05490 -0.02870 -0.28543
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02620 10.05490 -0.02870 -0.28543
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91080 9.90460 0.00620 0.06260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.55260 8.56580 -0.01320 -0.15410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.17980 9.19390 -0.01410 -0.15336
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.14000 10.15740 -0.01740 -0.17130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.17420 10.18710 -0.01290 -0.12663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.96340 7.97640 -0.01300 -0.16298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.00890 9.02360 -0.01470 -0.16291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.35370 8.35260 0.00110 0.01317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.08260 10.08130 0.00130 0.01290
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02330 8.02680 -0.00350 -0.04360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.24400 9.24930 -0.00530 -0.05730
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73150 9.73820 -0.00670 -0.06880
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96740 10.00910 -0.04170 -0.41662
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96740 10.00910 -0.04170 -0.41662
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45750 13.46690 -0.00940 -0.06980
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.11280 12.07520 0.03760 0.31138
富蘭克林華美第一富基金 28.55000 28.72000 -0.17000 -0.59192
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19370 10.19330 0.00040 0.00392
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82860 6.83470 -0.00610 -0.08925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.02490 10.03690 -0.01200 -0.11956
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03940 10.03270 0.00670 0.06678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03940 10.03270 0.00670 0.06678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.36240 8.34920 0.01320 0.15810
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91320 9.91300 0.00020 0.00202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91320 9.91300 0.00020 0.00202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98480 10.96750 0.01730 0.15774
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復華人民幣貨幣市場基金 10.69820 10.69560 0.00260 0.02431
復華人生目標基金 25.00600 25.10170 -0.09570 -0.38125
復華大中華中小策略基金 8.98000 9.27000 -0.29000 -3.12837
復華中小精選基金 39.05000 39.03000 0.02000 0.05124
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.93000 7.29000 -0.36000 -4.93827
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.00000 7.37000 -0.37000 -5.02035
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.95000 -0.13000 -1.45251
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.71000 8.87000 -0.16000 -1.80383
復華全方位基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650
復華全球大趨勢基金 17.07000 16.98000 0.09000 0.53004
復華全球平衡基金 17.46000 17.45000 0.01000 0.05731
復華全球原物料基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600
復華全球消費基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
復華全球短期收益基金 11.46670 11.47340 -0.00670 -0.05840
復華全球債券基金 14.00280 13.98210 0.02070 0.14805
復華全球債券組合基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928
復華全球資產證券化基金A 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865
復華全球資產證券化基金B 10.49000 10.39000 0.10000 0.96246
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.32150 13.32110 0.00040 0.00300
復華亞太平衡基金 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064
復華亞太成長基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066
復華東協世紀基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059
復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069
復華南非幣長期收益基金B 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937
復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780
復華神盾基金 16.92500 17.00260 -0.07760 -0.45640
復華高成長基金 38.84000 39.02000 -0.18000 -0.46130
復華高益策略組合基金 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764
復華貨幣市場基金 14.27820 14.27770 0.00050 0.00350
復華復華基金 12.88000 12.95000 -0.07000 -0.54054
復華華人世紀基金 14.84000 15.33000 -0.49000 -3.19635
復華傳家二號基金 19.39490 19.46260 -0.06770 -0.34785
復華傳家基金 16.91360 16.98340 -0.06980 -0.41099
復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337
復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416
復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771
復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
復華新興債股動力組合基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
復華滬深300 A股基金 23.47000 23.42000 0.05000 0.21349
復華數位經濟基金 31.87000 31.94000 -0.07000 -0.21916
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700
惠理康和兩岸價值基金 9.56000 9.91000 -0.35000 -3.53179
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52040 9.51580 0.00460 0.04834
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13720 9.15600 -0.01880 -0.20533
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.81390 9.80000 0.01390 0.14184
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23530 10.23030 0.00500 0.04887
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84710 9.86740 -0.02030 -0.20573
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57020 10.55520 0.01500 0.14211
景順主流基金 15.93000 16.03000 -0.10000 -0.62383
景順台灣科技基金 25.38000 25.57000 -0.19000 -0.74306
景順全球科技基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459
景順全球康健基金 17.84000 17.78000 0.06000 0.33746
景順貨幣市場基金 15.80980 15.80930 0.00050 0.00316
景順潛力基金 29.44000 29.61000 -0.17000 -0.57413
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華南永昌龍盈平衡基金 16.05790 16.17510 -0.11720 -0.72457
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.57000 18.81000 -0.24000 -1.27592
華頓中國多重機會平衡基金 11.91190 12.26800 -0.35610 -2.90267
華頓台灣基金 16.97000 17.10000 -0.13000 -0.76023
華頓平安貨幣市場基金 11.41480 11.41440 0.00040 0.00350
華頓全球時尚精品基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043
華頓全球高收益債券基金A 12.40270 12.40440 -0.00170 -0.01370
華頓全球高收益債券基金B 9.13310 9.13450 -0.00140 -0.01533
華頓全球黑鑽油源基金 6.55000 6.59000 -0.04000 -0.60698
華頓新興亞太債券基金A 10.58080 10.57580 0.00500 0.04728
華頓新興亞太債券基金B 9.06180 9.05750 0.00430 0.04747
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匯豐中小基金 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75670 2.89540 -0.13870 -4.79036
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.03060 14.71240 -0.68180 -4.63419
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42760 0.44990 -0.02230 -4.95666
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.81290 11.03790 -0.22500 -2.03843
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60510 10.82630 -0.22120 -2.04317
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94090 11.15030 -0.20940 -1.87798
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.73510 10.94060 -0.20550 -1.87832
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.49340 10.73160 -0.23820 -2.21961
匯豐中國多元資產入息