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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.01 00:00

基金名稱 104/11/30 104/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

中國信託台灣優勢基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466

中國信託全球固定收益組合基金 14.26000 14.24050 0.01950 0.13693

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98880 9.97790 0.01090 0.10924

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90470 8.89510 0.00960 0.10792

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37790 10.31480 0.06310 0.61174

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82840 9.76870 0.05970 0.61114

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99280 9.99820 -0.00540 -0.05401

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99280 9.99820 -0.00540 -0.05401

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87840 10.87800 0.00040 0.00368

中國信託精穩基金 14.09850 14.15490 -0.05640 -0.39845

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元大2001基金 52.46000 52.70000 -0.24000 -0.45541

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42210 10.42120 0.00090 0.00864

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96590 10.94900 0.01690 0.15435

元大上證50基金 28.96000 28.99000 -0.03000 -0.10348

元大大中華TMT基金-人民幣 10.91000 11.54000 -0.63000 -5.45927

元大大中華TMT基金-新台幣 11.05000 11.67000 -0.62000 -5.31277

元大大中華價值指數基金 14.20600 14.40700 -0.20100 -1.39516

元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.80000 -0.03000 -1.07143

元大中國平衡基金-新台幣 14.07000 14.19000 -0.12000 -0.84567

元大中國高收益點心債券基金 11.28970 11.29050 -0.00080 -0.00709

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21450 10.21570 -0.00120 -0.01175

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94210 9.94330 -0.00120 -0.01207

元大中國機會債券基金-新台幣 10.72250 10.70590 0.01660 0.15505

元大巴西指數基金 3.84100 4.02500 -0.18400 -4.57143

元大巴菲特基金 21.66000 21.84000 -0.18000 -0.82418

元大台商收成基金 20.51000 20.85000 -0.34000 -1.63070

元大台灣50單日反向1倍基金 19.93000 19.71000 0.22000 1.11618

元大台灣50單日正向2倍基金 18.20000 18.59000 -0.39000 -2.09790

元大台灣中型100基金 24.47000 24.84000 -0.37000 -1.48953

元大台灣加權股價指數基金 17.75800 17.92500 -0.16700 -0.93166

元大台灣卓越50基金 61.30000 61.86000 -0.56000 -0.90527

元大台灣金融基金 13.62000 13.79000 -0.17000 -1.23278

元大台灣高股息基金 21.12000 21.33000 -0.21000 -0.98453

元大台灣電子科技基金 25.88000 26.07000 -0.19000 -0.72881

元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027

元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.29000 0.07000 0.48985

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860

元大全球股票入息基金-美元配息 9.34900 9.34300 0.00600 0.06422

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.29440 8.27870 0.01570 0.18964

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.21390 6.20210 0.01180 0.19026

元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741

元大全球農業商機基金 15.79000 15.72000 0.07000 0.44529

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910

元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

元大印尼指數基金 7.88400 7.97100 -0.08700 -1.09146

元大印度指數基金 8.59500 8.55900 0.03600 0.42061

元大印度基金 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301

元大多多基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891

元大多福基金 50.39000 50.69000 -0.30000 -0.59183

元大亞太成長基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87650 8.88020 -0.00370 -0.04167

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99400 7.99730 -0.00330 -0.04126

元大卓越基金 38.69000 38.99000 -0.30000 -0.76943

元大店頭基金 7.08000 7.16000 -0.08000 -1.11732

元大泛歐成長基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

元大高科技基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574

元大得利貨幣市場基金 16.09610 16.09550 0.00060 0.00373

元大得寶貨幣市場基金 11.86880 11.86840 0.00040 0.00337

元大富櫃50基金 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453

元大華夏中小基金 7.98000 8.43000 -0.45000 -5.33808

元大新中國基金 10.58000 11.10000 -0.52000 -4.68468

元大新主流基金 18.98000 19.13000 -0.15000 -0.78411

元大新台灣基金 28.66000 29.06000 -0.40000 -1.37646

元大新興市場ESG策略基金 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.30270 10.29350 0.00920 0.08938

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24550 10.25500 -0.00950 -0.09264

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25450 10.22840 0.02610 0.25517

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25450 10.22840 0.02610 0.25517

元大新興亞洲基金 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222

元大經貿基金 27.87000 27.96000 -0.09000 -0.32189

元大萬泰貨幣市場基金 14.96150 14.96100 0.00050 0.00334

元大滬深300單日反向1倍基金 20.31000 20.17000 0.14000 0.69410

元大滬深300單日正向2倍基金 11.57000 11.79000 -0.22000 -1.86599

元大精準中小基金 17.63000 17.68000 -0.05000 -0.28281

元大摩臺基金 28.81000 29.11000 -0.30000 -1.03057

元大標智滬深300基金 17.53000 17.56000 -0.03000 -0.17084

元大績效基金 36.30000 36.59000 -0.29000 -0.79257

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日盛MIT主流基金 11.66000 11.80000 -0.14000 -1.18644

日盛上選基金 19.93000 20.21000 -0.28000 -1.38545

日盛大中華基金 6.24000 6.32000 -0.08000 -1.26582

日盛小而美基金 15.63000 15.77000 -0.14000 -0.88776

日盛中國內需動力基金 10.40000 10.65000 -0.25000 -2.34742

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52670 10.53760 -0.01090 -0.10344

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25910 10.26970 -0.01060 -0.10322

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51650 10.52810 -0.01160 -0.11018

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25670 10.26830 -0.01160 -0.11297

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54690 10.55950 -0.01260 -0.11932

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.27790 10.29020 -0.01230 -0.11953

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16790 10.16740 0.00050 0.00492

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80870 9.83570 -0.02700 -0.27451

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13330 10.13530 -0.00200 -0.01973

日盛日盛基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585

日盛全球新興債券基金A 10.60660 10.59820 0.00840 0.07926

日盛全球新興債券基金B 9.51360 9.50600 0.00760 0.07995

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35460 2.35320 0.00140 0.05949

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93620 1.93510 0.00110 0.05684

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36440 0.36360 0.00080 0.22002

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30010 0.30090 -0.00080 -0.26587

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97530 11.96690 0.00840 0.07019

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84730 9.84040 0.00690 0.07012

日盛金緻招牌組合基金 9.94590 9.93530 0.01060 0.10669

日盛首選基金 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526

日盛高科技基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576

日盛貨幣市場基金 14.61570 14.61510 0.00060 0.00411

日盛新台商基金 25.41000 25.64000 -0.23000 -0.89704

日盛精選五虎基金 28.53000 28.66000 -0.13000 -0.45359

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台新1699貨幣市場基金 13.35160 13.35120 0.00040 0.00300

台新2000高科技基金 23.08000 23.22000 -0.14000 -0.60293

台新大眾貨幣市場基金 14.02030 14.01980 0.00050 0.00357

台新中國通基金 29.61000 29.86000 -0.25000 -0.83724

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41720 10.41630 0.00090 0.00864

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.68500 15.37600 -0.69100 -4.49402

台新中國精選中小基金 11.23000 11.43000 -0.20000 -1.74978

台新主流基金 16.17000 16.31000 -0.14000 -0.85837

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.15000 18.93000 0.22000 1.16218

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58520 0.58130 0.00390 0.67091

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.59000 16.40000 0.19000 1.15854

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50790 0.50450 0.00340 0.67393

台新台灣中小基金 25.47000 25.56000 -0.09000 -0.35211

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.24720 10.18350 0.06370 0.62552

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.21050 10.16130 0.04920 0.48419

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.21430 10.16550 0.04880 0.48006

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717

台新印度基金 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291

台新亞美短期債券基金 10.75120 10.73120 0.02000 0.18637

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39060 9.38000 0.01060 0.11301

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28620 0.28680 -0.00060 -0.20921

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26890 11.25620 0.01270 0.11283

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34260 0.34340 -0.00080 -0.23296

台新真吉利貨幣市場基金 10.99010 10.98970 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 24.15330 24.30190 -0.14860 -0.61147

台新新興市場債券基金(A類型) 10.02600 10.02700 -0.00100 -0.00997

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69880 8.69970 -0.00090 -0.01035

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.67000 4.78000 -0.11000 -2.30126

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.20000 5.25000 -0.05000 -0.95238

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.87000 8.88400 -0.01400 -0.15759

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未來資產台灣新趨勢基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838

未來資產全球大消費基金 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51110 11.50100 0.01010 0.08782

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57600 10.56670 0.00930 0.08801

未來資產亞洲新富基金 16.29000 16.40000 -0.11000 -0.67073

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45560 12.45510 0.00050 0.00401

未來資產阿波羅基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125

未來資產新興市場債券基金A 9.14220 9.13930 0.00290 0.03173

未來資產新興市場債券基金B 8.19680 8.19420 0.00260 0.03173

未來資產閣來寶全球組合基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14890 10.14800 0.00090 0.00887

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.38390 10.37370 0.01020 0.09833

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87410 9.88270 -0.00860 -0.08702

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02950 10.03820 -0.00870 -0.08667

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.46630 9.49950 -0.03320 -0.34949

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61420 9.64510 -0.03090 -0.32037

永豐大中華基金 11.72000 11.89000 -0.17000 -1.42977

永豐中小基金 36.49000 36.48000 0.01000 0.02741

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02400 2.02510 -0.00110 -0.05432

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30170 2.30300 -0.00130 -0.05645

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45750 10.45390 0.00360 0.03444

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54230 11.53840 0.00390 0.03380

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.67000 -0.09000 -2.45232

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.19000 18.63000 -0.44000 -2.36178

永豐中概平衡基金 32.03000 32.08000 -0.05000 -0.15586

永豐主流品牌基金 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338

永豐永豐基金 28.11000 28.35000 -0.24000 -0.84656

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078

永豐全球新興向榮基金 6.90000 7.02000 -0.12000 -1.70940

永豐亞洲民生消費基金 10.62000 11.06000 -0.44000 -3.97830

永豐南非幣2021保本基金 10.27660 10.30010 -0.02350 -0.22815

永豐高科技基金 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813

永豐貨幣市場基金 13.75320 13.75280 0.00040 0.00291

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96410 1.96330 0.00080 0.04075

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91640 1.92390 -0.00750 -0.38983

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54310 8.53450 0.00860 0.10077

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99350 9.98340 0.01010 0.10117

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.24720 8.23660 0.01060 0.12869

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86620 10.85220 0.01400 0.12901

永豐滬深300紅利指數基金 15.82000 16.54000 -0.72000 -4.35308

永豐臺灣加權ETF基金 41.53000 41.92000 -0.39000 -0.93034

永豐領航科技基金 23.39000 23.38000 0.01000 0.04277

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

永豐趨勢平衡基金 36.81000 36.74000 0.07000 0.19053

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51370 10.51090 0.00280 0.02664

兆豐國際中小基金 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.49000 15.11000 -0.62000 -4.10324

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.38000 13.99000 -0.61000 -4.36026

兆豐國際民生動力基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904

兆豐國際生命科學基金 19.67000 19.55000 0.12000 0.61381

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00560 9.99670 0.00890 0.08903

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86920 9.87540 -0.00620 -0.06278

兆豐國際全球高股息基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314

兆豐國際全球基金 31.58000 31.88000 -0.30000 -0.94103

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

兆豐國際國民基金 20.72000 20.94000 -0.22000 -1.05062

兆豐國際第一基金 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36920 9.36420 0.00500 0.05339

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27850 8.27400 0.00450 0.05439

兆豐國際萬全基金 16.30000 16.43000 -0.13000 -0.79124

兆豐國際電子基金 20.23000 20.33000 -0.10000 -0.49188

兆豐國際綠鑽基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193

兆豐國際豐台灣基金 26.57000 26.85000 -0.28000 -1.04283

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37190 12.37140 0.00050 0.00404

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389

合庫全球高收益債券基金A類型 10.62810 10.59830 0.02980 0.28118

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03620 10.03210 0.00410 0.04087

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.66410 9.65920 0.00490 0.05073

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04070 10.03620 0.00450 0.04484

合庫全球高收益債券基金B類型 9.04480 9.01940 0.02540 0.28162

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53590 9.53200 0.00390 0.04091

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20550 9.19900 0.00650 0.07066

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.54240 9.53810 0.00430 0.04508

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85390 9.84890 0.00500 0.05077

合庫全球新興市場基金 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146

合庫貨幣市場基金 10.03040 10.03000 0.00040 0.00399

合庫新興多重收益基金A類型 10.13860 10.12260 0.01600 0.15806

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06270 10.05420 0.00850 0.08454

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.56760 10.54210 0.02550 0.24189

合庫新興多重收益基金B類型 9.08580 9.07150 0.01430 0.15764

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32480 9.31700 0.00780 0.08372

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87190 9.84460 0.02730 0.27731

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.58770 72.63820 -0.05050 -0.06952

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24970 11.28590 -0.03620 -0.32075

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.70530 63.75000 -0.04470 -0.07012

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.82720 9.85870 -0.03150 -0.31951

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26470 2.26190 0.00280 0.12379

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90200 10.89690 0.00510 0.04680

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06540 2.06290 0.00250 0.12119

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83520 9.83150 0.00370 0.03763

宏利台灣動力基金 20.98000 21.16000 -0.18000 -0.85066

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36550 9.39430 -0.02880 -0.30657

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80270 9.79910 0.00360 0.03674

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.69920 8.72670 -0.02750 -0.31512

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.33990 9.34040 -0.00050 -0.00535

宏利全球債券組合基金 12.72150 12.69920 0.02230 0.17560

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41980 2.42000 -0.00020 -0.00826

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68580 11.68110 0.00470 0.04024

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48670 9.48450 0.00220 0.02320

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29950 2.29890 0.00060 0.02610

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68580 11.68110 0.00470 0.04024

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.71570 3.76530 -0.04960 -1.31729

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59570 0.60370 -0.00800 -1.32516

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.46000 18.67000 -0.21000 -1.12480

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87320 1.87820 -0.00500 -0.26621

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.11790 9.17240 -0.05450 -0.59417

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.35180 9.39710 -0.04530 -0.48206

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.04610 9.10300 -0.05690 -0.62507

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75380 1.76250 -0.00870 -0.49362

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.65230 8.70400 -0.05170 -0.59398

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.91260 8.95570 -0.04310 -0.48126

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47370 8.52780 -0.05410 -0.63440

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.91290 66.90340 0.00950 0.01420

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41160 10.43910 -0.02750 -0.26343

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.40960 9.40810 0.00150 0.01594

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.29960 9.29550 0.00410 0.04411

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.61860 9.59200 0.02660 0.27731

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20350 9.20320 0.00030 0.00326

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10630 9.10220 0.00410 0.04504

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.44570 9.42100 0.02470 0.26218

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09950 9.09880 0.00070 0.00769

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17620 2.17840 -0.00220 -0.10099

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33990 -0.00030 -0.08826

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.02630 11.00510 0.02120 0.19264

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79570 0.79630 -0.00060 -0.07535

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95390 7.94210 0.01180 0.14858

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05420 2.05680 -0.00260 -0.12641

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31550 -0.00210 -0.66561

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.28240 10.29920 -0.01680 -0.16312

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37400 0.37420 -0.00020 -0.05345

宏利萬利貨幣市場基金 13.56250 13.56220 0.00030 0.00221

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.92000 -0.03000 -1.56250

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857

宏利臺灣高股息基金 20.07000 20.20000 -0.13000 -0.64356

宏利澳幣保本基金 10.69730 10.72450 -0.02720 -0.25362

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.16950 10.14730 0.02220 0.21878

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.10170 10.09930 0.00240 0.02376

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.12710 10.08920 0.03790 0.37565

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.12720 10.08920 0.03800 0.37664

貝萊德亞美利加收益基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

貝萊德新台幣基金 12.84960 12.84920 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 16.57000 16.69000 -0.12000 -0.71899

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22810 10.22700 0.00110 0.01076

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22700 10.21420 0.01280 0.12532

保德信大中華基金 24.52000 25.43000 -0.91000 -3.57845

保德信中小型股基金 33.92000 34.08000 -0.16000 -0.46948

保德信中國中小基金 11.65000 12.33000 -0.68000 -5.51500

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96830 9.99020 -0.02190 -0.21921

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96840 9.99020 -0.02180 -0.21821

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.96860 9.99040 -0.02180 -0.21821

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.96860 9.99040 -0.02180 -0.21821

保德信中國品牌基金-人民幣 11.15000 11.71000 -0.56000 -4.78224

保德信中國品牌基金-美元 11.05000 11.61000 -0.56000 -4.82343

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.63000 12.21000 -0.58000 -4.75020

保德信台商全方位基金 27.16000 27.29000 -0.13000 -0.47636

保德信全球中小基金 25.33000 25.18000 0.15000 0.59571

保德信全球消費商機基金 17.43000 17.31000 0.12000 0.69324

保德信全球基礎建設基金 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487

保德信全球資源基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.85000 35.62000 0.23000 0.64570

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.48040 9.46400 0.01640 0.17329

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62520 10.60680 0.01840 0.17347

保德信亞太基金 17.88000 18.05000 -0.17000 -0.94183

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60480 9.58450 0.02030 0.21180

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.36640 11.34230 0.02410 0.21248

保德信店頭市場基金 26.37000 26.54000 -0.17000 -0.64054

保德信拉丁美洲基金 5.48000 5.54000 -0.06000 -1.08303

保德信金平衡基金 22.39000 22.56000 -0.17000 -0.75355

保德信金滿意基金 33.15000 33.47000 -0.32000 -0.95608

保德信科技島基金 17.25000 17.37000 -0.12000 -0.69085

保德信高成長基金 68.90000 69.35000 -0.45000 -0.64888

保德信第一基金 19.33000 19.55000 -0.22000 -1.12532

保德信貨幣市場基金 15.60300 15.60240 0.00060 0.00385

保德信新世紀基金 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.30320 9.28960 0.01360 0.14640

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53500 10.51960 0.01540 0.14639

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.09640 7.08770 0.00870 0.12275

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.21370 9.20230 0.01140 0.12388

保德信新興趨勢組合基金 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026

保德信瑞騰基金 15.36850 15.36800 0.00050 0.00325

保德信歐洲組合基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11710 2.11370 0.00340 0.16086

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51080 2.50680 0.00400 0.15957

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32820 0.32870 -0.00050 -0.15211

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38710 0.38780 -0.00070 -0.18051

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.93870 9.93900 -0.00030 -0.00302

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97190 11.96940 0.00250 0.02089

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06230 10.04780 0.01450 0.14431

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92440 10.90910 0.01530 0.14025

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37470 9.39280 -0.01810 -0.19270

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18810 10.20770 -0.01960 -0.19201

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70530 6.70410 0.00120 0.01790

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.50800 9.50630 0.00170 0.01788

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56560 11.56530 0.00030 0.00259

施羅德樂活中小基金-A類型 15.61000 15.68000 -0.07000 -0.44643

施羅德樂活中小基金-I類型 3408.09000 3424.37000 -16.28000 -0.47542

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.26330 9.31570 -0.05240 -0.56249

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.15290 9.22560 -0.07270 -0.78802

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.99460 9.06580 -0.07120 -0.78537

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09240 9.14370 -0.05130 -0.56104

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.90160 8.97230 -0.07070 -0.78798

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.82660 8.89650 -0.06990 -0.78570

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36280 10.42130 -0.05850 -0.56135

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.10370 10.18400 -0.08030 -0.78849

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.90010 9.97850 -0.07840 -0.78569

柏瑞五國金勢力建設基金 5.83000 5.93000 -0.10000 -1.68634

柏瑞巨人基金 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54780 13.54740 0.00040 0.00295

柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.13820 12.12350 0.01470 0.12125

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.51970 9.52100 -0.00130 -0.01365

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29510 7.28620 0.00890 0.12215

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71880 8.72000 -0.00120 -0.01376

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65400 8.65700 -0.00300 -0.03465

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49330 8.49680 -0.00350 -0.04119

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.70740 9.71110 -0.00370 -0.03810

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65810 9.64640 0.01170 0.12129

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73780 9.73920 -0.00140 -0.01437

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70880 9.71240 -0.00360 -0.03707

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.02350 10.01080 0.01270 0.12686

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03370 10.02970 0.00400 0.03988

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02460 10.02200 0.00260 0.02594

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02350 10.01080 0.01270 0.12686

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03370 10.02970 0.00400 0.03988

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02460 10.02200 0.00260 0.02594

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02350 10.01080 0.01270 0.12686

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03370 10.02970 0.00400 0.03988

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02460 10.02200 0.00260 0.02594

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.77000 7.81000 -0.04000 -0.51216

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821

柏瑞拉丁美洲基金 7.18000 7.36000 -0.18000 -2.44565

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58820 11.57400 0.01420 0.12269

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34310 8.33290 0.01020 0.12241

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06410 11.04130 0.02280 0.20650

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31760 9.29830 0.01930 0.20756

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69380 9.68390 0.00990 0.10223

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50130 11.47480 0.02650 0.23094

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08480 8.06610 0.01870 0.23183

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36650 9.36100 0.00550 0.05875

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.73070 10.70570 0.02500 0.23352

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.11670 10.10460 0.01210 0.11975

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95430 9.93110 0.02320 0.23361

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81440 9.80270 0.01170 0.11935

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.95000 16.93000 0.02000 0.11813

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04410 13.02890 0.01520 0.11666

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.98100 8.97050 0.01050 0.11705

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國泰大中華基金 16.70000 17.03000 -0.33000 -1.93776

國泰小龍基金 13.02000 13.09000 -0.07000 -0.53476

國泰中小成長基金 37.47000 37.64000 -0.17000 -0.45165

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.06000 15.62000 -0.56000 -3.58515

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50540 0.52580 -0.02040 -3.87980

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50100 0.52160 -0.02060 -3.94939

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00930 2.00920 0.00010 0.00498

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07560 10.05990 0.01570 0.15607

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.07560 10.05990 0.01570 0.15607

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30850 -0.00050 -0.16207

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55790 10.55710 0.00080 0.00758

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63470 1.63750 -0.00280 -0.17099

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21170 11.17600 0.03570 0.31943

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34810 0.00010 0.02873

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.48000 18.21000 -0.73000 -4.00879

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52810 0.55220 -0.02410 -4.36436

國泰中港台基金台幣級別 13.36000 13.86000 -0.50000 -3.60750

國泰中港台基金美元級別 0.40860 0.42540 -0.01680 -3.94922

國泰台灣計量基金 11.49000 11.60000 -0.11000 -0.94828

國泰台灣貨幣市場基金 12.31370 12.31340 0.00030 0.00244

國泰平衡基金 22.72000 22.81000 -0.09000 -0.39456

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87080 12.86370 0.00710 0.05519

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41760 0.41940 -0.00180 -0.42918

國泰全球資源基金 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25170 0.25230 -0.00060 -0.23781

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35410 0.35380 0.00030 0.08479

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34450 0.34420 0.00030 0.08716

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36270 0.36240 0.00030 0.08278

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42360 0.42110 0.00250 0.59368

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.00000 9.13000 -0.13000 -1.42388

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28350 0.28850 -0.00500 -1.73310

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49170 -0.00170 -0.34574

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 27.03000 27.16000 -0.13000 -0.47865

國泰紐幣2021保本基金 10.40270 10.40690 -0.00420 -0.04036

國泰紐幣八年期保本基金 10.63920 10.64660 -0.00740 -0.06951

國泰紐幣保本基金 10.95930 10.96390 -0.00460 -0.04196

國泰高科技基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

國泰國泰基金 17.55000 17.62000 -0.07000 -0.39728

國泰富時中國A50基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172

國泰策略高收益債券基金A 9.80650 9.81340 -0.00690 -0.07031

國泰策略高收益債券基金B 8.27640 8.28210 -0.00570 -0.06882

國泰新興市場基金 9.03000 9.17000 -0.14000 -1.52672

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93330 1.92990 0.00340 0.17617

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47770 1.47510 0.00260 0.17626

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29520 0.29520 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31610 0.31610 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22980 0.23070 -0.00090 -0.39012

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.85900 9.86200 -0.00300 -0.03042

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54020 7.54250 -0.00230 -0.03049

國泰價值卓越基金 11.14000 11.33000 -0.19000 -1.67696

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32950 0.32740 0.00210 0.64142

國泰豐益債券組合基金 11.72740 11.71150 0.01590 0.13576

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24720 10.24640 0.00080 0.00781

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21400 10.21140 0.00260 0.02546

第一金大中華基金 18.65000 18.84000 -0.19000 -1.00849

第一金小型精選基金 26.27000 26.25000 0.02000 0.07619

第一金中國世紀基金 11.17000 11.60000 -0.43000 -3.70690

第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.95000 -0.54000 -3.87097

第一金中概平衡基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003

第一金台灣貨幣市場基金 15.09120 15.09060 0.00060 0.00398

第一金全家福貨幣市場基金 176.06700 176.06000 0.00700 0.00398

第一金全球大趨勢基金 19.85000 19.74000 0.11000 0.55724

第一金全球不動產證券化基金A 7.80770 7.79230 0.01540 0.19763

第一金全球不動產證券化基金B 5.97960 5.96780 0.01180 0.19773

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.88380 9.86390 0.01990 0.20175

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39520 10.37430 0.02090 0.20146

第一金全球高收益債券基金A 13.95730 13.95000 0.00730 0.05233

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.02540 9.02790 -0.00250 -0.02769

第一金全球高收益債券基金B 9.85510 9.84990 0.00520 0.05279

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.45210 8.45440 -0.00230 -0.02720

第一金亞洲科技基金 15.17000 15.26000 -0.09000 -0.58978

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198

第一金店頭市場基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125

第一金創新趨勢基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510

第一金電子基金 21.71000 21.75000 -0.04000 -0.18391

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.84000 13.44000 -0.60000 -4.46429

統一大滿貫基金 23.49000 23.54000 -0.05000 -0.21240

統一大龍印基金 16.10000 16.42000 -0.32000 -1.94884

統一大龍騰中國基金 11.37000 11.99000 -0.62000 -5.17098

統一中小基金 17.62000 17.75000 -0.13000 -0.73239

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.04010 10.02100 0.01910 0.19060

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92180 9.92920 -0.00740 -0.07453

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04710 10.02850 0.01860 0.18547

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.04010 10.02100 0.01910 0.19060

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92180 9.92920 -0.00740 -0.07453

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04710 10.02850 0.01860 0.18547

統一台灣動力基金 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911

統一全天候基金 72.60000 73.05000 -0.45000 -0.61602

統一全球債券組合基金 11.77370 11.76390 0.00980 0.08331

統一亞太基金 23.89000 24.23000 -0.34000 -1.40322

統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.63000 -0.28000 -2.21694

統一奔騰基金 40.19000 40.58000 -0.39000 -0.96106

統一強棒貨幣市場基金 16.50250 16.50190 0.00060 0.00364

統一強漢基金 19.81000 20.47000 -0.66000 -3.22423

統一統信基金 24.08000 24.29000 -0.21000 -0.86455

統一黑馬基金 40.44000 40.62000 -0.18000 -0.44313

統一新亞洲科技能源基金 16.50000 16.81000 -0.31000 -1.84414

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19510 9.18870 0.00640 0.06965

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16570 10.15860 0.00710 0.06989

統一經建基金 31.12000 31.28000 -0.16000 -0.51151

統一龍馬基金 47.50000 47.77000 -0.27000 -0.56521

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.96000 14.02000 -0.06000 -0.42796

野村中小基金 34.63000 34.67000 -0.04000 -0.11537

野村中國機會基金 11.16000 11.36000 -0.20000 -1.76056

野村巴西基金 3.96000 4.13000 -0.17000 -4.11622

野村日本基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

野村台灣高股息基金 17.42000 17.66000 -0.24000 -1.35900

野村台灣運籌基金 25.51000 25.63000 -0.12000 -0.46820

野村平衡基金 15.62000 15.68000 -0.06000 -0.38265

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.83000 13.70000 0.13000 0.94891

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

野村全球生技醫療基金 18.70000 18.55000 0.15000 0.80863

野村全球品牌基金 20.42000 20.49000 -0.07000 -0.34163

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86320 8.83780 0.02540 0.28740

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.28670 10.24500 0.04170 0.40703

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27780 11.24540 0.03240 0.28812

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.28670 10.24500 0.04170 0.40703

野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.09000 17.09000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60370 9.59180 0.01190 0.12406

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.86580 9.83810 0.02770 0.28156

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.45770 9.45960 -0.00190 -0.02009

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97930 9.93970 0.03960 0.39840

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53970 9.52540 0.01430 0.15012

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.72910 9.71700 0.01210 0.12452

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.03830 10.01030 0.02800 0.27971

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.53780 9.53970 -0.00190 -0.01992

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06440 10.02450 0.03990 0.39802

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.66100 9.64650 0.01450 0.15031

野村成長基金 23.55000 23.68000 -0.13000 -0.54899

野村亞太高股息基金季配型 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650

野村亞太高股息基金累積型 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52870 9.50970 0.01900 0.19980

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.31440 9.29930 0.01510 0.16238

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24310 12.21860 0.02450 0.20051

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10420 10.08800 0.01620 0.16059

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99670 10.01530 -0.01860 -0.18572

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98340 10.01340 -0.03000 -0.29960

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.98130 9.97990 0.00140 0.01403

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98130 9.97990 0.00140 0.01403

野村泰國基金 33.49000 33.52000 -0.03000 -0.08950

野村高科技基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899

野村貨幣市場基金 16.10830 16.10780 0.00050 0.00310

野村新馬基金 14.13000 14.22000 -0.09000 -0.63291

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.61730 8.59980 0.01750 0.20349

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16320 11.14050 0.02270 0.20376

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.49000 6.58000 -0.09000 -1.36778

野村精選貨幣市場基金 12.01580 12.01550 0.00030 0.00250

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

野村歐洲高股息基金季配型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416

野村歐洲高股息基金累積型 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606

野村積極成長基金 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423

野村優質基金 28.28000 28.52000 -0.24000 -0.84151

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76140 8.75530 0.00610 0.06967

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09990 8.10340 -0.00350 -0.04319

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.66640 8.64860 0.01780 0.20581

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.58350 9.57680 0.00670 0.06996

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.13670 9.14070 -0.00400 -0.04376

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71880 9.69890 0.01990 0.20518

野村環球基金-人民幣計價 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951

野村環球基金-新臺幣計價 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830

野村鴻利基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77740 16.77710 0.00030 0.00179

野村鴻運基金 16.46000 16.60000 -0.14000 -0.84337

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248

野村鑫平衡組合基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804

野村鑫全球債券組合基金 12.92540 12.89640 0.02900 0.22487

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238

凱基台灣精五門基金 19.09000 19.18000 -0.09000 -0.46924

凱基亞太高股息基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711

凱基亞洲四金磚基金 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83180 9.91770 -0.08590 -0.86613

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44640 11.44610 0.00030 0.00262

凱基開創基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482

凱基雲端趨勢基金 16.22000 16.30000 -0.08000 -0.49080

凱基新興市場中小基金 13.69000 13.80000 -0.11000 -0.79710

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13850 10.12050 0.01800 0.17786

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04720 9.03120 0.01600 0.17716

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 8.06000 -0.33000 -4.09429

凱基資源國基金 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692

凱基護城河基金-台幣計價A 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502

凱基護城河基金-美元計價B 10.77300 10.76690 0.00610 0.05666

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.46000 31.43000 0.03000 0.09545

富邦大中華成長基金 5.89000 6.02000 -0.13000 -2.15947

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.55000 32.19000 -0.64000 -1.98820

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.39010 10.38910 0.00100 0.00963

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80970 10.79170 0.01800 0.16679

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33160 11.32230 0.00930 0.08214

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75080 1.75210 -0.00130 -0.07420

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90330 9.89520 0.00810 0.08186

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56460 1.56580 -0.00120 -0.07664

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73570 10.73660 -0.00090 -0.00838

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65030 1.65360 -0.00330 -0.19956

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08590 10.08670 -0.00080 -0.00793

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56930 1.57240 -0.00310 -0.19715

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.35750 9.41560 -0.05810 -0.61706

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.01730 9.08960 -0.07230 -0.79541

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47630 9.52030 -0.04400 -0.46217

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.20980 9.26690 -0.05710 -0.61617

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.87130 8.94250 -0.07120 -0.79620

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.32990 9.37320 -0.04330 -0.46196

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.69000 18.58000 0.11000 0.59203

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.25000 22.54000 -0.29000 -1.28660

富邦日本東証基金 20.13000 20.37000 -0.24000 -1.17820

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.07000 32.47000 -0.40000 -1.23191

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.71000 36.14000 -0.43000 -1.18982

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.84000 38.24000 -0.40000 -1.04603

富邦台灣心基金 15.62000 15.72000 -0.10000 -0.63613

富邦台灣釆吉50基金 35.01000 35.33000 -0.32000 -0.90575

富邦台灣科技指數基金 37.08000 37.33000 -0.25000 -0.66970

富邦台灣鳳凰基金 609.84000 614.00000 -4.16000 -0.67752

富邦全球不動產基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71240 10.69940 0.01300 0.12150

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69440 9.68270 0.01170 0.12083

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49300 15.49250 0.00050 0.00323

富邦長紅基金 47.27000 47.38000 -0.11000 -0.23217

富邦科技基金 17.33000 17.36000 -0.03000 -0.17281

富邦高成長基金 17.91000 17.91000 0.00000 0.00000

富邦基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

富邦深証100基金 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16020 11.13720 0.02300 0.20652

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.65640 9.63650 0.01990 0.20651

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50080 9.48120 0.01960 0.20672

富邦精準基金 38.55000 38.60000 -0.05000 -0.12953

富邦精銳中小基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.41000 23.64000 -0.23000 -0.97293

富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.13000 -0.04000 -0.30465

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.09000 10.60000 -0.51000 -4.81132

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.54000 12.14000 -0.60000 -4.94234

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.79000 11.32000 -0.53000 -4.68198

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.82000 10.35000 -0.53000 -5.12077

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.99000 12.66000 -0.67000 -5.29226

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.47000 13.13000 -0.66000 -5.02666

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18330 10.17300 0.01030 0.10125

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17830 10.19900 -0.02070 -0.20296

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34140 10.32640 0.01500 0.14526

富蘭克林華美中華基金 12.31000 12.58000 -0.27000 -2.14626

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.11000 15.23000 -0.12000 -0.78792

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.75000 16.89000 -0.14000 -0.82889

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12760 9.12200 0.00560 0.06139

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.02620 10.05490 -0.02870 -0.28543

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02620 10.05490 -0.02870 -0.28543

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91080 9.90460 0.00620 0.06260

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.55260 8.56580 -0.01320 -0.15410

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.17980 9.19390 -0.01410 -0.15336

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.14000 10.15740 -0.01740 -0.17130

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.17420 10.18710 -0.01290 -0.12663

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.96340 7.97640 -0.01300 -0.16298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.00890 9.02360 -0.01470 -0.16291

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.35370 8.35260 0.00110 0.01317

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.08260 10.08130 0.00130 0.01290

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02330 8.02680 -0.00350 -0.04360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.24400 9.24930 -0.00530 -0.05730

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.73150 9.73820 -0.00670 -0.06880

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96740 10.00910 -0.04170 -0.41662

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96740 10.00910 -0.04170 -0.41662

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45750 13.46690 -0.00940 -0.06980

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.11280 12.07520 0.03760 0.31138

富蘭克林華美第一富基金 28.55000 28.72000 -0.17000 -0.59192

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19370 10.19330 0.00040 0.00392

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82860 6.83470 -0.00610 -0.08925

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.02490 10.03690 -0.01200 -0.11956

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03940 10.03270 0.00670 0.06678

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03940 10.03270 0.00670 0.06678

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.36240 8.34920 0.01320 0.15810

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91320 9.91300 0.00020 0.00202

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91320 9.91300 0.00020 0.00202

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98480 10.96750 0.01730 0.15774

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復華人民幣貨幣市場基金 10.69820 10.69560 0.00260 0.02431

復華人生目標基金 25.00600 25.10170 -0.09570 -0.38125

復華大中華中小策略基金 8.98000 9.27000 -0.29000 -3.12837

復華中小精選基金 39.05000 39.03000 0.02000 0.05124

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.93000 7.29000 -0.36000 -4.93827

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.00000 7.37000 -0.37000 -5.02035

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.95000 -0.13000 -1.45251

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.71000 8.87000 -0.16000 -1.80383

復華全方位基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650

復華全球大趨勢基金 17.07000 16.98000 0.09000 0.53004

復華全球平衡基金 17.46000 17.45000 0.01000 0.05731

復華全球原物料基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600

復華全球消費基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238

復華全球短期收益基金 11.46670 11.47340 -0.00670 -0.05840

復華全球債券基金 14.00280 13.98210 0.02070 0.14805

復華全球債券組合基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928

復華全球資產證券化基金A 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865

復華全球資產證券化基金B 10.49000 10.39000 0.10000 0.96246

復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.32150 13.32110 0.00040 0.00300

復華亞太平衡基金 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064

復華亞太成長基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066

復華東協世紀基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059

復華南非幣2017保本基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

復華南非幣長期收益基金B 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937

復華南非幣短期收益基金A 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780

復華神盾基金 16.92500 17.00260 -0.07760 -0.45640

復華高成長基金 38.84000 39.02000 -0.18000 -0.46130

復華高益策略組合基金 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764

復華貨幣市場基金 14.27820 14.27770 0.00050 0.00350

復華復華基金 12.88000 12.95000 -0.07000 -0.54054

復華華人世紀基金 14.84000 15.33000 -0.49000 -3.19635

復華傳家二號基金 19.39490 19.46260 -0.06770 -0.34785

復華傳家基金 16.91360 16.98340 -0.06980 -0.41099

復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416

復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

復華新興債股動力組合基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

復華滬深300 A股基金 23.47000 23.42000 0.05000 0.21349

復華數位經濟基金 31.87000 31.94000 -0.07000 -0.21916

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700

惠理康和兩岸價值基金 9.56000 9.91000 -0.35000 -3.53179

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52040 9.51580 0.00460 0.04834

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13720 9.15600 -0.01880 -0.20533

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.81390 9.80000 0.01390 0.14184

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.23530 10.23030 0.00500 0.04887

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84710 9.86740 -0.02030 -0.20573

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57020 10.55520 0.01500 0.14211

景順主流基金 15.93000 16.03000 -0.10000 -0.62383

景順台灣科技基金 25.38000 25.57000 -0.19000 -0.74306

景順全球科技基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459

景順全球康健基金 17.84000 17.78000 0.06000 0.33746

景順貨幣市場基金 15.80980 15.80930 0.00050 0.00316

景順潛力基金 29.44000 29.61000 -0.17000 -0.57413

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華南永昌龍盈平衡基金 16.05790 16.17510 -0.11720 -0.72457

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華頓中小型基金 18.57000 18.81000 -0.24000 -1.27592

華頓中國多重機會平衡基金 11.91190 12.26800 -0.35610 -2.90267

華頓台灣基金 16.97000 17.10000 -0.13000 -0.76023

華頓平安貨幣市場基金 11.41480 11.41440 0.00040 0.00350

華頓全球時尚精品基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043

華頓全球高收益債券基金A 12.40270 12.40440 -0.00170 -0.01370

華頓全球高收益債券基金B 9.13310 9.13450 -0.00140 -0.01533

華頓全球黑鑽油源基金 6.55000 6.59000 -0.04000 -0.60698

華頓新興亞太債券基金A 10.58080 10.57580 0.00500 0.04728

華頓新興亞太債券基金B 9.06180 9.05750 0.00430 0.04747

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匯豐中小基金 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75670 2.89540 -0.13870 -4.79036

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.03060 14.71240 -0.68180 -4.63419

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42760 0.44990 -0.02230 -4.95666

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.81290 11.03790 -0.22500 -2.03843

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60510 10.82630 -0.22120 -2.04317

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94090 11.15030 -0.20940 -1.87798

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.73510 10.94060 -0.20550 -1.87832

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.49340 10.73160 -0.23820 -2.21961

匯豐中國多元資產入息

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