[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/11/26 104/11/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086

中國信託台灣優勢基金 13.40000 13.29000 0.11000 0.82769

中國信託全球固定收益組合基金 14.23620 14.24490 -0.00870 -0.06107

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97290 9.98770 -0.01480 -0.14818

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89060 8.90380 -0.01320 -0.14825

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31480 10.31940 -0.00460 -0.04458

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76870 9.77310 -0.00440 -0.04502

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.98770 9.99700 -0.00930 -0.09303

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98770 9.99700 -0.00930 -0.09303

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87790 10.87770 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.20520 14.12030 0.08490 0.60126

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 52.87000 52.43000 0.44000 0.83921

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42040 10.41950 0.00090 0.00864

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95000 10.97690 -0.02690 -0.24506

元大上證50基金 30.36000 30.37000 -0.01000 -0.03293

元大大中華TMT基金-人民幣 11.69000 11.51000 0.18000 1.56386

元大大中華TMT基金-新台幣 11.82000 11.66000 0.16000 1.37221

元大大中華價值指數基金 14.36800 14.46700 -0.09900 -0.68432

元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.79000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169

元大中國高收益點心債券基金 11.29720 11.31390 -0.01670 -0.14761

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.20980 10.21160 -0.00180 -0.01763

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93760 9.93930 -0.00170 -0.01710

元大中國機會債券基金-新台幣 10.70230 10.72920 -0.02690 -0.25072

元大巴西指數基金 3.99300 4.15600 -0.16300 -3.92204

元大巴菲特基金 21.96000 21.80000 0.16000 0.73394

元大台商收成基金 21.03000 20.73000 0.30000 1.44718

元大台灣50單日反向1倍基金 19.46000 19.73000 -0.27000 -1.36847

元大台灣50單日正向2倍基金 19.09000 18.60000 0.49000 2.63441

元大台灣中型100基金 25.01000 24.62000 0.39000 1.58408

元大台灣加權股價指數基金 18.11500 17.89900 0.21600 1.20677

元大台灣卓越50基金 62.72000 61.99000 0.73000 1.17761

元大台灣金融基金 13.89000 13.78000 0.11000 0.79826

元大台灣高股息基金 21.46000 21.22000 0.24000 1.13101

元大台灣電子科技基金 26.38000 26.07000 0.31000 1.18911

元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818

元大全球股票入息基金-美元配息 9.34300 9.36300 -0.02000 -0.21361

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28260 8.31010 -0.02750 -0.33092

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.20510 6.22570 -0.02060 -0.33089

元大全球新興市場精選組合基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351

元大全球農業商機基金 15.72000 15.72000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385

元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

元大印尼指數基金 7.92500 7.92600 -0.00100 -0.01262

元大多多基金 15.80000 15.64000 0.16000 1.02302

元大多福基金 50.91000 50.45000 0.46000 0.91179

元大亞太成長基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88220 8.88730 -0.00510 -0.05739

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99910 8.00370 -0.00460 -0.05747

元大卓越基金 39.22000 38.90000 0.32000 0.82262

元大店頭基金 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126

元大泛歐成長基金 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627

元大高科技基金 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283

元大得利貨幣市場基金 16.09540 16.09520 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86830 11.86810 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.33000 11.18000 0.15000 1.34168

元大華夏中小基金 8.53000 8.39000 0.14000 1.66865

元大新中國基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847

元大新主流基金 19.25000 19.11000 0.14000 0.73260

元大新台灣基金 29.36000 28.98000 0.38000 1.31125

元大新興市場ESG策略基金 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.28050 10.30370 -0.02320 -0.22516

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.26130 10.27740 -0.01610 -0.15665

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.21780 10.26490 -0.04710 -0.45885

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.21780 10.26490 -0.04710 -0.45885

元大新興亞洲基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

元大經貿基金 28.03000 27.72000 0.31000 1.11833

元大萬泰貨幣市場基金 14.96090 14.96070 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.27000 19.07000 0.20000 1.04877

元大滬深300單日正向2倍基金 12.93000 13.10000 -0.17000 -1.29771

元大精準中小基金 17.69000 17.48000 0.21000 1.20137

元大摩臺基金 29.50000 29.14000 0.36000 1.23542

元大標智滬深300基金 18.66000 18.56000 0.10000 0.53879

元大績效基金 36.75000 36.34000 0.41000 1.12823

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.79000 11.69000 0.10000 0.85543

日盛上選基金 20.52000 20.27000 0.25000 1.23335

日盛大中華基金 6.30000 6.32000 -0.02000 -0.31646

日盛小而美基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333

日盛中國內需動力基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.55540 10.54710 0.00830 0.07869

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.28710 10.27920 0.00790 0.07685

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.54630 10.53800 0.00830 0.07876

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.28630 10.27790 0.00840 0.08173

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57860 10.58330 -0.00470 -0.04441

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.30870 10.31330 -0.00460 -0.04460

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.16680 10.16600 0.00080 0.00787

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.84820 9.83840 0.00980 0.09961

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13360 10.15140 -0.01780 -0.17535

日盛日盛基金 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529

日盛全球新興債券基金A 10.59610 10.60850 -0.01240 -0.11689

日盛全球新興債券基金B 9.50410 9.51530 -0.01120 -0.11771

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35270 2.35070 0.00200 0.08508

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93470 1.93300 0.00170 0.08795

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36320 0.36410 -0.00090 -0.24718

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30130 0.30080 0.00050 0.16622

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96380 11.97680 -0.01300 -0.10854

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83790 9.84850 -0.01060 -0.10763

日盛金緻招牌組合基金 9.92960 9.94140 -0.01180 -0.11870

日盛首選基金 11.24000 11.09000 0.15000 1.35257

日盛高科技基金 10.91000 10.76000 0.15000 1.39405

日盛貨幣市場基金 14.61490 14.61470 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.76000 25.44000 0.32000 1.25786

日盛精選五虎基金 28.80000 28.40000 0.40000 1.40845

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.35100 13.35080 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.36000 23.10000 0.26000 1.12554

台新大眾貨幣市場基金 14.01960 14.01950 0.00010 0.00071

台新中國通基金 29.86000 29.67000 0.19000 0.64038

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.41550 10.41470 0.00080 0.00768

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.52300 15.38900 0.13400 0.87075

台新中國精選中小基金 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440

台新主流基金 16.44000 16.22000 0.22000 1.35635

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58130 0.57910 0.00220 0.37990

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50450 0.50250 0.00200 0.39801

台新台灣中小基金 25.63000 25.63000 0.00000 0.00000

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.18350 10.13710 0.04640 0.45772

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16130 10.11160 0.04970 0.49151

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.16550 10.11590 0.04960 0.49032

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

台新亞美短期債券基金 10.72440 10.74130 -0.01690 -0.15734

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.37650 9.39120 -0.01470 -0.15653

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28720 0.28680 0.00040 0.13947

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25210 11.26970 -0.01760 -0.15617

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34380 0.34330 0.00050 0.14565

台新真吉利貨幣市場基金 10.98960 10.98940 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.42620 24.37600 0.05020 0.20594

台新新興市場債券基金(A類型) 10.04080 10.07340 -0.03260 -0.32362

台新新興市場債券基金(B類型) 8.71160 8.73990 -0.02830 -0.32380

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.88000 -0.13000 -2.66393

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.28000 5.27000 0.01000 0.18975

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.88400 8.91500 -0.03100 -0.34773

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093

未來資產全球大消費基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.50660 11.51620 -0.00960 -0.08336

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57180 10.58060 -0.00880 -0.08317

未來資產亞洲新富基金 16.35000 16.41000 -0.06000 -0.36563

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45500 12.45480 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384

未來資產新興市場債券基金A 9.13950 9.13940 0.00010 0.00109

未來資產新興市場債券基金B 8.19440 8.19430 0.00010 0.00122

未來資產閣來寶全球組合基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.14720 10.14640 0.00080 0.00788

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.37650 10.39220 -0.01570 -0.15107

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88270 9.88420 -0.00150 -0.01518

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.03820 10.03970 -0.00150 -0.01494

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49950 9.49830 0.00120 0.01263

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64510 9.64560 -0.00050 -0.00518

永豐大中華基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432

永豐中小基金 36.54000 36.41000 0.13000 0.35704

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02680 2.02710 -0.00030 -0.01480

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30500 2.30530 -0.00030 -0.01301

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46600 10.48410 -0.01810 -0.17264

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.55170 11.57160 -0.01990 -0.17197

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.67000 3.64000 0.03000 0.82418

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.68000 18.55000 0.13000 0.70081

永豐中概平衡基金 32.16000 31.93000 0.23000 0.72033

永豐主流品牌基金 13.40000 13.24000 0.16000 1.20846

永豐永豐基金 28.55000 28.36000 0.19000 0.66996

永豐全球平衡組合基金 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221

永豐全球新興向榮基金 7.01000 6.99000 0.02000 0.28612

永豐亞洲民生消費基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636

永豐南非幣2021保本基金 10.31730 10.31550 0.00180 0.01745

永豐高科技基金 15.54000 15.39000 0.15000 0.97466

永豐貨幣市場基金 13.75260 13.75240 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96330 1.96230 0.00100 0.05096

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92390 1.92040 0.00350 0.18225

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53450 8.54370 -0.00920 -0.10768

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98340 9.99420 -0.01080 -0.10806

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.22930 8.24270 -0.01340 -0.16257

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84260 10.86030 -0.01770 -0.16298

永豐滬深300紅利指數基金 16.60000 16.56000 0.04000 0.24155

永豐臺灣加權ETF基金 42.36000 41.85000 0.51000 1.21864

永豐領航科技基金 23.45000 23.31000 0.14000 0.60060

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.03000 9.88000 0.15000 1.51822

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210

永豐趨勢平衡基金 36.80000 36.47000 0.33000 0.90485

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.50990 10.50900 0.00090 0.00856

兆豐國際中小基金 12.46000 12.36000 0.10000 0.80906

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.18000 15.10000 0.08000 0.52980

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960

兆豐國際民生動力基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

兆豐國際生命科學基金 19.55000 19.45000 0.10000 0.51414

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98320 9.98200 0.00120 0.01202

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86960 9.85450 0.01510 0.15323

兆豐國際全球高股息基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

兆豐國際全球基金 31.79000 31.74000 0.05000 0.15753

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

兆豐國際國民基金 21.05000 20.93000 0.12000 0.57334

兆豐國際第一基金 11.97000 11.82000 0.15000 1.26904

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.36490 9.39010 -0.02520 -0.26837

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27470 8.29690 -0.02220 -0.26757

兆豐國際萬全基金 16.51000 16.42000 0.09000 0.54811

兆豐國際電子基金 20.43000 20.19000 0.24000 1.18871

兆豐國際綠鑽基金 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228

兆豐國際豐台灣基金 26.94000 26.85000 0.09000 0.33520

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37120 12.37100 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758

合庫全球高收益債券基金A類型 10.59830 10.60950 -0.01120 -0.10557

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03210 10.03030 0.00180 0.01795

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.65920 9.65600 0.00320 0.03314

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.03620 10.03040 0.00580 0.05782

合庫全球高收益債券基金B類型 9.01940 9.02890 -0.00950 -0.10522

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53200 9.53030 0.00170 0.01784

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19900 9.19600 0.00300 0.03262

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.53810 9.53260 0.00550 0.05770

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84890 9.84560 0.00330 0.03352

合庫全球新興市場基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

合庫貨幣市場基金 10.02990 10.02980 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.11910 10.13480 -0.01570 -0.15491

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.05790 10.05790 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.51060 10.52180 -0.01120 -0.10645

合庫新興多重收益基金B類型 9.06830 9.08240 -0.01410 -0.15525

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32040 9.32040 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.81180 9.82240 -0.01060 -0.10792

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.67340 72.69550 -0.02210 -0.03040

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30620 11.29830 0.00790 0.06992

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.78200 63.79960 -0.01760 -0.02759

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87650 9.86960 0.00690 0.06991

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26120 2.26150 -0.00030 -0.01327

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90060 10.91250 -0.01190 -0.10905

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06220 2.06260 -0.00040 -0.01939

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83530 9.84540 -0.01010 -0.10259

宏利台灣動力基金 21.39000 21.03000 0.36000 1.71184

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36720 9.35020 0.01700 0.18181

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75460 9.76640 -0.01180 -0.12082

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.70190 8.68540 0.01650 0.18997

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.29990 9.30770 -0.00780 -0.08380

宏利全球債券組合基金 12.68780 12.71060 -0.02280 -0.17938

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42090 2.41910 0.00180 0.07441

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68020 11.67810 0.00210 0.01798

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48900 9.48890 0.00010 0.00105

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29810 2.29380 0.00430 0.18746

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68020 11.67810 0.00210 0.01798

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77240 3.76560 0.00680 0.18058

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60490 0.60370 0.00120 0.19877

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87550 1.87850 -0.00300 -0.15970

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17680 9.17900 -0.00220 -0.02397

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.39670 9.40840 -0.01170 -0.12436

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.10090 9.10540 -0.00450 -0.04942

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76200 1.76120 0.00080 0.04542

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.70820 8.71030 -0.00210 -0.02411

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.95540 8.96650 -0.01110 -0.12379

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.52780 8.52970 -0.00190 -0.02228

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.90460 66.90180 0.00280 0.00419

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45550 10.44330 0.01220 0.11682

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.40810 9.39260 0.01550 0.16502

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.29550 9.27970 0.01580 0.17026

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59200 9.58900 0.00300 0.03129

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20320 9.18770 0.01550 0.16870

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10220 9.08670 0.01550 0.17058

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.42100 9.41720 0.00380 0.04035

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09880 9.07940 0.01940 0.21367

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17840 2.18890 -0.01050 -0.47969

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33990 0.34150 -0.00160 -0.46852

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.00510 11.07680 -0.07170 -0.64730

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79630 0.80020 -0.00390 -0.48738

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94210 7.99170 -0.04960 -0.62064

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05680 2.06670 -0.00990 -0.47902

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31550 0.31590 -0.00040 -0.12662

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.29920 10.34450 -0.04530 -0.43791

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37420 0.37610 -0.00190 -0.50518

宏利萬利貨幣市場基金 13.56210 13.56200 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.93000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692

宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.10000 0.22000 1.09453

宏利澳幣保本基金 10.71000 10.69150 0.01850 0.17303

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.13190 10.16460 -0.03270 -0.32170

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.10380 10.12870 -0.02490 -0.24584

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.07670 10.13260 -0.05590 -0.55168

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.07680 10.13260 -0.05580 -0.55070

貝萊德亞美利加收益基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

貝萊德新台幣基金 12.84910 12.84890 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.84000 16.70000 0.14000 0.83832

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22610 10.22590 0.00020 0.00196

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21090 10.23360 -0.02270 -0.22182

保德信大中華基金 25.60000 25.46000 0.14000 0.54988

保德信中小型股基金 34.01000 33.60000 0.41000 1.22024

保德信中國中小基金 12.48000 12.32000 0.16000 1.29870

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.98830 9.99650 -0.00820 -0.08203

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98830 9.99650 -0.00820 -0.08203

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98850 9.99670 -0.00820 -0.08203

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.98860 9.99670 -0.00810 -0.08103

保德信中國品牌基金-人民幣 11.83000 11.70000 0.13000 1.11111

保德信中國品牌基金-美元 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069

保德信中國品牌基金-新臺幣 12.34000 12.20000 0.14000 1.14754

保德信台商全方位基金 27.40000 27.22000 0.18000 0.66128

保德信全球中小基金 25.18000 25.15000 0.03000 0.11928

保德信全球消費商機基金 17.31000 17.30000 0.01000 0.05780

保德信全球基礎建設基金 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000

保德信全球資源基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449

保德信全球醫療生化基金-美元 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.62000 35.56000 0.06000 0.16873

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.45420 9.46610 -0.01190 -0.12571

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.59580 10.60920 -0.01340 -0.12631

保德信亞太基金 17.99000 18.06000 -0.07000 -0.38760

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57680 9.58720 -0.01040 -0.10848

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33320 11.34550 -0.01230 -0.10841

保德信店頭市場基金 26.66000 26.29000 0.37000 1.40738

保德信拉丁美洲基金 5.50000 5.67000 -0.17000 -2.99824

保德信金平衡基金 22.69000 22.53000 0.16000 0.71016

保德信金滿意基金 33.76000 33.39000 0.37000 1.10812

保德信科技島基金 17.48000 17.32000 0.16000 0.92379

保德信高成長基金 69.81000 69.10000 0.71000 1.02750

保德信第一基金 19.73000 19.53000 0.20000 1.02407

保德信貨幣市場基金 15.60220 15.60200 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.61000 8.52000 0.09000 1.05634

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.28450 9.30990 -0.02540 -0.27283

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51390 10.54260 -0.02870 -0.27223

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.09200 7.12130 -0.02930 -0.41144

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.20800 9.24600 -0.03800 -0.41099

保德信新興趨勢組合基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

保德信瑞騰基金 15.36730 15.36710 0.00020 0.00130

保德信歐洲組合基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11200 2.11350 -0.00150 -0.07097

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50480 2.50660 -0.00180 -0.07181

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32910 0.32890 0.00020 0.06081

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38820 0.38800 0.00020 0.05155

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94390 9.95440 -0.01050 -0.10548

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97330 11.98870 -0.01540 -0.12845

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04150 10.04650 -0.00500 -0.04977

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90250 10.90780 -0.00530 -0.04859

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40510 9.39710 0.00800 0.08513

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22110 10.21240 0.00870 0.08519

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70780 6.71570 -0.00790 -0.11763

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.51150 9.52270 -0.01120 -0.11761

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56520 11.56500 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241

施羅德樂活中小基金-I類型 3438.05000 3426.31000 11.74000 0.34264

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.32580 9.35440 -0.02860 -0.30574

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.24440 9.25470 -0.01030 -0.11129

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.08530 9.09510 -0.00980 -0.10775

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15370 9.18180 -0.02810 -0.30604

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.99060 9.00060 -0.01000 -0.11110

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.91560 8.92530 -0.00970 -0.10868

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43260 10.46470 -0.03210 -0.30675

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.20480 10.21620 -0.01140 -0.11159

柏瑞五國金勢力建設基金 5.92000 5.94000 -0.02000 -0.33670

柏瑞巨人基金 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54720 13.54710 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.12350 12.13230 -0.00880 -0.07253

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.52100 9.51880 0.00220 0.02311

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28620 7.29150 -0.00530 -0.07269

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72000 8.71800 0.00200 0.02294

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.65700 8.65170 0.00530 0.06126

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49680 8.49290 0.00390 0.04592

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.71110 9.70850 0.00260 0.02678

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64640 9.65340 -0.00700 -0.07251

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73920 9.73690 0.00230 0.02362

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.71240 9.70990 0.00250 0.02575

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.01120 10.01850 -0.00730 -0.07287

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03240 10.03310 -0.00070 -0.00698

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02710 10.02490 0.00220 0.02195

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.01120 10.01850 -0.00730 -0.07287

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03240 10.03310 -0.00070 -0.00698

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02710 10.02490 0.00220 0.02195

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.01120 10.01850 -0.00730 -0.07287

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.03240 10.03310 -0.00070 -0.00698

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02710 10.02490 0.00220 0.02195

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642

柏瑞拉丁美洲基金 7.33000 7.48000 -0.15000 -2.00535

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57400 11.57390 0.00010 0.00086

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33290 8.33280 0.00010 0.00120

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04730 11.06830 -0.02100 -0.18973

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30340 9.32110 -0.01770 -0.18989

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69290 9.70200 -0.00910 -0.09380

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.49280 11.52380 -0.03100 -0.26901

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.07880 8.10060 -0.02180 -0.26912

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38250 9.39330 -0.01080 -0.11498

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.70690 10.72400 -0.01710 -0.15946

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.11310 10.11550 -0.00240 -0.02373

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93220 9.94800 -0.01580 -0.15883

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81100 9.81320 -0.00220 -0.02242

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02750 13.03750 -0.01000 -0.07670

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.96950 8.97640 -0.00690 -0.07687

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.26000 16.95000 0.31000 1.82891

國泰小龍基金 13.18000 13.08000 0.10000 0.76453

國泰中小成長基金 37.91000 37.61000 0.30000 0.79766

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 15.59000 0.11000 0.70558

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52910 0.52400 0.00510 0.97328

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52490 0.51980 0.00510 0.98115

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00770 2.00870 -0.00100 -0.04978

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05580 10.08280 -0.02700 -0.26778

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.05580 10.08280 -0.02700 -0.26778

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30890 0.30870 0.00020 0.06479

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.55630 10.55550 0.00080 0.00758

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64050 1.63920 0.00130 0.07931

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.16010 11.17080 -0.01070 -0.09579

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34800 0.34750 0.00050 0.14388

國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.38000 18.15000 0.23000 1.26722

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55800 0.54950 0.00850 1.54686

國泰中港台基金台幣級別 13.92000 13.85000 0.07000 0.50542

國泰中港台基金美元級別 0.42800 0.42440 0.00360 0.84826

國泰台灣計量基金 11.65000 11.55000 0.10000 0.86580

國泰台灣貨幣市場基金 12.31330 12.31320 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.86000 22.64000 0.22000 0.97173

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86430 12.87980 -0.01550 -0.12034

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41860 0.41780 0.00080 0.19148

國泰全球資源基金 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25120 0.25010 0.00110 0.43982

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35380 0.35310 0.00070 0.19824

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34420 0.34350 0.00070 0.20378

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36240 0.36170 0.00070 0.19353

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42110 0.41920 0.00190 0.45324

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28910 0.28940 -0.00030 -0.10366

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49130 0.48920 0.00210 0.42927

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 27.30000 27.14000 0.16000 0.58954

國泰紐幣2021保本基金 10.39100 10.38040 0.01060 0.10212

國泰紐幣八年期保本基金 10.62980 10.61800 0.01180 0.11113

國泰紐幣保本基金 10.95490 10.94910 0.00580 0.05297

國泰高科技基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

國泰國泰基金 17.70000 17.54000 0.16000 0.91220

國泰富時中國A50基金 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966

國泰策略高收益債券基金A 9.81340 9.82520 -0.01180 -0.12010

國泰策略高收益債券基金B 8.28210 8.29210 -0.01000 -0.12060

國泰新興市場基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92690 1.93040 -0.00350 -0.18131

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47280 1.47550 -0.00270 -0.18299

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29530 0.29560 -0.00030 -0.10149

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31620 0.31660 -0.00040 -0.12634

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23120 0.23080 0.00040 0.17331

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.86900 9.88220 -0.01320 -0.13357

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54780 7.55790 -0.01010 -0.13364

國泰價值卓越基金 11.46000 11.32000 0.14000 1.23675

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32570 0.32170 0.00400 1.24339

國泰豐益債券組合基金 11.70530 11.71640 -0.01110 -0.09474

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24560 10.24480 0.00080 0.00781

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21270 10.23080 -0.01810 -0.17692

第一金大中華基金 18.98000 18.80000 0.18000 0.95745

第一金小型精選基金 26.28000 25.93000 0.35000 1.34979

第一金中國世紀基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345

第一金中國世紀基金-人民幣 14.03000 13.91000 0.12000 0.86269

第一金中概平衡基金 20.05000 19.98000 0.07000 0.35035

第一金台灣貨幣市場基金 15.09040 15.09020 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 176.05700 176.05500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221

第一金全球不動產證券化基金A 7.77710 7.78230 -0.00520 -0.06682

第一金全球不動產證券化基金B 5.95610 5.96010 -0.00400 -0.06711

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.84130 9.83130 0.01000 0.10172

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35050 10.34000 0.01050 0.10155

第一金全球高收益債券基金A 13.95000 13.94720 0.00280 0.02008

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.02790 9.01700 0.01090 0.12088

第一金全球高收益債券基金B 9.84990 9.84790 0.00200 0.02031

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.45440 8.44410 0.01030 0.12198

第一金亞洲科技基金 15.25000 15.39000 -0.14000 -0.90968

第一金亞洲新興市場基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

第一金店頭市場基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657

第一金創新趨勢基金 15.45000 15.30000 0.15000 0.98039

第一金電子基金 21.90000 21.69000 0.21000 0.96819

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.63000 13.51000 0.12000 0.88823

統一大滿貫基金 23.69000 23.42000 0.27000 1.15286

統一大龍印基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735

統一大龍騰中國基金 12.15000 12.01000 0.14000 1.16570

統一中小基金 17.82000 17.61000 0.21000 1.19250

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00690 10.01810 -0.01120 -0.11180

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93430 9.93400 0.00030 0.00302

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02130 10.04400 -0.02270 -0.22601

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.00690 10.01810 -0.01120 -0.11180

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.93430 9.93400 0.00030 0.00302

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.02130 10.04400 -0.02270 -0.22601

統一台灣動力基金 12.01000 11.87000 0.14000 1.17944

統一全天候基金 73.52000 72.64000 0.88000 1.21145

統一全球債券組合基金 11.75870 11.76970 -0.01100 -0.09346

統一亞太基金 24.25000 24.31000 -0.06000 -0.24681

統一亞洲大金磚基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432

統一奔騰基金 40.94000 40.29000 0.65000 1.61330

統一強棒貨幣市場基金 16.50170 16.50150 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.50000 20.28000 0.22000 1.08481

統一統信基金 24.48000 24.27000 0.21000 0.86527

統一黑馬基金 40.74000 40.17000 0.57000 1.41897

統一新亞洲科技能源基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18740 9.19690 -0.00950 -0.10330

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15720 10.16770 -0.01050 -0.10327

統一經建基金 31.53000 31.18000 0.35000 1.12251

統一龍馬基金 48.17000 47.65000 0.52000 1.09129

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.12000 14.01000 0.11000 0.78515

野村中小基金 34.77000 34.60000 0.17000 0.49133

野村中國機會基金 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706

野村巴西基金 4.10000 4.25000 -0.15000 -3.52941

野村日本基金 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421

野村台灣高股息基金 17.85000 17.63000 0.22000 1.24787

野村台灣運籌基金 25.71000 25.61000 0.10000 0.39047

野村平衡基金 15.74000 15.70000 0.04000 0.25478

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

野村全球生技醫療基金 18.55000 18.46000 0.09000 0.48754

野村全球品牌基金 20.35000 20.27000 0.08000 0.39467

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83780 8.84540 -0.00760 -0.08592

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.24500 10.25130 -0.00630 -0.06146

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.24540 11.25520 -0.00980 -0.08707

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.24500 10.25130 -0.00630 -0.06146

野村全球氣候變遷基金 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59180 9.58630 0.00550 0.05737

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83810 9.83280 0.00530 0.05390

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.45960 9.45100 0.00860 0.09100

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.93970 9.95530 -0.01560 -0.15670

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52540 9.52150 0.00390 0.04096

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.71700 9.71150 0.00550 0.05663

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01030 10.00490 0.00540 0.05397

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.53970 9.53110 0.00860 0.09023

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02450 10.04010 -0.01560 -0.15538

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.64650 9.64250 0.00400 0.04148

野村成長基金 23.83000 23.70000 0.13000 0.54852

野村亞太高股息基金季配型 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286

野村亞太高股息基金累積型 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50380 9.51550 -0.01170 -0.12296

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30860 9.30420 0.00440 0.04729

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21110 12.22610 -0.01500 -0.12269

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09800 10.09330 0.00470 0.04657

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.01530 9.99070 0.02460 0.24623

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.01340 9.98630 0.02710 0.27137

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.97990 9.97160 0.00830 0.08324

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97990 9.97160 0.00830 0.08324

野村泰國基金 33.97000 34.12000 -0.15000 -0.43962

野村高科技基金 7.22000 7.16000 0.06000 0.83799

野村貨幣市場基金 16.10760 16.10740 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59270 8.60690 -0.01420 -0.16498

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13130 11.14970 -0.01840 -0.16503

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.58000 6.56000 0.02000 0.30488

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552

野村精選貨幣市場基金 12.01540 12.01530 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721

野村歐洲高股息基金季配型 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937

野村歐洲高股息基金累積型 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402

野村積極成長基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302

野村優質基金 28.63000 28.39000 0.24000 0.84537

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75530 8.74880 0.00650 0.07430

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10340 8.10260 0.00080 0.00987

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.64860 8.65380 -0.00520 -0.06009

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.57680 9.56970 0.00710 0.07419

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14070 9.13970 0.00100 0.01094

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.69890 9.70470 -0.00580 -0.05976

野村環球基金-人民幣計價 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

野村環球基金-新臺幣計價 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152

野村鴻利基金 16.90000 16.85000 0.05000 0.29674

野村鴻揚貨幣市場基金 16.77700 16.77690 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.75000 16.59000 0.16000 0.96444

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395

野村鑫平衡組合基金 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418

野村鑫全球債券組合基金 12.88500 12.90880 -0.02380 -0.18437

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163

凱基台灣精五門基金 19.24000 18.98000 0.26000 1.36986

凱基亞太高股息基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665

凱基亞洲四金磚基金 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91130 9.92170 -0.01040 -0.10482

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44590 11.44580 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.76000 18.58000 0.18000 0.96878

凱基雲端趨勢基金 16.30000 16.31000 -0.01000 -0.06131

凱基新興市場中小基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11390 10.12560 -0.01170 -0.11555

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.02530 9.03570 -0.01040 -0.11510

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.07000 8.01000 0.06000 0.74906

凱基資源國基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

凱基護城河基金-台幣計價A 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818

凱基護城河基金-美元計價B 10.76690 10.70780 0.05910 0.55193

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.03000 33.19000 -0.16000 -0.48207

富邦大中華成長基金 6.07000 6.07000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.31000 35.81000 -0.50000 -1.39626

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.38830 10.38770 0.00060 0.00578

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79380 10.81760 -0.02380 -0.22001

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32010 11.31870 0.00140 0.01237

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75270 1.75170 0.00100 0.05709

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89330 9.89210 0.00120 0.01213

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56630 1.56550 0.00080 0.05110

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73690 10.73920 -0.00230 -0.02142

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65670 1.65590 0.00080 0.04831

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08700 10.08920 -0.00220 -0.02181

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57530 1.57460 0.00070 0.04446

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.44460 9.44250 0.00210 0.02224

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.13100 9.12360 0.00740 0.08111

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.55220 9.57230 -0.02010 -0.20998

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.29550 9.29340 0.00210 0.02260

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.98330 8.97600 0.00730 0.08133

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.40460 9.42450 -0.01990 -0.21115

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.80000 22.63000 0.17000 0.75122

富邦日本東証基金 20.43000 20.37000 0.06000 0.29455

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.72000 32.52000 0.20000 0.61501

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.46000 35.99000 0.47000 1.30592

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.75000 38.28000 0.47000 1.22780

富邦台灣心基金 15.84000 15.67000 0.17000 1.08488

富邦台灣釆吉50基金 35.82000 35.40000 0.42000 1.18644

富邦台灣科技指數基金 38.05000 37.54000 0.51000 1.35855

富邦台灣鳳凰基金 618.75000 612.14000 6.61000 1.07982

富邦全球不動產基金 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69940 10.69060 0.00880 0.08232

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68270 9.67480 0.00790 0.08166

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49230 15.49210 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.63000 47.18000 0.45000 0.95379

富邦科技基金 17.43000 17.25000 0.18000 1.04348

富邦高成長基金 18.02000 17.88000 0.14000 0.78300

富邦基金 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724

富邦深証100基金 11.87000 11.97000 -0.10000 -0.83542

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.13720 11.13840 -0.00120 -0.01077

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.63650 9.63750 -0.00100 -0.01038

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.48120 9.48220 -0.00100 -0.01055

富邦精準基金 38.72000 38.33000 0.39000 1.01748

富邦精銳中小基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.85000 23.62000 0.23000 0.97375

富達卓越領航全球組合基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.70000 10.59000 0.11000 1.03872

富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.28000 12.15000 0.13000 1.06996

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.74000 12.60000 0.14000 1.11111

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 13.19000 13.08000 0.11000 0.84098

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14960 10.14190 0.00770 0.07592

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.20030 10.17430 0.02600 0.25555

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.31070 10.31560 -0.00490 -0.04750

富蘭克林華美中華基金 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.32000 15.23000 0.09000 0.59094

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.02000 16.89000 0.13000 0.76969

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12260 9.12540 -0.00280 -0.03068

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.07220 10.04490 0.02730 0.27178

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.07220 10.04490 0.02730 0.27178

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90530 9.90840 -0.00310 -0.03129

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.56580 8.54680 0.01900 0.22231

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.19390 9.17350 0.02040 0.22238

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.15740 10.13680 0.02060 0.20322

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.18710 10.16390 0.02320 0.22826

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97640 7.95830 0.01810 0.22744

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.02360 9.00320 0.02040 0.22659

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.35260 8.34400 0.00860 0.10307

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.08130 10.07050 0.01080 0.10724

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02680 8.00820 0.01860 0.23226

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.24930 9.22840 0.02090 0.22647

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.72740 9.75040 -0.02300 -0.23589

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.01450 10.00780 0.00670 0.06695

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.01450 10.00780 0.00670 0.06695

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45190 13.48370 -0.03180 -0.23584

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.04430 12.01360 0.03070 0.25554

富蘭克林華美第一富基金 29.00000 28.60000 0.40000 1.39860

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19310 10.19300 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.56000 10.39000 0.17000 1.63619

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.97000 12.81000 0.16000 1.24902

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81580 6.85230 -0.03650 -0.53267

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01860 10.03110 -0.01250 -0.12461

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03030 10.02220 0.00810 0.08082

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.03030 10.02220 0.00810 0.08082

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.35000 8.35630 -0.00630 -0.07539

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91910 9.91230 0.00680 0.06860

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.91910 9.91230 0.00680 0.06860

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.96860 10.97680 -0.00820 -0.07470

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.69470 10.69380 0.00090 0.00842

復華人生目標基金 25.20100 24.90660 0.29440 1.18202

復華大中華中小策略基金 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552

復華中小精選基金 39.10000 38.73000 0.37000 0.95533

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.36000 7.28000 0.08000 1.09890

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.44000 7.37000 0.07000 0.94980

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599

復華全方位基金 17.79000 17.58000 0.21000 1.19454

復華全球大趨勢基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699

復華全球平衡基金 17.36000 17.39000 -0.03000 -0.17251

復華全球原物料基金 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540

復華全球消費基金 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786

復華全球短期收益基金 11.47340 11.47470 -0.00130 -0.01133

復華全球債券基金 13.97610 13.97580 0.00030 0.00215

復華全球債券組合基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918

復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210

復華全球資產證券化基金B 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

復華有利貨幣市場基金 13.32090 13.32080 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129

復華亞太成長基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

復華東協世紀基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

復華南非幣2017保本基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

復華南非幣長期收益基金B 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

復華南非幣短期收益基金A 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977

復華神盾基金 17.08340 16.88830 0.19510 1.15524

復華高成長基金 39.19000 38.89000 0.30000 0.77141

復華高益策略組合基金 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516

復華貨幣市場基金 14.27750 14.27740 0.00010 0.00070

復華復華基金 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127

復華華人世紀基金 15.38000 15.31000 0.07000 0.45722

復華傳家二號基金 19.52040 19.32360 0.19680 1.01844

復華傳家基金 17.05000 16.88930 0.16070 0.95149

復華奧林匹克全球組合基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

復華新興債股動力組合基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

復華滬深300 A股基金 24.67000 24.79000 -0.12000 -0.48407

復華數位經濟基金 32.13000 31.86000 0.27000 0.84746

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121

惠理康和兩岸價值基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51210 9.51360 -0.00150 -0.01577

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16660 9.16450 0.00210 0.02291

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.79510 9.82260 -0.02750 -0.27997

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22650 10.22810 -0.00160 -0.01564

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.87880 9.87660 0.00220 0.02227

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.54990 10.57950 -0.02960 -0.27979

景順主流基金 16.15000 16.02000 0.13000 0.81149

景順台灣科技基金 25.83000 25.62000 0.21000 0.81967

景順全球科技基金 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661

景順全球康健基金 17.72000 17.65000 0.07000 0.39660

景順貨幣市場基金 15.80910 15.80890 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.83000 29.59000 0.24000 0.81108

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08070 9.07120 0.00950 0.10473

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.38060 9.35810 0.02250 0.24043

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.11480 10.10440 0.01040 0.10293

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49080 10.46570 0.02510 0.23983

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.80000 0.08000 1.02564

華南永昌中國A股基金(美元) 8.10000 7.98000 0.12000 1.50376

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.53000 12.38000 0.15000 1.21163

華南永昌永昌基金 13.15000 13.03000 0.12000 0.92095

華南永昌全球亨利組合基金 13.79760 13.82010 -0.02250 -0.16281

華南永昌全球神農水資源基金 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.73000 6.77000 -0.04000 -0.59084

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180

華南永昌全球精品基金 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

華南永昌物聯網精選基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.07760 8.09040 -0.01280 -0.15821

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.78130 9.80980 -0.02850 -0.29053

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 9.96060 9.94550 0.01510 0.15183

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08010 10.09590 -0.01580 -0.15650

華南永昌前瞻科技基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07070 16.07050 0.00020 0.00124

華南永昌龍盈平衡基金 16.17510 16.06870 0.10640 0.66216

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82960 11.82950 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------