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元大金:元大金控代子公司元大(韓國)公告發行第86次無擔保可轉換公司債之發行條件

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.17 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/11/172.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:元大證券株式會社第86次無擔保可轉換公司債3.發行總額:KRW90,000,000,0004.每張面額:KRW10,0005.發行價格:依面額發行6.發行期間:3年7.發行利率:票面利率:1.0%/到期殖利率:2.1%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:償還到期之第79次無擔保次順位公司債10.承銷方式:公開發行 11.公司債受託人:不適用12.承銷或代銷機構:元大證券株式會社13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:友利銀行 15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者,其轉換辦法:轉換辦法係根據當地法令訂定。轉換期間為發行後一個月至到期前一個月之間。本轉換公司債原始轉換價格之訂定,將依董事會決議日前一日為基準日,採下列計算方式孰低者,作為轉換之價格,惟不得低於KRW5,000。原始轉換價格將適用於價格調整機制。(A)基準日前一個月加權平均數、基準日前一週加權平均數及基準日前一營業日加權平均數之算術平均數(B)基準日前一營業日加權平均數(C)認購日前第三個營業日之加權平均數17.賣回條件:不適用18.買回條件:不適用19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:債權人行使轉換權時,依本債券發行條款辦理。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:視債權人執行轉換權之情況而定21. 其他應敘明事項:不適用

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