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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.02 00:00
◆盤勢分析

1.本週五美國將公布就業報告,使得市場呈現觀望,四大指數皆在平盤附近游走,終場道瓊、S&P 500與Nasdaq下跌約0.5%,SOX逆勢收高0.85%。美股整個10月份在原油價格反彈與貨幣政策可望寬鬆下,創四年來單月最大漲幅。不過美股即將面臨去年底至今年7月的大頭部型態壓力區,預料美股四大指數將進入震盪。

2.歐美股市下跌,主計處於盤前公佈3Q經濟成長率-1.01%的利空影響下,上週五台股呈現開平震盪走低,各類股普遍下跌,僅有生技、紡織、營建、紙類,以及受惠中國「全面二胎」與行政院的刺激消費題材股稍有表現,終場指數下跌16.77點,跌幅0.20%,收在8554.31點,成交量僅稍稍放大至865.53億元。

3.觀察台股技術面,10月份以來台股盤堅上攻,日KD指標來到相對高檔,且半年線、年線的長期均線壓力在即,在台股量能始終無法放大之下,指數開始出現拉回,短期20日均線、9月中旬型態高點8488若無法力守,指數或有回測季線的可能,所幸目前持續走揚的季線,即將扣抵8月下旬相對低檔位置,近期或有機會加速走揚,將是現階段台股下檔最強勁支撐區,故台股即便拉回,預料空間有限。綜合上述,技術面台股短線整理格局不變,下檔20日均線、9月中旬型態高點8488具支撐,即便跌破支撐,在持續走揚的季線加持下,回檔空間將有限。觀察台股籌碼面,外資-3.15億元、投信-5.02億元、自營商+1.82億元,三大法人合計賣超6.35億元。

4.觀察台股盤面結構,電子-0.17%、金融-0.06%、非金電-0.30%,盤面顯然沒有主流,僅有太陽能、PA、生技、紡織、營建、紙類,以及受惠中國「全面二胎」與行政院的刺激消費題材股稍有表現,整面結構仍是個別族群或個股表現。

5.在電子股部份,權值電子股波動不大,在當前量能持續低迷的環境中,預料持續整理機率居大。觀察電子族群,波段強勢股上週五強度仍然健在者,包括太陽能、PA,太陽能指標股3691碩禾,操作上6244茂迪、3561昇陽科、3576新日光或可留意;PA指標股觀察3105穩懋,操作上留意4991F-環宇、2455全新。波段強勢上週五稍有回檔,惟法人買超趨勢不變者,族群上有光纖、網通、線上遊戲,光纖或可留意創高後拉回的3234光環、4979華星光、3081聯亞;網通股指標3596智易、3380明泰,操作上留意3558神準、6285?碁;線上遊戲指標股3687歐買尬、6180橘子,操作上留意5478智冠、網龍。再者,波段漲勢不變且法人持續買超的個股,例如2499東貝、8069元太、4935F-茂林、6143振曜、6239力成、5274信驊、2377微星,操作上亦值得留意。在行政院的刺激消費題材部份,指標股宜觀察2430燦坤、6281全國電。在金融股部份,持續是盤面最弱勢的區塊,主要指標股2882國泰金、2881富邦金、2886兆豐金股價持續在季線附近游走,整體金融股在沒有強勢股出線情況下,持續弱勢整理的機率居大。

6.2454聯發科公布3Q財報,稅後淨利近80億元,季增24.8%;毛利率受到3G與LTE手機競爭激烈影響,降為42.7%,季減3.2個百分點;每股純益5.09元,高於第2季的4.06元,低於去年同期的8.51元。2454聯發科3Q財報與市場預期相當,預料股價將以中性反應,仍是低檔反覆震盪區間整理格局。

7.繼紫光入主6239力成後,力晶與合肥投資的12吋廠開始動土,由於中國面板供給持續增加,未來將聚焦於驅動IC。此外,紫光亦表示期盼展訊與聯發科合併,顯示中國紅色供應鍊步步進逼的現實狀況。因此,電子業受中國紅色供應鍊影響的情況明年恐將延續,操作上必須選擇不受中國紅色供應鍊影響的電子業,或者有機會受惠中國紅色供應鍊的個股。

8.至於非金電,近期走勢明顯分歧,波段強勢族群,目前僅汽車相關、外銷股、生技股波段漲勢仍在,汽車相關指標股3552同致、1338F-廣華、6279胡連,操作上可留意2228劍麟、2231為升、1536和大、8255朋程、9951皇田、5288F-豐祥;外銷股指標1541錩泰,操作上留意福興;生技股指標4114健喬、6452F-康友、4126太醫、4129聯合,操作上留意1752南光、1777生泰、4119旭富、4130健亞。此外,週五單日較強勢族群有紡織、營建、紙類,以及受惠中國「全面二胎」題材股,紡織股上檔壓力仍重,操作空間不大,指標股觀察1476儒鴻;營建、紙類漲勢沒擴散,僅有1905華紙較值得留意;受惠中國「全面二胎」者,包括4160創源、4120友華、2911麗嬰房、2929F-淘帝、8437F-大地、6504南六、9919康那香,短線持續有題材性表現機會。

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