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力麗店:公告本公司104年9月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年8月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/10/292.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司(原名:易福股份有限公司)。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:104年9月底銀行存款餘額:$138,795千元預計未來三個月(104年10月至104年12月)(單位:千元)----------- 104年10月 104年11月 104年12月期初現金 $138,795 $146,401 $157,040現金收入 $ 11,800 $ 13,493 $ 10,613現金支出 $ -3,744 $ -2,405 $ -4,547資金調度 $ -450 $ -450 $ -2,954期末現金 $146,401 $157,040 $160,152本公司及子公司104年9月底之負債比率、流動比率、速動比率力麗觀光股份有限公司(合併)負債比率: 61.16%流動比率: 75.09%速動比率: 63.18%力麗觀光股份有限公司(個體)負債比率: 61.73%流動比率: 23.56%速動比率: 22.44%朝日商務飯店股份有限公司負債比率: 5.65%流動比率:274.38%速動比率:268.72%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%杭州湖邊?@酒店有限公司負債比率: 51.30%流動比率: 32.50%速動比率: 19.13%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 14.05%流動比率: 712.68%速動比率: 712.49%力麗明池股份有限公司負債比率: 26.51%流動比率: 341.46%速動比率: 269.31%

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