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達鴻:公告本公司104年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.27 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/10/272.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心民國104年10月26日證櫃審字第1040029822號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支狀況: (單位:新台幣仟元) 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 ---------------------------------------------------- 期初餘額 271,836 78,034 112,663 現金流入 194,031 392,198 502,378 現金流出 387,833 357,569 691,834 期末餘額 78,034 112,663 (76,793)(2)銀行可使用融資額度情形: (單位:新台幣仟元) 融資額度 8,900,200 已用額度 6,745,200 額度餘額 160,0006.因應措施:目前擬先積極向銀行提出展延償還之申請,並考量以私募普通股或私募 公司債、應收帳款融資及關係人借款等方式以支應營運所需。7.其他應敘明事項:無

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