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晶越:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/10/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依櫃買中心於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 4,182 3,273 4,395 現金流入-營運 21,679 17,330 17,445 現金流出-營運 (22,287) (16,408) (14,120) 現金流入-融資 8,519 5,537 2,581 現金流出-融資 (8,820) (5,337) (3,658) 期末餘額 3,273 4,395 6,643(2)本公司104年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 96,639 71,848 24,791 長期借款 NTD 30,000 23,906 07.其他應敘明事項:無。

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